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Nit:811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 001
01/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 30,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE
1540 TRANSPORTE 15,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y
154005 CAMPEROS
CUOTAS O PARTES DE
311505 INTERES SOCIAL
1105 CAJA
800.000
110505 CAJA GENERAL 800.000
SUMAS IGUALES: $ 800.000 $ 800.000
1105 CAJA
800.000
110505 CAJA GENERAL 800.000
SUMAS IGUALES: $ 800.000 $ 800.000
EXPLICACION: CONSIGNAMOS EN EL BANCOLOMBIA $800,000 EXISTENTES EN CAJA
GENERAL.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co
1110 BANCOS
500.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 500.000
SUMAS IGUALES: $ 500.000 $ 500.000
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 022-1
19/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCO 10.000.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 10.000.000
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 022-2
19/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCO 4.500.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 4.500.000
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 023
20/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 023-1
20/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA
VENTA DE ELECTRODOM Y
613536 MUEBLES
61353602 NEVERAS
61353601 LAVADORAS
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 024
22/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 25
23/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 026
24/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
MERCANCIAS NO FABR POR LA
1435 EMPRESA 5.000.000
ELECTRODOMESTICOS Y
143536 MUEBLES
14353602 NEVERAS 5.000.000
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 027-1
25/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES 11.137.500
130505 NACIONALES
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 027-2
25/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA
VENTA DE ELECTRODOM Y
613536 MUEBLES
61353602 NEVERAS
61353601 LAVADORAS
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 028
26/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2205 PROVEDORES NACIONALES 7.000.000
220506 CENTRALES 7.000.000
FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 029
27/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
OPERACIN: FECHA:
N: 030
ASIENTO CONTABLE 29/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
HABE
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE R
5105 GASTOS DE PERSONAL 1.792.344
510530 CESANTIAS 304.904
510533 INTERESES/CESANTIAS 36.590
510536 PRIMAS DE SERVICIO 304.904
510539 VACACIONES 139.758
510568 APORTES A A.R.P.
51056805 POSITIVA DE SEGUROS S.A. 17.495
510569 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
51056901 NUEVA E.P.S. S.A. 284.878
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
51057005 BBVA HORIZONTE S.A. 402.180
APORTES A CAJA DE
510572 COMPENSACION
51057205 COMFASUCRE 134.060
510575 APORTES A I.C.B.F. 100.545
510578 APORTES A SENA 67.030
HABE
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE R
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE -
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -
RETENCIONES Y APORTES DE
2370 NOMINAS 738.068
ENTIDADES PROMOTORAS DE
237005 SALUD
23700501 NUEVA E.P.S. S.A. 418.938
237006 APORTES A A.R.P.
23700605 POSITIVA DE SEGUROS S.A. 17.495
APORTES PARA C. COMP, SENA,
237010 I.C.B.F. 301.635
1.274.3
1105 BANCO 08
110505 MONEDA NACIONAL
11050501 BANCO DE OCCIDENTE 1.274.308
$
1.274.3
SUMAS IGUALES $ 1.274.308 08
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
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SUMAS IGUALES