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Hecho por
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Revisado por
Cantidades Expresadas en Quetzales
Ajustes Reclasificaciones
Saldo segn
No. Descripcin
Contabilidad Debe Haber Debe Haber
0.22
Fecha Firma
Saldo segn
Ref.
Auditoria
-200,000.18
Sumaria de Caja y Bancos
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Cantidades Expresadas en Quetzales
Materialidad 895,306
% -71.81%
Conclusion:
EVALUACION Y PRUEBA DE CONTROL INTERNO EN OPERACIN, OPININAMOS QUE LAS CIFRAS MOSTRADAS NO
Billetes
Q 100.00
Q 50.00
Q 20.00
Q 10.00
Q 5.00
Monedas
Q 1.00
Q 0.50
Q 0.25
Q 0.10
Q 0.05
Documentos
Cheques
Ingresos
(Sobrante) o Faltante
Cuadre contable
Ref.
Analtica Revisin Conciliacin Bancaria Banco la Excelencia Fecha
Hecho por
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Revisado por
Cantidades Expresadas en Quetzales
Saldo Saldo
No. Descripcin
Bancario Libros
Cuadre contable
Saldo contable
Ref.
Fecha
Hecho por
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Revisado por
Cantidades Expresadas en Quetzales
Saldo Saldo
No. Descripcin
Bancario Contable
Firma
Ref.
Cdula de Ajustes Fecha Firma
Hecho por
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Revisado por
Cantidades Expresadas en Quetzales
Materialidad
Variacion -
% #DIV/0!
Conclusion:
Firma
Ref.
Analtica de Clientes Fecha
Hecho por
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Revisado por
Cantidades Expresadas en Quetzales .
Ajustes y Reclasificaciones
Saldo segn
No. Descripcin No. Factura Saldo Saldo segn
Contabilidad
Debe Haber Auditoria
Firma
Ref.
Analitica de Morocidad Fecha
Hecho por
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Revisado por
Cantidades Expresadas en Quetzales .
Ref.
Analtica de Circularizacin de saldos
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Cantidades Expresadas en Quetzales
Casos Valores
Confirmados
No confirmados
Total
Confirmados:
Conformes
Inconformes
No contestaron
Fecha Firma
Hecho por
Revisado por
.
Ajustes y Reclasificaciones
Saldo segn Ref.
Haber Auditoria
Hecho por
Ref.
Hecho por
Perodo del 01 de enero al 31 diciembre 2016
Revisado por
Cantidades Expresadas en Quetzales .
A SU CARGO:
SALDO AL: 31-12-2016
La cantidad arriba mencionada corresponde al saldo en la fecha indicada. Si este saldo es correcto, agradecemos se
esta carta en el espacio destinado para el efecto y enviarla DIRECTAMENTE, a nuestros auditores, quienes estan llev
revision de nuestros libros. Si el saldo no es correcto le suplicamos contestar DIRECTAMENTE A NUESTOS AUDITOR
nosotros), dando amplios detalles de la diferencia, favor de utilizar el sobre que se adjunta.
Nuestos saldos estan cortados precisamente a la fecha indicada, por lo que no deben to
cuenta movimientos posteriores.
Toda correspondencia dirigida a nuestros auditores debera ser enviada a la direccion sig
Atentamente,
OBSERVACIONES:
COMPAA:
FIRMA:
TITULO:
Fecha Firma
U CARGO:
ECTO:___________