CONCENTRADO DE INVERSIONES

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO BENEF. FINANCIA APOYO TOTAL DE

UNITARIO TOTAL MIENTO FIRCO INVERSIN

INVERSIN FIJA EXISTENTE:

TERRENO HAS 3.36 $ - $ - $ - $ 00.00 $ 00.00 $ -

SUBTOTAL INVERSION FIJA EXISTENTE $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTRUCCION CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL INVERSION FIJA Y SEMIFIJAS $ - $ - $ - $ -

INVERSION DIFERIDA
ELABORACION DE PROYECTO unidad 1 $ - $ - $ - 0 $ -
SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $ - $ - $ - $ - $ -

CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ - $ 94,636.45

SUB-TOTAL $ 94,636.45

MONTO TOTAL DE LA INVERSION $ 94,636.45

 MONTO DE INVERSIONES
0
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO FINACIAMI TOTAL DE
BENEF. APOYO FIRCO
INVERSION
UNITARIO TOTAL ENTOS

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CONSTRUCCION CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MAQUINARIA 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL INVERSION FIJA Y SEMIFIJAS $ - $ - $ - $ - $ -

MONTO TOTAL DE INVERSION $ -

 PROGRAMA DE INVERSIONES
0
CONCEPTO MONTO PLAZO AO AO AO AO AO
SIT. ACTUAL 1 2 3 4 5

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTRUCCION $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSION DIFERIDA
SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45 0 $ 94,636.45 $ - $ - $ - $ -

INVERSION TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 94,636.45 0 $ 94,636.45 $ - $ - $ - $ -

 RESUMEN DE INVERSIONES

0
CONCEPTO MONTO

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $ -
CONSTRUCCION $ -
MAQUINARIA $ -
MAQUINARIA $ -
MAQUINARIA $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA $ -

INVERSION DIFERIDA
SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $ -

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45

TOTAL DE INVERSIONES $ 94,636.45

 Producto y subproductos UNIDAD PRECIO UNITARIO ingresos $ 1,587,180.00

Maz kg $ 5.00 12% TIR

-2,923,149.44 VAN egresos $ 2,333,334.60

1.12 B/C
-103% P.E

1.- Programa de Ventas por mes primer ao

TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
Producto y subproductos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALES

Unidades de produccion (PIEZAS)

Maz 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 317,436

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS

MENSUALES 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 317,436

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS POR MES PARA EL PRIMER AO TOTAL DE

INGRESOS DE
PRODUCCION
Producto y subproductos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
VENTA DE PIEZAS MENSUALES

Maz $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 1,587,180.00
TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 1,587,180.00

1.- Programa de Ventas por mes segundo, tercero, cuarto y quinto ao TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALES
Producto y subproductos

Unidades de produccion (PIEZAS)

Maz 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 317,436
TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS
MENSUALES 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 317,436

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS POR MES PARA EL SEGUNDO, TERCERO, CAURTO Y QUINTO AO TOTAL DE
INGRESOS DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRODUCCION
Producto y subproductos

VENTA DE PIEZAS MENSUALES

Maz $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 1,587,180.00
TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 1,587,180.00

Programa de Ventas e ingresos anual

situacion ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
Producto y subproductos
actual TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS E INGRESOS ANUALES

VENTAS POR PIEZAS

0 317,436.00 317,436.00 317,436.00 317,436.00 317,436.00

TOTAL DE INGRESOS
ANUALES ($)
0 $ 1,587,180 $ 1,587,180 $ 1,587,180 $ 1,587,180 $ 1,587,180
 Producto y subproductos UNIDAD PRECIO UNITARIO

Miel kg $ 33.00

Producto y subproductos 1 2 3

Miel 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS

MENSUALES 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL D

Producto y subproductos 1 2 3

Miel $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

1.- Programa de V

Producto y subproductos 1 2 3

Miel 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS
MENSUALES 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE PIEZAS VENDI

 Producto y subproductos
1 2 3

Miel $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

Programa de Ventas e ingresos anual

situacion ao 1 ao 2
Producto y subproductos actual TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS E I

VENTAS POR PIEZAS 0 57,024.00 57,024.00

TOTAL DE INGRESOS
ANUALES ($) 0 $ 1,881,792 $ 1,881,792
 ingresos $ 1,881,792.00

12% TIR

-2,923,149.44 VAN egresos $ 2,333,334.60

1.12 B/C
-103% P.E

1.- Programa de Ventas por mes primer ao

4 5 6 7
Unidades de produccion (PIEZAS)

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS POR MES PARA EL PRIMER AO

4 5 6 7
VENTA DE PIEZAS MENSUALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

1.- Programa de Ventas por mes segundo, tercero, cuarto y quinto ao

4 5 6 7
Unidades de produccion (PIEZAS)
4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

AL DE PIEZAS VENDIDAS POR MES PARA EL SEGUNDO, TERCERO, CAURTO Y QUINTO A

 4 5 6 7
VENTA DE PIEZAS MENSUALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

ingresos anual
ao 3 ao 4 ao 5
DE PIEZAS VENDIDAS E INGRESOS ANUALES

57,024.00 57,024.00 57,024.00

$ 1,881,792 $ 1,881,792 $ 1,881,792

r ao

8 9 10 11
PIEZAS)

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

PRIMER AO

8 9 10 11
UALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

cuarto y quinto ao

8 9 10 11
(PIEZAS)
4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

ERO, CAURTO Y QUINTO AO

 8 9 10 11
SUALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

 TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
12 ANUALES

4,752.00 57,024

4,752.00 57,024 57024

TOTAL DE
INGRESOS DE
PRODUCCION
12 ANUAL

$ 156,816.00 1,881,792.00

$ 156,816.00 $ 1,881,792.00

TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
12 ANUALES

4,752.00 57,024

4,752.00 57,024
 TOTAL DE
INGRESOS DE
PRODUCCION
12 ANUAL

$ 156,816.00 1,881,792.00

$ 156,816.00 $ 1,881,792.00
 Capital de trabajo primer ao
Meses
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 3,468,972.00

Ventas 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 3,468,972.00
Otros ingresos - - - - - - - - - - - - 0.00

EGRESOS COSTO FIJO Y

VARIABLE 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 2,333,334.60

COSTOS FIJOS

MANO DE OBRA (PRODUCCION) 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 324,000.00
AGUA 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600.00
MATERIALES Y EMPAQUES 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800.00
MANTTO DE EDIFICIO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
MANTTO DE MA. Y EQUIPO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00
SERVICIOS DIVERSOS 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400.00
ENERGIA ELECTRICA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00
TOTAL $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 379,200.00

COSTOS VARIABLE
MATERIA PRIMA Y AUXILIARES 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 867,243.00
INSUMOS 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 1,040,691.60
MANO DE OBRA (EVENTUAL) - - - - - - - - - - - - 0.00
MANTENIMIENTO OBRA CIVIL - - - - - - - - - - - - 0.00
MANTTO, DE CULTIVOS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000.00
SERVICIOS TELEFONICOS E
INTERNET 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00
SEGUROS - - - - - - - - - - - - 0.00
OTROS ( GASTOS DE ADMON) - - - - - - - - - - - - 0.00
TOTAL 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 1,954,134.60

FLUJO DE EFECTIVO 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 1,135,637.40
FLUJO ACUMULADO 94,636.45 189,272.90 283,909.35 378,545.80 473,182.25 567,818.70 662,455.15 757,091.60 851,728.05 946,364.50 1,041,000.95 1,135,637.40
CAPITAL DE TRABAJO 94,636.45
 Proyeccin de Ingresos y Egresos

SITUACION
CONCEPTO ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
EGRESOS
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA (PRODUCCION) 0 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000
AGUA 0 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
MATERIALES Y EMPAQUES 0 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
MANTTO DE EDIFICIO 0 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
MANTTO DE MA. Y EQUIPO 0 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
SERVICIOS DIVERSOS 0 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
ENERGIA ELECTRICA 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
TOTAL $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00

COSTOS VARIABLE
MATERIA PRIMA Y AUXILIARES 0 867,243 867,243 867,243 867,243 867,243
INSUMOS 0 1,040,692 1,040,692 1,040,692 1,040,692 1,040,692
MANO DE OBRA (EVENTUAL) 0 - - - - -
MANTENIMIENTO OBRA CIVIL 0 - - - - -
MANTTO, DE CULTIVOS 0 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET 0 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
SEGUROS 0 - - - - -
OTROS ( GASTOS DE ADMON) 0 - - - - -
TOTAL 1,954,135 1,954,135 1,954,135 1,954,135 1,954,135
TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 2,333,335 2,333,335 2,333,335 2,333,335 2,333,335

SITUACION
CONCEPTO ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Ingresos anuales 0.00 $ 1,587,180.00 $ 1,587,180.00 $ 1,587,180.00 $ 1,587,180.00 $ 1,587,180.00

Costos totales 0.00 $ 2,333,334.60 $ 2,333,334.60 $ 2,333,334.60 $ 2,333,334.60 $ 2,333,334.60
Costos fijos 0.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00
Costos variables 0.00 $ 1,954,134.60 $ 1,954,134.60 $ 1,954,134.60 $ 1,954,134.60 $ 1,954,134.60
Utilidad de operacin 0.00 -$ 746,155 -$ 746,155 -$ 746,155 -$ 746,155 -$ 746,155
Reparto utilidades a trab. 0.00 -$ 74,615.46 -$ 74,615.46 -$ 74,615.46 -$ 74,615.46 -$ 74,615.46
Impuestos del ejercicio 0.00 -$ 223,846.38 -$ 223,846.38 -$ 223,846.38 -$ 223,846.38 -$ 223,846.38
depreciacion de maquinaria y equipo 0.00 $ - $ - $ - $ - $ -
depreciacion de mobliario y equipo 0.00 $ - $ - $ - $ - $ -
depreciacion de edificio 0.00 $ - $ - $ - $ - $ -
esquema de capitalizacion (ECA) 0.00 -$ 335,769.57 $ 83,942.39 $ 83,942.39 $ 83,942.39 $ 83,942.39
Utilidad neta de la empresa 0.00 -$ 111,923.19 -$ 531,635.15 -$ 531,635.15 -$ 531,635.15 -$ 531,635.15

Punto de equilibrio en % de ventas -103% -103% -103% -103% -103%

Estimacin del % de ISR 30.00%

CALCULO DE TIR 12%

CALCULO DE VAN -2,923,149.44

RELACION B/C 1.12

 DETERMINACION DE LA RELACION BENEFICIO COSTO
INGRESOS
AO FACTOR INGRESOS RECUPERACION ACTUAL EGRESOS EGRESOS ACTUAL
0 1.0000 00.00 00.00 $ 94,636.45 $ 94,636.45
1 0.9000 $ 1,587,180.00 $ 1,428,462.00 $ 2,333,334.60 $ 2,100,001.14
2 0.8100 $ 1,587,180.00 $ 1,285,615.80 $ 2,333,334.60 $ 1,890,001.03
3 0.7290 $ 1,587,180.00 $ 1,157,054.22 $ 2,333,334.60 $ 1,701,000.92
4 0.6561 $ 1,587,180.00 $ 1,041,348.80 $ 2,333,334.60 $ 1,530,900.83
5 0.5905 $ 1,587,180.00 $ 937,213.92 $ 2,333,334.60 $ 1,377,810.75

RELACION B/C 1.12 SUMA $ 5,849,694.74 $ 11,666,673.00 $ 8,694,351.12

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
PROYECTO ( SIN CAMBIO ) ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
FIANCIEROS
UTILIDAD /COSTO 1.12 1.01 1.23

TIR 12% 11% 13%

VAN -2,923,149.44 -2,630,834.49 -3,215,464.38
ESCENARIO 1: DISMINUCION ESCENARIO 2: DISMINUCION

DEL PRECIO DE VENTA 10% DEL PRECIO DE VENTA 0%

DISMINUCION DEL VOLUMEN DE DISMINUCION DEL VOLUMEN DE

PRODUCCION 0%, AUMENTO DE PRODUCCION 0%, AUMENTO DE

COSTO DE PRODUCCION 0% COSTO DE PRODUCCION 10%

 FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

MONTO DE
APORTACION APORTACION MONTO DE
FINANCIAMIENTOS
PRODUCTORES FIRCO INVERSIONES
CONCEPTO INVERSION

INVERSIN FIJA EXISTENTE:

TERRENO $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSIONES FIJAS Y SEMIFIJAS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTRUCCION $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA $ - $ - $ - $ - $ -
SUBTOTAL INVERSION FIJA Y SEMIFIJAS $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSION DIFERIDA
ELABORACION DE PROYECTO $ - $ - $ - $ -

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ - $ 94,636.45

TOTAL $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ - $ - $ 94,636.45

 0

ESTADO DE RESULTADOS 1
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL AO CERO AL AO 2

AO 2015 AO 2016 AO 2017

INGRESOS

INGRESOS X VENTAS $ 3,468,972.00 $ 3,815,856.00 $ 2,003,324.40

TOTAL INGRESOS 3,468,972.00 3,815,856.00 2,003,324.40

COSTOS DE OPERACIN
COSTOS FIJOS $ 379,200.00 $ 517,119.00 $ 318,988.00
COSTOS VARIABLES $ 1,954,134.60 $ 1,586,369.00 $ 927,844.00
-

TOTAL COSTO DE OPERACIN $ 2,333,334.60 $ 2,103,488.00 $ 1,246,832.00

UTILIDAD BRUTA $ 1,135,637.40 $ 1,712,368.00 $ 756,492.40

UTILIDAD DE OPERACIN $ 1,135,637.40 $ 1,712,368.00 $ 756,492.40

OTROS GASTOS
DEP. DE MAQ Y EQUIPO $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
DEP. DE EQ DE TRANSPORTE $ - $ - $ -
DEP. DE EDIFICIO 8500. 8,500.00 8,500.00

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PRODUCTOS FINANCIEROS $ - -
GASTOS FINANCIEROS $ - -

TOTAL DEL RDO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 1,123,137.40 $ 1,691,368.00 $ 735,492.40

REPARTO DE UTILIDADES $ 112,313.74 $ 169,136.80 $ 73,549.24

IMPUESTO DEL EJERCICIO $ 336,941.22 $ 507,410.40 $ 220,647.72
ESQUEMA DE CAPITALIZACIN $ - $ - $ -

UTILIDAD NETA 673,882.44 1,014,820.80 441,295.44

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros estan expresadas en Pesos Nominales.
Se presentan los estados financieros proforma comparativamente del ao cero, 1 y 2 ya que ste ltimo presenta el mismo comportamiento de los aos 3,4 y 5 .
 0
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL AO CERO AL AO 2

AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2015 AO 2016 AO 2017

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO E INVERSIONES
EFECTIVO, CAJA Y BANCOS CTA GRAL $ - $ 132,208.80 $ 12,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO $ - $ - $ -
EFECTIVO, CAJA Y BANCOS INVERSION ESQUEMA DE
$ - 772,329.44
CAPITALIZACION ECA PLAZO Y VENCIMIENTOS $ - $ - $ -
CIRCULANTES DE LA DEUDA A LARGO PLAZO $ - $ - $ -
CUENTAS POR COBRAR $ 277,516.44 $ 381,586.00 $ 400,665.00 DEVOLUCION DE APORTACIONES $ - $ - $ -
PROVEEDORES $ 121,414.00 $ 65,000.00 $ -
INVENTARIOS $ 607,070.00 $ 620,948.00 $ 646,589.24 ACREEDORES DIVERSOS/ ESQUEMA DE CAPITALIZACION ECA $ - $ - $ -
CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ - $ - $ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ 171,710.00 $ 171,710.00 $ 71,710.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ - $ 199,137.00 $ -

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 1,056,296.44 $ 1,306,452.80 $ 1,903,293.68 TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 121,414.00 $ 264,137.00 $ -

PASIVO A LARGO PLAZO $ - $ - $ -

ACTIVO FIJO PASIVOS LABORALES $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 125,000.00 $ 112,500.00 $ 227,000.00 $ - $ - $ -
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 85,000.00 $ 69,000.00 $ 245,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO $ - $ - $ -
EDIFICIOS $ - $ - $ - PLAZO EXCLUYENTE VENCIMIENTOS $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 21,000.00 36,300.00 - A CORTO PLAZO

TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 189,000.00 $ 217,800.00 $ 472,000.00 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 0.00
TOTAL DE PASIVO $ 121,414.00 $ 264,137.00 $ -

CAPITAL CONTABLE
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $ - $ 204,705.00 $ 204,705.00 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL $ - - -
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL/PROPIOS $ - $ - $ -
UTILIDAD NETA $ 673,882.44 $ 1,014,820.80 441,295.44
TOTAL OTROS ACTIVOS 204,705.00 204,705.00 REMANENTE DE EJERCICIOS $ - $ - $ 1,688,703.24
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,123,882.44 1,464,820.80 2,579,998.68

TOTAL DE ACTIVO $ 1,245,296.44 $ 1,728,957.80 $ 2,579,998.68 TOTAL PASIVO + CAPITAL $1,245,296.44 $1,728,957.80 $2,579,998.68

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros estan expresadas en Pesos Nominales.
Se presentan los estados financieros proforma comparativamente del ao cero, 1 y 2 ya que ste ltimo presenta el mismo comportamiento de los aos 3,4 y 5 .

1,661,574.00