Bahia AM Mara FIC de FIM

Julho | 2017

OBJETIVO/ESTRATGIA RENTABILIDADE ACUMULADA

100%
O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorizao
de suas cotas, no longo prazo, atravs da aplicao em cotas de fundos de Mara
80%
investimento. Os fundos investidos buscam oportunidades,
principalmente, nos mercados de taxa de juros pr e ps-fixadas, ndices
60%
de preo, moeda estrangeira, renda varivel e derivativos diversos. O
CDI
Mara poder, atravs dos fundos investidos, manter at 20% dos seus
40%
recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

20%

0%
dez/12 jul/13 fev/14 set/14 abr/15 nov/15 jun/16 jan/17

RENTABILIDADE
MENSAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL FUNDO CDI %CDI
2017 1,94% 2,11% 2,42% 0,54% -0,02% 1,89% 5,12% 2017 14,8% 6,5% 227%
CDI 1,09% 0,87% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 2016 15,4% 14,0% 110%
2016 0,75% 1,36% -3,60% 2,41% 0,53% 0,61% 2,66% 1,38% 3,38% 1,57% 1,17% 2,40% 2015 18,3% 13,2% 138%
CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 2014 11,6% 10,8% 107%
2015 0,51% 1,23% 1,76% -0,71% 2,91% 0,50% 2,31% 1,99% 3,41% 0,48% 1,97% 0,63% 2013 14,1% 8,1% 176%
CDI 0,93% 0,82% 1,03% 0,95% 0,98% 1,06% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% 1,16%

ATRIBUIO DE PERFORMANCE ESTATSTICAS

JUL/17 2017 2016 DESDE INCIO 12 MESES 24 MESES

Juros 4,43% 9,35% 6,18% Fundo 99,4% 26,8% 45,3%
Moedas 0,04% -0,44% 1,17% Retorno CDI 64,6% 12,6% 28,5%
Crdito Soberano 0,27% 0,52% -1,65% %CDI 154% 213% 159%
Commodities 0,03% -0,10% -0,06% Fundo (a.a.) 16,3% 26,8% 20,5%
Retorno
Bolsa 0,82% 1,96% -1,08% CDI (a.a.) 11,5% 12,6% 13,4%
A nualizado
Total Opera es 5,58% 11,29% 4,56% %CDI (a.a.) 141% 213% 154%
CDI / Txs / Custos -0,46% 3,48% 10,89% V olatilidade 5,5% 9,0% 7,3%
Sharpe 0,8 1,4 0,9
Mara 5,12% 14,77% 15,45%
Meses ac ima CDI 35 11 17
%CDI 639% 227% 110% Meses abaixo CDI 20 1 7
Maior retorno mensal 5,1% 5,1% 5,1%
Menor retorno mensal -3,6% 0,0% -3,6%

CARACTERSTICAS GERAIS

Pblico-alvo Investidores em geral Tx Sada antecipada 10% sobre valor resgatado

Incio 28/12/2012 Tx Adm / Mxima 2,0% a.a / 2,2% a.a.
PL Atual R$ 818.190.022
Tx Performance 20% do que exceder o CDI
PL Mdio (12 meses) R$ 572.433.525

Investimento Inicial Mnimo R$ 20.000 (por conta e ordem) Tipo ANBIMA Multimercados Macro

Administrador BEM DTVM Ltda.

Movimentao Mnima R$ 10.000
Bahia AM Renda Varivel Ltda./
Saldo Mnimo R$ 20.000 (por conta e ordem) Gestoras Bahia AM Renda Fixa Ltda.

Aplicao D+0
Escala de
Resgate (converso de cotas) D+30 Risco do Administrador
- +
Resgate (pagamento) D+31 Horrio de movimentao: At as 14h30

www.bahiaasset.com.br | Tel: (21) 3733-7449 / (21) 3733-7277

MATERIAL DE DIVULGAO
1 A Bahia AM Renda Varivel Ltda. e a Bahia AM Renda Fixa Ltda. no comercializam nem distribuem cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 2 A taxa de sada ser descontada do valor total do resgate no dia da
efetivao deste, sendo cobrada somente na hiptese de resgates antecipados, que no observem os prazos de resgate padro. 3 Considerando as taxas de administrao mnimas do fundo e dos fundos investidos. 4 Considerando a taxa de
administrao mnima do fundo e as mximas dos fundos investidos. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) autorizado a realizar aplicaes em ativos financeiros no exterior, as quais podero expor a carteira
aos riscos correspondentes; (ii) que pode estar exposto significativa concentrao em ativos de poucos emissores, com os riscos da decorrentes e (iii) que utilizam estratgias com derivativos como parte integrante de suas polticas de
investimento. Tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigao do cotista de aportar
recursos adicionais. Este fundo buscar manter uma carteira de ativos com prazo mdio superior a 365 dias. Alteraes nestas caractersticas podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. No h garantia de que este fundo ter o
tratamento tributrio para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SADA. RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM COM GARANTIA DO
ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRDITOS - FGC. LEIA O FORMULRIO DE INFORMAES COMPLEMENTARES, LMINA DE INFORMAES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIO DO TIPO ANBIMA
DISPONVEL NO FORMULRIO DE INFORMAES COMPLEMENTARES. Mais informaes do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos ltimos anos e outras), acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus,
Prdio Prata, 4 andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lmina de Informaes Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e
demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.