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TRANSPORTE FLUVIAL
ESTRUCTURA ALTERNATIVA PARA EJECUCIN CON UNA INVERSIN DE: $us 30 MM
Proyecto: Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Pgina 1 de 79
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NDICE GENERAL
2.1.2. Flujo Histrico de Carga Boliviana por la Hidrova Paraguay Paran ............................. 12
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5.3. SITUACIN ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL. ................. 78
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NDICE DE CUADROS
Cuadro N 11. Oferta del parque fluvial del sistema por empuje sobre la Hidrova Paraguay-
Paran en base anual de 1990 a 2000, con proyeccin hasta el ao 2005........................... 23
Cuadro N 12. Empujadores y barcazas con registro abierto bajo Bandera Boliviana en la
HHP 25
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Cuadro N 35. Residuos Slidos y Manejo Ambiental por tipo de Convoy ........................... 53
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TRANSPORTE FLUVIAL
ESTRUCTURA ALTERNATIVA PARA EJECUCIN CON UNA INVERSIN DE: $us 30 MM
CAPTULO 1. INTRODUCCIN
1.1. ANTECEDENTES.
La Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) en conformidad con el Estatuto Orgnico, tiene por
misin desarrollar actividades de transporte comercial naviero y servicios portuarios; en ese
sentido, se hace necesario incursionar en la prestacin de servicio de transporte por la
Hidrova Paraguay-Paran a travs de una flota fluvial como uno de los proyectos
elaborados por ENABOL.
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Dados estos antecedentes, que reconocen la importancia del proyecto para el estado
boliviano, se precisa contar con un anlisis que contemple los mecanismos necesarios para
viabilizar la ejecucin del mismo; en ese marco, el Ministerio de Hacienda por intermedio del
Ministerio de Defensa, requiere efectuar una estructuracin alternativa del proyecto, que
considere un monto de $us 30.000.000.- (treinta millones 00/100 dlares americanos), el
mismo que es desarrollado a continuacin.
Si bien los estudios de Prefactibilidad del Proyecto de Transporte Fluvial, centraron como
objetivo principal el transporte de productos oleaginosos, a la fecha el inters de transporte
fluvial es mucho mayor debido a la prxima explotacin minera, que generar una mayor
demanda de este servicio, especficamente por la explotacin del Mutn, cuyos volmenes
de explotacin superan en mucho a los de los productos agrcolas.
1
Constituido por capitales bolivianos, bajo bandera y administracin boliviana y que adems aporta de forma activa a la balanza de pagos del
pas.
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En ese sentido nuestro pas, adems de que debe producir con el mayor valor agregado y
calidad posibles, para poder acceder y competir en los mercados internacionales, tambin se
deben minimizar los costos de transporte.
Los productos que, con mayor conveniencia, se pueden transportar por la va fluvial son
aquellos caracterizados por tener gran volumen y ser no perecibles. Estas caractersticas las
tienen los productos agroindustriales de la soya y sus derivados, carga mineral,
hidrocarburos, y otros productos embalados y en contenedores.
Las bondades del transporte fluvial2 para distancias mayores a 400 km, para cargas
voluminosas, marcan una gran diferencia de costos a su favor, como se observa del
siguiente anlisis comparativo.
2
Diagnstico del Transporte Internacional y su Infraestructura en Amrica del Sur- Modo Fluvial (Cuenca del Plata) VA (r) Gualberto Ruiz
Este llano. Montevideo, 2000.
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Por esto, para la mayora de las producciones que tienen origen en el Oriente boliviano, que
adems sean de gran envergadura y no perecibles, el necesario transporte multimodal al que
se debe recurrir conviene que comprenda, entre los otros, el uso del transporte fluvial, que es
el ms conveniente. Se trata de minimizar lo ms posible los costos escogiendo la mejor
combinacin de transportes.
Los cuadros siguientes permiten tener una idea de los flujos de origen y destino de las
cargas que utilizan las Hidrovas Paraguay Paran y Paran Tiet.
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Fuente: Consorcio COINHI Estudio Institucional Legal, de Ingeniera, Ambiental, y Econmico Complementario
para el Desarrollo de las Obras en la Hidrova Paraguay-Paran entre Puerto Quijarro (Canal Tamengo),
Corumb y Santa Fe
Productos % Toneladas
1. Hierro y Manganeso 27,00 3.510.000
2. Soja 24,00 3.120.000
3. Combustibles 19,00 2.470.000
4. Subproductos 18,00 2.340.000
5. Carga general: Azcar y Prod. Forestales 6,00 780.000
6. Clinker 3,00 390.000
7. Otros granos 3,00 390.000
TOTAL 100,00 13.000.000
Fuentes: Datos recabados en la CPTCP (Comisin Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata).
Corresponden a movimientos tanto de bajada como de subida. Los datos estn redondeados.
De acuerdo a los cuadros anteriores, se puede observar que entre los aos 2002 y 2006 se
produjo un importante crecimiento de las cargas transportadas que pasaron de 8.122.962 de
toneladas a 13.000.000 de toneladas, equivalentes a un crecimiento del 63% porcentaje de
los ms altos del mundo, respecto al transporte.
Estos son los productos que lideran el transporte fluvial en la regin y que se prev seguirn
creciendo, fundamentalmente los dos primeros grupos, ms an considerando la prxima
explotacin del yacimiento Mutn.
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Peso Neto (Ton.) 74.299,72 1.476.652,39 66,86 398.016,39 276.216,68 1,16 688,06
2.225.941,26
2000
Porcentaje 3,34% 66,34% 0,00% 17,88% 12,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 60.403,46 1.475.914,77 111,01 275.923,35 290.300,26 0,01 1.421,38 462,08
2.104.536,31
2001
Porcentaje 2,87% 70,13% 0,01% 13,11% 13,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,02%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 52.399,01 1.553.030,60 149,29 313.564,31 290.369,48 1,20 123,52
2.209.637,40
2002
Porcentaje 2,37% 70,28% 0,01% 14,19% 13,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 66.130,52 1.173.214,72 163,12 185.357,18 254.879,13 41,58 533499,41 4,27
2.213.289,94
2003
Porcentaje 2,99% 53,01% 0,01% 8,37% 11,52% 0,00% 0,00% 24,10% 0,00% 0,00%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 65.109,88 1.714.199,22 93,23 243.647,13 132.794,98 186,57 23,47
2.156.054,48
2004
Porcentaje 3,02% 79,51% 0,00% 11,30% 6,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 66.051,04 1.894.401,05 170,16 241.977,20 170.513,61 968,44 218,57
2.374.300,07
2005
Porcentaje 2,78% 79,79% 0,01% 10,19% 7,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 47.904,42 1.968.986,83 277,23 270.922,06 277.256,29 768,14 83,10
2.566.198,07
2006
Porcentaje 1,87% 76,73% 0,01% 10,56% 10,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
100,00%
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Asimismo en el caso de las importaciones por va fluvial, promedian el 11% del total a nivel
nacional, aspecto relevante, en el contexto, tomando en cuenta la ubicacin geogrfica de
nuestro pas.
Como se observa en los cuadros precedentes, un gran porcentaje del flujo del comercio
exterior, de nuestro pas utiliza la va fluvial, asimismo, los nuevos emprendimientos respecto
a la industria siderrgica, permiten definir los productos que tienen potencial como
demandantes de transporte fluvial: oleaginosas en solidas y liquidas y productos minerales.
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Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) e Instituto Nacional de Estadstica (INE) /
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PRODUCCIN DE SOYA
Produccin de Produccin de
Torta (77%) Aceite (21%)
Fuente: Elaboracin Propia, en base a estructura de clculo de proyecciones del Estudio de Actualizacin General
del Estudio de Mercado Sector Oleaginoso para la Construccin de una Terminal Portuaria en Puerto Quijarro.
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RESERVAS DE
PASES 3
MINERAL DE HIERRO
Bolivia 40,0
Ucrania 32,0
Rusia 25,6
Brasil 22,6
China 20,8
Australia 14,4
Kazajstn 8,0
India 6,4
Estados Unidos 6,4
Otros 24,0
El Yacimiento Mutn, no es uno de los ms importantes del mundo, por sus reservas, sino
tambin por la ley del mineral, como se muestra en la tabla siguiente:
3
En miles de millones de toneladas mtricas
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Fuente: Foro del Sudeste Boliviano realizado en la localidad de Puerto Suarez (Septiembre 2007)
Dada las notables reservas con las que cuenta nuestro pas, el Gobierno Boliviano, emite
una convocatoria pblica internacional, que permita la explotacin de ste yacimiento, la
misma que concluye con la adjudicacin a la Empresa Jindal Steel & Power de la India.
Asimismo, en el contrato suscrito con la Jindal Steel Bolivia, el Estado Boliviano adquiere el
compromiso de proporcionar los medios necesarios para la exportacin y transporte de los
productos resultantes de la explotacin del Mutn, beneficindonos con un porcentaje de la
carga en cuanto a su transporte, mismo que alcanza a un 30%. Por otro lado si bien se
consider que la explotacin del Mutn generara carga a partir de 5 ao de operacin
(tiempo estimado para la instalacin de la planta siderrgica y otros medios para las
operaciones), se abri la posibilidad de exportacin de concentrado de hierro, a partir del
inicio de operaciones, aspecto que fue incluido en el contrato con la empresa hind.
Concentrados de hierro
Pellets
DRI (Direct Reduction Iron)
Aceros
o Laminados planos:
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Planchones
o Laminados no planos:
Hierro de construccin
Perfiles
Para la Explotacin e Industrializacin del hierro del Mutn, la Empresa Jindal Steel Bolivia,
comprometi una inversin total de $us 2.100 (dos mil cien millones de dlares americanos),
con una inversin inicial hasta el quinto ao 1,500 (un mil quinientos millones de dlares), de
manera que se tendran desembolsos anuales promedio de 300 millones de dlares.
Para Exportacin
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La Segunda Fase, considera una similar estructura, pero que incrementa volmenes de
productos con mayor valor agregado tal cual se lo detalla a continuacin:
Para Exportacin
En esta segunda fase, las exportaciones anuales alcanzan a 9,5 millones de toneladas
anuales, con productos de mayor valor agregado.
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Asimismo es importante considerar dos aspectos del contrato suscrito con la empresa Jindal
Steel Bolivia:
2. Que un 30% de la carga a ser generada, ser transportada por empresas nacionales.
En sntesis, se tiene prevista una gran demanda de servicios de transporte, analmente estos
alcanzaran a 9,5 millones de toneladas, teniendo las empresas nacionales la preferencia de
transportar 2,85 millones de toneladas, al amparo del contrato de explotacin de ste
yacimiento.
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El diagnostico del transporte fluvial y del parque fluvial en la Hidrova desde los aos 1990,
confirma que la operacin del parque fluvial en los aos 1990 estaba definido inicialmente
por la misma flota (aprox. 2.000.0000 de toneladas).
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Cuadro N 11. Oferta del parque fluvial del sistema por empuje sobre la Hidrova Paraguay-Paran en base anual de
1990 a 2000, con proyeccin hasta el ao 2005
OFERTA PARQUE FLUVIAL SISTEMA POR EMPUJE PARA TRAVESIA EN BASE ANUAL HIDROVIA PARAGUAY-PARAN 1990 a 2004
EMPUJADORES TRONCALES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1x4 1000-1499 HP 12 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 21
2x4 1500-2499 HP 10 10 10 11 11 11 12 15 18 21 23 26 29 32 35 35
3x4 2500-3499 HP 3 4 4 6 6 8 8 10 13 15 18 20 23 25 27 27
4x4 3500-4499 HP 2 3 4 6 7 8 9 12 15 18 21 23 24 27 29 29
4x4 4500-5500 HP 0 1 2 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
total unidades 27 30 33 39 42 49 52 61 71 79 88 96 104 112 120 120
crecimiento anual unidades 15% 16% 9% 0%
total potencia [HP] 52,000 64,000 74,250 95,250 105,500 135,500 142,750 168,000 196,250 220,250 246,500 267,750 288,000 312,000 333,250 333,250
crecimiento anual potencia 29% 16% 9% 0%
relacin TPB/Potencia [ton/HP] 9.5 9.2 9.2 8.1 8.2 7.1 7.4 7.0 6.6 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Fuente: Estudio de Estudio de Prefactibilidad: La Implementacin de un Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova
Paraguay Paran
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Bolivia no cuenta en la actualidad con una Marina Mercante que cubra toda la demanda de
transporte tanto de ingreso como de salida, actualmente los exportadores se encuentran
supeditados a empresas extranjeras que presentan servicios, donde se ha identificado la
presencia de un mercado oligopolio, sobre el cual no se tiene un control tarifario. Por otro
lado se puede indicar los siguientes aspectos como negativos respecto a la flota fluvial
extranjera:
En Bolivia, existen dos entes que regulan el registro: el Registro Internacional Boliviano de
Buques y la Marina Mercante Nacional.
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Sin embargo dadas las caractersticas del transporte fluvial, es posible a futuro incorporar a
la flota, barcazas para el transporte de otro tipo de carga como es la oleaginosa slida y
lquida o hidrocarburos.
Al ser ENABOL una empresa pblica descentralizada, debe procurar que sus proyectos
generen el mximo beneficio socio-econmico para el pas; es decir, que la ruta de la carga
boliviana entre puertos sobre Canal Tamengo / Ladario y Puertos fluviomartimos argentinos
o uruguayos, se constituye en una importante opcin que viabiliza la ejecucin del proyecto.
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Origen / Destino
Puerto Quijarro (BO), Corumb (BR), Ladario (BR)
Destino / Origen
Puertos fluviomartimos argentinos y uruguayos
principales:
Complejo Rosario-San Martn-San Lorenzo (AR)
Buenos Aires-Dock Sud (AR)
San Nicols (AR), Nueva Palmira (UR)
Fuente: Estudios de Preinversin
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La Estructura de Inversiones del Proyecto est compuesta bsicamente por tres tems:
EMPUJADOR FLUVIAL
Plazo de entrega:
18 meses desde el inicio del mismo, sujeto a que el equipamiento se encuentre en el
astillero, con una anterioridad mnima de 6 meses a la fecha de entrega.
Condiciones de pago:
30% a la firma del contrato.
30% a la recepcin de los principales equipos.
20% a la botadura del remolcador.
20% a la entrega del remolcador.
BARCAZAS
Plazo de entrega:
2 barcazas a los 150 das del inicio de las mismas y luego 2 barcazas por mes hasta
completar el total.
Condiciones de pago:
40% a la firma del contrato.
40% a la botadura de cada barcaza.
20% a la entrega de cada barcaza.
De acuerdo a las condiciones mencionadas, se estiman dos aos como tiempo para la
construccin de embarcaciones en los cuales se distribuye las inversiones del proyecto.
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Los cuatro meses que se consideran para el capital de trabajo forman una seguridad
garanta para permitir al proyecto un exitoso inicio y posterior funcionamiento
considerando que el pago por una rotacin con carga de exportacin que tarda
alrededor de 30 das, sea recibida mximo dentro de un lapso de 2 a 3 meses
posterior a la entrega de la carga en el puerto de destino. Se considera este criterio
suficiente para un funcionamiento sin mucho riesgo de paralizacin fortuita por no
contar con capital de trabajo para garantizar la continuidad de las operaciones.
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Para efectuar el clculo de los Ingresos para esta alternativa de ejecucin del Proyecto, se
han considerado varios factores, que han permitido determinar la capacidad por convoy de
toneladas transportadas por ao, en ese sentido, se ha desarrollado un programa de carga,
el cual considera factores vinculados al calado, restricciones a la navegacin, hidrologa,
navegabilidad, tecnologa de navegacin, puertos, carga y mercado.
Este factor se encuentra determinado por los das de operacin en el ao, para el cual se ha
considerado 330 das (el resto de los 30 das del ao son de previsin para mantenimiento y
cubrir demoras fortuitas) y el tiempo que demora un ciclo (viaje de ida y vuelta ms
maniobras y operaciones de carga y descarga en puerto)
Para el clculo se han utilizado los ndices descritos en la tabla anterior, tomando en
cuenta el tipo de Barcaza Jumbo 1 y como clculo hidrulico la situacin actual.
Como se observa, en el caso de realizar Obras de Mejoramiento (OM) en la Hidrova
Paraguay Paran, existe propensin a incrementar estos ndices, lo que generara
en el clculo la posibilidad de transportar un mayor volumen de carga.
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CONVOY FLUVIAL)
De acuerdo a los parmetros anteriores, as como considerar como puertos de origen a los
ubicados en el Canal Tamengo y destino al Puerto de San Nicols, se ha formulado el
clculo respecto a la capacidad de convoy, tanto en situacin PEN 40 como PEN 60, como
se observa a continuacin.
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Para una Probabilidad de Excedencia de Niveles de agua igual al 40% (PEN 40%)4, el
convoy (empujador ms un tren de 8 barcazas de 2.500 toneladas cada una) es capaz de
movilizar anualmente 167.626,90 toneladas en bajada, significando un total de 335.253,80
toneladas anuales, con 2 convoyes, que es la flota requerida, de acuerdo a la estructuracin
4
Sobre el periodo ms crtico durante los ltimos 100 aos en la Hidrova (1.954 1.973). Cabe destacar que durante los ltimos 30 aos,
siempre se han tenido condiciones superiores que PEN 40%.
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alternativa del proyecto. Para una Probabilidad de Excedencia de Niveles de agua igual al
60% (PEN 60%), el convoy (empujador ms un tren de 8 barcazas de 2.500 toneladas cada
una) es capaz de movilizar anualmente 144.602,46 toneladas en bajada, significando un total
de 289.204,93 toneladas anuales, con 2 convoyes.
Para la evaluacin de ingresos se tomar en cuenta la capacidad del convoy con PEN 40%.
Como principio general, ante los anchos y profundidades naturales de los ros
Paraguay y Paran, la navegacin es considerada como no restringida en aguas de
toda la Hidrova. Las posibles influencias de la limitacin de las profundidades, en
tramos aislados, (extensiones menores a 3 esloras de la embarcacin) son
consideradas despreciables debido a la inercia de los convoyes. Sin embargo, cabe
sealar que el tramo Baha Negra Corumb sigue siendo, en aguas bajas el de
mayor restriccin a la navegacin.
Este sedimento es tomado de ciertas reas del lecho y orillas del ro, y depositado en
otras reas. Adems, el intermitente transporte de arenas y de sedimentos en el lecho,
tiene como resultado el desarrollo y la migracin aguas abajo de formaciones de
dunas, que ocupan una parte importante de la profundidad del curso. Los depsitos
asociados tanto con la erosin y deposicin alternadas como con las formas del lecho
tienden a reducir la profundidad del agua y en consecuencia a ejercer un fuerte control
sobre la navegabilidad del sistema.
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En este tramo pueden navegar convoyes de empuje con calado de 2,7 3,0 m
durante todo el ao casi sin restricciones.
Todo el tramo tiene calado y ancho natural suficiente para los convoyes de
empuje. En este tramo se sitan los puertos fluviomartimos; debido a que se
encuentra dragado a 32 pies (9.60 m), pudiendo ingresar buques martimos.
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o La va fluvial del Canal Tamengo en planta es una curva que entra en contra
curva hacia la curva del Ro Paraguay.
o Por el ngulo que forma la desembocadura del Canal Tamengo con el curso
principal del Ro Paraguay, la corriente del Ro Paraguay ejerce una fuerza
lateral sobre el convoy que intenta derivar el convoy de su rumbo normal y
que exige una buena reaccin de la potencia y del sistema de gobierno de
timones (normales y de flanqueo),
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pasa por la luz central que tiene un garabito de aproximadamente 90 m de ancho y una
altura libre de 22 m No existe necesidad de fraccionamiento.
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B A
C
D
E
F
G
H
I
J K Nombre de Pasos crticos y Nivel de agua
obstculos a la navegacin Alta Estiaje
L
A. Sub./ Sub. /
Puente Pdte. Eurico Dutra
Baj. Baj.
B. Paso Piuva Inf. y Sup. --- Baj.
C. Paso Piedra Partida --- Baj.
D. Paso Carayacito --- Baj.
E. Paso Aguirre-Palacio Cu --- Baj.
F. Paso Arrecifes Baj. Baj.
G. Paso Riacho Negro --- Baj.
H. Paso Pedernal --- Baj.
M I. Paso Piri Pucu --- Baj.
J. Paso Santa Rosa Superior --- Baj.
K. Paso Burro Ygua Caballero --- Baj.
L. Puente Remanso Castillo --- Baj.
M. Paso las Caas --- Baj.
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Soja Corumb 2,770 Nueva Palmira 140 t 16 22 2,630 0.0061 0.0084 0.0050 0.0069
Soja Corumb 2,770 Rosario 430 t 15 21 2,340 0.0064 0.0090 0.0053 0.0074
Soja Paraguay-Ros 1,716 Palmira 140 t 12 15 1,576 0.0076 0.0095 0.0063 0.0079
Subproductos soja Pto. Suarez 2,778 Rosario 430 t 18 2,348 0.0077 0.0056
Mineral Hierro Corumb 2,770 San Nicolas 343 t 9 11 2,427 0.0037 0.0045 0.0189 0.0231
Petrleo y Gasoil Dock Sud 0 Villa Elisa 1,610 m3 26.7 1,610 0.0200 0.0166
Petrleo y Gasoil San Lorenzo 447 Villa Elisa 1,610 m3 24.61 1,163 0.0255 0.0212
Petrleo y Gasoil Campana 97 Villa Elisa 1,610 m3 25.8 1,513 0.0205 0.0171
Petrleo y Gasoil Baranqueras 1,198 Villa Elisa 1,610 m3 15.94 412 0.0466 0.0387
Petrleo y Gasoil Zrate 108 Villa Elisa 1,610 m3 25.8 1,502 0.0207 0.0172
Petrleo y Gasoil Corrientes 1,208 Villa Elisa 1,610 m3 15.94 402 0.0478 0.0397
Petrleo y Gasoil Formosa 1,448 Villa Elisa 1,610 m3 10.46 162 0.0778 0.0646
Naflta y otros Dock Sud 0 Villa Elisa 1,610 m3 22.45 1,610 0.0191 0.0139
Naflta y otros San Lorenzo 447 Villa Elisa 1,610 m3 20.15 1,163 0.0237 0.0173
Naflta y otros Campana 97 Villa Elisa 1,610 m3 21.35 1,513 0.0193 0.0141
Naflta y otros Zrate 108 Villa Elisa 1,610 m3 21.35 1,502 0.0195 0.0142
Fuente: Estudio Institucional, Legal, de Ingeniera, Ambiental y Econmico Complementario para el Desarrollo de las Obras en la Hidrova Paraguay-Paran entre
Puerto Quijarro (Canal Tamengo), Corumb y Santa F, por la Consultora Consorcio Hidrova (COINHI), por encargo del Comit Intergubernamental de la
Hidrova Paraguay Paran (CIH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), julio 2004 y Estudio de Estudio de Prefactibilidad: La
Implementacin de un Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran
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A la fecha como se mencion, se han generado incrementos considerables en las tarifas con
promedios que superan los histricos, segn se ve en el cuadro siguiente:
Fuente: Agencia Regional de ENABOL en Puerto Quijarro Capitana de Puerto Mayor Quijarro
Como se mencion anteriormente, varios factores han generado este incremento, es el caso
del incremento de los precios del acero, materia prima fundamental para la construccin de
embarcaciones, que se ven reflejadas en el incremento de la inversin para estos
emprendimientos.
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Si bien en el caso del incremento de los precios del acero, ha generado el incremento de las
inversiones, para el presente proyecto tambin se constituye en un factor positivo,
considerando que la carga a transportar es mineral, los cual refleja la demanda mundial de
estos productos y por ende la demanda de transporte.
Si bien existe una demanda proyectada de gran magnitud, considerando los volmenes
importantes que generar la explotacin del Mutn, para la proyeccin de ingresos se ha
tomado en cuenta la capacidad dinmica de una flota conformada por 2 convoyes.
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P.E.N. 40% = 1
AO Exportacin Ingreso
Anual
Volumen Ingreso
1 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
2 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
3 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
4 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
5 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
6 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
7 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
8 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
9 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
10 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
11 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
12 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
13 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
14 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
15 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
16 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
17 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
18 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
19 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
20 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
21 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
22 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
23 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
24 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
25 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
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Al respecto, ENABOL ha suscrito un convenio con la Fuerza Naval Boliviana (FNB), para
disponer de tripulacin, aspecto que reducira los costos, a favor de las tarifas y por ende
de lo exportaciones nacionales. Sin embargo el personal de la F.N.B., debe ser
capacitado y habilitado ante las instancias correspondientes del Comit
Intergubernamental de la Hidrova (CIH), por lo cual en los dos primeros aos, se
considera la contratacin de personal externo, y a partir del tercer ao en adelante se
incorpora personal de la FNB ya habilitado (durante los dos primeros aos, tiempo
estimado para la capacitacin)
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Aos 1 y 2
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Aos 3 y Sgtes.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personal Oficina Central
1 Gerente General 1 1.800,00 12 21.600,00 1.800,00 2.961,36 26.361,36
2 Gerente de Operaciones y Servicios 1 1.600,00 12 19.200,00 1.600,00 2.632,32 23.432,32
3 Tecnico en Logistica de Transporte 1 1.200,00 12 14.400,00 1.200,00 1.974,24 17.574,24
4 Gerente Comercial Administrativo 1 1.600,00 12 19.200,00 1.600,00 2.632,32 23.432,32
5 Secretaria Ejecutiva 1 400,00 12 4.800,00 400,00 658,08 5.858,08
6 Contador 1 600,00 12 7.200,00 600,00 987,12 8.787,12
7 Personal de Servicio 1 300,00 12 3.600,00 300,00 493,56 4.393,56
Total Personal de Oficina 7 7.500,00 90.000,00 7.500,00 12.339,00 109.839,00
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 7 7.500,00 90.000,00 7.500,00 12.339,00 109.839,00
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- Requerimientos especiales.
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DESCRIPCIN Anual
Manejo de Residuos Slidos 6.000,00
Este monto incluye una previsin para la reposicin de algunos equipos que hayan
llegado al final de su vida til (motores, etc.).
Para las barcazas nuevas se adopta 2,0% sobre el monto de la inversin inicial.
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Los porcentajes sealados en el cuadro anterior, son aplicados a los montos de inversin tanto para Empujadores como para
las Barcazas.
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Para los empujadores, el monto previsto para el seguro bsico es de 1,5% sobre el
valor de la adquisicin inicial.
Para las barcazas se toma un 1,0% sobre el valor de adquisicin. No incluye seguro
contra daos y/ perdida de la carga.
El mayor costo variable de operacin es el combustible. Este costo vara conforme las
distancias navegadas entre origen y destino.
Considerando que tambin existen otros consumos de combustible, por ejemplo para
los grupos electrgenos, y que se precisa presupuesto para grasas, lubricantes y
filtros, se adopta 0.20 l/hp/h conforme metodologa aceptada para estudios de
preinversin y otros al respecto.
En Bolivia, el precio en el mercado nacional fue de 3.72 Bs/litro, precio que ha sido
considerado en la presente actualizacin.
Para el Clculo del Costos de combustible, lubricantes y filtros, por convoy, se toma
en cuenta la distancia recorrida, los tiempos de navegacin, como se ve en el
siguiente cuadro:
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$us
Costos de Combustible, Filtros y Lubricantes 674.067,64
Costo del combustible (para transporte internacional) $us/l 0,52
Consumo horario de combustible y lubricante para una potencia de 1 Hp (l/hp/h) 0,20
Horas de navegacin por ao 6.381,58
Das de Navegacin al ao 265,90
Navegacin en bajada (das) 10,27
Navegacin en subida (das) 13,84
Nro de rotaciones al ao 11,03
Das de operacin del convoy 330,00
Duracin de un Ciclo (das) 29,92
Horas de navegacin da 24,00
Potencia equivalente para modo de trabajo convoy 1.008,00
Potencia caracterstica con 3.00 m calado y 1 m de despeje bajo quilla (hp) 160
Factor de combinacin para la potencia total del convoy (dato para
conformacin 3 x 4) 6,3
El tiempo de vida til de una embarcacin oscila los 25 aos, sin embargo es posible
ampliar este perodo, dependiente de su uso y el trabajo de mantenimiento, asimismo
se puede considerar un valor residual del 10 % de la inversin inicial
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DESCRIPCIN Factor Ao 1 al 10 Ao 11 al 20 Ao 21 al 25
DESCRIPCIN Por Ao
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Sin Financiamiento
DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1,315,696.80 1,315,696.80 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo6,000.00
Ambiental 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0.00 0.00 136,600.00 273,200.00 409,800.00 546,400.00 611,400.00 676,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00
Costos de Seguro 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00
Costos de Alquiler de Barcazas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09
Costos de Combutible 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Costos Operativos Totales 3,290,849.02 3,290,849.02 2,605,194.62 2,741,794.62 2,878,394.62 3,014,994.62 3,079,994.62 3,144,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,995.62 3,209,996.62 3,209,997.62 3,209,998.62 3,209,999.62
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Dado el plazo corto del fideicomiso, y considerando que ste es un proyecto que
permitir el inicio de operaciones de la empresa pblica en el mbito del transporte
fluvial, se requiere un periodo para la construccin de las embarcaciones, estimado
en 2 aos, tiempo en el cual, naturalmente no se generaran ingresos, por lo cual se
ha determinado que el plazo para el fideicomiso sea de 17 (diecisiete) aos, de los
cuales los dos primeros sean de gracia y los restantes 15 (quince), correspondan a el
pago de intereses y capital de la deuda.
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El VAN compara todos los ingresos y costos del proyecto en un solo momento del
tiempo. Por convencin, se considera este momento como el instante cero 0. La razn
es que se aprecia la magnitud de las cifras en el momento ms cercano al que se
deber tomar la decisin.
La tasa de actualizacin que considera, es aquella tasa con la cual pueden realizarse
otras oportunidades de inversin.
El costo del capital, constituye un punto crtico para las decisiones financieras de la
empresa.
Para la evaluacin privada del proyecto se est tomando como tasa de descuento la
tasa de rendimiento actual de ENABOL, que tiene un rendimiento sobre su capital de
alrededor de 7% por Depsitos a Plazo Fijo (DPFs), la misma que puede tambin ser
considerada como tasa de descuento.
5
dem.
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La TIR se define como la tasa de actualizacin que hace que el VAN sea igual a cero. La
TIR representa la renta o el rendimiento que el proyecto ofrece a la inversin.
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COSTOS OPERATIVOS
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1,315,696.80 1,315,696.80 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0.00 0.00 136,600.00 273,200.00 409,800.00 546,400.00 611,400.00 676,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00
Costos de Seguro 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00
Costos de Alquiler de Barcazas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09
Costos de Combutible 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Costos Operativos Totales 3,290,849.02 3,290,849.02 2,605,194.62 2,741,794.62 2,878,394.62 3,014,994.62 3,079,994.62 3,144,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,995.62 3,209,996.62 3,209,997.62 3,209,998.62 3,209,999.62
UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 5,533,031.12 5,720,773.25 6,500,298.71 6,358,134.12 5,289,395.56 5,170,553.56 5,114,003.56 5,057,453.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,902.56 5,000,901.56 5,000,900.56 5,000,899.56 5,000,898.56
Depreciacin 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00
Amortizacin de Inv. Diferida 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,757,621.05 2,945,363.18 3,724,888.65 3,582,724.05 2,513,985.50 2,438,553.56 2,382,003.56 2,325,453.56 2,268,903.56 2,268,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 4,317,902.56 4,317,901.56 4,317,900.56 4,317,899.56 4,317,898.56
IUE por Pagar 689,405.26 736,340.80 931,222.16 895,681.01 628,496.37 609,638.39 595,500.89 581,363.39 567,225.89 567,225.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 1,079,475.64 1,079,475.39 1,079,475.14 1,079,474.89 1,079,474.64
UTILIDAD NETA 2,068,215.79 2,209,022.39 2,793,666.49 2,687,043.04 1,885,489.12 1,828,915.17 1,786,502.67 1,744,090.17 1,701,677.67 1,701,677.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 3,238,426.92 3,238,426.17 3,238,425.42 3,238,424.67 3,238,423.92
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La Paz - Bolivia
USOS
Inversin Fija 23,226,000.00 5,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin Diferida 86,005.23 131,045.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 0.00 1,096,949.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacin del Crdito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
TOTAL USOS 23,312,005.23 6,687,994.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
FLUJO DEFICIT / SUPERAVIT -23,312,005.23 -6,687,994.77 4,843,625.85 4,984,432.45 5,569,076.55 5,462,453.11 4,660,899.19 4,560,915.17 4,518,502.67 4,476,090.17 4,433,677.67 4,433,677.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 3,921,425.92 3,921,424.17 3,921,422.42 3,921,420.67 7,369,418.92
ACUMULADO -30,000,000.00 4,843,625.85 9,828,058.31 15,397,134.86 20,859,587.97 25,520,487.16 30,081,402.33 34,599,905.00 39,075,995.18 43,509,672.85 47,943,350.52 52,035,528.20 56,127,705.87 60,219,883.55 64,312,061.22 68,404,238.89 72,496,416.57 76,588,594.24 80,680,771.91 84,772,949.59 88,865,127.26 92,786,553.19 96,707,977.36 100,629,399.78 104,550,820.46 111,920,239.38
VAN 24,786,949.14
TIR 13.60%
T/d 6.13%
Proyecto: Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Pgina 65 de 79
MINISTERIO DE DEFENSA
EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA
La Paz - Bolivia
COSTOS OPERATIVOS
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1,315,696.80 1,315,696.80 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0.00 0.00 136,600.00 273,200.00 409,800.00 546,400.00 611,400.00 676,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00
Costos de Seguro 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00
Costos de Alquiler de Barcazas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09
Costos de Combutible 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 900,000.00 851,610.08 801,768.46 750,431.59 697,554.61 643,091.33 586,994.15 529,214.05 469,700.55 408,401.64 345,263.77 280,231.76 213,248.79 144,256.33 73,194.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Operativos Totales 4,190,849.02 4,142,459.10 3,406,963.08 3,492,226.21 3,575,949.23 3,658,085.95 3,666,988.77 3,674,208.67 3,679,695.17 3,618,396.26 3,555,258.39 3,490,226.38 3,423,243.41 3,354,250.95 3,283,188.72 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62
UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 4,633,031.12 4,869,163.17 5,698,530.26 5,607,702.53 4,591,840.95 4,527,462.23 4,527,009.42 4,528,239.52 4,531,203.02 4,592,501.92 4,655,639.80 4,720,671.80 4,787,654.77 4,856,647.23 4,927,709.47 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56
Depreciacin 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00
Amortizacin de Inv. Diferida 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,857,621.05 2,093,753.10 2,923,120.19 2,832,292.46 1,816,430.89 1,795,462.23 1,795,009.42 1,796,239.52 1,799,203.02 1,860,501.92 3,289,639.80 3,354,671.80 3,421,654.77 3,490,647.23 3,561,709.47 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56
IUE por Pagar 464,405.26 523,438.28 730,780.05 708,073.12 454,107.72 448,865.56 448,752.35 449,059.88 449,800.75 465,125.48 822,409.95 838,667.95 855,413.69 872,661.81 890,427.37 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 1,079,475.89 1,079,475.89 1,079,475.89 1,079,475.89 1,079,475.89
UTILIDAD NETA 1,393,215.79 1,570,314.83 2,192,340.14 2,124,219.35 1,362,323.16 1,346,596.68 1,346,257.06 1,347,179.64 1,349,402.26 1,395,376.44 2,467,229.85 2,516,003.85 2,566,241.08 2,617,985.42 2,671,282.10 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67
Proyecto: Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Pgina 66 de 79
MINISTERIO DE DEFENSA
EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA
La Paz - Bolivia
USOS
Inversin Fija 23,226,000.00 5,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin Diferida 86,005.23 131,045.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 0.00 1,096,949.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacin del Crdito 0.00 0.00 1,612,997.41 1,661,387.34 1,711,228.96 1,762,565.83 1,815,442.80 1,869,906.08 1,926,003.27 1,983,783.36 2,043,296.87 2,104,595.77 2,167,733.64 2,232,765.65 2,299,748.62 2,368,741.08 2,439,803.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL USOS 23,312,005.23 6,687,994.77 1,612,997.41 1,661,387.34 1,711,228.96 1,762,565.83 1,815,442.80 1,869,906.08 1,926,003.27 1,983,783.36 2,043,296.87 2,104,595.77 2,167,733.64 2,232,765.65 2,299,748.62 2,368,741.08 2,439,803.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DEFICIT / SUPERAVIT -23,312,005.23 -6,687,994.77 2,555,628.44 2,684,337.56 3,256,521.25 3,137,063.59 2,322,290.43 2,208,690.59 2,152,253.80 2,095,396.27 2,038,105.40 2,022,780.67 1,665,496.20 1,649,238.20 1,632,492.46 1,615,244.34 1,597,478.78 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 3,921,427.67 3,921,427.67 3,921,427.67 3,921,427.67 7,369,427.67
ACUMULADO -30,000,000.00 2,555,628.44 5,239,966.00 8,496,487.25 11,633,550.84 13,955,841.27 16,164,531.86 18,316,785.66 20,412,181.93 22,450,287.33 24,473,068.00 26,138,564.20 27,787,802.40 29,420,294.86 31,035,539.20 32,633,017.98 36,725,195.66 40,817,373.33 44,909,551.01 49,001,728.68 53,093,906.35 57,015,334.03 60,936,761.70 64,858,189.37 68,779,617.05 76,149,044.72
VAN 3,285,099.15
TIR 7.07%
T/d 6.13%
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Al valorar los beneficios del Proyecto se deben tener claros los objetivos de la sociedad. En
el caso del Transporte Fluvial, el Proyecto es prioritario, dado que incidir en forma efectiva,
en la generacin de divisas a travs de la exportacin evitando su fuga por contratos con
empresas transnacionales extranjeras.
En tal sentido, para realizar el anlisis socioeconmico del proyecto, se utilizan algunos
criterios de evaluacin tales como:
6
Artculo 7 del Reglamento Bsico de Preinversin (RM 360)
7 PCE: Es el valor que le asigna la sociedad a un bien, servicio y/o producto generado por un Proyecto de Inversin Pblica. Es decir, expresa
el costo de oportunidad real, en que incurre la sociedad al utilizar los Productos de un Proyecto.
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8RPC: Son los factores (parmetros) que corrigen y/o limpian las distorsiones incorporadas en los Precios de Mercados.
9
Artculo 23 (Parmetros de valoracin para la Evaluacin Socioeconmica de los Proyectos de Inversin Pblica) del Reglamento Bsico de
Preinversin (RM 360)
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EVALUACIN ECONMICA
Saldo Fiscal IVA 1.00 1.00 281,613.20 93,871.07 0.00 5,564.59 937,703.15 919,945.15 911,495.15 903,045.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15
Ingresos Totales 8,823,880.14 9,011,622.27 9,105,493.33 9,099,928.74 8,167,790.18 8,185,548.18 8,193,998.18 8,202,448.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18
COSTOS OPERATIVOS
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1.24 1.00 1,631,464.03 1,631,464.03 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 1.00 1.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 1.24 1.00 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo
1.24 Ambiental
1.24 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
1.24 1.24 0.00 0.00 169,384.00 338,768.00 508,152.00 677,536.00 758,136.00 838,736.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00
Costos de Seguro 1.24 1.24 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00
Costos de Alquiler de Barcazas 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 1.24 1.24 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83
Costos de Combutible 1.00 1.00 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 1.00 1.00 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 2.48 3.72 4.96 6.20
Costos Operativos Totales 3,692,823.82 3,692,823.82 2,724,186.19 2,893,570.19 3,062,954.19 3,232,338.19 3,312,938.19 3,393,538.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,139.43 3,474,140.67 3,474,141.91 3,474,143.15 3,474,144.39
UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 5,131,056.32 5,318,798.45 6,381,307.15 6,206,358.55 5,104,836.00 4,953,210.00 4,881,060.00 4,808,910.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,758.76 4,736,757.52 4,736,756.28 4,736,755.04 4,736,753.80
Depreciacin del Empujador 1.24 1.24 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00
Amortizacin de Inv. Diferida 1.00 1.00 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,699,966.25 1,887,708.38 2,950,217.08 2,775,268.49 1,673,745.93 1,565,530.00 1,493,380.00 1,421,230.00 1,349,080.00 1,349,080.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,889,838.76 3,889,837.52 3,889,836.28 3,889,835.04 3,889,833.80
IUE por Pagar 424,991.56 471,927.10 737,554.27 693,817.12 418,436.48 391,382.50 373,345.00 355,307.50 337,270.00 337,270.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 972,459.69 972,459.38 972,459.07 972,458.76 972,458.45
UTILIDAD NETA 1,274,974.69 1,415,781.29 2,212,662.81 2,081,451.36 1,255,309.45 1,174,147.50 1,120,035.00 1,065,922.50 1,011,810.00 1,011,810.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,917,379.07 2,917,378.14 2,917,377.21 2,917,376.28 2,917,375.35
Nota.- Si bien se observa dos columnas de factores RPC, se debe en que en algunos tems del costo de operacin, se tienen componentes nacionales y otros extranjeros,
por lo cual se ha efectuado una diferenciacin de los mismos, para la aplicacin de los precios sombra.
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USOS
Inversin Fija 1.00 1.00 23,226,000.00 5,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin Diferida 1.00 1.00 86,005.23 131,045.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 1.24 1.24 0.00 1,360,217.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacin del Crdito 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 2.48 3.72 4.96 6.20
TOTAL USOS 23,312,005.23 6,951,262.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 2.48 3.72 4.96 6.20
FLUJO DEFICIT / SUPERAVIT -23,312,005.23 -6,951,262.69 4,706,064.76 4,846,871.35 5,643,752.88 5,512,541.43 4,686,399.51 4,561,827.50 4,507,715.00 4,453,602.50 4,399,490.00 4,399,490.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,764,297.83 3,764,295.66 3,764,293.49 3,764,291.32 3,764,289.15
ACUMULADO -30,263,267.92 4,706,064.76 9,552,936.11 15,196,688.99 20,709,230.42 25,395,629.93 29,957,457.43 34,465,172.43 38,918,774.93 43,318,264.92 47,717,754.92 51,693,784.92 55,669,814.92 59,645,844.92 63,621,874.92 67,597,904.91 71,573,934.91 75,549,964.91 79,525,994.91 83,502,024.91 87,478,054.91 91,242,352.73 95,006,648.39 98,770,941.88 102,535,233.20 106,299,522.35
VANS 1,175,073.47
TIR 13.24%
TSD 12.67%
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Sin embrago, dado, el plazo reducido del Fideicomiso, es necesario realizar anlisis que
permitan determinar la reaccin del proyecto a cambios en las diferentes variables
componentes, de tal forma de determinar la sensibilidad del mismo para tomar las acciones
necesarias que mantengan su sostenibilidad en el tiempo.
Dado el valor negativo en el VAN con Financiamiento (en este caso fideicomiso) el Proyecto
no soporta incrementos de inversin en el orden del 10%.
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En el cuadro anterior, se observa que el proyecto genera VANs negativos ante la cada de
ingresos, aspecto que debe ser precautelado en la operacin; sin embargo, pese a los VANs
negativos, durante el tiempo de vida til del proyecto y fundamentalmente en el tiempo de
pago del crdito, no se presentan dficits, lo cual refleja que es posible el cumplimiento de
las obligaciones.
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El inicio de las operaciones bajo la presente estructuracin alternativa del proyecto, sera
a partir de una flota de 2 convoyes, de acuerdo al desarrollo natural del proyecto original.
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10
11 Escenario 3:
3 tripulaciones:
ao 8: 1 Convoy 2x4 (1 empujador + 8 barcazas) 196,080 4 4
12 2 fijas + 1 reemplazo
+ 1 Convoy 2x4 (1 empujador + 8 barcazas)
13
14
15
16
17
4 tripulaciones:
18 392,160 5 4
3 fijas + 1 reemplazo
Escenario 4:
19
ao 16: 2 Convoy 2x4 (2 empujadores + 16 barcazas)
+ 1 Convoy 4x4 (empujador + 16 barcazas)
20
Evitara la fuga de divisas generada por contratos del sector exportador con
empresas navieras extranjeras.
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La Actualizacin del Proyecto, cuenta con la aprobacin por parte del Viceministerio
de Inversin Pblica y Financiamiento Externo, ratificacin de criterios tcnicos
positivos y priorizacin sectorial del Sector Defensa y Sector Transportes.
Se han cumplido los requisitos exigidos desde el punto de vista ambiental, ya que se
cuenta con la Dispensacin 3 del Proyecto (PASA y PPM formulados y aprobados).
5.4. CONCLUSIONES.
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Dado que ENABOL no cuenta con los recursos necesarios para la implementacin
del proyecto, es necesario recurrir al financiamiento, en ese sentido, se debe dar
especial atencin a los indicadores Con Financiamiento.
Si bien el proyecto contempla una flota de 2 convoyes, el mismo tiene una capacidad
de transportar hasta 335.250 toneladas anuales; sin embargo, de acuerdo a los
volmenes previstos para la explotacin y posterior exportacin de productos
minerales (del Mutn), productos agrcolas y transporte de hidrocarburos, el proyecto
de transporte podra ampliar sus unidades (barcazas graneleras, tanqueras y
empujadores fluviales) as como la especialidad de los mismos (transporte de
granos, lquidos, etc.)
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