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CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
2.2 11.05.2015

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REPORTES: Elegir entre:

Movimientos seleccionados para Conciliacin Manual
Movimientos contables de la Carga Inicial
Movimientos contables pendientes de Conciliacin
Movimientos del Estado de Cuenta

BANCO INICIAL: Cdigo de la cuenta bancaria inicial registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

BANCO FINAL: Cdigo de la cuenta bancaria final registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

FECHA INICIAL: Fecha inicial para el reporte.

FECHA FINAL: Fecha final para el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

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10.3 Reportes de Conciliacin

Permite imprimir los resultados del proceso de conciliacin bancaria.

10.3.1 Cancelacin Documentos

Muestra los documentos conciliados (cancelados) y pendientes de conciliar. Seleccionada la

opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dlar USA.

BANCO INICIAL: Cdigo de la cuenta bancaria inicial registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

BANCO FINAL: Cdigo de la cuenta bancaria final registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

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10.3.2 Movimiento Contable Bancario

Muestra saldos anteriores, movimientos del periodo y saldos actuales de las cuentas de la
moneda elegida. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Ingresar:

MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dlar USA.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
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10.3.3 Resumen Conciliacin

Muestra el resumen de las conciliaciones bancarias del ltimo mes procesado. Seleccionada la
opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dlar USA.

BANCO INICIAL: Cdigo de la cuenta bancaria inicial registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

BANCO FINAL: Cdigo de la cuenta bancaria final registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

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10.3.4 Pendientes por Rubro

Muestra los documentos pendientes de conciliacin. Seleccionada la opcin el sistema

mostrar la siguiente pantalla:

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MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dlar USA.

BANCO INICIAL: Cdigo de la cuenta bancaria inicial registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

BANCO FINAL: Cdigo de la cuenta bancaria final registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.

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