Fundo de Desenvolvimento das Naes Unidas

para a Mulher
Escritrio Regional para o Brasil e o
Cone Sul

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas

para la Mujer
Oficina Regional para Brasil y
Cono Sur

INSTRUES PARA APRESENTAO DE RELATRIOS FINANCEIROS

1) O projeto dever fazer a primeira prestao de contas quando tenha executado pelo menos
70% do montante passado pelo UNIFEM no primeiro desembolso (de 70% do valor total do
projeto). Mediante aprovao deste relatrio, ser desembolsada a segunda parcela. A
segunda prestao de contas, dos 30% restantes, dever ser entregue junto com o relatrio
final de atividades.

2) O relatrio financeiro parcial deve referir-se somente aos 70% de recursos entregues pelo
UNIFEM no primeiro desembolso. O informe final deve referir-se somente aos 30% de
recursos entregues no segundo desembolso.

3) O relatrio financeiro dever se referir apenas utilizao dos recursos cedidos pelo
UNIFEM, mesmo que o projeto receba recursos de outras fontes. Valores parciais devero se
justificados por meio de uma carta formal.

4) A prestao de contas dever apresentar apenas os gastos feitos de acordo com as

atividades e o oramento constante na proposta do projeto. Gastos no-previstos no
sero aceitos. Caso exista diferena entre o que foi planejado e o que foi de fato gasto, uma
justificativa deve ser apresentada com a prestao de contas.

5) Todos os gastos devero ser comprovados pela anexao, para cada item, dos recibos
originais ou suas cpias correspondentes, reconhecidas em cartrio. Os recibos devem estar
devidamente carimbados e assinados.

6) Os recursos do UNIFEM no podem ser aplicados na obteno de juros ou rendimentos de

espcie alguma.

7) As faturas ou recibos devero referir-se ao perodo do projeto, conforme estabelecido no

contrato assinado entre o UNIFEM e a organizao. No sero aceitos recibos ou faturas de
perodos anteriores data de incio do contrato ou posteriores data de trmino acordada
entre as partes. Caso seja necessrio um perodo maior para a execuo das atividades, a
organizao dever apresentar uma solicitao formal (carta assinada) de prorrogao,
justificando a necessidade e propondo uma nova data de trmino do projeto.

8) O relatrio financeiro dever conter um consolidado dos gastos (usar exclusivamente a

tabela em anexo e de preferncia em Excel) e os comprovantes de gastos (originais). O
consolidado de gastos (tabela) dever estar assinado por quem represente a organizao,
em todas as pginas.

9) Os gastos devero ser agrupados de acordo com as atividades. Estas, por sua vez, devero
estar previstas no oramento do projeto. Os recibos devero estar numerados, seguindo a
ordem definida pela tabela em anexo. Cada item dever conter os subtotais e totais
correspondentes.
10) No caso de haverem sido realizadas vrias remessas, cada prestao de contas dever
mencionar os valores repassados previamente, os montantes comprovados e os saldos
existentes.

11) Caso sobre um saldo ao final do projeto, este dever ser devolvido ao UNIFEM atravs de
um cheque nominal ao PNUD local. A eventual solicitao de aproveitamento do saldo para a
realizao de atividades no previstas no projeto inicial dever ser encaminhada ao UNIFEM
e submetida anlise.

12) A organizao ou contraparte que no cumprir os procedimentos mencionados acima ter

suas solicitaes de apoio financeiro negadas no futuro.
 RELATRIO FINANCEIRO

Tipo de Informe (parcial ou final):

Projeto:
Nmero do Contrato:
Organizao executora:
Organizao responsvel (se diferente da anterior):
Perodo do relatrio:

Recursos solicitados (em dlares):

Recursos repassados (em dlares e moeda local):
Data do repasse:
Saldo a ser repassado por UNIFEM:

No. Fatura/Recib Beneficirio e descrio do Gasto em $ Taxa de Gasto em

Data
Doc o gasto Local Cmbio US$
Resultado 1: Ativistas, organizaes e redes de mulheres jovens tm o conhecimento e a capacidade para
influenciar polticas pblicas locais de combate violncia contra as mulheres.
Passagens
Agncia Turismo - Passagem
1 134/03 3/4/2003 Maria So Paulo 1.800,00 2,20 818,18
Agncia Turismo - Passagem
2 4444 9/4/2003 Julia Buenos Aires 500,00
3 890 12/4/2003 40,00 2,20 18,18
4 80890 30/4/2003 40,00 2,20 18,18
Sub-Total 1.354,55
Inscries
5
6
7
8
Sub-Total
Hotel
9
10
11
Sub-Total
Total Resultado 1 1.354,55
Resultado 2
Comunicao
12
13
14
15
Sub-Total
Elaborao de Materiais
16
17
18
Sub-Total
Total Resultado 2 0,00
Total Geral 1.354,55
 Anexo I

1. DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DESCRITAS NO PROJETO, OS FUNDOS REPASSADOS PODEM

COBRIR:

Viagens: passagens e hospedagens diretamente vinculadas s atividades;

Pesquisa: estudos de caso; trabalho de campo e anlises de dados;
Consultorias;
Publicaes: diagramao e impresso;
Tradues;
Seminrios/ oficinas: organizao, aluguel de espao, alimentao vinculada ao evento, gravao e registro udio-
visual;
Atividades de monitoramento;
Correios;
Fotocpias
Pagamento de pessoal vinculado s atividades do projeto;
Gastos operacionais: infra-estrutura da organizao (aluguel, condomnio, contas de gua, luz, telefone, reformas,
adaptaes das instalaes etc.) Esse item s pode representar at o mximo de 10% do custo total do
projeto;

Todas as despesas devem ser estrita e comprovadamente vinculadas s atividades previstas no apoio do
UNIFEM.

2. ITENS QUE O UNIFEM NO COBRIR:

Aquisio de equipamentos de escritrio (por exemplo, mesas, sofs, estantes, etc.);

Itens de decorao (por exemplo, arranjos florais);
Compra de espaos em meios de comunicao (rdio, TV ou mdia escrita);
Atividades culturais ou de entretenimento;
Presentes e/ou souvenires;
Alimentao no vinculada ao evento apoiado;
Bebidas alcolicas em qualquer circunstncia;
Celebraes e confraternizaes;
Impostos e taxas bancrias tais como: Imposto de Renda, INSS, CPMF, taxas de manuteno de conta, juros
bancrios, cobranas OIF, emprstimos de conta, tarifas de cheque, dentre outros;
Pagamento de salrio ou complementao de salrio de funcionrios ou servidores pblicos (legislativo, executivo
e judicirio).

Em casos excepcionais, pode-se apresentar uma solicitao por escrito, justificando a necessidade da
aprovao de algum (ns) dos itens acima. Esta solicitao ser analisada e sua aprovao no garantida.