www.excelnegocios.

com

Contacto: Gustavo@excelnegocios.com www.excelnegocios.com

ios.com
INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene frmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 04/09/2017 ARQUEO N: 1
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL: $ 2,000

Saldo Inicial $ 2,000

2.- EFECTIVO: $ 1,486

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
$ 500 $ - $ 1,000 1 $ 1,000
$ 100 $ - $ 2,000 $ -
$ 50 $ - $ 5,000 $ -
$ 10 25 $ 250 $ 10,000 $ -
$ 5 $ - $ 20,000 $ -
$ 1 236 $ 236 $ -
Total Monedas $ 486 Total Billetes $ 1,000

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: $ 12,000

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 $ 1,000 Vales $ 500
BBVA - Ch/002 $ 2,000 Otros $ 700
$ 7,800

Total Cheques $ 10,800 Total Otros $ 1,200

4.- DOCUMENTOS: $ 13,300

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas $ 5,000 Facturas
Boletas de Venta $ 2,000 Boletas de Venta
Nota de Crdito $ 500 Nota de Crdito
Nota de Dbito $ 600 Nota de Dbito
Otros $ 5,200 Otros

Total Ventas $ 13,300 Total Compras $ -

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL $ 2,000
DOCUMENTOS $ 13,300
RESULTADO ESPERADO $ 15,300

EFECTIVO $ 1,486
EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 12,000
TOTAL $ 13,486

DIFERENCIA -$ 1,814

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de .. pesos, pasando a

firmar en seal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor