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Software:
CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
2.2 11.05.2015

7.4.8.2 Generador de Libros Electrnicos Diario y Mayor

Este men permite emitir, de forma electrnica, el Libro Diario, segn la fecha de
consolidacin.

Mes de Proceso: El sistema toma el ltimo mes consolidado.

Ingresar:

MONEDA: Seleccionar MN soles o US Dlares.

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre Principal o Movimientos

LIBRO(S) A GENERAR Y CUENTAS DE ORDEN:

a. Emitir el/los archivo/s dando clic al botn Generar en TXT

b. Puede habilitar la casilla de Considera Cuentas de Orden.

DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO LIBRO DIARIO

Esta opcin permite la creacin del formato 5.3 Libro Diario Detalle del Plan Contable
Utilizado requerido para la carga del Libro Diario Electrnico.

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Puede elegir entre:

Crear Formato 5.3 Libro Diario: esta opcin crea el archivo del plan contable con todas las
cuentas.
Crear Formato 5.3 Sin Informacin: esta opcin crea el archivo del plan contable vaco. Se
utiliza despus del primer envo o despus del mes de enero de cada ao cuando no ha
habido modificaciones en las cuentas del plan contable.
NO Crear Formato 5.3: si selecciona esta opcin el proceso no crear el archivo del plan
contable utilizado.

DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO

Esta opcin permite la creacin del formato 5.4 Libro Diario Simplificado Detalle del Plan
Contable Utilizado requerido para la carga del Libro Diario Simplificado Electrnico.

Puede elegir entre:

Crear Formato 5.4: esta opcin crea el archivo del plan contable con todas las cuentas.
Crear Formato 5.4 Sin Informacin: esta opcin crea el archivo del plan contable vaco. Se
utiliza despus del primer envo o despus del mes de enero de cada ao cuando no ha
habido modificaciones en las cuentas del plan contable.
NO Crear Formato 5.4: si selecciona esta opcin el proceso no crear el archivo del plan
contable utilizado.

Para generar el archivo a cargar en el PLE de Sunat clic en . El sistema

mostrar una ventana donde solicitar una ubicacin para grabar cada archivo una vez que
este sea generado:

Archivo txt Fomato 5.1 Libro Diario

Clic en Guardar

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Archivo txt Fomato 6.1 Libro Mayor

Archivo txt Fomato 5.3 Detalle del Plan Contable utilizado

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Libro Diario Simplificado:

Clic en .

Generar los archivos para los formatos 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado y 5.4 Detalle
del Plan Contable utilizado para Libro de Formato Simplificado.

Para generar el archivo en Excel clic en . El sistema generar una hoja Excel
con la misma informacin contenida en el TXT para su revisin.

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Finalmente, en todos los casos, el sistema generar un reporte de informacin generada:

7.5 Mayores
7.5.1 Libro Mayor bimoneda

Muestra el Libro Mayor en moneda nacional y extranjera

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones de glosa para el reporte

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