ANLISIS ESTADSTICO,

2 REGRESIN
HANS SIGRIST
UAC

8
infinitus
cbna 2011
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1 R EGRESIN LINEAL

The real voyage of discovery consists not in

seeking new landscapes, but in having new eyes.

M ARCEL P ROUST
Tc. Administracin Bancaria y Financiera UAC

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este captulo, el alumno estar en condiciones de:
Utilizar el concepto de regresin en el anlisis de relaciones bivariadas.
Predecir eventos futuros mediante el anlisis de regresin simple.
Utilizar el procedimiento de los mnimos cuadrados.

ndice

1.1. Introduccin 1
1.2. Determinacin de un modelo de regresin lineal simple 3
1.3. Mnimos cuadrados ordinarios: la recta de mejor ajuste 5
1.4. Escenario 7
1.5. Problemas 8
/

1.6. Soluciones 10
hans.sigrist@uac.cl

1.1 Introduccin La regresin1 y la correlacin son las dos herramientas estadsticas ms poderosas y ver-
stiles que se pueden utilizar para solucionar problemas comunes en los negocios. Muchos estudios se basan
en la creencia de que se puede identificar y cuantificar alguna relacin funcional entre dos o ms variables. Se
dice que una variable depende de la otra. Se puede decir que Y depende de X en donde Y y X son dos variables
8

cualquiera. Esto se puede escribir as

cbna 2011

Y es funcin de X Y f pX q (1)
Debido a que Y depende de X , Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Es importante
identificar cul es la variable dependiente y cul es la variable independiente en el modelo de regresin. Esto
depende de la lgica y de lo que el estadstico intente medir. Nuestro director docente desea analizar la rela-
cin entre las notas de los estudiantes y el tiempo que pasan estudiando. Se recolectaron datos sobre ambas

1El primero en desarrollar el anlisis de regresin fue el cientfico ingls Sir Francis Galton (1822-1911).

1
 1.1 Introduccin 1 REGRESIN LINEAL

variables. Es lgico presumir que las notas dependen de la cantidad y calidad de tiempo que los estudiantes
pasan con sus libros. Por tanto, notas es la variable dependiente y tiempo es la variable independiente.
Definicin 1 (Variable dependiente). Es la variable que se desea explicar o predecir; tambin se le denomina
regresando o variable de respuesta.
La variable independiente X se utiliza para explicar Y .
Definicin 2 (Variable independiente). Es la variable independiente, tambin se le denomina variable explica-
tiva o regresor.
Se dice que Y est regresando por X .
Se debe diferenciar entre la regresin simple y la regresin mltiple. En la regresin simple, se establece
que Y es una funcin de slo una variable independiente. Con frecuencia se le denomina regresin bivariada
regresin porque slo hay dos variables, una dependiente y una independiente, y la regresin simple se representa con
bivariada la Ec. (1). En un modelo de regresin mltiple, Y es una funcin de dos o ms variables independientes.

1,0 1,0

0,9 0,9

0,8 0,8

Y
Y

0,7 0,7
Esta lnea Esta lnea con
ajusta bien pendiente negativa
0,6 0,6
los datos proporciona buen
0,5 0,5 ajuste

0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
X X

F IGURA 1. Una relacin lineal positiva. F IGURA 2. Una relacin lineal negativa.

75
74
1,0
73
72
0,9 71
70
69
0,8 68
Y
Y

67
La curva es 66
0,7 mejor ajuste 65
que la recta. 64
63
0,6 62
61
0 50 100 150 200 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
X X

F IGURA 3. Relacin no lineal, la F IGURA 4. En este diagrama de

recta es un mal ajuste. dispersin vemos que no existe
ninguna relacin entre X e Y .

regresin Tambin es necesario hacer una distincin entre la regresin lineal y la regresin curvilineal (no lineal) En
no lineal modelo de regresin lineal, la relacin entre X y Y puede representarse por medio de una lnea recta. Sostiene
que a medida que X cambia, Y cambia en una cantidad constante. La regresin no lineal utiliza una curva para
expresar la relacin entre X y Y . Sostiene que a medida que X cambia, Y cambia en una cantidad diferente cada
vez.
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2 Regresin
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1 REGRESIN LINEAL 1.2 Determinacin de un modelo de regresin lineal simple

Algunas de estas relaciones aparecen en las grficas de Figura 1, Figura 2, Figura 3 y Figura 4 y muestran dia-
gramas de dispersin que representan las observaciones por pares para X y Y . Es habitual colocar la variable
independiente en el eje horizontal. La Figura 1 sugiere una relacin positiva y lineal entre X y Y . Es positi-
va porque X e Y parecen moverse en la misma direccin. A medida que X aumenta (disminuye), Y aumenta
(disminuye). Es lineal porque la relacin puede identificarse mediante una lnea recta que se dibuja entre los
puntos. La Figura 2 muestra una relacin lineal y negativa entre X e Y , porque las dos variables parecen mo-
verse en direcciones opuestas. La Figura 3 indica una relacin no lineal. El patrn de los puntos de dispersin
no se describe bien con la lnea recta, pero se define de manera ms exacta con la curva que proporciona un
mejor ajuste.
Finalmente, es difcil observar alguna relacin entre X e Y en la Figura 4. La ausencia de todo patrn detec-
table sugiere que no existe ninguna relacin entre X e Y .

Definicin 3 (Relaciones lineales y no lineales). Si X e Y se relacionan en forma lineal, entonces a medida que
X cambia, Y cambia en una cantidad constante. Si existe una relacin no lineal, Y cambiar en una cantidad
diferente a medida que X cambia.

1.2 Determinacin de un modelo de regresin lineal simple Segn el V Postulado de Euclides, slo son ne-
cesarios dos puntos para dibujar la lnea recta que representa esta relacin lineal. La ecuacin de una recta
puede expresarse como

Ecuacin de la recta Y b0 ` b1 X (2)

en donde b 0 es el intercepto y b 1 es la pendiente de la recta.

Ejemplo 1. Supongamos que Y 5 ` 2X , entonces la recta intersecta al eje Y en el 5 y tiene pendiente

variacin vertical 2
b 1 pendiente 2
variacin horizontal 1

Por cada cambio de una unidad en X , Y cambia en dos unidades.

Y
14

12
b b

10 cambio vertical
b b b

8 cambio horizontal Vale la pena destacar que a medida que

X incrementa de 2 a 3 (un incremento de
6
Y 2X ` 5 una unidad), Y incrementa de 9 a 11 (un
incremento de dos unidades).
4

b b
X
1 2 3 4

F IGURA 5. Lnea recta con pendiente positiva.

Ejemplo 2. Supongamos ahora que b 1 0, por ejemplo Y 10 3X . Esta funcin revela que existe una relacin
negativa entre X e Y que por cada incremento (reduccin) de una unidad en X , Y reducir (aumentar) en 3
unidades.
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 1.2 Determinacin de un modelo de regresin lineal simple 1 REGRESIN LINEAL

10 Y

5
A medida que X aumenta 1 unidad y pasa
b
4 b

de 2 a 3, Y baja 3 unidades de 4 a 1.
3

1 b b b
Y 3X ` 10
b b
X
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

F IGURA 6. Lnea recta con pendiente negativa.

Ejemplo 3. Ahora bien, si hacemos b 1 0, por ejemplo Y 7 ` 0X , entonces un cambio de X no tiene relacin
con un cambio en Y . Por lo tanto, X no puede utilizarse como variable explicativa de Y .

9
Y

8
Y 7 ` 0X
7 b b

4 No existe ninguna relacin entre X y Y . A

3 medida que X cambia, Y sigue igual.

1
X
5 10 15 20

F IGURA 7. Recta constante: ninguna

relacin entre X e Y .

determinsticas Las relaciones entre variables son o determinsticas o estocsticas (aleatorias). Una relacin determinstica
estocsticas puede expresarse mediante la frmula que convierte la velocidad expresada en millas por hora (mp{h) a kilme-
tros por hora (kp{h). Ya que 1 milla es aproximadamente igual a 1. 6 kilmetros, este modelo es 1mp{h 1. 6kp{h.
Por tanto, una velocidad de 5mp{h 5 1. 6kp{h 8. 0kp{h. Este es un modelo determinstico porque la relacin es
exacta y no hay error (salvo la aproximacin).
Infortunadamente, muy pocas relaciones en el mundo de los negocios son as de exactas. Con frecuencia
se encuentra que al utilizar una variable para explicar otra, existe alguna variacin en la relacin. Por ejemplo,
se supone que la gerencia de Vita + Plus y Cia., distribuidores de productos para la salud, desea desarrollar un
modelo de regresin en el cual se utiliza la publicidad para explicar los ingresos por concepto de ventas. Pro-
bablemente encontrarn que cuando hacen publicidad y sta se fija en cierta cantidad X i , las ventas tendrn
algn valor Yi . Sin embargo, la prxima vez que se fije la publicidad en la misma cantidad, las ventas pueden
producir otro valor. La variable dependiente (ventas, en este caso) presenta algn grado de aleatoreidad. Por
tanto, habr algn error en el intento por explicar o predecir las ventas. Se dice que un modelo de esta natura-
leza es estocstico, por la presencia de la variacin aleatoria y puede expresarse como
4 T C . A DMINISTRACIN B ANCARIA Y F INANCIERA UAC Anlisis Estadstico,
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1 REGRESIN LINEAL 1.3 Mnimos cuadrados ordinarios: la recta de mejor ajuste

Un modelo lineal Y 0 ` 1 X ` (3)

La ec. (3) es la relacin poblacional (o verdadera) segn la cual se hace regresin de Y sobre X . Adems, 0 `
1 X es la porcin determinstica de la relacin, mientras que (la letra griega epsilon) representa el carcter
aleatorio que muestra la variable dependiente y por tanto denota el trmino del error en la expresin. Los error
parmetros 0 y 1 , lo mismo que la mayora de los parmetros, permanecern desconocidos y se pueden
estimar slo con los datos muestrales. Esto se expresa as:

Un modelo lineal con base en datos muestrales Y b0 ` b1 X ` (4)

en donde los valores b 0 y b 1 son estimaciones de 0 y 1 , respectivamente, y es el trmino aleatorio. Habitual-
mente se le denomina residual cuando se utilizan datos muestrales, reconoce que no todas las observaciones residual
caen exactamente en una lnea recta. Si se supiera el valor exacto de , se podra calcular de manera precisa Y .
Sin embargo, debido a que es aleatoria, Y slo puede estimarse. El modelo de regresin por ende toma la
forma de:

El modelo de regresin estimado Y b 0 ` b 1 X (5)

en donde Y (lea Y sombrero) es el valor estimado de Y , y b 0 y b 1 son el intercepto y la pendiente de la recta estimado
de regresin estimada. En otras palabras, Y es simplemente el valor estimado para las ventas con base en el
modelo de regresin.

1.3 Mnimos cuadrados ordinarios: la recta de mejor ajuste El propsito del anlisis de regresin es deter-
minar una recta que se ajuste a los datos muestrales mejor que cualquier otra recta que pueda dibujarse. Para
ilustrarlo, se asume que Vita + Plus y Cia., recolecta datos sobre los gastos publicitarios y los ingresos por ventas
de 5 meses, como se muestra en el Cuadro 1.

Mes Ventas (Y US$1000) Publicidad (X US$100)

1 US$450 US$50
2 380 40
3 540 65
4 500 55
5 420 45
C UADRO 1. Datos de ventas para Vita + Plus y Cia.

Aunque una muestra de slo 5 datos probablemente sera insuficiente, servir por el momento para los
propsitos de la seccin.

Estos cinco datos y la recta que mejor les ajus-

550 ta aparecen en la Figura 8. Esta recta est deter-
minada mediante la estimacin de b 0 y b 1 . Un
procedimiento matemtico utilizado para esti-
500
mar esos valores se denomina mnimos cuadra-
Ventas

dos ordinarios (MCO). MCO producir una rec- mnimos

450 ta que se extiende por el centro del diagrama de cuadrados

dispersin aproximndose a todos los puntos de

datos ms que cualquier otra recta. Regresando
400
a la Figura 8, para los 5 datos Y en el diagrama
de dispersin son los valores de los datos obser-
35 40 45 50 55 60 65 70
Publicidad vados reales para Y en el Cuadro 1. Los valores
Y se obtienen mediante la recta de regresin y
representan el estimado de las ventas. La dife-
F IGURA 8. Ajuste lineal para Vita + rencia entre lo que Y era realmente Yi , y lo que
Plus, y Cia. se estima que es Yi , es el error.
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 1.3 Mnimos cuadrados ordinarios: la recta de mejor ajuste 1 REGRESIN LINEAL

Error pYi Yi q (6)

Si el valor real de Y , Yi , es mayor que el estimado, entonces pYi Yi q 0 y en consecuencia el error es
positivo. Este es el caso en la Figura 8, en donde la publicidad es 55. Por el contrario, si se sobrestiman las
ventas, entonces pYi Yi q 0, luego el error es negativo. Esto ocurre cuando la publicidad es 50. debido a
que algunos errores son negativos y algunos son positivos, MCO producir una recta tal que la suma de esos
errores sea cero.

pYi Yi q 0 (7)
MCO tambin asegurar que se minimice la suma de estos errores al cuadrado. Es decir, si se toman cinco
diferencias, todas verticales, entre los valores reales de Y y la recta de regresin (Yi Yi ), se elevan al cuadrado
estas diferencias verticales y se suman, el nmero resultante ser menor que el que se obtendra con cualquier
otra recta. Es decir, MCO minimizar la suma de los errores al cuadrado. Es por esto que se denomina mnimos
cuadrados ordinarios; produce una recta tal que la suma de los errores al cuadrado es menor de lo que sera
con cualquier otra recta. Ver Ec. (8).

pYi Yi q2 mi n (8)

en donde Yi Yi es el error de cada dato y mi n es el valor mnimo.

Para determinar esta recta de mejor ajuste, MCO requiere que se calcule la suma de cuadrados y productos
cruzados. Es decir, se debe calcular la suma de los valores de X al cuadrado (SC x), la suma de los valores de Y
al cuadrado (SC y) y la suma de X multiplicado por Y (SC x y). Esto se muestra en las siguientes ecuaciones.

Suma de los cuadrados de X SC x p X i X q2
p X q2

2
X (9)
n

Suma de los cuadrados de Y SC y pYi Y q2
p Y q2

2
Y (10)
n
y

Suma de los productos cruzados de X e Y SC x y p X i X qpYi Y q

p X qp Y q
XY (11)
n
aprender Cabe destacar que las primeras porciones de cada una de estas ecuaciones:

SC x p X i X q2

SC y pY i Y q2

SC x y p X i X qpYi Y q

ilustran cmo la recta MCO realmente se basa en las desviaciones de las observaciones a partir de su media.
Debido a lo tedioso del clculo de las ecuaciones anteriores, preferiremos stas ltimas, que nos ofrecen una
versin ms simplificada.
Dadas las sumas de cuadrados y los productos cruzados, es un asunto sencillo calcular la pendiente de la
coeficiente recta de regresin, llamada el coeficiente de regresin y el intercepto, as:
de regresin
SC x y
Pendiente de la recta de regresin b1 (12)
SC x
y
Intercepto de la recta de regresin b0 Y b1 X (13)
en donde Y y X son las medias de los valores Y y los valores X .
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1 REGRESIN LINEAL 1.4 Escenario

1.4 Escenario La gerencia de Sigrist Airlines, la aerolnea transportadora ms pequea del mundo, consi-
dera que existe una relacin directa entre los gastos publicitarios y el nmero de pasajeros que escogen viajar
por Sigrist Airlines. Para determinar si esta relacin existe, y si es as cul podra ser la naturaleza exacta, los
estadsticos empleados por Sigrist Airlines decidieron utilizar los procedimientos MCO para determinar el mo-
delo de regresin.
Se recolectaron los valores mensuales por gastos de publicidad y nmero de pasajeros para los n 15 meses
ms recientes. Los datos aparecen en el Cuadro 2, junto con otros clculos necesarios para hallar el modelo de
regresin. Se observar que los pasajeros estn representados con la variable Y , ya que se asume que depende
de la publicidad.

Observacin Publicidad Pasajeros

(mes) (en US$1. 000) (en US$1. 000)
pX q pY q XY X2 Y2

1 10 15 150 100 225

2 12 17 204 144 289
3 8 13 104 64 169
4 17 23 391 289 529
5 10 16 160 100 256
6 15 21 315 225 441
7 10 14 140 100 196
8 14 20 280 196 400
9 19 24 456 361 576
10 10 17 170 100 289
11 11 16 176 121 256
12 13 18 234 169 324
13 16 23 368 256 529
14 10 15 150 100 225
15 12 16 192 144 256

+187 +268 +3. 490 +2. 469 +4. 960

C UADRO 2. Datos de regresin para Sigrist Airlines

Con este simple conjunto de datos, y los clculos subsiguientes para X Y , X 2 , e Y 2 es tarea fcil determinar el
modelo de regresin mediante el clculo de los valores de la constante de regresin y el coeficiente de regresin
de la recta de regresin Y b 0 ` b 1 X . Las sumas de los cuadrados y de los productos cruzados son:

X q2

p
SC x X2
n
1872
2. 469
15
137. 73

p Y q2

2
SC y Y
n
2682
4. 960
15
171. 73

p X qp Y q
SC x y XY
n
187 268
3. 490
15
148. 93
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1.5 Problemas 1 REGRESIN LINEAL

Utilizando la Ec. (12) se puede establecer el coeficiente de regresin as:

SC x y
b1
SC x
148. 3

137. 3
1. 0813166 1. 08
Adems
Y 268
Y 17. 86
n 15
y
X 187
12. 46
X
n 15
Finalmente, la Ec. (13) revela que el intercepto es:

b0 Y b1 X
17. 86 1. 08p12. 46q
4. 3865 4. 40
De esta forma, el modelo de regresin es:

Y 4. 40 ` 1. 08X i

en donde Yi es el valor individual pronostico para los pasajeros. As, si X i 10, tendremos:

Yi 4. 40 ` 1. 08p10q 15. 2

Debido a que tanto X como Y estn expresadas en miles, esto significa que si se gastan US$10. 000 en pu-
blicidad, el modelo predice que 15. 200 personas valientes decidirn volar en Sigrist Airlines. El coeficiente de
1. 08 significa que por cada incremento de una unidad en X , Y aumentar en 1. 08 unidades. Por tanto, si se
incrementan los gastos publicitarios en US$1. 000, entonces 1. 080 pasajeros ms abordarn aviones de Sigrist
Airlines.

26
A medida que
24 la publicidad
aumenta de a
22 1 unidad, los
pasajeros
20
Ventas

aumentan en
18 1.08 unidades.

16

14

12
6 8 10 12 14 16 18 20
Publicidad

F IGURA 9. Recta de regresin para Sigrist Airlines

1.5 Problemas

Ejercicio 1. La bolsa de trabajo de un Universidad desea determinar si los promedios puntuales en notas de
los estudiantes puede explicar el nmero de ofertas laborales que ellos reciben despus de graduarse. Los datos
siguientes corresponden a los 10 recin graduados.

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promedio 3. 25 2. 35 1. 02 0. 36 3. 69 2. 65 2. 15 1. 25 3. 88 3. 37
Ofertas 3 3 1 0 5 4 2 2 6 2

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1 REGRESIN LINEAL 1.5 Problemas

a) Haga un diagrama de dispersin para los datos.

b) Calcule e interprete el modelo de regresin. Qu le dice este modelo sobre la relacin entre los promedios
y las ofertas de trabajo?
c) Si Mario tiene un promedio de 3. 22, Cuntas ofertas laborales pronostica usted que l recibir?

Ejercicio 2. Un economista del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Felipe est
preparando un estudio sobre el comportamiento del consumidor. l recolect los datos que aparecen en miles de
dlares para determinar si existe una relacin entre el ingreso del consumidor y los niveles de consumo. Determi-
ne cul es la variable dependiente.

Consumidor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingreso 24. 3 12. 5 31. 2 28. 0 35. 1 10. 5 23. 2 10. 0 8. 5 15. 9 14. 7 15
Consumo 16. 2 8. 5 15 17 24. 2 11. 2 15 7. 1 3. 5 11. 5 10. 7 9. 2

a) Haga un diagrama de dispersin para los datos.

b) Calcule e interprete el modelo de regresin. Qu le dice este modelo sobre la relacin entre el consumo y
el ingreso? Qu proporcin de cada dlar adicional que se gana se invierte en consumo?
c) Qu consumo pronosticara el modelo para alguien que gana US$27. 500?

Ejercicio 3. Un banco en San Felipe que se especializa en crditos para vivienda intenta analizar el mercado
hipotecario, midiendo el poder explicativo que las tasas de inters tienen sobre el nmero de casas vendidas en el
rea. Se compilaron los datos para un perodo de 10 meses, as:

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inters 12. 3 10. 5 15. 6 9. 5 10. 5 9. 3 8. 7 14. 2 15. 2 12
Casas 196 285 125 225 248 303 265 102 105 114

a) Haga un diagrama de dispersin para los datos.

b) Calcule e interprete el modelo de regresin. Qu le dice este modelo sobre la relacin entre las tasas de
inters y las ventas de vivienda?
c) Si la tasa de inters es del 9. 5 %, Cuntas casas se venderan de acuerdo con el modelo?

Ejercicio 4. Neumatn produce partes para camin que se utilizan en los semirremolques. El jefe de contabilidad
desea desarrollar un modelo de regresin que pueda utilizarse para predecir los costos. l selecciona unidades de
produccin fabricadas como una variable de prediccin y recolecta los datos que se observan aqu. Los costos
estn en miles de dlares y las unidades en cientos.

Unidades 12. 3 8. 3 6. 5 4. 8 14. 6 14. 6 14. 6 6. 5

Costo 6. 2 5. 3 4. 1 4. 4 5. 2 4. 8 5. 9 4. 2

a) Haga un diagrama de dispersin para los datos.

b) Calcule e interprete el modelo de regresin. Qu le dice el contador sobre la relacin entre produccin y
costos?
c) Segn el modelo, Cunto costara producir 750 unidades?

Ejercicio 5. El profesor Sigrist (el profesor menos conocido de la historia) ha notado que muchos de sus estu-
diantes se han ausentado de clase este semestre. Considera que puede explicar esta falta de asistencia por las
distancias a las que sus estudiantes viven del campus. Se practica una encuesta a once estudiantes sobre cuntos
kilmetros deben viajar para asistir a clase y el nmero de clases a las que han faltado.

Kilmetros 5 6 2 0 9 12 16 5 7 0 8
Ausencias 2 2 4 5 4 2 5 2 3 1 4

a) Haga un diagrama de dispersin para los datos.

b) Compare e interprete el modelo de regresin. Qu determina el profesor?
c) A cuntas clases faltara usted si viviera a 3. 2 kilmetros del campus, segn el modelo?

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 1 REGRESIN LINEAL

1.6 Soluciones
2 b) C 1. 777 ` 0. 558I
c) US$15346. 77
4 b) C 3. 72 ` 0. 1295U
c) US$4. 664

R EFERENCIAS
[1] G. R. Douglas Montgomery. Probabilidad y Estadstica Aplicadas a la Ingeniera. ISBN 970-101-017-5. McGraw-Hill Publications, 1996.
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[8] K. Sydster. Essential Mathematics for Economic Analysis. FT Prentice Hall, 2008.
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