Emisin de Facturas

Electrnicas con
Addenda a travs de
Aspel-SAE 5.0

para Proveedores de:

Walmart

Gua de implementacin
1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema Aspel-SAE para la emisin de Facturas
Electrnicas, ya sea CFD CFDI. En caso contrario, se deben revisar los documentos:

Cmo Facturar Electrnicamente con Aspel-SAE 5.0 bajo el esquema CFD?

Generacin de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo Descripcin

Addenda_WALMART_CFD_5v1.xml Plantilla de Addenda para facturar electrnicamente.

Para el diseo de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:
Por el usuario.
Contactar a un Distribuidor Aspel para que realice dichos cambios.
Cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a:
analisis@aspel.com.mx.

2. Configuracin de Archivos

Para Facturas:

a. Se sugiere colocar la plantilla Addenda_WALMART_CFD_5v1.xml en el directorio

C:\Archivos de programa \ archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel \ SAE5.00 \
Empresa01 \ Comprobantes \ Addendas, si la configuracin es para la empresa 1.

b. Para configurar la plantilla Addenda_WALMART_CFD_5v1.xml en Aspel-SAE 5.0, se

debe ingresar al detalle del cliente en cuestin y en la pestaa Comprobantes fiscales
dar clic en el botn , en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botn
para que se localice la plantilla que se descargo en el punto anterior, posteriormente
aparecer el contenido de la plantilla configurada. Si sta aparece en blanco, significa
que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente o el archivo no
corresponde.

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 Figura 2-1 Configurando la plantilla de Addenda y/o Complemento en Aspel-SAE 5.0

Configuracin de la plantilla para Notas de Crdito

Para generar la configuracin de la plantilla para Notas de Crdito se debe ingresar al detalle
del cliente en cuestin y en la pestaa Comprobantes fiscales dar clic en el botn Addendas y
en la pestaa de Devoluciones, en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botn
para que se localice la plantilla que se descargo en el punto anterior, posteriormente aparecer
el contenido de la plantilla configurada. Si sta aparece en blanco, significa que no se ha
asociado correctamente la plantilla a este cliente.

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 Personalizacin de la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se pude hacer con bloc de notas (dar clic derecho
del ratn sobre la plantilla y en el men contextual tomar la opcin de editar) y capturando
directamente en ella la informacin de los siguientes campos:

Campo de la plantilla Dato

Escribir_ID_Proveedor Nmero que proporciona Walmart como identificador para su
sistema.
Escribir_No_Proveedor GLN que asigna la AMECE a la empresa
Escribir_GLN_Proveedor Nmero de proveedor que otorga Walmart

Estos datos normalmente no varan es por eso que se pueden escribir directamente en la
plantilla

3. Definicin de datos comerciales

Dado que muchas empresas solicitan datos adicionales en la Addenda de las facturas (por
ejemplo, informacin adicional del Proveedor, lugar de entrega, cdigos adicionales del producto,
etc.) o alguna forma especial del manejo de la misma, es necesario tener registrada en el sistema
dicha informacin, a continuacin se indican los campos de Aspel-SAE 5.0 donde sta debe ser
capturada.

Catlogo Campo Contenido

Clave Alterna
Se debe de indicar la Clave Alterna o el cdigo del producto
(De tipo Cliente)
Inventarios
Esta descripcin del producto no deber exceder de los 35
Descripcin
caracteres
Adems de indicar los datos generales del cliente es
Clientes Das de Crdito
necesario definir los das de crdito.
En este campo se debe indicar el nombre del lugar de
Nombre, Direccin,
Clientes entrega acompaado de la clave de dicho centro, la
Poblacin y Cdigo
(Sucursal)* direccin y nmero del lugar de entrega, poblacin y cdigo
Postal
postal ya que ser utilizado para el envo.
En este campo se debe capturar el GLN o tambin llamado
Campo libre 2 cdigo EAN del Lugar de entrega, este dato se tiene que
verificar con el cliente de acuerdo a los lugares de entrega

*
Dado que en la addenda se deben indicar los datos del lugar de entrega (que puede ser un centro de
distribucin o tienda), a estos datos se les conoce como DATOS DE ENVIO, en Aspel-SAE 5.0 cada lugar
donde se entrega mercanca se debe agregar como un cliente tipo sucursal que fungir como lugar de
envi.
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4. Generacin de CFDs

Ruta de Acceso: Mdulos / Facturas y vendedores/ Facturas o en el icono .

Para la elaboracin de la factura se debe:

a) Si el folio que se utilizara para la generacin de facturas digitales no es el predefinido, se

puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 pulsando el icono . (La definicin
de un folio como predefinido se realiza en la opcin de Configuracin / Perfiles de
Usuario).
b) Registrar la informacin necesaria (impuestos, descuentos, etc.)
c) Agregar la siguiente informacin:
Nota: Cuando se este capturando informacin en la ventana de Enviar a se debe de dar clic
en el botn la cual desplegara los datos de la Informacin de envo, adems se debe de
dar clic en el botn para poder observar todos los campos de dicha ventana y
poder capturar la informacin solicitada.

Campo Contenido
En este campo, se debe anotar el nmero de la orden de compra que
Su pedido
el cliente nos hizo llegar.
Fecha de entrega Escribir la fecha del pedido.
Se debe seleccionar el cliente sucursal al que se le va entrar la
Enviar a:
mercanca, previa captura de los datos en el catalogo de clientes como
destinatario
se comento en el apartado 3.

Al terminar de registrar toda la informacin, se deber guardar el documento.

Elaboracin de una Nota de Crdito electrnica

Para generar una nota de crdito, se utiliza la opcin Devoluciones y el proceso es muy similar
a la elaboracin de una factura, por lo que se deber configurar un folio diferente. Las Notas de
crdito se pueden enlazar a una factura o hacer de forma directa.

5. Archivo XML generado y entrega al cliente

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Los archivos de la factura electrnica, se generan con la extensin XML y se almacenan
generalmente en la ruta del DAC en: \ Sistemas Aspel \ SAE5.00 \ Empresa nn \ Comprobantes \
aaaa \ mm \ dd (en donde: nn=nmero de empresa, aaaa=ao, mm=mes y dd=da).

Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo XML con el Bloc de Notas de Windows o Internet
Explorer para revisar su contenido.

Para este caso, se debe verificar la forma de entrega de las facturas en archivo XML, ya sea por
medio de un portal, correo electrnico, etc.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, slo basta enviar el archivo
XML generado a su cliente y verificar la validacin, cuando se obtenga un resultado positivo, el
mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja
en produccin.

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