GNT

Servicios Generales S.A

Resumen de puntos encontrados:

CDL

- En el reporte enviado por Victor CH. no se est incluyendo los gastos pre operativos.
- Diferencias encontradas entre los reportes enviados por Victor CH. :
Costo corporativo asignado a CDL

enero-17 febrero-17 marzo-17 abril-17 mayo-17 junio-17 TOTAL

Segn reporte anterior enviado por Victor CH 16,533.66 17,328.52 18,223.98 18,992.95 19,393.78 20,196.76 110,669.64
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 23,473.52 22,529.97 20,014.70 20,831.58 20,276.46 21,184.49 128,310.71
Diferencia -6,939.86 -5,201.45 -1,790.72 -1,838.63 -882.68 -987.73 -17,641.07

- En el ltimo reporte enviado por Victor CH. se est incluyendo el gasto por la Marca en
S/48,445.58.

- En gasto por planilla se ha incrementado

enero-17 febrero-17 marzo-17 abril-17 mayo-17 junio-17 TOTAL

Segn reporte anterior enviado por Victor CH 69,567.28 69,969.80 70,711.49 84,491.89 81,966.10 86,521.95 463,228.49
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 90,327.31 86,568.63 87,917.80 101,035.52 101,090.32 101,690.49 568,630.08
Diferencia -20,760.04 -16,598.83 -17,206.32 -16,543.64 -19,124.22 -15,168.54 -105,401.59

Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 TOTAL
Segn reporte por Sonia 32,181.75 129,106.99 58,429.18 65,147.48 57,004.99 55,696.83 59,795.16 58,467.50 58,071.67 573,901.56
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 72,482.80 71,784.52 94,601.92 63,349.75 64,688.19 69,633.16 97,810.52 107,653.91 642,004.79
Diferencia 32,181.75 56,624.18 -13,355.35 -29,454.44 -6,344.76 -8,991.35 -9,838.00 -39,343.02 -49,582.24 -68,103.22

- La depreciacin se ha incrementado

2016
Segn reporte por Sonia 290,952.27
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 320,563.00
Diferencia -29,610.73

- Segn la informacin reportada por Contabilidad hasta diciembre 2016 se tena una
depreciacin mensual de aproximadamente S/15,189.53. Sin embargo, en el mes de
enero 2017 la depreciacin se increment a S/.40,070.00.

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 GNT
Servicios Generales S.A

ADL

- En el reporte enviado por Victor CH. no se est incluyendo los gastos pre operativos.
- Diferencias encontradas entre los reportes enviados por Victor CH. :
Costo corporativo asignado a ADL

enero-17 febrero-17 marzo-17 abril-17 mayo-17 junio-17 TOTAL

Segn reporte anterior enviado por Victor CH 8,266.83 8,664.26 9,111.99 9,496.47 9,696.89 10,098.38 55,334.82
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 11,736.76 11,264.98 10,007.35 10,415.79 10,138.23 10,592.24 64,155.35
Diferencia -3,469.93 -2,600.73 -895.36 -919.32 -441.34 -493.86 -8,820.54

- En gasto por planilla se ha incrementado

enero-17 febrero-17 marzo-17 abril-17 mayo-17 junio-17 TOTAL

Segn reporte anterior enviado por Victor CH 40,761.31 41,104.61 40,814.65 47,965.07 35,366.84 40,944.11 246,956.60
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 41,269.75 43,091.12 39,511.66 46,106.58 37,673.52 47,318.07 254,970.71
Diferencia -508.44 -1,986.51 1,302.99 1,858.49 -2,306.68 -6,373.96 -8,014.11

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 TOTAL
Segn reporte por Sonia 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 49,470.00 593,640.00
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 34,019.01 32,898.71 34,989.20 41,398.55 50,571.29 49,300.98 60,501.03 40,845.05 41,038.42 39,528.22 55,362.99 67,045.42 547,498.88
Diferencia 15,450.99 16,571.29 14,480.80 8,071.45 -1,101.29 169.02 -11,031.03 8,624.95 8,431.58 9,941.78 -5,892.99 -17,575.42 46,141.12

- La depreciacin se ha incrementado

2016
Segn reporte por Sonia 18,089.51
Segn ultimo reporte enviado por Victor CH 58,696.00
Diferencia -40,606.49

- Segn la informacin reportada por Contabilidad hasta diciembre 2016 se tena una
depreciacin mensual de aproximadamente S/1,178.91. Sin embargo, en el mes de
enero 2017 la depreciacin se increment a S/.6,261.00