A FORTES

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PARA O MERCADO
DE TRABALHO

MANUAL
FORTES CONTBIL
WEB

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MANUAL

APRESENTAO

O Sistema Fortes Contbil totalmente web e foi desenvolvido no moderno conceito de

computao na nuvem, no sendo necessrio sua instalao em mquina local. Pode ser
acessado de qualquer computador conectado internet, de qualquer lugar em qualquer hora.
Assim, o contador e os usurios em geral dispem de mobilidade plena para a prestao dos
seus servios, ganhando em agilidade, segurana e preciso das informaes contbeis
produzidas. A seguir destacamos alguns dos recursos e facilidades.

Bastante intuitivo, o software pode ser facilmente utilizado pelo usurio, que no ter
dificuldades para compreender o seu funcionamento. Nele j disponibilizados um Plano de
Contas Padro de livre utilizao, se assim desejar o usurio. Seno, o Contador poder
elaborar o seu prprio da forma que desejar.

Os lanamentos podem ser feitos no Fortes Contbil nas quatro modalidades: 1., 2, 3
e 4. Frmula, facilitando a digitao dos lanamentos por parte do usurio. O sistema dispe
ainda do recurso de Lanamento Modelo, extremamente til no dia a dia, pois so feitos
automaticamente atravs da simples identificao do fato contbil, sem a necessidade de
digitao das contas contbeis que j so vinculadas automaticamente.

O encerramento automtico das contas de resultado um recurso que automatiza os

lanamentos de apurao do resultado, agilizando e garantindo a preciso no trabalho do
contador. O sistema emite a Demonstrao do Resultado do Exerccio DRE, a Demonstrao
do Lucros e Prejuzos Acumulado e a Demonstrao do Fluxo de Caixa.

O recurso de conciliao disponvel do sistema extremamente til para o contador

fazer os cruzamentos das informaes contabilizadas com os documentos, facilitando a
conciliao das contas e garantindo agilidade e preciso dos relatrios contbeis.

Para comear usar o software, acesse o endereo

eletrnico https://contabilweb.fortestecnologia.com.br do Fortes Contbil e voc poder
conhecer todos os recursos e facilidades do sistema.

Neste Manual de Instrues de Uso do Sistema Web Fortes Contbil, apresentamos as

principais informaes bsicas, passo a passo, que certamente sero suficientes para o usurio
trabalhar satisfatoriamente com o sistema.

Desde j nos colocamos a disposio dos usurios, sobretudo para acatar as suas sugestes
visando a melhoria constante do sistema.

Jos Carlos Fortes

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 Sumrio
Como acessar o sistema? .......................................................................................................... 4
Administrao ........................................................................................................................... 9
Cadastro de Contador ............................................................................................................... 9
Cadastro de empresas ............................................................................................................. 11
Cadastro do Usurio ................................................................................................................ 12
Contbil ................................................................................................................................... 13
Plano de Contas....................................................................................................................... 13
Lanamento de Abertura ........................................................................................................ 15
Lanamentos ........................................................................................................................... 16
Conciliao .............................................................................................................................. 18
Encerramento do Exerccio ..................................................................................................... 19
Demonstrao do Resultado do Exerccio - DRE ..................................................................... 20
Demonstrao do Fluxo de Caixa - DFC .................................................................................. 22
Demonstrao do Lucro ou Prejuizo Acumulado - DLPA ........................................................ 23
Livro Razo .............................................................................................................................. 25
Balancete ................................................................................................................................. 25
Assinaturas .............................................................................................................................. 26
Balano Patrimonial ................................................................................................................ 27
Livro Dirio .............................................................................................................................. 28
Demonstraes ....................................................................................................................... 29
Livro Caixa ............................................................................................................................... 30
Notas Explicativas.................................................................................................................... 31
Contas Especiais ...................................................................................................................... 32
Termo de Abertura e Encerramento ....................................................................................... 32

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O objetivo deste manual dar orientaes bsicas de utilizao do Fortes Contbil,
informando o passo a passo de como fazer uso das ferramentas.

COMO ACESSAR O SISTEMA?

O sistema poder ser acessado no seguinte endereo:

https://contabilweb.fortestecnologia.com.br

O sistema Fortes Contbil Web esta homologado nos seguintes browsers/navegadores:

Chrome, Firefox e Edge. O Chrome o browser mais indicado, com melhor desempenho. Caso
o usurio tente acessar o sistema por um browsers no qual no estamos homologados o
navegador ir apresentar a seguinte tela:

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O sistema permite acesso apenas para convidados, atravs da cdigo de acesso, caso no
tenha feito seu cadastro ainda, aguarde ser convidado e acesse a tela "Registre-se" para
efetuar seu cadastro.

Aps isso o sistema apresentar a tela de cadastro do usurio.

Nela dever ser informada as informaes de acesso ao sistema, tais como E-mail, Senha e
Nome do usurio. Lembrando que para ter acesso as ferramentas do Fortes Contbil Web o
usurio precisar estar de acordo com nosso Termo de Uso.

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Aps registrar-se, o sistema enviar um e-mail de confirmao de cadastro. O usurio dever
verificar sua caixa de e-mail e confirmar o registro atravs do link de confirmao.

Ao acessar o link, o usurio dever colocar as informaes cadastradas (e-mail e senha) e clicar
na opo "Acessar".

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O sistema ir solicitar a forma de acesso do usurio, ou seja, se ser um acesso de "Aluno" de
uma Instituio j existente na nossa base, ou se ser um acesso de uma nova Instituio.
Nesse exemplo ser um novo acesso de aluno.

Aps clicar na opo voc dever informar o Cdigo Convite da sua turma fornecido pelo
professor (a).

Aps confirmar o sistema estar disponvel para uso.

Ao acessar o sistema, selecione o licenciado ou a instituio de ensino.

Em seguida, selecione a turma:

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Caso no possua turma, informe o cdigo convite da sua turma fornecido pelo professor (a).

No primeiro acesso, aps selecionada a turma ser solicitado o cadastro do contador e da

empresa.

Caso a empresa j esteja cadastrada, basta selecionar.

Por fim, selecione o subsistema que deseja acessar.

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 ADMINISTRAO

Ao clicar no cone Administrao, ser possvel que o usurio faa o cadastro e a atualizao
dos cadastros de Contadores e Empresas.

CADASTRO DE CONTADOR

O primeiro cone que aparece disponvel n a tela principal do sistema refere-se ao cadastro de
contador. Ao clicar nele, o usurio poder criar, editar ou excluir o contador responsvel pela
empresa.

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Para criar um novo contador, basta clicar na opo Novo e o sistema ir apresentar a tela de
cadastro do contador.

Voc dever preencher os campos conforme solicitado.

Para editar o cadastro de um contador, basta selecionar o contador desejado, clicar na opo
Alterar e alterar o campo desejado.

Para excluir um contador, basta selecionar o mesmo, clicar na opo Excluir e confirmar a
excluso do cadastro.

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OBS: Para que o usurio possa excluir o contador, o mesmo no poder estar vinculado a
nenhuma empresa cadastrada no sistema.

CADASTRO DE EMPRESAS

Ao clicar no cone Empresas, o usurio poder criar uma nova empresa, editar um cadastro de
empresa j realizado, remover empresas j cadastradas e compartilhar as empresas com
outros usurios.

Para cadastrar uma nova empresa, basta clicar na opo Nova e o sistema ir apresentar a tela
de cadastro da nova empresa.

Ser necessrio fazer o preenchimento dos campos solicitados pelo sistema. importante
salientar que existiro campos obrigatrios para concluso do cadastro, como por exemplo, o
vinculo com o contador.

Basta preencher os campos desejados e confirmar na opo Salvar.

Para editar o cadastro de empresa, basta clicar no cone Editar e alterar o campo desejado.

Para excluir o cadastro de empresa, basta clicar no cone Excluir e excluir o cadastro da
empresa desejada.

Lembrando que o sistema s ir permitir a excluso aps voc confirmar a operao atravs da
mensagem a seguir:

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Para compartilhar a empresa com outros usurios, basta clicar no cone ,eo
sistema ir apresentar a tela de compartilhamento.

Para adicionar os usurios que tero acesso a empresa, basta informar o e-mail do usurio no
campo

e confirmar a incluso no campo .

CADASTRO DO USURIO

Voc pode perceber que do lado direito superior, ir aparecer seu nome na cor azul. Ao clicar
em cima dele o sistema abre a opes de alterao de dados do usurio, tais como e-mail,
senha e nome do usurio.

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 CONTBIL

Para selecionar o sistema contbil, basta clicar em . Nela teremos

tambm o cone . Ao clicar nele, o sistema ir apresentar com as

funcionalidades para que o usurio escolha qual deseja movimentar.

PLANO DE CONTAS

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Para incluir uma nova conta, basta clicar em Nova e o sistema ir apresentar a tela de cadastro
das contas.

Basta informar os campos desejados e confirmar na opo Salvar

Para editar a conta criada basta clicar na opo Alterar e alterar o campo desejado.

Para excluir a conta criada basta clicar na opo Excluir e confirmar a excluso da conta.

Caso o usurio no deseje criar o plano de contas manualmente, o mesmo poder sincronizar
com o plano de contas modelo do sistema.

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Para que isso ocorra, ao acessar a opo Plano de Contas pela primeira vez, o sistema ir
apresentar a seguinte tela:

Ao clicar em sim, o sistema ir apresentar o plano de contas modelo.

LANAMENTO DE ABERTURA

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Ao clicar Lanamento de Abertura o sistema tambm ir apresentar a tela de lanamentos
para que o usurio faa o seu balano de abertura, incluindo assim, o saldo nas contas para
que o mesmo possa comear a movimentao financeira da sua empresa.

LANAMENTOS

Ao clicar em Lanamentos o sistema ir apresentar a tela da grid de lanamentos.

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Para criar um novo lanamento basta clicar no cone Novo e o sistema ir apresentar a tela de
cadastro de lanamento.

Basta informar os campos desejados e confirmar na opo Salvar.

Para editar a conta criada basta clicar na opo Alterar e alterar o campo desejado.

Para excluir a conta criada basta clicar na opo Excluir e confirmar a excluso da conta.

Para cancelar o lanamento basta o usurio clicar em Cancelar.

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 CONCILIAO

A opo Conciliao servir para que o usurio possa conciliar as contas com o
acompanhamento dos saldos.

Para conciliar o usurio dever clicar na opo de Conciliao e indicar a conta e o perodo que
deseja ser conciliado.

Ao confirmar no Filtrar, o sistema ir apresentar a tela de conciliao mostrando apenas os

lanamentos do perodo e conta filtrada.

Para conciliar basta clicar em cima do lanamento que deseja conciliar e arrastar para o campo
em branco que fica ao lado dos lanamentos.

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Para conciliar uma conta, basta informar o campo Nr. Doc e conforme o usurio for realizando
o pagamento de um fornecedor, este ser conciliado.

Caso deseje ver apenas os lanamentos que ainda no foram conciliados, basta marcar a opo
.

ENCERRAMENTO DO EXERCCIO

A opo Encerramentos do Exerccio servir para que o usurio faa a apurao do seu
resultado atravs do encerramento do exerccio contbil.

Ao clicar nessa opo o sistema ira apresentar a tela inicial de encerramento mostrando os
encerramentos j realizados no sistema. Caso no haja nenhum encerramento realizado o
sistema ir indicar a data inicial do encerramento de acordo com a data Inic. 1 Exerc.
informada no cadastro da empresa.

Ao clicar na opo Encerrar o sistema ir apresentar a tela de encerramento.

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Aps confirmar na opo Encerrar o sistema ir fazer o lanamento de encerramento do
perodo desejado e transferir o resultado para o patrimnio lquido (Lucros ou Prejuzos
Acumulados).

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO - DRE

A opo DRE servir para o usurio gerar a demonstrao de resultado da empresa. O objetivo
dessa ferramenta mostrar, de acordo com os vnculos das contas, a Demonstrao do
Resultado do Exerccio.

Ao clicar na opo DREs-Modelo, o usurio dever incluir uma nova. Quando solicitar para
criar uma nova DRE, ser solicitado tambm o nome da DRE na tela seguinte.

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Aps criar uma nova descrio para a DRE, ser necessrio vincular as contas de resultado
(contas do seu plano de contas), que ficaro do lado direito, com as contas da sua DRE, que
ficaro do lado esquerdo.

Para vincular, selecione a conta de Resultado, em seguida selecione a conta da DRE e finalize

clicando na opo .

Caso desejar visualizar as contas que no esto vinculadas selecione a opo

.

Aps fazer todos os vnculos basta clicar na opo Salvar e depois, onde dever inserir o
perodo que deseja verificar a DRE e marcar a opo se deseja ou no imprimir as assinaturas
dos responsveis na Demonstrao. Aps isso, basta clicar em Imprimir e o sistema ir mostrar
o relatrio conforme o perodo informado.

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 DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

A opo DFC servir para o usurio gerar sua Demonstrao de Fluxo de Caixa. O objetivo
dessa ferramenta apresentar, de acordo com as configuraes das contas, a variao de toda
movimentao que ir impactar, de forma positiva ou negativa, na conta caixa ou o
equivalente de caixa.

Ao clicar na opo DFC, o sistema ir apresentar uma tela para que o usurio informe o
perodo que deseja visualizar o relatrio.

Ao confirmar no Filtrar, ser apresentada a tela de configuraes das contas.

Nessa tela, o sistema ir evidenciar apenas as contas analticas que tiveram movimentaes
para que sejam configuradas de acordo com a sua participao na DFC.

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Para classificar, basta clicar na coluna Classificao e indicar em qual situao a conta ir
participar da DFC, podendo ser as operaes de caixa, operacional, financiamento,
investimento, por lanamento ou dividendos a pagar.

Aps classificar todas as contas, caso haja alguma conta classificada com a opo por
lanamento ao clicar na opo Avanar o sistema ir pedir para que esse lanamento seja
classificado.
Aps feita a classificao, basta clicar em Avanar para que o sistema apresente o relatrio da
Demonstrao do Fluxo de Caixa.

Ao clicar em Imprimir o sistema ir apresentar o relatrio conforme o filtro realizado.

DEMONSTRAO DO LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO - DLPA

A opo DLPA servir para que o usurio gere a sua Demonstrao do Lucro ou Prejuzo
Acumulado. O objetivo desse relatrio trazer todas as movimentaes que envolvam a conta
de Lucro ou Prejuzo, afim de detalhar todas as entradas e sadas da conta de Lucros ou
Prejuzos Acumulados.

Ao clicar em DLPA, o sistema ir apresentar o sistema ir apresentar uma tela para que o
usurio informe o perodo que deseja visualizar o relatrio.

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Aps isso basta clicar em Imprimir e o sistema ir apresentar o relatrio com as informaes
fornecidas.

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 LIVRO RAZO

A opo Razo servir para o usurio gerar o relatrio de razo de conciliao. Esse relatrio
ir mostrar todas as movimentaes que ocorreu na conta e no perodo escolhido.

Ao clicar no Razo o sistema o sistema ir apresentar uma tela para que o usurio possa
indicar o perodo e a conta que o mesmo deseja analisar.

Tambm ser possvel emitir termos de abertura e encerramento na gerao do Razo. Caso o
mesmo no esteja configurado o sistema inabilitar o campo e habilitar a opo de
configurao.

Ao clicar em Imprimir o sistema ir apresentar o relatrio conforme o filtro realizado.

BALANCETE

A opo Balancete um relatrio que servir para exibir as movimentaes contbeis em um

perodo indicado.

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Ao clicar na opo Balancete, o sistema ir apresentar uma tela para que o usurio informe o
perodo que deseja analisar no balancete.

OBS: Marcando a opo de desconsiderar encerramento, o sistema no ir considerar o

lanamento de encerramento, caso o perodo esteja encerrado. Desta forma as contas de
resultado no ficaro zeradas.

Ao selecionar o perodo o sistema e clicar em imprimir ir apresentar o relatrio com todas as

contas movimentadas no perodo indicado.

ASSINATURAS

A opo Assinaturas servir para que o usurio possa cadastrar as assinaturas dos
responsveis pela empresa.

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Aps cadastradas, as Assinaturas podem ser anexadas nos relatrios e demonstraes
contbeis que o usurio desejar.

Para cadastrar, basta clicar no cone Assinaturas e preencher as informaes que deseja que
saia nas assinaturas dos responsveis.

Aps isso basta clicar em Salvar que as Assinaturas estaro cadastradas e prontas para serem
emitidas nos relatrios desejados.

BALANO PATRIMONIAL

A opo Balano servir para o usurio gerar o seu balano patrimonial. Esse relatrio ir
apresentar as movimentaes das contas patrimoniais realizadas no perodo desejado.

Ao clicar na opo Balano o sistema ir apresentar uma tela para que o usurio informe o
perodo, o detalhamento (se o relatrio ser sinttico ou analtico), se deseja verificar o
relatrio com destaque para as contas com saldos invertidos e se o usurio deseja imprimir as
assinaturas dos responsveis no relatrio.

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Ao clicar em Imprimir o sistema ir apresentar o relatrio conforme o filtro realizado.

OBS: Para gerar o balano patrimonial da empresa necessrio que o usurio tenha feito o
encerramento do exerccio.

LIVRO DIRIO

A opo Dirio servir para o usurio gerar o relatrio de Livro Dirio. Esse relatrio ir
mostrar todas as movimentaes de todas as contas ocorridas no perodo desejado.

Ao clicar no Dirio o sistema ir apresentar uma tela para que o usurio informe o perodo do
livro dirio que o mesmo deseja analisar e tambm habilitar opes de vincular outras
demonstraes ao livro dirio, tais como Balano Patrimonial, DRE, DLPA, DFC, dentre outras
informaes.

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Ao clicar em Imprimir o sistema ir apresentar o relatrio conforme o filtro realizado.

DEMONSTRAES

A opo Demonstraes uma ferramenta prtica do sistema de permitir que o usurio gere
de uma nica vez vrios demonstrativos e relatrios do sistema, tais como Balano
Patrimonial, DRE, DLPA, DFC, Notas Explicativas e Plano de Contas.

Ao selecionar a opo Demonstraes, o sistema ir apresentar uma tela para que o usurio
informe o perodo que deseja visualizar. Nela o usurio informar quais demonstrativos e
relatrios deseja visualizar.

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Ao clicar em Imprimir o sistema ir apresentar o relatrio conforme o filtro realizado.

LIVRO CAIXA

A opo Livro Caixa servir para o usurio gerar o livro-caixa da sua empresa. Esse relatrio
ir mostrar todas as movimentaes que ocorreram na conta caixa ou equivalente de caixa.

Ao clicar no Livro Caixa, o sistema ir apresentar uma tela para que o usurio informe o
perodo e a conta desejada.

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Tambm ser possvel emitir termos de abertura e encerramento na gerao do Livro Caixa.
Caso o mesmo no esteja configurado o sistema inabilitar o campo e habilitar a opo de
configurao.

Ao clicar em Imprimir o sistema ir apresentar o relatrio conforme o filtro realizado.

NOTAS EXPLICATIVAS

A opo de Notas Explicativas servir para que o usurio crie as notas explicativas para suas
movimentaes. O objetivo da ferramenta ter informaes relevantes, no suficientemente
evidenciadas ou no constantes nas demonstraes contbeis.
Para criar a Nota Explicativa, basta clicar no cone e depois na opo Nova. Aps isso basta
digitar as informaes que desejas esclarecer nas suas demonstraes.

Aps isso basta clicar em Salvar e o sistema ir salvaras informaes digitadas.

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 CONTAS ESPECIAIS

A opo de Contas Especiais, servir para que o usurio possa deixar algumas contas j
configuradas para que hora da gerao de alguns relatrios essas informaes j venham de
forma automtica, tais como Encerramento do Exerccio, Lucros e Prejuzos Acumulados,
Caixa, Reservas, Dividendos a distribuir e Capital Social.

Aps isso basta clicar em Salvar e o sistema ir salvaras informaes digitadas.

TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

A opo Termo de Abertura e Encerramento servir para que o usurio possa adicion-los nas
suas demonstraes contbeis no momento que o mesmo desejar.

Ao clicar em Termo de Abertura e Encerramento, o usurio dever informar o local de registro

da empresa, o nmero do registro e a data de despacho do mesmo.
As demais informaes o sistema ir trazer de forma automtica de acordo com o livro no qual
adicionar o termo de abertura e encerramento.

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Aps isso basta clicar em Salvar e o sistema ir salvaras informaes digitadas.

Fim

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