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PRIMERA: ANTECEDENTES
EL CLIENTE es una persona Jurdica, de derecho privado, debidamente constituida
al amparo de las Leyes Peruanas vigentes, que requiere le presten servicios de
administracin de cobros y pagos. EL BANCO, es una empresa bancaria mltiple
debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para realizar
todo tipo de actividades y servicios permitidos por la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de Banca y
Seguros - Ley 26702.
SEGUNDA: OBJETO
Por EL CONVENIO, EL CLIENTE encarga y confiere poder especial, amplio y
suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de EL BANCO, para que este ltimo
en su nombre, por cuenta y riesgo exclusivo de EL CLIENTE realice lo siguiente:
1. Efecte cobros, en concordancia a lo establecido en la clusula tercera de EL
CONVENIO; y
2. Efecte pagos, de acuerdo a lo regulado en la clusula cuarta de EL CONVENIO.
1/7
SEXTA:
Seccin 2: MEDIOS
Versiones del DE COBRO
Sistema (Datos Y PAGO
Obligatorios)
Los cobros de las obligaciones a que se contrae EL CONVENIO, se efectuarn en
Plataforma Bsica Plataforma Intermedia Plataforma Completa
efectivo, cheques del mismo banco u otros bancos, no estando autorizado, por tanto,
EL BANCO, a recibir otros documentos distintos a los establecidos en la presente
clusula.
Seccin 3: Inscripcin y administracion de usuarios con el que desea contar:
EL BANCO al recibir el cobro de las obligaciones, verificar que se trate de un cobro
que Administracin
est facultado a recibir,
Indistinta despus de lo cual emitir el refrendo correspondiente.
o a sola firma
De lo contrario, las partes convienen que EL BANCO se encuentra facultado para
rechazar los cobros.
Administracin Conjunta a 2 firmas
Los Administracin
pagos a que se contrae
Conjunta a 3 firmas EL CONVENIO, se efectuarn en efectivo, cheques de
gerencia y/o abono en cuenta. EL BANCO para efectuar el pago sea en efectivo o
cheque, verificar
Administracin que
Conjunta a 4se trate de un pago que est ingresado en el sistema, si el
firmas
pago
Leyenda:es en efectivo la verificacin se realizar con el DNI original (nombre, foto y
nmero de DNI), si el
Aprobador(AP): pago
Aprueba es a travs
las rdenes de procesadas
para que sean emisin de cheque de gerencia la
verificacin se(CG):
Consultor General realizar con copia
Visualiza saldos yoriginal dedelacuentas
movimientos facturaas (nombre y nmero de factura)
como rdenes
despus de lo cual,
Consultor Operativo (CO): emitir el refrendo correspondiente. De lo contrario, las partes
Visualiza solo rdenes de pagos, transferencias y recaudaciones
convienen
Operador (OG):que EL BANCO Carga y se encuentra
registra ordenes defacultado para yrechazar
pago, transferencia los pagos.
recaudaciones
Perfiles
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Correo Electronico
SEPTIMA: TECNOLOGIA AP CG CO OG
Queda establecido entre las partes que el presente servicio y los aspectos
relacionados a sus funcionalidades y caractersticas, previstos en EL CONVENIO,
podrn ser modificados por EL BANCO cuando lo considere conveniente; para cuyo
efecto se compromete a cursar una comunicacin escrita a EL CLIENTE con 30 das
calendarios de anticipacin a la puesta en vigencia de tales modificaciones.
OCTAVA: DESIGNACION
Seccin 4: Mdulos y Servicios DE USUARIOS PERFILES Y PODERES
EL CLIENTE deber designar al personal autorizado, mediante la hoja Inscripcin
Consultas : Informacin de cuentas (Saldos, Movimientos, Saldos Promedios)
Cash Consultas
Financiero Seccin
: Informacin 3, aceptante
de Letras (Por respectivamente,
o Por Girador) los mismos que forman parte
integrante de EL CONVENIO, para instruir a EL BANCO, enviar o recibir informacin
Consultas : Informacin de Prstamos (Cuotas, Pre liquidador)
haciaTransferencias
o de EL BANCO, utilizando medios electrnicos o de Internet designados por
a cuentas propias
EL BANCO. El personal autorizado tendr distintos niveles de seguridad o perfiles,
Transferencias a terceros
Transferencias a otros Bancos
descritos en la referida Seccin 3 de la presente clusula.
ANEXO CONTRATO CASH FINANCIERO
2/8
6/8
2/7
7/8
3/8
3/7
4/8
4/7
Suscrito en seal de total conformidad, en ___________ a los ___ das del mes
___________ de _______.
___________________________ __________________________
FIRMA CLIENTE FIRMA BANCO
5/8
5/7
SEXTA:
Seccin 2: MEDIOS
Versiones del DE COBRO
Sistema (Datos Y PAGO
Obligatorios)
Los cobros de las obligaciones a que se contrae EL CONVENIO, se efectuarn en
Plataforma Bsica Plataforma Intermedia Plataforma Completa
efectivo, cheques del mismo banco u otros bancos, no estando autorizado, por tanto,
EL BANCO, a recibir otros documentos distintos a los establecidos en la presente
clusula.
Seccin 3: Inscripcin y administracion de usuarios con el que desea contar:
EL BANCO al recibir el cobro de las obligaciones, verificar que se trate de un cobro
que Administracin
est facultado a recibir,
Indistinta despus de lo cual emitir el refrendo correspondiente.
o a sola firma
De lo contrario, las partes convienen que EL BANCO se encuentra facultado para
rechazar los cobros.
Administracin Conjunta a 2 firmas
Los Administracin
pagos a que se contrae
Conjunta a 3 firmas EL CONVENIO, se efectuarn en efectivo, cheques de
gerencia y/o abono en cuenta. EL BANCO para efectuar el pago sea en efectivo o
cheque, verificar
Administracin que
Conjunta a 4se trate de un pago que est ingresado en el sistema, si el
firmas
pago
Leyenda:es en efectivo la verificacin se realizar con el DNI original (nombre, foto y
nmero de DNI), si el
Aprobador(AP): pago
Aprueba es a travs
las rdenes de procesadas
para que sean emisin de cheque de gerencia la
verificacin se(CG):
Consultor General realizar con copia
Visualiza saldos yoriginal dedelacuentas
movimientos facturaas (nombre y nmero de factura)
como rdenes
despus de lo cual,
Consultor Operativo (CO): emitir el refrendo correspondiente. De lo contrario, las partes
Visualiza solo rdenes de pagos, transferencias y recaudaciones
convienen
Operador (OG):que EL BANCO Carga y se encuentra
registra ordenes defacultado para yrechazar
pago, transferencia los pagos.
recaudaciones
Perfiles
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Correo Electronico
SEPTIMA: TECNOLOGIA AP CG CO OG
Queda establecido entre las partes que el presente servicio y los aspectos
relacionados a sus funcionalidades y caractersticas, previstos en EL CONVENIO,
podrn ser modificados por EL BANCO cuando lo considere conveniente; para cuyo
efecto se compromete a cursar una comunicacin escrita a EL CLIENTE con 30 das
calendarios de anticipacin a la puesta en vigencia de tales modificaciones.
OCTAVA: DESIGNACION
Seccin 4: Mdulos y Servicios DE USUARIOS PERFILES Y PODERES
EL CLIENTE deber designar al personal autorizado, mediante la hoja Inscripcin
Consultas : Informacin de cuentas (Saldos, Movimientos, Saldos Promedios)
Cash Consultas
Financiero Seccin
: Informacin 3, aceptante
de Letras (Por respectivamente,
o Por Girador) los mismos que forman parte
integrante de EL CONVENIO, para instruir a EL BANCO, enviar o recibir informacin
Consultas : Informacin de Prstamos (Cuotas, Pre liquidador)
haciaTransferencias
o de EL BANCO, utilizando medios electrnicos o de Internet designados por
a cuentas propias
EL BANCO. El personal autorizado tendr distintos niveles de seguridad o perfiles,
Transferencias a terceros
Transferencias a otros Bancos
descritos en la referida Seccin 3 de la presente clusula.
ANEXO CONTRATO CASH FINANCIERO
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6/8
6/7
7/8
3/8
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