Manual MasterCont 4.0: Sistema contable fácil de usar

El presente manual est diseado para MasterCont Versin 4.
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PRESENTACIN
La contabilidad se remonta desde tiempos

muy antiguos, cuando el hombre se ve
obligado a llevar registros y controles de sus
propiedades porque su memoria no bastaba
para guardar la informacin requerida. Se ha
demostrado a travs de diversos historiadores
que en pocas como la egipcia o romana, se
empleaban tcnicas contables que se derivan
del intercambio comercial.
Todos los profesionales contadores han

experimentado, sin duda, el proceso manual
por medio del cual se registra un documento
en los libros contables; para luego de un
procedimiento mecnico transformarlo en
cifras e ndices contables que hagan posible la
toma de decisiones por el nivel ejecutivo de la
empresa; para de esta manera salvaguardar
los intereses econmicos de la misma.
Saben entonces el significado real del

trmino Contabilidad Manual y de lo que implica llevarla al plano prctico.
En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una empresa, el

funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas. De esto se deduce la
importancia que tienen los sistemas, y como su uso, redunda en beneficios para toda empresa.
Es imposible llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin
contar con el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. La mayor
responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y no financiero; el
proceso de toma de decisiones se basar necesariamente en la informacin generada por los
sistemas de informacin gerencial implantados con ese objetivo. La calidad de la informacin
generada es un factor crtico para guiar a la empresa por el rumbo deseado.
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QU ES MASTERCONT?
En el Per la preocupacin por resolver los problemas

contables de informacin han sido crecientes; podemos
encontrar en el mercado diversos sistemas de contabilidad
computarizada, unos ms conocidos que otros; pero que en
definitiva cumplen uno de los objetivos para lo cual fueron
creados: Obtener Estados Financieros; esto, obviamente,
incluye todos los registros y libros contables observados por
ley. Sin embargo y ante lo anteriormente expuesto, es muy
extrao que muchos contadores an mantengan su trabajo
bajo los parmetros de la contabilidad manual; son muchos
los argumentos al respecto, el principal de ellos es que
dichos sistemas cuentan con rutinas demasiado complicadas
y que traen por consiguiente que el aprendizaje sea lento y
penoso, lgicamente muchos usuarios dejan de lado estos
sistemas contables mecanizados y prefieren continuar sus
labores contables manualmente.
Esto lleva a un anlisis para la determinacin de la eficacia y

eficiencia de dichos sistemas contables informticos; todos
ellos cumplen un objetivo, pero no es suficiente cumplir un
objetivo; es necesario que los procedimientos y mtodos
usados en estos sistemas informticos cumplan con ciertas
caractersticas bsicas; entre ellas facilidad de manipuleo,
facilidad de aprendizaje por el usuario; que contenga rutinas
que saquen el mximo provecho en cuanto a tiempo y
productividad. De esta manera, los sistemas informticos
cumplirn de manera cabal el propsito de la contabilidad
computarizada.
MasterCont es un sistema que no solamente tiene un

objetivo bsico; persigue adems cumplir otros objetivos
secundarios pero muy necesarios y que no pueden obviarse.
Muchas personas encuestadas dicen que no utilizan sistemas
de contabilidad porque invierten demasiado tiempo en
registrar sus documentos; y, hasta cierto punto, es cierto. Otras personas aducen que los
sistemas de contabilidad son demasiados sofisticados y poco intuitivos; en fin, hay muchas
observaciones al respecto de los sistemas contables que podemos encontrar en el mercado.
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CARACTERSTICAS BSICAS
Las caractersticas de MasterCont lo han

convertido en el sistema de contabilidad
preferido por muchos profesionales
contadores, estudiantes y personas
cercanas a la carrera contable; pues
debemos recordar que MasterCont es un
sistema contable que permite el acceso a
personas con escasos conocimientos
contables debido a sus herramientas de
configuracin que logran el registro de
documentos.
Podemos resumir las caractersticas de
MasterCont en en las siguientes:
Caractersticas nicas.
MasterCont ha demostrado
caractersticas nicas en cuanto a facilidad de uso, simplificacin de tareas y ahorro
estupendo de tiempo a diferencia de sus competidores en el mercado; adems de
tener una interfaz estupendamente elaborada con recursos multimedia cuyo objetivo
primordial es hacer que el usuario se sienta a gusto y sin molestias al momento de
trabajar.
Multiempresa. Puede gestionar todas las empresas que desee; slo debe seleccionar la
empresa con la cual desea trabajar y listo; no necesita salir del sistema; MasterCont
posee la opcin dentro del mismo sistema. Cada empresa es independiente y se
configura cada una de ellas de acuerdo a su naturaleza (Plan de cuentas, personas,
documentos, etc); haciendo de esta manera que el trabajo sea rpido pero a la vez
personalizado sin recurrir a otras tareas adicionales.
Plantillas de Asientos (Asientos automticos). Ya no tendr que digitar sus asientos;

MasterCont los tiene listos para Ud.!!!.
El Editor de Plantillas Contables es el encargado de crear, modificar o eliminar las
plantillas contables de MasterCont. Una plantilla contable es una manera rpida de
generar asientos contables que son utilizados con frecuencia; por ejemplo registrar
una factura de ventas de mercaderas gravadas con IGV es algo que se realiza repetidas
veces, por lo tanto, se elabora el asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ah en
adelante ya no registraremos el asiento contable cuenta por cuenta; nada de eso, con
dos datos podemos registrar el asiento completo.
Formularios Automticos de Datos. El Editor de Formularios de datos es el encargado

de crear, modificar o eliminar los Formularios de Datos del Sistema. Un Formulario de
Datos es en esencia un reporte basado en datos reales de la empresa; un tipo de
reporte creado por el usuario y a medida de los requerimientos de informacin que
ste juzgue. Desde estados financieros personalizados hasta formularios de impuestos
de forma inmediata.
Consultas de Datos. Una Consulta de Datos es una manera de extraer informacin de

los datos ingresados en la empresa actual. Esta informacin puede visualizarse,
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exportarse a hojas de clculo de Microsoft Excel o a tablas de datos de extensin DBF

estndar.
Ud puede utilizar las consultas que vienen en MasterCont o puede crear sus propias
consultas de datos utilizando un Editor de Consultas muy fcil de utilizar; donde puede
indicar exactamente la informacin que necesita extraer.
Alguna vez a tenido la necesidad de tener informacin instantnea debido a
requerimientos SUNAT?; seguramente su respuesta ser afirmativa; pues con el editor
de Consultas de MasterCont esto ya no representar ningn inconveniente, debido a
que ud. puede construir la consulta de acuerdo a los requerimientos exigidos; hasta
tendr el disket con la informacin en menos de 2 minutos !!.
Variables Predefinidas. Esta novedad har que sus formularios y Plantillas contables
sean ms fciles de modificar. (ms todava).
Caja Automtica. Slo MasterCont le ofrece una herramienta as; en 2 minutos tendr
su libro Caja Bancos... Insuperable !!!. Esta herramienta es muy til cuando se requiere
urgentemente tener nuestro Libro Caja y bancos; MasterCont hace automticamente
los asientos contables de los pagos y las cobranzas de acuerdo a una previa
configuracin del usuario.
Agenda Electrnica. Con ella

podr planificar los
compromisos de la empresa y
tener siempre pendiente sus
citas y/o compromisos, incluso
pedirle al sistema que le avise
con n das de anticipacin.
Puede crear mensajes privados
o pblicos; mensajes a otros
usuarios en la red; etc.
Anlisis de Cuentas. El ms
minucioso anlisis de Cuentas
con reportes ajustables a las
necesidades del usurio.
Anlisis Grfico de Cuentas. Puede elegir entre 14 tipos de grficos para analizar sus
cuentas.
Cuentas Corrientes. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, personal; etc. Con varios
formatos de estados de cuenta; anlisis de documentos por vencimientos, anlisis
histricos; y una gran variedad ms de configuraciones.
Ajustes Automticos por Inflacin. Simplemente siguiendo unas pautas bsicas puede
general los ajustes por inflacin.
Todos los Registros y libros Contables, los registros y libros contables tienen los
formatos estndar; as que si utiliza MasterCont para procesar datos, puede transcribir
los reportes a los libros manuales pues son reflejo de stos. Aqu se incluyen los
Estados Financieros. Puede importar su reportes a Excel, Word, PDF, HTML y Tablas
DBF.
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Manejo del mdulo de control de Inventarios; de tal manera que ahora ya no tendr
que realizar doble trabajo para controlar su contabilidad y sus mercaderas; pues
MasterCont est preparado para soportar completamente los asientos contables que
MasterKard le enva cada vez que Ud. realiza una operacin desde este sistema de
control de mercaderas; es mas, personal sin conocimientos en contabilidad estarn
registrando contablemente sus operaciones de control de mercaderas (Aunque ellos
ni se enteran). Revise el sistema de control de mercaderas "MasterKard" haciendo clic
en el botn del men principal de esta pgina para conocer lo necesario sobre esta
herramienta de control.
MasterCont puede ser utilizado por usuarios en red o mono usuario.
Importacin de documentos desde Excel, puede bajar us ventas y compras registradas

en Excel hacia MasterCont, enanos minutos recuperar todo su trabajo de Excel y
estar listo contablemente.
Y muchas, muchsimas ventajas que harn de MasterCont su preferido.
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INSTALACIN
El tema de la instalacin va a pasar por el objetivo que ud. persigue; si es usuario nuevo deber
instalar MasterCont desde cero; si es usuario antiguo y desea reinstalar MasterCont deber
utilizar otro mtodo y finalmente, si desea instalar MasterCont para ser usado en una red
deber tener en cuenta otras consideraciones adicionales .
1. CONTENIDO DEL USB INSTALADOR
Al adquirir MasterCont ud. recibir una memoria USB con el siguiente contenido bsico:
Setup40.exe
SetupLib40.exe
Asystem.ocx
TeamViewer_Setup_es.exe
Cada uno de los archivos mencionados tiene un uso especfico.
2. INSTALAR MASTERCONT LA PRIMERA VEZ
Para instalar MasterCont la primera vez en el equipo, o como se dice desde cero, ejecute el
archivo Setup40.exe del USB de instalacin; luego aparecer la pantalla que se muestra a
continuacin, siga las instrucciones del programa instalador.
Sugerencias Importantes: Cuando llegue al punto donde el programa instalador le pregunta

dnde quiere instalar el sistema, es recomendable NO instalarlo en la unidad C: de su
computadora, pues sta sufre imprevistos de mltiple naturaleza (sistema operativo, virus,
etc); elija otra unidad del disco duro de su computadora, generalmente la unidad D: o E:
Es recomendable adems no tener otras aplicaciones abiertas al momento de la instalacin

para prevenir cualquier inconveniente. El programa instalador es muy fcil de usar y no le dar
mayores inconvenientes. Cercirese de que la computadora no tenga software congelador.
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3. REINSTALAR MASTERCONT
Existen muchos motivos por los cuales ud. requerir reinstalar MasterCont. Reinstalar
MasterCont significa instalarlo nuevamente; pero sin perder la informacin que ya habamos
ingresado en l. El motivo frecuente para reinstalar MasterCont es el formateo del disco duro
de la computadora; o tal vez desea cambiar de computadora y migrar MasterCont a la nueva
computadora; como sea, esto significa que debemos guardar toda la informacin necesaria.
Siga los siguientes pasos para reinstalar MasterCont:
Guarde la carpeta donde tiene instalado actualmente MasterCont, si ud instal MasterCont

en la unidad D, deber guardar la carpeta D:\MasterContSuite; debe guardar la carpeta
completa en el USB instalador que recibi al momento de su compra; o en un cd.
Una vez hecho el procedimiento anterior ya puede mandar a formatear su disco duro, o
cambiar de disco duro o cambiar de computadora, lo que ud desee.
Cuando tenga el nuevo equipo (o su equipo anterior reparado) copie el directorio
MasterContSuite que haba guardado en el USB instalador (o en un cd si haba copiado el
directorio en un cd); cpielo en el disco duro de su computadora (Nunca lo copie en la
unidad C: por precaucin).
Ahora ejecute el archivo SetupLib40.exe que est en el USB instalador; este programa
instalar los archivos necesarios para que MasterCont funcione nuevamente. Slo siga las
instrucciones del programa, no es nada difcil.
Finalmente, cree el acceso directo en el escritorio para que pueda acceder al sistema
directamente desde ah. El archivo al que debe crearle el acceso directo es
D:\MasterContSuite\MCont.exe (si instal el sistema en la unidad D:).
4. INSTALAR MASTERCONT EN UNA RED
En muchas ocasiones
necesitamos trabajar con
MasterCont en una red
(local o remota); esto es
muy fcil; primero
debemos tener instalado
MasterCont en un equipo
servidor (o equipo
principal), en el servidor
estar toda la
informacin y las bases
de datos; mientras tanto
en los otros equipos
(equipos terminales) slo
se instalarn las libreras
necesarias y un acceso
directo de MasterCont
que acceder a la
informacin y bases de
datos del equipo
servidor; as como
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muestra el grfico adjunto.
Muchas de las tareas que a continuacin se detalla deben ser supervisadas por el
administrador de su equipo o una persona con conocimientos slidos en redes; para que le
facilite la tarea o le ayude a comprender algunos conceptos como ser Servidor, Terminal,
Conexin, etc..
Elija una computadora para utilizarla como servidor, all instale MasterCont (Segn el
procedimiento del numeral 2 del apartado Instalacin); luego siga los siguientes pasos para
instalar MasterCont en los equipos Terminales:
Ejecute el programa SetupLib40.exe ubicado en el USB instalador; esto instalar las

libreras de MasterCont en el equipo Terminal (de lo contrario no ser posible utilizar el
sistema).
MasterCont necesita
que ud cree una unidad
adicional en la
computadora Terminal;
esta unidad debe
apuntar al directorio
principal de la
computadora servidor;
para crear la unidad
adicional utilice el
explorador. Es
recomendable utilizar la
misma unidad en todos
los terminales, ejemplo:
Unidad Z:; lo anterior
supone que todas las
computadoras estn conectadas en una red. Adems, en nuestro ejemplo, la unidad D: de
la computadora que hace de servidor est compartida; puede compartir unidades de disco
con el explorador de Windows.
En el ejemplo se est creando la unidad Z: que apunta a la computadora servidor

nombrada como PC-01 y el directorio D:\MasterContSuite. Presione el botn Finalizar
para terminar de crear la unidad Z:. Para acceder a la pantalla anterior desde el
explorador, vaya al men Herramientas opcin Conectar a Unidad de Red.
Si el objetivo es crear un Terminal Remoto; el procedimiento es el mismo. La diferencia

radica principalmente en la velocidad de trabajo; un Terminal remoto significa que el
servidor de datos est fsicamente en otra localidad; por ejemplo, el servidor en Tacna y un
Terminal en Arequipa. Para que la velocidad sea aceptable debe tener una conexin a
Internet de banda ancha; o de lo contrario es recomendable trabajar con asistencia remota
directamente.
Finalmente, cree el acceso directo en el escritorio del Terminal para que pueda acceder al
sistema directamente desde ah. El archivo al que debe crearle el acceso directo es
Z:\MCont.exe (Recuerde que Z es la unidad adicional que hemos creado en el Terminal
y que apunta al servidor).
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5. REGISTRAR SU COPIA DE MASTERCONT
A partir de la versin 4.0 MasterCont es vendido en una memoria USB; en la misma viene el
registro del usuario que hace que MasterCont trabaje sin restricciones de ninguna clase, no
tener la llave USB significa que MasterCont trabajar a modo de Evaluacin por un periodo
de 30 das, periodo despus del cual ya no podr acceder al sistema y deber desinstalar
definitivamente MasterCont.
Para registrar su copia de MasterCont, debe ejecutar el programa Registrar.exe que se ubica
en el directorio donde ud. instal MasterCont; cada computadora donde debe trabajar con
MasterCont debe tener su llave USB.
Al ejecutar el programa
aparece la pantalla que se
muestra adjunta, en ella
debe indicar su nombre o
nombre de la empresa que
adquiri la licencia.
Presione el botn
Registrar y listo; ya puede
trabajar con MasterCont sin
restricciones de ningn tipo.
Cada vez que ingrese a

MasterCont, ste revisar la
llave USB; as que deje la memoria USB, que se le entreg en su compra de MasterCont,
conectada a la computadora de manera definitiva; as evitar molestias posteriores.
6. INGRESANDO AL SISTEMA
Una vez que haya concluido la instalacin, el instalador adicionalmente ha creado

un acceso directo en el escritorio de windows (El grfico adjunto); haga doble clic
en el acceso directo.
La primera vez que ingrese a MasterCont existir un

usuario con el cual est obligado a ingresar; por lo tanto
cuando aparezca la pantalla adjunta para la identificacin
debe ingresar los siguientes parmetros:
Usuario: USER1
Password: MASTERCONT
Una vez que ingrese al sistema ud. puede modificar esta informacin creando nuevos usuarios
o si ud. es nico usuario del sistema modificar los datos del usuario USER1 por sus datos
personales. Para mayor informacin sobre la edicin y creacin de usuarios revise el men
Sistema opcin Editar Usuarios
A
MENU ARCHIVOS
Este men nos permite realizar operaciones con los archivos del sistema como de crear nuevas
empresas, aperturar empresas creadas, realizar copias de seguridad, etc.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (A) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Nueva Empresa busque
el apartado A1 ms adelante en este manual del usuario.
A1-p1
A1 NUEVA EMPRESA
Esta opcin nos permite Agregar una nueva empresa al sistema o Modificar los datos de las
empresas que ya estn registradas.
En el grfico anterior la pantalla de la derecha (signada con los tems 1 al 12) es la pantalla
inicial de esta opcin y la pantalla adjunta es aquella que aparece cuando hacemos clic en el
botn datos adicionales (2).
Descripcin:
1. R.U.C. Ingrese el RUC de la empresa a crear; para el caso de modificacin de datos de

alguna empresa creada anteriormente ingrese el RUC y presione el botn Aceptar (11).
Este dato es de ingreso obligatorio. Presione F4 para seleccionar una empresa de una lista
2. Botones Utilitarios.
Botn Cambiar RUC, permite modificar el RUC de la empresa (previamente

creada). Este botn slo est visible cuando se modifican los datos, entre ellos
el RUC.
Una vez que hace clic en este botn

aparece la pantalla adjunta donde se
muestra el RUC Actual de la empresa
y los campos RUC Nuevo donde debe
ingresar el nuevo RUC que desea
asignarle a la empresa; en el campo
Confirmacin debe reingresar el
Nuevo RUC para efectos de seguridad.
Luego simplemente haga clic en el
botn Aceptar para registrar el
cambio; de lo contrario clic en el botn
Salir para no registrar cambios.
A1-p2
Botn Validar RUC; permite al sistema validar el RUC de la empresa que se

est creando; de tal manera que slo los RUCs vlidos pueden ser cdigo de
una empresa que deseamos crear o codificar.
Botn Datos Adicionales, permite al usuario agregar ms informacin sobre

la empresa; tales como periodo de inicio de actividades, clave de acceso a la
empresa; etc. Cuando hace clic en este botn aparece la segunda pantalla del
grfico principal (signada con los tems 13 al 16)
3. Razn Social. Ingrese la razn social de la empresa a crear. Para el caso de modificacin de
datos de alguna empresa, puede hacer clic (o presionando F4 en este campo) para
seleccionar una empresa de la lista. Este dato es de ingreso obligatorio.
4. Actividad. Si desea puede ingresar la actividad econmica a la cual se dedica la empresa.
5. Representante. Dato no obligatorio correspondiente al nombre del representante legal de
la empresa.
6. Direccin. Puede, si lo desea, ingresar la direccin de la empresa.
7. Telfono. Igualmente, este dato no es obligatorio, ingrese el N telefnico de la empresa.
8. Desactivar esta Empresa. Si Ud. activa este tem la empresa no podr ser accedida por
ningn usuario; esta es una manera muy segura de dar de baja a una empresa pero sin
eliminarla fsicamente del sistema (se recomienda). Si por algn motivo desea reingresar
informacin en la empresa desactivada, simplemente desactive este tem y grabe la
informacin.
9. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva empresa;
se activa cuando modificamos los datos de alguna empresa. Permite limpiar los datos
contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
10. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva empresa;
se activa cuando modificamos los datos de alguna empresa. Permite eliminar la empresa
del sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminada la empresa ya no puede volver a
recuperarse; sin embargo MasterCont slo elimina el registro de la Empresa pero no
elimina la informacin procesada de la misma la cual contina en su directorio inicial de
creacin (vea Directorio de trabajo ms adelante en este mismo apartado).
11. Botn Aceptar. Este botn tiene dos modos de actuar:
Aceptar. Luego de Ingresar el RUC y la razn social de la empresa como datos
mnimos, se crea la Empresa Nueva (cuando el RUC es nuevo) en el mes y ao
correspondientes (13-14). Pero si el RUC ya existe el sistema recupera los datos de la
empresa en cuestin, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
los botones Limpiar y Eliminar
Grabar. Luego de registrar las modificaciones que necesite presiona este botn y se
guardan las modificaciones en la base de datos, este botn recupera su descripcin
original Aceptar y se desactivan los botones Limpiar y Eliminar.
12. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos de la empresa.
13. Inicia en: Seleccione o modifique el mes de inicio de operaciones de la empresa
14. Del Ao: Ingrese o modifique el ao de inicio de operaciones de la empresa.
15. Clave de Acceso. Puede ingresar una clave de acceso a la empresa; esto significa que los
usuarios que deseen ingresar a esta empresa deben conocer la clave de acceso; de lo
contrario no podrn acceder a la informacin de la empresa.
16. Notas. Si desea puede registrar alguna informacin adicional que Ud. cree importante en
este cuadro.
17. Logotipo. Este cuadro se activa cuando Ud. a creado la empresa y posteriormente ha
configurado un logotipo para la empresa (vea men Empresa, tem Configurar
A1-p3
Logotipo); este cuadro simplemente nos muestra el logotipo actual de la empresa y que
Ud. puede (opcionalmente) mostrarlo en todos los reportes del sistema.
Directorio de Trabajo.
Cuando Ud. crea una nueva empresa MasterCont crea un directorio de Trabajo donde los
datos de la empresa se almacenarn; la carpeta de Trabajo se compone de la siguiente
manera:
C:\MasterContSuite\Work~ \ [RUC] \ [Ao de Trabajo]
Por lo tanto, si el RUC (1) es 10007917908 y el ao de trabajo (14) es 2002; el directorio que
MasterCont crear ser:
C:\MasterContSuite\Work~\10007917908\2002
Eliminar fsicamente una Empresa.
Para realizar la eliminacin fsica de la empresa debe realizar las siguientes pautas:
Eliminar la Empresa del sistema mediante el botn Eliminar (10).
Eliminar el directorio creado por MasterCont para la empresa; en nuestro ejemplo
tendramos que eliminar el directorio C: \MasterContSuite\Work~\10007917908
Recuerde realizar los pasos anteriores en el orden establecido pues puede causar graves
problemas en el sistema de no hacerlo as.
Eliminacin accidental de una Empresa (Cmo recuperarla).
Si por error elimin la empresa del sistema (no fsicamente del disco, sino con el
procedimiento del sistema) debe realizar con sumo cuidado los siguientes pasos:
Cambiar el nombre del directorio original de la empresa creado por MasterCont; en
nuestro ejemplo: C:\MasterContSuite\Work~\10007917908, como ejemplo podra
cambiarlo a C:\MasterContSuite\Work~\100 esto con el explorador de windows.
Crear nuevamente la empresa en MasterCont, de esta manera MasterCont volver a crear
el directorio de trabajo para la empresa, o sea,
C:\MasterContSuite\Work~\10007917908.
Elimine el directorio creado por MasterCont al crear la empresa; es decir, el directorio
creado en el segundo paso: C:\MasterContSuite\Work~\10007917908.
Finalmente cambie el nombre del directorio C:\MasterContSuite\Work~\100 (que es el
directorio que Ud. eligi en el punto primero) por el nombre del directorio eliminado:
C:\MasterContSuite\Work~\10007917908.
A2
A2 ABRIR EMPRESA
Permite elegir una empresa entre las que estn registradas en el sistema.
Descripcin.
1. Empresas Disponibles. Muestra la lista de las empresas que estn disponibles; recuerde
que no aparecern las empresas creadas pero desactivadas (vea Nueva Empresa tem
Desactivar esta Empresa); en MasterCont puede tener el control de las empresas que
Ud. desee.
2. Logotipo de la Empresa. Nos muestra el grfico que hace de logotipo en todos los reportes
que realiza; si Ud. no ha configurado un logotipo para la empresa aparecer el logotipo
por defecto que posee el sistema (el q aparece en el grfico); para configurar un logotipo
para la empresa consulte el men Empresa tem Configurar Logotipo.
3. Botn Abrir. Haga clic en este botn para abrir la empresa seleccionada en la lista de
empresas disponibles (1).
4. Botn Salir. Sale de esta pantalla.
5. Informacin de la empresa. Muestra la informacin bsica de la empresa que deseamos
aperturar.
Clave de Acceso.
Las empresas que poseen clave de acceso deben aperturarse indicando dicha clave; caso
contrario el acceso no ser posible. Si desea cambiar la clave de acceso o eliminarla hgalo en
el men Archivos tem Nueva Empresa.
Barra de Herramientas.
Cuando aperturamos una empresa de la lista los datos de la barra de herramientas se
modifican de acuerdo a los datos de la empresa; en nuestro ejemplo la razn social de la
empresa es Empresa de Ejemplo y el periodo de trabajo Enero 2009.
A3/A4
A3 COPIA DE SEGURIDAD
Permite la realizacin de copias de seguridad de la empresa actual.
Descripcin:
1. Destino de la copia. Muestra el lugar donde
MasterCont crear la copia de seguridad;
por defecto muestra el directorio
predeterminado de MasterCont para copias
de seguridad que es el sgte:
\Data\Backup.
2. Botn Cambiar Destino. Haga clic en este
botn para cambiar el destino de la copia y
seleccione el directorio donde desea crear
su copia de seguridad.
3. Item Datos Globales del Sistema. Active este tem si desea crear una copia de seguridad
de la base de datos generales del Sistema; esta base de datos contiene informacin de
aquellos datos que son utilizados en todas las empresas; vale decir, que no son exclusivos
de una empresa. Entre estos datos estn el Tipo de Cambio, las Consultas de Datos
creadas, los Formularios de Datos creados, los Tipos de Documentos; etc.
4. Item Empresa Actual Periodo [Ao de Trabajo]. Active este tem para crear una copia
de seguridad de la base de datos de la empresa en la que est trabajando actualmente; se
refiere tambin el ao de trabajo (En el ejemplo el ao 2008). En nuestro grfico se creara
una copia de seguridad de la Empresa de Ejemplo del ao 2008.
5. Botn Iniciar. Inicia el proceso para crear su copia de seguridad.
Archivos de Seguridad Creados:

MasterCont crea archivos con extensin ABC (Asystem Bases Comprimidas); si Ud. ha elegido
crear una copia de seguridad de la empresa Actual (4) se crear un archivo que constar del
ao actual y RUC de la empresa, ejm: 2008410007917908.ABC (Ao 2008, RUC
10007917908). Si eligi crear una copia de los Datos Globales del Sistema se crear el
archivo: DATASYSTEM.ABC.
A4 RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD

Nos permite recuperar las copias de seguridad
generadas con la opcin anterior.
Descripcin:
1. Origen de la copia. Indica desde dnde se
va a recuperar la copia de seguridad.
2. Botn Cambiar Origen. Presione este
botn para seleccionar la ubicacin donde
de encuentra la copia de seguridad que
desea recuperar.
3. Marque este tem para recuperar los datos
globales del sistema.
4. Marque este tem si desea recuperar la empresa actual del ao actual (en el grfico 2008).
5. Botn Iniciar. Haga clic en este botn para recuperar las copias de seguridad. Si no se
puede ubicar los archivos de seguridad, no se podr recuperar la informacin.
A5
A5 Mantenimiento y Reparacin
Podemos a travs de esta opcin realizar 2 tareas:
Reindexar Archivos. Las tablas de MasterCont poseen otros archivos que ayudan a que la
gestin entre los datos sea mucho ms veloz, stos se llaman archivos ndices; cuando el
equipo es apagado abruptamente o cuando el fluido elctrico presenta picos bruscos o
picos muy bajos de voltaje los archivos ndices pueden ser daados lo que ocasionara
algunos problemas de incoherencia con los datos ingresados. Para reparar rpidamente los
archivos ndices es que reindexamos (crear nuevamente los archivos ndices) las tablas.
Empacar Archivos. Cuando realizamos cambios (modificaciones) en los datos de
MasterCont, para cualquier modificacin (plan de cuentas, asientos contables, formularios,
plantillas, variables, etc.) lo que el sistema hace es borrar temporalmente los datos que
ingres primero y luego crea nuevos datos con las modificaciones realizadas. Esto significa
que los datos desechados an estn fsicamente en las tablas de datos del sistema aunque
ya no sean tiles, lo que slo hacen es ocupar espacio en el disco; borrar temporalmente
los datos es un proceso que se hace para hacer ms rpidas las tareas de modificacin de
datos. Para eliminar estos datos intiles es que empacamos los archivos.
Descripcin:
1. He Ledo las Instrucciones. Tiene por

objetivo asegurar que ud haya ledo las
instrucciones previas y que las haya
cumplido; es necesario que active esta
casilla para poder iniciar el proceso.
2. Botn Iniciar. Haga clic aqu para
iniciar el proceso respectivo.
Administracin de Tareas.
Debido a que realizar el re indexado y

empacado de archivos son tareas muy
delicadas puesto que necesitan el uso
exclusivo de los ficheros, es que se sugiere
que esta opcin sea delegada a un solo
usuario (un supervisor, vea ms adelante
en el men Sistema en el apartado
Editar usuarios los niveles y
caractersticas de los usuarios).
Adicionalmente planifique la ejecucin de
estas tareas en un horario conveniente,
por ejemplo durante la noche cuando los usuarios de la red (si fuera el caso) no estn
utilizando el sistema.
Si se ejecutan las rutinas de re indexado y empacado cuando existen usuarios trabajando en el

sistema ocasionara el corte inmediato del trabajo de los usuarios y la probable prdida de la
informacin que estn procesando y MasterCont ser incapaz de realizar estas tareas por estar
ocupando los archivos en otros procesos.
A6/A7
A6 BLOQUEAR SESION
Nos permite bloquear el sistema temporalmente; esta opcin es muy til cuando utilizamos
MasterCont en un entorno de Red; si uno de los usuarios necesita hacer determinada tarea
fuera de la computadora pero no desea salir del sistema puede optar por bloquear la sesin
actual donde est trabajando; si hay otro usuario que necesite trabajar en la misma
computadora tiene que iniciar una nueva sesin de MasterCont. Cuando el primer usuario
retorne y desee continuar trabajando con su sesin de MasterCont (la sesin bloqueada)
simplemente debe ingresar su clave de ingreso (Password) y podr desbloquear el sistema y
seguir trabajando.
Descripcin:
1. El sistema nos indica el nombre del usuario que

ha bloqueado la sesin actual de trabajo; en
nuestro ejemplo el usuario es USER1.
Recuerde que la contrasea es el nombre con
el cual se le conoce al usuario en el sistema, bien
podra ser el nombre verdadero del usuario
(Jos, Mara, etc. Vea ms adelante en el
men Sistema en el apartado Editar
usuarios los niveles y caractersticas de los
usuarios).
2. Password de Acceso. Para continuar usando el
sistema y desbloquear la sesin actual es
necesario ingresar la clave de acceso del usuario
que bloque el sistema en este campo.
3. Botn Reingresar. Una vez que haya ingresado el password de acceso presione este
botn para reingresar al sistema, si el password es el correcto MasterCont reingresar;
caso contrario avisar que hay un error en el password ingresado y continuar bloqueado.
4. Botn Abandonar. Si hay otro usuario que desee trabajar con MasterCont y ste est
bloqueado puede optar por salir definitivamente del sistema y reingresar nuevamente
pero con sus datos de usuario (contrasea y password). Para ello haga clic en este botn.
A7 SALIR DEL SISTEMA

Con esta opcin el usuario saldr definitivamente del sistema.
B
MENU SISTEMA
Este men nos permite registrar informacin adicional al sistema; informacin esta que se
requerir para completar el registro de las operaciones en todas las empresas, tales como tipo
de cambio, tipos de documentos, usuarios, filtros, variables predefinidas; adems podemos
crear mensajes a travs de una agenda multiusos que podemos configurarla para administrar
nuestro tiempo de una mejor manera agregando mensajes para los pagos de impuestos, citas
importantes, mensajes a otros usuarios, etc.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (B) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Tipo de Cambio que
utilizar el sistema busque el apartado B1 ms adelante en este manual del usuario.
B1
B1 TIPO DE CAMBIO
Permite ingresar el tipo de cambio que MasterCont utilizar para la conversin de monedas;
todas las empresas que cree en el sistema utilizarn este tipo de cambio.
Descripcin:
1. Fecha: Ingrese la fecha del

tipo de cambio a Ingresar o
modificar.
2. Botn Buscar. Permite
buscar la fecha deseada del
tipo de cambio; para ello
ingrese en el campo fecha (1)
el mes y el ao en el que
quiere buscar (puede ingresar cualquier da), luego haga clic aqu y aparecer una
pantalla (grfico inferior) con los tipos de cambio pertenecientes al mes y ao
ingresados, seleccione la fecha deseada en la lista y haga clic en el botn Aceptar
para recuperar la informacin en la pantalla que aparece adjunta a este texto o haga
clic en el botn Salir para no seleccionar nada y salir de la pantalla inferior.
3. Compra. Ingrese el Tipo de Cambio Compra.
4. Venta. Ingrese el Tipo de Cambio Venta.
5. Botn Circular Reporte. Haga clic con el ratn en este botn para obtener un
reporte del tipo de cambio.
6. Botn Limpiar. Este botn est desactivado
cuando estamos ingresando un nuevo tipo
de cambio; se activa cuando modificamos los
datos de alguna fecha ya ingresada. Permite
limpiar los datos contenidos en la pantalla
sin guardar la informacin en la base de
datos.
7. Botn Eliminar. Este botn est desactivado
cuando estamos ingresando un nuevo tipo
de cambio; se activa cuando modificamos los
datos de alguna fecha ya ingresada. Permite
eliminar una fecha en la base de datos, si la
fecha que desea eliminar ya se ha ingresado
en un documento MasterCont no le
permitir eliminar dicha fecha .
8. Botn Aceptar. Este botn tiene dos modos
de actuar:
Aceptar. Luego de Ingresar la fecha, tipos de
cambio compra y venta como datos
mnimos, se agrega dicha fecha en la base de
datos. Pero si la fecha ya existe el sistema recupera los datos di dicha fecha para que
puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a
Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
9. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estn realizando.
B2
B2 TIPOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA

Permite crear o modificar los documentos con los cuales MasterCont trabajar. Para crear un
nuevo documento ingrese el cdigo y el nombre del documento y presione el botn [Aceptar].
Si desea modificar un documento ya creado ingrese o seleccione el cdigo del mismo y
presione el botn [Aceptar], modifique los datos y luego presione el botn [Grabar].
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo del

documento que desea crear, o
elija uno de la lista adjunta para
modificar los datos del
documento.
2. Nombre. Ingrese el nombre del documento.
3. Desactivar este Documento. Si activa esta casilla el documento no podr ser utilizado en
ninguna rutina de ingreso de asientos; es decir, no estar disponible por ningn usuario.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
documento; se activa cuando modificamos los datos de algn documento ya ingresado.
Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
Permite eliminar un documento de la base de datos, si el documento que desea eliminar
ya se ha ingresado en un documento MasterCont no le permitir eliminarlo.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del documento como datos mnimos,
se agrega dicho documento en la base de datos. Pero si el cdigo del documento ya
existe el sistema recupera los datos de dicho documento para que puedan realizarse
los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
7. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin

guardar los datos que se estn
realizando.
8. Botn Circular Reporte. Haga clic
con el ratn en este botn para
obtener un reporte de los tipos de
documentos creados.
9. Botn Buscar. Este lpiz nos
permite realizar una bsqueda de los
documentos que existen
actualmente; aparecer la pantalla
adjunta, donde ud podr seleccionar
el documento que desea; presione
Enter para poder modificarlo o
eliminarlo en la pantalla principal editora de documentos.
B3
B3 TIPO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

A partir de la versin 4.0 de
MasterCont; se ha agregado
el concepto de
Documentos de Identidad,
cuya finalidad es la de
identificar , mediante un
cdigo nico, todos los tipos
de documentos de identidad
que existen, ejemplo: el
D.N.I., el R.U.C., la Partida
de Nacimiento, etc.
Esta rutina, por lo tanto, permite crear o modificar los tipos de documentos de identidad
existentes en MasterCont. Para crear un nuevo Tipo de documento de Identidad ingrese el
cdigo y el nombre del documento y presione el botn [Aceptar]. Si desea modificar un Tipo
de documento de Identidad ya creado ingrese o seleccione el cdigo del mismo (haciendo clic
en el lpiz adjunto al cdigo) y presione el botn [Aceptar], modifique los datos y luego
presione el botn [Grabar].
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo del Tipo de
Documento de Identidad (TDI) que
desea crear. Si desea elegir uno de los
ya existentes puede presionar F4 para
que MasterCont nos permita ver una
lista de ellos; como se muestra en el
grfico adjunto a estas lneas.
2. Nombre. Ingrese el nombre del Tipo de
Documento de Identidad.
3. Desactivar este Documento. Si activa
esta casilla el Tipo de Documento de
Identidad no podr ser utilizado en
ninguna rutina de ingreso de asientos; es decir, no estar disponible por ningn usuario.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo de
Documento de Identidad; se activa cuando modificamos los datos de algn documento ya
ingresado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin
en la base de datos.
Permite eliminar un documento de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del documento como datos mnimos,
se agrega dicho documento en la base de datos. Pero si el cdigo del documento ya
existe el sistema recupera los datos de dicho documento para que puedan realizarse
los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
B4/B5
B4 ZONAS- REGIONES
Permite crear Zonas o
Regiones geogrficas; esto es
muy til cuando deseamos
identificar de mejor manera las
zonas de nuestros clientes o
proveedores. Para crear una
nueva Zona o regin ingrese un
cdigo y el nombre de la Zona o
Regin y presione el botn [Aceptar]. Si desea modificar una Zona o Regin ya creada ingrese o
seleccione el cdigo del mismo (haciendo clic en el lpiz adjunto al cdigo) y presione el botn
[Aceptar], modifique los datos y luego presione el botn [Grabar].
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo la Zona o regin que desea crear. Si desea elegir una de las ya
existentes puede presionar F4 para que MasterCont nos permita ver una lista de ellas.
2. Nombre. Ingrese el nombre de la Zona o Regin.
3. Desactivar esta Zona / Regin. Si activa esta casilla la Zona o Regin no podr ser utilizada
en ninguna rutina de ingreso de datos; es decir, no estar disponible por ningn usuario.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva Zona o
Regin; se activa cuando modificamos los datos de alguna Zona o Regin ya ingresada.
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva Zona
o Regin; se activa cuando modificamos los datos de alguna Zona o Regin ya ingresada.
Permite eliminar una Zona o Regin de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre de la Zona o Regin como datos
mnimos, se agrega dicha Zona o Regin en la base de datos. Pero si el cdigo de la
Zona o Regin ya existe el sistema recupera los datos de dicha Zona o Regin para que
puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a
Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
B5 CAMBIAR PASSWORD
Podemos, con esta opcin, cambiar el password de
ingreso del usuario actual.
Descripcin:
1. Clave Actual. Ingrese la clave que posee actualmente,
la que desea modificar.
2. Clave Nueva. Ingrese la nueva clave que desea tener.
3. Confirmacin. Confirme la nueva clave.
4. Botn Aceptar. Cambia la Clave de Acceso.
B6-p1
B6 EDITAR USUARIOS
Con esta opcin podemos crear nuevos usuarios o modificar los atributos de los usuarios ya
registrados.
Descripcin.
1. Nombre. Registre el nombre

del usuario (nombres y
apellidos verdaderos); o
seleccione un usuario de la
lista adjunta.
2. Contrasea. Ingrese la
contrasea para el usuario.
La contrasea es en realidad
el nombre con el cual los
dems usuarios conocern al
usuario a crear. Por ejemplo
si el usuario se llama Jos
Medina podra asignrsele
la contrasea de Jose; si ya
existe una contrasea Jose
podra ser Jose2.
3. Desactivar este usuario.
Active esta casilla para que el
usuario a quien se est
creando o modificando no
pueda ingresar al sistema
hasta que vuelva a ser
activado; esto es muy til cuando se desea prohibir el ingreso a determinado usuario,
luego con la autorizacin necesaria se vuelve a permitir el ingreso del mismo.
4. Password. Ingrese el password de acceso del usuario (o clave secreta de usuario). Este
password slo debe saberlo el usuario a quien se est creando o modificando.
5. Notas. Si desea agregar alguna informacin adicional del usuario a quien se est creando
o modificando hgalo en este campo.
6. Nivel de Usuario. Aqu indicamos cul ser el nivel que el usuario tendr; stos pueden ser
los siguientes:
A) Master. El usuario Master es el de mayor jerarqua; ste puede crear usuarios de
todos los niveles y modificar adems los atributos de cualquier usuario (sin importar su
nivel).
B) Supervisor. El usuario supervisor no puede crear usuarios de nivel Master; pero s
puede crear usuarios Supervisores y/u Operadores; sin embargo no puede cambiar
los atributos de ningn usuario.
C) Operador. El ltimo nivel corresponde a los usuarios operadores; stos no pueden
ni crear usuarios ni modificar los atributos de ningn usuario.
7. Accesos del Usuario. En este punto indicamos a qu mdulos tiene acceso el Usuario;
existen 2 mdulos disponibles en esta versin. El primer mdulo es el contable
(MarterCont) y el segundo mdulo es el de control de inventarios (MasterKard); esto
significa que si el usuario no tiene activado alguno de estos mdulos, no podr ingresar al
B6-p2
mismo. Adicionalmente podemos formatear los atributos del usuario en cada mdulo al
que se le ha dado acceso, haciendo clic en el botn con el cono del mdulo
correspondiente. Al hacer clic sobre estos botones aparece la ventana que se muestra
adelante (Vea Atributos del Usuario) donde podr configurar los atributos que poseer
cada usuario en cada mdulo de MasterCont.
8. Ultima Sesin. Cuando estamos modificando los datos de un usuario MasterCont nos
muestra el inicio y salida de la ltima sesin que tuvo el usuario (la ltima vez que ingres).
9. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo usuario;
se activa cuando modificamos los datos de algn usuario ya registrado. Permite limpiar los
datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
usuario; se activa cuando modificamos los datos de un usuario ya registrado. Permite
eliminar un usuario de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo, nombre, contrasea y password del usuario
como datos mnimos, se agrega dicho usuario en la base de datos. Pero si el cdigo del
usuario ya existe el sistema recupera los datos de dicho usuario para que puedan
realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y
se activan los botones Limpiar y Eliminar
Atributos del Usuario.
13. Atributos. En esta lista Ud. active o

desactive los atributos del usuario; si
uno est marcado significa que el
usuario podr realizar dicha accin.
14. Botn Marcar Todo. Si desea que el
usuario que est creando o
modificando posea todos los atributos
que MasterCont asigna, haga clic en
este botn y automticamente se
marcarn todos los atributos de la lista
Atributos.
15. Botn Opciones Mnimas. Haga clic
en este botn para que MasterCont
asigne automticamente los atributos
ms generales para el usuario;
generalmente se usa para designar los
atributos a los usuarios de nivel
Operador.
16. Descripcin. Lea cuidadosamente este
campo, pues le informa lo que el
usuario podr realizar al concederle
dicho atributo.
B6-p3
Sugerencias.
Es aconsejable que existan slo 2 usuarios de nivel Master y a los cuales se le delegue la
funcin de control de los dems usuarios. Si se da de baja a un usuario Master se debe
inmediatamente crear (o ascender a un usuario de nivel Supervisor) un usuario
Master; de esta manera evitamos que el poder de decisin sobre el sistema est en
manos de slo una persona.
Los usuarios operadores representan a aquellos encargados del ingreso de la informacin;
se le debe dar las herramientas necesarias para hacer su trabajo o en todo caso designar
tareas determinadas a los usuarios.
B7/B8-p1
B7 INFORMACION SOBRE EL ENTORNO

Muestra una pantalla de informacin general sobre los reportes, consultas o formularios de
datos de MasterCont; si deseamos cambiar alguna de esta informacin lo podemos hacer
desde el Configurador del Entorno, que es la siguiente opcin de nuestro Manual de Usuario.
B8 CONFIGURAR EL ENTORNO
Muchos de los usuarios de MasterCont opinan que una de las diferencias ms marcadas entre
este sistema y los dems de la competencia es la flexibilidad que posee MasterCont; esa
flexibilidad que hace posible que el usuario se sienta muy cmodo con la variedad de
posibilidades que brinda nuestro sistema. Pues bien, aqu damos una muestra de ello, el
entorno del sistema bsicamente se refiere a las opciones que controlan la salida de la
informacin, vale decir, reportes, listados y consultas; de tal manera que Ud. puede elegir
hacia dnde enviar sus reportes/consultas (pantalla, impresora o exportacin), en que tipo de
moneda, que tareas incluir, qu filtros de informacin crear, y un sin fin de opciones que
harn de sus reportes los ms
precisos, confiables y conforme las
necesidades los requieran.
La pantalla principal consta de 6
fichas, las cuales se activan o
desactivan de acuerdo al tipo de
reporte/consulta que Ud. est
procesando.
FICHA SALIDA
La ficha salida nos permite indicarle
al sistema hacia dnde enviaremos
nuestros reportes /consultas y
adems incluir algunos detalles en los
mismos.
Descripcin:
1. Destino. Podemos seleccionar entre una gran variedad de

destinos; la Vista Previa permite visualizar el reporte/consulta
en la pantalla de la computadora, Imprimir enviar el
reporte/consulta a la impresora conectada por defecto (puede
imprimir en cualquier tipo de impresora, matricial, de tinta,
lser; etc.); Exportar a Excel importar el reporte/consulta a
Microsoft Excel, de esta manera podemos manipular el reporte
con todas las funcionalidad de una hoja de clculo, Exportar a
Word permite, del mismo modo crear un documento de Microsoft Word con la
informacin de nuestro reporte/consulta, Exportar a PDF crear un documento tipo PDF
muy portable y de visualizacin; finalmente, Exportar a HTML permite crear una hoja que
podr ser leda por cualquier programa explorador de Internet. Adicionalmente, algunos
reportes permiten exportarse a archivos DBF; los cuales son muy solicitados por el fisco
(Registro de Copras, ventas, Caja y Bancos).
B8-p2
Cuando seleccionamos la opcin Imprimir se activa el tem

Reconfigurar Impresin que si est marcado nos permitir
elegir las opciones de impresin antes de que sta se inicie,
tales como elegir impresora, nmero de copias, pginas a
imprimir, calidad de impresin, etc.
2. Incluir en el Reporte. En esta seccin de la ficha Salida podemos indicarle al sistema qu

detalles adicionales deseamos se muestren en el reporte, tales como el logotipo de la
empresa (consulte el men Empresa opcin Logotipo de la Empresa para configurar el
grfico que har de logotipo), fecha y hora de impresin, nmero de pgina y dos
subttulos adicionales
3. Rango de pginas. El apartado de Rango de Pginas permite introducir

las pginas exclusivas que deseamos obtener (en cualquiera de las
opciones de Destino); en el ejemplo slo deseamos obtener las pginas
3 y 4 del reporte.
4. Botn Aceptar. Realmente este botn est presente en todas las fichas de la pantalla
principal y su tarea es validar los datos ingresados por el usuario para el reporte y salir de
esta pantalla.
FICHA GENERAL
La ficha general nos permite
bsicamente indicar el tipo de
moneda del reporte y el rango o
periodo de alcance.
Descripcin.
1. Moneda. Podemos elegir entre

Soles y Dlares; haga clic en la
moneda deseada.
2. Moneda Exclusiva. Este tem es
de mucha utilidad cuando
queremos obtener reportes cuyos
datos pertenezcan
exclusivamente a un tipo de
moneda; as podemos reportar un
Registro de Compras con las
facturas emitidas slo en dlares.
Si este tem no est activado los reportes se mostrarn convertidos a la moneda que
hemos elegido en el punto 1; es decir si elegimos soles nos mostrar todas las facturas en
soles y todas las facturas en dlares pero convertidas a soles.
Por ejemplo, necesitamos un registro de Compras en dlares; es

decir, todos los documentos de compras (incluido soles convertidos a
dlares); para esto elegimos dlares y desactivamos el tem
Moneda exclusiva (vea grfico adjunto).
B8-p3
Ahora necesitamos un registro de Compras de todos los

documentos emitidos en soles (es decir que no incluya los
documentos emitidos en dlares); para ello elegimos Nuevos
Soles y marcamos el tem Moneda exclusiva (vea grfico
adjunto).
3. Slo [Mes de Trabajo]. Si est activado este tem el reporte pertenecer al mes de trabajo
actual; en nuestro ejemplo
obtendramos el registro de Compras
del mes de Enero.
4. Varios meses. Si activamos esta casilla le indicamos al sistema que el reporte tendr un
rango de varios meses; se activan las listas adjuntas para elegir desde qu mes hasta
qu mes ser el rango de fechas del reporte. En nuestro ejemplo hemos elegido desde
Enero hasta Junio
5. Especificar. Podemos indicarle a
MasterCont un rango de fechas
activando esta opcin; se activan las listas adjuntas para elegir desde qu fecha (inicial)
hasta qu fecha (final) ser el rango de fechas del reporte. En nuestro ejemplo hemos
elegido desde el 01 de enero del 2004 hasta el 25 de abril del 2004.
Seleccin Correcta de Fechas

MasterCont no permitir la configuracin del entorno cuando:
Al elegir varios meses (4) elige dos meses iguales para reportar informacin
correspondiente a slo un mes; por ejemplo si elegimos desde enero hasta enero; para
obtener informacin de slo un mes debemos cambiar al mes de donde deseamos la
informacin y segundo elegir la opcin Slo *Mes de Trabajo+.en nuestro ejemplo dira
Slo Enero.
Al seleccionar en el campo desde un mes menor al seleccionado en el campo Hasta; lo
mismo sucede si elegimos el tem Especificar no podemos elegir una fecha menor en el
campo desde a la fecha ingresada en el campo Hasta
FICHAS TAREAS, GRUPOS Y CENTRO DE COSTOS.

B8-p4
Descripcin.
1. Ficha TAREAS. En esta ficha elegiremos qu tareas contables se deben incluir en

nuestros reportes/consultas. Recuerde que cada Tarea representa un tipo de operacin
general realizada por la empresa. (para crear/editar las tareas de la empresa vea ms
adelante en el men Empresa opcin Tareas...). Todas las tareas aparecen
seleccionadas al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratn o presione la barra
espaciadora para seleccionar o no las tareas respectivas.
2. Ficha GRUPOS. En esta ficha elegiremos qu grupos contables se deben incluir en

nuestros reportes/consultas. Recuerde que cada grupo representa una subdivisin
jerrquica de la empresa. (para crear/editar los grupos de la empresa vea ms adelante en
el men Empresa opcin Grupos Contables...). Todas los grupos aparecen
seleccionados al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratn o presione la barra
espaciadora para seleccionar o no los grupos respectivos.
3. Ficha C.CTOS (Centro de Costos). En esta ficha elegiremos qu centros de costos se

deben incluir en nuestros reportes/consultas (para crear/editar los centros de costos de la
empresa vea ms adelante en el men Empresa opcin Centros de Costos...). Todas los
centros de costos aparecen seleccionados al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratn
o presione la barra espaciadora para seleccionar o no los centros de costos respectivos.
FICHA FILTROS.
Esta ficha est destinada a la creacin de sentencias de filtrado de informacin; con esto
podemos seleccionar la informacin requerida en nuestros reportes/consultas. El usuario crea
los filtros necesarios; por ejemplo, podramos obtener un registro de Compras que incluya slo
facturas de determinado proveedor, o quizs un anlisis de cuentas que nos muestre slo las
facturas de la serie 001; en fin, los filtros (o sentencias) pueden ser creados por el mismo
usuario y de acuerdo a sus requerimientos.
El detalle de la creacin del Filtro General del Sistema y la creacin de filtros adicionales (sub
filtros) ms adelante en los apartados Edicin de Filtros y Filtro General del Sistema;
apartados creados especialmente para este fin.
Fichas no Habilitadas.
Las fichas de la pantalla principal del

Entorno no siempre estn
habilitadas; stas se habilitan o des
habilitan de acuerdo al reporte o
consulta que se tenga que realizar.
En nuestro ejemplo grfico adjunto

a estas lneas podemos observar la pantalla de Entorno (slo la parte superior) que aparece
cuando vamos a reportar el Registro de Compras y en ste estn desactivadas las fichas
Tareas y C.Ctos; esto se debe a que en este reporte la tarea por defecto es Compras lo
que significa que no se necesita elegir las tareas a incluir en este reporte ya que slo se incluir
Compras por lgica contable; de la misma manera no se piden los centros de costos a elegir
ya que en este reporte se incluyen todos los centros de costos utilizados en los asientos de
compras. Dependiendo del reporte se habilitarn o des habilitarn las fichas respectivas.
B8-p5
Informacin Adicional a Tener en Cuenta.
Algunos reportes/consultas adicionan informacin que Ud. debe tener muy en cuenta; cuando
esto sucede aparece un botn circular con un signo de interrogacin como muestra el grfico
adjunto; esta informacin es muy puntual y se refiere a algunas opciones de la pantalla del
Entorno; en nuestro ejemplo podemos apreciar la pantalla de Entorno del Libro Bancos; este
reporte se muestra simultneamente en las dos monedas que maneja MasterCont (soles y
dlares); por ese motivo las opciones de eleccin de moneda de la Ficha General no
causarn ningn efecto sobre el reporte (Libro Bancos). Por este motivo cada vez que observe
el botn circular de la Informacin Adicional haga clic en l para develar dicha informacin y
est enterado de las particularidades que posee el reporte que est Ud. solicitando; una vez
que haga clic se muestra una pantalla adicional donde se muestra la informacin
correspondiente segn nuestro ejemplo grfico.
B9-p1
B9 EDICION DE FILTROS
MasterCont ofrece la posibilidad de crear Filtros de Datos; stos son sentencias que el
usuario crea para mostrar slo los datos que desea obtener en sus reportes/consultas; para
ello se deben crear primero los Filtros Base o sub filtros para luego poder utilizarlos en la
creacin del Filtro General del Sistema que es el que determinar finalmente qu datos son
los que se mostrarn.
Para la creacin de sub filtros contamos con este editor que nos posibilita guardar los mismos
para ser utilizados en el momento oportuno.
Descripcin.
Para la descripcin del grfico pondremos el sgte. Ejemplo: El usuario necesita mostrar en su
reporte/consulta todos los documentos que sean boletas de venta; recuerde que el tipo de
documento Boleta de Venta en el sistema tiene el cdigo 03.
1. Campos Disponibles. Son aquellos datos que el sistema nos permite elegir; para ello
podemos hacer clic en la Lista Campos Disponibles y elegir uno de ellos. Para nuestro
ejemplo seleccionamos Tipo de Documento; seleccionar este campo no significa an que
se haya creado el filtro, pase al segundo punto ahora (2).
2. Operadores. Nos permite indicar qu tipo de operador utilizaremos para crear el sub filtro.
haga clic en la Lista Operadores y elija uno de ellos. Para nuestro ejemplo seleccionamos
el operador Igual a para hacer la comparacin.
Operadores Disponibles:
Igual a: Compara el Campo Disponible seleccionado (1) con un valor dado (3); cuando
se utiliza este operador la comparacin es parcial; por ejemplo si utilizamos nuestro
ejemplo, quiere decir que los datos mostrarn todos los documentos cuyo cdigo
empiece con 03.
B9-p2
Exactamente Igual a: Compara el Campo Disponible seleccionado (1) con un valor

dado (3); cuando se utiliza este operador la comparacin es exacta; por ejemplo si
utilizamos nuestro ejemplo, quiere decir que los datos mostrarn todos los
documentos cuyo cdigo sea exactamente igual 03.
Diferente a: Verifica que el Campo Disponible seleccionado (1) sea diferente a un valor
dado (3); por ejemplo si lo aplicamos a nuestro ejemplo, quiere decir que los datos no
mostrarn los documentos cuyo cdigo empiece con 03.
Contenido en: Este operador es utilizado slo en cadenas (cuando el campo no es
numrico); significa que el campo Disponible seleccionado (1) puede estar contenido
en una cadena dada (2); aplicado a nuestro ejemplo, los datos mostrarn todos los
documentos cuyo cdigo est contenido en 03; vale decir que los documentos que
posean el cdigo 0 3 03 se mostrarn.
Mayor e Igual a: Este operador slo se utiliza para los campos disponibles numricos
y de fecha (1); selecciona los datos que sean mayores e iguales al valor dado (3); en
nuestro ejemplo no se aplica puesto que el campo que seleccionamos es una cadena.
Podemos utilizarlo por ejemplo para que nos muestre todos los importes en soles
(campo disponible) cuyo valor (3) sea mayor e igual a 1000.
Menor e Igual a: Este operador slo se utiliza para los campos disponibles numricos
y de fecha (1); selecciona los datos que sean menores e iguales al valor dado (3); en
nuestro ejemplo no se aplica puesto que el campo que seleccionamos es una cadena.
Podemos utilizarlo por ejemplo para que nos muestre todos los importes en soles
(campo disponible) cuyo valor (3) sea menor e igual a 1000.
Los operadores automticamente se configuran para el tipo de campo disponible (1) que
seleccionamos; de tal manera que slo se mostrarn aquellos que se ajusten al tipo de dato
que representen. Seleccionar el operador no significa an que se haya creado el filtro, pase al
tercer punto ahora (3).
3. Valores. En este campo debemos ingresar el valor (sea cadena, nmero o fecha) con la que
queremos unir el campo disponible seleccionado (1) con el operador (2). Para nuestro
ejemplo ingresamos 03 que es el cdigo de Boletas de Venta en el sistema. Ingresar el
valor no significa an que se haya creado el filtro, pase al sgte. punto ahora (4).
4. Y/O. En este campo

seleccionamos los
operadores de unin
entre sub filtro y sub
filtro. Se utiliza cuando
se crea ms de un sub
filtro, por defecto est
la Y como punto de
unin. Por ejemplo si
deseamos hacer que
nuestra informacin sea ms selectiva y adicionalmente a que se nos muestren las boletas
de venta quisiramos tambin que las boletas correspondan a un cliente determinado;
entonces creamos el primer sub filtro siguiendo los puntos anteriores y seleccionamos
aqu el operador Y de la lista disponible (4), luego creamos el sgte. Sub filtro eligiendo los
datos necesarios como se muestra en nuestro ejemplo grfico. De tal manera que nuestra
informacin mostrar todas las boletas de venta (03) Y que pertenezcan al cliente cuyo
RUC es 10007917908.
B9-p3
El caso opuesto
se da para la
utilizacin del
operador O.
Por ejemplo si
deseamos que se
nos muestren
tanto boletas
como facturas
utilizamos el
operador 0 (4);
para dicho fin nuestra pantalla del editor deber mostrarse como el grfico
correspondiente.
Seleccionar el operador de unin no significa an que se haya creado el filtro, pase al sgte.
punto ahora.
El operador de unin del ltimo sub filtro creado no tendr efecto ya que no cumple su
tarea de unir, simplemente se ignora.
5. Botones de Edicin de Sub Filtros

Botn Nueva. Una vez que hemos seleccionado los datos para la creacin del sub
filtro, es decir, del 1 al 4 presionamos este botn para crear el respectivo sub filtro, la
tabla de Condiciones (sub filtros) agrega el sub filtro respectivo (vea el grfico
principal en B7). Mientras no hayamos presionado este botn an no se ha creado el
sub filtro que estamos editando.
Botn Modificar. Si deseamos realizar algn cambio en los sub filtros que ya hemos
creado, elegimos primero el sub filtro en la tabla Condiciones, luego realizamos los
cambios en las listas de datos (1 al 4) siguiendo el mismo procedimiento descrito
anteriormente y presionamos este botn.
Botn Eliminar. Nos permite eliminar un sub filtro ya creado; para ello elegimos
primero el sub filtro en la tabla Condiciones y presionamos este botn. Es muy til
cuando no deseamos eliminar todos los sub filtros creados.
Botn Limpiar. Elimina todos los sub filtros creados; la tabla de Condiciones se
blanquea.
6. Botn Abrir. Si
tenemos sub filtros
guardados podemos
abrirlos para realizar
las modificaciones
necesarias o tomar
como referencia stos
para crear otros
nuevos sub filtros.
Presione este botn y
se mostrar la pantalla
adjunta.
Distinguimos las sgtes.
puntos:
A. Filtros
disponibles que
podemos elegir
B9-p4
para abrir y modificar.

B. Descripcin del filtro que hemos seleccionado.
C. Botn Eliminar, que nos permite eliminar el filtro seleccionado en la lista A
D. Botn Abrir. Que nos permite abrir el filtro seleccionado y modificarlo desde el
editor principal de sub filtros (B7).
E. Botn Cancelar. Que nos permite salir de esta pantalla.
7. Botn Grabar. Nos permite guardar el sub filtro que hemos creado; para ello aparece la
pantalla adjunta donde debemos ingresar un cdigo y un nombre al sub filtro
correspondiente. Para nuestro ejemplo aplicativo le ingresamos el cdigo BOLETAS y
como nombre le asignamos Slo Boletas de Venta; cuando necesitemos utilizar este sub
filtro debemos reconocerlo por su nombre. Luego presione el botn Grabar para guardar
los datos o presione el botn Cancelar para salir de esta pantalla.
8. Botn Salir. Sale del editor de filtros.

B10
B10 CREAR FILTRO GENERAL

Una vez creados los sub filtros (ver apartado anterior) podemos crear el Filtro General del
Sistema con el cual podemos seleccionar la informacin necesaria dentro de los
reportes/consultas que necesitemos obtener.
Descripcin.
1. Filtro General. Nos muestra el filtro general que hemos creado y que ser utilizado para
ser incluido en nuestros reportes/consultas.
2. Botn Insertar Sub Filtro. Nos permite elegir un sub filtro de los que ya tenemos creados
(vea el apartado B7 para crear sub filtros). Al hacer clic en este botn aparecer la pantalla
para que podamos elegir el sub filtro requerido y adicionarlo al filtro general del sistema
(1). Para ver los detalles de la pantalla de insercin consulte
el apartado B7 numeral 6.
Cuando seleccionamos ms de un sub filtro para crear
nuestro Filtro General del sistema aparece la pantalla
adjunta, la misma que nos solicita que indiquemos qu
operador de unin de sub filtros usaremos; existe el
operador Y y el operador O; presionemos el operador
necesario o el botn Cancelar de la pantalla del ejemplo.
Para mayor detalle de los operadores de unin consulte el
apartado B7 numeral 4 donde se muestra el uso correcto de
los mismos.
3. Botn Limpiar Filtro General. Elimina el filtro general del sistema y nos permite crear
uno nuevo.
4. Botn Editor de Sub Filtros. Nos permite crear nuevos sub filtros si es que no tenemos
los necesarios. Para mayor detalle vea el apartado B7.
5. Activar Filtro General. Marcando esta casilla activamos el filtro general del sistema, de
esta manera todos los reportes/consultas incluirn los filtros seleccionados.
6. Botn Aceptar. Acepta los cambios realizados en el filtro general del sistema y sale de
esta pantalla.
7. Botn Cancelar. Sale de esta pantalla ignorando los cambios realizados en el filtro
general del sistema.
B11-p1
B11 EDICION DE VARIABLES PREDEFINIDAS

A partir de la versin 2.2 de MasterCont se ha incorporado al sistema el uso de variables
predefinidas. Una Variable predefinida es un valor que el usuario crea en el sistema y que
puede ser utilizado luego en la creacin de Plantillas Contables (vea el men Movimientos,
opcin Editor de Plantillas Contables) y en la creacin de Formularios de Datos (vea el
men Movimientos, opcin Editor de Formularios). Al utilizar variables predefinidas en
lugar de valores numricos constantes tenemos la ventaja de que si el valor de la variable es
cambiado, ya no tendremos que cambiar todas las plantillas y ni todos los formularios de datos
que utilicen sta; simplemente cambiamos el valor de la variable en el editor que aparece
adjunto a estas lneas y automticamente MasterCont cada vez que se utilice las plantillas
contables y/o formulario de datos tomar el nuevo valor de la variable con el consiguiente
ahorro de tiempo. Por ejemplo, tenemos una plantilla contable que nos genera un asiento de
compras, en versiones anteriores para calcular el IGV del asiento debamos utilizar una
frmula similar a la sgte.: VALOR DE VENTA * 0.19; si utilizramos variables predefinidas la
frmula (segn el ejemplo del grfico) sera: VALOR DE VENTA * <<IGV>> (la variables
predefinidas deben ir entre signos: <<NOMBRE DE LA VARIABLE>>). Para el uso de variables
predefinidas consulte el men Movimientos y las opciones Plantillas Contables y Editor de
Formularios.
Descripcin:
1. Nombre. Ingrese el nombre de la variable que va a crear; si desea modificar ingrese el

nombre de la variable y presione el botn [Aceptar].
2. Grupo. Ingrese o seleccione de la lista, si lo desea, un grupo donde desea guardar esta
variable. En el ejemplo la variable IGV1 se registra en el grupo IMPUESTOS donde
estn todas las variables correspondientes a clculo de impuestos pagados a
contribuciones.
3. Notas. Ingrese, si lo desea, las notas de ayuda de la variable; por ejemplo qu es lo que
hace o qu representa.
4. Valor Numrico. Si est creando una variable numrica (como en nuestro ejemplo) ingrese
el valor de dicha variable; en el ejemplo es 0.18.
5. Valor de Cadena. Puede crear variables de tipo cadena; es decir cuyo resultado sea un
texto; as por ejemplo, podra crear la variable CPC y cuyo valor sea Jos Medina.
B11-p2
6. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva
variable predeterminada; se activa cuando modificamos los datos de alguna variable ya
registrada. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin
7. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva
variable predeterminada; se activa cuando modificamos los datos de una variable ya
registrada. Permite eliminar una variable de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el nombre de la variable como dato mnimo, se agrega
dicha variable en la base de datos. Pero si el nombre de dicha variable ya existe el
sistema recupera los datos de esta variable para que puedan realizarse los cambio
deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan los botones
Limpiar y Eliminar
10. Botn Insertar Variable. Nos permite abrir una variable ya creada para su modificacin
correspondiente. Luego de presionar este botn aparece una pantalla donde debemos
elegir la variable que deseamos abrir.
11. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todas las variables
predefinidas creadas en el sistema con toda informacin correspondiente.
Uso de las Variables
Para tener una

idea ms clara
sobre el uso
de las
variables pre
definidas
podemos
observar el
editor de
plantillas
contables.
Fjese que en
la frmula de
la plantilla para calcular el IGV de una compra; en lugar de utilizar un valor numrico (19) se
utiliza la variable IGV; recordemos que para que MasterCont reconozca una palabra como
variable sta debe estar entre signos << >>. En nuestro ejemplo la variable IGV posee el
valor de 19; si el valor del IGV (Impuesto a las ventas) se modificara, po ejemplo a 18%,
simplemente utilizaramos el Editor de variables y modificaramos el valor de la variable
correspondiente; como resultado de esto tendramos que sin mayor esfuerzo nuestra plantilla
contable (la de nuestro ejemplo generara un asiento de compra de mercadera gravada con
IGV del 18%). El grfico de nuestro ejemplo pertenece a una porcin del Editor de Plantillas
Contables.
El editor de Plantillas Contables est slo disponible en el mdulo contable MasterCont.

B12-p1
B12 AGENDA DEL SISTEMA

MasterCont incorpora una muy til agenda, con ella Ud. podr planificar su trabajo de tal
manera que pueda tener siempre presente sus citas, fechas importantes, mensajes a otros
usuarios, o a nivel de empresa; adems de contar con la posibilidad de agregar a sus mensajes
la privacidad que crea conveniente.
Descripcin:
1. Cronologa (Calendario). Este pequeo calendario mensual nos permite navegar entre las
diferentes fechas; bien en las listas de meses y aos o directamente en el calendario
haciendo clic en el da que deseamos cambiar.
2. Cronologa (Opciones).
Opcin Todos. Permite visualizar Todos los mensajes que estn en la lista
Mensajes (6); excepto los que tienen carcter de Privados y que no pertenecen al
usuario que est utilizando la Agenda.
Opcin Calendario. Permite visualizar slo los mensajes pertenecientes a la fecha
que est indicando actualmente el calendario (1); excepto los que tienen carcter de
Privados y que no pertenecen al usuario que est utilizando la Agenda.
Opcin Desde el...: Permite visualizar slo los mensajes cuya fecha de alerta es a
partir de la fecha que se ingresa en el campo adjunto a este tem; excepto los que
tienen carcter de Privados y que no pertenecen al usuario que est utilizando la
Agenda.
3. Slo Importantes. Muestra los mensajes que tienen el atributo de Importantes.

B12-p2
4. Slo Empresa Actual. Muestra los mensajes que fueron creados slo para la empresa
actual.
5. Slo Usuario (Nombre de Usuario). Muestra slo los mensajes creados por el usuario
actual; en nuestro ejemplo mostrar slo los mensajes que fueron creados por el usuario
USER1.
6. Lista Mensajes. Nos muestra todos los mensajes creados en la Agenda de acuerdo a las
caractersticas elegidas por el usuario (opciones 2,3,4,5).
7. Botn Fecha. Haga clic en este botn si desea ordenar los mensajes por fecha de alerta.
8. Botn Ttulo. Haga clic en este botn si desea ordenar los mensajes por orden
alfabtico.
9. Botn Detalles. Muestra los detalles del mensaje que elegimos en la lista mensajes (7)
tales como contenido y datos de creacin del mismo. (Vea el apartado B11 numeral 4)
10. Botn Eliminar. Permite borrar un mensaje de la agenda; elija el mensaje de la lista de
mensajes (7) y presione este botn. Si el mensaje posee un Password de seguridad debe
ingresarlo para acceder a su eliminacin.
11. Botn Modificar. Nos permite modificar el mensaje seleccionado de la lista (7). Para
mayores detalles consulte el paso N 14 de este apartado.
13. Botn Nuevo. Permite crear un nuevo mensaje en la agenda. Los puntos del mensaje a
describir son los sgtes:
A. Alcance. Aqu le indicamos al
sistema si el mensaje ser a nivel
del sistema (mensaje general) o a
nivel de la empresa actual
(mensaje especfico de la
empresa). Si hace ms especficos
sus mensajes podr manipular con
ms facilidad los mismos
B. Importancia. Podemos indicar si
el mensaje tiene mucha
importancia (Alta) o normal; si
elegimos importancia alta se
activa el punto C. Slo los
mensajes importantes se
muestran al inicio del sistema.
C. Cuando un mensaje es de
importancia Alta ste se
muestra al iniciar MasterCont o al
presionar la tecla F8 que sirve
para que el sistema nos muestre
los mensajes importantes para el
da de hoy; podemos aqu
indicarle a MasterCont que nos
muestre el mensaje con n das
de anticipacin a la fecha del mismo.
D. Ingrese la fecha en que se realizar el contenido del mensaje.
E. Puede agregar una clave de acceso al mensaje; de tal manera que slo los usuarios
que conozcan dicha clave puedan acceder a los detalles del mismo.
F. Ingrese el ttulo de su mensaje; muchas veces el ttulo ser suficiente para indicarle
a Ud. algo importante.
B12-p3
G. Ingrese el contenido del mensaje; este campo no es necesario, selo cuando desee
detallar aspectos del mensaje.
H. Si activa este tem (como en el ejemplo) slo Ud. podr ver el mensaje que est
creando; Mensaje Privado le da la oportunidad de crear mensajes que slo tienen
importancia para Ud. de esta manera puede tener una agenda ms personal.
I. El botn Guardar guarda el mensaje que ha creado.
J. El botn Cancelar sale de esta pantalla sin guardar el mensaje.
B13
B13 MENSAJES IMPORTANTES PARA HOY.

Nos permite visualizar en pantalla todos los mensajes importantes para el da de hoy. Esta
tarea puede realizarse presionando la tecla F8. Adems los mensajes importantes aparecen
como la pantalla de inicio al ingresar a MasterCont; si no hubiera mensajes importantes
simplemente no aparece.
Descripcin:
1. Mensajes. Aqu se nos

muestran todos los
mensajes importantes para
el da de hoy. Recuerde que
los mensajes que tienen el
atributo de Privados (Vea
el apartado B10 punto 14
para mayor descripcin)
slo pueden ser
visualizados por el usuario
que los cre.
2. Slo creados por [USER1].
USER1 es el nombre del
usuario en el ejemplo
grfico. Cuando activa este
tem MasterCont muestra
slo los mensajes creados por el usuario actual.
3. Slo la Empresa Actual. Al activar este tem MasterCont nos muestra los mensajes creados
especficamente para la empresa en la que estamos trabajando
Combinacin de Opciones. Puede combinar ambos tems (2 y 3) para mostrar slo los
mensajes creados
por el usuario
actual y para la
empresa actual.
4. Botn Detalles.
Nos permite
visualizar la
pantalla con los
detalles del
mensaje elegido,
como se aprecia
en el grfico
adjunto.
5. Botn
Continuar.
Presione este botn para salir de la pantalla despus de examinar los mensajes
importantes.
B14
B14 CALCULADORA.
MasterCont permite el uso de una pequea calculadora para realizar operaciones bsicas; el
uso de la calculadora es factible desde cualquier punto del sistema presionando la tecla F9.
Descripcin:
1. Panel de Resultados. Panel donde se muestran los nmeros que estamos procesando y los
resultados de las operaciones.
2. Botones de la Calculadora. Son aquellos que realizan las operaciones que el usuario desea.
Estos son reemplazados por las teclas de su teclado, las que son:
Teclas Funciones
[ Esc ] Salir de la Calculadora

[ 0-9 ] Nmeros del 0 al 9.
[.] Punto Decimal
[D] Doble cero 00
[C] Blanquear total, Inicia operacin.
[E ] Blanquea nmero actual.
[S] Cambiar signo a Resultado (+/-)
[+-/*] Operaciones Bsicas (Suma-resta-divisin-multiplicacin)
[=] Igualdad
[ Enter ] Igualdad
[ < ] (Retr) Borrar dgito
[ F12 ] Ayuda rpida.
3. Wincha Virtual. Nos muestra todas las operaciones de la calculadora.
Posicin de la Calculadora.
Ud puede mover la calculadora por la pantalla de su pc. y la siguiente vez que acceda a la
calculadora sta aparecer en la ubicacin donde Ud. la dej la ltima vez.
B15
B15 FONDO GRAFICO DEL SISTEMA.

Nos permite, esta opcin, modificar el fondo grfico del sistema. A partir de la versin 4.0 esta
opcin permite seleccionar un grfico diferente para cada usuario; de esta manera cada uno
de ellos podr tener de fondo de pantalla el grfico que desee; esta opcin slo tiene el
objetivo de personalizar MasterCont al gusto del usuario.
Descripcin:
1. Grfico Actual. Este grfico corresponde al grfico actual que hace de fondo del sistema.
2. Botn Elegir un Grfico. Este botn nos permite buscar un grfico de alguna unidad
disponible (Disco duro, disco flexible, la red, etc) y elegir el grfico que se desee haga como
fondo del sistema. Una vez que elige el grfico, ste se muestra en la pantalla (1).
3. Botn Cambiar. Realiza el cambio del grfico que ha seleccionado (2).
C
MENU EMPRESA
El men Empresa permite al usuario agregar informacin de uso exclusivo para la empresa
actual; tales como Plan de cuentas, Tareas contables, Grupos, centros de costos, etc. Adems
de informacin adicional de la empresa.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (C) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Tipos de Operaciones de
la Empresa busque el apartado C8 ms adelante en este manual del usuario.
C1/C2
C1 INFORMACION DE LA EMPRESA.
Nos permite acceder a la informacin general de la empresa; es decir, a sus datos generales
tales como RUC, razn social, direccin etc. Puede optar por presionar la tecla [F5] en
cualquier parte del sistema para acceder a esta informacin.
C2 MAPEO.
El mapeo es un procedimiento por el cual averiguamos
el avance del trabajo en la empresa actual; aqu
podemos visualizar todas las tareas contables y los
meses correspondientes y el nmero del ltimo
asiento generado en cada tarea; si no se hubiere
ingresado informacin aparece un guin indicndolo (-
). Por ejemplo en Mayo y en la tarea de Compras se
han realizado 3 asientos; como se muestra en el
ejemplo grfico inferior.
C3/C4
C3 CAMBIAR MES DE TRABAJO.

Esta opcin cambia el mes de trabajo de la empresa;
de esta manera clasificamos la informacin por el
periodo al que le corresponde. Elija el mes en la lista
Mes, el ao de trabajo no puede ser cambiado en
esta opcin; luego el botn [Aceptar]; caso contrario
presione el botn [Salir] para salir de esta pantalla.
MasterCont selecciona la informacin mensual de
acuerdo a este dato; los editores de asientos
respectivos (compras, ventas, caja) poseen rutinas de
validacin de las fechas respectivas; por ejemplo en el
editor de ventas no podemos registrar un documento
que corresponde a un mes posterior al mes actual de
trabajo.
C4 CREAR/CAMBIAR AO DE TRABAJO.
Cuando deseemos cambiar el ao de trabajo de la empresa actual utilizamos esta opcin.
Descripcin:
1. Ao. Ingrese el ao de
trabajo al que desea
cambiar. Si este periodo
de trabajo no existe
MasterCont crear el
nuevo periodo y todos
los archivos necesarios
para el funcionamiento
del sistema.
2. Copiar a Nuevo
Periodo. Cuando el ao
de trabajo es nuevo
seleccionamos los datos
que deseamos que
MasterCont copie desde
el presente ao; de esta
manera podemos
ahorrar tiempo para no digitar nuevamente esta informacin en el nuevo ao a crear. Por
ejemplo si queremos copiar los datos de los proveedores, clientes, etc. Debemos marcar el
item Datos Personales y MasterCont copiar las tablas necesarias al nuevo ao que
crear.
3. Botn Aceptar. Permite hacer efectivo el cambio de periodo (O la creacin del ao;
segn sea el caso)
C5-p1
C5 TAREAS CONTABLES.
En MasterCont una de las principales divisiones funcionales se denomina Tareas Contables;
stas representan un tipo de operacin contable general; as existen 6 Tareas Contables
predefinidas, stas son: Inventario Inicial (INV), Compras (COM), Ventas (VTA), Caja (CJA),
Ajustes por Inflacin (ACM) y Transferencias (TRA), sta ltima funcional slo para el mdulo
MasterKard (Control de inventarios); estas Tareas Contables predefinidas no pueden ser ni
modificadas ni eliminadas del sistema debido a que cada una de ellas contiene rutinas u
operaciones relacionadas; por ejemplo, la Tarea Compras (COM) est conectada el Registro
de Compras (vea el Men Reportes opcin Registro de Compras, la Tarea Ajustes por
Inflacin (ACM) est conectada con la rutina de Ajustes Automticos por Inflacin (Vea el
men Movimientos, opcin Ajustes por Inflacin), y as sucesivamente. Cada documento
que se registra en el sistema tiene un origen y debe ser contabilizado en su Tarea
correspondiente, de esta manera, los documentos de compras deben registrarse en la Tarea
Contable Compras; los documentos de ventas en la Tarea Contable Ventas y as segn la
naturaleza del documento.
Si ud. deseara registrar otro tipo de documentos que no representan ninguna de las tareas
predefinidas, puede crear nuevas tareas; por ejemplo, si quisiera registrar el asiento contable
de la planilla de haberes de la empresa puede crear una Tarea Contable llamada planillas y
registrar ah el respectivo asiento. Recuerde que mientras ms Tareas Contables posea de
mejor manera podr realizar sus anlisis respectivos de cuentas.
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo de la

tarea que va a crear; si va a
modificar alguna tarea ingrese
el cdigo y luego presione
inmediatamente el botn
Aceptar (7). El cdigo de la
Tarea Contable nos servir para
codificar e identificar los
documentos que registraremos;
de esta manera los documentos
de compras que, por lgica,
sern contabilizados en la tarea de Compras tendrn un cdigo que empezar con
COM; como ejemplo al registrar el primer documento de compras del mes de enero
tendramos un cdigo sgte: COM-01-00001. Las tres primeras letras corresponden a la
tarea (COM = Compras), los 2 nmeros siguientes corresponden al nmero del mes de
registro (01 = Enero) y finalmente las cinco ltimas cifras correspondes a un nmero
correlativo que nos indica el orden de los documentos ingresados (00001 = Documento
N 00001 registrado).
2. Nombre. Ingrese el nombre de la tarea que desea crear. En nuestro ejemplo deseamos
crear una Tarea Contable para registrar todos los ajustes generales por lo tanto se le
ingresa en nombre general de Ajustes Contables.
3. N de Orden.Este corresponde al orden en que el Asiento Resumen de esta Tarea ser
impreso en el libro Diario; por ejemplo, la Tarea Contable de Inventario Inicial ser el
primer asiento que ser impreso en nuestro libro Diario, por ello debe tener el nmero de
orden N 1.
4. Desactivar esta Tarea. Si desactivamos la Tarea Contable no se podrn registrar ms
asientos en la respectiva Tarea; sta simplemente no aparecer en la lista de Tareas
C5-p2
disponibles en el editor de asientos. Como ejemplo podemos desactivar la Tarea

Inventario Inicial una vez que hayamos registrado el respectivo asiento para que no se
permita el reingreso del asiento.
5. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva tarea
Contable; se activa cuando modificamos los datos de alguna Tarea Contable ya registrada.
Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base
de datos.
6. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva Tarea
Contable; se activa cuando modificamos los datos de una Tarea Contable ya registrada.
Permite eliminar una Tarea Contable de la base de datos; excepto las tareas predefinidas
descritas en la introduccin de este apartado.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo, nombre y nmero de orden de la Tarea Contable
como datos mnimos (para crear una Tarea), se agrega dicha Tarea en la base de datos.
Pero si el cdigo de dicha Tarea Contable ya existe el sistema recupera los datos de
esta Tarea para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia
su descripcin a Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
9. Botn Mapeo. Nos permite realizar un mapeo de la empresa actual. Para mayor
informacin consulte el apartado C2.
10. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todas las Tareas
Contables creadas en el sistema con toda informacin correspondiente.
C6
C6 GRUPOS CONTABLES.
Los grupos contables representan otro nivel de divisin que MasterCont le permite crear; de
esta manera Ud. Podra dividir su empresa en Departamentos; o quizs en Sede y Subsedes,
etc.
Descripcin:

Grupo que va a crear; si va a
modificar algn Grupo ingrese
el cdigo y luego presione
Aceptar (6).
2. Nombre. Ingrese el nombre del
Grupo que desea crear. En
nuestro ejemplo deseamos crear un Grupo Contable donde se agrupen todos los ingresos y
gastos de ndole General; es decir aquellos que no pertenezcan exclusivamente a un Grupo
o que no puedan distinguirse de qu Grupo Contable pertenecen.
3. Desactivar esta Grupo. Si desactivamos el Grupo Contable no se podrn registrar ms
asientos en el respectivo Grupo; ste simplemente no aparecer en la lista de Grupos
disponibles en el editor de asientos.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de algn Grupo Contable ya registrado.
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de una Grupo Contable ya registrado.
Permite eliminar un Grupo Contable de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del Grupo Contable como datos
mnimos (para crear un Grupo), se agrega dicho Grupo en la base de datos. Pero si el
cdigo de dicho Grupo Contable ya existe el sistema recupera los datos de este Grupo
para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su
descripcin a Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
8. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Grupos
Contables creados en el sistema con toda informacin correspondiente.
Cambiar Grupo Contable.

Los Grupos Contables sern elegidos al momento de registrar nuestros asientos contables; en
nuestro ejemplo hay 2 Grupos Contables a elegir; una vez dentro del editor correspondiente
(en el Ejemplo Compras) es posible cambiar de Grupo haciendo clic en el botn de la barra
de herramientas (como muestra el ejemplo).
C7
C7 CENTRO DE COSTOS.
Puede crear centros de costos en MasterCont, de ese modo definir con exactitud los registros
en las empresas industriales o similares.
Descripcin:

Centro de Costos que va a
crear; si va a modificar algn
Grupo ingrese el cdigo y
luego presione
Aceptar (6).
2. Nombre. Ingrese el nombre
del Centro de Costos que
desea crear. En nuestro ejemplo deseamos crear un Centro de Costos llamado Produccin
01.
3. Desactivar este Centro de Costos. Si desactivamos el Centro de Costos no se podrn
registrar ms asientos en el respectivo Centro de Costos; ste simplemente no aparecer
en la lista de Centro de Costos disponibles en el editor de asientos.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Centro
de Costos; se activa cuando modificamos los datos de algn Centro de Costos ya registrado.
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Centro
de Costos; se activa cuando modificamos los datos de un Centro de Costos ya registrado.
Permite eliminar un Centro de Costos de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del Centro de Costos como datos
mnimos (para crear un Centro de Costos), se agrega dicho Centro de Costos en la base
de datos. Pero si el cdigo de dicho Centro de Costos ya existe el sistema recupera los
datos de ste para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn
cambia su descripcin a Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
8. Lpiz de Seleccin. Nos muestra un listado para seleccionar un centro de Costos.
9. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Centro de
Costos creados en el sistema con toda informacin correspondiente.
Uso de los Centros de Costos.

El grfico adjunto nos muestra
una porcin del editor de
asientos de compra; podemos
apreciar el asiento contable y la
columna C.Ctos (Centro de
Costos) donde especificamos el
centro de costos PROD1, en
este caso de la cuenta 601.
C8-p1
C8 TIPOS DE OPERACIONES.
Los Tipos de Operacin son una manera ms de mejorar el control de la Empresa, por Ejm:
para la tarea Compras el sistema ofrece diversos tipos de operacin (en este caso, tipos de
compras) como ser: Compras Gravadas, compras no Gravadas, etc.
Para el caso del Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Caja y Bancos; stos pueden
ser impresos divididos por Tipos de Operacin; de tal manera, que por ejemplo, tendramos un
Registro de Compras dividido en Compras Gravadas, Compras no Gravadas,etc.
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo del Tipo

de Operacin que va a crear; si va
a modificar algn Tipo de
Operacin ingrese el cdigo y
luego presione inmediatamente
el botn Aceptar (10).
2. Nombre. Ingrese el nombre del
Tipo de Operacin que desea
crear. En nuestro ejemplo
deseamos crear un Tipo de
Operacin donde se agrupen
todas las Ventas Gravadas con
I.G.V.
3. Botn Todas. Este botn est
situado en el campo Tarea
Contable de la pantalla del
editor de Tipos de Operacin. Al
presionar este botn le indicamos a MasterCont que el Tipo de Operacin puede ser
utilizado en Todas las tareas contables existentes (Compras, ventas, etc)
4. Listado de Tareas. Si deseamos que el Tipo de Operacin sea utilizado en una sla tarea
Contable elegimos en esta lista (El botn Todas (3) debe estar desactivado). En nuestro
ejemplo grfico estamos creando Ventas Gravadas por lo tanto elegimos La Tarea
Ventas para que slo en ventas se pueda utilizar este Tipo de Operacin.
5. Dene Incluir:. En este campo Ud. puede (opcionalmente) ingresar una cuenta para que
MasterCont detecte cuando edita un asiento contable con este Tipo de Operacin. Por
Ejemplo; cuando registremos una compra de mercadera gravada con IGV, si no hemos
utilizado la cuenta 40111 (segn el grfico) el sistema no nos permitir grabar el asiento.
6. Debe Excluir:. En este campo Ud. puede (opcionalmente) ingresar una cuenta para que
MasterCont detecte cuando edita un asiento contable con este Tipo de Operacin. Por
Ejemplo; cuando registremos una venta gravada con IGV, si hemos utilizado la cuenta
40111 (debera estar ingresada en este campo) el sistema no nos permitir grabar el
asiento.
7. Desactivar esta Tipo de Operacin. Si desactivamos el Tipo de Operacin no se podrn
registrar ms asientos con este Tipo de Operacin; ste simplemente no aparecer en la
lista de Tipos de Operacin disponibles en el editor de asientos.
8. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo de
Operacin; se activa cuando modificamos los datos de algn Tipo de Operacin ya
registrado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin
C8-p2
9. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo de
Operacin; se activa cuando modificamos los datos de un Tipo de Operacin ya registrado.
Permite eliminar un Tipo de Operacin de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del Tipo de Operacin como datos
mnimos (para crear un Tipo de Operacin), se agrega dicho Tipo de Operacin en la
base de datos. Pero si el cdigo de dicho Tipo de Operacin ya existe, el sistema
recupera los datos de este Tipo de Operacin para que puedan realizarse los cambio
Limpiar y Eliminar
12. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Tipos de
Operacin creados en el sistema con toda la informacin correspondiente.
13. Lpiz Seleccionador. Nos muestra un listado en pantalla para que podamos ubicar y
seleccionar u n Tipo de Operacin.
Uso de los Tipos de Operacin.
El grfico adjunto
nos muestra una
porcin del editor
de asientos de
compra; podemos
apreciar la zona de
datos del
Documento,
donde lo primero
que debemos
especificar es el
tipo de operacin
al que pertenece el
documento que
vamos a registrar.
Si, por ejemplo,
deseamos registrar
una factura de
compras gravada
con el IGV, debemos entonces seleccionar el primer elemento de la lista que observamos
Compras para ventas Gravadas Exclusivamente
C9-p1
C9 PLAN DE CUENTAS.
Permite editar el Plan contable de la Empresa Actual; de la configuracin de las cuentas
depende un buen anlisis posterior de las mismas. La pantalla del editor consta de tres fichas
que permitirn clasificar las cuentas a un buen nivel y flexibilidad.
FICHA CUENTA
La ficha Cuenta es la ms
importante ya que en sta
definimos la naturaleza exacta de la
cuenta
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo de la

Cuenta; en nuestro ejemplo
grfico estamos creando la
cuenta 101.
2. Nombre. Corresponde a la
denominacin de la cuenta;
nuestro ejemplo muestra el
nombre Caja y Bancos.
3. Tipo de Cuenta. Debemos
definir la naturaleza de la
cuenta que estamos creando (o
editando). Los tipos de cuenta
son los sgts:
Ninguno. La cuenta no tiene
una naturaleza
determinada, en otras
palabras, no se ajusta a los tipos de cuenta que se observan en MasterCont.
Por Distribuir. Estn catalogadas en este tipo las cuentas que pertenecen a gastos; en
nuestro plan contable la clase 6 pertenecera a este tipo de cuenta.
De Destino. Incluidas en este rubro contable las cuentas que hacen de Destino; en
nuestro plan contable la clase 9 pertenecera a este tipo de cuenta.
De Anlisis. Podemos definir las cuentas de anlisis como aquellas que estn sujetas a
un anlisis especial posterior; tal es el caso de la cuenta 421 (Cuentas por Pagar
Comerciales) que es una cuenta de Anlisis por cuanto necesitamos evaluar esta
cuenta para obtener reportes de estado de cuenta de Proveedores. Lo mismo pasa con
las cuentas 12, 14, 16; en fin, todas aquellas cuentas que necesitaremos revizar luego
para determinar saldos personales.
Caja y Bancos. Todas aquellas cuentas que forman parte de Caja y Bancos; en nuestro
plan contable la cuenta 10 y sus sub cuentas pertenecera a este tipo de cuenta
Desactivada. Exactamente este no es tipo de cuenta; la finalidad de este tem es
desactivar una cuenta; las cuentas desactivadas no pueden ser utilizadas en el sistema.
Podran desactivarse, por ejemplo, las cuentas de 2 dgitos, con esto no se permitira el
uso de cuentas de 2 dgitos; sino solamente las sub divisionarias correspondientes.
Sintaxis de las cuentas:

C9-p2
De acuerda al tipo de
cuenta, cuando
ingresamos un
documento y
elaboramos su
asiento respectivo,
podemos observar
en el editor del
asiento que las
cuentas tienen
diferentes colores;
esto para que el
usuario pueda
identificar las
cuentas y el tipo de cada una de ellas; de tal manera, las cuentas de Destino poseen un
color verde, las cuentas de Anlisis son de color azul, y las cuentas de Caja y Bancos
poseen el color rojo. En el ejemplo grfico inferior podemos observar parte del editor de
Asientos de Compra; y el cuadro del editor de Asiento; en donde apreciaremos las sintaxis
de las cuentas.
4. Hoja de Trabajo. Esta zona del editor determina la distribucin de los saldos de la cuenta
en la hoja de trabajo contable; las opciones son las sgts:
Indeterminada. Esta caracteriza indica a MasterCont que el saldo de esta cuenta no
debe distribuirse a ninguna columna de la hoja de trabajo.
Inventario. Indica a MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la
columna de inventarios de la hoja de trabajo. Al marcar esta caracterstica debemos
indicar adems a qu tipo de cuenta de inventario pertenece (Vea el numeral 5).
GG y PP por Naturaleza. La caracterstica Ganancias y Prdidas por Naturaleza Indica a
MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la columna de respectiva de
GG y PP por Naturaleza.
GG y PP por Funcin. Finalmente la caracterstica Ganancias y Prdidas por Funcin
Indica a MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la columna de
respectiva de GG y PP por Funcin.
5. Inventario. Esta parte de la clasificacin de la cuenta se activa cuando en el punto anterior

(4) se ha determinado a la cuenta como cuenta de Inventario (En la distribucin de saldos
en la hoja de trabajo); por tanto al ser una cuenta de inventarios debemos definir si
pertenece al Activo, Pasivo o Patrimonio. Esta clasificacin de las cuentas de
inventario es muy importante pues est conectada directamente al Libro Inventarios cuya
funcionalidad responde a esta clasificacin.
Si desea informacin adicional sobre el Libro Inventarios consulte el men Reportes
opcin Libro Inventarios y Balances
Cuenta; se activa cuando modificamos los datos de alguna Cuenta ya registrada. Permite
limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
7. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nuevo
Cuenta; se activa cuando modificamos los datos de una Cuenta ya registrada. Permite
eliminar una Cuenta de la base de datos.
C9-p3
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre de la Cuenta como datos mnimos (para
crear una Cuenta), se agrega dicha Cuenta en la base de datos. Pero si el cdigo de
dicha Cuenta ya existe, el sistema recupera los datos de la Cuenta para que puedan
Grabar. Luego de registrar las modificaciones que necesite presione este botn y se
original a Aceptar y se desactivan los botones Limpiar y Eliminar.
9. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estn registrando.
10. Botn Buscar Cuenta. Nos permite localizar una cuenta especfica a travs de sus
pantallas de clasificacin por niveles.
11. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado del Plan de Cuentas
creado en el sistema con toda la informacin correspondiente.
FICHA CAJA
La ficha Caja se activa cuando clasificamos la cuenta como cuenta de Caja y Bancos; por lo
tanto debemos completar alguna informacin adicional importante.
Descripcin:
1. Zona de Informacin. Se
muestra aqu la informacin de
la cuenta de Caja y Bancos que
estamos editando; el cdigo y el
nombre respectivos.
2. Notas. Ingresemos la
informacin adicional de la
cuenta; por ejemplo, si se tratase
de una cuenta de Bancos
podramos ingresar aqu el
nmero de cuenta respectivo;
esta informacin es de
importancia cuando realizamos
los asientos de Caja.
3. Moneda. Clasifiquemos la
moneda por defecto de la cuenta
de Caja y Bancos; de esta
manera evitamos la utilizacin
de la cuenta con una moneda
errnea.
4. Cuenta Corriente. Finalmente
podemos indicarle a MasterCont
si la cuenta en mencin
representa una cuenta corriente
bancaria; as podemos utilizar los
cheques respectivos y luego sacar un estado de cuenta por cada Banco que hayamos
creado.
C10-p1
C10 DATOS PERSONALES.

Esta opcin permite registrar los Datos Personales de todos los involucrados en el proceso de
registro de documentos; tales como proveedores, clientes, etc.
Descripcin:
1. Numero de Doc. Identidad. Bsicamente se refiere al Nmero de Documento de Identidad

que representa a la persona. Su N de RUC o N de DNI.
2. Tipo de Doc. Identidad. Debemos seleccionar de la lista adjunta un Tipo de Documento de
Identidad para indicar que la persona se identifica con RUC, DNI, Partida de nacimiento,
etc.
3. Codigo Especial. Es un cdigo adicional que es de mucha utilidad si queremos clasificar de
mejor manera los Cdigos Personales. Podemos ingresar la letra C para recordar que
esta persona es un Cliente; la nomenclatura de este cdigo especial es de libre decisin;
por ejemplo aqu tambin se podra ingresar CLI en lugar de C.
4. Razn Social. Ingrese el nombre de la persona o la razn social; segn corresponda.
5. Apellido Paterno. Ingrese el apellido paterno, si es una persona natural.
6. Apellido Materno. Ingrese el apellido materno, si es una persona natural.
7. Nombres. Ingrese los nombres de la persona; para personas naturales.
8. Telefono. Ingrese el nmero telefnico.
9. Desactivar esta Persona. Permite desactivar la persona creada; si es as, no podr ser
utilizada en ningn proceso de ingreso de datos posterior.
10. Zona Regin. Podemos seleccionar una Zona/Regin de la base de datos; de esta
manera, podemos saber el lugar de procedencia de esta persona.
11. Direccin Principal. Registre la direccin principal de la persona.
12. Sucursal(es). Adicionalmente puede registrar hasta cinco direcciones ms a la persona; si
tiene sucursales u otras tiendas o puntos de venta.
13. Notas Adicionales. Permite registrar alguna informacin importante de la persona
registrada.
C10-p2
14. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Cdigos
Personales creados en el sistema con toda la informacin correspondiente.
Persona; se activa cuando modificamos los datos de alguna Persona ya registrada. Permite
limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
16. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva
Persona; se activa cuando modificamos los datos de una Persona ya registrada. Permite
eliminar una Persona de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre de la Persona como datos mnimos
(para crear un Cdigo Personal), se agrega dicho Cdigo Personal en la base de datos.
Pero si el cdigo ya existe, el sistema recupera los datos del mismo para que puedan
18. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estn registrando.
C11-p1
C11 EDITAR DOCUMENTOS DE VENTA.

Mediante esta opcin se crean los documentos de venta que la empresa utiliza. Antes de
registrar las ventas respectivas de la empresa es necesario primero pasar por esta opcin para
crear los documentos de venta respectivos.
Descripcin:
1. Cdigo. Es el cdigo del documento que se va ha crear; si lo que desea es modificar un

documento de venta, seleccione uno de la lista adjunta. El cdigo se forma
automticamente cuando se crea el documento y al momento de seleccionar un
documento de la lista (2) e ingresar la serie respectiva (3).
2. Documento. En esta lista de documentos elija el documento que desea crear. Cuando est
editando un documento de venta sta lista est desactivada.
3. Serie. Ingrese el nmero de serie del documento de venta a crear. Cuando est editando
un documento de venta, este texto se desactiva.
4. Numeracin Autorizada. Permite registrar el nmero inicial (Desde) y el nmero final
(Hasta) del documento de venta; con esto se garantiza que no se registren documentos
con numeracin errnea.
5. Lneas para Facturacin. Permite ingresar el nmero de lneas que el documento de venta
posee; de esta manera al momento de realizar la facturacin (Desde MasterKard) el
sistema no permitir registrar ms del nmero de lneas permitido por el documento.
6. ltimo Registrado. Esta parte es informativa y aparece cuando se est modificando un
documento de venta. Nos informa del ltimo nmero registrado en el sistema y la fecha de
emisin del mismo. A partir de la versin 4, este dato puede ser modificado para efectos
de llevar un mejor control de numeracin al momento de realizar las ventas.
C11-p2
7. Moneda por Defecto. Seleccione el tipo de moneda con la cual se registrarn los
documentos de venta. El editor de documentos de venta respeta tambin este valor por
defecto; aunque se le da al usuario la potestad para realizar el cambio manualmente.
8. Agrupar en Registro de Ventas. ste tem es importantsimo al momento de imprimir el
Registro de Ventas; al activarlo indicamos a MasterCont que este documento se agrupar
por fecha de emisin en el Registro de Ventas; de esta manera ahorramos tiempo y dinero
al imprimir el registro. Generalmente este tem se usa para agrupar las boletas de venta.
9. Desactivar este Documento. Desactiva un documento de venta; usado generalmente
cuando se da de baja un documento de venta y ya no se quiere registrar ms de los
mismos.
Compatibilidad con MasterKard
Los siguientes puntos fueron concebidos para ser utilizados para compatibilizar MasterCont
con MasterKard; de esta manera el sistema de control de Inventarios enva automticamente
los asientos contables y los datos necesarios y adecuados a MasterCont.
10. Tienda Local. Nos permite indicarle al sistema el local donde se utilizar dicho documento
11. Grupo Contable. Seleccione el Grupo Contable (si tuviera) correspondiente.
12. Tipo de Operacin. Seleccione el tipo de Operacin entre las disponibles.
13. Plantilla Contable. Seleccione la plantilla contable adecuada al documento respectivo.
14. Plantilla Contable de Caja Automtica. Seleccione la plantilla contable adecuada al
documento para el caso de la cobranza automtica.
15. Por Devolucin de Clientes. Seleccione este tem si el documento de venta es utilizado
contablemente para realizar devoluciones de nuestros clientes (Notas de Crdito).
16. Documento Incluye I.G.V. Seleccione este tem si los documentos de Venta poseen IGV; en
otras palabras, si las ventas incluyen IGV debemos marcar este tem.
17. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Documentos
de Venta creados en el sistema con toda la informacin correspondiente.
18. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
Documento de Venta; se activa cuando modificamos los datos de algn Documento de
Venta ya registrado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la
informacin en la base de datos.
Documento de Venta; se activa cuando modificamos los datos de un Documento de Venta
ya registrado. Permite eliminar un Documento de venta de la base de datos.
Aceptar. Luego de ingresar la informacin necesaria para crear un Documento de
Venta, se agrega dicho Documento de Venta en la base de datos. Pero si ste ya existe,
el sistema recupera los datos del mismo para que puedan realizarse los cambio
Limpiar y Eliminar
C12
C12 NOMBRES DE MONEDAS.
Esta opcin est diseada para utilizar MasterCont fuera de las fronteras de Per; realmente
es sencillo utilizar MasterCont fuera de Per; simplemente ingresamos el nombre de la
moneda nacional vigente, en el ejemplo Nuevos Soles o podra ser Pesos, Bolvares; etc;
y de igual manera el nombre de la Moneda Extranjera, en el ejemplo Dlares.
Otra de los usos que tiene esta opcin es en el hipottico caso (No tan hipottico en nuestro
querido Per) de que el nombre de la moneda nacional cambiara (Recuerdan?: Soles, intis,
intis milln, Nuevos Soles ufff!!!). Todos los reportes y pantallas toman como base el nombre
de las monedas configuradas aqu.
C13
C13 CONFIGURAR MASTERKARD.

Mediante esta opcin se configura contablemente el mdulo de control de inventarios
MasterKard. De tal manera que al trabajar con MasterKard la parte contable est
parcialmente al margen de lo contable; de esta manera los usuarios de MasterKard no
necesitan tener conocimientos de contabilidad.
Descripcin:
1. Actividades de MasterKard. Es
un listado de todas las
operaciones admitidas por
MasterKard; seleccione la
actividad que desea configurar
de la lista.
2. Grupo Contable. Seleccione el
Grupo Contable al que
pertenece la actividad (1) que
a seleccionado.
3. Tipo de Operacin. Seleccione
el Tipo de Operacin al que
ha seleccionado.
4. Plantilla Contable. Seleccione
la Plantilla Contable a la que
ha seleccionado.
5. Botn Ventas. Si an no se ha
dado cuenta; la lista de actividades (1) que se configuran se refieren a compras y gastos
vinculados; las ventas tienen otra rutina de configuracin contable. Al hacer clic en este
botn nos lleva a la pantalla de Documentos de Venta los cuales se configuran serie por
serie. Para mayor informacin sobre la edicin de Documentos de Venta y su configuracin
contable acuda al men Empresa, opcin Editar Documentos de Venta.
6. Botn Aceptar. Guarda los cambios de la actividad seleccionada.
C14/C15
C14 CONFIGURAR LOGOTIPO.

Nos permite, esta opcin, modificar el logotipo grfico de la empresa. Esta opcin es global y
nica para todos los usuarios; por lo tanto el administrador del sistema debe tener a cargo
esta tarea, que por dems slo tiene el objetivo de personalizar MasterCont al gusto del
cliente.
Descripcin:
1. Grfico Actual. Este grfico corresponde al logotipo actual (Logotipo por defecto si no se
configura uno para la empresa).
2. Botn Elegir un Grfico. Este botn nos permite buscar un grfico de alguna unidad
disponible (Disco duro, disco flexible, la red, etc) y elegir el grfico que se desee haga como
logotipo de la empresa. Una vez que elige el grfico, ste se muestra en la pantalla (1).
3. Botn Aceptar. Realiza el cambio del logotipo que ha seleccionado (2).
En el grfico inferior tenemos el ejemplo de un reporte (Registro de Ventas) con el logotipo

impreso. Si deseamos que el logotipo no se muestre en los reportes podemos configurar
MasterCont para esto; para mayor detalle de la impresin del logotipo en los reportes revise el
men Sistema; opcin Configurar el Entorno, ficha Salida, seccin Incluir en el reporte.
C15 CONFIGURAR CUENTAS DE

EMPRESA.
Permite configurar algunas cuentas de la
empresa; en esta pantalla deben ingresarse
las cuentas respectivas y presionar el botn
Aceptar para guardar los cambios.
Presionar el botn Salir para ignorar los
cambios y salir de esta opcin.
D
MENU MOVIMIENTOS
Este men nos permite registrar todos los documentos de la empresa; as como las tareas
vinculadas a stos, tales como las plantillas contables generales, los formularios de Datos y las
Consultas de Datos.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (D) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Asientos Contables
busque el apartado D1 ms adelante en este manual del usuario.
D1-p1
D1 ASIENTOS CONTABLES.
En este punto estamos listos para iniciar el registro de los asientos contables; en el grfico
adjunto aparece la pantalla en la que elegimos el tipo de asiento que deseamos registrar; en el
cuadro se muestra la lista de Tareas Contables disponibles; si desea mayor informacin sobre
las Tareas Contables revise el men Empresa, opcin Tareas. Adicionalmente debemos
seleccionar el Grupo Contable al que pertenece dicho asiento; si desea mayor informacin
sobre los Grupos Contables revise el men Empresa, opcin Grupos Contables.
Descripcin:
1. Tarea Contable. Seleccione la Tarea Contable al que pertenece el asiento contable que
registrar. En la lista aparecen todas las Tareas Contables disponibles; excepto las
desactivadas.
2. Grupo Contable. Seleccione el Grupo Contable al que pertenece el asiento contable que
registrar. En la lista desplegable aparecern los Grupos Contables disponibles; excepto los
desactivados; si no ha creado Grupos Contables esta cuadro desplegable aparecer
desactivado.
3. Botn Aceptar. Permite iniciar el registro respectivo del asiento cuyas caractersticas ha
elegido.
Editores de Asientos
MasterCont posee editores especializados para cada tipo de asiento que va a registrar; existe
un Editor para registrar los asientos de Inventario Inicial; uno para compras, uno para ventas,
uno para caja y bancos y finalmente un editor para las dems Tareas Contables que haya
creado Ud. En el editor de Tareas Contables; en nuestro ejemplo grfico superior existe la
tarea Planilla de Haberes que es una tarea adicional que el usuario ha creado para registrar
los asientos de planillas.
D1-p2
EL EDITOR DE INVENTARIO INICIAL
El primero de los editores corresponde al de Inventario Inicial; con este editor vamos a
registrar uno a uno los registros de nuestros inventarios iniciales contables.
El procedimiento para registrar un asiento en este editor es registro por registro, no puede
utilizarse plantillas contables; por cuanto es el nico editor de asientos donde se registra un
asiento manualmente; esto debido especialmente a que algunas cuentas necesitan
especificarse plenamente; por ejemplo la cuenta 121 engloba a todas las cuentas por cobrar
comerciales; sin embargo si deseamos especificar cada una de las facturas por cobrar para
mantener un control de cada factura y de cada cliente es necesario indicarle al sistema cierta
informacin para que posteriormente se puedan obtener reportes con toda el detalle.
Descripcin:
1. Barra de Tareas. Muestra los botones de acceso rpido a las tareas ms comunes del
editor; puede presionar la teclaF2 para obtener un men con las mismas opciones que
esta barra, con la ventaja de que pueden manipularse las opciones desde el teclado; en
cambio si deseamos manipular algn botn de esta barra de tareas debemos utilizar el
ratn. Para un mayor de talle de las opciones de la barra de herramientas consulte el
apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos tem A. Barra de Tareas)
ms adelante.
D1-p3
2. Editor de Asiento. Bsicamente es una tabla donde se muestran los registros que se van
adicionando para completar el asiento de Inventario Inicial.
3. Botn Nuevo. Este botn adiciona un

registro ms al asiento contable que
estamos registrando; en nuestro
ejemplo grfico superior se han
agregado tres registros con este
botn.
a) Numeracin Automtica, Este
botn permite registrar la informacin
de la zona b (Datos del documento)
automticamente. Se utiliza cuando la
cuenta del registro que vamos a
agregar al asiento no posee
informacin de documento. De esta
manera observamos que en el ejemplo
adjunto estamos adjuntando la cuenta
121, esta cuenta est sujeta a una
factura por cobrar en particular y por
tanto el botn Numeracin
Automtica no debe usarse y debe
registrarse manualmente toda la
informacin del documento (b).
b) Datos del Documento. Indique los
datos del documento que va a registrar
junto a la cuenta respectiva; recuerde
q esta informacin se ingresa si
efectivamente hay un documento fuente; caso contrario puede presionar el botn
Numeracin Automtica para que el sistema ingrese la informacin automticamente.
En el campo Fecha registre la fecha de emisin del documento que est registrando y en
el campo Vence la fecha de vencimiento del mismo.
c) Registro Contable. Registre aqu la informacin del registro; la cuenta, el importe en
moneda nacional ( moneda extranjero) indicar si la cuenta se carga o se abona (D/H) y el
centro de costos respectivo (Si hubiere)
d) Nuevo. Agrega el registro actual al asiento principal.
e) Salir. Sale de esta pantalla sin agregar el registro.
4. Botn Modificar. Modifica un registro del asiento

que estamos editando; para ello elija en la tabla del
editor el registro que desea modificar y luego haga
clic en este botn; modifique la informacin
correspondiente y presione el botn Modificar.
5. Botn Eliminar. Elimina un registro del asiento que
estamos editando; para ello elija en la tabla del editor
el registro que desea eliminar y luego haga clic en este
botn.
6. Botn Eliminar Todos. Elimina todos los registros
que hemos editado hasta el momento, dejando en
blanco la tabla del asiento.
7. Botn Buscar. Permite localizar un documento en la
D1-p4
tabla del editor del asiento; muy til funcin cuando existe una lista enorme de registros
en el asiento y se quiere optimizar el tiempo de buscar un documento en particular.
8. Datos del Asiento. Nos muestra la informacin relativa a todo el asiento contable.
9. Registro N x. Muestra informacin relativa al registro que se selecciona en la tabla del
editor. Cada registro tiene su propia informacin.
10. Botn Aceptar. Valida toda la informacon registrada en el asiento y posteriormente (si
no hay inconvenientes) graba el asiento completo en la base de datos.
12. Botn Eliminar. Permite eliminar el inventario inicial actualmente en pantalla.
D1-p5
EL EDITOR DE COMPRAS
Con este editor vamos a registrar las compras de bienes y servicios. Este tipo de editor es ms
sencillo de manipular por cuanto la generacin del asiento puede realizarse a travs de una
plantilla contable de forma rpida y eficaz; obviamente puede editarse el asiento
manualmente desde el editor del Asiento (2)
Descripcin:
apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem A) Barra de
Tareas) ms adelante.
2. Editor de Asiento. Bsicamente es una tabla donde se muestra el asiento que se grabar
junto al documento. Para un mayor detalle del Editor de Asiento consulte el apartado
DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem B) Editor del Asiento) ms
adelante.
D1-p6
3. Documento. En esta zona se registrar la informacin relativa al documento que vamos a

registrar:
0. Tip Oper: Seleccione el Tipo de Operacin, es decir, el tipo de compra que vamos a
registrar; generalmente los tipos de compra se refieren a su naturaleza frente al I.G.V.;
por ello se encontrarn como tipos de operacin: Compras gravadas, Compras no
Gravadas, etc. Para mayor detalle sobre la creacin y edicin de Tipos de Operacin
consulte el men Empresa opcin Tipos de Operacin
1. Fecha: Ingrese la fecha de emisin del documento; puede presionar F4 para buscar
una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Vence: Ingrese la fecha de vencimiento del documento; esto servir para generar
estados de cuenta de proveedores analizados por fecha de vencimiento.
3. Tipo: Ingrese o seleccione el tipo de documento que va a registrar.
4. Serie: Ingrese la serie del documento a registrar.
5. Nmero: Ingrese el nmero del documento a registrar.
6. R.U.C.: Ingrese el RUC del proveedor o seleccione con F4 un proveedor de la lista
adjunta que contiene los proveedores que ya fueron registrados anteriormente. Si la
validacin de RUC est activada el sistema no permitir registrar un R.U.C. inexistente;
para efectos de registrar un R.U.C. temporalmente puede registrarse el cdigo100
que es el nico que acepta la validacin. Para revisar el tema de validacin del R.U.C.
consulte el apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem A)
Barra de herramientas 1.Configuracin Personal del Editor ) ms adelante.
7. Glosa: Ingrese, si desea, la glosa del documento.
8. Notas: Ingrese, si desea, las notas necesarias del documento.
4. Cdigo Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para el
documento que se est registrando. Para el detalle completo sobre la generacin de
asientos contables con plantillas contables revise el apartado DD (Elementos comunes
de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables) ms adelante.
5. Bases del Asiento. Cuando utilizamos una plantilla contable, MasterCont nos pide
informacin adicional para completar el asiento contable.
6. Zona Informacin del Documento/Asiento. En esta zona se muestra toda la informacin
del documento y del asiento; permite visualizar si algn dato del documento o asiento que
estamos registrando es incorrecto o faltante.
7. Tipo de Moneda. Nos muestra la moneda en que estamos registrando el documento; si
deseamos cambiar de moneda hagamos clic en este cuadro.
8. Codificador Manual del Documento. Permite codificar un documento manualmente; este
botn slo est visible cuando registramos un nuevo documento; cuando se trata de la
modificacin de un documento est invisible. La informacin completa en el apartado
DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem D) Codificador manual del
Documento) ms adelante.
9. Botn Eliminar el documento. Elimina el documento actual; este botn slo es visible
cuando estamos modificando un documento; cuando el documento es nuevo no es visible.
Al eliminar un documento la correlatividad de la codificacin del sistema se ver afectada,
es decir, si eliminamos el documento del ejemplo (Cdigo COM-01-00261) el cdigo
desaparecer del sistema y el sgte. documento que registremos ser COM-01-00261;
precisamente para esto es que codificamos manualmente, para que el cdigo COM-01-
00261 no se pierda y nuestros registros mantengan uniformidad y correlatividad.
10. Botn Aceptar. Inicia la validacin de datos del documento y del asiento adjunto; si se
encuentra ausencia de datos o datos errneos el editor nos informar sobre la manera de
solucionar dicho evento. Una vez que los errores de informacin hayan sido solucionados
D1-p7
guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo correlativo; en el ejemplo

grfico del editor es: COM-01-00261
11. Botn Salir. Sale del editor de compras.
12. Marca de Texto. Es un texto adicional, donde puede registrar cualquier informacin para
relacionar el documento; por ejemplo, podra ingresar la nota de texto S-OR (Sin
Original) en todos los documentos que en realidad no tienen su original; en el modificador
de documentos podemos filtrar los documentos por su Marca de Texto; as, con un clic
podemos agrupar todos los documentos que ciertamente no tienen su original.
D1-p8
EL EDITOR DE VENTAS
Con este editor vamos a registrar las ventas de bienes y servicios. Este tipo de editor es ms
sencillo de manipular por cuanto la generacin del asiento puede realizarse a travs de una
plantilla contable de forma rpida y eficaz; obviamente puede editarse el asiento
manualmente desde el editor del Asiento (2)
Descripcin:
adelante.
registrar:
D1-p9
1. Fecha: Ingrese la fecha de emisin del documento; puede presionar F4 para buscar
una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Vence: Ingrese la fecha de vencimiento del documento; esto servir para generar
estados de cuenta de clientes analizados por fecha de vencimiento.
3. Tipo: Seleccione el tipo y la serie de documento que va a registrar. Aparecer una
pantalla para que seleccione las serie.
6. R.U.C.: Ingrese el RUC del cliente o seleccione con F4 un cliente de la lista adjunta
que contiene los clientes que ya fueron registrados anteriormente. Si la validacin de
RUC est activada el sistema no permitir registrar un R.U.C. inexistente; para efectos
de registrar un R.U.C. temporalmente puede registrarse el cdigo100 que es el nico
que acepta la validacin. Para revisar el tema de validacin del R.U.C. consulte el
herramientas 1.Configuracin Personal del Editor ) ms adelante.
4. Cdigo de la Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar
para el documento que se est registrando. Para el detalle completo sobre la generacin
de asientos contables con plantillas contables revise el apartado DD (Elementos
comunes de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables) ms adelante.
5. Botn Anular Documento. Sirve para anular el documento de venta respectivo; el
mismo efecto se consigue al ingresar 0 (cero) en el campo Importe.
11. Cursor Automtico. Su uso bsico es simplificar y agilizar el uso del editor de ventas; en
nuestro grfico superior puede apreciarse 4 flechitas una de ellas de color azul y las otras 3
desactivadas; pues bien ud. puede cambiar la ubicacin del cursor automtico haciendo
clic en las flechitas respectivas. Se utiliza para indicarle al sistema qu campo (o botn para
el caso del botn Aceptar) debe seleccionar una vez que guarda el ltimo documento de
venta; esto es de mucha utilidad cuando, por ejemplo, est registrando sus facturas, se
ha dado cuenta que cuando registra sus facturas el dato que cambia con mayor frecuencia
es el RUC ?; pues bien active el cursor automtico en el campo RUC para este caso; cuando
grabe su factura de venta el cursor pasar al campo RUC para que ingrese sin necesidad
de seleccionar el campo RUC o hacer clic con el cursor para dirigirnos a este campo- el RUC
respectivo. Para el caso de las boletas de venta el dato que cambia con mayor frecuencia
entre boleta y boleta es simplemente el importe total; entonces en este caso podramos
poner el cursor automtico en el campo Importe.
D1-p10
guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo correlativo; en el ejemplo
grfico del editor es: VTA-01-00881
13. Botn Salir. Sale del editor de ventas.
EL EDITOR DE CAJA Y BANCOS
Con este editor vamos a registrar las operaciones involucradas a pagos y cobranzas. Este tipo
de editor es ms sencillo de manipular por cuanto no slo la generacin del asiento puede
realizarse a travs de una plantilla contable de forma rpida y eficaz; sino que adems el
asiento se realiza de forma interactiva cuando se trata de pagos o cobranza de documentos
previamente provisionados en os registros respectivos; obviamente puede editarse el asiento
manualmente desde el editor del Asiento.
Descripcin:
editor; puede presionar la teclaF2 para obtener un men con las mismas opciones de
D1-p11

adelante.
registrar:
Cdigo: Se utiliza cuando se va a pagar o cobrar una provisin; ste corresponde al
generado al momento de realizar la provisin de un documento; en nuestro ejemplo
grfico superior ingresamos el cdigo: VTA-01-00881 que representa una venta
provisionada en el mes de Enero. Si por algn motivo no sabemos el cdigo podemos
localizar el documento y por ende el cdigo correspondiendo haciendo clic en el botn
adjunto y aparecer la ventana del ejemplo grfico de lneas arriba donde se muestra
la manera de localizar un documento; se registran los datos solicitados y luego
presionamos el botn Buscar para que el sistema localice el cdigo del asiento
respectivo.
Emisin: Este campo es slo informativo; aqu se muestra la fecha de emisin del
documento provisionado, siempre y cuando se haya ingresado el cdigo del mismo en
el campo Cdigo (Vea punto anterior).
Vence: Este campo es slo informativo; aqu se muestra la fecha de vencimiento del
documento provisionado, siempre y cuando se haya ingresado el cdigo del mismo en
el campo Cdigo (Vea primer punto de este apartado).
Tipo: Muestra el tipo de documento provisionado cuando recuperamos un documento
ingresando el cdigo respectivo en el campo Cdigo:; si estamos registrando un
documento de caja sin provisin debemos ingresar el cdigo del tipo de documento
que queremos registrar.
Serie: Muestra la serie del documento provisionado cuando recuperamos un
documento ingresando el cdigo respectivo en el campo Cdigo:; si estamos
registrando un documento de caja sin provisin debemos ingresar la serie del
documento que queremos registrar.
Nmero:
Muestra el
nmero del
documento
provisionado
cuando
recuperamos
un documento
ingresando el
cdigo
respectivo en el
campo
Cdigo:; si
estamos
registrando un documento de caja sin provisin debemos ingresar el nmero del
R.U.C: Muestra el R.U.C. del documento provisionado cuando recuperamos un
documento ingresando el cdigo respectivo en el campo Cdigo:; si estamos
registrando un documento de caja sin provisin debemos ingresar el R.U.C. o en todo
D1-p12
caso un cdigo que identifique este documento (Puede ser el Cdigo 100) del
4. Botn Editar Documento En el grfico adjunto podemos ver la utilizacin del editor de
Caja; en el campo cdigo ingresamos el cdigo del documento que deseamos
recuperar (En nuestro ejemplo el cdigo COM-01-00001 que representa un
documento provisionado en compras) una vez que terminamos de ingresar este cdigo
y si el cdigo es correcto y existe el documento respectivo la informacin de los
cuadros de texto correspondientes se llenan (como vemos en el grfico) y el campo
Cdigo se desactiva y aparece adjunto el botn circular Editar Documento ; si
hacemos clic en este botn el estado del editor vuelve a su estado original para que
podamos ingresar, si fuera el caso, el cdigo de otro documento provisionado o
registrar un documento nuevo de caja que no posee provisin.
5. Caja y Bancos. Esta zona corresponde a la informacin de la operacin de caja que

vamos a registrar.
0. Tip Ope: Seleccione el Tipo de Operacin, es decir, el tipo de operacin de Caja y

Bancos que vamos a registrar; (Si existen Tipos de Operacin creadas para la tarea
Caja y Bancos). Para mayor detalle sobre la creacin y edicin de Tipos de
Operacin consulte el men Empresa opcin Tipos de Operacin
1. Fecha: Ingrese la fecha de registro de la operacin que est ingresando.
2. Cuenta: Seleccione la cuenta de Caja Bancos que est relacionada con la
operacin que est registrando.
3. Cheque: Cuando la cuenta que ha seleccionado en 2. Cuenta: es una cuenta
corriente, entonces debe ingresar el nmero de cheque correspondiente.
6. Cdigo Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para
el documento que se est registrando, si fuera necesario. Para el detalle completo
sobre la generacin de asientos contables con plantillas contables revise el apartado
DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables)
ms adelante.
8. zona Informacin del Documento/Asiento. En esta zona se muestra toda la
informacin del documento y del asiento; permite visualizar si algn dato del
documento o asiento que estamos registrando es incorrecto o faltante.
9. Tipo de Moneda. Nos muestra la moneda en que estamos registrando el documento;
si deseamos cambiar de moneda hagamos clic en este cuadro.
10. Codificador Manual del Documento. Permite codificar un documento manualmente;
este botn slo est visible cuando registramos un nuevo documento; cuando se trata
de la modificacin de un documento est invisible. La informacin completa en el
apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem D) Codificador
manual del Documento) ms adelante.
11. Botn Eliminar el documento. Elimina el documento actual; este botn slo es
visible cuando estamos modificando un documento; cuando el documento es nuevo
no es visible.
12. Botn Aceptar. Inicia la validacin de datos del documento y del asiento adjunto; si
se encuentra ausencia de datos o datos errneos el editor nos informar sobre la
D1-p13
manera de solucionar dicho evento. Una vez que los errores de informacin hayan sido
solucionados guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo
correlativo.
13. Botn Salir. Sale del editor de Caja y Bancos.
14. Marca de Texto. Es un texto adicional, donde puede registrar cualquier informacin
para relacionar el documento; por ejemplo, podra ingresar la nota de texto S-OR
(Sin Original) en todos los documentos que en realidad no tienen su original; en el
modificador de documentos podemos filtrar los documentos por su Marca de Texto;
as, con un clic podemos agrupar todos los documentos que ciertamente no tienen su
original.
D1-p14
EL EDITOR DE OTRAS OPERACIONES
Con este editor registramos todas las dems operaciones que no corresponden a los editores
anteriores. Este tipo de editor es ms sencillo de manipular por cuanto la generacin del
asiento puede realizarse a travs de una plantilla contable de forma rpida y eficaz;
obviamente puede editarse el asiento manualmente desde el editor del Asiento (2)
Descripcin:
D1-p15

adelante.
3. Item Numeracin Automtica. Por lo general, los asientos registrados en este editor
carecen de un documento fuente, por lo que es algo insulso registrar la informacin de
Tipo, Serie, etc; al activar este tem, MasterCont genera automticamente esta
informacin (Como en el ejemplo grfico de este editor).

registrar:
0. Tip Oper: Seleccione el Tipo de Operacin, si corresponde. Para mayor detalle sobre
la creacin y edicin de Tipos de Operacin consulte el men Empresa opcin Tipos
de Operacin
1. Fecha: Ingrese la fecha de registro del documento u operacin; puede presionar F4
para buscar una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Tipo: Ingrese o seleccione el tipo de documento que va a registrar.
3. Serie: Ingrese la serie del documento a registrar.
5. Personal: Ingrese un cdigo representativo de esta operacin (As como se registra
el RUC en un asiento de compras) o seleccione con F4 uno de la lista adjunta que
contiene todos los nombres que ya fueron registrados anteriormente. Si la validacin
de RUC est activada el sistema no permitir registrar un R.U.C. inexistente; para
efectos de registrar un R.U.C. temporalmente puede registrarse el cdigo100 que es
el nico que acepta la validacin. Para revisar el tema de validacin del R.U.C. consulte
el apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem A) Barra de
herramientas 1.Configuracin Personal del Editor ) ms adelante.
5. Cdigo Plantilla Contable Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para el
documento que se est registrando. Para el detalle completo sobre la generacin de
asientos contables con plantillas contables revise el apartado DD (Elementos comunes
de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables ) ms adelante.
guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo correlativo.
12. Botn Salir. Sale del editor de asientos.
D1-p16
DD-p1
ELEMENTOS COMUNES DE LOS EDITORES DE ASIENTOS
A) BARRA DE HERRAMIENTAS.
La barra de herramientas contiene todos los editores de datos presentes para hacer ms
rpida la generacin de asientos.
Descripcin:
1. Configuracin Personal del Editor. Esta opcin de la barra de herramientas nos permite
configurar el editor de asientos que estamos utilizando y de esta manera adecuarlo a
nuestros requerimientos especficos y por ende
hacerlo ms cmodo, rpido y eficaz.
La pantalla para configurar el editor consta de dos

zonas (como muestra el grfico); la primera de ellas
(Automticamente) tiene la finalidad de hacer
algunos procedimientos automticos, stos son:
Generar Asiento. Permite generar
automticamente un asiento en el editor de
asientos cuando ingresamos una plantilla
contable en el campo respectivo.
Numerar Documento. Funciona en el editor de
asientos de venta; permite incrementar la
numeracin del documento de venta que se ha
grabado; as por ejemplo si hemos guardado la
factura de la serie 001 y nmero 2344,
automticamente el editor numera la sgte.
factura a registrar con el nmero 2345; lo que
significa que Ud. ya no tendr que hacerlo.
Glosa Automtica. Hace que el editor de
asientos, al utilizar una plantilla contable para generar un asiento, ingrese una glosa en el
campo Glosa del editor; esta glosa pertenece en realidad al nombre de la plantilla
contable. (Vea el men Movimientos opcin Editor de Plantillas Contables para mayor
informacin).
Validar R.U.C. del Documento. Si est activado procede a la validacin de los nmeros de
RUC que ingresamos en nuestros asientos; si por algn motivo necesitamos ingresar un
nmero no vlido en el campo RUC de nuestro editor, podemos ingresar el cdigo 100
que s es permitido por la validacin.
Mensaje Antes de Grabar Asiento. Muestra el mensaje antes de grabar un asiento: Datos
Conformes, Desea Guardar este Asiento?; para un usuario novel es importante que este
mensaje aparezca antes de guardar un asiento pues se gua mejor de los procedimientos
que est realizando; sin embargo para un usuario ms experimentado este mensaje puede
DD-p2
resultar una verdadera molestia, imagine que tiene que registrar sus ventas, cada talonario
de facturas tiene 100 facturas y son 40 talonarios de facturas; o sea, 4000 facturas; lo que
significa que ese mensaje aparecer 4000 veces !!. El usuario con ms experiencia puede
desactivar este mensaje para hacer ms verstil el editor; obviamente que tendr que
estar siempre ms alerta.
Mensaje Luego de Guardar Asiento. La finalidad es la misma que el punto anterior;
muestra el mensaje: Los Datos fueron Guardados con xito; para informar al usuario que
no hubo mayor problema al guardar el asiento. El mismo ejemplo anterior se aplica a este
punto; por lo tanto los usuarios con ms experiencia puede desactivar este mensaje para
hacer ms verstil el editor; obviamente que tendr que estar siempre ms alerta
Borrar Asiento Luego de Grabar. Una vez que ha grabado un asiento el editor de asiento
borra el asiento respectivo.
Mostrar Pantallas de Edicin. Si algn dato, al momento de registrar un asiento en el
editor, no existiera; por ejemplo, el RUC, o el tipo de documento, o tipo de cambio; etc
muestra inmediatamente el editor respectivo; si no existiera el RUC ingresado mostrara el
editor de Datos Personales para que complete la informacin y registre un nuevo RUC.
La Segunda Zona corresponde a la desactivacin de algunos campos del editor de asientos:

Glosa, Notas e Importe; puede, de acuerdo a sus necesidades desactivar estos campos.
2. Cambiar Periodo. Permite cambiar el mes de trabajo; cada documento registrado en el

editor de asientos debe se registrado en el mes que le corresponde; por ello se necesita de
esta opcin para no salir del editor. (Consulte men Empresa, opcin Cambiar mes de
trabajo para ms detalle).
3. Generar Asientos Automticos. Nos muestra la pantalla para generar asientos contables.
Esta opcin se utiliza en dos casos; el primero cuando no recordamos la plantilla contable
que necesitamos utilizar y el segundo caso es cuando las plantillas contables poseen 4 o
ms bases; cuando es as aparece automticamente la pantalla grfica inferior para que el
usuario complete el valor de las dems bases.
DD-p3
Descripcin:
a) Cdigo de Plantilla. Se selecciona una plantilla contable para que el generador produzca
el asiento deseado
b) Visualizacin de Plantillas. Puede seleccionar la manera de visualizar el listado de
plantillas disponibles (a); la primera opcin es la de Mostrar todos los asientos, sta
muestra todas las plantillas (valor por defecto); la segunda opcin es la de mostrar slo
los aplicables a la Empresa Actual, si marcamos esta opcin las plantillas que fueron
creadas para la empresa actual sern las nicas que se muestren en el listado de
plantillas disponibles (a).
c) Cuadro de Bases de la Plantilla. Nos muestra la informacin que debemos suministrarle
al sistema para que ste genere el asiento contable.
d) Botn Editor. Nos permite ingresar al editor de Plantillas Contables.
e) Botn Generar. Genera el asiento contable en el editor de asientos que estemos
utilizando, con la informacin suministrada (c).
f) Botn Salir. Sale de esta pantalla.
g) Botn Informacin Adicional. Este botn nos muestra la informacin adicional sobre
la plantilla que vamos a utilizar (si tuviera); es recomendable leer las observaciones
contenidas ah.
Si desea informacin adicional sobre las Plantillas Contables, dirjase al men

Movimientos opcin Editor de Plantillas Contables.
4. Cambiar Grupo Contable. Nos

permite cambiar de Grupo
contable desde el editor que
estemos utilizando. En el ejemplo
cambiaremos el Grupo contable
actual que es Administracin por
el de produccin; en la lista
Nuevo Grupo aparecen todos los
Grupos Contables disponibles.
Presione el botn Aceptar para realizar el cambio; o en todo caso haga clic en el botn
Cancelar para salir de esta pantalla.
5. Cdigos Personales. Permite crear o modificar Cdigos Personales (Proveedores, Clientes,

etc); para informacin completa de este editor revise el men Empresa opcin Datos
Personales.
6. Plan Contable. Permite crear o editar cuentas en nuestro plan de cuentas de la empresa
actual; para informacin completa de este editor revise el men Empresa opcin Plan
de Cuentas.
7. Centros de Costos. Permite crear o editar Centros de Costos en la empresa actual; para
informacin completa de este editor revise el men Empresa opcin Centro de Costos.
8. Documentos. Esta opcin de la barra de herramientas nos muestra el editor de

documentos del sistema; para crear o editar los documentos del sistema; para informacin
completa de este editor revise el men Sistema opcin Tipos de Documentos.
Para el caso del Editor de Ventas la pantalla que aparece al hacer clic sobre este botn
de la barra de herramientas es el Editor de Documentos de Ventas; para informacin
completa de este editor revise el men Empresa opcin Editar Documentos de Venta.
DD-p4
9. Tipo de Cambio. Permite al usuario editar el tipo de cambio del sistema; el tipo de cambio
siempre ser un dato obligatorio en MasterCont, puesto que el sistema es bimonetario;
para informacin completa de este editor revise el men Sistema opcin Tipo de
Cambio.
10. Activar Operaciones en Moneda Extranjera. Si activa este botn significa que el
documento que est registrando ha sido emitido en Moneda Extranjera (Dlares);
desactvelo para los documentos en Moneda nacional. (Nuevos Soles).
11. Importe del Tipo de Cambio. Simplemente nos muestra el importe del tipo de cambio de
la fecha de emisin del documento que va ha registrar.
12. Tipo de Conversin. Nos muestra el tipo de conversin que utilizar el sistema para
convertir los asientos a la moneda equivalente.
13. Elegir Tipo de Conversin. Este botn nos muestra la pantalla de seleccin del Tipo de
Conversin deseado para convertir las operaciones a su moneda equivalente; si el asiento
es en soles lo convertir a dlares y viceversa.
Puede seleccionar entre 4 tipos de conversin; utilizar el tipo de cambio Venta, o
Compra; utilizar el tem Sin Conversin que lo que har es dejar el documento en la
moneda en la que fue emitido sin convertirlo a su moneda equivalente. Puede elegir
tambin el tipo de Cambio Especial donde debe ingresar Ud. El Tipo de cambio con el
cual desea se realice la conversin del asiento que est editando.
14. Cdigo del Asiento. Esta etiqueta nos muestra el cdigo que se ha generado una vez que
guard el asiento. Es recomendable transcribir este cdigo al documento que ha
registrado; as cada documento podr ser rpidamente identificado; para el caso de
documentos de compras y ventas debera ser obligatorio el hecho de transcribir este
cdigo al documento respectivo, de tal manera que al momento de realizar las
operaciones de caja (cobranzas o pagos) tengamos a mano el cdigo de recuperacin; de
esta manera, realizaremos las operaciones de caja de una manera mucho ms rpida.
15. Buscador de Documentos. A partir

de la versin 4.0, MasterCont
permite modificar documentos
mientras estamos ingresando otro
documento; esta opcin adems
permite ir al modificador de
documentos para realizar cualquier
operacin con l. Al hacer clic sobre
este botn aparece la pantalla
adjunta que nos permite realizar
algunos ajustes antes de ir al
modificador de documentos; cada campo tiene adjunta una flecha azul, la cual, tiene por
objetivo generalizar los datos que nos debe mostrar el modificador de documentos. Por
ejemplo, al hacer clic en la flechita azul del campo Periodo el dato cambia
automticamente a Todo el Ao; es decir que nos muestre los documentos de todo el
ao; las dems flechas azules eliminarn el dato de su campo; lo que significa que
ignorarn en su filtro dicho dato.
Al presionar el botn [1. Usar Filtro] le pedimos a MasterCont que utilice la informacin de
los campos para que nos muestre el modificador de documentos con slo aquellos
DD-p5
documentos que cumplen los requisitos. El botn [2. No usar Filtro] nos enva al
modificador de documentos sin utilizar ningn filtro. El botn [3. cancelar] sale de esta
pantalla y nos devuelve al editor de asientos en el que estbamos.
B) EDITOR DEL ASIENTO.
El Editor de Asiento es bsicamente una tabla donde se muestra o registra el asiento que se va
a guardar junto con los datos del documento. Generalmente el asiento que se muestra es
aquel se genera con una plantilla contable pre establecida.
Descripcin
a) La barra de edicin de registros; con la cual podemos realizar algunas operaciones bsicas
con el editor.
de MasterCont a la celda numrica actual.
b) El Editor del Asiento propiamente dicho; que nos permite

registrar manualmente un asiento contable o bien a travs de
una plantilla contable. ste contiene cinco columnas
fcilmente identificables: Reg que indica el nmero de
registro del asiento, Cuenta que contiene el cdigo de la
cuenta del registro correspondiente, Importe donde se
encuentra la cantidad del registro en la moneda que corresponde, DH que indica si el
registro se registra en el Debe (D) o el Haber (H) y finalmente C.Ctos que muestra el
centro de costos del registro. Adicionalmente este editor del asiento muestra la sintaxis de
las cuentas. Para mayor informacin sobre la sintaxis revise el men Empresa opcin
Plan de Cuentas.
C) PLANTILLAS CONTABLES.
En todos los editores de asientos contables pueden generarse automticamente estos asientos
en base a plantillas contables pre elaboradas (Para la elaboracin de las Plantillas Contables
consulte el men Movimientos opcin Editor de Plantillas Contables)
Descripcin
DD-p6
El Grfico adjunto nos muestra el

editor de asientos de ventas y su
funcionalidad con el uso de
plantillas contables; de tal
manera que en el campo
Importe se ha ingresado
119.00 como base de la
plantilla y en campo Cdigo de
Plantilla Contable se ha
registrado el cdigo 70101;
estos dos datos son bsicos para
que el sistema los relacione con
una plantilla contable; en la parte
inferior del grfico se muestra
parte de la plantilla original (En el
editor de Plantillas Contables); de
esta manera siguiendo las
instrucciones de la plantilla
contable original es que
MasterCont puede generar el
asiento completo como se
muestra en el cuadro Editor de
Asiento del grfico.
Una plantilla contable es una manera rpida de generar asientos contables que son utilizados
con frecuencia; por ejemplo registrar una factura de ventas de mercaderas gravadas con IGV
(como en el ejemplo grfico) es algo que se realiza repetidas veces, por lo tanto, se elabora el
asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ah en adelante ya no registraremos el asiento
contable cuenta por cuenta; nada de eso, con dos datos podemos registrar el asiento
completo. Una plantilla contable slo es un mtodo abreviado de generar asientos contables;
ello, por lo tanto, significa que si modificamos una plantilla contable (En el Editor de Plantillas
Contables) esto no modificar los asientos que se registraron antes de realizar las
modificaciones en la plantilla; una plantilla es un procedimiento totalmente independiente a la
informacin que est registrada en los libros; slo es un mtodo para registrar los asientos en
forma rpida, segura y eficaz.
D) CODIFICADOR MANUAL DE ASIENTOS
El codificador manual de asientos bsicamente se utiliza para Codificar un documento.

MasterCont cuando guarda un nuevo documento le asigna automticamente un cdigo que lo
representa; este es un cdigo correlativo; as por ejemplo, en el caso de ventas; el primer
documento del mes de feberero ser VTA-02-00001, El siguiente VTA-02-00002 y as
sucesivamente (VTA de la tarea Ventas y 02 por el nmero del mes Febrero).
Descripcin
DD-p7
En el ejemplo grfico anterior se han guardado 6 facturas de ventas en el mes de febrero; pero
por diversos causales se ha eliminado el documento cuyo cdigo es VTA-02-00004; siendo
as, la correlatividad de los cdigos tendr un vaco; para evitar este vaco es que utilizamos
esta opcin. Cuando registramos el siguiente documento de venta, ingresamos a esta opcin
para codificar el documento con el cdigo VTA-02-00004 que es el cdigo que est faltando
en la correlatividad, presionamos el botn Aceptar y MasterCont asignar al documento este
cdigo; cuando revisamos la documentacin veremos que la correlatividad ya no posee
vacos.
D2-p1
D2 CARGA MASIVA DE DATOS.
La carga masiva de Datos est destinada al ingreso de documentos en conjunto; use esta
opcin cuando, por ejemplo, ud. Selecciona sus documentos por tipos de asiento, as
podra ud. separar todos los documentos de compra de mercaderas, en otro grupo por la
compra de combustibles, otro grupo por la compra de servicios de terceros (recibos por
honorarios); etc. Obviamente no es necesario que agrupe sus documentos para ingresarlos
en la carga masiva, pero si los agrupa el ingreso ser ms veloz.
Puede ingresar documentos de Ventas, Compras y Caja.
Descripcin:
1. Seleccione la Tarea Contable. Debemos

indicarle la Tarea Contable que
deseamos utilizar para efectos de
nuestra carga masiva.
2. Botn Aceptar. Inicia el proceso de
la carga envindonos al editor
correspondiente.
Una vez que elegimos la tarea, se nos muestra el editor de nuestra carga masiva:
Descripcin:
1. Zona Informativa. Nos muestra la informacin del documento actualmente seleccionado

de la lista de documentos.
2. Cheque. Se activa cuando estamos realizando una carga masiva de caja.
D2-p2
3. Notas. Puede ingresar notas adicionales a esta carga masiva.

relacionar los documentos de la carga masiva.
5. Validar R.U.C. Si est marcado realizar una validacin del R.U.C. de cada documento,
excepto el cdigo 100 que lo obvia.
6. Lista de Documentos. Nos muestra la relacin de documentos que forman nuestra carga
masiva.
7. Botones Adicionales. Estos botones estn disponibles para ingresar nuevos cdigos
personales, agregar nuevos tipos de documentos e ingresar el tipo de cambio.
8. Botones para Edicin de
Documentos. Con estos
botones puede agregar a la
carga masiva nuevos
documentos, modificar los
existentes, eliminar
documentos y
adicionalmente un botn
para visualizar el asiento
que generar la plantilla
contable que utiliza el
documento.
La grfica adjunta nos
muestra la pantalla para
agregar o modificar
documentos, en sta
debemos ingresar la
informacin solicitada,
elegir, la moneda y la
plantilla contable que se
utilizar para generar el
asiento contable.
9. Botn Iniciar. Inicia el
proceso de nuestra carga
masiva, realiza las
validaciones necesarias y
guarda los documentos en
nuestra base de datos.
10. Botn Salir. Sale de esta
pantalla.
D3-p1
D3 IMPORTAR DOCUMENTOS DESDE EXCEL.
Con esta opcin de

MasterCont podr
importar datos (Ventas y
Compras) desde Excel; lo
que significa que podr
registrar en el sistema
contable prcticamente
cualquier informacin
que ud. haya registrado
en otro sistema o en
Excel mismo. El
procedimiento es sper
sencillo, si tiene un
sistema de contabilidad
y desea esa informacin
a MasterCont, primero
averige si su sistema
contable posee alguna
opcin de exportacin
de datos hacia Excel (de
lo contrario no ser
posible aprovechar
dicha informacin). En
otros casos tenemos
nuestros registros de
ventas y/o compras
elaborados en Excel; as
que es posible
aprovechar al 100%
dicha informacin. Para
cualquiera de los dos
casos expuestos ud.
Deber crear una hoja
de clculo (como se
muestra en el grfico)
con 18 columnas. En
nuestro ejemplo
tenemos 20 documentos
a importar, ud. Puede
importar la cantidad de
documentos que desee,
sabemos de clientes que
importan entre 10,000 y
40,000 documentos.
Puede utilizar cualquier
versin de Excel.
D3-p2
Columna Concepto Dato Ejemplo

Grupo Contable. stos deben crearse ADM
previamente en el sistema, si no usamos
grupos contables ingresemos XXX, este En el grfico anterior
A dato es de vital importancia, pues C puede observarse que se
MasterCont importar slo los documentos ha llenado con XXX
que contengan este dato (o XXX).
Tipo de Operacin. Los Tipos de operaciones VGR

deben crearse previamente en el sistema; es
B necesario tener tipos de operacin para C Que equivale a Venta
dividir los registros de ventas y compras. Gravada
Fecha de Emisin. Se refiere a la fecha de

C emisin del documento que va a importar F 01/01/2009
Fecha de Vencimiento. Se refiere a la fecha

D de vencimiento del documento que va a F 01/01/2009
importar. La misma fecha indicar que el
documento es al contado
Tipo de Documento. Los Tipos de

E documentos estn ya creados en el sistema; F 03 (Boleta de Venta)
debe revisar los cdigos en el sistema para 01 (Factura)
poder ingresar esta columna.
F Serie del Documento. La serie impresa del C 001

comprobante a importar. 002
G Nmero del Documento. El Nmero impreso N 7071

del documentos a importar.
Nmero del Documento de Identidad. Puede 100 (Para B/V)

H ser el RUC, el DNI, etc.; dependiendo del N 00791790
documento y razn social que est utilizando. C 20519167434
Razn Social. Si sta ya est registrada en el Varios (Para B/V)

sistema no es necesario ingresarla, caso WORLD SURVEY
I contrario se crear automticamente al C SERVICES PERU SAC
momento de importar.
J Glosa. No es obligatoria. C Ventas Diversas

K Moneda. Ingrese 1 Para Soles y 2 para N 1
Dlares 2
Tipo de Cambio. Si desea ingresar un tipo de

L cambio diferente al de la base de datos de N 2.857
MasterCont ingrese el T.C. aqu.
Plantilla Contable. Ingrese la plantilla 7011101

M contable que MasterCont utilizar para C (Esta plantilla genera un
D3-p3
generar el asiento contable para el asiento de ventas

documento respectivo gravado con IGV.
Bases de la plantilla Contable. Debe ingresar

las bases que la plantilla contable necesitar
para generar el asiento respectivo,
obviamente debe conocer dichas bases. Por
ejemplo, en el grfico anterior, el primer
documento utiliza una plantilla (7011101) 119
N-R que slo tiene una base que es el Total del N
Documento, por ello se ingresa S/. 119, en 145 35
cambio, el segundo documento usa una
plantilla (7011109) que solicita dos bases; el
Total del documento (S/. 145) y la parte
exonerada de dicha venta (S/. 35).
Puede utilizar plantillas contables hasta con
cinco (5) bases, e ingresarlas en orden de
acuerdo a la plantilla que va a utilizar.
Notas Adicionales:
En relacin a los Grupos contables, Tipos de Operacin y Documentos de Identidad
vea los apartados del men Empresa correspondientes para ms detalle de los mismos.
En cuanto a Tipos de Documentos vea en el men Sistema.
En lo concerniente a Plantillas Contables y sus respectivas Bases puede obtener mayor
informacin en el men Movimientos opcin Editor de Plantillas contables de este
manual de usuario.
Tipos de Datos:
C = Tipo carcter N = Tipo numrico F = Tipo Fecha CN = Se aceptan ambos
Puede encontrar la hoja de este ejemplo en el directorio \MasterContSuite\Data\backup

llamada Ejemplo para importar Ventas; claro que podr usarla para ventas y compras.
Se puede utilizar cualquier funcin de Excel para agilizar el llenado de los datos; una vez
terminado el llenado guardamos la hoja; es preferible ponerle un nombre adecuado al
contenido, por ejemplo, podemos nombrar a nuestro archivo: VTA-01-2009, de ese modo,
ser ms fcil recordar el archivo a importar
Ahora ingresamos a MasterCont, a su opcin

importadora.
Descripcin:
1. Seleccione la Tarea a Importar.

Debemos elegir en la lista el tipo de dato
que vamos a importar; en nuestro
ejemplo deberemos seleccionar
Ventas.
2. Botn Elegir Archivo de Excel a
D3-p4
Importar. Al hacer clic en este botn aparece la pantalla para que seleccionemos un
archivo de Excel donde se encuentren los documentos que desea importar; en nuestro
ejemplo debera seleccionar la hoja VTAS0108.XLS que corresponde a la hoja que
habamos creado con la lista de nuestras ventas.
3. Botn Salir. Presione para salir de la opcin importadora.
Siguiendo con nuestro

ejemplo, al elegir la hoja
de clculo a importar el
sistema nos muestra
toda la informacin que
vamos a importar y nos
permite usar un editor
para modificar o agregar
nuevos documentos.
En la pantalla adjunta
podemos apreciar el
contenido que
digitamos en la hoja de
Excel; puede editar o
agregar nuevos
documentos antes de
importar
definitivamente, con los
botones para editar que
posee el importador.
Ahora todo est listo
para importar dicha
informacin a nuestra
base de datos; el
importador se encarga
de hacer las
validaciones necesarias
para que nuestra
informacin importada
sea segura y correcta;
podemos ver q en
blanco aparecen los
documentos en soles y
en verde los
documentos en dlares;
el sistema permite
validar el RUC.
Slo presionamos el
botn Iniciar y listo
!!!.
Para verificar vamos al
editor de ventas; ste
nos mostrar los
documentos
importados; donde ya
se incluye el asiento respectivo y toda la informacin correctamente registrada.
D4-p1
D4 CAJA AUTOMATICA.
La caja automtica permite
realizar actividades de
cobro y pago en forma
rpida, a partir de las
transacciones registradas previamente. El procedimiento es mediante el cobro y/o pago de un
lote de transacciones en donde el usuario podr seleccionar aquellas actividades a cobrar o
pagar que considera, a partir de una lista. La opcin cuenta con dos sub-opciones, crear la caja
y la otra eliminar, como puede verse.
CREAR CAJA AUTOMATICA
Esta opcin nos permite configurar lo que ser nuestra caja automtica.
Descripcin:
1. Cuentas de Caja. En esta seccin debemos seleccionar las cuentas de caja y bancos
que corresponden a cada tipo de documento; as por ejemplo, la cuenta 101 ser
utilizada para los ingresos y egresos en soles.
2. Incluir slo los documentos. Esto nos permite realizar una caja automtica con
aquellos documentos que cumplan con los importes Mayores o menores que
configuremos; as por ejemplo, podemos filtrar slo los documentos en soles mayores
a S/. 500.00 y menores a S/. 2,500.00
3. Configurar Cuentas. Nos permite indicarle al sistema las cuentas para los cobros
regulares y pagos regulares; es decir, la cuenta 121 ser aquella que nuestra caja
automtica se encargar de cobrar.
D4-p2
4. Documentos Excluidos. Ingrese los cdigos de los documentos que se incluirn en la

caja automtica (En el ejemplo no se incluirn las notas de crdito ni dbito).
5. Tipo de Caja Automtica. Hay dos tipos de caja automtica; la primera generar un
asiento resumido de caja y la segunda generar un asiento por cada documento
cobrado o cancelado.
Incluir los documentos de Meses Anteriores. Incluir aquellos documentos de meses
anteriores que an tienen saldo en la presente caja.
6. Icono Mes de Trabajo. Permite cambiar de mes de trabajo para realizar caja
automtica de los diferentes meses sin necesidad de salir de esta pantalla.
7. Botn Aceptar. Inicia el proceso de la caja y nos muestra una pre caja automtica.
8. Botn Salir . Sale de esta pantalla.
La pantalla anterior nos muestra la caja automtica antes de realizar sus operaciones; esta
pantalla permite quitar documentos de la caja automtica, slo debemos desmarcar el
documento en la columna Inc (Incluir). Los documentos en blanco son en moneda nacional y
en verde los de moneda extranjera.
Configurar Saldos. Este botn tiene la finalidad de que el usuario indique las
particularidades de los documentos de meses anteriores.
Buscar Documento. Permite buscar un documento en la lista de la caja automtica.
Aceptar. Inicia el proceso de la caja automtica.
Salir. Sale de esta pantalla.
D4-p3
ELIMINAR CAJA AUTOMATICA
El objetivo de esta opcin es eliminar los asientos de caja automtica realizados, por dicho
motivo es una opcin que hay que manipular con mucho cuidado, pues las cajas automticas
eliminadas ya no podrs recuperarse.
Descripcin:
1. Desde. Seleccione el mes inicial que quiere eliminar.

2. Hasta. Seleccione el mes final que quiere eliminar.
3. Eliminar. Comienza a eliminar la Caja Automtica.
4. Salir. Sale de esta pantalla.
D5
D5 AJUSTES POR INFLACION.

Esta opcin est
diseada para la
realizacin de los
asientos contables
por ajustes por
inflacin
Descripcin:
1. Cuentas a
Ajustar.
Debemos
seleccionar
las cuentas
que
deseamos
ajustar; para
ello
seleccionam
os la cuenta
de la lista y
presionamos
el botn [
Modificar ];
las cuentas ajustadas aparecen en color amarillo para que sea ms fcil visualizar las
cuentas.
2. Cuenta del REI. Seleccione la cuenta del REI para efectuar el asiento respectivo.
3. Modificar. Permite configurar las cuentas a ajustar.
PANTALLA DE FACTORES DE AJUSTE
En esta pantalla debe registrar los factures de ajuste de todo el

ao; esta tabla se utilizar para todas las empresas contenidas en
MasterCont; el botn [ Aceptar ] guarda los cambios y el botn
[ Salir] sale de esta pantalla.
Para realizar los ajustes por inflacin seleccione la opcin

Realizar Ajustes por Inflacin del men de Ajustes.
Para eliminar los ajustes realizados seleccione la opcin Eliminar

Ajustes por Inflacin del men de Ajustes.
D6-p1
D6 MODIFICACION DE DATOS
Con esta opcin podemos realizar la revisin o modificacin de los asientos que hemos
registrado anteriormente
Descripcin:
1. Barra de Informacin de Asiento. Muestra la informacin bsica de cada asiento de

acuerdo al asiento seleccionado en la tabla Elija el Documento a Modificar (9); se muestra
el Grupo Contable (Si tuviera), el tipo de documento registrado y el usuario que registr
el asiento.
2. Cdigo. Ingrese el cdigo del documento (o asiento) que desea que MasterCont ubique
rpidamente; es muy til cuando existe una gran cantidad de documentos y queremos
localizar un documento para modificarlo o revisarlo conociendo el cdigo respectivo.
3. Item Modo de Slo Lectura. Cuando se activa este tem el documento seleccionado
podr revisarse pero no podr modificarse ni eliminarse; es una manera segura para
quienes deseen slo revisar la informacin. Este tem se selecciona automticamente
cuando el usuario no tiene los atributos de modificar ni eliminar documentos.
4. Item Desactivar mensajes de acceso. Como su nombre lo indica, descativa los mensajes
que el sistema muestra cuando no podemos o no tenemos acceso a modificar o elimar un
documento; an as, podemos revisarlo.
5. Botn Actualizar Importes. Tiene por finalidad actualizar los totales de los documentos,
se utiliza para actualizar los datos de aquellas empresas que utilizaron MasterCont antes
de la versin 3.0
6. Botn Listado de Documentos. Nos permite crear un listado (un reporte) de los
documentos que actualmente estn en la lista de documentos.
D6-p2
7. Botn Cambiar Periodo de Trabajo. El modificador de documentos no permite modificar

documentos que no correspondan al mes de trabajo actual; por este motivo, si deseamos
modificar un documento de otro periodo, podemos cambiar el periodo contable (mes) y
procedemos a modificar el documento respectivo. Podemos acceder a este botn
presionando la tecla F3
8. Botn Buscar Siguiente Documento. Permite hacer una siguiente bsqueda de un
documento con los datos ingresados con anticipacin; estos datos se ingresan en la
pantalla oculta de este modificador; vea el punto (7).
9. Botn Opciones de Seleccin y Bsqueda. Nos permite ingresar a una pantalla especial
para poder filtrar y ordenar la informacin que se puede ver en el cuadro de datos (9).
Para ver la pantalla completa dirjase al apartado especial al final de este captulo.(*)
10. Cuadro de Datos disponibles para Modificar. Muestra el listado de todos los documentos
que se pueden modificar, o en su defecto revisar (De acuerdo a las opciones y atributos del
usuario).
11. Barra de Informacin de Filtros de Informacin. Muestra la informacin relacionado con
los filtros de datos ingresados en la pantalla del punto (9). Para ver la pantalla completa
donde se muestran los filtros de informacin dirjase al apartado especial al final de este
captulo.(*)
12. Botn Aceptar. Al presionar este botn, MasterCont procede a recuperar el documento
seleccionado en el cuadro de documentos (9); podemos conseguir este comportamiento al
hacer doble clic o presionar Enter sobre el documento seleccioando.
13. Botn Salir. Sale del modificador de documentos.
(*) Opciones de Seleccin y Bsqueda

Al hacer clic en el botn sealado en el punto (9) accedemos a una pantalla
especial para realizar filtros de informacin, ordenar datos o realizar bsquedas:
Filtrar Informacin
Periodo. Puede seleccionar el mes que quiere visualizar o seleccionar Todo el Ao para
visualizar informacin completa.
D6-p3
Tarea Contable. Seleccione la tarea que desea mostrar o presione el botn Todas las
Tareas para mostrar todo tipo de asientos.
Documentos. Puede ingresar informacin especfica en los campos Tipo, Serie,
Nmero, RUC; no es necesario ingresar datos en todos los campos, slo en los
necesarios.
Botn Filtrar. Presione este botn para iniciar el filtrado de datos y mostrar la pantalla
principal mostrando los datos filtrados.
Ordenar Informacin
Seleccione el tipo de orden como desea visualizar la informacin; al hacer clic sobre el tipo
de orden pasa automticamente a la pantalla principal mostrando los datos ordenados
Buscar Documento.
Puede buscar un documento pon un dato en especial; ingrese la informacin necesaria en los
campos Tipo, Serie, Nmero y RUC; no es necesario ingresar datos en todos los
campos, slo en los necesarios. Presione el botn Buscar para iniciar la bsqueda y mostrar
la pantalla principal mostrando si se ha encontrado el documento que cumple con los datos
ingresados.
D7
D7 ELIMINAR GRUPOS DE ASIENTOS.
Esta opcin realiza la eliminacin de lotes de asientos por periodos y tareas contables,
previamente ingresadas. Es una opcin que debe ser utilizada con cuidado por cuanto su
ejecucin es irreversible, es decir, que una vez borrado los asientos, no hay manera de
recuperar los datos. El personal autorizado para efectuar dicha accin debe ser instruido
previamente o en todo caso debe ser privilegio exclusivo del administrador del Sistema.
Descripcin:
1. Periodo. Seleccione el mes que desea eliminar; o en todo caso, presione el botn [ Todo el
Ao] para eliminar los asientos de todo el ao.
2. Tarea Contable. Seleccione la Tarea Contable que desea eliminar; o en todo caso, presione
el botn [ Todas las Tareas ] para eliminar todo tipo de asientos.
3. Todo el Ao. Eliminar los documentos de todo el ao.
4. Todas las Tareas. Eliminar los documentos de todas loas tareas.
5. Eliminar. Inicia el proceso de eliminacin de asientos.
D8
D8 REVISIN.
Esta Opcin nos permite realizar automticamente la revisin de todos nuestros datos en
busca de posibles errores.
Las consideraciones que tendr en cuenta el proceso son:
1. Documentos No cuadrados. Mostrar un reporte con aquellos documentos que no hayan

cuadrado o que se hayan descuadrado ya sea en moneda nacional o moneda extranjera.
2. Tipo de Cambio Incorrecto. MasterCont no actualiza los documentos cuyo tipo de cambio
sea diferente al tipo de cambio que est ingresado en la base de datos Tipo de Cambio;
por ese motivo, hay que realizar el cambio manualmente, y para saber qu documentos
necesitan el ajuste es que se realiza el chequeo.
3. Cuentas No existentes. Realizar una bsqueda de aquellas cuentas que estn registradas
en nuestros asientos pero que ya no estn en la base de datos del Plan contable.
4. Cdigos Personales con Error. Buscar en el sistema si hay personas (clientes,
proveedores, etc.) cuyo documento de identidad no est registrado en la base de datos;
para el caso de los RUCs el sistema mostrar aquellos que no son vlidos.
5. Destinos Errneos. Permite buscar aquellos asientos cuyos destinos contengan error, de
acuerdo a la configuracin del plan contable de la empresa.
D9/D10
D9 WINCHA DE CONTROL
La Wincha de Control permite obtener un
reporte resumido de las transacciones de
compra y venta, cuya finalidad es verificar la
integridad de los datos ingresados. Con esta
consulta ud podr revizar sus datos sin
necesidad de revizar sus registros de
compras y ventas; cuyos formatos son muy
extensos para su revisin. Si las winchas de
control dan positivo en su revisin quiere
decir que sus registros de compras y ventas
estn correctos.
Descripcin:
1. Wincha de Seleccione el tipo de wincha a reportar; puede elegir entre compras y ventas.
2. Botn Informacin del Entorno. Nos muestra la informacin del entorno actual de
MasterCont y que afectar directamente al reporte de la wincha.
3. Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; tales como el
periodo, moneda, destino del reporte (Vista previa, impresora, archivo), etc. (Para mayor
informacin de cmo configurar el entorno revise el men Sistema, opcin Configurar
el Entorno.
4. Aceptar. Inicia el reporte de la wincha de control.
D10 CIERRE TEMPORAL

El cierre temporal es un procedimiento de control establecido en la
aplicacin, cuya finalidad es la proteccin de los datos ingresados, es
decir que el usuario al cerrar el mes de trabajo, esta asegurando la no
alteracin de los datos de dicho mes. El control se realiza a partir de la
activacin individual de los meses del ao.
La seguridad de los datos se hace an mayor cuando se le da

autorizacin al usuario administrador Master segn los niveles y
atributos de usuario, para realizar el cierre mensual.
Descripcin:
1. Meses a Cerrar. Active o desactive los meses que desea cerrar de

manera temporal.
2. Aceptar. Graba los cambios y sale de esta pantalla.
D11
D11 EXPORTAR A PDT

El objetivo de esta opcin es exportar la informacin de MasterCont al PDT SUNAT; por el
momento existe la exportacin de los Recibos por Honorarios al formulario 601
Para que esta rutina tenga un efecto positivo, no olvide registrar los recibos por honorarios
con el cdigo de documento 02.
En el campo Cuenta I.R. 4ta Categora seleccione la cuenta que corresponda.

Presione el botn [ Iniciar ] para iniciar la creacin del archivo de texto respectivo.
Presione el botn [ Salir ] para salir de esta pantalla.
D12-p1
D12 EDITOR DE PLANTILLAS CONTABLES.

El Editor de Plantillas Contables es el encargado de crear, modificar o eliminar las plantillas
contables de MasterCont. Una plantilla contable es una manera rpida de generar asientos
contables que son utilizados con frecuencia; por ejemplo registrar una factura de ventas de
mercaderas gravadas con IGV (como en el ejemplo grfico) es algo que se realiza repetidas
veces, por lo tanto, se elabora el asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ah en
adelante ya no registraremos el asiento contable cuenta por cuenta; nada de eso, con dos
datos podemos registrar el asiento completo. Una plantilla contable slo es un mtodo
abreviado de generar asientos contables; ello, por lo tanto, significa que si modificamos una
plantilla contable esto no modificar los asientos que se registraron antes de realizar las
modificaciones en la plantilla; una plantilla es un procedimiento totalmente independiente a la
informacin que est registrada en los libros; slo es un mtodo para registrar los asientos en
forma rpida, segura y eficaz.
Descripcin:
1. Cdigo: Ingrese un cdigo a la plantilla contable que est creando; se sugiere que este
cdigo tenga relacin con el asiento de la plantilla; en el ejemplo se ha creado la plantilla
7011101. En MasterCont existe una librera de plantillas lista para usarse; con las
principales operaciones (compras, ventas, servicios, etc.). Para poder utilizar estas
plantillas debe tenerse en cuenta lo siguiente para poder recordar ms fcilmente el
cdigo de las plantillas:
2. Botn Ver Slo Asientos de la Empresa Actual. Si activamos este botn (si est
presionado) el listado del punto (1) slo nos mostrar los asientos (plantillas) que han sido
creadas exclusivamente para la empresa activa. Para crear plantillas exclusivamente para
la empresa actual vea el numeral (6)
D12-p2
3. Nombre. Ingrese un nombre a la plantilla que est creando; obviamente un nombre que
indique que tipo de asiento generar la plantilla; en el ejemplo grfico se nombr a la
plantilla como Ventas de Mercadera Manufacturada Con IGV; puesto que esta plantilla
va ha generar una venta de mercadera con IGV.
4. Password. Puede incluirle un password (contrasea) a la plantilla a crear; si lo hace,
cuando se intente utilizar esta plantilla aparecer una ventana pidindole el password
respectivo; si no se conoce no podr utilizarse.
5. Aplicable Slo en la Tarea. Puede seleccionar la tarea contable en la que slo se podr
utilizar esta plantilla; en nuestro caso (y por lgica) seleccionamos la tarea contable
Ventas puesto que sera ilgico y hasta inseguro que se utilizara esta plantilla en la tarea
Compras por ejemplo. Si fuera el caso, de estar creando una plantilla que deba utilizarse
en varias tareas o en todas, puede presionar el botn adjunto Todas.
6. Item Slo Empresa Actual. Si est creando (o editando) una plantilla de uso exclusivo de
la empresa actual (El nombre de la Empresa Actual aparece en la barra de tareas principal
de MasterCont) debe marcar este tem; de tal manera que ninguna otra empresa pueda
utilizarla.
7. Item Desactivado. Puede desactivar la plantilla; es decir, nadie podr utilizarla. Esto se
hace cuando se desea dejar de utilizar una plantilla por un periodo de tiempo; entonces en
lugar de Eliminarla se desactiva; luego cuando ya se necesite utilizarla nuevamente se
vuelve a activar.
8. Bases del Asiento. Una base es en realidad un dato numrico (una variable) a travs del
cual se realizarn los clculos del asiento contable. MasterCont permite realizar plantillas
contables hasta con 50 bases.
Veamos la composicin de las bases en nuestro ejemplo grfico:
Composicin de la Base
Base Concepto Valor por defecto
1 Total Documento 0.00
Del cuadro anterior podemos determinar que existe slo una Base, la variable se llama
B1 (Base Uno); la base se llama Total Documento, esto significa, que la plantilla nos
solicitar el Valor de Venta (Total facturado) del documento que vamos a registrar.
Adicionalmente en la edicin de la plantilla podemos ingresarle un valor por defecto; este
valor por defecto se utiliza cuando sabemos que importe se utiliza generalmente en la
Base, en nuestro ejemplo no le ponemos un valor por defecto, pues las facturas de venta
jams se facturan con el mismo importe; por lo tanto, es mejor dejar con cero (0.00) este
campo; cuando utilizamos esta plantilla e ingresamos en el campo importe del editor de
ventas S/. 119.00 el valor de la variable B1 ser por lo tanto 119.00.
9. Codificacin. En este cuadro elaboramos el asiento y realizamos los clculos necesarios

utilizando para ellos operaciones bsicas matemticas, funciones y variables predefinidas.
Cada registro (o lnea) del cuadro de codificacin posee una variable; por ejemplo, para la
lnea uno la variable se llamar L1, para la lnea dos se llamar L2 y as sucesivamente.
Analicemos la plantilla de nuestro ejemplo para poder analizar luego lnea por lnea:
Para ello debemos tener en consideracin que la Base de nuestro ejemplo es el Valor de
Venta y pondremos para el ejemplo S/. 119; adems debemos saber que en el ejemplo se
estn utilizando variables predefinidas, en este caso la variable IGV, sabemos que es una
variable predefinida porque sta est entre << y >> (<<IGV>>) Si desea mayor detalle
D12-p3
sobre la creacin de variables predefinidas revise el men Sistema, opcin Edicin de

Variables Predefinidas.
Reemplazando valores de las frmulas tendramos:
Frmula Lnea 1 = L1
RDR( RTS( B1 , 100 + <<IGV>> , <<IGV>> ) , 2 )
RDR( RTS( 119 , 100 + 19 , 19 ) , 2 )
= 19
Frmula Lnea 2 = L2
B1
= 119
Frmula Lnea 3 = L3
L1
= 19
Frmula Lnea 4 = L4
B1 - L1
= 100
De esta manera el asiento que se generara sera el siguiente:
Lnea Cuenta Importe D/H C.Costos Desactivar Desac.cero Exonerar

1 IGV 19.00 SI
2 1212 119.00
3 40111 19.00 H
4 70111 100.00 H
En el asiento anterior debemos aclarar que la lnea 1 posee el atributo Desactivar este
Registro (vea el numeral 12 para ms detalle); lo que significa que cuando se genere el
asiento en el editor de ventas no ser considerado.
10. Notas de Ayuda. Puede agregar algunas notas de ayuda a la plantilla; esta informacin
debe ser puntual y contendr las instrucciones de cmo utilizar la plantilla; ya que
recuerde que otros usuarios podrn utilizar la plantilla y a veces es necesario que tengan
una ayuda al respecto
11. Botones Auxiliares del Cuadro de Codificacin:
Editor de Variables Predefinidas. Permite acceder al editor de variables predefinidas

para crear o revisar las variables predefinidas existentes en MasterCont. Si desea
mayor detalle sobre la creacin de variables predefinidas revise el men Sistema, opcin
Edicin de Variables Predefinidas.
Insertar variable Predefinida. Con este botn puede insertar una variable predefinida
en el cuadro de codificacin en la columna Frmula; para ello debe estar situado en
la columna Frmula, presione el botn y seleccione la variable numrica que desee
insertar, el sistema insertar la variable predefinida encerrada entre << y >>.
D12-p4
Ver Asiento. Este botn nos permite hacer una vista previa del asiento a generar; es
muy til por cuanto nos posibilita saber si el asiento est bien elaborado antes de
utilizarlo en el editor de asientos respectivo.
12. Desactivar este Registro. Este es un atributo que poseen los registros (lneas) del cuadro
de codificacin; si marcamos este tem la lnea no formar parte del asiento final que se
generar y su contenido en el cuadro de codificacin ser de color azul. Generalmente se
utiliza cuando deseamos realizar clculos; en nuestro ejemplo grfico la lnea 1 ( L1 ) tiene
este atributo porque deseamos calcular el importe del IGV de asiento antes de elaborar el
mismo.
13. No Considerar Cero. Este es el otro atributo que poseen los registros (lneas) del cuadro de
codificacin; si marcamos este tem le indicamos a MasterCont que si el resultado de la
frmula de esa lnea da como resultado cero ( 0 ), entonces la lnea no se considerar en el
asiento a generar.
14. Exonerar. Esta columna nos permite crear plantillas combinadas con respecto al IGV; si
marcamos esta columna le indicamos a MasterCont a que el registro permanezca como
exonerado del IGV.
15. Botn Informacin del Entorno. Nos muestra la informacin del entorno de MasterCont
actual y que afectar a la plantilla contable.
16. Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; generalmente
es til cuando la plantilla posee funciones de datos en su estructura.
17. Botn Listado. Elabora un listado de todas las plantillas que tenemos en MasterCont.
18. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva plantilla;
se activa cuando modificamos los datos de alguna plantilla. Permite limpiar los datos
contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
18. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva plantilla;
se activa cuando modificamos los datos de alguna plantilla. Permite eliminar la plantilla del
sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminada la plantilla ya no puede volver a
recuperarse.
Aceptar. Luego de crear una nueva plantilla se graba la plantilla Nueva (cuando el
cdigo es nuevo). Pero si el Cdigo ya existe el sistema recupera los datos de la
plantilla en cuestin, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
20. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos de la Plantilla.
Funciones de Datos
En las frmulas de sus plantillas puede utilizar las sgtes. Funciones de datos:
DEBE(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del debe de Cuenta en las Tareas

respectivas.
HABER(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del haber de Cuenta en las
Tareas respectivas.
SALDO(Cuenta,Tareas). Calcula el neto de Cuenta en las Tareas respectivas.
Ejemplo:
D12-p5
DEBE(4011,COM) Calcula el total en el debe de la cuenta 4011 (IGV) del registro de

Compras.
Otras Funciones
Puede utilizar adems:
Funciones Adicionales
SI(Condicin , Valor1 , Valor2).
Con esta funcin obtenemos un valor como resultado de una condicin previa; si la
condicin es verdadera obtenemos el Valor1, caso contrario el Valor2.
Ejemplo: SI( B1 > 0 , L1 , L2 )
REDONDEAR(Nmero , nDec)
Redondea un Nmero a nDec de decimales.
Ejemplo: REDONDEAR(123.456 , 2)
Puede utilizarse la funcin RDR() que funciona de la misma manera

RTS( Nmero 1 , Total Porc , Porc a Determinar )
Esta funcin realiza una regla de tres simple.
Ejemplo: RTS(450 , 100 , 15)

Este ejemplo se lee as: Si 450 es el 100%, cunto ser el 15%
PRC(Nmero 1 , Porcentaje)
Determina el Porcentaje de un nmero
Ejemplo: PRC(235 , 10)

Calcula el 10% de 235
MAX(Numero1 , Numero2, Numero3) MIN(Numero1 , Numero2, Numero3)
Calcula el Nmero Mximo y Mnimo de una lista de nmeros
MasterCont acepta la mayora de las funciones de Microsoft Excel que devuelven un valor
numrico.
D13-p1
D13 EDITOR DE FORMULARIOS DE DATOS.

El Editor de Formularios de datos es el encargado de crear, modificar o eliminar los
Formularios de Datos del Sistema. Un Formulario de Datos es en esencia un reporte
basado en datos reales de la empresa; un tipo de reporte creado por el usuario y a medida
de los requerimientos de informacin que ste juzgue necesarios.
Descripcin:
1. Cdigo: Ingrese un cdigo al Formulario de Datos que est creando; en el ejemplo se ha

creado el Formulario EXISTENCIA. En MasterCont existen ejemplos de Formularios de
Datos para que pueda explorar y revizar.
2. Nombre: Ingrese un nombre al Formulario de Datos; ste aparecer en un listado cuando
queramos ejecutarlo, por lo tanto, pngale un nombre que identifique plenamente el
Formulario.
3. Ttulo: Puede optar por ingresar un ttulo al Formulario de Datos; ste se imprimir, valga
la redundancia, como ttulo del Formulario de Datos. Si se omite este campo el Formulario
de Datos tendr como ttulo el Nombre del mismo ingresado en el numeral (2).
4. Password. Adicionalmente MasterCont le permite ingresarle un password (contrasea) al
Formulario que est creando; de esta manera, cuando se quiera ejecutar el formulario se
debe ingresar previamente el password.
5. Item Desactivar este Formulario. Si activa este tem el formulario no estar disponible
en la lista de Formularios a ejecutar. Esto se hace cuando se desea dejar de utilizar un
formulario por un periodo de tiempo; entonces en lugar de Eliminarlo se desactiva;
luego cuando ya se necesite utilizarlo nuevamente se vuelve a activar.
D13-p2
6. Notas de Ayuda. Puede agregar algunas notas de ayuda al Formulario; esta informacin
debe ser puntual y contendr los detalles del Formulario, que datos mostrar y
opcionalmente cmo debe utilizarse; ya que recuerde que otros usuarios podrn utilizar el
formulario y a veces es necesario que tengan una ayuda al respecto.
7. Estructura del Formulario de Datos. En esta tabla creamos la estructura del Formulario;
con todo el contenido y las frmulas necesarias.
Cada lnea del cuadro de estructura posee una variable; por ejemplo, para la lnea uno la
variable se llamar L1, para la lnea dos se llamar L2 y as sucesivamente.
Columna Concepto. Ingrese el detalle de la lnea, es decir, un texto que identifique el

valor de dicha lnea. En el ejemplo grfico hemos registrado (20) Mercaderas para
indicar (En el reporte final) que el importe corresponde a la cuenta 20 Mercaderas.
Columna Frmula. Ingrese la frmula respectiva; recuerde que pede insertar
funciones y variables predefinidas numricas
8. Botones Auxiliares del Cuadro de Estructura:
Editor de Variables Predefinidas. Permite acceder al editor de variables predefinidas

para crear o revisar las variables predefinidas existentes en MasterCont. Si desea
mayor detalle sobre la creacin de variables predefinidas revise el men Sistema, opcin
Edicin de Variables Predefinidas.
Insertar variable Predefinida. Con este botn puede insertar una variable predefinida
en el cuadro de Estructura en la columna Frmula; para ello debe estar situado en la
columna Frmula, presione el botn y seleccione la variable numrica que desee
insertar, el sistema insertar la variable predefinida encerrada entre << y >>.
Ver Resultado de Lnea. Ejecuta la frmula de la lnea actual del cuadro de Estrutura;
es decir evala la frmula y nos muestra su resultado en una pantalla; especialmente
til para saber si la frmula de la lnea es correcta.
Vista Rpida. Este botn nos permite hacer una vista previa del formulario a generar;
es muy til por cuanto nos posibilita saber si formulario cumple nuestras expectativas
y requerimientos antes de darle de alta y de su posterior uso.
9. Atributos de las Lneas del Formulario. Cada lnea del Formulario tiene una lista de
atributos; los cuales pueden cambiarse de acuerdo a las necesidades.
(1) Ttulo. Si la lnea que estamos editando es en realidad un ttulo (o subttulo)
entonces marcamos este tem. Siendo un ttulo no se debe ingresar una frmula en
esta lnea. Adems este atributo nos es muy til cuando queremos dejar una lnea en
blanco; por lo tanto no ingresamos datos ni en la columna Concepto ni en la columna
Frmula y marcamos este atributo.
(2) Editable. Cuando el concepto de la lnea es un dato que el usuario debe ingresar;
entonces la lnea se convierte en editable. Para que MasterCont solicite al usuario el
valor de la lnea es que marcamos este atributo; en el campo frmula podemos
ingresar un valor por defecto o, en todo caso, slo 0 (cero).
(3) Ocultar. Si deseamos que la lnea que estamos agregando no se muestre en el
reporte final del formulario marcamos este atributo. Suele utilizarse lneas slo para
efectos de clculo pero no se quieren mostrar.
(4) Ocultar si es cero. Si no queremos mostrar las lneas cuya frmula de cmo
resultado el importe 0 (cero) debemos marcar este atributo.
(5) Negrita. Muestra la lnea (En el Reporte Final) en negrita; til cuando queremos
resaltar la lnea.
D13-p3
(6) Subrayado. Si activamos este atributo el reporte final del formulario mostrar el
resultado de la frmula con un subrayado simple (el concepto no se subraya; slo el
importe)
(7) Doble Subrayado. Si activamos este atributo el reporte final del formulario
mostrar el resultado de la frmula con un doble subrayado (el concepto no se
subraya; slo el importe)
(8) Subrayado Superior e Inferior. Si activamos este atributo el reporte final del
formulario mostrar el resultado de la frmula con un subrayado superior e inferior (el
concepto no se subraya; slo el importe)
(9) Encuadrar. Si activamos este atributo el reporte final del formulario mostrar el
resultado de la frmula dentro de un cuadro simple (el concepto no se encuadra; slo
el importe)
Segunda Columna. Los Formularios de Datos pueden mostrarse en el Reporte final en
doble columna; de esta manera si activamos este atributo, el sistema mostrar la lnea
en la segunda columna; por defecto las lneas se muestran en la primera columna del
reporte final.
actual y que afectar al Formulario de Datos.
es til cuando el Formulario posee funciones de datos en su estructura.
12. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos creando un nuevo
formulario; se activa cuando modificamos los datos de algn Formulario. Permite limpiar
los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
13. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nuevo
formulario; se activa cuando modificamos los datos de algn formulario. Permite eliminar
el Formulario de Datos del sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminado el
formulario ya no puede volver a recuperarse.
Aceptar. Luego de crear un nuevo Formulario se graba el Formulario Nuevo (cuando el

cdigo es nuevo). Pero si el Cdigo ya existe el sistema recupera los datos del
Formulario en cuestin, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se
activan los botones Limpiar y Eliminar
15. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos del Formulario.
Funciones de Datos
En las frmulas de sus Formularios utilizar sin duda las sgtes. Funciones de datos:
DEBE(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del debe de Cuenta en las Tareas

respectivas.
HABER(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del haber de Cuenta en las
Tareas respectivas.
SALDO(Cuenta,Tareas). Calcula el neto de Cuenta en las Tareas respectivas.
Ejemplo:
DEBE(4011,COM) Calcula el total en el debe de la cuenta 4011 (IGV) del registro de
Compras.
D13-p4
Otras Funciones
Puede revisar el apartado Plantillas Contables del men Movimientos para ver una lista de
funciones adicionales que se pueden utilizar.
Este es el resultado del Formulario del Ejemplo principal.

D14-p1
D14 EJECUTAR FORMULARIOS DE DATOS.

Todos los formularios de datos creados con el Editor de Formularios de Datos pueden
ejecutarse desde esta opcin (los que no estn desactivados). Para ejecutarlos siga las
pautas que le muestra el asistente.
Descripcin:
1. Nombre del Formulario Elegido.

2. Lista de los Formularios de Datos Disponibles
actual y que afectar al Formulario de Datos.
es til cuando el Formulario posee funciones de datos en su estructura.
5. Botn Cancelar. Termina el trabajo del Formulario y sale del mismo.
6. Botn Anterior. Muestra la pantalla anterior del Asistente.
7. Botn Siguiente. Muestra la pantalla siguiente del Asistente.
8. Botn Finalizar. Inicia el proceso del Formulario de Datos y muestra el reporte.
En el presente manual
pondremos como
ejemplo la ejecucin del
primer Formulario de
Datos de la lista llamado:
Balance General; para
seguir con el asistente
seleccione este
Formulario y presione el
botn Siguiente para
pasar a la siguiente
D14-p2
pantalla del Asistente (que vemos a un costado). Esta pantalla del asistente nos muestra la
informacin bsica del Formulario como el Ttulo y las notas que se han ingresado al crear el
Formulario en el Editor de Formularios. Si desea seleccionar otro Formulario de Datos
diferente presione el botn Anterior, para pasar a la siguiente pantalla del Asistente
presione el botn Siguiente:
Cuando un Formulario posee
datos Editables aparecer la
sgte pantalla, donde el
sistema pide al usuario que
ingrese la informacin
editable antes de procesar el
Formulario.
Presione el botn Anterior si
desea regresar a la pantalla
anterior o el botn Siguiente
para pasar a la pantalla
siguiente del Asistente de
Formularios. Puede presionar
el botn Cancelar para salir
del editor en cualquier
momento.
Finalmente aparece la pantalla adjunta donde se debe indicar informacin general sobre la
presentacin del formulario:
Formato de dos Columnas.
Esta opcin se activa cuando
al editar el Formulario se
crean datos con el atributo
Segunda Columna
Alinear Altura de Ambas
Columnas. Igualmente se
activa cuando el tem
anterior se activa; al marcar
esta opcin se nivelan las
columnas del reporte del
Formulario; caso contrario
cada columna mantendr su
nivel original (Vea el reporte
Final donde las dos columnas estn alineadas.
Imprimir Datos de la Contabilidad Actual. Si se activa, el encabezado del reporte mostrar
el nombre de la empresa, la direccin y el RUC de la empresa actual.
Imprimir Banda Detalle Importe . Si se activa esta opcin se muestra en el reporte una
banda de subttulo entre el ttulo y el contenido del Formulario con los subttulos Detalle
Importe.
Imprimir Tipo de Moneda. Si se activa se mostrar en el reporte el nombre de la moneda en
la que fue procesado el Formulario.
Imprimir Periodo Contable. Active esta opcin para mostrar el periodo de proceso del
formulario.
Imprimir Notas del Editor. Si desea que el reporte del Formulario muestre las notas de
ayuda que se ingresaron al crear el Formulario, marque este tem.
Presione el botn Finalizar para mostrar o imprimir el reporte.

D15-p1
D15 ASISTENTE PARA LA CREACION DE CONSULTAS.

Una Consulta de Datos es una manera de extraer informacin de los datos ingresados en la
empresa actual. Esta informacin puede visualizarse, exportarse a hojas de clculo de
Microsoft Excel o a tablas de datos de extensin DBF estndar.
Descripcin:
El grfico anterior muestra la segunda pantalla del Asistente de Consultas, puesto que la
primera pantalla es de presentacin y recuperacin de Consultas. Esta pantalla es de seleccin
de campos de la Consulta. (paso 1 )
1. Botn Recuperar. Permite recuperar una consulta creada anteriormente; cuando

recupera una consulta anterior los campos de la misma se llenan con la informacin
correspondiente para que pueda modificarla de acuerdo a sus necesidades.
MasterCont y que afectar directamente a la Consulta.
periodo, las tareas incluidas, etc.
4. Cuadro de Campos Disponibles. En este cuadro aparecen los campos disponibles de la
informacin. Haremos como ejemplo una consulta tpica: Operaciones con Terceros
Costo o gasto; por ello, elija los datos de este cuadro que son necesarios. Para seleccionar
campos haga doble clic en el campo deseado.
5. Cuadro incluir en la Consulta. Aqu se adjuntan los campos que se necesitan para crear
la consulta. En el ejemplo que hemos planteado se seleccionan los campos: Cdigo
Personal (RUC),Nombre Personal, Cdigo de la Cuenta e Importe en Soles; estos
campos son prcticamente la estructura de la consulta.
6. Botones de Seleccin de Campos.
[ > ] Este botn adjunta el campo seleccionado de la lista de Campos Disponibles.
[ >> ] Este botn adjunta todos los campos de la lista de Campos Disponibles.
[ < ] Este botn elimina el campo seleccionado de la lista Incluir en la consulta.
D15-p2
[ >> ] Este botn elimina todos los campos de la lista de Incluir en la consulta.
7. Cancelar. Sale de esta pantalla sin guardar informacin.

8. Botn Anterior. Muestra la pantalla anterior del Asistente de Consultas.
9. Botn Siguiente. Muestra la pantalla siguiente del Asistente de Consultas
10. Botn Finalizar. Se activa cuando llegamos al final de la Consulta y permite guardar la
misma en la base de datos de MasterCont.
Al presionar el botn Siguiente el Asistente nos mostrar la siguiente pantalla:
En la pantalla anterior (Paso 2 ) se debe crear un filtro para que el sistema slo recupere los
datos necesarios. Recuerde que en nuestro ejemplo necesitamos recuperar todas las cuentas
de costo o gasto; recuerde tambin que cuando registramos, por ejemplo, la factura por la
compra de mercadera el asiento posee varias cuentas: 601, 4011,421, 201, 61 (como cuentas
bsicas del asiento); si en nuestra consulta no agregamos un filtro, la consulta nos mostrar
todas cuentas del asiento, cosa que no sera correcta. Para el ejemplo slo necesitamos las
cuentas de costo y gasto (60,63,64,65,67) por ese motivo le indicamos al sistema que cuentas
solamente nos debe mostrar.
Para tal efecto presionamos el botn Crear Filtro para iniciar la creacin del filtro de datos.
(Para mayor informacin de cmo crear el filtro dirjase al men Sistema opcin Crear Filtro
General). Si por algn motivo desea eliminar el filtro creado presione el botn Eliminar
Filtro.
Una vez creado el filtro presione el botn Siguiente para pasar a la pantalla siguiente del
Asistente:
D15-p3
La pantalla anterior ( Paso 3 ) debemos seleccionar el orden de los datos de la consulta.

En el cuadro Campos de la consulta aparece la lista de los campos que seleccionamos al
inicio de la consulta, de estos campos debemos seleccionar cmo ser el orden de los mismos;
para ello debemos pasar los campos de esta lista a la lista Ordenar As haciendo doble clic en
el campo seleccionado de la lista Campos de la Consulta o haciendo clic en el botn * > +. Si
deseamos quitar un campo de la lista Ordenar as debemos hacer clic en el campo que
queremos quitar o hacer clic en el botn * < +. Presione el botn siguiente para continuar.
D15-p4
La pantalla anterior (Paso 4) aparece si dentro de los campos seleccionados de la Consulta

hemos elegido el campo Importe en Soles o Importe en Dlares y se utiliza para crear
grupos monetarios, es decir; agrupar los registros por un dato comn. En nuestro ejemplo es
precisamente lo que necesitamos hacer; o sea, agrupar los registros por RUC y sumar el campo
soles, lo que nos dar como resultado la suma total por cada proveedor. Para ello presionamos
el botn * v + para que se active las lista Agrupar la consulta por: y en la misma
seleccionamos Cdigo Personal (RUC) como en el ejemplo grfico; en la parte inferior del
grfico hay otras opciones donde podemos indicarle al sistema que slo los grupos con un
importe mayor al ingresado deben mostrarse, en el ejemplo slo los proveedores a quienes
hayamos comprado por un importe mayor a 8,999 sern mostrados en la consulta.
Adicionalmente podemos indicarle al sistema si deseamos ordenar de mayor a menor los
grupos presionando el botn * S + . Para pasar a la pantalla siguiente presionamos el botn
Siguiente.
Finalmente llegamos a la pantalla que da por concluido el Asistente para Consultas; en el

grfico anterior le damos un nombre a la Consulta Operaciones con Terceros (Costo o Gasto);
le adjuntamos algunas notas de ayuda que servirn para que los usuarios que utilicen estas
consultas tengan la informacin necesaria de lo que hace la Consulta. Si desea puede agregarle
un password (contrasea) a la consulta, de tal manera que slo los que conocen el password
podrn ejecutarla. Para realizar una vista previa de la consulta presione en botn Vista
Previa.
Para guardar la consulta presione el botn Finalizar
La siguiente es la consulta obtenida cuando presionamos el botn Vista Previa

D16
D16 EJECUTAR CONSULTAS

Mediante esta opcin podemos ejecutar las consultas que hemos creado anteladamente con
el Asistente de Consultas.
Descripcin:
1. Consultas Disponibles. Es el cuadro de las consultas disponibles; para ejecutar una

seleccinela de la lista y presione el botn Ejecutar.
MasterCont y que afectar directamente a la Consulta.
periodo, las tareas incluidas, etc.
4. Notas. Muestra informacin de ayuda referente a la consulta seleccionada.
5. Eliminar. Elimina una consulta del sistema.
6. Ejecutar. Procede a ejecutar una
consulta. Nos muestra la pantalla
adjunta donde nos permite elegir
entre 3 tipos de destino Visualizar
para ver en pantalla el resultado de
la consulta, Tabla DBF Estndar
para crear una tabla de datos y
Hoja de Clculo (Excel) para los
dos ltimos casos es necesario que
ingresemos el nombre del archivo
que el sistema debe crear; en
nuestro ejemplo hemos
seleccionado la segunda opcin (Tabla) y el nombre del archivo ser PDT-GASTOS. Una
vez que la consulta se ha procesado, el sistema habr creado el archivo
C:\MASTERCONTSUITE\DATA\DATAUSER\PDT-GASTOS.DBF
7. Asistente. Nos permite ir directamente al asistente de Consultas para modificar o crear
nuevas consultas.
D17-p1
D17 EDITOR DE HOJA DE DATOS.

El editor de Hoja de Datos permite crear reportes especiales, teniendo con esto un reporter
avanzado, donde ud. podr crear cualquier reporte de datos, utilizando para ello un conjunto
de funciones y formatos de datos para exportar dicho reporte a Excel; dndole una
presentacin profesional, adems de aprovechar la informacin ya ingresada en la empresa.
Descripcin:
1. Ficha Edicin. En esta ficha podemos editar nuestra hoja de datos, utilizar las funciones
y formatos disponibles.
2. Ficha Vista Previa. Esta ficha nos permite realizar una vista preliminar de la hoja de
datos, esto para ver la evaluacin de las funciones; no se permite ver los formatos.
3. Botones Utilitarios.
Inserta una fila o celda en la hoja de datos.

Elimina una fila o celda en la hoja de datos.
Inserta una columna en la hoja de datos.
Elimina una columna en la hoja de datos.
Permite ingresar al Editor de Variables Predefinidas
Inserta una Variable Predefinida
Muestra el cuadro de Formato por celda
MasterCont y que afectar directamente al resultado de nuestra Hoja de Datos.
D17-p2
periodo, moneda, etc. (Para mayor informacin de cmo configurar el entorno revise el
men Sistema, opcin Configurar el Entorno.
6. Botn Nueva. Limpia la Hoja de Datos sin grabar los cambios, para iniciar a elaborar una
nueva Hoja de Datos
7. Botn Abrir. Abre el cuadro de dilogo Abrir para seleccionar una Hoja de Datos para
su edicin (modificacin o simplemente ejecucin en edicin).
8. Botn Guardar. Guarda la Hoja de Datos actual en la direccin especificado por el
usuario.
Funciones Disponibles.
El Editor de Hoja de Datos dispone del uso de todas las funciones de datos y numricas que el
Editor de Plantillas Contables Utiliza, revise el apartado Editor de Plantillas Contables del
men Movimientos para conocer en detalle estad funciones.
Funciones Especiales
Adems de las funciones anteriores, el Editor de Hoja de Datos dispone de funciones
especiales:
Funciones Especiales
SUML( Nmero de Lneas )

Suma el nmero de lneas anteriores a la lnea actual
En el ejemplo: SUML(4) suma las 4 lneas anteriores a B5, es

decir: B1 + B2 + B3 + B4; lo que nos dar como resultado en la
vista preliminar: 975
SUMC( Nmero de Columnas)

Suma el nmero de columnas anteriores a la columna actual.
En el ejemplo: SUMC(4) suma las 4 columnas anteriores a F1, es decir: B1 + C1 + D1 + E1; lo

que nos dar como resultado en la vista preliminar: 975
VALORL( Nmero de Lnea)

Retorna el valor de la lnea especificada de la
columna actual.
En el ejemplo: VALORL(3) mostrar el valor de B3, es

decir, 330. En el caso de VALORL(1) + VALORL(4),
mostrar la suma de B1 + B4, es decir: 200
D17-p3
Caracteres de Formato:
La hoja de datos permite agregarle formato a las celdas, de este modo el resultado (en Excel)
ser muy profesional. Existen dos maneras de agregarle formato a las celdas, manualmente o
mediante el botn de formato del editor; es aconsejable utilizar este ltimo mtodo pues
es ms sencillo de usar y comprender.
Cuando se le agrega formato a una celda se puede ver de la siguiente manera:

En el grfico adjunto se puede ver que se le ha agregado formato a la celda B2; a partir de la
doble llave ( {{ ) en adelante son los
caracteres de formato, separados por
/. En este caso se le ha agregado
Negrita (NE) y subrayado simple (SU),
lo que nos mostrara (en Excel
solamente) un resultado como se
muestra en la segunda imagen adjunta.
Puede agregarle formato a cualquier
celda.
Formatos Aceptados:
Negrita: NE
Cursiva: CU
Subrayado (subrayado simple): SU
Invisible en Excel (Que no se ver en la presentacin de
Excel): IE
Tamao (Ingresar el tamao de la letra): W10 (donde 10 es el
tamao de la letra)
Tipo Porcentual (Muestra el %): FP

Tipo Numrico (Muestra decimales): FN
Tipo monetario (Muestra decimales y el signo de la moneda
actual de Windows): FM
Justifica Izquierda: JI
Justifica Derecha: JD
Centrar: (Se puede centrar en varias columnas): X05 (donde
05 es el nmero de columnas donde se desea centrar)
Borde Simple (Se puede crear borde en varias columnas):

BS05 (Donde 05 es el nmero de columnas donde se desea
crear el borde).
Borde Grueso (Se puede crear borde en varias columnas):
BM05 (Donde 05 es el nmero de columnas donde se desea
crear el borde).
Borde Doble (Se puede crear borde en varias columnas): BD05
(Donde 05 es el nmero de columnas donde se desea crear el
borde).
Variables y otras Funciones del Sistema:

Pueden utilizarse variables del sistema y otras funciones que ayudarn muchsimo en darle
ms flexibilidad a su Hoja de Datos:
D17-p4
MS_EMPNAME. Retorna el nombre de la empresa actual.

MS_EMPCODE. Muestra el RUC de la empresa actual.
MS_EMPDIRE. Indica la direccin de la empresa actual.
NYEAR. Muestra el ao actual de trabajo.
NMESI. Indica el mes actual de trabajo.
COLNUM. Retorna el nmero de columna actual de la celda.
MSMONEDA(). Esta funcin devuelve la moneda seleccionada actualmente.
MSPERIODO(). Devuelve el periodo de trabajo seleccionado actualmente.
Ejemplo:
La imagen posterior muestra una pequea parte del balance general, para que se pueda dar
cuenta de los resultados del mismo cuando se presentan en Excel.
Para realiza una vista previa de la Hoja de datos presione el botn Vista Previa; esto nos
mostrar la misma hoja de datos
pero con las frmulas y variables
procesadas; para poder ver el
resultado final con formato incluido presionamos el botn N para crear una nueva hoja de
Excel, o el botn R para reemplazar una hoja de Excel anteriormente creada (la hoja a
reemplazar debe haber sido creada con la misma Hoja de Datos).
D17-p5
Una vez enviada a Excel la Hoja de datos se mostrara de la siguiente forma:

D18
D18 EJECUTAR HOJA DE DATOS.

Esta opcin nos permite ejecutar las Hojas de Datos creadas en el editor de Hojas de Datos
respectivo.
Descripcin:
1. Botn Crear un Nuevo Reporte. Nos permite en realidad procesar una Hoja de Datos y
enviarla directamente a Excel para su visualizacin.
2. Botn Actualizar un Reporte. Nos permite en realidad procesar una Hoja de Datos y
actualizar una Hoja de Excel creada anteriormente (con la opcin anterior) y nos muestra
dicha hoja en pantalla.
MasterCont y que afectar directamente a la Hoja de Datos que procesaremos.
periodo, moneda), etc. (Para mayor informacin de cmo configurar el entorno revise el
men Sistema, opcin Configurar el Entorno.
5. Botn Editor. Nos permite ingresar al editor de Hojas de Datos.
Sugerencias:
MasterCont necesita el uso exclusivo de las hojas de datos al momento de crear los reportes
en Excel; por lo tanto, no es posible ejecutar una Hoja de Datos simultneamente entre dos
usuarios de la red. Se sugiere tener precaucin con este detalle.
E
MENU REPORTES
El men Reportes permite al usuario visualizar, imprimir o exportar los libros contables,
registros auxiliares, y todos los reportes adicionales que MasterCont le ofrece.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (E) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Hoja de Trabajo busque
el apartado E10 ms adelante en este manual del usuario.
E1
E1 REGISTRO DE VENTAS
Permite obtener el Registro de Ventas
Descripcin:
1. Dividir por:
MasterCont nos
permite dividir
nuestro registro
de ventas por
Tipos de
Documentos, es
decir, serie por
serie; tambin
por Tipos de
Operacin, vale
decir por Ventas Gravadas, ventas no Gravadas, etc; y dividirlo por Clientes, o sea, agrupar
las ventas por cada cliente.
2. Resumen. Si marcamos este tem el Registro de ventas resumir sus grupos; es decir, no
mostrar todo el contenido, slo los subtotales y totales.
3. Un solo reporte. Este tem se activa cuando en el entorno del sistema (numeral 8) hemos
seleccionado como periodo varios meses (Ej. De Enero a Diciembre); de esta manera si
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Registro de Ventas de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Registro de Ventas de
Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
4. Adicionalmente: Podemos ordenar el registro de ventas de dos maneras: por fecha de
emisin de los documentos de venta o por Nmero de documento.
5. Omitir Agrupacin de Documentos. Si marcamos este tem el sistema ignorar la
configuracin de los documentos de ventas que fueron creados para agruparse en el
registro de ventas (generalmente las boletas) y los imprime tal y como fueron ingresados
en el sistema.
6. Incluir Anulados en Agrupacin. Si activa este tem los documentos anulados se incluirn
en los grupos de documentos, caso contrario los anulados se mostrarn impresos en el
registro de ventas.
7. Imprimir Sin Operaciones. Si en el periodo no hubieron ventas imprime un folio del
registro de ventas con la etiqueta centrada Sin Operaciones.
MasterCont y que afectar directamente al registro de Ventas.
el Entorno.
10. Auditoria. Es un servicio adicional que nos permite realizar un chequeo automtico de
todos los documentos de venta ingresados.
11. Documentos. Este botn nos permite ir al editor de documentos de venta (Para analizar
este editor revise el men Empresa, opcin Editar Documentos de Venta
12. Aceptar. Inicia el reporte del registro de Ventas.
Vea el apartado Final Reportes, Formato R101, para ver un ejemplo de este Reporte
E2
E2 REGISTRO DE COMPRAS
Permite obtener el Registro de Compras
Descripcin:
1. Dividir por: MasterCont nos permite dividir nuestro registro de compras por Tipos de
Operacin, vale decir por Compras Gravadas, Compras no Gravadas, etc; y dividirlo por
Proveedores, o sea, agrupar las compras por cada proveedor.
2. Resumen. Si marcamos este tem el Registro de Compras resumir sus grupos; es decir, no
mostrar todo el contenido, slo los subtotales y totales.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Registro de Compras de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Registro de Compras
de Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
4. Ordenar por: Podemos ordenar el registro de compras por fecha de emisin de los
documentos de compra o dejarlo en el orden en que fueron ingresados los documentos
(Orden por Cdigo de Asiento).
5. Imprimir Registro Sin Movimiento. Si marcamos este tem y en el periodo seleccionado
no hubieron compras, entonces se imprimir un registro de compras con la etiqueta Sin
Movimiento.
MasterCont y que afectar directamente al registro de Compras.
el Entorno.
8. Aceptar. Inicia el reporte del registro de Compras.
E3
E3 LIBRO CAJA Y BANCOS

Permite obtener el Libro Contable Caja y bancos
Descripcin:
1. Caja Bancos General: MasterCont nos permite obtener el libro caja bancos general al
seleccionar esta opcin
2. Caja Bancos por Cuenta. Si marcamos este tem el Libro Caja y Bancos se mostrar por la
cuenta que ingresemos en el campo Cuenta:
3. Agrupar Boletas de Venta. Si activa este tem el Libro Caja bancos agrupar las Boletas de
Venta correlativas y de la misma fecha en un solo tem de impresin.
4. Imprimir Libro Sin Operaciones. Si marcamos este tem y en el periodo seleccionado no
hubo movimiento, entonces se imprimir un Libro Caja y Bancos con la etiqueta Sin
Operaciones.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Libro Caja y Bancos de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Libro Caja y Bancos
MasterCont y que afectar directamente al Libro Caja y Bancos.
el Entorno.
8. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Caja y Bancos.
E4
E4 LIBRO BANCOS
Permite obtener el Libro Bancos de la Empresa.
Descripcin:
1. Elija las Cuentas: Debe marcas las cuentas que desea reportar; cada cuenta significa un
Libro bancos individual.
2. Resumen. Permite mostrar slo los totales del Libro Bancos, sin el contenido.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Libro Bancos de Enero a
Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Libro Bancos de Enero, otro de
Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
4. Ordenado por. Puede seleccionar el orden de los datos del libro Bancos, por fecha de
emisin de la operacin o por nmero de cheque.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Bancos.
informacin de cmo configurar el entorno revise el men Sistema, opcin Configurar el
Entorno.
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Bancos.
E5
E5 LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES

Permite obtener el Libro Inventarios y Balance Contable.
Descripcin:
1. Tipo: MasterCont nos permite obtener dos tipos de reporte; el primero llamado
Resumido muestra los totales de las cuentas y las sub cuentas del inventario; mientras
que el Extendido adicionalmente muestra los datos de los documentos ingresados, de
ellos se puede mostrar el Nombre (o Razn Social), los datos del Documento y el
cdigo del Asiento.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Inventarios y Balances.
el Entorno.
4. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Inventarios y Balances.
E6
E6 LIBRO DIARIO.
Permite obtener el Libro Diario; en este caso el libro Diario se divide en Libro Diario General
y Libro Diario Simplificado.
Descripcin:
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Libro Diario General de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Libro Diario General
2. N de Asiento. Debemos indicar el nmero de asiento con el cual empezar el libro diario;
en el ejemplo que mostramos adelante mostramos un Libro Diario general que empieza
con el asiento N 1.
3. Glosa. Indicamos aqu parte de la glosa que tendrn los asientos centralizados en el Libro
Diario.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Diario General.
el Entorno.
6. Botn Estructura. (Slo para Diario Simplificado); permite configurar las cuentas del
Libro Diario Simplificado.
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Diario General.
Vea el apartado Final Reportes, Formatos R601 y R602, para ver ejemplos de este Reporte
E7
E7 LIBRO MAYOR GENERAL.
Permite obtener el Libro Mayor General.
Descripcin:
1. Opciones de Mayorizacin. Puede seleccionar entre mayorizar Todas las cuentas (que
reporta todas las cuentas del libro mayor o elegir Slo crear Inventario Final que crea un
archivo con los saldos de las cuentas para transferir al ao siguiente.
2. Mayorizacin Completa. Si este tem est marcado el sistema por defecto realiza la
mayorizacin de todas las cuentas; si lo desactiva tiene la posibilidad de ingresar una
cuenta en especial para que se muestre en el reporte.
3. Solamente la Cuenta. Ingrese la cuenta en especial que desea mayorizar.
4. Glosa. Indicamos aqu parte de la glosa que tendrn los asientos centralizados en el Libro
Mayor.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Mayor General.
el Entorno.
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Mayor General..
Vea el apartado Final Reportes, Formato R701, para ver un ejemplo de este Reporte.
E8
E8 LISTADO CONTABLE DE DOCUMENTOS

Este listado nos permitir verificar el registro de los documentos de manera contable, es decir,
mostrndonos no slo los datos del documento, si no tambin el asiento contable completo.
Esto es muy til cuando deseamos dar conformidad contable a los documentos registrados por
auxiliares o asistentes contables.
Descripcin:
1. Tarea a Listar. Elija la tarea que desea reportar.

marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Listado de Enero a
Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Listado de Enero, otro de
Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
3. Ordenar por: Seleccione la manera cmo desea MasterCont ordene el listado, segn el
ingreso de documentos, u ordenarlo por fecha de emisin.
MasterCont y que afectar directamente al Listado.
el Entorno.
6. Aceptar. Inicia el Listado respectivo.
E9
E9 VOUCHER DE DIARIO
Permite obtener Vouchers del Libro Diario general. Un voucher de Diario es en realidad un
reporte auxiliar de nuestro Libro Diario Genera. Recordemos que el Libro Diario es un reporte a
dos dgitos por defecto; por lo tanto, si deseamos obtener un reporte analtico de este libro
accedemos al Voucher de Diario,
Descripcin:
1. Tarea: Seleccione el tipo de tarea que desea reportar en el Voucher de Diario.

2. Mostrar: Podemos seleccionar tres tipos de Voucher de Diario:
Todos los Asientos. Muestra el Voucher de Diario con todos los asientos realizados en
la tarea respectiva; por ejemplo, si hemos ingresado 40 facturas de compra y
seleccionamos la tarea Compras, entonces, el Voucher de Diario mostrar 40
asientos contables.
Acumulado Mensual. Acumula en un solo asiento todos los asientos registrados
durante el mes de proceso.
Acumulado Total. Se activa cuando hemos seleccionado en el entorno (Numeral 5) un
periodo de varios meses; y muestra un reporte acumulado de todo ese periodo en un
solo asiento.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Voucher de Diario de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Voucher de Diario de
Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
MasterCont y que afectar directamente al Voucher de Diario.
el Entorno.
6. Aceptar. Inicia el reporte del Voucher de Diario.
E10
E10 HOJA DE TRABAJO

Permite obtener La Hoja de Trabajo Contable.
Descripcin:
1. Estilo: Podemos seleccionar el tipo de Hoja de Trabajo; a dos dgitos o una hoja de trabajo
analtica (A todos los dgitos)
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Una Hoja de Trabajo de Enero a
Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos una Hoja de Trabajo de Enero,
otra de Febrero, otra de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
MasterCont y que afectar directamente a la Hoja de Trabajo.
el Entorno.
5. Aceptar. Inicia el reporte de la Hoja de Trabajo.
E11
E11 ANALISIS DE CUENTAS

Permite obtener Reportes de anlisis de Cuentas personalizados.
Descripcin:
1. Cuenta: Ingresemos la(s) cuenta(s) que deseamos analizar; si queremos analizar ms de

una cuenta las separamos con una coma (,). Ejemplo: 121,141,161
2. Botn Buscar Cuenta. Nos permite ubicar una cuenta para ingresarla en el cuadro de
cuentas (1).
3. Slo la(s) Cuenta(s) Exactamente Igual(es). Si marcamos este tem le indicamos al sistema
que slo las cuentas idnticas a las ingresadas en el cuadro de Cuentas (1); por ejemplo,
si ingresamos en el cuadro de cuentas la cuenta: 12 y no marcamos este tem el reporte
mostrar todas las cuentas que empiecen con 12 (121,122,123,etc.); pero si marcamos
este tem el reporte slo mostrar slo las cuentas exactamente igual a 12 y no las
subcuentas.
4. Resumen. Cuando activamos este tem el reporte slo muestra subtotales y totales.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un Anlisis de Cuentas de Enero a
Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Anlisis de Cuentas de Enero,
otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
6. Agrupar por Cuentas y Podemos crear grupos con el reporte final, seleccionando un
grupo de la lista desplegable.
7. Ordenar por Nos permite indicarle al sistema cmo deseamos que ordene la informacin
del reporte.
MasterCont y que afectar directamente al reporte final..
el Entorno.
10. Aceptar. Inicia el reporte de Anlisis de Cuentas.
Vea el apartado Final Reportes, Formato R1001, R1002, R1003, para ver ejemplos de este
Reporte.
E12
E12 ANALISIS DE CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

Permite obtener estados financieros, analizados por las cuentas utilizadas. Para este caso, la
salida del reporte es directamente a Excel, por las dimensiones que tiene; cuando Excel se abre
ud. deber guardar la hoja si lo desea.
Descripcin:
1. Tipo de Estado: Seleccione el Estado Financiero que desea Analizar.

2. Estilo. Puede seleccionar entre un anlisis resumido (a dos dgitos) o analtico (a todos los
dgitos)
MasterCont y que afectar directamente al reporte final.
el Entorno.
5. Aceptar. Inicia el reporte de Anlisis de Cuentas de Estados Financieros.
E13
E13 GRFICA ANUAL DE CUENTAS

Permite obtener Reportes
Grficos de Anlisis de
Cuentas.
Descripcin:
1. Cuenta(s): Ingresemos la(s) cuenta(s) que deseamos analizar; si queremos analizar ms de

una cuenta las separamos con una coma (,). Ejemplo: 121,141,161
2. Botn Buscar Cuenta. Nos permite ubicar una cuenta para ingresarla en el cuadro de
cuentas (1).
incluir todas las cuentas que empiecen con 12 (121,122,123,etc.); pero si marcamos
este tem el reporte slo incluir slo las cuentas exactamente igual a 12 y no las
subcuentas.
4. Tipo de Grfico. Aqu seleccionamos el tipo de grfico que deseamos obtener, tenemos a
disposicin hasta 14 tipos de grficos.
5. Tipo de Clculo. Debemos seleccionar el tipo de clculo que el sistema debe realizar con
las cuentas que hemos ingresado en el cuadro Cuentas (1)
6. Ignorara Meses sin Movimiento. Si activamos este tem, el sistema no mostrar en la
grfica final los meses donde no hubo movimiento para la cuenta ingresada (1).
7. Elegir Fecha de Registro. Sucede con frecuencia en la tarea contable Compras (COM) y
quizs en otras tareas, que se registran los documentos con fecha de emisin cuyo mes no
corresponde al mes en que estamos trabajando; por ejemplo, una factura de compras con
fecha 01 de febrero es registrada en el mes de abril. Para que el clculo mensual se realice
en base a la fecha del documento seleccione este tem.
9. Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; tales como la
moneda, destino del reporte (Vista previa, impresora, archivo), etc. (Para mayor
el Entorno.
10. Probar. Hace una prueba del grfico y nos lo muestra en pantalla.
11. Aceptar. Inicia el reporte de Anlisis Grfico de Cuentas.
Vea el apartado Final Reportes, Formatos R1101, R1102, R1103, R1104, para ver ejemplos
de este Reporte.
E14-p1
E14 ANALISIS DE SALDOS PERSONALES

Permite obtener Reportes especializados en los saldos personales; tales como: Cuenta
corriente de Clientes, Proveedores, personal de la empresa, etc.
Descripcin:
1. Incluir las(s)sgte(s) Cuenta: Ingrese las cuentas que desea analizar separadas por comas;
ej: 421,469,121,141.
mostrar todas las cuentas que empiecen con 12 (121,122,123,etc.); pero si marcamos
este tem el reporte slo mostrar slo las cuentas exactamente igual a 12 y no las
subcuentas.
3. Incluir slo este(os) Cdigos Personal(es). Puede, opcionalmente, ingresar el (los)
cdigo(s) personal(es) de aquellas personas a las cuales desea analizar especficamente. Si
se trata de ms de 1 persona, ingrese los cdigos (RUCs) separados por comas. Ej:
10007917908,2023254801
4. Tipo de Reporte. Puede elegir entre 3 tipos de Estado de Saldos:
Por Documentos. Que nos muestra una relacin de todos los documentos y su estado
(cancelado, pendiente o vencido) por cada cdigo personal (RUC).
E14-p2
General Histrico. Nos detalla el estado de cuenta histrico de cada persona (por RUC);
es mu til cuando necesitamos el historial de la persona que estamos analizando.
Resumen de Saldos. Nos muestra en sntesis cada uno de los cdigos personales (RUC)
con su respectivo saldo
5. Agrupar por Cdigo Personal y Puede seleccionar una manera adicional de agrupar sus
datos; seleccione el modo de agrupacin en esta lista. Recuerde que los datos ya estn
agrupados por Cdigo Personal (RUC). La manera de agrupacin que ud. elija se realizar
dentro de cada cdigo personal. (formarn sub grupos).
6. Vencimiento. Podemos seleccionar el tipo de vencimiento del reporte. Tenemos a
disposicin Todos los documentos el cual no toma en cuenta la fecha de vencimiento;
documentos por vencer donde se mostrarn solamente aquellos documentos que an no
han vencido; y finalmente Documentos Vencidos que mostrar en el reporte solamente
aquellos documentos cuya fecha de vencimiento ya caduc. Daremos un ejemplo para
tener ms clara la situacin y mostrar adems los cuadros adjuntos sobre vencimiento:
En este grfico hemos indicado que el reporte

muestre slo los Documentos por vencer
exactamente en 15 das. De la misma manera
podemos seleccionar que el vencimiento de los
documentos sea mayor o menor a n das;
con lo cual tenemos un amplio manejo sobre los
resultados de nuestros reportes.
7. Ordenar Por:. Nos permite ordenar nuestro reporte, elija el orden deseado de la lista.
8. Configurar Saldo Inicial. Permite indicarle a MasterCont cmo debe incluirse el Saldo
Inicial.
9. No Incluir Registros sin Saldo. Permite ocultar los documentos que ya no tienen saldo
(Para el caso del estado de cuenta por Documentos) o que los cdigos personales (RUCs)
no tengan saldo alguno (para el caso del Resumen de saldos)
10. Resumen. Cuando activamos este tem el reporte slo muestra subtotales y totales.
11. Tipo Carta. Permite obtener el reporte estilo carta al cliente.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un Anlisis de Cuentas Personales
de Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Anlisis de
Cuentas Personales de Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta
Diciembre.
el Entorno.
15. Aceptar. Inicia el reporte de Anlisis de Saldos Personales.
Vea el apartado Final Reportes, Formatos R1201, R1202 para ver ejemplos de este Reporte.
E15
E15 REPORTES DE USUARIO

Genera diversos reportes a medida de las necesidades de la empresa. Estos reportes son
consignados previo acuerdo entre la empresa usuaria y Asystem Software SRL
Descripcin:
1. Pestaa Sencillos/ Complejos. Permite cambiar la ficha para mostrar los tipos de
reporte.
2. rea de visualizacin. Permite elegir el reporte a ejecutar.
3. Botn Informacin sobre este reporte. Muestra la configuracin del reporte actual.
4. Botn Configurar este Reporte. Activa el entorno de configuracin del reporte.
5. Botn Ejecutar Genera el reporte de Saldos de mercadera por fechas.
6. Botn Salir Sale de la ventana.
E16/E17
E16 FOLIACION DE LIBROS

Permite la numeracin de Libros y registros contables en hojas sueltas
Descripcin:
1. Folios Ingrese el numero de inicio y el final del folio a imprimir

2. Orientacin. Ingrese la orientacin de la hoja a imprimir.
3. Botn Aceptar. Ejecuta la accin de impresin de foliacin y numero de libros.
4. Botn Salir. Cierra la ventana.
E17 IMPRESORA
Permite la configuracin de la impresora asignada a las labores de impresin de
MasterCont.
Descripcin:
1. Nombre. Seleccione la impresora por defecto.

2. Red. Realiza la configuracin de las impresoras conectadas en Red.
3. Botn Aceptar. Guarda los cambios de configuracin.
4. Botn Cancelar. Cierra la ventana
F
MENU AYUDA
El men Ayuda permite al usuario novel o principiante tomar contacto con el sistema a travs
de los primeros pasos, un conjunto de instrucciones preliminares antes de realizar el ingreso
de los asientos contables, la posibilidad de poder contactar con el centro de asistencia website
del sistema, la forma de migrar de versiones anteriores de Mastercont a la actual versin, asi
como informacin del sistema y los contactos para la asistencia tcnica.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (F) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Primeros pasos busque el
apartado F1 ms adelante en este manual del usuario.
F1/F6
F1 PRIMEROS PASOS
Descripcin:
1. ndice. rea donde

aparece los pasos
secuenciales en el
aprendizaje
preliminar de
MasterCont. Al
presionar en el
botn de cada
paso, queda
activado,
conjuntamente con
la explicacin.
2. Botn Ejecutar.
Permite poner en
prctica el paso
activo.
3. Botn Salir.
Cierra la ventana.
F2 ULTIMAS NOTICIAS DE MASTERCONT

Ingrese en esta opcin para enterarse de los ltimos cambios, modificaciones o versiones de
MasterCont.
F3 MASTERCONT EN LA WEB
Esta opcin permite acceder directamente a la pgina web de la aplicacin MasterCont. Debe
estar conectado a internet para acceder al sitio web.
F4 MIGRAR A MASTERCONT 4.0

Aqu se le permite al usuario a actualizarse a la ltima versin de MasterCont; simplemente lea
las instrucciones, active la casilla He ledo las Instrucciones y presione el botn Iniciar; el
proceso es automtico.
F5 ANTI STRESS
Pequeo juego para sus momentos de ocio; en el cual deber salvar al contador de la horca.
F6 ACERCA DE
Muestra la informacin del Sistema; los crditos y agradecimientos pertinentes, direccin de
las empresas distribuidoras y versiones de MasterCont.
Algunos Ejemplos de los Reportes que MasterCont le Ofrece
Reporte Formato
Registro de Ventas R101

Wincha de Ventas R110
Registro de Compras R201
Wincha de Compras R210
Libro Caja y Bancos R301
Libro Bancos R401
Libro Inventarios y Balances R501
Libro Diario General R601
Libro Diario Simplificado (Incluido Resumen) R602
Libro Mayor R701
Listado Contable de Documentos R1301
Voucher de Diario (Voucher de Compras) R801
Hoja de Trabajo R901
Anlisis de Cuentas
i. Agrupado por Cuenta R1001
ii. Agrupado por Cuenta y razn Social R1002
iii. Agrupado por Cuenta y Tipo de Operacin R1003
Grfica Anual de Cuentas

i. Columnas 3D R1101
ii. Zonas 2D R1102
iii. Torta 3D R1103
iv. Anillo 2D R1104
Anlisis de Saldos Personales

i. Tarjeta Situacional de Documentos R1201
ii. Tarjeta Resumen de Saldos R1202
Estado de Ganancias y Prdidas R9001

Balance General R9002
R101
R110
R201
R210
R301
R401
R501
R601
R602
R701
R801
R901
R1001
R1002
R1003
R1101
R1102
R1103
R1104
R1201
R1202
R1301
R9001
R9002
MASTERCONT SUITE EIRL
AV. SAN MARTIN N 746 INT 311
TELEFONO 052-790079 / 952663582 / RPM # 878441
TACNA - PERU

Manual MasterCont 4.0: Sistema contable fácil de usar

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Manual MasterCont 4.0: Sistema contable fácil de usar

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El presente manual est diseado para MasterCont Versin 4.

La contabilidad se remonta desde tiempos

Todos los profesionales contadores han

Saben entonces el significado real del

En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una empresa, el

En el Per la preocupacin por resolver los problemas

Esto lleva a un anlisis para la determinacin de la eficacia y

MasterCont es un sistema que no solamente tiene un

Las caractersticas de MasterCont lo han

Plantillas de Asientos (Asientos automticos). Ya no tendr que digitar sus asientos;

Formularios Automticos de Datos. El Editor de Formularios de datos es el encargado

Consultas de Datos. Una Consulta de Datos es una manera de extraer informacin de

exportarse a hojas de clculo de Microsoft Excel o a tablas de datos de extensin DBF

Agenda Electrnica. Con ella

MasterCont puede ser utilizado por usuarios en red o mono usuario.

Importacin de documentos desde Excel, puede bajar us ventas y compras registradas

1. CONTENIDO DEL USB INSTALADOR

Cada uno de los archivos mencionados tiene un uso especfico.

2. INSTALAR MASTERCONT LA PRIMERA VEZ

Sugerencias Importantes: Cuando llegue al punto donde el programa instalador le pregunta

Es recomendable adems no tener otras aplicaciones abiertas al momento de la instalacin

Siga los siguientes pasos para reinstalar MasterCont:

Guarde la carpeta donde tiene instalado actualmente MasterCont, si ud instal MasterCont

4. INSTALAR MASTERCONT EN UNA RED

muestra el grfico adjunto.

Ejecute el programa SetupLib40.exe ubicado en el USB instalador; esto instalar las

En el ejemplo se est creando la unidad Z: que apunta a la computadora servidor

Si el objetivo es crear un Terminal Remoto; el procedimiento es el mismo. La diferencia

5. REGISTRAR SU COPIA DE MASTERCONT

Cada vez que ingrese a

Una vez que haya concluido la instalacin, el instalador adicionalmente ha creado

La primera vez que ingrese a MasterCont existir un

1. R.U.C. Ingrese el RUC de la empresa a crear; para el caso de modificacin de datos de

Botn Cambiar RUC, permite modificar el RUC de la empresa (previamente

Una vez que hace clic en este botn

Botn Validar RUC; permite al sistema validar el RUC de la empresa que se

Botn Datos Adicionales, permite al usuario agregar ms informacin sobre

C:\MasterContSuite\Work~ \ [RUC] \ [Ao de Trabajo]

Eliminacin accidental de una Empresa (Cmo recuperarla).

Archivos de Seguridad Creados:

A4 RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD

1. He Ledo las Instrucciones. Tiene por

Debido a que realizar el re indexado y

Si se ejecutan las rutinas de re indexado y empacado cuando existen usuarios trabajando en el

1. El sistema nos indica el nombre del usuario que

A7 SALIR DEL SISTEMA

1. Fecha: Ingrese la fecha del

B2 TIPOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA

1. Cdigo. Ingrese el cdigo del

7. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin

B3 TIPO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

1. Nombre. Registre el nombre

Atributos del Usuario.

13. Atributos. En esta lista Ud. active o

B7 INFORMACION SOBRE EL ENTORNO

1. Destino. Podemos seleccionar entre una gran variedad de

Cuando seleccionamos la opcin Imprimir se activa el tem

2. Incluir en el Reporte. En esta seccin de la ficha Salida podemos indicarle al sistema qu

3. Rango de pginas. El apartado de Rango de Pginas permite introducir

1. Moneda. Podemos elegir entre

Por ejemplo, necesitamos un registro de Compras en dlares; es

Ahora necesitamos un registro de Compras de todos los

Seleccin Correcta de Fechas