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Subtotal
Capital de trabajo
Insumos, servicios, mano de obra en cultivo presupuesto 1.00
Subtotal
Gran Total
Porcentaje de participacion
Aportaciones
P. Unitario Costo Total Programa MUNICIPIO GRUPO
55,000.00 55,000.00 - -
Fertilizantes
Nitrato de potasio kg 750.00
Nitrato de calcio kg 350.00
Magnisal kg 350.00
Urea kg 350.00
Fosfonitrato kg 350.00
Acido fosforico lt 200.00
Acido nitrico lt 200.00
Quelato de fierro kg 40.00
Subtotal
Insecticidas y Fungicidas
Rooting lt 6.00
Radifarm lt 4.00
Phc bereta kg 10.00
Phc milstop kg 10.00
Bea-sin kg 10.00
Pae-sin kg 10.00
Meta-sin kg 10.00
Phc bug balancer lt 10.00
Phc Neem lt 10.00
Phc biopack kg 6.00
Fitham trichodermas spp lt 20.00
Subtotal
Labores culturales
Transplante jornal 50.00
Subtotal
Solucion Nutritiva
Formulacion de solucion nutritiva jornal 365.00
Aplicacin de solucion nutritiva jornal 365.00
Aplicacin de fungicidas jornal 104.00
Aplicacin de fertilizante foliar jornal 104.00
Aplicacin de insecticida organico jornal 104.00
Subtotal
Cosecha
Cosecha manual jornal 50.00
Subtotal
TOTAL
o 2,500 metros cuadrados
9.71 24,993.54
25,000.00 25,000.00
10,000.00 10,000.00
59,993.54
10,000.00 10,000.00
50.00 9,000.00
27.60 20,700.00
24.00 8,400.00
24.00 8,400.00
10.00 3,500.00
10.00 3,500.00
35.00 7,000.00
12.00 2,400.00
100.00 4,000.00
57,900.00
230.00 1,380.00
310.00 1,240.00
600.00 6,000.00
350.00 3,500.00
450.00 4,500.00
550.00 5,500.00
450.00 4,500.00
360.00 3,600.00
340.00 3,400.00
350.00 2,100.00
400.00 8,000.00
43,720.00
150.00 7,500.00
7,500.00
50.00 18,250.00
50.00 18,250.00
50.00 5,200.00
50.00 5,200.00
50.00 5,200.00
52,100.00
200.00 10,000.00
10,000.00
25,000.00 25,000.00
8.00 23,360.00
298,573.54
Produccion de chile habanero en Invernadero
Proyeccion Mensual de Costos
Concepto/Mes Mes 1 Mes 2
Costos Fijos
Gastos administrativos 8,400.00 8,400.00
Costos Variables
Preparacion y nivelacion de terreno
Semilla
Charolas
Fertilizantes
Insecticidas y Fungicidas
Labores culturales
Solucion Nutritiva
Cosecha
Seguro agricola
Combustible para motobomba
Costos Variables
Preparacion y nivelacion de terreno 59,993.54 60,593.48
Semilla 10,000.00 10,100.00
Charolas 9,000.00 9,090.00
Fertilizantes 57,900.00 58,479.00
Insecticidas y Fungicidas 43,720.00 44,157.20
Labores culturales 7,500.00 7,575.00
Solucion Nutritiva 52,100.00 52,621.00
Cosecha 10,000.00 10,100.00
Seguro agricola 25,000.00 25,250.00
Combustible para motobomba 23,360.00 23,593.60
Anual de Costos
Ao 3 Ao 4 Ao 5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00 0.00 0.00 0.00 -
Ingresos mensuales
Calidad de Producto Mes 4 Mes 5 Mes 6
Chile habanero primera calidad 70,000.00 70,000.00 70,000.00
Chile habanero segunda calidad (industrial) 27,222.22 27,222.22 27,222.22
Total 97,222.22 97,222.22 97,222.22
de chile habanero
Ao 4 Ao 5
729,304 765,769
283,618 297,799
$ 1,012,921.9 $ 1,063,568.0
Mes 12
8%
3%
Produccion de chile habanero en Invernadero
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO PROYECTADO
( PESOS )
Proyectados
CONCEPTO/PERIODO
Ao 1 Ao 2 Ao 3
yectados
Ao 4 Ao 5
1,012,921.88 1,063,567.97
307,620.62 310,696.82
705,301.26 752,871.15
103,854.34 104,892.88
601,446.92 647,978.26
81,767.74 81,767.74
0.00 0.00
519,679.18 566,210.52
51,967.92 56,621.05
467,711.26 509,589.47
545,210.62 553,978.50
Produccion de chile habanero en Invernadero
TABLA AMORTIZACION
SALDO
AO SALDO INICI interes 0% PAGO FINAL PAGO TOTAL
0 408,838.71 408,838.71 -
1 408,838.71 - 81,767.74 327,070.97 81,767.74
2 327,070.97 - 81,767.74 245,303.23 81,767.74
3 245,303.23 - 81,767.74 163,535.48 81,767.74
4 163,535.48 - 81,767.74 81,767.74 81,767.74
5 81,767.74 - 81,767.74 - 81,767.74
- 408,838.71 408,838.71
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Ao de Ingresos Egresos Inversion fija, deferida y capital de trabajo
operacin totales* totales
0 - 0 642,057.42 55,000.00
1 875,000.00 520,527.15
2 918,750.00 528,496.52
3 964,687.50 536,720.57
4 1,012,921.88 545,210.62
5 1,063,567.97 553,978.50
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualizacin actualizados
operacin ($) ($) 10.0% ($)
0 995,631 0 1.000 995,630.96
1 520,527 875,000 0.909 473,206.50
2 528,497 918,750 0.826 436,773.98
3 536,721 964,688 0.751 403,246.11
4 545,211 1,012,922 0.683 372,386.19
5 553,979 1,539,492 0.621 343,977.06
Total 3,126,586 5,310,851 3,025,220.80
Dictamen:
VAN= 902,057.85 Se acepta
TIR = 35.74% Se acepta
B/C = 1.30 Se acepta
NCIERA
ES FINANCIEROS
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualizacin actualizados
operacin ($) ($) 15.0% ($)
0 995,631 0 1.000 995,630.96
1 546,554 875,000 0.870 475,263.92
2 554,921 918,750 0.756 419,600.26
3 563,557 964,688 0.658 370,547.61
4 572,471 1,012,922 0.572 327,312.24
5 581,677 1,539,492 0.497 289,196.48
Total 3,233,134 5,310,851 2,877,551.47
Flujo de
Efectivo -33,281.13 -33,365.13 -33,449.97 63,686.57 63,600.02
Efectivo Acumulado -33,281.13 -66,646.26 -100,096.23 -36,409.66 27,190.36
MESES PRIMER AO
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
875,000.00
298,573.54
42,848.44
341,421.98
533,578.02
Produccion de chile habanero en Invernadero
PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSION
0 1 2 3 4
FLUJO ACT. - 995,630.96 322,248.04 322,523.54 321,537.89 319,453.08
SALDO - 995,630.96 - 673,382.92 - 350,859.38 - 29,321.49 290,131.59
Periodo de recuperacion
4.00 aos
SION
5
611,926.26
902,057.85
Produccion de chile habanero en Invernadero
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Ao 5
1,063,568
104,893
310,697
148,180
14%
Depreciaciones de Activos Fijos
Subtotal
COSTO Aos de Depreciacion Drepreciacion en el Valor
COSTO TOTAL
UNITARIO Vida Util Anual periodo (5 Aos) Residual
s corridas? Promociones:
financieras: $1,000.00
as financieras:$2,000.00
as financieras: $3,000.00
0 corridas? cotizar al correo: agroproyectos10@gmail.com