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bucaraman enero febrero marzo abril

polo 69 72 74 79
ele 102 105 104 107
inf 183 184 187 181
354 361 365 367

florida 80%
polo 55 57 59 63
ele 81 84 83 85
inf 146 147 149 144

brca
polo 41 43 44 47
ele 61 63 62 64
inf 109 110 112 108

pid-gir
polo 27 28 29 31
ele 40 42 41 42
inf 73 73 74 72
141 144 146 146
CONSOLIDADO
polo 192 200 206 220
ele 284 294 290 298
inf 511 514 522 505

bucaraman enero febrero marzo abril


polo 89.7 93.6 96.2 102.7
ele 132.6 136.5 135.2 139.1
inf 237.9 239.2 243.1 235.3
460.2 469.3 474.5 477.1

florida +15%
polo 63.25 65.55 67.85 72.45
ele 93.15 96.6 95.45 97.75
inf 167.9 169.05 171.35 165.6
brca + 20%
polo 49.2 51.6 52.8 56.4
ele 73.2 75.6 74.4 76.8
inf 130.8 132 134.4 129.6

pid-gir +15%
polo 31.05 32.2 33.35 35.65
ele 46 48.3 47.15 48.3
inf 83.95 83.95 85.1 82.8

bucaraman enero febrero marzo abril


polo 89 93 96 102
ele 132 136 135 139
inf 237 239 243 235
460 469 474 477

florida 80%
polo 63 65 67 72
ele 93 96 95 97
inf 167 169 171 165

brca
polo 49 51 52 56
ele 73 75 74 76
inf 130 132 134 129

pid-gir
polo 31 32 33 35
ele 46 48 47 48
inf 83 83 85 82
0 0 0 0
CONSOLIDADO
polo 232 241 248 265
ele 344 355 351 360
inf 617 623 633 611
polo $ 150,000.00
ELEGANTE $ 200,000
INFORMAIL $ 180,000

bucaraman enero febrero marzo abril


polo $ 13,350,000.00 $ 13,950,000.00 $ 14,400,000.00 $ 15,300,000.00
ele $ 26,400,000.00 $ 27,200,000.00 $ 27,000,000.00 $ 27,800,000.00
inf $ 42,660,000.00 $ 43,020,000.00 $ 43,740,000.00 $ 42,300,000.00

florida 80%
polo $ 12,600,000.00 $ 13,000,000.00 $ 13,400,000.00 $ 14,400,000.00
ele $ 18,600,000.00 $ 19,200,000.00 $ 19,000,000.00 $ 19,400,000.00
inf $ 30,060,000.00 $ 30,420,000.00 $ 30,780,000.00 $ 29,700,000.00

brca
polo $ 7,350,000.00 $ 7,650,000.00 $ 7,800,000.00 $ 8,400,000.00
ele $ 14,600,000.00 $ 15,000,000.00 $ 14,800,000.00 $ 15,200,000.00
inf $ 23,400,000.00 $ 23,760,000.00 $ 24,120,000.00 $ 23,220,000.00

pid-gir
polo $ 4,650,000.00 $ 4,800,000.00 $ 4,950,000.00 $ 5,250,000.00
ele $ 9,200,000.00 $ 9,600,000.00 $ 9,400,000.00 $ 9,600,000.00
inf $ 14,940,000.00 $ 14,940,000.00 $ 15,300,000.00 $ 14,760,000.00

CONSOLIDADO
polo $ 37,950,000.00 $ 39,400,000.00 $ 40,550,000.00 $ 43,350,000.00
ele $ 68,800,000.00 $ 71,000,000.00 $ 70,200,000.00 $ 72,000,000.00
inf $ 111,060,000.00 $ 112,140,000.00 $ 113,940,000.00 $ 109,980,000.00
mayo junio julio agosto septiembre
102 104 74 72 73
148 159 96 102 104
234 238 184 185 187
484 501 354 359 364

81 83 59 57 58
118 127 76 81 83
187 190 147 148 149

61 62 44 43 43
88 95 57 61 62
140 142 110 111 112

40 41 29 28 29
59 63 38 40 41
93 95 73 74 74
193 200 141 143 145

284 290 206 200 203


413 444 267 284 290
654 665 514 518 522

mayo junio julio agosto septiembre


132.6 135.2 96.2 93.6 94.9
192.4 206.7 124.8 132.6 135.2
304.2 309.4 239.2 240.5 243.1
629.2 651.3 460.2 466.7 473.2

93.15 95.45 67.85 65.55 66.7


135.7 146.05 87.4 93.15 95.45
215.05 218.5 169.05 170.2 171.35
73.2 74.4 52.8 51.6 51.6
105.6 114 68.4 73.2 74.4
168 170.4 132 133.2 134.4

46 47.15 33.35 32.2 33.35


67.85 72.45 43.7 46 47.15
106.95 109.25 83.95 85.1 85.1

mayo junio julio agosto septiembre


132 135 96 93 94
192 206 124 132 135
304 309 239 240 243
629 651 460 466 473

93 95 67 65 66
135 146 87 93 95
215 218 169 170 171

73 74 52 51 51
105 114 68 73 74
168 170 132 133 134

46 47 33 32 33
67 72 43 46 47
106 109 83 85 85
0 0 0 0 0

344 351 248 241 244


499 538 322 344 351
793 806 623 628 633
mayo junio julio agosto septiembre
$ 19,800,000.00 $ 20,250,000.00 $ 14,400,000.00 $ 13,950,000.00 $ 14,100,000.00
$ 38,400,000.00 $ 41,200,000.00 $ 24,800,000.00 $ 26,400,000.00 $ 27,000,000.00
$ 54,720,000.00 $ 55,620,000.00 $ 43,020,000.00 $ 43,200,000.00 $ 43,740,000.00

$ 18,600,000.00 $ 19,000,000.00 $ 13,400,000.00 $ 13,000,000.00 $ 13,200,000.00


$ 27,000,000.00 $ 29,200,000.00 $ 17,400,000.00 $ 18,600,000.00 $ 19,000,000.00
$ 38,700,000.00 $ 39,240,000.00 $ 30,420,000.00 $ 30,600,000.00 $ 30,780,000.00

$ 10,950,000.00 $ 11,100,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,650,000.00 $ 7,650,000.00


$ 21,000,000.00 $ 22,800,000.00 $ 13,600,000.00 $ 14,600,000.00 $ 14,800,000.00
$ 30,240,000.00 $ 30,600,000.00 $ 23,760,000.00 $ 23,940,000.00 $ 24,120,000.00

$ 6,900,000.00 $ 7,050,000.00 $ 4,950,000.00 $ 4,800,000.00 $ 4,950,000.00


$ 13,400,000.00 $ 14,400,000.00 $ 8,600,000.00 $ 9,200,000.00 $ 9,400,000.00
$ 19,080,000.00 $ 19,620,000.00 $ 14,940,000.00 $ 15,300,000.00 $ 15,300,000.00

$ 56,250,000.00 $ 57,400,000.00 $ 40,550,000.00 $ 39,400,000.00 $ 39,900,000.00


$ 99,800,000.00 $ 107,600,000.00 $ 64,400,000.00 $ 68,800,000.00 $ 70,200,000.00
$ 142,740,000.00 $ 145,080,000.00 $ 112,140,000.00 $ 113,040,000.00 $ 113,940,000.00
octubre noviembre diciembre
74 79 127
106 102 182
180 194 297
360 375 606

59 63 101
84 81 145
144 155 237

44 47 76
63 61 109
108 116 178

29 31 50
42 40 72
72 77 118
144 150 242

206 220 354


295 284 508
504 542 830

octubre noviembre diciembre


96.2 102.7 165.1
137.8 132.6 236.6
234 252.2 386.1
468 487.5 787.8

67.85 72.45 116.15


96.6 93.15 166.75
165.6 178.25 272.55
52.8 56.4 91.2
75.6 73.2 130.8
129.6 139.2 213.6

33.35 35.65 57.5


48.3 46 82.8
82.8 88.55 135.7

octubre noviembre diciembre


96 102 165
137 132 236
234 252 386
468 487 787

67 72 116
96 93 166
165 178 272

52 56 91
75 73 130
129 139 213

33 35 57
48 46 82
82 88 135
0 0 0

248 265 429


356 344 614
610 657 1006
octubre noviembre diciembre
$ 14,400,000.00 $ 15,300,000.00 $ 24,750,000.00
$ 27,400,000.00 $ 26,400,000.00 $ 47,200,000.00
$ 42,120,000.00 $ 45,360,000.00 $ 69,480,000.00

$ 13,400,000.00 $ 14,400,000.00 $ 23,200,000.00


$ 19,200,000.00 $ 18,600,000.00 $ 33,200,000.00
$ 29,700,000.00 $ 32,040,000.00 $ 48,960,000.00

$ 7,800,000.00 $ 8,400,000.00 $ 13,650,000.00


$ 15,000,000.00 $ 14,600,000.00 $ 26,000,000.00
$ 23,220,000.00 $ 25,020,000.00 $ 38,340,000.00

$ 4,950,000.00 $ 5,250,000.00 $ 8,550,000.00


$ 9,600,000.00 $ 9,200,000.00 $ 16,400,000.00
$ 14,760,000.00 $ 15,840,000.00 $ 24,300,000.00

$ 40,550,000.00 $ 43,350,000.00 $ 70,150,000.00


$ 71,200,000.00 $ 68,800,000.00 $ 122,800,000.00
$ 109,800,000.00 $ 118,260,000.00 $ 181,080,000.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO

TIPO DE CAMISA UNIDADES


POLO 15
ELEGANTE 12
INFORMAL 20

POLO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


pto venta 232 241 248 265 344 351
II Producto T 15 11 12 12 13 17
IF Producto T (Pto T *5%) 11 12 12 13 17 17
Unidades Requeridas 228 241 248 265 347 351

ELEGANTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


pto venta 344 355 351 360 499 538
II Producto T 12 17 17 17 18 24
IF Producto T (Pto T *5%) 17 17 17 18 24 26
Unidades Requeridas 349 355 350 360 505 539

INFORMAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


pto venta 617 623 633 611 793 806
II Producto T 20 30 31 31 30 39
IF Producto T (Pto T *5%) 30 31 31 30 39 40
Unidades Requeridas 627 623 633 609 802 806

CONSOLIDADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
pto venta 1193 1219 1232 1236 1636 1695
II Producto T 47 58 60 60 61 80
IF Producto T (Pto T *5%) 58 60 60 61 80 83
Unidades Requeridas 1204 1221 1232 1237 1655 1698
JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
248 241 244 248 265 429
17 12 12 12 12 13
12 12 12 12 13 21
242 240 244 248 265 437

JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


322 344 351 356 344 614
26 16 17 17 17 17
16 17 17 17 17 30
311 345 351 356 343 627

JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


623 628 633 610 657 1006
40 31 31 31 30 32
31 31 31 30 32 50
613 628 633 608 659 1023

JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


1193 1213 1228 1214 1266 2049
83 59 60 60 59 62
59 60 60 59 62 101
1169 1214 1228 1213 1269 2088
MATERIALES DIRECTOS POLO ELEGANTE
TELA 2 $ 15,000.00 2
BOTONES 3 $ 100.00 6
HILO 8 $ 1,000.00 10
total $ 38,300.00

POLO ENERO FEBRERO MARZO


UND PROD (total deunid requeridas ib) 228 241 248
II MP 50 132.55 136.4
IFMP(und prod febrero *55%) 132.55 136.4 145.75
COMPRAS 310.55 244.85 257.35
COMPRAS $ $ 11,894,065.00 $ 9,377,755.00 $ 9,856,505.00

ELEGANTE ENERO FEBRERO MARZO


UND PROD (total deunid requeridas ib) 349 355 350
II MP 70 195.25 192.5
IFMP(und prod febrero *55%) 195.25 192.5 198
COMPRAS 474.25 352.25 355.5
COMPRAS $ $ 29,308,650.00 $ 21,769,050.00 $ 21,969,900.00

INFORMAL ENERO FEBRERO MARZO


UND PROD (total deunid requeridas ib) 627 623 633
II MP 90 342.65 348.15
IFMP(und prod febrero *55%) 342.65 348.15 334.95
COMPRAS 879.65 628.5 619.8
COMPRAS $ $ 45,038,080.00 $ 32,179,200.00 $ 31,733,760.00

CONSOLIDAD ENERO FEBRERO MARZO


UND PROD (total deunid requeridas ib) 1204 1219 1231
II MP 210 670.45 677.05
IFMP(und prod febrero *55%) 670.45 677.05 678.7
COMPRAS 1664.45 1225.6 1232.65
COMPRAS $ $ 85,219,840.00 $ 62,750,720.00 $ 63,111,680.00
ELEGANTE INFORMAL
$ 25,000.00 2 $ 20,000.00
$ 300.00 6 $ 200.00
$ 1,000.00 10 $ 1,000.00
$ 61,800.00 $ 51,200.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


265 347 351 242
145.75 190.85 193.05 133.1
190.85 193.05 133.1 132
310.1 349.2 291.05 240.9
$ 11,876,830.00 $ 13,374,360.00 $ 11,147,215.00 $ 9,226,470.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


360 505 539 311
198 277.75 296.45 171.05
277.75 296.45 171.05 189.75
439.75 523.7 413.6 329.7
$ 27,176,550.00 $ 32,364,660.00 $ 25,560,480.00 $ 20,375,460.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


609 802 806 613
334.95 441.1 443.3 337.15
441.1 443.3 337.15 345.4
715.15 804.2 699.85 621.25
$ 36,615,680.00 $ 41,175,040.00 $ 35,832,320.00 $ 31,808,000.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


1234 1654 1696 1166
678.7 909.7 932.8 641.3
909.7 932.8 641.3 667.15
1465 1677.1 1404.5 1191.85
$ 75,008,000.00 $ 85,867,520.00 $ 71,910,400.00 $ 61,022,720.00
TIPO DE CAMISA UND
POLO 50
ELEGANTE 70
INFORMAL 90

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


240 244 248 265 437
132 134.2 136.4 145.75 240.35
134.2 136.4 145.75 240.35 60
242.2 246.2 257.35 359.6 256.65
$ 9,276,260.00 $ 9,429,460.00 $ 9,856,505.00 $ 13,772,680.00 $ 9,829,695.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


345 351 356 343 627
189.75 193.05 195.8 188.65 344.85
193.05 195.8 188.65 344.85 60
348.3 353.75 348.85 499.2 342.15
$ 21,524,940.00 $ 21,861,750.00 $ 21,558,930.00 $ 30,850,560.00 $ 21,144,870.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


628 633 608 659 1023
345.4 348.15 334.4 362.45 562.65
348.15 334.4 362.45 562.65 60
630.75 619.25 636.05 859.2 520.35
$ 32,294,400.00 $ 31,705,600.00 $ 32,565,760.00 $ 43,991,040.00 $ 26,641,920.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


1213 1228 1212 1267 2087
667.15 675.4 666.6 696.85 1147.85
675.4 666.6 696.85 1147.85 60
1221.25 1219.2 1242.25 1718 999.15
$ 62,528,000.00 $ 62,423,040.00 $ 63,603,200.00 $ 87,961,600.00 $ 51,156,480.00
POLO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
unidades reales 228 241 248 265
precio $ 38,300.00 $ 38,300.00 $ 38,300.00 $ 38,300.00
CMP(consumida) $ 8,732,400.00 $ 9,230,300.00 $ 9,498,400.00 $ 10,149,500.00

ELEGANTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


unidades reales 349 355 350 360
precio $ 61,800.00 $ 61,800.00 $ 61,800.00 $ 61,800.00
CMP(consumida) $ 21,568,200.00 $ 21,939,000.00 $ 21,630,000.00 $ 22,248,000.00

FORMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


unidades reales 627 623 633 609
precio $ 51,200.00 $ 51,200.00 $ 51,200.00 $ 51,200.00
CMP(consumida) $ 32,102,400.00 $ 31,897,600.00 $ 32,409,600.00 $ 31,180,800.00

CONSOLIDADO
CONSOLIDADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
unidades reales 1204 1219 1231 1234
precio 151300 151300 151300 151300
CMP(consumida) 62403000 63066900 63538000 63578300
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
347 351 242 240 244
$ 38,300.00 $ 38,300.00 $ 38,300.00 $ 38,300.00 $ 38,300.00
$ 13,290,100.00 $ 13,443,300.00 $ 9,268,600.00 $ 9,192,000.00 $ 9,345,200.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


505 539 311 345 351
$ 61,800.00 $ 61,800.00 $ 61,800.00 $ 61,800.00 $ 61,800.00
$ 31,209,000.00 $ 33,310,200.00 $ 19,219,800.00 $ 21,321,000.00 $ 21,691,800.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


802 806 613 628 633
$ 51,200.00 $ 51,200.00 $ 51,200.00 $ 51,200.00 $ 51,200.00
$ 41,062,400.00 $ 41,267,200.00 $ 31,385,600.00 $ 32,153,600.00 $ 32,409,600.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


1654 1696 1166 1213 1228
151300 151300 151300 151300 151300
85561500 88020700 59874000 62666600 63446600
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
248 265 437
$ 38,300.00 $ 38,300.00 $ 38,300.00
$ 9,498,400.00 $ 10,149,500.00 $ 16,737,100.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


356 343 627
$ 61,800.00 $ 61,800.00 $ 61,800.00
$ 22,000,800.00 $ 21,197,400.00 $ 38,748,600.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


608 659 1023
$ 51,200.00 $ 51,200.00 $ 51,200.00
$ 31,129,600.00 $ 33,740,800.00 $ 52,377,600.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


1212 1267 2087
151300 151300 151300
62628800 65087700 107863300
CARGOS # PERSONAS
GERENTE 1
OPERARIOS DE PLANTA 8
COORDINADOR DE PLANTA 1
SECRETARIA Y AUXILIAR CONTABLE 2
VENDEDOR 1
CONTADOR 1
REVISOR FISCAL 1

SMLV $ 689,454.00

CARGOS Saldo /mes x persona ENERO FEBRERO


GERENTE $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00
OPERARIOS DE PLANTA $ 827,344.80 $ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40
COORDINADOR DE PLANTA $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 827,344.80 $ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60
VENDEDOR $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
CONTADOR $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
REVISOR FISCAL $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
total $ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00

CAJA DE COMPESACIN 4% se aplica al salario de cada empleado

CARGOS ENERO FEBRERO MARZO


GERENTE $ 220,625.28 $ 220,625.28 $ 220,625.28
OPERARIOS DE PLANTA $ 264,750.34 $ 264,750.34 $ 264,750.34
COORDINADOR DE PLANTA $ 68,945.40 $ 68,945.40 $ 68,945.40
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 66,187.58 $ 66,187.58 $ 66,187.58
VENDEDOR $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
CONTADOR $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
REVISOR FISCAL $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
$ 785,977.56 $ 785,977.56 $ 785,977.56

AUXILIO DE TRANSPORTE $77700 se aplica al salario de cada empleado el que devengue h

CARGOS ENERO FEBRERO MARZO


GERENTE $ - $ - $ -
OPERARIOS DE PLANTA $ 621,600.00 $ 621,600.00 $ 621,600.00
COORDINADOR DE PLANTA $ - $ - $ -
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 155,400.00 $ 155,400.00 $ 155,400.00
VENDEDOR $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
CONTADOR $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
REVISOR FISCAL $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
$ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00

VACACIONES 15 dias pagados en diciembre se le hace a el total del sueldo para todos los empleados

CARGOS DICIEMBRE
GERENTE $ 2,757,816.00
OPERARIOS DE PLANTA $ 3,309,379.20
COORDINADOR DE PLANTA $ 861,817.50
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 827,344.80
VENDEDOR $ 689,454.00
CONTADOR $ 689,454.00
REVISOR FISCAL $ 689,454.00
$ 9,824,719.50

CESANTIAS 1 mes des salario secontabiliza en diciembre (sueldo+sueldo12%+ stransporte+stransporte*12%); sobre el total del
otra forma 1.12(sueldo+transporte)
CARGOS DICIEMBRE
GERENTE $ 6,177,507.84
OPERARIOS DE PLANTA $ 8,109,201.41
COORDINADOR DE PLANTA $ 1,930,471.20
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 2,027,300.35
VENDEDOR $ 1,631,400.96
CONTADOR $ 1,631,400.96
REVISOR FISCAL $ 1,631,400.96
$ 23,138,683.68

PRIMA DE SERVICIO son 15 dias de salario en JUNIO Y DICIEMBRE


(saldo+transporte)/2
CARGOS JUNIO DICIEMBRE
GERENTE $ 2,757,816.00 $ 2,757,816.00
OPERARIOS DE PLANTA $ 3,620,179.20 $ 3,620,179.20
COORDINADOR DE PLANTA $ 861,817.50 $ 861,817.50
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 905,044.80 $ 905,044.80
VENDEDOR $ 728,304.00 $ 728,304.00
CONTADOR $ 728,304.00 $ 728,304.00
REVISOR FISCAL $ 728,304.00 $ 728,304.00
$ 10,329,769.50 $ 10,329,769.50

DOTACION SE paga en los cuatrimestres (ABRIL, AGOSTO,DICIEMBRE)

CARGOS ABRIL AGOSTO DICIEMBRE


GERENTE $ - $ - $ -
OPERARIOS DE PLANTA $ 640,000.00 $ 640,000.00 $ 640,000.00
COORDINADOR DE PLANTA $ - $ - $ -
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
VENDEDOR $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
CONTADOR $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
REVISOR FISCAL $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
$ 1,040,000.00 $ 1,040,000.00 $ 1,040,000.00

PENSIN SE paga todos los meses el 12% DEL SALARIO

CARGOS ENERO FEBRERO MARZO


GERENTE $ 661,875.84 $ 661,875.84 $ 661,875.84
OPERARIOS DE PLANTA $ 794,251.01 $ 794,251.01 $ 794,251.01
COORDINADOR DE PLANTA $ 206,836.20 $ 206,836.20 $ 206,836.20
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 198,562.75 $ 198,562.75 $ 198,562.75
VENDEDOR $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
CONTADOR $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
REVISOR FISCAL $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
$ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68

RIEGOS PROFESIONALES son 15 dias de salario en JUNIO Y DICIEMBRE


(saldo+transporte)/2
CARGOS ENERO FEBRERO MARZO
GERENTE $ 28,791.60 $ 28,791.60 $ 28,791.60
OPERARIOS DE PLANTA $ 161,365.33 $ 161,365.33 $ 161,365.33
COORDINADOR DE PLANTA $ 8,997.37 $ 8,997.37 $ 8,997.37
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 8,637.48 $ 8,637.48 $ 8,637.48
VENDEDOR $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
CONTADOR $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
REVISOR FISCAL $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
$ 229,385.48 $ 229,385.48 $ 229,385.48

PROSUPUESTO DE MO PAGADA
Se suman todas las prestaciones para cada empleado x mes

CARGOS ENERO FEBRERO MARZO


GERENTE $ 6,426,924.72 $ 6,426,924.72 $ 6,426,924.72
OPERARIOS DE PLANTA $ 8,460,725.07 $ 8,460,725.07 $ 8,460,725.07
COORDINADOR DE PLANTA $ 2,008,413.97 $ 2,008,413.97 $ 2,008,413.97
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 2,083,477.42 $ 2,083,477.42 $ 2,083,477.42
VENDEDOR $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18
CONTADOR $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18
REVISOR FISCAL $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18
$ 24,032,834.72 $ 24,032,834.72 $ 24,032,834.72
PROSUPUESTO DE MO CAUSADA PYG
Se suman todas las prestaciones para cada empleado x mes

CARGOS ENERO FEBRERO MARZO


GERENTE $ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04
OPERARIOS DE PLANTA $ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66
COORDINADOR DE PLANTA $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95
SECRETARIA Y AUXILIAR C $ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31
VENDEDOR $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
CONTADOR $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
REVISOR FISCAL $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
$ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24
#SMLV TIPO DE RIESGOS
8 1
1.2 3
2.5 1
1.2 1
2 1
2 1
2 1
1

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


$ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00
$ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40
$ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00
$ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60
$ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
$ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
$ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
$ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00

4%

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ 220,625.28 $ 220,625.28 $ 220,625.28 $ 220,625.28 $ 220,625.28
$ 264,750.34 $ 264,750.34 $ 264,750.34 $ 264,750.34 $ 264,750.34
$ 68,945.40 $ 68,945.40 $ 68,945.40 $ 68,945.40 $ 68,945.40
$ 66,187.58 $ 66,187.58 $ 66,187.58 $ 66,187.58 $ 66,187.58
$ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
$ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
$ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
$ 785,977.56 $ 785,977.56 $ 785,977.56 $ 785,977.56 $ 785,977.56

salario de cada empleado el que devengue hasta 2 SMLV $ 77,700.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ - $ - $ - $ - $ -
$ 621,600.00 $ 621,600.00 $ 621,600.00 $ 621,600.00 $ 621,600.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 155,400.00 $ 155,400.00 $ 155,400.00 $ 155,400.00 $ 155,400.00
$ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
$ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
$ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
$ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00

odos los empleados

ansporte+stransporte*12%); sobre el total del sueldo de todosde cada funcionario

$ 80,000.00

JUNIO
$ 110,312.64
$ 132,375.17
$ 34,472.70
$ 33,093.79
$ 27,578.16
$ 27,578.16
$ 27,578.16
$ 392,988.78

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ 661,875.84 $ 661,875.84 $ 661,875.84 $ 661,875.84 $ 661,875.84
$ 794,251.01 $ 794,251.01 $ 794,251.01 $ 794,251.01 $ 794,251.01
$ 206,836.20 $ 206,836.20 $ 206,836.20 $ 206,836.20 $ 206,836.20
$ 198,562.75 $ 198,562.75 $ 198,562.75 $ 198,562.75 $ 198,562.75
$ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
$ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
$ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
$ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ 28,791.60 $ 28,791.60 $ 28,791.60 $ 28,791.60 $ 28,791.60
$ 161,365.33 $ 161,365.33 $ 161,365.33 $ 161,365.33 $ 161,365.33
$ 8,997.37 $ 8,997.37 $ 8,997.37 $ 8,997.37 $ 8,997.37
$ 8,637.48 $ 8,637.48 $ 8,637.48 $ 8,637.48 $ 8,637.48
$ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
$ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
$ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
$ 229,385.48 $ 229,385.48 $ 229,385.48 $ 229,385.48 $ 229,385.48

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ 6,426,924.72 $ 6,426,924.72 $ 9,295,053.36 $ 6,426,924.72 $ 6,426,924.72
$ 9,100,725.07 $ 8,460,725.07 $ 12,853,279.44 $ 8,460,725.07 $ 9,100,725.07
$ 2,008,413.97 $ 2,008,413.97 $ 2,904,704.17 $ 2,008,413.97 $ 2,008,413.97
$ 2,243,477.42 $ 2,083,477.42 $ 3,021,616.01 $ 2,083,477.42 $ 2,243,477.42
$ 1,764,431.18 $ 1,684,431.18 $ 2,440,313.34 $ 1,684,431.18 $ 1,764,431.18
$ 1,764,431.18 $ 1,684,431.18 $ 2,440,313.34 $ 1,684,431.18 $ 1,764,431.18
$ 1,764,431.18 $ 1,684,431.18 $ 2,440,313.34 $ 1,684,431.18 $ 1,764,431.18
$ 25,072,834.72 $ 24,032,834.72 $ 35,395,593.00 $ 24,032,834.72 $ 25,072,834.72
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04
$ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66
$ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95
$ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31
$ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
$ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
$ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
$ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00 $ 5,515,632.00
$ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40 $ 6,618,758.40
$ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00 $ 1,723,635.00
$ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60 $ 1,654,689.60
$ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
$ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
$ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00 $ 1,378,908.00
$ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00 $ 19,649,439.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ 220,625.28 $ 220,625.28 $ 220,625.28 $ 220,625.28
$ 264,750.34 $ 264,750.34 $ 264,750.34 $ 264,750.34
$ 68,945.40 $ 68,945.40 $ 68,945.40 $ 68,945.40
$ 66,187.58 $ 66,187.58 $ 66,187.58 $ 66,187.58
$ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
$ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
$ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32 $ 55,156.32
$ 785,977.56 $ 785,977.56 $ 785,977.56 $ 785,977.56

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ - $ - $ - $ -
$ 621,600.00 $ 621,600.00 $ 621,600.00 $ 621,600.00
$ - $ - $ - $ -
$ 155,400.00 $ 155,400.00 $ 155,400.00 $ 155,400.00
$ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
$ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
$ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00 $ 77,700.00
$ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00 $ 1,010,100.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 661,875.84 $ 661,875.84 $ 661,875.84 $ 661,875.84
$ 794,251.01 $ 794,251.01 $ 794,251.01 $ 794,251.01
$ 206,836.20 $ 206,836.20 $ 206,836.20 $ 206,836.20
$ 198,562.75 $ 198,562.75 $ 198,562.75 $ 198,562.75
$ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
$ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
$ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96 $ 165,468.96
$ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68 $ 2,357,932.68

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ 28,791.60 $ 28,791.60 $ 28,791.60 $ 28,791.60
$ 161,365.33 $ 161,365.33 $ 161,365.33 $ 161,365.33
$ 8,997.37 $ 8,997.37 $ 8,997.37 $ 8,997.37
$ 8,637.48 $ 8,637.48 $ 8,637.48 $ 8,637.48
$ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
$ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
$ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90 $ 7,197.90
$ 229,385.48 $ 229,385.48 $ 229,385.48 $ 229,385.48

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ 6,426,924.72 $ 6,426,924.72 $ 6,426,924.72 $ 18,120,064.56
$ 8,460,725.07 $ 8,460,725.07 $ 8,460,725.07 $ 24,139,484.88
$ 2,008,413.97 $ 2,008,413.97 $ 2,008,413.97 $ 5,662,520.17
$ 2,083,477.42 $ 2,083,477.42 $ 2,083,477.42 $ 6,003,167.37
$ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 4,813,590.14
$ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 4,813,590.14
$ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 1,684,431.18 $ 4,813,590.14
$ 24,032,834.72 $ 24,032,834.72 $ 24,032,834.72 $ 68,366,007.40
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04 $ 7,631,171.04
$ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66 $ 10,175,636.66 MOD
$ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 MOI
$ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31 $ 2,512,205.31
$ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
$ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
$ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76 $ 2,019,219.76
$ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24 $ 28,761,413.24
TERRENOS $ 100,000,000.00
MYE $ 800,000,000.00
VEHICULOS $ 50,000,000.00
EDIFICIOS $ 200,000,000.00
EQUIP DE COMP $ 10,000,000.00
MUEB Y ENS $ 3,000,000.00

DEPRECIACIONES
maquinaria 10 Aos
31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
my e bruto $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
depre P $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00
DEPR A $ 80,000,000.00 $ 160,000,000.00 $ 240,000,000.00
VALOR LIBROS $ 720,000,000.00 $ 640,000,000.00 $ 560,000,000.00

DEPRECIACIONES
VEHICULOS 5 Aos
31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
my e bruto $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
depre P $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
DEPR A $ 10,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 30,000,000.00
VALOR LIBROS $ 40,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 20,000,000.00

DEPRECIACIONES
EDIFICIOS 20 Aos
31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
my e bruto $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
depre P $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
DEPR A $ 10,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 30,000,000.00
VALOR LIBROS $ 190,000,000.00 $ 180,000,000.00 $ 170,000,000.00

DEPRECIACIONES
EQUIP DE COMP 5 Aos
31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
my e bruto $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
depre P $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
DEPR A $ 2,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 6,000,000.00
VALOR LIBROS $ 8,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 4,000,000.00

DEPRECIACIONES
MUEB Y ENS 10 Aos
31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
my e bruto $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
depre P $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
DEPR A $ 300,000.00 $ 600,000.00 $ 900,000.00
VALOR LIBROS $ 2,700,000.00 $ 2,400,000.00 $ 2,100,000.00

SEGUROS 1,7%
$ 18,071,000.00
DIFERIDOS ENERO FEBRERO MARZO
DIF PER $ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67
DIF ACUM $ 1,505,916.67 $ 3,011,833.33 $ 4,517,750.00
VLR EN LIBROS $ 16,565,083.33 $ 15,059,166.67 $ 13,553,250.00

ENERO FEBRERO MARZO


MYE $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
VEHICULOS $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
EDIFICIOS $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
EQUIP DE COMP $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
MUEB Y ENS $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
DEPREC ACUM $ 519,025,000.00 $ 526,550,000.00 $ 534,075,000.00
$ 543,975,000.00 $ 536,450,000.00 $ 528,925,000.00

DEPRECIACION CONSOLIDADO
ENERO FEBRERO MARZO
VALOR BRUTO $ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00
DEP PERIODO $ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67
DEPR ACUMULADO $ 519,025,000.00 $ 526,550,000.00 $ 534,075,000.00
VLR EN LIBROS $ 543,975,000.00 $ 536,450,000.00 $ 528,925,000.00
31-Dec-14 31-Dec-15 enero febrero
$ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
$ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67
$ 320,000,000.00 $ 400,000,000.00 $ 406,666,666.67 $ 413,333,333.33
$ 480,000,000.00 $ 400,000,000.00 $ 393,333,333.33 $ 386,666,666.67

31-Dec-14 31-Dec-15 enero febrero


$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ - $ -
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ - $ -
$ 40,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ - $ -
$ 10,000,000.00 $ - $ - $ -

31-Dec-14 31-Dec-15 enero febrero


$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 833,333.33 $ 833,333.33
$ 40,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,833,333.33 $ 51,666,666.67
$ 160,000,000.00 $ 150,000,000.00 $ 149,166,666.67 $ 148,333,333.33

31-Dec-14 31-Dec-15 enero febrero


$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ - $ -
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ - $ -
$ 8,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ - $ -
$ 2,000,000.00 $ - $ - $ -

31-Dec-14 31-Dec-15 enero febrero


$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,525,000.00 $ 1,550,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,475,000.00 $ 1,450,000.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


$ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67
$ 6,023,666.67 $ 7,529,583.33 $ 9,035,500.00 $ 10,541,416.67
$ 12,047,333.33 $ 10,541,416.67 $ 9,035,500.00 $ 7,529,583.33

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


$ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 541,600,000.00 $ 549,125,000.00 $ 556,650,000.00 $ 564,175,000.00
$ 521,400,000.00 $ 513,875,000.00 $ 506,350,000.00 $ 498,825,000.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


$ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00
$ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67
$ 541,600,000.00 $ 549,125,000.00 $ 556,650,000.00 $ 564,175,000.00
$ 521,400,000.00 $ 513,875,000.00 $ 506,350,000.00 $ 498,825,000.00
marzo abril mayo junio
$ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
$ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67
$ 420,000,000.00 $ 426,666,666.67 $ 433,333,333.33 $ 440,000,000.00
$ 380,000,000.00 $ 373,333,333.33 $ 366,666,666.67 $ 360,000,000.00

marzo abril mayo junio


$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

marzo abril mayo junio


$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 833,333.33 $ 833,333.33 $ 833,333.33 $ 833,333.33
$ 52,500,000.00 $ 53,333,333.33 $ 54,166,666.67 $ 55,000,000.00
$ 147,500,000.00 $ 146,666,666.67 $ 145,833,333.33 $ 145,000,000.00

marzo abril mayo junio


$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

marzo abril mayo junio


$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 1,575,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,625,000.00 $ 1,650,000.00
$ 1,425,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,375,000.00 $ 1,350,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE


$ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67 $ 1,505,916.67
$ 12,047,333.33 $ 13,553,250.00 $ 15,059,166.67 $ 16,565,083.33
$ 6,023,666.67 $ 4,517,750.00 $ 3,011,833.33 $ 1,505,916.67

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE


$ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 571,700,000.00 $ 579,225,000.00 $ 586,750,000.00 $ 594,275,000.00
$ 491,300,000.00 $ 483,775,000.00 $ 476,250,000.00 $ 468,725,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE


$ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00 $ 1,063,000,000.00
$ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67 $ 9,030,916.67
$ 571,700,000.00 $ 579,225,000.00 $ 586,750,000.00 $ 594,275,000.00
$ 491,300,000.00 $ 483,775,000.00 $ 476,250,000.00 $ 468,725,000.00
201
julio agosto septiembre octubre noviembre
$ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
$ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67
$ 446,666,666.67 $ 453,333,333.33 $ 460,000,000.00 $ 466,666,666.67 $ 473,333,333.33
$ 353,333,333.33 $ 346,666,666.67 $ 340,000,000.00 $ 333,333,333.33 $ 326,666,666.67

201
julio agosto septiembre octubre noviembre
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

201
julio agosto septiembre octubre noviembre
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 833,333.33 $ 833,333.33 $ 833,333.33 $ 833,333.33 $ 833,333.33
$ 55,833,333.33 $ 56,666,666.67 $ 57,500,000.00 $ 58,333,333.33 $ 59,166,666.67
$ 144,166,666.67 $ 143,333,333.33 $ 142,500,000.00 $ 141,666,666.67 $ 140,833,333.33

201
julio agosto septiembre octubre noviembre
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

201
julio agosto septiembre octubre noviembre
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 1,675,000.00 $ 1,700,000.00 $ 1,725,000.00 $ 1,750,000.00 $ 1,775,000.00
$ 1,325,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,275,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,225,000.00

DICIEMBRE
$ 1,505,916.67
$ 18,071,000.00
$ -

DICIEMBRE
$ 800,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 200,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 601,800,000.00
$ 461,200,000.00

DICIEMBRE
$ 1,063,000,000.00
$ 9,030,916.67
$ 601,800,000.00
$ 461,200,000.00
2016
diciembre
$ 800,000,000.00
$ 6,666,666.67
$ 480,000,000.00
$ 320,000,000.00

2016
diciembre
$ -
$ -
$ -
$ -

2016
diciembre
$ 200,000,000.00
$ 833,333.33
$ 60,000,000.00
$ 140,000,000.00

2016
diciembre
$ -
$ -
$ -
$ -

2016
diciembre
$ 3,000,000.00
$ 25,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,200,000.00
ACTIVOS CIF ADMON VENTAS
Maq Y Eq 100%
VEHICULOS 100%
EDIFICIOS 50% 30% 20%
EQUIP DE COMP 50% 30% 20%
MUEB Y ENS 50% 30% 20%

ENERO FEBRERO MARZO


Maq Y Eq $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67
VEHICULOS $ - $ - $ -
EDIFICIOS $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67
EQUIP DE COMP $ - $ - $ -
MUEB Y ENS $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
TOTAL $ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33

SEGUROS
ENERO FEBRERO MARZO
Maq Y Eq $ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33
VEHICULOS $ 70,833.33 $ 70,833.33 $ 70,833.33
EDIFICIOS $ 141,666.67 $ 141,666.67 $ 141,666.67
EQUIP DE COMP $ 7,083.33 $ 7,083.33 $ 7,083.33
MUEB Y ENS $ 2,125.00 $ 2,125.00 $ 2,125.00
TOTAL $ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67

MANTENIMIENTO 5%
ENERO FEBRERO MARZO
Maq Y Eq $ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33
VEHICULOS $ 208,333.33 $ 208,333.33 $ 208,333.33
EDIFICIOS $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67
EQUIP DE COMP $ 20,833.33 $ 20,833.33 $ 20,833.33
MUEB Y ENS
TOTAL $ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67

SERVISIOS PUBLICOS 80%


OPERACIN Dec-15 ENERO FEBRERO
$ 5,500,000.00 $ 4,422,000.00 $ 4,444,110.00

MATERIALES INDIRECTOS 8% Id CONSOLIDADO (estados de costos)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


62403000 63066900 63538000 63578300
4992240 5045352 5083040 5086264
TOTAL DE CIF
FEBRERO MARZO ABRIL
TOTAL CIF $ 32,046,653.47 $ 32,124,132.13 $ 32,185,837.93
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33
$ 70,833.33 $ 70,833.33 $ 70,833.33 $ 70,833.33 $ 70,833.33
$ 141,666.67 $ 141,666.67 $ 141,666.67 $ 141,666.67 $ 141,666.67
$ 7,083.33 $ 7,083.33 $ 7,083.33 $ 7,083.33 $ 7,083.33
$ 2,125.00 $ 2,125.00 $ 2,125.00 $ 2,125.00 $ 2,125.00
$ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


$ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33
$ 208,333.33 $ 208,333.33 $ 208,333.33 $ 208,333.33 $ 208,333.33
$ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67
$ 20,833.33 $ 20,833.33 $ 20,833.33 $ 20,833.33 $ 20,833.33
EXCEPTO
$ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


$ 4,466,330.55 $ 4,488,662.20 $ 4,511,105.51 $ 4,533,661.04 $ 4,556,329.35

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


85561500 88020700 59874000 62666600 63446600
6844920 7041656 4789920 5013328 5075728
TOTAL DE CIF
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 32,212,160.26 $ 34,046,692.55 $ 34,272,562.82 $ 31,976,623.09 $ 32,230,198.43
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67 $ 6,666,666.67
$ - $ - $ - $ -
$ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67
$ - $ - $ - $ -
$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33 $ 7,095,833.33

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33 $ 1,133,333.33
$ 70,833.33 $ 70,833.33 $ 70,833.33 $ 70,833.33
$ 141,666.67 $ 141,666.67 $ 141,666.67 $ 141,666.67
$ 7,083.33 $ 7,083.33 $ 7,083.33 $ 7,083.33
$ 2,125.00 $ 2,125.00 $ 2,125.00 $ 2,125.00
$ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67 $ 1,355,041.67

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33 $ 3,333,333.33
$ 208,333.33 $ 208,333.33 $ 208,333.33 $ 208,333.33
$ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67 $ 416,666.67
$ 20,833.33 $ 20,833.33 $ 20,833.33 $ 20,833.33

$ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67 $ 3,979,166.67

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ 4,579,110.99 $ 4,602,006.55 $ 4,625,016.58 $ 4,648,141.66 $ 4,671,382.37

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


62628800 65087700 107863300
5010304 5207016 8629064
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 32,318,052.85 $ 32,274,366.47 $ 32,500,798.66
CARGOS CIF ADMON VENTAS
GERENTE 50% 25% 25%
OPERARIOS DE PLANTA
COORDINADOR DE PLANTA 100%
SECRETARIA Y AUXILIAR CONTABLE 50% 25% 25%
VENDEDOR 100%
CONTADOR 50% 25% 25%
REVISOR FISCAL 50% 25% 25%

CIF MOI SOBRE LA MANO DE OBRA CAUSADA


CARGOS ENERO FEBRERO MARZO
GERENTE $ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52
OPERARIOS DE PLANTA $ - $ - $ -
COORDINADOR DE PLANTA $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95
SECRETARIA Y AUXILIAR CONTABLE $ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66
VENDEDOR $ - $ - $ -
CONTADOR $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88
REVISOR FISCAL $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88
$ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88

CIF -CIF DEPRECIACIONES $ 24,224,097.22 $ 24,299,319.22 $ 24,359,227.77


GASTOS VARIOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 726,722.92 $ 728,979.58 $ 730,776.83 $ 731,543.50 $ 784,976.48
TOTAL
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

A
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95
$ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88
$ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88
$ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88

$ 24,384,783.42 $ 26,165,882.73 $ 26,385,174.26 $ 24,156,106.56 $ 24,402,296.21

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


$ 791,555.23 $ 724,683.20 $ 732,068.89 $ 734,627.75 $ 733,355.33
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52 $ 3,815,585.52
$ - $ - $ - $ -
$ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95 $ 2,384,740.95
$ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66 $ 1,256,102.66
$ - $ - $ - $ -
$ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88
$ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88 $ 1,009,609.88
$ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88 $ 9,475,648.88

$ 24,487,591.77 $ 24,445,177.80 $ 24,665,014.88 $ 28,110,303.59

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 739,950.45 $ 843,309.11