Monografia Contable (Con Formulas)

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892
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91111
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97
9767
01
011
0111
0112
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04
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0628
063
07
071
072
073
074
08
089
09
PLAN CONTABLE GENERAL EMPR
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja
Caja Chica
Fondos fijos
Efectivo en Trnsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fines especficos
Certificados bancarios
Certificados bancarios
Otros
Depsitos en instituciones financieras
Depsitos de ahorro
Depsitos a plazo
Fondos sujetos a restriccin
Fondos Sujetos a Restriccin
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA
Inversiones al valor razonable
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por empresas
Otros ttulos representativos de deuda
Participaciones en entidades
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos por empresas
Activos financieros compromiso de compra
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
Facturas por cobrar
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (S
Personal
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Prstamos
Directores
Gerentes
Diversas
Cobranza dudosa
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Prstamos
Con garanta
Sin garanta
Reclamaciones a terceros
Compaas aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Intereses, regalas y dividendos
Intereses
Regalas
Dividendos
Depsitos otorgados en garanta
Prstamos de instituciones no financieras
Prstamos de instituciones financieras
Venta de activo inmovilizado
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
Prstamos
Venta de activos inmovilizados
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Prstamos
Con garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Sin garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Venta de activo inmovilizado
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Inmuebles maquinaria y equipo
Capacitacin del personal
Cobranza dudosa
Prstamos
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Intereses
Seguros
Seguro contra robo y asalto de ganado
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
servicios de publicidad
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores
Personal
Accionistas
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar - Relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar diversas
Prstamos
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Prstamos
MERCADERAS
Mercaderas manufacturadas
Costo
Cajas de Pilsen Callao 630 ML
Cajas de Cristal 650 ML
Cajas de Cusquea 620 ML
Cajas de Cusquea Malta 620 ML
Impresoras Laser CANON Modelo CX-125
Valor razonable
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y pisccolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Mercaderas desvalorizadas
Recursos extrados
Productos agropecuarios y pisccolas
Inmuebles
Otras mercaderas
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
De origen animal
Costo
leche
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin Productos terminados
Productos terminados desvalorizados
Productos inmuebles
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
Subproductos
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura
Productos extrados en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacin Productos en proceso
Productos en proceso desvalorizados
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
materias primas adquerida
semen sexado
materias primas producidas
costo
Pastillas de semen
Materias primas para productos inmuebles
Materias primas desvalorizadas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Materiales auxiliares para productos agropecuarios
Suministros
Insumos
fertilizantes para mant. Pastos
Medicina para sanidad animal
Concentado de sales minerales
Chala para ensilaje
Insumos para ensilaje
Insumos para aseo, marcacion y tatuaje del ganado
Suministros (utiles de escritorio, combustible y otros)
Combustibles
Lubricantes
Utiles de escritorio
Energa
Otros suministros
Polos
Canastas
Calendarios
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
Suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Envases de botellas
Embalajes
Envases y embalajes desvalorizados
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacin
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Frmulas, diseos y prototipos
Activos biolgicos
Activos biolgicos en produccin
Vacas
Activos biolgicos en desarrollo
Muebles
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderas
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir desvalorizadas
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Productos terminados
Productos inmuebles
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Productos en proceso
Productos extrados en proceso de transformacin transformacin
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos por las empresas
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripcin preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de inversin
Subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certificados de participacin de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversin
Asociaciones en participacin y consorcios
Otros ttulos representativos de patrimonio
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Terrenos rural
Terreno destinado para pastos
Terreno para usos diversos
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisicin o produccin
Casa de campo para labores administrativas
Revaluacin
Costo de financiacin - Edificaciones
Almacenes
Revaluacin
Costo de financiacin - Almacenes
Edificaciones para produccin
Comedero
Sala de ordeo
Establo para becerro y terneros
Establo para vacuno adulto
Revaluacin
Costo de financiacin Edificaciones para produccin
Instalaciones
Preparacin de alimento - ensilaje
Revaluacin
Costo de financiacin Instalaciones
Mquina de ordeo
Perol para acopio
Revaluacin
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
Montacargas
Vehculos motorizados
Costo
Camioneta 4x4 HiLux
Revaluacin
Vehculos no motorizados
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Escritorios
Sillones
Sillas
Revaluacin
Enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
Costo
Computadoras
Impresoras
Revaluacin
Equipo de comunicacin
Costo
Revaluacin
Equipo de seguridad
Costo
Revaluacin
Otros equipos
Costo
Revaluacin
Herramientas
Costo
Revaluacin
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptacin de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversin inmobiliaria en curso
Costo de financiacin Inversiones inmobiliarias
Costo de financiacin - Edificaciones
Costo de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiacin Edificaciones
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
costrucciones para riego
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Concesiones
Costo
Revaluacin
Licencias
Costo
Revaluacin
Otros derechos
Costo
Revaluacin
Patentes
Costo
Revaluacin
Marcas
Costo
Revaluacin
Aplicaciones informticas
Costo
Revaluacin
Costos de exploracin y desarrollo
Costos de exploracin
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Frmulas
Costo
Revaluacin
Diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extrables
Minerales
Petrleo y gas
Madera
Otros recursos extrables
Plusvala mercantil
Plusvala mercantil
Otros activos intangibles
ACTIVOS BIOLGICOS
Valor razonable
Costo
feto
ternero
becerro
eral
vaquillona
flete
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
De origen animal
Valor razonable
Vacas preadas
fetos
becerro y terneras 3meses
Becerros y terneras 11 meses
produccin
Carne
vaquillona
Costo
Vacas preadas
fetos
becerro y terneras 3meses
produccin
Carne
vaquillona
Costo de financiacin Activos biolgicos de origen animal
De origen vegetal
Valor razonable
pasto perenne asociado
Costo
vacas
pasto perenne asociado
Costo de financiacin Activos biolgicos de origen vegetal
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construccin
Edificaciones - Costo de financiacin
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construccin
Edificaciones - Costo de financiacin
Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de construccin
Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo - Costo
Activos biolgicos en desarrollo Costo de financiacin
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Participaciones de los trabajadores diferidas
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULAD
Depreciacin acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones Costo de adquisicin o construccin
Edificaciones Costo de financiacin
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo Maquinarias y equipos de explota
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Depreciacin edificacion casa de campo
Montacargas
Depreciacin de unidades de transporte
Depreciacin de equipos de computo
De ganado reproductor
Montacargas
Muebles y enseres
Depreciacin de Escritorios
Depreciacin de Sillones
Depreciacin de Sillas metalicas
Equipos diversos
Depreciacin de Computadoras
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo Costo de financiacin
Edificaciones
Activos biolgicos en produccin Costo
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
Activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
Amortizacin acumulada
Intangibles - Costo
Intangibles - Revaluacin
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extrables
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALU
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
IGV - Servicios prestados por no domiciliados
IGV - Rgimen de percepciones
IGV - Rgimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasfero
Canon pesquero
Canon hidroenergtico
Canon forestal
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
Renta de cuarta categora
Renta de quinta categora
Renta de no domiciliados
Otros impuestos
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestacin de servicios pblicos
Regalas
Impuesto a los dividendos
Certificados tributarios
Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
contribucion al SCTR
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto al rodaje
Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte pblico
Estacionamiento de vehculos
Servicios pblicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
AFP
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos
Jornales
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participacin de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Anticipos otorgados
Letras por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GE
Accionistas (o Socios)
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiacin por pagar
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Prstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Inmueble, maquinaria y equipo
Activos biolgicos
Pasivos financieros compromiso de venta
Depsitos recibidos en garanta
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Otras cuentas por pagar a corto plazo
AFP
Descuento judicial
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
Prstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Costos de financiacin
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
PROVISIONES
Provisin para litigios
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmoviliz
Provisin para reestructuraciones
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
Provisin para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
Ingresos diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Accionista A
Accionista B
Participaciones
Acciones en tesorera
ACCIONES DE INVERSIN
Acciones de inversin
Acciones de inversin en tesorera
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trmite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalizacin
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extr
Instrumentos financieros cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para
Ganancia
Prdida
EXCEDENTE DE REVALUACIN
Excedente de revaluacin
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas
Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidade
RESERVAS
Reinversin
Reserva Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anteriores
COMPRAS
Mercaderas
compra-Cemento andino TIPO I
compra-Cemento andino TIPO II
Otras mercaderas
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisc
semen sexado de raza holstein
Suministros
Chala para ensilaje
utiles de escritorio y otros
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
suministros diversos
Insumo para aseo, marcacin y tatuaje del ganado
Utiles de escritorio
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales,
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas, mater
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisc
semen sexado de raza holstein
Suministros
Chala para ensilaje
Suministros (utiles de escritorio, combustible y otros)
Materias Auxiliares para productos para productos agropecuarios y p
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
sueldos
jornales
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitacin
Atencin al personal
Gerentes
Seguridad y previsin social
Rgimen de prestaciones de salud
Rgimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particula
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Remuneraciones al directorio
Dietas
Dividendos
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensacin por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios, comisiones y corretajes
Honorarios
Comisiones
Corretajes
Produccin encargada a terceros
alquiler de ternos
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios bsicos
Energa elctrica
Gas
Agua
Telfono
Internet
Radio
Cable
Telefonia movil
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
Servicio de cargeo
Servicio de descargeo
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto general a las ventas
Gasto por Impuesto General a Las ventas
Itf
Cnones y derechos
Cnones
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasfero
Canon pesquero
Canon hidroenergtico
Canon forestal
Derechos
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Tributos al gobierno central
Tributos a gobiernos regionales y locales
Cotizaciones con carcter de tributo
Otros tributos
OTROS GASTOS DE GESTIN
Seguros
Seguro contra robo y asalto de ganado
Regalas
Suscripciones y cotizaciones
Licencias y derechos de vigencia
Derecho de mercado
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones d
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Operaciones discontinuadas
Suministros
Gastos de investigacin y desarrollo
Gestin medioambiental
Otros gastos de gestin
Donaciones
Sanciones administrativas
Gastos de personal
Flete
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VA
Activo realizable
Mercaderas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biolgicos
Terneros y Becerros - 3 meses de edad
Terneras y vaquillas para produccin - 17 meses
Vaquillonas y Novillos ( 15h y a5m)
Obligaciones financieras
Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mt
Gastos por participaciones en negocios conjuntos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y pa
Documentos vendidos o descontados
Prdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por prstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razona
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medicin a valor descontado
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacin
Depreciacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluacin
Edificaciones Costo de financiacin
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero in
Edificaciones
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
Edificaciones
Montacargas
MUEBLES Y ENSERES
Depreciacin de Escritorios
Depreciacin de Sillones
EQUIPOS DIVERSOS
Depreciacin de computadoras
Depreciacin de impresoras
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financi
Edificaciones
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financia
Amortizacin de intangibles
Amortizacin de intangibles adquiridos Costo
Amortizacin de intangibles adquiridos Revaluacin
Amortizacin de intangibles generados internamente Costo
Amortizacin de intangibles generados internamente Revaluacin
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuacin de activos
Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales-terceros
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias

Deterioro del valor de los activos
Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizacin de intangibles
Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
Provisiones
Provisin para litigios
Provisin para litigios Costo
Provisin para litigios Actualizacin financiera
Provisin para reestructuraciones
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
Provisin para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorizacion de existencias
Mercadeas
Sub productos desechos y desperdicios
Materias primas
Maperiales auxiliares suministros y repuestos
Embases y embalajes
Existencias por recibir
VENTAS
Mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderas Otras
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Leche
Vacas
vaq. Novillos
Vaquillonas
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Prestacin de servicios
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderas Terceros
Mercaderas Otras
Mercaderas Relacionadas
Mercaderas Otras
Productos terminados Terceros
Productos terminados Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios Terceros
Subproductos
Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas
Subproductos
Prestacin de servicios
Terceros
Relacionadas
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
Variacin de productos terminados
De origen vegetal
De origen animal
leche
Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Variacin de productos en proceso
Feto
Ternero
Becerro
Eral
Vaquillona
Novillo
Variacin de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variacin de existencias de servicios
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicacin
Equipo de seguridad
Otros equipos
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
eral
vaquillona
Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
fetos
Becerros y terneras
vacas
Costos de financiacin capitalizados
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias Edificaciones
Costos de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Costos de financiacin Intangibles
Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Terceros
Relacionadas
OTROS INGRESOS DE GESTIN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalas
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperacin de cuentas de valuacin
Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperacin - Desvalorizacin de existencias
Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Vacas
Vaq. Y novillos
Vaquillonas
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Otros ingresos de gestin
Subsidios gubernamentales
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL V
Activo realizable
Mercaderas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biolgicos
instalacion de pastos perennes
becerros y terneros de 11 meses
Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el m
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depsitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Prstamos otorgados
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razo
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medicin a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Produccin de bienes
Produccin de servicios
Produccin de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Resultado de explotacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participacin de los trabajadores corriente
Participacin de los trabajadores diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta corriente
Impuesto a la renta - diferido
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Prdida
CENTRO DE PRODUCCIN DE PASTOS
Pasto perennes
Instalacion
Materia prima
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Produccin
Mantenimiento de Pasto
Materiales Auxiliares
abonos
Ensilaje
Materia prima
Chala
sueldos
Insunos
Depreciacion
Alquileres
PRODUCCIN DE LECHE
Forraje
Tratamiento De Agua-MP
Ensilaje
Tratamiento De agua-CIF
Preparacin de jarabe-CIF
Medicinas
Sales minerales
Suministros
Capacitacin del Personal tecnico
Energia electrica
Mezcla y carbonatacin
Sueldos
Depreciacion
Proceso De envasado-CIF
CENTRO DE COSTO DE PRODUCCIN DE GANADO
Feto
Semen
TERNERO
feto
BECERRO
Ternero
Forraje
Pastos
Ensilaje
alquiler de termo y custodia de pastillas de semen
Capacitacin de personal tecnico
Seguro contra robo y asalto
Pastillas de semen
Medicinas
Sales minerales
Insunos
Suministros
ERAL
Becerro
Forraje
Pastos
Ensilaje
VAQUILLONA O NOVILLO
REPRODUCCIN
Eral
Forraje
CARNE
Eral
Forraje
VACAS
Forraje
GASTOS DE ADMIISTRACIN
Variacin de existencias
Gastos de Personal
Gastos de servicios prestados por terceros
Gastos por tributos
Telefonica
Telefono movil
Valuacin y deterioro de activos y proviciones
Seguros
GASTOS DE VENTAS
Variacion de existencias
Gastos de Personal
Gastos de servicios prestados por terceros
Gastos por tributos
Telefonica
Telefono movil
otros gastos
Seguros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por prstamos y otras obligaciones
BIENES Y VALORES ENTREGADOS

Bienes en prstamo, custodia y no capitalizables
Bienes en prstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garanta
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos realizables entregados en consignacin
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Contratos a futuro
Contratos a trmino (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratos en ejecucin
Contratos en trmite
Bienes dados de baja
Suministros
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en prstamo y custodia
Bienes recibidos en prstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garanta
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos realizables recibidos en consignacin
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVA
Contratos a futuro
Contratos a trmino (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO Jun-17
RUC 20600558901
MBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :"IMPORTADORA NIK SA
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE

REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA
NMERO CORRELATIVO DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE EMISIN DEL
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
N DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
OPERACIN
ARCHIVO
PAGO (1)
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
AO DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE LA DUA O DSI
DEPENDENCIA
(TABLA 11)
ADUANERA
TIPO (TABLA
DE LA
NMERO
2)
1 6/10/2017 01 001 1501 6
2 6/13/2017 01 001 13400 6
3 6/19/2017 01 001 352 6
6/21/2017 01 001 2350 6
6/21/2017 01 001 3658 6
6/22/2017 01 001 438 6
6/23/2017 01 001 1739 6
6/26/2017 01 001 22340 6
5 6/27/2017 01 001 44380 6
6 6/29/2017 01
7 6/29/2017 01
8 6/29/2017 01
10
11
12
13
PERIODO Jul-17
RUC 20600558901
MBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL LOS DELFINES SAC
FECHA DE VENCIMIENTO O
NMERO CORRELATIVO
UNICO DE LA OPERACIN
DEL REGISTRO O CDIGO
FECHA DE EMISIN DEL
N DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)

DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
TIPO (TABLA 2)
ADUANERA
DE LA
NMERO
1 7/1/2016 7/1/2016 01 001 154 6 20601301882
2 7/2/2016 7/2/2016 01 001 365 6 20393251361
4 7/3/2016 7/3/2016 01 002 1043 6 20515571745
5 7/4/2016 7/4/2016 01 005 234 6 20214059062
6 7/5/2016 7/5/2016 01 005 123567 6 20393337754
7 7/6/2016 7/6/2016 01 003 783673 6 20143079075
8 7/7/2016 7/7/2016 01 006 345728 6 20218913122
9 7/8/2016 7/8/2016 01 004 190 6 20162614160
11 7/9/2016 7/9/2016 01 015 983 6 20562874420
13 7/10/2016 7/10/2016 01 0010 003673 6 20306434889
15 7/11/2016 7/11/2016 01 0001 002904 6 20554621199
17 7/12/2016 7/12/2016 01 0001 002904 6 20554621199
19 7/13/2016 7/13/2016 01 0001 040973 6 20545772575
21 7/14/2016 7/14/2016 01 0001 040973 6 20545772575
23 7/15/2016 7/15/2016 01 0001 040973 6 20545772575
25 7/16/2016 7/16/2016 01 0001 047779 6 20492394247
27 7/17/2016 7/17/2016 01 0001 047779 6 20492394247
29 7/18/2016 7/18/2016 01 0001 002904 6 20554621199

PERIODO Aug-16
RUC 20600558901
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE EMISIN DEL

N DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
TIPO (TABLA 2)
ADUANERA
DE LA
NMERO
COMPROBANTE DE PA
FECHA DE VENCIMIEN
UNICO DE LA OPERA
N DEL DOCUMEN
FECHA DE PAGO (
NMERO CORREL
DEL REGISTRO O C
FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
TIPO (TABLA 2)
ADUANERA
DE LA
NMERO
1 8/1/2016 8/1/2016 01 001 165 6 20601301882
2 8/2/2016 8/2/2016 01 001 387 6 20393251361
4 8/3/2016 8/3/2016 01 002 1054 6 20515571745
5 8/4/2016 8/4/2016 01 005 234 6 20214059062
6 8/5/2016 8/5/2016 01 005 123674 6 20393337754
7 8/6/2016 8/6/2016 01 003 783855 6 20143079075
8 8/7/2016 8/7/2016 01 006 345899 6 20218913122
9 8/8/2016 8/8/2016 01 004 190 6 20162614160
10 8/9/2016 8/9/2016 01 001 2932 6 20554621199
11 8/10/2016 8/10/2016 01 001 2932 6 20554621199
12 8/11/2016 8/11/2016 01 001 040981 6 20545772575
13 8/12/2016 8/12/2016 01 001 040981 6 20545772575
14 8/13/2016 8/13/2016 01 001 040981 6 20545772575
15 8/14/2016 8/14/2016 01 001 047793 6 20492394247
16 8/15/2016 8/15/2016 01 001 047793 6 20492394247
17 8/16/2016 8/16/2016 01 001 002932 6 20554621199

PERIODO Sep-17
RUC 20600558901
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE EMISIN DEL

N DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
TIPO (TABLA 2)
ADUANERA
DE LA
NMERO
1 9/1/2016 9/1/2016 01 001 182 6 20601301882

2 9/2/2016 9/2/2016 01 001 412 6 20393251361
4 9/3/2016 9/3/2016 01 002 1084 6 20515571745
5 9/4/2016 9/4/2016 01 005 234 6 20214059062
6 9/5/2016 9/5/2016 01 005 123856 6 20393337754
7 9/6/2016 9/6/2016 01 003 784316 6 20143079075
8 9/5/2016 9/5/2016 01 006 346189 6 20218913122
9 9/6/2016 9/6/2016 01 004 296 6 20162614160
10 9/7/2016 9/7/2016 01 001 2932 6 20554621199
11 9/8/2016 9/8/2016 01 001 040981 6 20545772575
12 9/9/2016 9/9/2016 01 001 040981 6 20545772575
13 9/10/2016 9/10/2016 01 001 040981 6 20545772575
14 9/11/2016 9/11/2016 01 001 047793 6 20492394247
15 9/12/2016 9/12/2016 01 001 047793 6 20492394247
16 9/13/2016 9/13/2016 01 001 002932 6 20554621199

PERIODO Oct-17
RUC 20600558901
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE EMISIN DEL
N DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
TIPO (TABLA 2)
ADUANERA
DE LA
NMERO
1 9/1/2016 9/1/2016 01 001 182 6 20601301882
2 9/2/2016 9/2/2016 01 001 412 6 20393251361
4 9/3/2016 9/3/2016 01 002 1084 6 20515571745
5 9/4/2016 9/4/2016 01 005 234 6 20214059062
6 9/5/2016 9/5/2016 01 005 123856 6 20393337754
7 9/6/2016 9/6/2016 01 003 784316 6 20143079075
8 9/5/2016 9/5/2016 01 006 346189 6 20218913122
9 9/6/2016 9/6/2016 01 004 296 6 20162614160
10 10/1/2016 10/1/2016 01 001 2963 6 20554621199
11 10/2/2016 10/2/2016 01 001 2963 6 20554621199
12 10/3/2016 10/3/2016 01 001 40997 6 20545772575
13 10/4/2016 10/4/2016 01 001 40997 6 20545772575
14 10/5/2016 10/5/2016 01 001 47823 6 20492394247
15 10/6/2016 10/6/2016 01 001 47823 6 20492394247

PERIODO Nov-17
RUC 20600558901
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE EMISIN DEL

N DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
ADUANERA
DE LA
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE EMISIN DEL
N DEL DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
TIPO (TABLA 2)
ADUANERA
DE LA
NMERO
1 9/1/2016 9/1/2016 01 001 182 6 20601301882
2 9/2/2016 9/2/2016 01 001 412 6 20393251361
4 9/3/2016 9/3/2016 01 002 1084 6 20515571745
5 9/4/2016 9/4/2016 01 005 234 6 20214059062
6 9/5/2016 9/5/2016 01 005 123856 6 20393337754
7 9/6/2016 9/6/2016 01 003 784316 6 20143079075
8 9/5/2016 9/5/2016 01 006 346189 6 20218913122
9 9/6/2016 9/6/2016 01 004 296 6 20162614160
10 11/1/2016 11/1/2016 01 001 2963 6 20554621199
11 11/2/2016 11/2/2016 01 001 2963 6 20554621199
12 11/3/2016 11/3/2016 01 001 40997 6 20545772575
13 11/4/2016 11/4/2016 01 001 40997 6 20545772575
14 11/5/2016 11/5/2016 01 001 47823 6 20492394247
15 11/6/2016 11/6/2016 01 001 47823 6 20492394247

PERIODO Dec-17
RUC 20600558901
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE EMISIN DEL

N DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO
AO DE EMISIN DE
SERIE O CDIGO
TIPO (TABLA 10)
ARCHIVO
DEPENDENCIA
LA DUA O DSI
(TABLA 11)
TIPO (TABLA 2)
ADUANERA
DE LA
NMERO
1
ADORA NIK SA"
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A CONSTANCIA DE DEPSITO DE
RMACIN DEL PROVEEDOR
OPERACIONESGRAVADAS Y/O DE DETRACCIN (3)
IMPORTE TOTAL
EXPORTACIN
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
BASE IMPONIBLE
DOMICILIADO (2)
APELLIDOS Y IGV
NOMBRES,DENOMINACI NMERO
N O RAZN SOCIAL
6
GA
EL TIGRE SAC 169,050.00 30,429.00 199,479.00 0
6
EL TIGRE SAC 161,080.00 28,994.40 190,074.40 0
6
0
GASOLINERO SAC 210.00 37.80 247.80 3
3
COMPUTER SAC 1941.525424 349.47 2,291.00 6
3
FACTORIA FRENOSA SA 850 153.00 1,003.00 4
6
0
UTILES SAC 1400 252.00 1,652.00 3
6
3
CIA ALERTA AZAA 2800 504.00 3,304.00 9
6
EL TIGRE SAC 54,100.00 9,738.00 63,838.00 0
6
RTP 1100 198.00 1,298.00 376
3
50
ELECTROCENTRO 677.9661017 122.03 800.00 66
1
3
50
SEDA 254.2372881 45.76 300.00 6
3
505
TELEFONICA 1000 180.00 1,180.00 6364
TOTALES 394,463.73 71,003.47 ###

1
NES SAC
EXPORTACIN
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
APELLIDOS Y EMITIDO POR
SUJETO NO
IGV
N O RAZN SOCIAL DOMICILIADO (2)
GASES SAC 723.00 130.14 853.14

LIMPIO SRL 120.00 21.60 141.60
EL PROFESOR SA 75.00 13.50 88.50
PREVENCIONES SA 250.00 45.00 295.00
LUZ DEL DIA SA 160.00 28.80 188.80
SEDITA SA 55.00 9.90 64.90
TELEFONITO SA 315.00 56.70 371.70
PARA TODOS SAC 350.00 63.00 413.00
SEGUROS SA 300.00 54.00 354.00
EL BUEN VESTIR SRL 2,500.00 450.00 2,950.00
ROYAL SRL 15,030.00 2,705.40 17,735.40
ROYAL SRL 6,520.00 1,173.60 7,693.60
CASA HERMOSA SA 6,125.00 1,102.50 7,227.50
CASA HERMOSA SA 2,000.00 360.00 2,360.00
CASA HERMOSA SA 660.00 118.80 778.80
DISTRIBUIDORES GENERA 1,500.00 270.00 1,770.00
ROYAL SRL 817.00 147.06 964.06
TOTALES 38,700.00 6,966.00 45,666.00
1
NES SAC
EXPORTACIN
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
SUJETO NO
IGV
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
SUJETO NO
IGV
GASES SAC 698.00 125.64 823.64

LIMPIO SRL 120.00 21.60 141.60
EL PROFESOR SA 63.00 11.34 74.34
LUZ DEL DIA SA 155.00 27.90 182.90
SEDITA SA 53.00 9.54 62.54
TELEFONITO SA 296.00 53.28 349.28
PARA TODOS SAC 200.00 36.00 236.00
ROYAL SRL 10,100.00 1,818.00 11,918.00
ROYAL SRL 6,520.00 1,173.60 7,693.60
CASA HERMOSA SA 5,280.00 950.40 6,230.40
CASA HERMOSA SA 2,025.00 364.50 2,389.50
CASA HERMOSA SA 540.00 97.20 637.20
ROYAL SRL 80.00 14.40 94.40
TOTALES 29,950.00 5,391.00 35,341.00
1
NES SAC
EXPORTACIN
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
SUJETO NO
IGV
GASES SAC 700.00 126.00 826.00

LIMPIO SRL 100.00 18.00 118.00
EL PROFESOR SA 70.00 12.60 82.60
LUZ DEL DIA SA 150.00 27.00 177.00
SEDITA SA 60.00 10.80 70.80
TELEFONITO SA 315.00 56.70 371.70
PARA TODOS SAC 250.00 45.00 295.00
ROYAL SRL 10,144.00 1,825.92 11,969.92
CASA HERMOSA SA 5,292.00 952.56 6,244.56
CASA HERMOSA SA 2,439.00 439.02 2,878.02
CASA HERMOSA SA 660.00 118.80 778.80
ROYAL SRL 640.00 115.20 755.20
TOTALES 24,880.00 4,478.40 29,358.40
1
NES SAC
EXPORTACIN
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
SUJETO NO
IGV
GASES SAC 650.00 117.00 767.00

LIMPIO SRL 95.00 17.10 112.10
EL PROFESOR SA 85.00 15.30 100.30
LUZ DEL DIA SA 140.00 25.20 165.20
SEDITA SA 48.00 8.64 56.64
TELEFONITO SA 296.00 53.28 349.28
PARA TODOS SAC 180.00 32.40 212.40
ROYAL SRL 5,104.00 918.72 6,022.72
ROYAL SRL 4,887.00 879.66 5,766.66
CASA HERMOSA SA 5,280.00 950.40 6,230.40
CASA HERMOSA SA 1,212.00 218.16 1,430.16
DISTRIBUIDORES GENERA 243.00 43.74 286.74
TOTALES 19,940.00 3,589.20 23,529.20
1
NES SAC
EXPORTACIN
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
SUJETO NO
IGV
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
SUJETO NO
IGV
GASES SAC 745.00 134.10 879.10

LIMPIO SRL 120.00 21.60 141.60
EL PROFESOR SA 80.00 14.40 94.40
LUZ DEL DIA SA 152.00 27.36 179.36
SEDITA SA 56.00 10.08 66.08
TELEFONITO SA 325.00 58.50 383.50
PARA TODOS SAC 195.00 35.10 230.10
ROYAL SRL 10,200.00 1,836.00 12,036.00
ROYAL SRL 3,260.00 586.80 3,846.80
CASA HERMOSA SA 2,649.00 476.82 3,125.82
CASA HERMOSA SA 460.00 82.80 542.80
DISTRIBUIDORES GENERA 608.00 109.44 717.44
TOTALES 21,920.00 3,945.60 25,865.60
1
NES SAC
EXPORTACIN
IMPORTE TOTAL
N DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
SUJETO NO
IGV
TOTALES - - -
0.00
CONSTANCIA DE DEPSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
DETRACCIN (3) QUE SE MODIFICA
TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
TIPO (TABLA 10)
DOCUMENTO
PAGO O
FECHA
N DEL
SERIE
FECHA DE
EMISIN
TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
TIPO (TABLA 10)
DOCUMENTO
PAGO O
FECHA
N DEL
SERIE
FECHA DE
EMISIN

TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
TIPO (TABLA 10)
DOCUMENTO
PAGO O
FECHA
N DEL
SERIE
FECHA DE
EMISIN
DETRACCIN (3)
EMISIN
EMISIN
FECHA DE
FECHA DE
CONSTANCIA DE DEPSITO DE
TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO
FECHA FECHA
TIPO (TABLA 10) TIPO (TABLA 10)
QUE SE MODIFICA
SERIE SERIE
N DEL N DEL
COMPROBANTE DE COMPROBANTE DE
PAGO O PAGO O
DOCUMENTO DOCUMENTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL

TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
TIPO (TABLA 10)
DOCUMENTO
PAGO O
FECHA
N DEL
SERIE
FECHA DE
EMISIN

TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
TIPO (TABLA 10)
DOCUMENTO
PAGO O
FECHA
N DEL
SERIE
FECHA DE
EMISIN
DETRACCIN (3)
EMISIN
EMISIN
FECHA DE
FECHA DE
CONSTANCIA DE DEPSITO DE
TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO
FECHA FECHA
TIPO (TABLA 10) TIPO (TABLA 10)
QUE SE MODIFICA
SERIE SERIE
N DEL N DEL
COMPROBANTE DE COMPROBANTE DE
PAGO O PAGO O
DOCUMENTO DOCUMENTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESO
PERIODO Jun-17
RUC 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :"IMPORTADORA NIK SA"
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO
COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

DOCUMENTO
INFORMACION DEL CLIENTE EXONERADA O INAFECTA
DE LA OPERACIN
DOCUMENTO DE
FECHA DE EMISION IDENTIDAD
TIPO (TABLA 10)
FECHA DE
DEL COMPROBANTE VALOR FACTURADO DE BASE IMPONIBLE DE LA
DE PAGO O
VENCIMIENTO Y/O
LA EXPORTACIN OPERACIN GRAVADA ISC
PAGO
DOCUMENTO
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES,
NUMERO
TIPO (TABLA 2)
SERIE DE LA MAQUINA EXONERADA INAFECTA
REGISTRADORA DENOMINACION ORAZON SOCIAL
N
01 6/4/2017 01 6 261,800.00
LA CASA DEL DEPORT SAC
02 6/9/2017 01 6 83,300.00
CLIENTE SRL
03 6/18/2017 01 001 1503 6 489,482.00
DANJER SRL
04 6/30/2017 01 001 1418 6 75,740.00
-
0.00 910,322.00 0.00 0.00 0.00

PERIODO Jul-16
RUC 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL los delfines sac

INFORMACION DEL CLIENTE
REGISTRO O CODIGO UNICO
DOCUMENTO EXONERADA O INAFECTA

DOCUMENTO DE
N CORRELATIVO DEL
DE LA OPERACIN
TIPO (TABLA 10)
IDENTIDAD
FECHA DE EMISION
FECHA DE
TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O
VENCIMIENTO Y/O N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, LA EXPORTACIN OPERACIN GRAVADA ISC
DOCUMENTO
PAGO SERIE DE LA MAQUINA NUMERO EXONERADA INAFECTA
REGISTRADORA N DENOMINACION ORAZON SOCIAL
09 7/30/2016 03 001 9 1 44696563 SAUL GALINDO TOMAYLLA 20,290.50
10 7/30/2016 03 001 10 1 73696564 ANTONIO GALVEZ YUCRA 10,991.25
11 7/30/2016 03 001 11 1 28692244 JAVIER SANTOS CCERES 9,320.19
12 7/30/2016 03 001 12 1 44996566 APOLENARIO HUAMAN QUISPE 2,823.43
13 7/30/2016 03 001 13 1 74559562 LAURA GALVEZ FLORES 700.31
14 7/30/2016 03 001 14 1 28779564 TITO LOPEZ GONZALES 1,620.00
15 7/30/2016 03 001 15 1 44603020 LUIS CANCHO QUISPE 1,350.00
16 7/30/2016 03 001 16 1 73888921 MARIA HUAMANI LOPEZ 908.62

0.00 48,004.30 0.00 0.00 0.00

PERIODO Aug-16
RUC 20600558901


DOCUMENTO DE
N CORRELATIVO DEL
DE LA OPERACIN
TIPO (TABLA 10)
IDENTIDAD
FECHA DE EMISION
FECHA DE
TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O
DOCUMENTO
17 8/30/2016 03 17 1 44696563 SAUL GALINDO TOMAYLLA 13,635.00

18 8/30/2016 03 18 1 73696564 ANTONIO GALVEZ YUCRA 6,600.15
19 8/30/2016 03 19 1 28692244 JAVIER SANTOS CCERES 7,072.86
20 8/30/2016 03 20 1 44996566 APOLENARIO HUAMAN QUISPE 3,998.97
21 8/30/2016 03 21 1 74559562 LAURA GALVEZ FLORES 1,418.55
22 8/30/2016 03 22 1 28779564 TITO LOPEZ GONZALES 3,240.00
23 8/30/2016 03 23 1 44603020 LUIS CANCHO QUISPE 810.00
24 8/30/2016 03 24 1 73888921 MARIA HUAMANI LOPEZ 2,267.95
0.00 39,043.48 0.00 0.00 0.00

PERIODO Sep-16
RUC 20600558901


DOCUMENTO DE
N CORRELATIVO DEL
DE LA OPERACIN
TIPO (TABLA 10)
IDENTIDAD
FECHA DE EMISION
FECHA DE
TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O
DOCUMENTO
25 03 25 1 44696563 SAUL GALINDO TOMAYLLA 6,847.20

26 03 26 1 73696564 ANTONIO GALVEZ YUCRA 4,400.10
27 03 27 1 28692244 JAVIER SANTOS CCERES 9,487.55
28 03 28 1 44996566 APOLENARIO HUAMAN QUISPE 5,265.46
29 03 29 1 74559562 LAURA GALVEZ FLORES 871.07
30 03 30 1 28779564 TITO LOPEZ GONZALES 2,070.00
31 03 31 1 44603020 LUIS CANCHO QUISPE 3,240.00
32 03 32 1 73888921 MARIA HUAMANI LOPEZ 1,333.50
0.00 33,514.88 0.00 0.00 0.00

PERIODO Oct-16
RUC 20600558901

N CORRELATIVO DEL REGISTRO
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

DOCUMENTO
INFORMACION DEL CLIENTE EXONERADA O INAFECTA
O CODIGO UNICO DE LA
DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA 10)
OPERACIN
FECHA DE EMISION IDENTIDAD

FECHA DE
VENCIMIENTO Y/O ISC
TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O N DE SERIE O N LA EXPORTACIN OPERACIN GRAVADA
DOCUMENTO
PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
SERIE DE LA MAQUINA NUMERO EXONERADA INAFECTA

0.00 152,049.50 0.00 0.00 0.00

PERIODO Nov-16
RUC 20600558901


DOCUMENTO DE
N CORRELATIVO DEL
DE LA OPERACIN
TIPO (TABLA 10)

IDENTIDAD
FECHA DE EMISION
FECHA DE
TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O
DOCUMENTO

42 03 42 1 44996566 APOLENARIO HUAMAN QUISPE 540.69
44 03 44 1 28779564 TITO LOPEZ GONZALES 823.93
46 03 46 1 73888921 MARIA HUAMANI LOPEZ 663.55
0.00 30,347.41 0.00 0.00 0.00

PERIODO Dec-16
RUC 20600558901

DIGO UNICO

TIVO DEL
RACIN
FECHA DE EMISION
FECHA DE
DOCUMENTO DE
N CORRELATIVO DEL
DE LA OPERACIN
TIPO (TABLA 10)

IDENTIDAD
FECHA DE EMISION
FECHA DE
TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O
DOCUMENTO

54 03 54 1 73888921 MARIA HUAMANI LOPEZ 2,460.99
0.00 52,098.40 0.00 0.00 0.00

E INGRESOS
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE TIPO DE
IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 10)

IGV Y/O IPM NO FORMAN
DE PAGO
CAMBIO
PARTE DE LA T/C(V)
BASE N DEL
IMPONIBLE FECHA SERIE COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
47,124.00 308,924.00
14,994.00 98,294.00
88,106.76 577,588.76
13,633.20 89,373.20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
-
163,857.96 0.00 1,074,179.96
1,074,179.96
E INGRESOS

OTROS
TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS QUE TIPO DE
DE PAGO
CAMBIO N DEL
PARTE DE LA T/C(V) FECHA SERIE COMPROBANTE DE
BASE PAGO O DOCUMENTO
IMPONIBLE
3,652.29 23,942.79 56,645.07

1212
1,978.43 12,969.68 40 8,640.77
1,677.63 10,997.82 70 48,004.30
508.22 3,331.65
126.06 826.37 -
6911
291.60 1,911.60 20111 -
243.00 1,593.00
163.55 1,072.17
56,645.07 56,645.07
8,640.77 0.00 56,645.07
E INGRESOS

OTROS
TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS QUE TIPO DE
DE PAGO
CAMBIO N DEL
IMPONIBLE
2,454.30 16,089.30 1212 46,071.31

1,188.03 7,788.18 40111 7,027.83
1,273.11 8,345.97 70111 39,043.48
719.81 4,718.78
255.34 1,673.89 6911
583.20 3,823.20 20111
145.80 955.80 46,071.31 46,071.31
408.23 2,676.18
7,027.83 0.00 46,071.31
E INGRESOS

OTROS
TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS QUE TIPO DE
DE PAGO
CAMBIO N DEL
IMPONIBLE
1,232.50 8,079.70 1212 39,547.56

792.02 5,192.12 40111 6,032.68
1,707.76 11,195.31 70111 33,514.88
947.78 6,213.24
156.79 1,027.86 6911
372.60 2,442.60 20111
583.20 3,823.20 39,547.56 39,547.56
240.03 1,573.53
6,032.68 0.00 39,547.56

E INGRESOS
FOLIO N 00

OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO (TABLA 10)

CARGOS QUE TIPO DE
DE PAGO
CAMBIO
PARTE DE LA T/C(V) N DEL
BASE FECHA SERIE COMPROBANTE DE
IMPONIBLE PAGO O DOCUMENTO
24,792.77 162,530.37 1212 179,418.41

791.69 5,189.99 40111 27,368.91
1,068.74 7,006.17 70111 152,049.50
291.97 1,914.03
52.26 342.62 6911
371.48 2,435.23 20111
179,418.41 179,418.41
27,368.91 0.00 179,418.41
E INGRESOS
FOLIO N 00
OTROS
TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS QUE TIPO DE
DE PAGO
CAMBIO N DEL
IMPONIBLE
2,478.60 16,248.60 1212 35,809.94

1,188.03 7,788.18 40111 5,462.53
856.63 5,615.70 70111 30,347.41
97.32 638.01
81.12 531.76 6911
148.31 972.24 20111
493.09 3,232.47 35,809.94 35,809.94
119.44 782.99
5,462.53 0.00 35,809.94

5462.5338
E INGRESOS
FOLIO N 00

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE TIPO DE
OTROS
TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS QUE TIPO DE
DE PAGO
CAMBIO N DEL
IMPONIBLE
2,482.49 16,274.09 1212 61,476.11

1,589.22 10,418.22 40111 9,377.71
2,148.76 14,086.30 70111 52,098.40
762.05 4,995.65
135.19 886.26 6911
518.94 3,401.95 20111
1,298.09 8,509.68 61,476.11 61,476.11
442.98 2,903.97
9,377.71 0.00 61,476.11

9377.712
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL
INVENTARIO VALORIZADO".
PERODO: :Junio
RUC: : 20600558901 96.76 84.96 108.56
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOM. O RAZN SOC:"IMPORTADORA NIK SA" 82 72 92
ESTABLECIMIENTO (1): :Local Principal
CDIGO DE LA EXISTENCIA: :SS001
TIPO (TABLA 5): :01
DESCRIPCIN: :Mercadera
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): :ST
MTODO DE VALUACIN: :PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COMPROBACION DE PAGO, DOCUMENTO TIPO DE
INTERNO O SIMILAR OPERACI
N (TABLA CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
TIPO 12) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
6/1/2017 16 1500 80.00 120,000.00
6/4/2017 1 1 800 80.00 64,000.00 700 80.00 56,000.00
6/9/2017 1 600 80.00 48,000.00 100 80.00 8,000.00
6/10/2017 2 750 81.00 60,750.00 0.00 750 81 60,750.00
1/12/1900 2 680 82.00 55,760.00 0.00 680 82 55,760.00
6/18/2017 1 0.00 100 80 8,000.00 0.00
6/18/2017 1 0.00 750 81 60,750.00 0.00
6/18/2017 1 0.00 680 82 55,760.00 0.00
6/26/2017 2 300 83.00 24,900.00 0.00 300 83.00 24,900.00
30-Jun 1 0.00 300 83 24,900.00 0.00
TOTAL 24900 980 261,410.00 300 24,900.00

PERODO: :Julio
RUC: : 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOM. O RAZN SOC:"LOS DELFINES S.A.C."
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
7/1/2016 16 300 83.00 24,900.00
7/5/2016 01 001 2904 02 3 5,010.00 15,030.00 3 5,010.00 15,030.00
7/18/2016 03 001 0045-0047 01 3 5,010.00 15,030.00 0 5,010.00 0.00
TOTAL 3 15,030.00 3 15,030.00 0 0.00

PERODO: :Agosto
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
8/1/2016 16 0 0.00 0.00
8/5/2016 01 001 2932 02 2 5,050.00 10,100.00 2 5,050.00 10,100.00
8/18/2016 03 001 0089-0090 01 2 5,050.00 10,100.00 0 5,050.00 0.00
TOTAL 2 10,100.00 2 10,100.00 0 0.00

PERODO: :Setiembre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
9/1/2016 16 0 0.00 0.00
9/5/2016 01 001 2941 02 2 5,072.00 10,144.00 2 5,072.00 10,144.00
9/16/2016 03 001 0149 01 1 5,072.00 5,072.00 1 5,072.00 5,072.00
TOTAL 2 10,144.00 1 5,072.00 1 5,072.00

PERODO: :Octubre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
10/1/2016 16 1 5,072.00 5,072.00
10/9/2016 01 001 2957 02 1 5,104.00 5,104.00 1 5,104.00 5,104.00
10/20/2016 03 001 0206 01 1 5,072.00 5,072.00
10/20/2016 03 001 0207 01 1 5,104.00 5,104.00 0 0.00 0.00
TOTAL 1 5,104.00 2 10,176.00 0.00 0.00

PERODO: :Noviembre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

DOCUMENTO DE TRASLADO,
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
11/1/2016 16 0.00 0.00 0.00
11/9/2016 01 001 2963 02 2 5,100.00 10,200.00 2 5,100.00 10,200.00
11/20/2016 03 001 0228-0229 01 2 5,100.00 10,200.00 0 0.00 0.00
TOTAL 2 10,200.00 2 10,200.00 0 0.00

PERODO: :Diciembre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
12/1/2016 16 0 0.00 0.00
12/1/2017 01 001 2974 02 3 5,108.00 15,324.00 3 5,108.00 15,324.00
12/11/2017 03 001 0260-0261 01 2 5,108.00 10,216.00 1 5,108.00 5,108.00
TOTAL 3 15,324.00 2 10,216.00 1 5,108.00

PERODO: :Junio
RUC: : 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOM. O RAZN SOCI:"IMPORTADORA NIK SA"
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
6/1/2017 16 800 70.00 56,000.00
6/4/2017 1 1 600 70.00 42,000.00 200 70.00 14,000.00
6/9/2017 1 100 70.00 7,000.00 100 70.00 7,000.00
6/10/2017 2 500 71.00 35,500.00 0.00 500 71 35,500.00
6/13/2017 2 760 72.00 54,720.00 0.00 760 72 54,720.00
6/18/2017 1 0.00 100 70 7,000.00 0.00
6/18/2017 1 0.00 500 71 35,500.00 0.00
6/18/2017 1 0.00 760 72 54,720.00 0.00
6/26/2017 2 400 73.00 29,200.00 0.00 400 73.00 29,200.00
0.00 400 73.00 29,200.00 0.00
TOTAL 400 29,200.00 1160 175,420.00 400 29,200.00

PERODO: :Julio
RUC: : 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOM. O RAZN SOCI:"LOS DELFINES S.A.C."
CDIGO DE LA EXISTENCIA: JC001
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
7/1/2016 16 400 73.00 29,200.00
7/5/2016 01 001 2904 02 4 1,630.00 6,520.00 4 1,630.00 6,520.00
7/18/2016 03 001 0048-0049 01 400 73.00 29,200.00
7/18/2016 03 001 0050-0052 01 3 1,630.00 4,890.00 1 1,630.00 1,630.00
TOTAL 4 6,520.00 403 34,090.00 1 1,630.00

PERODO: :Agosto
RUC: : 20600558901
CDIGO DE LA EXISTENCIA: :JC001
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
8/1/2016 16 1 1,630.00 1,630.00
8/5/2016 01 001 2932 02 4 1,630.00 6,520.00 4 1,630.00 6,520.00
8/19/2016 03 001 0091 01 1 1,630.00 1,630.00
8/19/2016 03 001 0092-0093 01 2 1,630.00 3,260.00 2 1,630.00 3,260.00
TOTAL 4 6,520.00 3 4,890.00 2 3,260.00

PERODO: :Setiembre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
9/1/2016 16 2 1,630.00 3,260.00
9/1/2016 01 001 2904 02 0 1,628.00 0.00 0 1,628.00 0.00
9/17/2016 03 001 0150-0152 01 2 1,630.00 3,260.00 0 1,628.00 0.00
TOTAL 0 0.00 2 3,260.00 0 0.00

PERODO: :Octubre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
10/1/2016 16 0 0.00 0.00
1/9/2016 01 001 2957 02 3 1,629.00 4,887.00 3 1,629.00 4,887.00
10/21/2016 03 001 0208-0209 01 2 1,629.00 3,258.00 1 1,629.00 1,629.00
TOTAL 3 4,887.00 2 3,258.00 1 1,629.00

PERODO: :Noviembre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
11/1/2016 16 1 1,629.00 1,629.00
11/9/2016 01 001 2963 02 2 1,630.00 3,260.00 2 1,630.00 3,260.00
11/21/2016 03 001 0230-0233 01 1 1,629.00 1,629.00
2 1,630.00 3,260.00 0 1,630.00 0.00
TOTAL 2 3,260.00 3 4,889.00 0 0.00

PERODO: :Diciembre
RUC: : 20600558901
TIPO (TABLA 5): :01

CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO
(TABLA 10)
12/1/2016 16 0 0.00 0.00
12/1/2016 01 001 2974 02 4 1,635.00 6,540.00 4 1,635.00 6,540.00
12/12/2017 03 001 0262-0263 01 4 1,635.00 6,540.00 0 1,635.00 0.00
TOTAL 4 6,540.00 4 6,540.00 0 0.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZAD
PERODO: :Junio
RUC: : 20600558901
APELLIDOS Y :"IMPORTADORA NIK SA"
ESTABLECIMIEN :Local Principal
CDIGO DE LA:SS001
TIPO (TABLA 5):01
DESCRIPCIN::Mercadera
CDIGO DE LA:ST
DOCUMENTO
MTODO DE V:PEPS
DE
TRASLADO,
COMPROBAC ENTRADAS SALIDAS
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
DOCUMENTO (TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
INTERNO UNITARIO TOTAL UNITARIO
FECHA O
SIMILAR
6/1/2017
16
6/4/2017
1 900 90.00
6/9/2017
1 50 90.00
6/10/2017
2 800 91.00 72,800.00
6/13/2017
2 550 92.00 50,600.00
6/18/2017
1 0.00 50 90
6/18/2017
1 0.00 800 91
6/18/2017
1 0.00 550 92
TOTAL 0

PERODO: :Julio
RUC: : 20600558901
APELLIDOS Y :"LOS DELFINES S.A.C."
CDIGO DE LA:SM001
TIPO (TABLA 5):01
CDIGO DE LA:NIU
DOCUMENTO
MTODO DE V:PEPS
DE
TRASLADO,
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
DOCUMENTO (TABLA 12)
INTERNO O
SIMILAR
DOCUMENTO
DE
TRASLADO,
COMPROBAC
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA O
SIMILAR
7/1/2016 16
7/5/2016 02 10 81.70 817.00
7/28/2016 01 8 0.00
TOTAL 10 817.00 8

PERODO: :Agosto
RUC: : 20600558901
CDIGO DE LA:SM001
TIPO (TABLA 5):01
CDIGO DE LA:NIU
DOCUMENTO
MTODO DE V:PEPS
DE
TRASLADO,
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA O
SIMILAR
8/1/2016 16
8/1/2016 16
8/5/2016 02 1 80.00 80.00
8/29/2016 01 20 0.00
TOTAL 1 80.00 20

PERODO: :Setiembre
RUC: : 20600558901
CDIGO DE LA:SM001
TIPO (TABLA 5):01
CDIGO DE LA:NIU
DOCUMENTO
MTODO DE V:PEPS
DE
TRASLADO,
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA O
SIMILAR
9/1/2016 16
9/1/2016 16
9/5/2016 02 8 80.00 640.00
9/30/2016 01 10 81.70
9/30/2016 01 2 80.00
TOTAL 8 640.00 12

PERODO: :Octubre
RUC: : 20600558901
CDIGO DE LA:SM001
TIPO (TABLA 5):01
CDIGO DE LA:NIU
DOCUMENTO
MTODO DE V:PEPS
DE
TRASLADO,
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA O
SIMILAR
10/1/2016 16
10/9/2016 02 3 81.00 243.00
TOTAL 3 243.00 0

PERODO: :Noviembre
RUC: : 20600558901
CDIGO DE LA:SM001
TIPO (TABLA 5):01
CDIGO DE LA:NIU
DOCUMENTO
MTODO DE V:PEPS
DE
TRASLADO,
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA O
SIMILAR
11/1/2017 16
11/1/2017 16
11/30/2017 01 6 80.00
TOTAL 0 0.00 6

PERODO: :Diciembre
RUC: : 20600558901
CDIGO DE LA:SM001
TIPO (TABLA 5):01
CDIGO DE LA:NIU
DOCUMENTO
MTODO DE V:PEPS
DE
TRASLADO,
ION DE TIPO DE
PAGO, OPERACIN
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA O
SIMILAR
12/1/2016 16
12/1/2016 16
12/1/2016 02 20 83.05 1,661.00
12/30/2016 01 1 80.00
12/30/2016 01 3 81.00
12/30/2016 01 18 83.05
TOTAL 20 1,661.00 22
MANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL
IZADO".
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD
TOTAL UNITARIO TOTAL
1000 90.00 90,000.00
81,000.00 100 90.00 9,000.00
4,500.00 50 90.00 4,500.00
0.00 800 91 72,800.00
0.00 550 92 50,600.00
4,500.00 0.00
72,800.00 0.00
50,600.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
213,400.00 0 0.00

IZADO".
SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD
0 0.00 0.00
10 81.70 817.00
0.00 -8 0.00 0.00
10 81.70 817.00
0.00 2 817.00

IZADO".
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD
-8 0.00 0.00
10 81.70 817.00
1 80.00 80.00
0.00
10 81.70 817.00
1 80.00 80.00
0.00 11 897.00

IZADO".
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD
10 81.70 817.00
1 80.00 80.00
8 80.00 640.00
817.00
160.00 7 80.00 560.00
977.00 7 560.00

IZADO".
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD
7 80.00 560.00
3 81.00 243.00
0.00 10 803.00

IZADO".
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD
7 80.00 560.00
3 81.00 243.00
480.00 1 80.00 80.00
3 81.00 243.00
480.00 4 323.00

IZADO".
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD
1 80.00 80.00
3 81.00 243.00
20 83.05 1,661.00
80.00
243.00 0 81.00 0.00
1,494.90 2 83.05 166.10 1494.9

144
1,817.90 2 166.10
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
650,230.00
IVG
VENTAS COMPRAS A PAGAR ESSALUD ONP AFP
163,857.96 71,003.47 92,854.49 1,532.70 648.05 1,539.15
5 TOTAL
317.47 96,891.86
FORMATO 8.1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO : Enero
RUC : 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : :"IMPORTADORA NIK SA"
COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO INFORMACIN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
Nmero GRAVADAS
Fecha de
correlativo Fecha de
emisin del
del Registro vencimiento
comprobant DOCUMENTO DE IDENTIDAD
o Cdigo o fecha de
e de pago o Serie o cdigo
Unico de la pago (1)
documetno T/D de la
Operacin Apellidos y nombres, Denominacin BASE IMPONIBLE
(TABLA dependencia NUMERO TIPO
Nmero o Razn Social
10) Aduanera (TABLA 2)
(Tabla 11)
001 15/01/12 15/01/12 01 001 0025980 6 20464654564 SANTA CLARA S.R.L. 12,000.00
002 21/01/12 21/01/12 01 001 0005640 6 20404040777 INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L. 60,000.00
TOTAL COMPRAS (S/.) 72,000.00
PERIODO : Febrero
RUC : 20600558901
Nmero GRAVADAS
Fecha de
emisin del
o Cdigo o fecha de
documetno T/D de la
(TABLA dependencia NUMERO
o Razn Social
10) Aduanera
(Tabla 11)
comprobant
o Cdigo o fecha de
documetno T/D de la
Nmero o Razn Social
(Tabla 11)
S I N O P E R A C
TOTAL COMPRAS (S/.) -
PERIODO : Marzo
RUC : 20600558901
Nmero COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO INFORMACIN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
Fecha de GRAVADAS
emisin del
comprobant
o Cdigo o fecha de DOCUMENTO DE IDENTIDAD
documetno T/D de la
Nmero o Razn Social
(Tabla 11)
001 27/02/13 05/03/02 14 020 00310809 6 20145060606 EPSASA 800.00
002 27/02/13 05/03/02 14 030 00909002 6 20505040407 ELECTROCENTRO 900.00
003 27/02/13 05/03/02 14 T13 00000098 6 20100777774 TELEFONICA 1,200.00
PERIODO : Abril
RUC : 20600558901
Nmero GRAVADAS
Fecha de
emisin del
o Cdigo o fecha de
documetno T/D de la
Nmero o Razn Social
(Tabla 11)
001 08/04/12 08/04/12 01 001 0002510 6 20100303030 IMPORTACIONES 2000 S.R.L. 20,000.00
ADQUISICIONES
IONES GRAVADAS GRAVADAS CONSTANCIA DE
REFERENCIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
AS A OPERACIONES DESTINADAS A DEPSITO
MODIFICA
RAVADAS OPERACIONES NO DE DETRACCIN
GRAVADAS VALOR DE TIPO
ADQUISICION IMPORTE TOTAL DE
NO GRAVADA CAMBIO
Fecha de
BASE
IGV IGV Nmero emisin Fecha T/D TABLA 10 Serie Nmero
IMPONIBLE
2,160.00 14,160.00
10,800.00 70,800.00
12,960.00 84,960.00
ADQUISICIONES
MODIFICA
NO GRAVADA CAMBIO
Fecha de
BASE
IMPONIBLE
NO GRAVADA CAMBIO
Fecha de
BASE
IMPONIBLE
C I O N E S
- -
ADQUISICIONES
MODIFICA
NO GRAVADA CAMBIO
Fecha de
BASE
IMPONIBLE
144.00 944.00
162.00 1,062.00
216.00 1,416.00
-
-
-
522.00 3,422.00
ADQUISICIONES
MODIFICA
NO GRAVADA CAMBIO
Fecha de
BASE
IMPONIBLE
3,600.00 23,600.00
3,600.00 23,600.00
FORMATO : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
EJERCICIO : 2016
RUC : 20600558901
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL/AP : :"IMPORTADORA NIK SA"
INVENTARIO FINAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
I ACTIVO
10 Err:504 145,000.00
101 Err:504 50,000.00
104 Err:504 95,000.00
20 Err:504 20,050.00
201 Err:504
201.1 Lamparas italianas 2,500.00
201.2 Chiminias 4,000.00
201.3 Mesas de centro de vidrio 2,000.00
201.4 Sillas de madera 2,550.00
201.5 Mesas de TV de vidrio 3,000.00
201.6 Espejos 6,000.00
33 Err:504 183,400.00
331 Err:504 30,000.00
332 Err:504 100,000.00
334 Err:504 25,000.00
335 Err:504 26,000.00
336 Err:504 2,400.00
TOTAL ACTIVO 348,450.00
II PASIVO
TOTAL PASIVO 0.00
III PATRIMONIO
50 Err:504 348,450.00
501 Capital social
501.1 Torres Suarez Jorge 130,000.00
501.2 Torres Suarez Jos 115,050.00
501.3 Torres Suarez Joaquin 103,400.00
TOTAL PATRIMONIO 348,450.00
IV RESUMEN
10 Err:504 145,000.00
20 Err:504 20,050.00
33 Err:504 183,400.00
50 Err:504 348,450.00
348,450.00 348,450.00
TOTAL ACTIVO 348,450.00

TOTAL PASIVO 0.00
TOTAL PATRIMONIO 348,450.00
348,450.00 348,450.00
Diplomado en Evaluacin Financiera de Proyectos
Mdulo I - Nivelacin en Matemtica Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gmez
EJERCICIO DE TABLAS DE AMORTIZACION

Tabla de amortizacin para 12 periodos, con tasa de inters 1.95% mensual con prestamos de $ 10.000.000 de pesos, con cuota
tiempo.
LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS
TEA 16.23%
1.261% tasa de inters mensual monto S/. 70,000.00

N = 18
periodos inicial inters amort cuota final

0 S/. 70,000.00
1 S/. 70,000.00 S/. 882.86 S/. 3,488.52 S/. 4,371.37 S/. 66,511.48
2 S/. 66,511.48 S/. 838.86 S/. 3,532.51 S/. 4,371.37 S/. 62,978.97
3 S/. 62,978.97 S/. 794.31 S/. 3,577.07 S/. 4,371.37 S/. 59,401.90
4 S/. 59,401.90 S/. 749.19 S/. 3,622.18 S/. 4,371.37 S/. 55,779.72
5 S/. 55,779.72 S/. 703.51 S/. 3,667.87 S/. 4,371.37 S/. 52,111.86
6 S/. 52,111.86 S/. 657.25 S/. 3,714.13 S/. 4,371.37 S/. 48,397.73
7 S/. 48,397.73 S/. 610.41 S/. 3,760.97 S/. 4,371.37 S/. 44,636.76
8 S/. 44,636.76 S/. 562.97 S/. 3,808.40 S/. 4,371.37 S/. 40,828.36
9 S/. 40,828.36 S/. 514.94 S/. 3,856.44 S/. 4,371.37 S/. 36,971.92
10 S/. 36,971.92 S/. 466.30 S/. 3,905.07 S/. 4,371.37 S/. 33,066.85
11 S/. 33,066.85 S/. 417.05 S/. 3,954.33 S/. 4,371.37 S/. 29,112.52
12 S/. 29,112.52 S/. 367.18 S/. 4,004.20 S/. 4,371.37 S/. 25,108.32
13 S/. 25,108.32 S/. 316.67 S/. 4,054.70 S/. 4,371.37 S/. 21,053.62
14 S/. 21,053.62 S/. 265.53 S/. 4,105.84 S/. 4,371.37 S/. 16,947.78
15 S/. 16,947.78 S/. 213.75 S/. 4,157.62 S/. 4,371.37 S/. 12,790.15
16 S/. 12,790.15 S/. 161.31 S/. 4,210.06 S/. 4,371.37 S/. 8,580.09
17 S/. 8,580.09 S/. 108.21 S/. 4,263.16 S/. 4,371.37 S/. 4,316.93
18 S/. 4,316.93 S/. 54.45 S/. 4,316.93 S/. 4,371.37 S/. -
S/. 8,684.75 S/. 70,000.00 S/. 78,684.75
Pgina 166 de 258

Diplomado en Evaluacin Financiera de Proyectos
Mdulo I - Nivelacin en Matemtica Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gmez
N
000 de pesos, con cuota fija a travs del
^^^^^^^^^^^
S/. 4,371.37
Pgina 167 de 258

PLANILLA DE PAGO MENSUAL
PERIODO: JUNIO
RUC: 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OCUPACION O CATEGORIA
REMUNERACIONES
DIAS LABORADOS
GRATIFICACIONES
REMUNERACION
REMUNERACION
AFILIADO
BONIFICACION
CODIGO
PORCENTAJE
VACACIONAL
ASIGNACION
COMISION O
COMISION
APELLIDOS Y NOMBRES DEL
FAMILIAR
BSICA
TRABAJADOR
1 LONDON JAKC GERENTE ONP 30 3,700.00 85.00 1,200.00

2 SALVATIERRA ERNESTO CONTADOS AFP-INTEGRA- MIXTA 30 3,000.00 85.00 1,000.00
3 FERNANDEZ ROBERTO ASISTENTE CONTABLE AFP-PROFUTURO-FLUJO 30 1,000.00 85.00 300.00
4 BRACAMONTE EMILIA SECRETARIA AFP- HABITAD -MISTA 30 1,400.00 200.00
5 ESTRADA CARLOS VENDEDOR AFP PRIMA- FLUJO 30 1,600.00 600.00 400.00
6 COMTRERAS DANIEL VENDEDOR AFP-INTEGRA-FLUJO 30 1,500.00 500.00 375.00
12,200.00 0.00 ### 0.00 0.00 3,800.00 775.00
PLANILLA DE PAGO MENSUAL

TOTAL REMUNERACIONES
ONP
4,985.00 648.05
4,085.00
1,385.00
1,600.00
2,600.00
2,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,030.00 648.05
76.5
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
ESSALUD SSS
SISTEMA PRIVADO DE NETO A
SENATI
OTROS
PENSIONES I.R DE PAGAR
DSCTO TOTAL
QUINT
ADELA . OTROS TOTAL
A
COM. SG. INV. CATEG NTOS JUDICI DESC. DESCT.
A.O AL
PORC SOB. ORIA
208.17 856.22 4,128.78 448.65 448.65

408.50 49.02 55.56 109.30 622.38 3,462.62 367.65 367.65
138.50 23.41 18.84 180.74 1,204.26 124.65 124.65
160.00 20.00 21.76 201.76 1,398.24 144.00 144.00
260.00 41.60 35.36 336.96 2,263.04 234.00 234.00
237.50 36.81 32.30 306.61 2,068.39 213.75 213.75
1,204.50 170.84 163.81 317.47 0.00 0.00 0.00 ### 14,525.33 1,532.70 0.00 0.00 1,532.70
FORMATO 1.1 : LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERODO : JUNIO
RUC : 20600558901
NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIM

CORRELATIV FECHA
O DEL
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
OPERACIN
REGISTRO CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
1 Saldo Inicial 101 Caja 90,000.00

2 02/06/17 COBRO DE ETRA 100 123 Letras por cobrar 30,000.00
3 03/06/17 POR EN DEPOSITO DE COBRO DE LETRA 100 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4 04/06/17 POR EL COBRO DE VENTA DEMERCADERIAS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 308,924.00
5 04/06/17 POR EL DEPOSITO DE COBRO DE VENTAS DE MERC. 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
6 09/06/17 POR LA VENTA DE MERCADERIA FAC N001-1501 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 98,294.00
8 17/06/17 PRESTAMO A ACCIONISTA FRANCISCO AZAA 142 Accionistas (o socios)
11 19/06/17 POR LA COMPRA DE GASOLINA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
12 21/06/17 POR EL PAGO DE FACTURA N 001 3658 ( REPARACION) 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
13 22/06/17 POPAGO DE FACTURA N 001-438 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
14 23/06/17 POR PAGO DE FACTURA N 001-1739 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
15 25/06/17 POR PAGO DE ASESORAMIENTO CONTABLE 424 Honorarios por pagar
16 27/06/17 POR RL PAGO DE FAC.N 001-44380 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
17 29/06/17 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
19 30/06/17 POR EL PAGO DE SEGURO CONTRA ROBO 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
SUB TOTALES 1,194,179.96

SALDOS
TOTALES 1,194,179.96
: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

: JULIO
: 20600558901
: LOS DELFINES S.A.C.
NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIM
CORRELATIV FECHA
O DEL DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
REGISTRO
1 01/07/16 Saldo Inicial 163,188.40

2 02/07/16 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
3 03/07/16 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4 30/07/16 POR EL COBRO DE VENTAS REALIZADAS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 23,942.79
8 30/07/16 POR EL COBRO DE VENTAS REALIZADAS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 826.37
12 31/07/16 POR EL DEPOSITO DE COBROS REALIZADOS POR VENTAS 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
SUB TOTALES 219,833.47

SALDOS
TOTALES 219,833.47

: AGOSTO
: 20600558901
NMERO
CORRELATIV FECHA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIM
O DEL
REGISTRO
1 01/07/16 Saldo Inicial 162,958.30

SALDOS
TOTALES 209,029.61

: SEPTIEMBRE
: 20600558901
NMERO
O DEL
REGISTRO
1 01/07/16 Saldo Inicial 162,742.36

SALDOS
TOTALES 202,289.92

: OCTUBRE
: 20600558901
NMERO
O DEL
REGISTRO
1 01/07/16 Saldo Inicial 162,541.76

SALDOS
TOTALES 341,960.17

: NOVIEMBRE
: 20600558901
NMERO
O DEL
REGISTRO
1 7/1/2016 Saldo Inicial 162,329.36
2 02-09-16 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
3 03-09-16 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4 29-11-16 POR EL COBRO DE VENTAS REALIZADAS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 16,248.60
7 29-11-16 POR EL COBRO DE VENTAS REALIZADAS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 638.01
12 30-11-16 POR EL DEPOSITO DE COBROS REALIZADOS POR VENTAS 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
20 30-11-16 POR EL PAGO DE MULTA POR INFRACION DE TRANSITO 469 Otras cuentas por pagar diversas
SALDOS
TOTALES 198,139.30
35,809.94
: DICIEMBRE
: 20600558901
NMERO
O DEL
REGISTRO
1 12/1/2016 Saldo Inicial 161,943.36

SALDOS
TOTALES 223,419.47
CTIVO
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
421 11,584.80
424 2,600.00
30,000.00 121 1,074,179.96
123 30,000.00
308,924.00 104 1,014,806.76
142 2,000.00
98,294.00
2,000.00
577,588.76
247.80
1,003.00
1,652.00
3,304.00
2,600.00
1,298.00
2,280.00
1,800.00
1,030,991.56
163,188.40
1,194,179.96
CTIVO
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
141.60
88.50
23,942.79
12,969.68
10,997.82
3,331.65
826.37
1,911.60
1,593.00
1,072.17
56,875.17
162,958.30
219,833.47
CTIVO
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
141.60
74.34
16,089.30
7,788.18
8,345.97
4,718.78
1,673.89
3,823.20
955.80
2,676.18
46,287.25
162,742.36
209,029.61
CTIVO
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
118.00
82.60
8,079.70
5,192.12
11,195.31
6,213.24
1,027.86
2,442.60
3,823.20
1,573.53
39,748.16
162,541.76
202,289.92
CTIVO
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
112.10
100.30
162,530.37
5,189.99
7,006.17
1,914.03
342.62
2,435.23
179,630.81
162,329.36
341,960.17
CTIVO
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
141.60
94.40
16,248.60
7,788.18
5,615.70
638.01
531.76
972.24
3,232.47
782.99
150.00
36,195.94
161,943.36
198,139.30
36,195.94 386.00
CTIVO
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
153.40
118.00
16,274.09
10,418.22
14,086.30
4,995.65
886.26
3,401.95
8,509.68
2,903.97
61,747.51
161,671.96
223,419.47
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJAYBANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE 469
PERIODO: : JUNIO 0
RUC : 20600558901
RAZON SOCIAL : :"IMPORTADORA NIK SA"
ENTIDAD FINANCIERA : BANCO AYACUCHO
CDIGO DE LA CUENTA : 220-20125790-0-98 0.005%
NM E R
O OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLEASOCIADA SALDOSYMOVIMIENTOS
CORRE L
ATI VO
DE L F ECHA DE
RE GI ST LA
ME DIO DE N DE TRANS . BANC. DOC. S UST ENT. O
RO O OPE RACI AP E LLI DOS Y NOMBRE S, DE NOM INACION
PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIN DE CONTROL INT ERNO DE LA CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
CODIGO N O RAZ ON S OCIAL
(TABLA 1) OP ERACI N
UNICO
DE LA
OP ERAC
IN
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 200,000.00
01 6/3/2017 001 POR EN DEPOSITO DE COBRO DE LETRA100 CAJERO DEP 222 101
Caja 30,000.00 16 400.00
02 6/4/2017 001 POR EL DEPOSITO DE COBRO DE VENTAS DE MERC. CAJERO 0223 101
Caja 308,924.00 4011 15,000.00
02 6/5/2017 002 POR EL PAGO DE PRESTAMO BANCO DE CREDITO CHE N 001 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000.00 40171 5,000.00
03 1/5/1900 001 POR EL COBRO DE FACTURAN001-200 ELTIGRE SAC DEP 224 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra 40,000.00 41 14,525.33
04 1/6/1900 002 POR EL PAGO DE IGV BANCO DE LANACION CHE N 002 4011 Impuesto general a las ventas 15,000.00 421 473,391.40
6/7/2017 002 POR EL PAGO DE RENTADE 3 CATG BANCO DE LANACION CHE N 002 40171
Renta de tercera categora 5,000.00 422 4,000.00
6/9/2017 001 POR EL DEPOSITO DE COBRO DE VENTAS DE MERC. CAJERO DEP 225 101
Caja 98,294.00 423 10,000.00
6/10/2017 002 POR EL PAGO DE DE COMPRA DE MERCADERIAS FAC N

ELTIGRE SAC CHE N 003 421
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 199,479.00 45 10,000.00
6/11/2017 002 POR EL PAGO DE FACTURA N 001.600 PLASTIC SAC CHE N004 421
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20,000.00 46 2,291.00
6/12/2017 002 POR EL PRESTAMOA TERCERO COMERCIAL PULVOS AZULES CHE N006 161 Prstamos 400.00 101 1,014,806.76
6/13/2017 002 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS FAC. N 001-13400 ELTIGRE SAC CHE N007 421
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 190,074.40 121.00 40,000.00
6/14/2017 002 PAGO DE LETRA 50 JUAN CHAVES CHE N 008 423 Letras por pagar 10,000.00 122.00 5,000.00
6/15/2017 002 ANTICIPOS A PROVEEDOR ELATLITICO SAC CHE N 009 422

Anticipos a proveedores 4,000.00 45.00 70,000.00
6/18/2017 001 POR EL DEPOSITO DE COBRO DE VENTAS DE MERC. CAJERO DEP 225 101 Caja 577,588.76
6/21/2017 002 POR EL PAGO DEFACTURA N 002-2350 (COMPUTADORACOMPUTER SAC CHE N 010 4654
Inmueble, maquinaria y equipo 2,291.00
6/26/2017 002 POR EL PAGO DE COMPRA DE MERCADERIAS ELTIGRE SAC CHE N 011 421
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 63,838.00
6/28/2017 003 POR EL PRESTAMO OBTENIDO BANCO DE CREDITO PAGARE 451 Prstamos de instituciones financieras y otras e 70,000.00
6/30/2017 001 ENTICIPO DE CLIENTE SAGA CENTER DEP 4000 122

Anticipos de clientes 5,000.00
6/30/2017 002 POR EL PAGO DE REMUNERACION VARIOS CHE 12-13-14-15-16-18 411

Remuneraciones por pagar
14,525.33
SUBTOTALES 1,329,806.76 534,607.73

SALDOS 795,199.03
TOTALES 1,329,806.76 1,329,806.76
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJAYBANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE 469 652,588.76 534607.731833333 117981.028166667
PERIODO: : JULIO 0
RUC : 20600558901
RAZON SOCIAL : LOS DELFINES S.A.C.
NM E R FINANCIERA
ENTIDAD : BANCO AYACUCHO
O
CORRE LDE LA CUENTA
CDIGO : 220-20125790-0-98 0.00
ATI VO
DE L F ECHA DE OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLEASOCIADA SALDOSYMOVIMIENTOS
RE GI ST LA ME DIO DE N DE TRANS . BANC. DOC. S UST ENT. O
UNICO
DE LA SALDO 795,199.03
OP ERAC
01 7/5/2016 0003 Pago por Adquisicin de Combustible GASES SAC 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 853.14
IN
02 7/6/2016 0003 Pago por Mantenimiento de Vehculo PREVENCIONES SA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 295.00
03 7/7/2016 0003 Pago por Energa Electrica LUZ DEL DIASA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 188.80
04 7/8/2016 0003 Pago por Agua Potable SEDITASA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 64.90
05 7/11/2016 0003 Pago por Servicio de Telefona TELEFONITO SA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 371.70
06 7/12/2016 0003 Pago por servicios de Publicidad PARATODOS SAC 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 413.00
07 7/13/2016 0003 Pago por Adquisicin del SOAT SEGUROS SA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 354.00
08 7/14/2016 0003 Pago por Adquisicin del Vestuario EL BUEN VESTIR SRL 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,950.00
09 7/15/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17,735.40
10 7/16/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,693.60
11 7/17/2016 0003 Pago al Proveedor CASAHERMOSASA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,227.50
12 7/17/2016 0003 Pago al Proveedor CASAHERMOSASA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
13 7/17/2016 0003 Pago al Proveedor CASAHERMOSASA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 778.80
14 7/17/2016 0003 Pago al Proveedor DISTRIBUIDORES GENERAL SAC 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,770.00
15 7/17/2016 0003 Pago al Proveedor DISTRIBUIDORES GENERAL SAC 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,416.00
16 7/17/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 964.06
17 7/17/2016 0003 PAGO DEL IGV SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250003 4011 Impuesto general a las ventas 1,894.04 40 5,997.08
18 7/18/2016 0007 PAGO DE IR DETERCERACATEGORIA SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250004 40171 Renta de tercera categora 498.34 41 16,497.63
19 7/18/2016 0007 PAGO DE IR DE QUINTACATEGORIA SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250005 40173 Renta de quinta categora 141.41 42 #REF!
20 7/18/2016 0007 PAGO DE ESSALUD SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250006 4031 ESSALUD 1,452.90 101 #REF!
21 7/18/2016 0007 PAGO DE ONP SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250007 4032 ONP 495.30 10 #REF!
22 7/18/2016 0007 PAGO DEAFP SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250008 407 Administradoras de fondos de pensiones 1,515.09
23 7/21/2016 0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 784025 101 Caja 23,942.79 TASA DEL ITF 0.0050%
24 7/23/2016 0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 633058 101 Caja 12,969.68 ITF
25 7/28/2016 0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 451054 101 Caja 10,997.82 56,645.07 45,435.90
26 7/29/2016 0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 478065 101 Caja 3,331.65 MOVIMIENTOS 102,080.97
27 7/29/2016 0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 324178 101 Caja 826.37
28 7/29/2016 ITF 5.1040487
0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 365463 101 Caja 1,911.60
29 7/29/2016 0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 854747 101 Caja 1,593.00
31 6/30/2016 0007 POR EL PAGO DE REMUNEARIONES TRABAJDORES DE LAEMPRESA Cheque N 250010 411 Remuneraciones por pagar 16,497.63
32 6/30/2016 999 POR EL PAGO DE ITF BANCO AYACUCHO Cheque N 250011 40181 Impuesto a las transacciones financieras 5.10
SUBTOTALES 851,844.10 67,935.72

SALDOS 783,908.38
TOTALES 851,844.10 851,844.10
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJAYBANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE 469 56,645.07 67935.7222248905 -11290.648224891
PERIODO: : AGOSTO 0
RUC : 20600558901
CDIGO DE LA CUENTA : 220-20125790-0-98 0.005%
ATI VO
OPE RACI AP E LLI DOS Y NOMBRE S, DE NOM INACION
RO O PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIN DE CONTROL INT ERNO DE LA CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
N O RAZ ON S OCIAL
CODIGO (TABLA 1) OP ERACI N
UNICO
SALDO 783,908.38
01 8/5/2016 0003 Pago por Adquisicin de Combustible GASES SAC CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 823.64
02 8/6/2016 0003 Pago por Mantenimiento de Vehculo PREVENCIONES SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 259.60
03 8/7/2016 0003 Pago por Energa Electrica LUZ DEL DIASA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 182.90 TASA DEL ITF 0.0050%
04 8/8/2016 0003 Pago por Agua Potable SEDITASA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 62.54 ITF
05 8/11/2016 0003 Pago por Servicio de Telefona TELEFONITO SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 349.28 46,071.31 35,125.06
06 8/12/2016 0003 Pago por servicios de Publicidad PARATODOS SAC CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 236.00 MOVIMIENTOS 81,196.37
07 8/13/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,918.00
08 8/14/2016 Pago al Proveedor CCI N 003-363-013066759280-97 421 ITF 4.05981832
0003 ROYAL SRL Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,693.60
09 8/15/2016 0003 Pago al Proveedor CASAHERMOSASA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6,230.40
10 8/15/2016 0003 Pago al Proveedor CASAHERMOSASA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,389.50
11 8/15/2016 0003 Pago al Proveedor CASAHERMOSASA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 637.20
12 8/15/2016 0003 Pago al Proveedor DISTRIBUIDORES GENERAL SAC CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,832.00
14 8/15/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 94.40
15 8/15/2016 0007 Pago por IGV SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250011 4011 Impuesto general a las ventas 1,674.77 41 16,371.60
16 8/18/2016 0007 Pago por IR de Quinta Categora SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250012 40171 Renta de tercera categora 720.06 42 #REF!
17 8/19/2016 0007 Pago por IR de Tercera Categora SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250013 40173 Renta de quinta categora 146.29 12 #REF!
18 8/20/2016 0007 Pago por Essalud SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250014 4031 ESSALUD 1,719.00 10 #REF!
19 8/21/2016 0007 Pago por ONP SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250015 4032 ONP 585.00
20 8/22/2016 0007 Pago de APF SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250016 407 Administradoras de fondos de pensiones 1,871.08
21 8/23/2016 0007 POR EL DEPOSITOS DE COBROS VARIOS Cheque N 784025 101 Caja 16,089.30
27 8/29/2016 0007 POR EL DEPOSITOS DE COBROS VARIOS Cheque N 854747 101 Caja 955.80
29 8/31/2016 0007 POR EL PAGO DE REMUNEARIONES TRABAJADORES DE LAEMPRESA Cheque N 250018 411 Remuneraciones por pagar 16,371.60
30 8/31/2016 999 POR EL PAGO DE ITF BANCOAYACUCHO Cheque N 250019 40181 Impuesto a las transacciones financieras 4.06
SUBTOTALES 829,979.69 58,216.92

SALDOS 771,762.76
TOTALES 829,979.69 829,979.69
PERIODO: : SEPTIEMBRE 0
RUC : 20600558901
CDIGO DE LA CUENTA : 220-20125790-0-98 0.00
ATI VO
AP E LLI DOS Y NOMBRE S, DE NOM INACION
RO O OPE RACI PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIN DE CONTROL INT ERNO DE LA CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
O RAZ ON S OCIAL
CODIGO N (TABLA 1) OP ERACI N
UNICO
SALDO INICIAL 771,762.76
03 9/8/2016 0003 Pago por Energa Electrica LUZ DEL DIA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 177.00
04 9/11/2016 0003 Pago por Agua Potable SEDITA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.80
05 9/12/2016 0003 Pago por Servicio de Telefona TELEFONITO SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 371.70 TASA DEL ITF 0.0050%
06 9/13/2016 0003 Pago por servicios de Publicidad PARA TODOS SAC CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 295.00 ITF
07 9/14/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,969.92 39,547.56 29,157.80
08 9/15/2016 0003 Pago al Proveedor CASA HERMOSA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6,244.56 MOVIMIENTOS 68,705.36
09 9/15/2016 0003 Pago al Proveedor CASA HERMOSA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,878.02
10 9/15/2016 0003 Pago al Proveedor CASA HERMOSA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 778.80 ITF 3.43526792
13 9/15/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 755.20
28 6/30/2016 0007 POR EL PAGO DE REMUNEARIONES TRABAJADORES DE LA EMPRESCheque N 250024 411 Remuneraciones por pagar 16,497.63
SUBTOTALES 811,310.32 52,171.06

SALDOS 759,139.26
TOTALES 811,310.32 811,310.32
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJAYBANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE 469 39547.5584 52171.0608012533 -12623.502401253
PERIODO: : OCTUBRE 0
RUC : 20600558901
ATI VO
UNICO
02 10/10/2016 0003 Pago por Mantenimiento de Vehculo PREVENCIONES SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 230.10 TASA DEL ITF 0.0050%
03 10/11/2016 0003 Pago por Energa Electrica LUZ DEL DIA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 165.20 ITF
04 10/12/2016 0003 Pago por Agua Potable SEDITA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 56.64 179,418.41 23,316.80
05 10/15/2016 0003 Pago por Servicio de Telefona TELEFONITO SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 349.28 MOVIMIENTOS 202,735.21
06 10/16/2016 0003 Pago por servicios de Publicidad PARA TODOS SAC CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 212.40
07 10/16/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6,022.72 ITF 10.1367605
11 10/16/2016 0003 Pago al Proveedor DISTRIBUIDORES GENERAL SACCCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,799.50
12 10/16/2016 0003 Pago al Proveedor DISTRIBUIDORES GENERAL SACCCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 286.74
23 10/28/2016 0007 Cobro a Diversos Clientes VARIOS Cheque N 250030 101 Caja 342.62
25 31/06/2016 0007 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES TRABAJADORES DE LA EMPRES Cheque N 250032 411 Remuneraciones por pagar 16,497.63
SUBTOTALES 938,557.67 46,202.94

SALDOS 892,354.73
TOTALES 938,557.67 938,557.67
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJAYBANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE 469 179418.41 46202.9383605 133215.4716395
PERIODO: : NOVIEMBRE 0
RUC : 20600558901
ATI VO
UNICO
numero de baucher 0 892,354.73
03 11/11/2016 0003 Pago por Energa Electrica LUZ DEL DIA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 179.36
04 12/11/2016 0003 Pago por Agua Potable SEDITA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 66.08 TASA DEL ITF 0.0050%
05 13/11/2016 0003 Pago por Servicio de Telefona TELEFONITO SA CCI N 003-363-013066759280-98 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 383.50 ITF
06 15/11/2016 0003 Pago por servicios de Publicidad PARA TODOS SAC CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 230.10 35,809.94 25,629.60
07 16/11/2016 0003 Pago al Proveedor ROYAL SRL CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,036.00 MOVIMIENTOS 61,439.54
09 16/11/2016 0003 Pago al Proveedor CASA HERMOSA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,125.82 ITF 3.07197719
10 16/11/2016 0003 Pago al Proveedor CASA HERMOSA SA CCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 542.80
11 16/11/2016 0003 Pago al Proveedor DISTRIBUIDORES GENERAL SACCCI N 003-363-013066759280-97 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 717.44
12 16/11/2016 0003 Pago al Proveedor DISTRIBUIDORES GENERAL SACCCI N 003-363-013066759280-98 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,386.60
14 17/11/2016 0007 Pago por IR de Quinta Categora SUNAT/Banco de la Nacin Cheque N 250035 40171 Renta de tercera categora 2,280.74 42 #REF!
19 21/11/2016 0007 POR EL DEPOSITO DE COBRO DE VENTAS REALIZADA VARIOS Cheque N 855020 101 Caja 16,248.60
22 24/11/2016 0007 POR EL DEPOSITO DE COBRO DE VENTAS REALIZADA VARIOS Cheque N 451054 101 Caja 638.01
27 22/11/2016 0007 POR EL PAGO DE REMUNEARIONES TRABAJADORES DE LA EMPRESCheque N 324181 411 Remuneraciones por pagar 16,389.48
29 24/11/2016 0999 PAGO DE CTS TRABAJADORES DE LA EMPRESCheque N 324183 4151 Compensacin por tiempo de servicios 7,658.06
SUBTOTALES 928,164.67 80,062.03

SALDOS 848,102.65
TOTALES 928,164.67 928,164.67
PERIODO: : DICIEMBRE 0
RUC : 20600558901
ATI VO
OPE RACI AP E LLI DOS Y NOMBRE S, DE NOM INACION
RO O PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIN DE CONTROL INT ERNO DE LA CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
N O RAZ ON S OCIAL
CODIGO (TABLA 1) OP ERACI N
UNICO
944.00
271.40 TASA DEL ITF 0.0050%
188.80 ITF
73.16 61,476.11 48,213.00

383.50 MOVIMIENTOS 109,689.11
236.00
826.00 ITF 5.4844556
18,082.32
7,717.20
8,354.40
3,700.48
1,439.60
3,436.16
1,959.98
600.00
1,516.93 41 16,497.63
455.21 42 48,213.00
146.29 101 61,476.11
1,707.84 104 #REF!
585.00
1,855.23
16,274.09
10,418.22
14,086.30
4,995.65
886.26
3,401.95
8,509.68
2,903.97
16,497.63
20,819.00
5.48
SUBTOTALES 909,578.76 91,801.62

SALDOS 817,777.14
TOTALES 909,578.76 909,578.76
61476.112 91801.6222056 -30325.5102056
FORMATO 7.1
TRIBUTARIO
PERODO: 2017
RUC: 2E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: :"IMPORTADORA NIK SA"
CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
ADQUISICIONES Y/O ADICIONES

CDIGO RELACIONADO CON EL
RETIROS Y/O BAJAS
OTROS AJUSTES
CANTIDAD
ACTIVO FIJO
COMPROBANTE MEJO VALOR HISTORICO

DE PAGO Y/O NUMERO DE VALOR UNITARIO
MARCA DEL MODELO DEL RAS DEL ACTIVO FIJO
DOCUMENTO DE SERIE Y/O PLACA
DESCRIPCIN ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
INGRESO O DEL ACTIVO FIJO
SALIDA
1 331 Terreno 1 30,000.00 30,000.00
2 332 edificios 1 70,000.00 70,000.00
3 334 camioneta 1 25,000.00 25,000.00
4 336 Computadoras 1 1,941.53 1,941.53

TOTALES 125,000.00 1,941.53 - - 126,941.53
7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
DEPRECIACION TRIBUTARIA
DEPRECIACIN DEL EJERCICIO

AJUSTE POR INFLACION
FECHA DE ADQUISICION
RELACIONADA CON LOS RETIRO Y/O
DEPRECIACIN RELACIONADA CON

DEPRECIACIN DEL EJERCICIO
CUENTA CONTABLE DEL
N DE DOCUMENTO DE
MTODO APLICADO
PORCENTAJE DE
DEPRECIACIN
AUTORIZACIN
FECHA DE
OTROS AJUSTES
ACTIVO FIJO
VALOR AJUSTADO INICIO DEL DEPRECIACIN
DEL ACTIVO FIJO USO DEL ACUMULADA AL DEPRECIACIN
BAJAS
ACTIVO FIJO CIERRE DEL ACUMULADA
EJERCICIO HISTORICA
ANTERIOR
30,000.00 -
70,000.00 5% 3,500.00 3,500.00
25,000.00 20% 5,000.00 5,000.00
1,941.53 6/21/2017 10% 194.15 194.15

126,941.53 8,694.15 - - 8,694.15
FIJOS"
FOLIO N 04
IA
AJUSTE POR INFLACION
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
ACUMULADA
ACUMULADA POR
AJUSTADA POR
MES
INFLACION
0.00
0
3,500.00
291.66666667
5,000.00
416.66666667
194.15
5.393126177
0
0
8,694.15 713.73
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO - JUNIO 2017 CUENTA CONTABLE:
RUC N 20568974215
FECHA DE LA
CODIGO DENOMINACION N OPERACIN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS


RUC N 20568974215
FECHA DE LA
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y G
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y G

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

RUC N 20568974215
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA

OPERACIN
20 MERCADERAS
20 MERCADERAS
20 MERCADERAS

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

RUC N 20568974215
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA

OPERACIN
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
39
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
RUC N 20568974215
FECHA DE LA
40
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
45
OBLIGACIONES FINANCIERAS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
RUC N 20568974215
FECHA DE LA
50
CAPITAL

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
59
RESULTADOS ACUMULADOS
RUC N 20568974215
FECHA DE LA
60 COMPRAS

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
RUC N 20568974215
FECHA DE LA
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
69 COSTO DE VENTAS
RUC N 20568974215
FECHA DE LA
70 VENTAS

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
94 GASTOS DE ADMIISTRACIN

RUC N 20568974215
FECHA DE LA
95 GASTOS DE VENTAS
95 GASTOS DE VENTAS
95 GASTOS DE VENTAS
95 GASTOS DE VENTAS
95 GASTOS DE VENTAS
95 GASTOS DE VENTAS
10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DETALLE
DEBE HABER
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL REINICIAR LAS OPERACIONES 290,000.00

POR LA CENTALIZACION DE 1.1 DE LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE 1,014,806.76
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
POR LA CENTALIZACION DE 1.1 DE LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE 73,188.40
POR LA CENTRALIZACION DE 1.2 DE LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE 1,014,806.76
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
POR LA CENTRALIZACION DE 1.2 DE LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE 525,199.03
por el registro de pretamos recibido 70,000.00
Totales 1,973,194.19 1,014,806.76

Saldo prximo mes 958,387.43
12
DETALLE
DEBE HABER
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL REINICIAR LAS 80,000.00
OPERACIONES
POR LA CENTRALIZACION DE REG. DE VENTAS 1,074,179.96
POR LA CENTALIZACION DE 1.1 DE LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE 1,104,179.96
Totales 1,154,179.96 1,149,179.96

14
DETALLE
DEBE HABER
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL REINICIAR LAS
OPERACIONES 35000
POR LA CENTALIZACION DE 1.1 DE LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO 2,000.00
Totales 37,000.00 -
-
16
DETALLE
DEBE HABER
POR LA CENTRALIZACION DE 1.2 DE LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE 400.00
Totales 400.00 -
Saldo prximo mes 400.00
-
20
DETALLE
DEBE HABER
OPERACIONES 266,000.00
POR EL INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN 384,230.00
POR EL COSTO DE VENTAS 650,230.00
Totales 650,230.00 650,230.00

Saldo prximo mes
25
DETALLE
DEBE HABER
POR USO DE DE 12 GALONES DE GASOLINA Y 60% DE UTILES DE
ESCRITORIO 1,008.00
Totales 1,610.00 1,008.00

Saldo prximo mes 602.00
33
DETALLE
DEBE HABER
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. DE COMPRAS 1,941.53
Totales 126,941.53 -
-
39
DETALLE
DEBE HABER
POR LA PROVOSION DE DEPRECIACION 713.73
Totales - 2,713.73
40
DETALLE
DEBE HABER
OPERACIONES
POR LA PROVISION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES 4,037.37
POR LA CENTRALIZACION DE REG. DE VENTAS 163,857.96
Totales 91,003.47 187,895.33

45
DETALLE
DEBE HABER
POR LA CENTRALIZACION DE 1.2 DE LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE 10,000.00
POR EL RREGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO 78,684.75
Totales 10,000.00 88,684.75
50
DETALLE
DEBE HABER
OPERACIONES
Totales - 100,000.00
-
59
DETALLE
DEBE HABER
OPERACIONES 623000
Totales - 623,000.00
-
60
DETALLE
DEBE HABER
Totales 385,840.00 -
-
61
DETALLE
DEBE HABER
POR USO DE DE 12 GALONES DE GASOLINA Y 60% DE UTILES DE
ESCRITORIO 1,008.00
Totales 1,008.00 385,840.00
63
DETALLE
DEBE HABER
POR LA PROVISION DE GASTO EN ASESORIA CONTABLE 2,600.00
Totales 9,282.20 -
-
69
DETALLE
DEBE HABER
POR EL COSTO DE VENTAS 650,230.00
Totales 650,230.00 -
-
70
DETALLE
DEBE HABER
POR LA CENTRALIZACION DE REG. DE VENTAS 910,322.00
Totales - 910,322.00
-
10
DETALLE
DEBE HABER
POR EL DESTINO DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE VIGELANCIA Y
RERACIONES 2,901.10
POR EL DESTINO DE PUBLICIDAS 550.00
POR EL DESTINO DE USO DE GASOLINA Y UTILES DE ESCRITOTIO 403.20
POR EL DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA 9,281.35
POR EL DEESTINO DEASESORIA CONTABLE 1,040.00
POR EL DESTINO DE DEPRECIACION 285.49
Totales 14,461.14 -
-
95
DETALLE
DEBE HABER
POR EL DESTINO DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE VIGELANCIA Y
RERACIONES 2,681.10
POR EL DESTINO DE PUBLICIDAS 550.00
POR EL DESTINO DE USO DE GASOLINA Y UTILES DE ESCRITOTIO 604.80
POR EL DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA 9,281.35
POR EL DEESTINO DEASESORIA CONTABLE 1,560.00
POR EL DESTINO DE DEPRECIACION 428.24
Totales 15,105.49 -
-
FORMATO 5.1 : : LIBRO DIARIO
EJERCICIO : : 2016
RUC : : 20600558901
N
MBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : :"IMPORTADORA NIK SA"
REFERENCIA DE LA
COR CODIGOOPERACIN MOVIMIENTOS
NMER CUENTA CONTABLE ASOCIADA
REL DEL
ATIV NMER O DEL
LIBRO O
O O DOCUM
FECHA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN DE LA OPERACIN REGIST CTA DENOMINACION monto DEBE HABER
DEL CORREL ENTO
RO
ASIE ATIVO SUSTEN
TABLA(8
NTO TATORIO
)
POR EL DESTINO DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE
95 GASTOS DE VENTAS 2,681.10
VIGELANCIA Y RERACIONES
POR EL DESTINO DE PUBLICIDAS 95 GASTOS DE VENTAS 550.00
POR EL DESTINO DE USO DE GASOLINA Y UTILES DE ESCRITOTIO 95 GASTOS DE VENTAS 604.80
POR EL DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTAS 9,281.35
POR EL DEESTINO DEASESORIA CONTABLE 95 GASTOS DE VENTAS 1,560.00
POR EL DESTINO DE DEPRECIACION 95 GASTOS DE VENTAS 428.24
#REF! 5,669,839.68 5,669,839.68 -

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PEROD JUNIO 2017
RUC: 20600558901
APELLIDOS Y NOMBR :"IMPORTADORA NIK SA"
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DE MAYOR SUMAS TOTALES SALDOS DEL MAYOR AJUSTES Y ELIMINAC BALANCE GENERAL RESULTADO/NATURALEZA
CTA DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS.PAT. PERDIDA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE D 1,973,194.19 1,014,806.76 1,973,194.19 1,014,806.76 958,387.43 958,387.43
101 Caja - - 0.00 0.00
104 Cuentas corrientes en institucion - - 0.00 0.00
11 INVERSIONES AL VALOR RAZO - - 0.00 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COME 1,154,179.96 1,149,179.96 1,154,179.96 1,149,179.96 5,000.00 5,000.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PE 37,000.00 - 37,000.00 0.00 37,000.00 37,000.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVE 400.00 - 400.00 0.00 400.00 400.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRA 3,000.00 - 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00
20 MERCADERAS 650,230.00 650,230.00 650,230.00 650,230.00
25 MATERIALES AUXILIARES, S 1,610.00 1,008.00 1,610.00 1,008.00 602.00 602.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y E 126,941.53 - 126,941.53 0.00 126,941.53 126,941.53
37 8,684.75 - 8,684.75 0.00 8,684.75 8,684.75
39 DEPRECIACIN, AMORTIZAC - 2,713.73 0.00 2,713.73 2,713.73 2,713.73
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIS 91,003.47 187,895.33 91,003.47 187,895.33 96,891.86 96,891.86
41 REMUNERACIONES Y PARTIC 14,525.33 14,525.33 14,525.33 14,525.33
42 CUENTAS POR PAGAR COMER 501,576.20 509,776.20 501,576.20 509,776.20 8,200.00 8,200.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMER - - 0.00 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS - - 0.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000.00 88,684.75 10,000.00 88,684.75 78,684.75 78,684.75
46 CUENTAS POR PAGAR DIVER 2,291.00 2,291.00 2,291.00 2,291.00
50 CAPITAL - 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
58 RESERVAS - - 0.00 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 623,000.00 0.00 623,000.00 623,000.00 623,000.00
60 COMPRAS 385,840.00 - 385,840.00 0.00 385,840.00 385,840.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 1,008.00 385,840.00 1,008.00 385,840.00 384,832.00 650,230.00 265,398.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIR 18,562.70 - 18,562.70 0.00 18,562.70 18,562.70
63 GASTOS DE SERVICIOS PRE 9,282.20 - 9,282.20 0.00 9,282.20 9,282.20
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS - - 0.00 0.00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE 713.73 - 713.73 0.00 713.73 713.73
69 COSTO DE VENTAS 650,230.00 - 650,230.00 0.00 650,230.00 650,230.00
70 VENTAS - 910,322.00 0.00 910,322.00 910,322.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PR - - 0.00 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUEN - 29,566.63 0.00 29,566.63 29,566.63 29,566.63
94 GASTOS DE ADMIISTRACIN 14,461.14 - 14,461.14 0.00 14,461.14 14,461.14
95 GASTOS DE VENTAS 15,105.49 - 15,105.49 0.00 15,105.49 15,105.49
97 GASTOS FINANCIEROS - - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
5,669,839.68 5,669,839.68 5,669,839.68 5,669,839.68 2,234,210.96 2,234,210.96 679,796.63 679,796.63 1,140,015.70 909,490.33 679,796.63
- RESULTADO DEL EJERCICIO 230,525.37 230,525.37
0.00
5,669,839.68
-
EJERCICIO :
2013
ADO/NATURALEZA RESULTADO/FUNCION
GANANCIA PERDIDA GANANCIA
650,230.00
910,322.00 910,322.00
14,461.14
15,105.49
910,322.00 679,796.63 910,322.00

230,525.37
FORMATO : LIBRO DE DETRACCIONES
PERIODO :ENERO
RUC : 20104563227
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : LOS RENTABLES DEL PER SAC.
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO MONTO DE LA RE

FECHA DE PAGO O TIPO DE N DE
DETRACCIN (dd/mm/aaaa) DOCUMENTO DOCUMENTO DE APELLIDOS Y NOMBRES MONTO BRUTO
(TABLA 2) IDENTIDAD
TOTALES
MONTO DE LA RETRIBUCIN
DETRACIN
MONTO NETO
EFECTUADA
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1
PERIODO 2013 PERIODO
RUC 20600558901 RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :"IMPORTADORA NIK SA" APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
CDIGO DE LA CUENTA CONTABLE 10 CDIGO DE LA CUENTA CONTABLE
NMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS NMERO

FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCIN O GLOSA DE FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCIN O GLOSA DE
OPERACIN LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LA OPERACIN
LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO
1,973,194.19 1,014,806.76
1,973,194.19 1,014,806.76

RUC 20600558901 RUC

1,154,179.96 1,149,179.96
1,154,179.96 1,149,179.96

RUC 20600558901 RUC

35,000.00 0.00
35,000.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC
OPERACIN LIBRO DIARIO LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO LA OPERACIN
0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

1,610.00 1,008.00
1,610.00 1,008.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

126,941.53 0.00
126,941.53 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

OPERACIN LA OPERACIN OPERACIN LA OPERACIN
NMERO NMERO
0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

91,003.47 187,895.33
91,003.47 187,895.33

RUC 20600558901 RUC

501,576.20 509,776.20
501,576.20 509,776.20

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

2,291.00 2,291.00
2,291.00 2,291.00
RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 100,000.00
0.00 100,000.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 623,000.00
0.00 623,000.00

RUC 20600558901 RUC
1,008.00 385,840.00
1,008.00 385,840.00

RUC 20600558901 RUC

9,282.20 0.00
9,282.20 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

650,230.00 0.00
650,230.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

OPERACIN LA OPERACIN OPERACIN LA OPERACIN
NMERO NMERO
0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 29,566.63
26,252.90
0.00 29,566.63

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00

RUC 20600558901 RUC

15,105.49 0.00
15,105.49 0.00

RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00
RUC 20600558901 RUC

0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
:"IMPORTADORA NIK SA"
11
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
13
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
16
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
18
DEUDOR ACREEDOR
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
20
DEUDOR ACREEDOR
650,230.00 650,230.00
650,230.00 650,230.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
22
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
24
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
26
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
28
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
30
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
32
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
34
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
35
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
37
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
39
DEUDOR ACREEDOR
0.00 2,713.73
0.00 2,713.73
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
41
DEUDOR ACREEDOR
14,525.33 14,525.33
14,525.33 14,525.33
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
43
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
45
DEUDOR ACREEDOR
10,000.00 88,684.75
10,000.00 88,684.75
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
47
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
49
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
51
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
56
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
58
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
60
DEUDOR ACREEDOR
385,840.00 0.00
385,840.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
62
DEUDOR ACREEDOR
18,562.70 0.00
18,562.70 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
64
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
66
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
68
DEUDOR ACREEDOR
713.73 0.00
713.73 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
70
DEUDOR ACREEDOR
0.00 910,322.00
0.00 910,322.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
72
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
74
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
76
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
78
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
90
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
92
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
94
DEUDOR ACREEDOR
14,461.14 0.00
14,461.14 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
96
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
98
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20600558901
0
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00
FORMATO 3.1 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL
EJERCICIO : Jun-17
RUC : 20600558901
NOTAS
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 958,387 Cuentas por Pagar Comerciales
Valores Negociables remuneraciones o participaciones por pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales 5,000 I Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar 1 37,400 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 602 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado 3,000 PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,004,389 Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
ACTIVO NO CORRIENTE PASICO DIFERIDO
Otras Cuentas por Cobrar Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 2 124,228
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
ACTIVO DIFERIDO 8,685 PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 132,913 Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Resulltado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO 1,137,302 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

NOTAS
8,200
64,547
3 96,892
169,639
4 78,685
78,685
248,324
100,000
623,000
165,978
888,978
1,137,302
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y P
EJERCICIO:.... 2017
RUC:.... 20600558901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:.
DESCRIPCIN NOTA
Ventas (ingresos operacionales) 910,322

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones concedidas
Total ventas netas 910,322 II COMPRAS IF
Costo de ventas (650,230) - 385,840.00
Utilidad Bruta 260,092
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin (14,461)
Gastos de Venta (15,105)
Utilidad Operativa 230,525
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados antes de Participaciones, 230,525
gastos por impuesto a las granancias
Participaciones
Impuesto a la Renta 28% (64,547)
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 165,978
0
Estado de Situacin Financiera
(En miles de soles)
Notas 30 DE JUNIO
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 958,387
Otros Activos Financieros 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 45,400
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 5,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 1 37,400
Anticipos 0 3,000.00
Inventarios 0 602
Activos Biolgicos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0
Activos Corrientes
Total Activos Distintos
Corrientes al Efectivo
Distintos dePignorados
los Activoscomo Garanta Colateral
no Corrientes o Grupos 0 0
de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados 0 0
Venta o para Distribuir
como Mantenidos para laa Venta
los Propietarios
o como Mantenidos para Distribuir a los 0 0
Propietarios
Total Activos Corrientes 0 1,004,389
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Activos Biolgicos 0 0
Propiedades de Inversin 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 2 124,228
Activos Intangibles Distintos de la Plusvala 0 0
Activos por Impuestos Diferidos 0 8,685
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0
Plusvala 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garanta
0 0
Colateral
Total Activos No Corrientes 0 132,913
TOTAL ACTIVOS 0 1,137,302

1137302
NOTAS
NOTA 1
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
TOTAL
NOTA 2
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TOTAL NETO
NOTA 3
IVG
ESSALUD
ONP
AFP
QUINTA CATG
TOTAL
NOTA 4
CAPITAL
INTERES
0
Estado de Situacin Financiera
(En miles de soles)
Notas 30 DE JUNIO
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 105,092
Cuentas por Pagar Comerciales 0 8,200
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 3 0 96,892
Ingresos Diferidos 0 0
Provisin por Beneficios a los Empleados 0 0
impuesto a la renta y participaciones 0 64,547
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0
Total Pasivos
Pasivos Corrientes
incluidos en GruposDistintos de para
de Activos Pasivos Incluidos en
su Disposicin 0 0
Grupos de Activos
Clasificados para su Disposicin
como Mantenidos Clasificados como
para la Venta 0 0
Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes 0 169,639
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 4 0 78,685
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0
Ingresos Diferidos 0 0
Provisin por Beneficios a los Empleados 0 0
Otras Provisiones 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 78,685
Total Pasivos 0 248,324
Patrimonio
Capital Emitido 0 100,000
Primas de Emisin 0 0
Acciones de Inversin 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0
Otras Reservas de Capital 0 0
Resultados Acumulados 0 623,000
resultados del ejercicio 0 165,978
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 0 0
Participaciones no Controladoras 0 0
Total Patrimonio 0 888,978
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 0 1,137,302
37000
400
37400
126941.525
-2713.7265
124227.799
92854.4888
1532.7
648.05
1539.151
317.467167
96891.857
70000
8684.74694
78684.7469
0
Estado de Resultados
(En miles de soles)
Notas al 30 de junio
Ingresos de Actividades Ordinarias 910,322

Costo de Ventas (650,230)
Ganancia (Prdida) Bruta 260,092
Gastos de Ventas y Distribucin (14,461)
Gastos de Administracin (15,105)
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Prdidas) 0
Ganancia (Prdida) Operativa 230,525
Ganancia (Prdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 0
Ingresos por Intereses calculados usando el Mtodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Prdida) por Deterioro de Valor (Prdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones) 0
Participacin en la Ganancia (Prdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Mtodo de la Participacin 0
Diferencias de Cambio Neto 0

Ganancias (Prdidas) por Reclasificacin de Activos Financieros a Valor Razonable
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Prdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Prdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros
del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Prdida) antes de Impuestos 230,525
Ingreso (Gasto) por Impuesto 64,547
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas 165,978
Ganancia (Prdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 0

Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:
Propietarios de la Controladora 0
Participaciones no Controladoras 0
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 0
Ganancias (Prdida) por Accin:
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin:
Bsica por Accin Ordinaria en Operaciones Continuadas

0.000
Bsica por Accin Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
0.000
Total de Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Ordinaria
0.000
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas

0.000
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
0.000
Total de Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
0.000
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin:
Diluida por Accin Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.000
Diluida por Accin Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0.000
Total ganancias (Prdida) Diluida por Accin Ordinaria 0.000
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas 0.000
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas 0.000
Total de Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin 0.000

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PLAN CONTABLE GENER

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Desvalorizacin de inversiones mobiliarias

BIENES Y VALORES ENTREGADOS

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

2 6/13/2017 01 001 13400 6

3 6/19/2017 01 001 352 6

6/21/2017 01 001 2350 6

6/21/2017 01 001 3658 6

6/22/2017 01 001 438 6

6/23/2017 01 001 1739 6

6/26/2017 01 001 22340 6

5 6/27/2017 01 001 44380 6

FECHA DE EMISIN DEL

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

FECHA DE PAGO (1)

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

FECHA DE EMISIN DEL

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

FECHA DE EMISIN DEL

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

1 9/1/2016 9/1/2016 01 001 182 6 20601301882

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

FECHA DE EMISIN DEL

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

FECHA DE EMISIN DEL

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

FECHA DE EMISIN DEL

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

FECHA DE EMISIN DEL

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

TOTALES 394,463.73 71,003.47 ###

GASES SAC 723.00 130.14 853.14

TOTALES 38,700.00 6,966.00 45,666.00

GASES SAC 698.00 125.64 823.64

TOTALES 29,950.00 5,391.00 35,341.00

GASES SAC 700.00 126.00 826.00

TOTALES 24,880.00 4,478.40 29,358.40

GASES SAC 650.00 117.00 767.00

TOTALES 19,940.00 3,589.20 23,529.20

GASES SAC 745.00 134.10 879.10

TOTALES 21,920.00 3,945.60 25,865.60

CONSTANCIA DE DEPSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL

TIPO (TABLA 10) TIPO (TABLA 10)

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL

CONSTANCIA DE DEPSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL

TIPO (TABLA 10) TIPO (TABLA 10)

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

0.00 910,322.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL los delfines sac

DOCUMENTO EXONERADA O INAFECTA

TIPO (TABLA 10)

09 7/30/2016 03 001 9 1 44696563 SAUL GALINDO TOMAYLLA 20,290.50

10 7/30/2016 03 001 10 1 73696564 ANTONIO GALVEZ YUCRA 10,991.25

11 7/30/2016 03 001 11 1 28692244 JAVIER SANTOS CCERES 9,320.19

12 7/30/2016 03 001 12 1 44996566 APOLENARIO HUAMAN QUISPE 2,823.43

13 7/30/2016 03 001 13 1 74559562 LAURA GALVEZ FLORES 700.31

14 7/30/2016 03 001 14 1 28779564 TITO LOPEZ GONZALES 1,620.00