RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA

LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA HUANUCO,
REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPALIDAD
Modulo : DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/.

02 SISTEMA DE SANEAMIENTO S/.
03 FLETE S/.
03 IMPACTO AMBIENTAL S/.
COSTO DIRECTO S/.

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

ITEM DESCRIPCIN

1.00 COSTO DIRECTO S/.

2.00 GASTOS GENERALES 15.13% * S/.
4.00 COSTO PARCIAL S/.
5.00 I.G.V. 18.00% S/.
6.00 COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/.
7.00 SUPERVISION 4.88% ** S/.
9.00 EXPEDIENTE TECNICO S/.
9.00 EXPEDIENTE TECNICO SOCIAL S/.
10.00 COSTO TOTAL DE INVERSION S/.

* Se obtiene del resultado de Costo Indirecto/Costo Directo

** Se obtiene segn los Costos de Supervisin a Detalle

PRESUPUESTO SEGN ESTUDIO DEFINITIVO S/.

SUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN

95,495.60
75,124.19
21,554.60
51,731.73
243,906.12

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

MONTO

243,906.12
36,896.00
280,802.12
50,544.38
331,346.50
16,170.00
12,000.00
35,000.00
394,516.50

394,516.50
 RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA

LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA HUANUCO,
REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
Modulo :
FRANCISCO DE CAYRAN

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. PORCEN (%)
UNITARIO

I GASTOS GENERALES FIJOS

1.1 Anlisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.78% 4,336.00

II Gastos Generales Variables

2.1 Anlisis de Gastos Generales Variables Glb. 13.35% 32,560.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/.

RELACIN DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO

* COSTO DIRECTO S/.
* COSTO INDIRECTO S/.
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto %
ERALES

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN

VALOR TOTAL

4,336.00

32,560.00

36,896.00

15.13%
243,906.12
36,896.00
0.15127
 GASTOS GENERALES FIJOS

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA

LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA HUANUCO,
REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
Modulo :
FRANCISCO DE CAYRAN

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD INCIDENCIA VALOR TOTAL
UNITARIO

I OFICINA Y ALMACN
1.1 Alquiler de Oficinas mes 3.00 300.00 900.00

II LIQUIDACIN DE OBRA
2.1 Copias Varias est. 1.00 400.00 400.00

III IMPUESTOS
3.1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 1,018,799.26 509.40
3.2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 863,389.20 1,726.78

V GASTOS DIVERSOS
5.1 Gastos Legales Glb. 1.00 500.00 500.00
5.2 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 299.82 299.82

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) S/. 4,336.00

 GASTOS GENERALES VARIABLES

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE
CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA HUANUCO, REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPA
Modulo : DISTRITAL
FRANCISCO D

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD INCIDENCIA
UNITARIO

I PERSONAL TCNICO Y ADMINISTRATIVO

1.1 rea de Produccin
1.1.1 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) (*) Mes 3.00 100% 4,000.00
1.1.2 Capacitador Ambiental Mes 2.00 50% 2,000.00
1.1.3 Capacitador Social Mes 1.00 100% 2,000.00
1.1.4 Maestro de Obra (Incl. Leyes Sociales) Mes 3.00 100% 3,000.00
1.2 rea de Administracin y Logstica
1.2.1 Almacenero y Guardian (Incl. Leyes Sociales) Mes 3.00 100% 1,000.00

II VESTURARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

2.1 Vestuario y elementos de seguridad Est. 1.00 1,200.00

III MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPO DE OFICINA

3.1 Comunicacin Mes 3.00 200.00
3.2 Materiales de Oficina Mes 3.00 300.00
3.3 Rotura de Probetas Und 12.00 30.00
3.4 Diseo de Mezcla Und 2.00 300.00
3.5 Alquiler de movilidad lineal para ing. residente Und 3.00 300.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) S/.

* se considera 0.5 meses para la elaboracin de la Liquidacin de Obra

STOS GENERALES VARIABLES

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN

VALOR TOTAL

12,000.00
2,000.00
2,000.00
9,000.00

3,000.00

1,200.00

600.00
900.00
360.00
600.00
900.00

32,560.00
 GASTOS FINANCIEROS

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA

LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA HUANUCO,
REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
Modulo : FRANCISCO DE CAYRAN

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisin del Banco 0.17%

Perodo (Meses) 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria 20.00%

Monto Aplicable (S/.) 692,128.49 Costo Financiero :

GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 10.00% Comisin del Banco : 0.17%

Perodo Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria 20.00%
Carta Fianza Renovable cada: 3 Meses

Monto Aplicable (S/.) 243,906.12 Costo Financiero :

GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisin del Banco : 0.17%

Perodo Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria 20.00%
Carta Fianza Renovable cada: 3 Meses

Monto Aplicable (S/.) 692,128.49 Costo Financiero :

GASTOS FINANCIEROS S/.

GASTOS FINANCIEROS

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN

69,212.85
352.99
13,842.57

352.99

24,390.61
124.39
4,878.12

124.39

138,425.70
705.97
27,685.14

705.97

1,183.35
 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA

LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA
HUANUCO, REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
Modulo : FRANCISCO DE CAYRAN

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 0.99%
Perodo (Meses): 3.00

COBERTURA (S/.) 36,585.92 Costo Financiero : 362.20

RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%
Perodo(Meses): 3.00

MONTO APLICABLE (S/.) 243,906.12 Costo Financiero : 487.81

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001

Perodo (Meses): 3.00

COBERTURA (S/.) 39,024.98 Costo Financiero : 78.05

Sub-Total A.5 : 928.06

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 27.84

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS S/. 955.90

 CONSOLIDADO DE COSTO DE SUPERVISION

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA

LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA HUANUCO,
REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS
Modulo :

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. PORCEN (%)
UNITARIO

I COSTO DE SERVICIOS DE SUPERVICIN DE OBRA

1.1 Personal Inc. Beneficios Sociales Glb. 100.00% 13,500.00
1.2 Bienes Glb. 100.00% 1,200.00
1.3 Servicios Glb. 100.00% 1,470.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/.

RELACIN DE SUPERVISION Y PRESUPUESTO DE LA OBRA

* PRESUPUESTO DE LA OBRA (CD+GG+UTI+IGV) S/.
* COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/.
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto %
SION

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN

VALOR TOTAL

13,500.00
1,200.00
1,470.00

16,170.00

4.88%
331,346.50
16,170.00
0.04880
 DESAGREGADO DE COSTO DE SUPERVISION

Proyecto : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE
CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA HUANUCO, REGION HUANUCO"

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN

Fecha : SETIEMBRE 2017
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPA
DISTRITAL
Modulo : FRANCISCO D

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD INCIDENCIA
UNITARIO

I PERSONAL INCLUIDO BENEFICIOS SOCIALES

1.1 rea de Supervicin
1.1.1 Ing. Supervisor de Obra (Incl. Leyes Sociales) Mes 3.00 100% 4,500.00

II BIENES
2.2 Vestuario y elementos de seguridad Und 2.00 100% 300.00
2.3 Materiales de Escritorio Mes 3.00 100% 200.00

III SERVICIOS
3.1 Prueba de laboratorio de Rotura de Probetas Und 15.00 100% 30.00
3.2 Control de Calidad de Materiales Gbl 1.00 100% 800.00
3.3 Gastos por Servicios de Comunicacin y Telefonia Mes 2.00 100% 110.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) S/.

EGADO DE COSTO DE SUPERVISION

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN

VALOR TOTAL

13,500.00

13,500.00

1,200.00
600.00
600.00

1,470.00
450.00
800.00
220.00

16,170.00