Manual Erp Construccion 2016

Almacn
Contabilidad
Control de Obra
Clientes
Bancos
Manual de
ERP
Construccin
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Para ms informacin visita: www.neodata.mx

Los sistemas de planificacin de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en ingls, Enterprise Resource Plan-
ning) son sistemas de informacin gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las
operaciones de produccin y de los aspectos de distribucin de una compaa comprometida en la produccin de
bienes o servicios. La Planificacin de Recursos Empresariales es un trmino derivado de la Planificacin de Recur-
sos de Manufactura (MRPII) y seguido de la Planificacin de Requerimientos de Material (MRP). Los sistemas ERP
tpicamente manejan la produccin, logstica, distribucin, inventario, envos, facturas y contabilidad de la compaa.
Sin embargo, la Planificacin de Recursos Empresariales o software ERP puede intervenir en el control de muchas
actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, produccin, administracin de inventarios, calidad de adminis-
tracin y la administracin de recursos humanos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
CONTENIDO
CAPITULO 1.........................................................................................15
BIENVENIDA........................................................................................15
Soporte Tcnico................................................................................................... 16
CAPITULO 2......................................................................................... 17
INSTALACIN...................................................................................... 17
Requerimientos de Equipo. .......................................................................................18
Recomendaciones para la instalacin........................................................................19
Requerimientos de equipos General................................................................... 19
Requerimientos de equipo Servidor.................................................................... 20
Como sistema Cliente Servidor Neodata ERP.................................................. 21
Actualizaciones de seguridad y Herramientas necesarias................................. 21
Consideraciones adicionales.............................................................................. 21
Si ha instalado con anterioridad, desinstale....................................................... 22
Instalacin del Sistema............................................................................................23
CAPITULO 3.........................................................................................28
FUNCIONES ESTNDARES DEL SISTEMA...............................................29
Estndares Neodata................................................................................................ 29
Ventanas.............................................................................................................. 29
Tamao de las ventanas...................................................................................... 29
Teclas rpidas.........................................................................................................30
Teclas de funcin....................................................................................................32
Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP.......................... 32
Mens Estndares del sistema................................................................................. 34
Men de Aplicacin.............................................................................................34
Control de Obra
Panel Inicio..........................................................................................................34 Contabilidad
CAPITULO 4.........................................................................................36
PARMETROS DEL SISTEMA.................................................................36
Parmetros del sistema............................................................................................36
Clientes
Opciones del sistema.......................................................................................... 36
Matriz y sucursales.............................................................................................. 52
Certificados y folios.............................................................................................54
CAPITULO 5.........................................................................................57
CATLOGOS........................................................................................57
Administracin de Catlogos...................................................................................58
Copiar catlogos de la plantilla........................................................................... 73
Agregar campos.................................................................................................. 75
Cuentas Contables..................................................................................................76
Tipos de Plizas......................................................................................................79
Tipos de Cuentas.....................................................................................................81
Unidades de Negocio. ..............................................................................................83
Lista de Cliente...................................................................................................... 84
Tipos de Cliente..................................................................................................... 84
Tipos de proveedores.............................................................................................. 84
Lista de proveedores............................................................................................... 84
Monedas y Paridades...............................................................................................85
Tipos de Cheques.................................................................................................... 86
Tipos de Depsitos. ................................................................................................ 89
Tipos de Insumo...................................................................................................... 92
Familias................................................................................................................. 96
Partidas. ................................................................................................................97
Proyectos.............................................................................................................. 98
Configuracin PYME..........................................................................................115
Insumos................................................................................................................ 116
Opciones del Men contextual...........................................................................119
Prototipos............................................................................................................120
Asignar Conceptos a Prototipos:....................................................................... 122
Asignar todos los conceptos de este proyecto:................................................. 122
Asignar Conceptos de Prototipo existente........................................................
Control de Obra 123
Contabilidad
Cambio de prototipo en la ubicacin lote.......................................................... 123
Ubicaciones..........................................................................................................124
Cambio de prototipo en la ubicacin lote.......................................................... 126
Agregar Ubicacin Lote..................................................................................... 126
Agregar Prototipos............................................................................................ 128 Clientes
Accesorios...........................................................................................................129
Explosin de Insumos............................................................................................ 131
CAPITULO 6....................................................................................... 132
CONTABILIDAD.................................................................................. 132
Captura de Plizas................................................................................................133
Copiar plizas.................................................................................................... 137
Considerar para pliza mensual........................................................................ 138
Modificar Plizas Automticas.......................................................................... 139
Cuentas Contables................................................................................................140
Asignar Mes Contable...........................................................................................143
Pliza mensual de Ajuste.......................................................................................144
Asignacin de tipo de flujo a plizas.......................................................................147
Plizas repetitivas.................................................................................................149
Cambio de cuenta...................................................................................................152
Opciones. .............................................................................................................153
Bloqueo de procesos.............................................................................................154
Cierre de ejercicio.................................................................................................155
Renumerar plizas................................................................................................. 157
Captura de cargos a proyectos. .............................................................................159
Categoras......................................................................................................... 159
Mano de obra y equipos (MO / EQ).....................................................................161
Captura.............................................................................................................. 162
Balance General...................................................................................................165
Balanza de Comprobacin......................................................................................167
Auxiliar de Cuentas...............................................................................................169
Consulta de Plizas.............................................................................................. 171
Estado de Resultados............................................................................................ 173
Unidades de Negocio. ............................................................................................174
Proyectos.............................................................................................................
Control de Obra 175
Contabilidad
Tipos de Cuentas................................................................................................... 175
Insumos................................................................................................................ 175
Tipos de Plizas.................................................................................................... 175
Reporte general de estado de obras......................................................................... 175
Contabilidad a Excel.............................................................................................176 Clientes
Declaracion DIOT................................................................................................ 181

Genera DIOT-SAT................................................................................................183
Declaracin informativa de Clientes y Proveedores.................................................185
Prerequisitos en Nmina y ERP..............................................................................187
Prerrequisitos en Nmina.................................................................................. 187
Prerrequisitos en ERP Construccin.................................................................. 189
Modelos de Nmina............................................................................................... 191
Proyectos vs Modelos de Nmina...........................................................................195
Generador de pliza de nmina...............................................................................197
Cancelar pliza de nmina. ................................................................................... 200
Importar XML...................................................................................................... 202
Importar plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad.....................................205
CAPITULO 7.......................................................................................206
CLIENTES..........................................................................................206
Lista de Cliente.................................................................................................... 207
Tipos de Cliente................................................................................................... 208
Tipos de Conceptos............................................................................................... 211
Registro de Cliente...............................................................................................212
Partidas por Proyecto.......................................................................................... 222
Conceptos por Proyecto...................................................................................... 224
Contratos. .......................................................................................................... 226
rdenes de cambio................................................................................................ 232
Importar conceptos y partidas............................................................................... 234
Importar de Precios Unitarios 2009 a contrato..................................................... 236
Importar contratos de PU..................................................................................... 238
Pre-requisitos para ambos casos (Local DB o SQL Server):.............................238
Facturas.............................................................................................................. 242
Pie de factura personalizado.............................................................................245
Cancelacin de Facturas...................................................................................249
Facturas a contratos importados de Precios Unitarios......................................
Control de Obra 251
Contabilidad
Facturas de anticipo............................................................................................. 254
Cancelacin de Facturas de anticipo................................................................256
Notas de crdito cliente.........................................................................................257
Serie de Facturas................................................................................................. 259
Notas de crdito electrnicas de clientes.............................................................. 260 Clientes
Generar nodos para las facturas de clientes.......................................................... 263

Depsitos............................................................................................................ 265
Reclasificar Depsitos......................................................................................... 270
Reclasificacin de Depsitos............................................................................ 272
Factura...............................................................................................................274
Depsito............................................................................................................274
Consultar Depsitos.............................................................................................275
Factura............................................................................................................... 277
Depsito............................................................................................................ 278
Antigedad de saldos........................................................................................... 278
CAPITULO 8.......................................................................................282
PROVEEDORES..................................................................................282
Tipos de proveedores............................................................................................ 283
Registro de proveedores....................................................................................... 287
Lista de proveedores............................................................................................. 295
Requisiciones....................................................................................................... 296
Autorizar/Consultar Requisiciones...................................................................... 298
Consultar Requisiciones....................................................................................299
Autorizar / Desautorizar Requisiciones.............................................................299
Revisado/ No revisado.......................................................................................300
VoBo/ Quitar VoBo............................................................................................. 301
Importar requisiciones de PU................................................................................ 302
Pedidos basados en requisiciones...........................................................................307
Modificacin de Pedido. ........................................................................................ 317
Autorizaciones de pedidos......................................................................................319
Autorizar / Desautorizar Pedidos......................................................................320
VoBo/ Quitar VoBo............................................................................................. 321
Finiquitar pedidos................................................................................................. 322
Facturas de Pedidos............................................................................................. 325
Control de Obra
Opciones del men Contextual.........................................................................329 Contabilidad
Pliza.................................................................................................................329
Calcular cantidades para llegar a un importe....................................................330
Facturas sin Pedido...............................................................................................331
Facturas de anticipo..............................................................................................335
Clientes
Notas de crdito................................................................................................... 339
Notas relevantes para notas de crdito.............................................................342
Cambiar folio de facturas..................................................................................... 343
Lista de Facturas de Proveedores.......................................................................... 345
Generacin de la informacin de Contabilidad Electrnica
en la captura diaria (facturas proveedores).....................................349
Generacin de nodos para una factura ya generada.........................................350
Facturas de anticipo para estimaciones.................................................................. 352
Facturas de estimaciones...................................................................................... 356
Contrarrecibos.................................................................................................... 360
Generar contrarrecibo........................................................................................ 361
Consultar contrarrecibo..................................................................................... 361
Cancelar contrarrecibo...................................................................................... 361
CAPITULO 9.......................................................................................362
BANCOS............................................................................................362
Tipos de Cheques.................................................................................................. 363
Tipos de Depsitos. .............................................................................................. 366
Monedas y Paridades............................................................................................ 369
Registro de Acreedores.........................................................................................370
Lista de Acreedores...............................................................................................373
Registro de Deudores........................................................................................... 374
Lista de Deudores..................................................................................................377
Cuentas Bancarias............................................................................................... 378
Cheques vs. Cuenta de cargo. ............................................................................... 379
Recargos............................................................................................................384
Autorizacin de cheques vs Cuenta de Cargo......................................................... 386
Modificar consecutivo......................................................................................... 388
Antigedad de Saldos........................................................................................... 390
Programacin de pagos......................................................................................... 395
Control de Obra
Consultar Programacin de pagos........................................................................ 399 Contabilidad
Autorizar montos programados. ........................................................................... 402

Generar cheque programados................................................................................ 403
Emisin de cheques............................................................................................... 408
Consultas / Cancelaciones....................................................................................413
Clientes
Consulta de movimientos.................................................................................. 415
Cancelacin de movimientos............................................................................ 416
Eliminacin de cheques..................................................................................... 417
Reimpresin...........................................................................................................418
Regenerar pliza................................................................................................420
Reembolsos y gastos por comprobar.......................................................................421
Gastos Financieros.............................................................................................. 428
Traspasos............................................................................................................ 433
Consulta de pliza de traspaso.........................................................................436
Cancelacin de traspasos.................................................................................437
Compra / venta de Inversiones............................................................................... 438
Compra de inversin..........................................................................................442
Consulta de pliza de compra de inversin.......................................................443
Cancelacin de compra de inversin............................................................... 444
Venta de inversin.............................................................................................445
Consulta de pliza de venta de inversin..........................................................446
Cancelacin de venta de inversin....................................................................447
Depsitos contra cuenta de Abono.........................................................................451
Depsitos de Clientes........................................................................................... 455
Reclasificacin de depsitos................................................................................. 460
Reclasificacin de Depsitos............................................................................464
Factura...............................................................................................................466
Depsito............................................................................................................466
Depsitos de intermediarios financieros................................................................. 467
Importacin de Estado de Cuenta........................................................................... 470
Conciliacin Bancaria.......................................................................................... 472
Conciliacin Bancaria Manual.............................................................................. 474
Estatus Conciliacin............................................................................................ 476
Asignacin de tipo de flujo. .................................................................................. 478
Estado de flujo.................................................................................................... 482
Control de Obra
Generar Archivo ASCII para comunicacin. .......................................................... 485 Contabilidad
Generar txt para CW (Cash Windows)................................................................. 488

Configuracin de Cash Windows......................................................................489
Generar archivo de comunicacin CW.............................................................. 491
CAPITULO 10.................................................................................... 493 Clientes
PRESUPUESTO.................................................................................. 494
Presupuesto de Control....................................................................................... 494
Opciones en el presupuesto de control.............................................................500
Accesorios.........................................................................................................504
Actualizar programacin de conceptos.............................................................507
Presupuesto de control cerrado........................................................................508
Presupuesto de control abierto.......................................................................... 517
Clculo de la Explosin de Insumos...................................................................... 523
Clculo de explosin de insumos.....................................................................525
Clculo de explosin de insumos en base al programa de suministro.............526
Calcular el programa de suministro.................................................................. 527
Importar presupuesto de PU 2009........................................................................ 528
Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre
presupuesto de control contra presupuesto de Precios Unitarios...........531
Reimportacin de presupuesto.........................................................................533
Importar presupuesto de P.U................................................................................. 534
Costo por Proyecto..............................................................................................541
rdenes de cambio al presupuesto de control. ....................................................... 543
Orden de Cambio sin esperar autorizacin.......................................................544
Orden de Cambio para autorizacin..................................................................546
Autorizar rdenes de Cambio. .............................................................................. 550
Consultar Ordenes de Cambio.......................................................................... 551
Autorizar Orden de Cambio............................................................................... 551
Imprimir Orden de Cambio................................................................................552
Insumos............................................................................................................... 556
Explosin de Insumos........................................................................................... 556
Aditivas a la Explosin de Insumos...................................................................559
Aditiva o Deductiva sin esperar autorizacin....................................................560
Aditicas o Deductivas para autorizacin...........................................................563
Control de Obra
Autorizar Aditivas y/o Deductivas......................................................................... 566 Contabilidad
Consultar Aditivas y/o Deductivas....................................................................567

Autorizar Aditiva y/o Deductiva.........................................................................567
Imprimir Aditiva y/o Deductiva..........................................................................569
Clientes
Conceptos.............................................................................................................570
Men contextual................................................................................................ 572
Tipos de Insumo.....................................................................................................575
Proyectos.............................................................................................................576
Unidades de Negocio. ............................................................................................576
Ubicaciones..........................................................................................................576
Partidas. ..............................................................................................................576
Prototipos............................................................................................................577
Programa de Obra.................................................................................................577
Programa de Suministros.......................................................................................581
Captura de avance fsico....................................................................................... 590
Men contextual................................................................................................593
Avance fsico por partida...................................................................................... 594
CAPITULO 11.....................................................................................596
CONTRATOS......................................................................................596
Contratistas.......................................................................................................597
Contratos........................................................................................................... 601
rdenes de cambio a Contratos de Proveedores...............................................611
Estimaciones de Contratos................................................................................ 612
Plantillas de contratos de proveedores............................................................. 616
Importar contratos de P.U.................................................................................. 617
Pre-requisitos para ambos casos (Local DB o SQL Server):............................. 618
Importar estimaciones de P.U........................................................................... 621
Pre-requisitos para ambos casos (Local DB o SQL Server):............................. 622
Conceptos por Destajista..................................................................................625
Capturar Estimaciones......................................................................................628
Anticipos a destajistas....................................................................................... 631
Autorizar Contratos............................................................................................634
Autorizar estimaciones......................................................................................636
Control de Obra
CAPITULO 12.....................................................................................639 Contabilidad
ALMACN..........................................................................................639
Entrada a almacn en base a pedidos...............................................................640
Entradas por Factura de Proveedor...................................................................644
Clientes
Consulta de entradas a almacn / Devoluciones..............................................648
Consulta de entradas.........................................................................................649
Devoluciones de materiales..............................................................................650
Salidas de almacn........................................................................................... 651
Recuperacin de materiales..............................................................................655
Salidas de almacn por Kits.................................................................................. 656
Traspasos entre almacenes.................................................................................... 659
Clculo de costo promedio................................................................................... 662
Generador de plizas de almacn........................................................................... 664
Generar Plizas de Almacn.............................................................................665
Plizas Pendientes por regenerar.....................................................................668
Desvincular y cancelar Plizas generadas........................................................669
Clculo Multiproyecto........................................................................................ 670
Clculo de costo promedio regular................................................................... 671
Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente........................... 672
Regenerador de plizas Multi-Proyecto...........................................................673
Regeneracin de Plizas Multiproyecto............................................................674
Consultar plizas por movimiento.....................................................................675
Inventario inicial por proyecto...............................................................................677
Existencias en almacn.......................................................................................... 679
Movimientos..........................................................................................................681
Consulta de entradas.........................................................................................682
Consulta de salidas...........................................................................................684
Consulta de traspasos.......................................................................................685
Movimientos por insumo........................................................................................ 687
Solicitud de material............................................................................................ 689
Recepcin de material........................................................................................... 695
CAPITULO 13.................................................................................... 699
HERRAMIENTAS................................................................................ 699
Seguridad del sistema...........................................................................................
Control de Obra 700
Contabilidad
Crear nuevo perfil.............................................................................................. 701
Asignacin de permisos para perfil................................................................... 702
Eliminar Perfil.................................................................................................... 703
Crear nuevo usuario........................................................................................... 703
Asignacin de permisos....................................................................................705 Clientes
Cambiar contrasea.......................................................................................... 707

Eliminar usuario................................................................................................. 707
Guardar perfil como...........................................................................................708
Seguridad por proyecto........................................................................................ 709
Cambio de usuario.................................................................................................710
Bloqueo de procesos.............................................................................................710
Bitcora............................................................................................................... 711
Importacin de usuarios.........................................................................................712
Opciones. .............................................................................................................714
Personalizar vista empresa.....................................................................................714
Importar Catlogos............................................................................................... 715
Estado de Movimientos. .........................................................................................716
Consulta por Requisicin.................................................................................. 717
Consulta por Pedido.......................................................................................... 718
Consulta por factura.......................................................................................... 720
Consulta por cheque.......................................................................................... 721
CAPITULO 14.....................................................................................723
VISTA................................................................................................724
Ventana. .............................................................................................................. 724
Vista Grid.............................................................................................................725
Restablecer...........................................................................................................727
Acerca de Neodata............................................................................................. 727
Estilo.................................................................................................................. 728
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
NEODATA, S.A. DE C.V.
Edicin: Marzo 2017
Oficina Matriz:
Astrnomos No.22, Col. Escandn C.P. 11800
Delegacin Miguel Hidalgo, CDMX
Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas

Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116Control de Obra
Contabilidad
Pgina en Internet:
http://neodata.mx
rea de Ventas:
Horario depto. de ventas: de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:30 P.M. a 6:30 P.M.
Clientes
de Lunes a Viernes, extensin: 103 y 130.
Correo electrnico: ventas@neodata.com.mx
CAPITULO 1
Bienvenida
NEODATA tiene el placer y el orgullo de darle la bienvenida a la nueva versin del sistema ERP
Construccin 2016, desarrollado para integrar todos sus procesos administrativos y contables, con el
fin de brindarle una solucin real a la demanda de la administracin de sus obras.
ERP Construccin es una herramienta diseada para simplificar y agilizar todos los procesos
administrativos que se lleven a cabo dentro de las empresas constructoras que van desde las
requisiciones de materiales, hasta la impresin de los cheques de sus proveedores. As mismo podr
capturar contratos y facturas de sus clientes, controlando la cobranza de las mismas.
Adems de estas caractersticas el sistema de ERP Construccin cuenta con un mdulo de

Contabilidad en el cual usted podr generar plizas en automtico a partir de los movimientos antes
mencionados (mediante tipos de modelos) o manualmente. Se integra al concepto de Unidades de
Negocio y Ubicaciones, los cuales facilitan la generacin de sus estados financieros por obra o de
toda la empresa.
En Neodata nos preocupamos siempre por mejorar la calidad de nuestros sistemas. Por ello, ERP
Construccin est disponible en PC y tecnologa Cliente-Servidor utilizando Microsoft SQL Server y
Base de Datos Local, incluyendo una serie de mejoras que hacen mucho ms sencilla y gil la captura.
Si trabaja con NEODATA PRECIOS UNITARIOS, los presupuestos generados ah pueden

importarse a ERP Construccin, para obtener el catlogo y la explosin de insumos con cantidades
Control de Obra
tope y precios directamente del presupuesto. De esta forma puede controlar los insumos comprando
Contabilidad
slo aquellos, cuyas cantidades y costos fueron incluidos en el presupuesto.
Clientes
15 Regresar a ndice
Soporte Tcnico
NEODATA cuenta con el Departamento de Soporte Tcnico, el cual podr responder va telefnica
cualquier duda respecto al manejo del sistema. Tambin cuenta con asistencia tcnica en lnea
mediante el Chat de Soporte Tcnico, por correo electrnico y en foros en la pgina de Internet.
El horario de atencin es de 9:00 A.M. a 6:30 P.M. de lunes a viernes.
Cuando solicite soporte tcnico, por favor recuerde:
1. Hgalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentacin disponibles.
2. Anote las caractersticas de su equipo, as como las versiones de los productos instalados.
3. Describa brevemente el problema.
4. En caso de que le aparezca un mensaje de error, escrbalo textualmente.
5. Proporcione sta informacin al personal que le atienda.
6. Solicite el nombre de quien lo atiende y antelo.
Telfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas
Extensin: 105 Control de Obra

Contabilidad
Correo electrnico: soporte@neodata.com.mx
Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atencin en su localidad en la siguiente pgina:

https://neodata.mx/distribuidores/
Clientes
16 Regresar a ndice
CAPITULO 2
Instalacin
La lectura de ste captulo resulta indispensable ya que en l encontrar toda la informacin necesaria
para instalar el sistema ERP Construccin en su computadora, contiene paso a paso el proceso de
instalacin, este captulo incluye recomendaciones e informacin sobre:
Requerimientos de equipo.
Recomendaciones para la instalacin.
Instalacin del sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
17 Regresar a ndice
Requerimientos de Equipo
Ahora que conoce la plataforma sobre la cual trabaja Neodata es necesario hacer mencin de los
requerimientos de equipo y hardware para que el sistema pueda ejecutarse ptimamente, en realidad
Neodata ERP Construccin no requiere de alguna configuracin en especial sin embargo s es
necesario que se tomen en cuenta los requerimientos de hardware.
Considerando que se trata de una aplicacin de 32 y 64 bits es necesario contar con una computadora
en donde se tenga instalado Windows 2008 server superior con Internet Explorer 8.0 o superior,
ya que Neodata ERP Construccin correr en cualquier equipo en donde corra Windows, solo que al
igual que ste, es recomendable que se trate de un equipo con 4 GB en memoria RAM como mnimo
ya que de lo contrario el sistema correr muy lento.
Otro aspecto importante es el espacio en disco duro que requerir el sistema, ya que antes de iniciar la
instalacin el sistema har una revisin al espacio disponible en su disco duro para poder determinar
si es posible realizar la instalacin total del archivo o los archivos que requerir ERP para su perfecto
funcionamiento, por lo tanto, es necesario que verifique que su equipo cuente por lo menos con 800
MB de espacio libre en disco duro, que es lo requerido para instalar los componentes de ERP, sin
embargo, dependiendo de la versin de Windows que se tenga instalada el espacio requerido puede
crecer hasta los 800 MB, esto ocurrir solo con versiones muy atrasadas de Windows.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
18 Regresar a ndice
Recomendaciones para la instalacin
Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajar, ERP
Construccin ha sido diseado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, por lo cual para
que pueda funcionar se necesita contar con algunos requerimientos mnimos en hardware y software.
Requerimientos de equipos General

Sistemas Operativos soportados:
Windows 2008 Server
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Ultimate
Windows 8
Windows 8.1
Windows Server 2012
Windows 10
Software adicional requerido:
Microsoft .Net Framework 1.1
Microsoft .Net Framework 2

Control de Obra
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 Contabilidad
Microsoft .Net Framework 4
Windows Installer 4.5

Clientes
Power Shell 1.0
19 Regresar a ndice
Hardware para estaciones de trabajo:
Mnimo: Recomendado:
Procesador Centrino Duo o similar Procesador Quad Core a 2.4 GHz o
de 2.0 GHz. superior
4.0 GB de RAM (Windows , 8 y 8.1) 8.0 GB de RAM o superior (Win-

dows , 8, 8.1 y Server de 64 Bits)
Requerimientos de equipo Servidor

Sistemas Operativos soportados:
Windows 2003 Server ltimo publicado
Windows 2008 Server ltimo publicado
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Hardware para Servidor:
Procesador
Mnimo Recomendado
Cuad Core o equivalente Xeon Multi Nucleo o equivalente
Requerimientos de memoria para Servidor:
Memoria en Mega Byte Control de Obra

Contabilidad
Mnimo Recomendable
Sistema operativo 1024 20148
MS SQL 1024 20148
Terminal Service 1024 1024
Por usuario Local 64 256 Clientes
Por usuario Terminal 256 512
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Como sistema Cliente Servidor Neodata ERP
Requiere de la instalacin de MS SQL con las siguientes opciones:
1) Para un mximo de 14 usuarios concurrentes

a) SQL Express 2008 R2 SP1
b) SQL Server 2012 Express SP1
c) SQL Server 2014 Express
2) Para ms de 14 usuarios
a) SQL Server 2008 Estndar R2 SP1
b) SQL Server 2012 Estndar
c) SQL Server 2014 Estndar o superior
Actualizaciones de seguridad y Herramientas necesarias

Para cualquier versin de sistema operativo, se requiere este con todas las actualizaciones de
seguridad recomendadas por Microsoft
Se requiere adicionalmente:
NetFramework 3.5 SP1
NetFramework 4.0
NetFramework 4.6.1
Consideraciones adicionales
La versin Express de SQL Server se limita a utilizar solo 1 core de procesador y 1 GB de RAM, en
caso de ms de 10 usuarios en conexin simultanea el rendimiento del sistema puede verse
disminuido. Para mejor rendimiento utilice una versin Estndar o Control
superior de SQL Server
de Obra
Contabilidad
En el caso de versiones de SQL Server Estndar o superiores, Microsoft recomienda contar con
licenciamiento para servidores, usuarios locales y usuarios remotos.
En el caso de trabajar con servidores de controladores de dominio no se recomienda tener configurado

en el mismo servidor las CALs de Terminal Services ni tampoco el motor de base de datos SQL Server. Clientes
En caso de instalarlo podra disminuir el rendimiento de SQL Server.
21 Regresar a ndice
Antes de instalar asegrese de realizar los siguientes pasos:
Cierre sus aplicaciones

Para que la instalacin del sistema sea ptima es necesario cerrar todos los controladores y
programas que se encuentren residentes en memoria como: Barra de Microsoft Office o antivirus,
tambin debe asegurarse que no se encuentre ninguna aplicacin abierta, de esta forma la instalacin
se desarrollar sin ningn contratiempo.
Si ha instalado con anterioridad, desinstale

Si ya ha instalado la misma versin del sistema con anterioridad, deber desinstalarlo antes de iniciar
una nueva instalacin, al hacerlo el sistema respetar toda la informacin nueva que haya generado
el usuario, es decir las carpetas o libros de reportes que no incluya el sistema en la instalacin, si ha
hecho modificaciones incluidas por el sistema durante la instalacin deber respaldarlas antes de
iniciar la desinstalacin o nueva instalacin ya que el sistema las sobrescribir.
Para desinstalar debe seguir el mismo proceso de instalacin, ya que al detectar que existe una
instalacin anterior enva una ventana en la cual debe elegir el proceso a seguir, esta ventana se ver
como sigue:
Control de Obra
Contabilidad
Esta ventana cuenta con tres opciones que son: Clientes
Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar o desinstalar.
22 Regresar a ndice
Reparar: Realiza la instalacin completa tal y como se hizo la ltima vez, los archivos son
sobrescritos, es decir no elimina los anteriores.
Eliminar: Elimina todos los archivos instalados por el sistema durante la ltima instalacin, esta es
la forma correcta de realizar la desinstalacin ya que se eliminarn todas las libreras, archivos de
Neodata y archivos de sistema que haya generado la instalacin.
Si usted utiliza una versin anterior y ya tiene mucho tiempo con ella y si escoge la opcin de
modificar le provocar errores.
Si tuviese alguna duda favor de comunicarse a Soporte Tcnico con gusto le podremos ayudar.
Instalacin del Sistema
Ya que conoce los requerimientos de su equipo, ahora podr continuar con la instalacin del sistema,
para ello solo es necesario que siga los pasos correspondientes para la instalacin, a continuacin se
describe el proceso:
Inicie su equipo con Microsoft Windows.
La caja de Neodata contiene dos CDs el cual uno es de utileras y el otro de los productos que ofrece
Neodata. Inserte su DVD de Neodata en su unidad de DVD y espere un momento ya que el sistema
automticamente se ejecutar. En caso contrario ubquese en la unidad correspondiente al DVD y
ejecute.
La primera ventana que ver es la de Bienvenida, antes de continuar es recomendable que lea las
instrucciones y dems textos que aparecen en su pantalla, si est de acuerdo oprima Siguiente >, de
lo contrario oprima Cancelar con lo que abortar la instalacin de ERP Construccin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
23 Regresar a ndice
La siguiente ventana que aparecer en su pantalla es Contrato de Licencia, sta le fue entregada en
original al adquirir el sistema, sin embargo, es necesario que la lea antes de continuar con la instalacin
del sistema, pueda continuar si est de acuerdo en las condiciones de uso.
Control de Obra
Contabilidad
La siguiente ventana se refiere a la informacin del usuario, en ella deber escribir el nombre del Clientes
usuario y el nombre de la organizacin, recuerde que la razn social se encuentra escrita en la
Licencia de uso que le fue entregada al adquirir su sistema.
24 Regresar a ndice
A continuacin, el sistema propone C:\NeodataERP2016 como el directorio destino para la instalacin
de ERP Construccin, sin embargo podr cambiarlo con solo oprimir Examinar. Una vez que haya
elegido el directorio correcto oprima Siguiente>.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
A continuacin, haga clic en el botn Instalar para dar inicio al proceso de instalacin.
25 Regresar a ndice

En la siguiente pantalla podr ver el avance de la instalacin la cual mostrar el porcentaje con
respecto al total de la instalacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
El mensaje slo indicar que ha concluido la instalacin y le pedir que oprima Finalizar para cerrar la
ventana, despus de lo cual podr trabajar con ERP Construccin.
26 Regresar a ndice
Otro mensaje le solicitar que reinicie su equipo, despus de lo cual podr trabajar con ERP
Construccin. Desde luego podr reiniciarlo ms adelante, sin embargo ERP Construccin no podr
ejecutarse correctamente sino hasta despus de haber reiniciado el equipo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
27 Regresar a ndice
CAPITULO 3
Funciones Estndares del Sistema
Este captulo se ha sido diseado para brindarle al usuario una recopilacin de las funciones
estndares del sistema, opciones que pueden hacer ms fcil el uso cotidiano del sistema mediante
accesos rpidos a las ventanas del sistema.
Una vez que haya ledo ste captulo el usuario conocer el uso de los estndares de NEODATA como
son:
Estndares de Neodata.
Teclas rpidas
Teclas de funcin. Control de Obra

Contabilidad
Barras de herramientas e iconos.
Clientes
28 Regresar a ndice
Estndares Neodata
ERP Construccin cuenta con varias generalidades en las diferentes ventanas del sistema, lo que
permite una mayor comprensin y el pronto aprendizaje del mismo, adems si ya ha trabajado con
alguna versin de Microsoft Office notar la similitud existente entre l y ERP, he aqu los estndares
con que cuenta:
Ventanas
Por ejemplo uno de ellos es que todas las ventanas son totalmente flexibles y dan total libertad al
usuario de personalizarlas de acuerdo a sus requerimientos, es decir, tiene la flexibilidad de definir el
orden, ancho y alto de las columnas y filas que integran cada ventana del sistema, esto tiene como
finalidad brindarle la posibilidad de organizar la informacin que desea ver en cada ventana, de esta
forma tendr mayor comodidad en la captura de datos. Esta caracterstica est presente en la mayora
de las ventanas de NEODATA.
Para cambiar la posicin de una columna haga Clic en el ttulo de sta de tal manera que quede
sombreada toda la columna, haga nuevamente Clic y sin soltar el botn, arrastre hasta que la columna
quede en la posicin deseada.
Tamao de las ventanas

Para hacer un cambio en el tamao de la ventana bastar con sealar con el mouse la lnea de
divisin de la columna fila que desea ampliar (con esto el puntero del mouse tomar una apariencia
diferente o ), oprima el botn izquierdo del mouse mientras arrastra el puntero hasta obtener el
tamao deseado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
29 Regresar a ndice
Teclas rpidas
Uno de los estndares ms importantes y que encontrar en todas las ventanas de ERP son las teclas
rpidas, estas son combinaciones de teclas que realizan una determinada accin, con la finalidad de
dar mayor rapidez a la captura de datos ya que permiten acceder opciones directamente desde el
teclado, sin necesidad de tomar el mouse.
Entre las teclas rpidas podemos contar tambin las que se obtienen con la combinacin de las teclas
Alt +X en donde X ser cualquiera de las letras subrayadas en las opciones que se encuentren activas
dentro de la ventana en uso. Las teclas rpidas ms comunes son:
Ctrl + A (Abrir una base de datos)
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar un cuadro de dilogo en donde tendr la

oportunidad de buscar la base de datos que desea abrir, esto evitar que salga de la ventana en
que se encuentre.
Ctrl + C (Copiar)
Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada

seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar, por ejemplo un rango de registros de
una base de datos a otra o a alguna otra aplicacin (Excel, Word, Access).
Ctrl + D (Detalle)
Esta combinacin de teclas hace un llamado a la ventana de Detalle del registro que se encuentre
activo, en ella puede verificar y modificar los datos correspondientes al mismo, es necesario men-
Control de Obra
cionar que el detalle no est disponible en todas las pantallas del sistema.
Contabilidad
Ctrl + E (Seleccionar Todo)
Al oprimir esta combinacin de teclas seleccionar toda la informacin contenida en la ventana Clientes
que se encuentre activa.
30 Regresar a ndice
Ctrl + Fin (Ultimo registro)
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la ltima columna del registro ubicado.
Ctrl + Inicio (Primer Registro)
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la primera columna del registro de la
pantalla activa.
Ctrl + V (Pegar)
Esta opcin pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar seleccionado.
Ctrl + Z (Deshacer)
Esta opcin permite deshacer la ltima accin efectuada siempre y cuando an se encuentre en la
celda en donde se hizo el cambio, esto sin haber guardado el dato.
Ctrl + F4 (Cerrar)
Seguramente reconoce usted sta opcin como tpica de Windows ya que es la forma ms
comn de cerrar alguna ventana que se encuentre en uso, esto sin salir totalmente del sistema,
en NEODATA tiene la misma funcin, permite cerrar la ventana en uso colocando el cursor en la
Control de Obra
ventana abierta antes de sta. Contabilidad
Alt + F4 (Salir)
Clientes
Esta opcin tambin tpica de Windows est presente en NEODATA y su funcin es salir
totalmente del sistema sin importar que base de datos ventana se encuentre abierta si est
realizando algn proceso, al presionar stas teclas el sistema se cerrar totalmente, es
equivalente a oprimir la opcin Salir del men Archivo.
31 Regresar a ndice
Teclas de funcin
No todas las teclas rpidas son combinaciones, en ERP podr adems utilizar las teclas de funcin
de su teclado lo que le permite un mayor aprovechamiento de las mismas, (no es necesario que estas
opciones se llamen con teclas de funcin, podr llamarlas tambin desde men o en algunos casos
haciendo Clic en los iconos).
F1 (Ayuda)
Si usted ha trabajado con Windows relacionar esta tecla con la ayuda, en ERP es precisamente
sta la funcin que tiene esta tecla, por lo tanto, si tiene alguna duda sobre el sistema solo oprima
F1 con ello se abrir la ventana de ayuda del sistema.
F5 (Actualizar)
Al oprimir esta tecla de funcin el sistema actualiza la informacin de la base de datos al momento
de presionarla, es de gran utilidad cuando trabaja en red y la informacin es capturada en diferen-
tes terminales.
Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP
Adems de las teclas de funcin cuenta con teclas que seguramente est muy acostumbrado a usar, a
continuacin se detallan las funciones de cada una de estas teclas cuando las oprime dentro de ERP.
<Inicio> Lleva el cursor a la primera celda del rengln en que se encuentre.
Control de Obra
Contabilidad
<Fin> Traslada el cursor a la ltima celda del registro en que se encuentre.
<Re Pg> Despliega una pgina hacia arriba en caso de estar en una ventana que abarque ms Clientes
de una, si no es as, regresar el cursor al primer registro.
32 Regresar a ndice
<Av Pg> Despliega una pgina hacia abajo en caso que la ventana en uso tenga suficientes
registros para que utilice ms de una pgina, en caso contrario avanza el cursor hasta el ltimo
registro de la ventana en uso.
<Supr> Esta opcin elimina el rengln o renglones que se encuentren seleccionados, previa
confirmacin del usuario cuando se trata de ms de un registro.
Flecha arriba Mueve el cursor un registro hacia arriba de su posicin actual.
Flecha abajo Mueve el cursor un registro hacia abajo de su posicin actual.
Flecha derecha Mueve el cursor una celda hacia la derecha de su posicin actual.
Flecha izquierda Mueve el cursor una celda hacia la izquierda de su posicin actual.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
33 Regresar a ndice
Mens Estndares del sistema
Adems de las teclas el sistema cuenta con mens estndares, los cuales estn integrados por
opciones generales que estarn disponibles para cualquier ventana activa. Los mens estndares son:
Men de Aplicacin
El men Aplicacin aparece al hacer clic en el 7botn circular del extremo superior izquierdo de
la ventana principal de ERP, conocido como Botn de la Aplicacin. En el encontrar las funciones
bsicas con respecto al manejo de archivos e impresin, tales como:
Abrir: Abre una base de datos existente.
Cerrar: Cierra la base de datos en uso.
Visor de Reportes: Manda a la pantalla del visor de reportes en .Net.
Agregar Servidores: Permite grabar el nombre de los servidores con los que se puede tener
acceso.
Agregar Base de Datos: Permite grabar el nombre de la base de datos con las cuales se tendr
acceso.
Configurar Hardware lock: Para configuracin del Hardware lock deber instalar el Sentinel
Protection Installer que se encuentra en el CD de Utileras, de acuerdo a la licencia que se
compre el hardware lock podr ser local o de red. En caso de que sea un candado de red capture
el nombre del servidor o la direccin IP, no es necesario capturar el puerto si no se captura toma
el default.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
34 Regresar a ndice
Panel Inicio
En el panel Inicio contiene las funciones usadas para editar los registros contenidos en cualquiera de
las ventanas del sistema, actualizar la base de datos, entrar al detalle y la manipulacin del grid.
Pegar: Pega la informacin copiada.
Copiar: Copia informacin de una celda ventana.
Deshacer: Permite deshacer las modificaciones previamente capturadas.
Detalle: Permite entrar al detalle del registro seleccionado.
Actualizar. Esta opcin permite actualizar los registros de la Base de datos o haciendo clic con
F5.
Seleccionar columnas. Esta opcin permite mostrar u ocultar las columnas disponibles de
algunas ventanas del sistema.
Inicio: Enva el cursor a la primera celda de la ventana que se encuentre activa.
Fin: Enva el cursor a la ltima celda de la ventana que se encuentre activa.
Nuevo registro: Agrega un registro a la ventana que se encuentre activa.
Seleccionar todo: Selecciona todos los datos de la ventana activa.
Eliminar registro. Permite eliminar los registros que se encuentran seleccionados.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
35 Regresar a ndice
CAPITULO 4
Parmetros del sistema
En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en la base de
datos los parmetros necesarios que se emplearn para el uso y buen funcionamiento del sistema
ERP Construccin.

Una vez abierta la base de datos nueva lo primero es definir los parmetros o datos predeterminados
para la operacin de NEODATA ERP.
Opciones del sistema

Esta ventana cuenta con 10 fichas por medio de las cuales puede configurar los diferentes parmetros
requeridos por el sistema.
Control de Obra
Para entrar a Opciones: Contabilidad
1. Haga clic en el panel Herramientas
2. En el grupo de Opciones seleccione la opcin Opciones

Clientes
36 Regresar a ndice
1.- Empresa
Los datos de identificacin de la empresa, como son razn social, RFC y direccin, los toma de la
ventana de Matriz/Sucursales.
Cdigo Empresa SAP. Est opcin la deber capturar cuando cuente con la interfaz del sistema
SAP. Este cdigo sirve para identificar la empresa en el sistema SAP. Este campo actualmente
permite capturar 20 caracteres y al momento de generar el archivo .txt solo tomar los primeros
4 caracteres.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir
ms aspectos de operacin del sistema ERP Construccin.
El botn Aceptar cierra la ventana de Opciones guardando los cambios efectuados en cada una de
las fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se est
Control de Obra
capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Opciones. Contabilidad
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de
datos para cada empresa.
Clientes
37 Regresar a ndice
2.- Contabilidad
Esta ficha es de gran importancia en ERP Construccin, en ella se definen parmetros que se
utilizarn para la contabilidad.
En el grupo de Generales se podr especificar:
Ao: En esta celda debe capturar el ao del ejercicio fiscal en que se trabajar, este dato es
necesario para la realizacin de las plizas contables.
Mes: Es el mes contable que se asigna para trabajar con contabilidad, este dato tambin es
necesario para la realizacin de la plizas.
En el grupo de Plizas se podr especificar:

Control de Obra
Contabilidad
Mes Contable con base a fecha del servidor: Si esta opcin es marcada el sistema tomar
de forma automtica el mes contable para las plizas automticas de acuerdo a la fecha del
sistema, en caso de no marcar esta opcin el sistema tomar el mes definido en las celdas Mes y
Ao hasta que el usuario lo cambie y si no lo tiene definido, toma el mes asignado en la ventana
Asignar mes contable local.
Clientes
38 Regresar a ndice
En el grupo Tipos de Plizas para, se podr especificar:
Cancelacin de Cheques: Especifique el tipo de pliza para cancelar un cheque. Es importante

definirlo, ya que los cheques llevan un nmero consecutivo pliza-cheque y si se cancela un
cheque de otro mes, se debe cancelar con un tipo de pliza diferente para no afectar el
consecutivo.
Cabe aclarar que si se cancela un cheque en el mismo mes contable en que se gener,
solamente se cancela la pliza, pero si se cancela el cheque en un mes contable diferente, se
genera una pliza inversa.
Comprobacin de gastos: Especifique el tipo de pliza para la comprobacin de gastos.
Compra/Venta de Inversiones: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre

una compra o venta de inversin.
Depsitos: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un depsito.
Gastos financieros: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un

movimiento para gastos financieros.
Dep. Intermediaros: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando realice un depsito de
intermediarios Financieros.
Prorrateo de costos: Especifique el tipo de pliza que se generar al realizar el prorrateo de

costos a proyectos.
Traspasos bancarios: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un

traspaso bancario.
Traspaso al costo: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando realice un traspaso al
costo.
Anticipos a destajistas: Especifique el tipo de pliza que se generar

Control de Obra cuando se registre una
factura de anticipo a un destajista. Contabilidad
Estimaciones a destajistas: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre

una factura para pago a estimaciones de destajista.
Clientes
39 Regresar a ndice
En el grupo de Cuentas se podr especificar:
Cuenta para utilidad cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la
utilidad cambiaria.
Cuenta para prdida cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la
prdida cambiaria.
Cuenta resultado ejercicio (reportes): Esta opcin sirve para determinar una cuenta contable
para reportar los resultados del ejercicio. Los reportes a consultar son: Balance general, Estado
de resultados y Estado de origen y aplicacin, que se encuentran en la carpeta de Contabilidad.
Cuenta producto financiero venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se

abonar los intereses ganados por su inversin.
Cuenta Monto ISR venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se cargar el
porcentaje o monto de ISR en la venta de inversiones.
3.- Operatividad
En esta ventana podr asignar todos aquellos parmetros necesarios en pedidos, bancos, proyectos
y proveedores de acuerdo a las necesidades de la empresa para el buen uso y funcionamiento del
sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
40 Regresar a ndice
En el grupo de Pedidos se podr especificar:
Das revisin y Das Pago. Estas opciones se refieren a los pedidos, asigne los das de la
semana en que recibir y pagar los pedidos de proveedores.
GUATEMALA: Esta opcin est diseada para los usuarios de dicha regin, ya que los Insumos
en ese pas tienen implcito el IVA. Para usar dicha opcin, debe marcar el cuadro Manejar IVA
incluido y capturar el porcentaje de IVA que se incluir en los insumos. Es indispensable que en
la captura de cada proyecto especifique IVA cero para evitar errores en los clculos. En la opcin
de forzar captura tipo fiscal, si marca este cuadro de verificacin obligar la captura de este
parmetro en los pedidos.
En el grupo de Bancos se podr especificar:
Topar saldo de cuenta bancaria en la emisin de cheques. Esta opcin permite no

sobrepasarse del saldo que se tiene en la cuenta bancaria al momento de estar emitiendo
cheques.
Conciliar los abonos. Esta opcin permite conciliar los abonos (Depsitos) ya que si no marca
esta opcin solo concilia cargos.
DIOT basado en conciliacin bancaria. Con esta opcin marcada el DIOT se basa al momento
en que se hace la conciliacin bancaria.
Desglosar IVA en cheques multiproyecto. Al marcar esta opcin el sistema en cheques

multiproyecto al generar la pliza desglosa el IVA por cada proyecto involucrado.
En el grupo de Proyectos se podr especificar:
Cuenta intercentro. Esta opcin permite capturar la cuenta intercentro y la cual se replicar en
cada proyecto nuevo por default. Est cuenta funciona como puente para los movimientos
contables entre proyectos.
En el grupo de Proveedores se podr especificar: Control de Obra

Contabilidad
Trabajar con rdenes de produccin Esta opcin es creada para aquellas empresas que
requieran llevar un control ms estricto de sus pedidos para produccin y solicitar material
nicamente cuando el stock en almacn lo requiera.
Es importante mencionar que una vez marcada est opcin y al tener rdenes de produccin
activas, ya no se podr quitar el parmetro de la base. Clientes
41 Regresar a ndice
As mismo, al trabajar con rdenes de produccin se deshabilitan del panel de Almacn las
opciones de: salidas de almacn y salidas de almacn por kit al igual que traspasos entre
almacenes y solo queda en activo la opcin de salidas en base a orden de produccin.
Para obtener ms informacin consulte el archivo Gua rpida para Orden de Produccin,
ubicado en: C:\NeodataERP2016\Documentos
En personas fsicas primero el nombre y despus apellidos. Al tener activo este parmetro
y hacer una consulta de proveedores como personas fsicas, se deber mostrar primero con el
nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y despus por nombre
desactive el parmetro.
Incremento rengln en Requisiciones/Pedidos. El objetivo principal de este parmetro es de

agregar el campo en el reporte y as poder determinar cuntos insumos integran la requisicin/
pedido.
Orden de impresin en Requisiciones/Pedidos. Esta opcin permite seleccionar el orden en

que se imprimirn los insumos en requisiciones y en pedido (ya sea por el cdigo del insumo o
por rengln).
En personas fsicas primero el nombre y despus apellidos. Al tener activo este parmetro
y hacer una consulta de proveedores como personas fsicas, se deber mostrar primero con el
nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y despus por nombre
desactive el parmetro.
Requerir ubicacin en Requisicin. Al marcar esta casilla ser necesario que se indique la
ubicacin en la ventana de Requisiciones.
4.- Niveles
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
42 Regresar a ndice
Aqu se define la estructura y formato de las cuentas contables, centros de costo, partidas y unidades
de negocio.
En cada una de las divisiones hay siete campos los cuales representa un nivel de la estructura, en el
cual puede definir la cantidad de caracteres que formarn dicho nivel. Cabe mencionar que no hay
lmite de caracteres para cada nivel, siempre y cuando la suma no exceda de veinte caracteres.
La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerrquica o de un rbol, de tal manera
que cada cdigo de cuenta, centro, partida o unidad de negocio capturado debe incluir los cdigos de
los niveles previos.
Por ejemplo:
ABC 1er Nivel.
ABC123 1er y 2do Niveles.
ABC123XYZ 1er, 2do y 3er Niveles.
El carcter o smbolo que agregue en este campo se usar como separador entre cada nivel del cdigo
de cuentas contables y centros de costo.
Por ejemplo: Para ver el centro de costo 001-001-01 debe definir los niveles as:
Nivel 1, 3 caracteres.
El carcter mscara - es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. Usted debe capturar los
cdigos de cuentas contables y centros de costo sin guiones o separadores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
43 Regresar a ndice
5.- Rutas
Aqu podr especificar la ruta donde se encuentran almacenados los reportes, la ubicacin del logotipo
que se utilizar en ellos, las rutas de las plantillas para contratos, la ruta donde se almacenarn los
contratos generados y donde se guardaran sus CFDIs.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
44 Regresar a ndice
6.- Leyendas
Esta ficha cuenta con tres celdas en las cuales debe escribir las leyendas o texto que desee se
impriman en los reportes de pedidos, Contrarecibos y cheques. Las leyendas se imprimirn al pie del
reporte.
7.- Obra
En esta Seccin se determinarn aquellos parmetros que se vinculan con administracin de obra.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
45 Regresar a ndice
En el apartado de Conceptos se podr especificar:
Cuenta padre (cuenta de mayor) para subcontratos. Asigne la cuenta contable padre que
pedir al generar subcontratos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las
cuentas hijas que correspondan a la cuenta padre del subcontrato.
Cuenta padre (cuenta de mayor) para destajos. Asigne la cuenta contable padre que pedir
al generar destajos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las cuentas hijas
que correspondan a la cuenta padre del destajo.
Cuenta (cuenta de menor) para los destajos en el proceso de importacin de presupuesto.

Asigne una cuenta contable padre para destajos, la cual la tomar solamente en el proceso de
importacin, siempre y cuando la matriz de los conceptos contenga mano de obra. Determine la
cuenta contable padre que se tomar por default para los destajos al generar la importacin.
Familia default para subcontratos. Asigne una familia que se tomar por default para los
subcontratos al momento de capturar manualmente los conceptos. En caso de que desee
modificar la familia lo podr hacer.
Familia default para destajos. Asigne la familia que se tomar por default para los destajos al
momento de capturar manualmente los conceptos.
En el grupo de Almacn se podr especificar:
Cuenta entradas por facturar. Determine la cuenta contable que se utilizar para las entradas
por facturar.
Cuentas traspasos / almacenes. Determine la cuenta contable que se utilizar para los
traspasos de almacn.
**Utilizar 4 decimales en costo de almacn. Para habilitar esta opcin se debe marcar el
permiso Permitir cambiar el nmero de decimales en almacn.
Control de Obra
Al marcar esta opcin se puede utilizar a 4 decimales el costo en el almacn, pedidos, facturas.
Contabilidad
Si se trabaja con 4 decimales, no es recomendable regresar a trabajar con 2 decimales ya que
necesitara recalcular todos sus presupuestos.
Clientes
46 Regresar a ndice
En el grupo de Estimaciones se podr especificar:
Aplicar el fondo de garanta antes de IVA. Esta opcin determina que al generar las
estimaciones el fondo de garanta se deber aplicar antes de calcular el IVA. De lo contrario se
aplicar despus de haber calculado y sumando el IVA.
IMPORTE $ 100.00
ANTICIPO $ 10.00
FONDO GARANTA $ 5.00
SUBTOTAL $ 85.00
IVA $ 12.75
TOTAL $ 97.75
En el grupo de Presupuesto de control se podr especificar:
Afectar O.C. sin esperar autorizacin. Cuando se encuentra inhabilitada esta opcin, al
momento de generar una orden de cambio no se afectar al presupuesto de control hasta que
sea autorizado por un usuario con dicho permiso. En caso contrario, se autoriza en automtico y
afectar de inmediato al presupuesto de control.
En el grupo de Aditivas a la explosin de insumos se podr especificar:
Requerir partida en captura. Esta opcin determina que es forzoso asignar una partida al
insumo cuando se realicen aditivas a la explosin de insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
47 Regresar a ndice
Afectar Aditivas sin esperar autorizacin. Cuando se encuentra inhabilitada esta opcin, al
momento de generar una aditiva o deductiva no se afectar a la explosin de insumos hasta que
sea autorizada por un usuario con dicho permiso. En caso contrario, se autoriza en automtico y
afectar de inmediato a la explosin de insumos.
8.- Cuentas DIOT
En esta ventana se determinan las cuentas de IVA Acreditable y de retenciones de IVA las cuales
deber considerar en la elaboracin de la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros
(DIOT).
Para la elaboracin de la DIOT se consideran los cheques emitidos.
Para dar de alta las cuentas para DIOT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta contable de IVA y/o la cuenta para retenciones de IVA.

Control de Obra
2. Elija el concepto DIOT, el cual le permite clasificar los tipos de IVA (IVA Acreditable al 16%, IVA
Contabilidad
No Acreditable al 16%).
Clientes
48 Regresar a ndice
9.- Seguridad
En esta pestaa indicara el usuario y contrasea de SQL que se usar de forma predeterminada para
abrir las bases de datos, a fin de no pedirlo en la ventana de abrir base de datos. Quedando ya
establecido para todos los usuarios sin que se requiera que estos ltimos lo conozcan o se lo aprendan
de memoria.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
49 Regresar a ndice
10.- CDFI
En esta pestaa deber indicar cules son las modalidades de facturacin a clientes que emplear
en su empresa, marcando la casilla de la izquierda para cada una de ellas si las utilizar o dejndola
desmarcada si no. Tambin deber sealar cul ser la forma predeterminada de facturacin, es decir,
cul ser la ms frecuente o la que utilizar en primer lugar.
Los tipos de facturacin son:
Impresas: Se refiere a las formas preimpresas por un impresor autorizado, y aplica solo
cuando an se tengan folios impresos y los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por
el SAT.
CFDI: Se refiere a la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet utilizando los
servicios de un Proveedor de Autorizacin y Certificacin (PAC), y aplica cuando se tiene la
obligacin de emitir facturas electrnicas y no se opt por utilizar medios propios en el 2010.
No es comn utilizar ms de un tipo de facturacin, pero si las necesidades de su empresa lo

requieren, en sta pestaa puede establecer ms de una.
Control de Obra
Contabilidad
Ruta Plantillas Pie de Facturas: En este campo se indica la ruta de plantillas pie de facturas. Clientes
50 Regresar a ndice
En el grupo de CFDI Proveedores se podr especificar:
Correo para validar. Correo del usuario con el que se registro con su distribuidor
Sucursal para validar. Sucursal o Matriz que defini en la ventana de Matriz/Sucursales
Al seleccionar CFDI en tipo de facturas a emitir, aparece la seccin de CFDI; en esta seccin, se debe
indicar; la contrasea para generar CFDI (esta se proporciona al momento de adquirir sus folios para
CFDI).
Avsame cuando el nmero de mis folios restantes sea menor: En esta opcin se puede indicar
el nmero de folios restantes que le queden por emitir cuando el nmero sea menor al
propuesto.
Avsame cuando falten X das para el vencimiento de mis folios: En esta opcin se puede
indicar el nmero de das que le faltan para el vencimiento de los folios.
Sincronizar con Servidor CFDI: Si el usuario va a trabajar con Facturas de tipo CFDI entonces
tiene que sincronizar su base; haga clic en el botn Sincronizar con Servidor CFDI.
Aparecer la ventana de Actualizacin de datos CFDI v.3.2; una vez aqu haga clic en el botn
Iniciar proceso y aguarde a que termine. El sistema le indicar mediante un mensaje que la
actualizacin de datos en el servidor est lista y el proceso ha terminado con xito.
Control de Obra
Contabilidad
Completado el proceso ya se puede cerrar la ventana de actualizacin y hacer clic en Aceptar para
cerrar la ventana de opciones.
Clientes
Es importante indicar que cuando se haga un cambio en la ventana de Certificados se tiene
que realizar nuevamente la sincronizacin de datos con el servidor (ir al botn Sincronizar con
Servidor CFDI).
51 Regresar a ndice
Matriz y sucursales
Para entrar a datos de matriz y sucursales:
2. En el grupo de Opciones seleccione la opcin Matriz / Sucursales
En la pestaa Oficina Matriz, es necesario capturar los datos generales relacionados a la

empresa, estos datos son especialmente necesarios para emitir facturas electrnicas ya sean
en su modalidad de CFDI. Los campos contenidos en esta ficha son:
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal. Es el registro

que identifica a la empresa en la Secretara de Hacienda. El RFC debe capturarse sin
guiones.
Control de Obra
Nombre Empresa. Es el nombre o razn social de la empresa. Puede ser de una
Contabilidad
persona moral (empresa) o una persona fsica.
Datos fiscales oficina matriz.
Calle. Es la calle donde se localiza el domicilio fiscal de la empresa.

Clientes
No. Exterior. Nmero exterior del domicilio.
52 Regresar a ndice
No. Interior. Nmero interior del domicilio.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde se encuentra la direccin de la

empresa.
Localidad. Es el Pueblo o Ciudad en la que se encuentra la direccin de la empresa.
Referencia. Sirve para detallar ms exactamente la ubicacin del domicilio, entre que
calles se encuentra o si hay alguna otra referencia.
Ciudad/Municipio/Delegacin. Es la ciudad, municipio o delegacin donde se localiza

la direccin de la empresa.
Estado. Es el Estado de la Repblica Mexicana donde se localiza la direccin de la

empresa.
C.P. Es el cdigo postal que identifica la zona de la ciudad o estado donde se encuentra
la direccin de la empresa, es muy importante si se espera recibir comunicacin por
correspondencia a partir de reportes enviados a otras zonas geogrficas.
Pas. En este campo se escribe el pas donde se encuentra la empresa.
Lugar de expedicin. En este campo indique el lugar de expedicin de la factura,

ejemplo: Astrnomos 22, Mxico D.F.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para
definir ms aspectos de operacin del sistema.
El botn Aceptar cierra la ventana de Matriz / Sucursales guardando los cambios efectuados en
cada una de las fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha
en que se est capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la
ventana de Matriz / Sucursales. Control de Obra
Contabilidad
En la pestaa de Sucursales, en caso de utilizar sucursales captura los establecimientos

secundarios o que se encuentran situados en distinta poblacin o ciudad.
En la pestaa de Regmenes, indique su actividad o actividades.

Clientes
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de
datos para cada empresa.
53 Regresar a ndice
Certificados y folios
Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT, son para su uso especfico en la
emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Por medio de ellos el contribuyente
podr sellar electrnicamente la cadena original de los comprobantes que emita en cada una de sus
sucursales; as se tendr identificado el origen del comprobante fiscal digital, junto con la unicidad y
las dems caractersticas que tienen los certificados digitales (Integridad, no repudio, autenticidad
y confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un certificado sello digital para cada una
de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales.
En esta ventana es necesario capturar los certificados de sello digital que utilizar en las facturas
electrnicas que emitir su empresa, estos datos se los proporciona el Sistema de Administracin
Tributaria (SAT).
Para entrar a Certificados:
2. En el grupo de Opciones seleccione la opcin Administracin de Catlogos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
54 Regresar a ndice
Los campos contenidos en esta ventana son:
CFDI. Marque la casilla solo si el certificado corresponde a CFDI.
Certificado. Ubique el archivo de su certificado de sello digital (CSD) para facturacin electrnica
(CFDI) y crguelo en el sistema. Es un archivo con extensin *.cer. Cuide de no confundirlo con
el archivo de su Firma Electrnica Avanzada (FIEL) que tambin tiene la misma extensin.
No. Certificado. Es el nmero del CSD que le proporcion el SAT, consta de 20 caracteres y lo
carga el sistema en automtico al cargar el certificado.
Descripcin. Aqu puede capturar una descripcin para el certificado de sello digital que va a
utilizar, esto es til si su empresa maneja varios certificados.
Matriz / Sucursal. Elija en sta columna si el certificado se utilizar en la oficina matriz o en

alguna sucursal de su empresa. El domicilio que aparecer en la factura como lugar de
elaboracin depender del dato que seleccione aqu.
Llave privada. Es un archivo electrnico (*.key) necesario para generar el uso de algoritmo
asimtrico y que slo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves
(pblica/privada), y a que se entrega junto con el CSD para facturacin electrnica (*.cer). Con
esta llave privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.
Password. Es la contrasea que usted define ante el SAT para su llave privada.
Vigencia Inicial: Indica la fecha de inicio de vigencia del certificado.
Vigencia Final: Indica la fecha del final del a vigencia del certificado.
Folios. Indicar sus folios los cuales usted solicit, con botn derecho del mouse le mostrar una
opcin la cual es Captura de folios.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
55 Regresar a ndice
Serie: Capture la serie que registr ante el SAT para sus folios. Si no registr ninguna,
capture la leyenda sin serie (sin comillas), en la factura electrnica la serie aparecer
vaca.
Folio Inicial: Indique el folio inicial con el cual empezara a generar facturas.
Folio Final: Indique el folio final del rango que solicito para sus facturas.
No. Aprobacin: Capture el nmero de aprobacin de los folios.
Ao de aprobacin: Capture el ao de la aprobacin de los folios.
Predeterminado: Marque la casilla para indicar cual serie se usar de forma

predeterminada.
Folio Actual: Esta columna muestra el ltimo folio de factura generado en el sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
56 Regresar a ndice
CAPITULO 5
Catlogos
En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en su totalidad
los catlogos que se emplearn para realizar movimientos en el sistema de ERP Construccin, los
cuales estn diseados en brindar al usuario la informacin necesaria para que la captura o creacin
de los catlogos sea ms rpida y sencilla.
El captulo de Catlogos se recomienda especialmente a los administradores de sistemas o personas

a cargo del mantenimiento de la informacin.
Administracin de Catlogos Tipos de Cheques

Cuentas Contables Tipos de depsitos
Tipos de pliza Tipos de insumo
Tipos de cuenta Familias
Unidades de Negocio Partidas
Lista de clientes Proyectos
Tipos de clientes Prototipos
Tipos de proveedores Insumos
Lista de Proveedores Ubicaciones
Monedas y paridades Explosin de insumos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
57 Regresar a ndice
Administracin de Catlogos
La administracin de catlogos permite al usuario dar de alta catlogos o campos que de acuerdo a las
necesidades de la empresa requieren ser almacenados en la base de datos y que no se encuentran
contemplados en el sistema. Este tema se recomienda a los especialistas en sistemas ya que ellos
sern los responsables de la manipulacin correcta de los nuevos campos y catlogos que se den de
alta.
Para entrar a Administracin de catlogos:
1. Haga clic en el panel Catlogos
2. En el grupo de Administracin seleccione la opcin Administracin de Catlogos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
58 Regresar a ndice
Descripcin de campos:
Nombre. Es el nombre que se le asigna a un catlogo para identificarlo.
Catlogo base. Es el nombre de la tabla que pertenece a la base de datos, la cual contiene todos los
datos capturados.
Solo lectura. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios solo podrn leer los datos de estos
catlogos y por lo tanto no se permite borrar ni escribir en ellos.
No insertar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn insertan ningn dato en este
catlogo, por lo tanto solo tendrn permisos para leer los datos que contenga.
No borrar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn borrar los datos que se
encuentran en este catlogo.
Usuario. En este campo permite registrar al usuario del sistema que dio de alta el catlogo.
Los catlogos que contiene el administrador son:
Acreedores (SAP)
Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En l se capturan
las formas de pagos que se establece con los proveedores para su pronto pago. Este dato deber
asignarlo en el detalle de proveedores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
59 Regresar a ndice
Ciudades
Es el nombre del rea urbana a la cual pertenece a un estado. En este catlogo se darn de alta las
ciudades que utilizar principalmente en registro de proveedores, clientes y proyectos.
Clientes
Este catlogo muestra los datos principales del cliente, los cuales fueron capturados en el registro de
cliente. Cabe mencionar que este catlogo es de solo lectura y si requiere de alguna modificacin lo
tendr que hacer desde la ventana de registro de cliente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
60 Regresar a ndice
CME (SAP)
Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En l se

capturar los cdigos para las cuentas contables que sean de mayor para anticipo, fondo de
garanta y descuentos. Este dato el sistema lo tomara en automtico de acuerdo a las cuentas que
tenga en el tipo de proveedores.
Condiciones de Pago
Permite indicar las condiciones de pago que se aplicarn a las operaciones con clientes y
proveedores. Las condiciones de pago representan los acuerdos habituales establecidos con los
interlocutores comerciales.
Descuentos para estimaciones
En este catlogo se darn de alta aquellos descuentos que se aplicarn en las estimaciones por mala
Control de Obra
calidad del trabajo realizado o por retraso en obra. Este catlogo se utilizar en captura de
Contabilidad
estimaciones.
Clientes
61 Regresar a ndice
Destajistas
En este catlogo se dar de alta el nombre de los destajistas que se encargarn de la ejecucin de
la obra. Este catlogo se utilizar en estimaciones de destajo, conceptos por destajista y salidas de
almacn.
Cuando se realiza un contrato de mano de obra deber dar de alta al contratista en este catlogo, con
la finalidad de suministrar solamente los insumos del almacn. Para ello deber asignar en el campo
destajista el nombre del contratista con el objetivo de indicar que es un contratista de mano de obra,
adems deber activar la columna Es contratista de MO.
Este catlogo podr asignar las cuentas de acreedor, anticipo y de viticos para cada destajista ya
que se utilizarn en la generacin de plizas, en el caso de adeudo de viticos el movimiento deber
ser generado por pliza manual o cheque contra cuenta de cargo.
Es importante mencionar que estas cuentas solo aplican para destajistas.
Recuerde que para cada destajista deber tener sus propias cuentas contables, por lo cual deber
hacerlo manualmente en el catlogo de Cuentas contables, ya que el sistema no genera consecutivos
de cuentas.
Estados
Control de Obra
Este catlogo viene precargado al actualizar por primera vez su base de datos, este catlogo es
Contabilidad
utilizado al dar de alta las ciudades.
Clientes
62 Regresar a ndice
Familias
En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar a los
insumos. Este catlogo ser utilizado al dar de alta insumos y al importar los presupuestos. Tambin
aqu se vincula una cuenta contable, que ser la que se asignar por default a un insumo o concepto
nuevo.
Giros
En este catlogo dar de alta las claves que representa la actividad preponderante del
proveedor es decir; la familia o gnero de insumos en que se especializa, tales como: aceros,
maderas, pinturas, ferretera, entre otros. Este catlogo ser utilizado en el registro de
proveedores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
63 Regresar a ndice
IVA (SAP)
Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En dicho
catlogo se capturan los cdigos que identificarn la cuenta de IVA en el sistema de SAP. Este
dato deber asignarlo en el catlogo de cuentas contables en las cuentas de IVA.
Mtodo de Pago
En este catlogo se dan de alta aquellos parmetros o detalles a travs del cual se efectuar el mtodo
de pago de una operacin en una factura de cliente o proveedor.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
64 Regresar a ndice
Insumos
En este catlogo se pueden dar de alta los insumos materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacn. Este catlogo es utilizado en requisiciones, pedidos, facturas, comprobacin de gastos
y almacn.
Este catalogo cuenta con el siguiente men contextual:
Replicar el costo a todos los proyectos. Permite replicar el costo asignado al insumo para
todos los proyectos.
Asignar cuenta contable. Permite asignar o modificar una cuenta contable para el insumo o los
insumos seleccionados.
Asignar familia. Permite asignar o modificar la familia para el insumo o los insumos
seleccionados.
Asignar tipo de insumo. Permite asignar o modificar el tipo de insumo para uno o varios
insumos seleccionados.
Asignar unidad. Permite asignar o modificar la unidad Control

parade Obra
el insumo o los insumos
seleccionados. Contabilidad
Participa. Muestra los proyectos donde actualmente est participando el insumo seleccionado.
Clientes
65 Regresar a ndice
Monedas
En este catlogo se dan de alta todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e
inversiones y que usar para hacer sus pagos o cobros. Este catlogo es utilizado en insumos,
registro de cliente, registro de proveedor, conceptos, etc.
Proveedores
En este catlogo muestra aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa de

materiales o equipo que puedan manejarse en un almacn. Cabe mencionar que este catlogo
es de solo lectura y si requiere de alguna modificacin lo tendr que hacer desde la ventana
registro de proveedores. Este catlogo es utilizado en pedidos, facturas, programacin de
pagos, consultas, etc. Control de Obra
Contabilidad
Clientes
66 Regresar a ndice
Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin.
Tipo Fiscal
En este catlogo es exclusivo para los usuarios de Guatemala.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
67 Regresar a ndice
Responsables
En este catlogo se dan de alta los diferentes responsables en cada uno de los mdulos del
sistema, quienes se encargan de autorizar o dar visto bueno a sus movimientos realizados. Este
catlogo es utilizado en pedidos, salidas, contratos, etc.
Tipos de Cliente
En este catlogo muestra la clasificacin de clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn
facturas y se harn cobros. Cabe mencionar que este catlogo es de solo lectura y si requiere
de alguna modificacin lo tendr que hacer desde la ventana tipos de proveedores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
68 Regresar a ndice
Tipos de Notas de Crdito
Esta opcin permite dar de alta las notas de crdito que se utilizarn para clientes
y proveedores. Se capturan los tipos de Notas de Crdito para Proveedores y Clientes, solo
marcar la columna Es para proveedor para diferenciar a las Notas de Proveedor con las de
Cliente.
Tipo Proveedor
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las
facturas se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable,
por ejemplo, un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un
proveedor de equipos, por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el
tipo de pliza que aplica cada uno. Cabe mencionar que este catlogo es de solo lectura y si
requiere de alguna modificacin lo tendr que hacer desde la ventana tipos de proveedores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
69 Regresar a ndice
Tipos de Flujo
En este catlogo se determinan qu flujos son considerados como ingresos y cuales para
egresos. En dado caso de que quieran generar DIOT, de acuerdo al tipo de flujo deber activar
Generar DIOT.
En caso de que genere DIOT, deber asignar a las cuentas contables un conceptos DIOT
ubicado en Cuentas DIOT del men Herramientas /Opciones.
Tipos de documentos de almacn
En este catlogo se dan de alta aquellos documentos que se utilizaran para realizar algn
movimiento en almacn.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
70 Regresar a ndice
Tipos de proyectos
Esta opcin permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizar, los tipos son: Urbanizacin,
Edificacin, Postventa, Casa Muestra y Miscelneos. Este dato lo podr consultar en el reporte
de cartula de costo que se encuentra en el apartado de contabilidad.
Tipos de unidades de negocio
Actividades o negocios de la empresa que tiene su propia misin y objetivo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
71 Regresar a ndice
Ubicaciones de Almacn
Sitio o localizacin donde se encuentra el almacn que podr especificar en el detalle de cada
proyecto.
Unidades
En este catlogo se dan de alta las diferentes unidades de medida para los insumos y
conceptos. Cuando se realiza una importacin de Precios Unitarios en automtico se guardan
las unidades de los conceptos e insumos importados con una leyenda adicional en la
descripcin Importacin de P.U. Control de Obra
Contabilidad
Clientes
72 Regresar a ndice
Copiar catlogos de la plantilla
Al generar una base nueva se podr copiar catlogos que vienen precargados en una plantilla, para
llevar a cabo este proceso realice los siguientes pasos:
1. Copiar catlogo de la plantilla
2. Seleccione de la plantilla los catlogos a utilizar.
3. Haga clic en Aceptar.
4. S al intentar entrar al catlogo manda el mensaje de que no tiene privilegios para ver la vista
del catlogo, deber entrar a la seguridad del sistema en vistas de usuario y dar el permiso
correspondiente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
73 Regresar a ndice
Si una vista est dada de alta y requiere guardarla con otro nombre bastar que seleccione el nombre
del catlogo y haga clic derecho, seleccione Guardar como y captur el nuevo nombre para la vista.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
74 Regresar a ndice
Agregar campos
De acuerdo a las necesidades de la empresa usted podr agregar campos con los que no cuenta la
base de datos y requiere que sean almacenados. Para realizar el siguiente proceso realice lo siguiente:
1. Seleccione la vista donde requiere agregar campos.
2. Oprima las combinacin de teclas Ctrl + D
3. Agregue el campo anteponiendo una U al nombre del campo en la columna Campo

(U_NombreCampo), este ser el nombre del campo en la base de datos. Ejemplo: U_Obs
4. En la columna Alias capture el nombre de la columna que llevar en el Grid.

Ejemplo: Observaciones
5. Seleccione el tipo de datos y capture la longitud del campo.
6. Determine si el campo es requerido o se encontrar bloqueado.
7. Haga doble clic sobre la vista para comprobar los cambios realizados.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
75 Regresar a ndice
Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
men Herramientas.
Para entrar a Cuentas contables:
2. En el grupo Contabilidad seleccione la opcin Cuentas Contables.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
76 Regresar a ndice
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable el cual sigue una estructura jerrquica. Es requerido
capturar primero los niveles superiores para ingresar posteriormente los niveles inferiores. El sistema
verifica que stas correspondan a la estructura definida en la ficha Niveles de las Opciones del
sistema.
El cdigo de la cuenta contable puede asemejarse a la ruta de un archivo en el explorador de

Windows, donde cada carpeta est contenida dentro de otra. Por ejemplo, en el archivo
C:\Mis Documentos\Cartas\Cartas Comerciales\Carta 1, esta ruta se podra considerar como el cdigo
de la cuenta de detalle, mientras que cada nivel superior sera una cuenta de mayor.
De la misma forma, por ejemplo, para la cuenta 501-02-01 que representa los costos de pago de
destajos, la estructura es as:
Recuerde que para incluir guiones separadores entre niveles no es necesario agregar el carcter
mscara al definir la estructura de niveles. Los caracteres por nivel son independientes del carcter
mscara
Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable de acuerdo al tipo de movimiento que representa su

saldo.
Tipo. Esta columna se refiere a la clasificacin de las cuentas, dadas dedealta

Control Obraen el panel Contabilidad/
Tipo de cuenta. Contabilidad
Subtipo. Es la subclasificacin de las cuentas contables, dadas de alta en el panel Contabilidad/Tipo

de cuenta.
Agrupador SAT. Es la clave numrica asignada por el SAT para clasificar cada una de las cuentas del Clientes
Catlogo de Cuentas, tambin determinado por dicha autoridad para fines del envo de la Contabilidad
Electrnica. Los contribuyentes deben asignar a todas las cuentas, de su catlogo de cuentas,
el cdigo agrupador que sea el ms apropiado de acuerdo con la naturaleza de cada cuenta, como
mnimo a dos niveles (cuenta mayor y subcuenta).
77 Regresar a ndice
Descripcin agrupador SAT. Nombre de la cuenta o subcuenta del cdigo de agrupador SAT
Proveedor. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir
las cuentas de proveedores en ciertas partes del sistema.
Cliente. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir las
cuentas de clientes en ciertas partes del sistema.
Es Dlar. Al marcar la casilla indica que la cuenta contable ser en dlares y requerir de una cuenta
complementaria y de cambiar la columna Moneda.
Cuenta Complementaria. Es una cuenta contable que se usar para calcular el importe que se tiene
en pesos con respecto al monto que se tiene en dlares.
Emitir Cheques. Esta opcin si se encuentra activada determina que la cuenta contable podr emitir
cheques.
Topar vs Saldo. Al activar esta opcin el sistema validara que en la emisin de cheques no se pueda
girar ms del saldo disponible o permitido.
Permitir depsito. Al seleccionar est opcin permite que la cuenta contable pueda tener depsitos.
Deudor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Deudor, ya que se utiliza en el proceso
de reembolsos y gastos por comprobar.
Saldo lmite. Permite capturar el saldo lmite que se le puede prestar a un deudor.
Acreedor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Acreedor, ya que se utiliza en
el proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Cta. IVA. Permite identificar las cuentas de IVA que se utilizaran para la comprobacin de gastos en la
ventana de reembolsos y gastos por comprobar.
Moneda. Es la moneda o divisa que tendr vinculada la cuenta contable.

Control de Obra
Contabilidad
Permitir programar pago. Permite mostrar en la ventana de programacin de pago aquellas facturas
pendientes de pago las cuales sern pagadas en la prxima emisin de cheques.
Cdigo IVA SAP. Permite indicar el cdigo que identificarn la cuenta de IVA en el sistema de SAP.
Clientes
78 Regresar a ndice
Tipos de Plizas
En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al
realizan movimientos contables.
Para entrar a Tipos de plizas:
1. Haga clic en el panel Catlogos.
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Plizas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
79 Regresar a ndice
Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas:
Tipo pliza: Agregue el cdigo que identifica el tipo de pliza. Puede ser alfanumrico y mximo
3 caracteres.
Descripcin. Escriba el nombre del tipo de pliza.
Contador x mes. Toda pliza que se elabora en Neodata debe llevar un nmero de pliza, en
el caso de las plizas automticas Neodata agrega el nmero consecutivo correspondiente. Al
marcar esta celda el sistema seguir asignando el consecutivo, pero al encontrar un mes
diferente iniciar un nuevo consecutivo a partir de 1.
Usar Nm. cheque. Al marcar esta opcin ERP Construccin llevar una numeracin a la par
entre sus cheques y sus plizas de egreso, mismas que se generan en automtico. Es decir, si
gener el cheque 520 se crear la pliza de egreso automtica 520.
Es Automtica. Esta opcin es para identificar las plizas que se generarn de manera
automtica en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de pliza slo debe cambiar el cursor de rengln.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
80 Regresar a ndice
Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrn las cuentas.
Para entrar a Tipos de cuentas:
1. Haga clic en el panel de Catlogos.
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Cuentas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
81 Regresar a ndice
Tipo: Es un nmero consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN
Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un nmero consecutivo para definir un segundo nivel a cada
tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta sta quede perfectamente definida, por ejemplo:
Cuenta Descripcin Tipo Subtipo

102 BANCOS 1 (ACTIVO) 1 (Circulante)
201 PROVEEDORES 2 (PASIVO) 1 (Corto plazo)
Descripcin: Es el nombre del Tipo generado.
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondr una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numrico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opcin de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
82 Regresar a ndice
Estos rangos se definen antes de llenar el catlogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo est
representado por el nmero 100, el Pasivo por los 200, entonces el rango del Activo Circulante sera
de 100 a 169, de Activo Fijo del 170 al 189 y el Activo Diferido de 190 a 199.
Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de medir
y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control.
En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la empre-
sa y el cual deber estar ligado en un proyecto.
Para entrar a Unidades de Negocio:
2. En el grupo Contabilidad seleccione la opcin Unidades de Negocio.
Control de Obra
Contabilidad
Descripcin de campos obligatorios:
Unidad Negocio. Es el cdigo que hace referencia a una unidad de negocio.

Clientes
Descripcin. Es el nombre que identifica a una unidad de negocio.
83 Regresar a ndice
Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas para
quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de los clientes
del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para obtener ms informacin sobre Lista de clientes consulte el captulo # 7 Clientes.
Tipos de Cliente
En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn
facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que tendr
el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables.
Para obtener ms informacin sobre Tipos de clientes consulte el captulo # 7 Clientes.
Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas se
pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo, un
proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo
tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada uno.
Para obtener ms informacin sobre Tipos de proveedores consulte el captulo # 8 Proveedores.
Lista de proveedores Control de Obra

Contabilidad
En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para obtener ms informacin sobre Lista de proveedores consulte el captulo # 8 Proveedores.

Clientes
84 Regresar a ndice
Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para hacer
sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera.
Para entrar a Monedas y Paridades:
2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Monedas.
Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en alguna cuenta
bancaria.
Descripcin. Es la descripcin de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada.

ControlEste
de Obradato ser visible en sus
reportes. Contabilidad
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.

Clientes
85 Regresar a ndice
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
Defina la fecha de la paridad.
Capture la paridad del da.
Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el pago
con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables que
afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios, etc.
Para entrar a catlogos de tipos de cheques:
2. En el grupo de Bancos seleccione la opcin Tipos de Cheque.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
86 Regresar a ndice
Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en flujo.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base.
Rengln: Es un nmero consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se ver afectada al hacer el movimiento con
el tipo de cheque.
Descripcin: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo.
Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuar en la cuenta contable de acuerdo al monto total
del pago.
Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de la
paridad del da en que se gener la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
87 Regresar a ndice
Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botn Nuevo.
2. Capture el campo tipo de cheque y la descripcin.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de pliza.
4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE

Materiales y Servicios 1.160000
Honorarios 0.953333
Rentas y comisiones 1.053333
Fletes 1.120000
Haga clic en Aplicar.
5. Posteriormente el sistema le mandar un mensaje de que si desea grabar el tipo de cheque,

si usted est seguro de guardar el cheque haga clic en s.
6. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque.
7. En caso que su cheque maneje retenciones deber dar de alta las cuentas contables que se
vern afectadas en la emisin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
88 Regresar a ndice
Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar un pro-
ceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que se determinan
las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.
Para entrar al catlogo de tipos de depsitos:
2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Tipos de depsitos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
89 Regresar a ndice
Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de depsito.
movimientos contables.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito.
del depsito.
Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser calculado
a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que se genera
el depsito.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
90 Regresar a ndice
Para generar un tipo de depsito realice lo siguiente:
1. Haga clic en Nuevo.
2. Capture el tipo de depsito con el cul identificar los depsitos realizados.
3. Capture una descripcin para el depsito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de pliza que se realizar al generar un depsito.
5. Haga clic en Aplicar.
6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de
acuerdo al tipo de depsito seleccionado.
El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto
base.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
91 Regresar a ndice
Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de Control
y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo se incluyen
todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran sobre los dems,
as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del sistema, como es en el
control de almacn, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catlogo de Tipos de Insumos:
1. Haga clic en el panel de Catlogo.
2. Dentro del grupo Presupuesto, seleccione la opcin Tipos de Insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
92 Regresar a ndice
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin
de Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su
participacin dentro del sistema.
Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro
del sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por
Almacn.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por

Almacn.
Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: Deber marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de
insumo como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo que se encuentra
en el presupuesto, si la matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo
llamado destajo al realizar el clculo de la Explosin.
Es subcontrato: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que sern clasificados
como subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como
Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
El sistema no permitir marcar ms de 2 opciones en cuanto a es inventariable, no

inventariable, mano de obra, destajo. Subcontrato o administrativo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
93 Regresar a ndice
No mostrar en requisiciones: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que no se
debern mostrar al momento de generar requisiciones.
No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos
que no se debern mostrar al momento de generar facturas sin pedido.
% IVA (Subcontratos): En esta columna deber capturar el porcentaje de IVA que se

contemplar en el costo mximo del subcontrato, es importante mencionar que
este porcentaje solo aplica al tipo de insumo que se encuentre marcado como Es
Subcontrato. En caso de capturar un porcentaje de IVA en cualquier otro tipo de insumo,
el sistema lo omitir.
Ejemplo vlido para el sistema.

Aplicado a % IVA a
es Subcontrato subcontrato
Ejemplo no vlido en el sistema, por lo tanto lo omitir y no realizar el clculo en los costos de
subcontratos.
Aplicado a x tipo NO % IVA a

marcado como "Es Subcontrato
Subcontrato (Tipo X)
Control de Obra
Contabilidad
% Indirectos (Subcontratos): En esta columna se deber capturar el porcentaje de indirectos

que se contemplar en el costo mximo del subcontrato, este porcentaje aplica para el
tipo de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. Este porcentaje se
calcula sobre el importe de la matriz. Clientes
94 Regresar a ndice
Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opcin deber marcar los tipos de
insumos a los cuales se aumentar el IVA, esto ser vlido siempre y cuando se tenga un
porcentaje capturado en el tipo de insumo marcado como Es Subcontrato.
Para este ejemplo se calcular el IVA del tipo 1(Materiales) y tipo 3 (Equipo y Herramienta) para
cada matriz determinada para subcontratos.
Ejemplo: De acuerdo a lo parametrizado en el catlogo tipos de insumos, se determin el Tipo 5

marcado como Es Subcontrato al cual se le aplicar el 16% de IVA para subcontratos,
este IVA solo lo aplicar a materiales y a equipo.
Teniendo en cuenta la anterior parametrizacin podemos verificar la matriz despus de hacer el

clculo de la Explosin de insumos lo siguiente:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
95 Regresar a ndice
Analizando la anterior matriz se puede observar cmo se calcula el costo mximo del
subcontrato.
TIPOS IMPORTE IVA AL 16% TOTAL
Importe de materiales
$6.16 $0.99 $7.15
(Tipo 1)
Importe de Mano de Obra

$1.79 - $1.79
(Tipo 2)
Importe de Equipo (Tipo 3) $19.94 $3.19 $23.13

Costo
Mximo del
$32.07
Subcontrato
=
Familias
En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar a
los insumos, es un catlogo muy sencillo pero de gran utilidad.
Para entrar a Familias:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Familias
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
96 Regresar a ndice
Familia. Es el cdigo con que se identificar a la familia de insumos.
Descripcin. Es la descripcin de que hace referencia a un grupo de insumos.
Cuenta. En la cuenta contable que estar ligada a la familia, la cual ser afectada en cada
uno de los movimientos del sistema donde participen los insumos.
Partidas
En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la
captura de presupuesto de control y para las ubicaciones.
Para entrar al catlogo de Partidas:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Partidas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
97 Regresar a ndice
Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecen las partidas o subpartidas.
Partida. En este campo se captura el cdigo que identifica la partida o subpartida.
Descripcin. Es una descripcin del evento partida o subpartida.
Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo sobre la
partida o subpartida.
En caso de que se haya importado el presupuesto este catlogo se llenar en automtico con
la importacin.
Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras o proyectos en ejecucin, preferentemente antes de que
den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el archivo de
PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.
Para entrar a catlogo de proyectos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Proyectos

Control de Obra
Contabilidad
Clientes
98 Regresar a ndice
Al hacer clic derecho sobre este catlogo permite entrar al detalle de un proyecto seleccionado as
como registrar un nuevo proyecto.
Detalle. Esta opcin permite mostrar los datos capturados del proyecto que se encuentra
seleccionado, para hacer una modificacin deber hacer clic en el botn Editar una vez
realizados los cambios haga clic en aceptar.
Nuevo Registro. Permite crear un nuevo proyecto. Los datos que se capturan en esta ventana
estn clasificados en 5 fichas:
Descripcin de Campos:
1. GENERALES.
En esta ficha permite capturar los datos referentes a la identificacin y ubicacin del proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
99 Regresar a ndice
Los campos incluidos en esta ficha son:
Proyecto. Es el cdigo del proyecto.
Nombre. Es el nombre de la obra.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior del sitio donde se realiza la obra.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se realiza la obra.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se realiza la obra.
Delegacin. Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se realiza la obra.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin de la obra
para correo ordinario.
Telfono. Es el nmero telefnico de la obra, puede incluir guiones y parntesis.
Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax de la obra.
Mail. Es la direccin de correo electrnico de la obra a donde se puede dirigir la correspondencia

electrnica.
Cuenta intercentro. En este campo se liga la cuenta que hace referencia al intercentro, la cual
funciona como puente para los movimientos contables entre proyectos.
Unidad de Negocio. En este campo se liga la unidad de negocio que agrupar al proyecto.
Observaciones. En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya
incluidos en el catlogo.
Lugar de entrega de materiales. En este campo se captura el domicilio donde se entregarn los
Control de Obra
materiales para la realizacin de la obra. Contabilidad
2. FECHAS/BLOQUEOS/PRESUPUESTO.
Puede bloquear los procesos individualmente para cada proyecto y para cada sistema. Si se bloquean Clientes
los procesos desde el men herramientas, el sistema dar prioridad a las fechas y movimientos
establecidos en esta ventana.
100 Regresar a ndice

Fecha Inicio. Es el da que inician las actividades en la obra.
Fecha Trmino. Es el da que concluyen las actividades de la obra.
Hora de entrada. Es la hora de inicio de actividades diarias en la obra, el inicio de la jornada de

trabajo.
Hora de Salida. Es la hora de fin de actividades diarias de la obra, el trmino de la jornada de

trabajo.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se generen
ningn movimiento antes de las fechas seleccionadas en requisiciones, pedidos, factura
proveedor, factura cliente, bancos y contabilidad.
Ruta de Presupuesto PU. Es la ruta del presupuesto a controlar en la base de datos.

Control de Obra
Contabilidad
Ruta Nmina. Es la ruta del archivo de nmina para Importar catlogos de nmina (conceptos
de nmina, tipos de cuadrilla y tipos de nmina).
Permitir efectuar movimientos en. Este es un permiso que se aplica a nivel proyecto
para generar nuevos registros o hacer modificaciones en requisiciones, pedidos, facturas Clientes
(proveedores y clientes), bancos, explosin de insumos, plizas manuales, inventario inicial y
cierre de traspaso al costo.

3. FIRMAS PEDIDOS Y RESPONSABLE.
En esta ficha debe elegir a los responsables que aparecern en las impresiones de los pedidos. Para
consultar el Catlogo de responsables puede hacer clic en el botn de bsqueda que aparece a la
derecha de cada celda.
En el grupo responsable del proyecto deber asignar el cdigo de un responsable, este servir para
reportes y para la importacin de clientes.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

4. OPCIONES CENTRAL.
Las siguientes opciones se reflejan en la explosin de insumos de acuerdo a los pedidos y facturas
generados.
Porcentaje de IVA: Es el porcentaje de IVA que se aplicar en pedidos y facturas.
Capturar facturas topadas contra explosin de insumos: Permite que al Generar Facturas
Sin Pedido, Gastos a Comprobar, Gastos Financieros, no se pase de la cantidad que se tiene
calculada en la explosin de insumos.
Agregar insumos en automtico a la explosin de insumos: Si esta opcin se encuentra

activada, los insumos que se den de alta desde factura sin pedido, gastos a comprobar, gastos
financieros se agregarn en automtico a la explosin de insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Tipo de proyecto: Esta opcin permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizar, los tipos
son: Urbanizacin, Edificacin, Postventa, Casa Muestra y Miscelneos. Este dato lo podr
consultar en el reporte de cartula de costo que se encuentra en el apartado de contabilidad.
Clientes

5. OPCIONES DE OBRA.
Esta opcin permite controlar algunos movimientos que se lleva a cabo en el sistema de
administracin de obra.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se generen
ningn movimiento antes de las fechas seleccionadas en almacn, subcontratos y estimaciones.
Permitir modificar. Son permisos para hacer modificaciones al presupuesto de control,

estimaciones, movimientos de almacn y contratos de obra.
Permitir agregar. Son permisos para agregar nuevos contratos, hacer rdenes de cambio al
presupuesto de control cuando se encuentre cerrado, estimaciones, movimientos de almacn y
agregar rdenes de cambio a contratos de obra.
En el apartado de Presupuesto se cuenta con los siguientes parmetros:

Control de Obra
No permitir que el costo actual Subcontrato sea mayor que Costo mximo subcontrato. Contabilidad
Cuando se encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el costo rebasando el costo
mximo de subcontrato, siempre y cuando tenga el permiso Exceder el costo actual del costo
mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
No permitir que el costo actual destajo sea mayor que Costo mximo destajo. Cuando se Clientes
encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el costo rebasando el costo mximo
de destajo, siempre y cuando tenga el permiso Exceder el costo actual del costo mximo
calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.

En el apartado de Contratos se cuenta con los siguientes parmetros:
Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre activada esta
opcin le permitir modificar el costo del contrato rebasando el costo actual, siempre y cuando
tenga el permiso Permitir costo contrato mayor a costo presupuesto, ubicado en el grupo de
Contratos.
Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre activada esta
opcin le permitir modificar el costo del destajo rebasando el costo actual, siempre y cuando
tenga el permiso Permitir costo destajo mayor a costo presupuesto, ubicado en el grupo de
Contratos.
Controlar estimaciones y salidas de almacn por prototipo. Al tener activada esta opcin
se controlaran las estimaciones y salidas de almacn de acuerdo al prototipo asignado a una
ubicacin. Este parmetro es recomendable cuando se necesita controlar vivienda.
6. PARA PROGRAMA DE OBRA.
El programa de obra se basara de la fecha de inicio y fecha fin del proyecto a desarrollar.
Control de Obra
Contabilidad
Controlar por programa de obra. Esta opcin validar en las ventanas de Requisiciones (todo
Clientes
tipo de insumo que se tenga presupuestado), Facturas sin Pedido (todo tipo de insumo que se
tenga presupuestado), Comprobacin de Gastos (insumos no inventariables y administrativos).

Periodicidad. Al activar esta opcin podr definir el periodo en que se deber estar trabajado
para la ejecucin del programa de obra.
Semana laboral. Al configurar la periodicidad semanal podr definir el tipo de semana laboral
con que se trabajar dentro de su programa de obra, ya sea de 5 das (Lunes a Viernes), 6 das
(Lunes a Sbado) y 7 das (Lunes a Domingo).
Permitir modificar programa de obra. Cuando se controla por programa de obra y activa este
parmetro indica que podr realizar modificaciones al programa de obra.
Explosin de insumos calculados en base a programa de obra. Este parmetro es de solo

lectura e indica que el clculo de la explosin insumos se calcul en base al programa de obra.
Este proceso se realiza en la ventana de Clculo de explosin de insumos y deber activar la
opcin Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros.
Periodo de clculo de la explosin de insumos. Este parmetro es de solo lectura e indica el

nmero de perodos calculados. Este proceso se realiza en la ventana de Clculo de explosin
de insumos para ello deber indicar en el campo Periodo tope el perodo que desea calcular y
deber activar la opcin Calcular la explosin de insumos en base al programa de
suministros.
7. ALMACN
En esta ficha se establecen los parmetros para el manejo de almacn.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Contabilizar a costos de ventas facturas de insumos inventariables. Al activar esta opcin
indicar que los insumos se contabilizaran al costo en las plizas al momento de hacer facturas
y por lo tanto no hay entradas al almacn.
Manejar IVA en el almacn. Al activar est opcin se tendr que asignar una cuenta contable
de IVA en el campo cuenta IVA almacn, por lo tanto todos los insumos que entren al almacn
contemplar el IVA en la cuenta asignada, cabe destacar que el IVA no se integra al almacn y no
afectar al costo del insumo al momento de generar salidas.
Cuenta IVA almacn. Es la cuenta contable del IVA que se utilizara cuando se hagan entradas
al almacn y los insumos estn contabilizando IVA. Cabe destacar que si usted maneja IVA en
almacn los tipos de proveedores no debern contener IVA.
Cuenta almacn. Es la cuenta contable que contendr todos los movimientos generados en el
almacn del proyecto.
Tipo pliza traspaso. Es el tipo de pliza que se ocupar cuando se generen movimientos de
traspasos de insumos entre proyectos.
Generar pliza de almacn. Permite seleccionar la manera en que se llevar el registro de

plizas en el almacn, las cuales son: por salidas, por da o por mes.
Fecha de movimientos de almacn. Es la fecha que se propone para empezar a realizar los
movimiento de almacn, una vez registrado un movimiento en almacn esta fecha no ser
modificable. Esta fecha se ir actualizando conforme se vaya generando el clculo de costo
promedio y es la fecha predeterminada en el sistema para los movimientos en almacn.
En esta ficha se incluyen dos permisos nuevos para las salidas de almacn: Agregar insumos
no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosin de insumos por matriz, los
cuales sern validados a nivel proyecto.
Ubicacin almacn. Permite indicar la ubicacin del almacn de dicho proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En el grupo de salidas de almacn:
Validar slo contra existencias de almacn. Al marcar este parmetro se deshabilita las
opciones de agregar insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosin de
insumos por matriz para validar solo contra la existencia en almacn, esta opcin funciona a la
par que el permiso que se encuentra dentro de la ventana de Seguridad en Almacn, Validar
nicamente contra existencias.
Cabe mencionar que al marcar est opcin ya no habr ninguna validacin actual en salidas. Es
importante que si trabajan con este parmetro no lo desactiven, ya que si se generaron salidas e
intentan generar nuevas es posible que no les deje hacer las salidas o mandar mensaje que ya
se pasaron de la cantidad disponible para el concepto.
Agregar insumos no existentes en la matriz. Esta opcin permite realizar salidas de almacn
de insumos que no necesariamente pertenecen al concepto o matriz.
Permitir pasarse de la explosin de insumos matriz. Al marcar esta opcin permite realizar
una salida de almacn de mayor cantidad de lo que realmente se tiene considerado en un
concepto contra la existencia de almacn tope.
Validar actividades programadas. Esta opcin se marca cuando se quiere controlar las salidas
de almacn por la actividad programada, indicada en el presupuesto de control.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En el grupo Tipo de Almacn:
Obra: Esta opcin se selecciona para indicar que el almacn pertenece a un proyecto obra; al dar
de alta este proyecto se debe indicar la cuenta de almacn obra.
Cuando ya se est trabajando con proyectos en almacn, esta opcin es la que estar marcada,
o si se crea un proyecto nuevo el tipo de almacn obra es el que se marca por default.
Seleccione la cuenta
almacn para el
proyecto obra
Marque el check
tipo de almacn
Obra.
General: Esta opcin se marca para indicar que el almacn ser un almacn general encargado
de administrar las existencias de los insumos para el proyecto obra.
En el proyecto que se d de alta para manejar el almacn general se debe indicar la cuenta de
almacn general.
En el tipo de almacn general se debe indicar el proyecto obra al cual se administrar y

el almacn trnsito que se encargar de los traspasos entre almacenes. Seleccione en el botn
de tres puntos correspondiente el proyecto obra y el proyectoControl
trnsito.
de Obra
Contabilidad
Clientes

almacn para el
proyecto general.
Marque el check
tipo de almacn
general.
Indique el Proyecto
obra y el proyecto
trnsito.
Es importante mencionar que un proyecto trnsito es para un proyecto obra en especfico.
Trnsito: Esta opcin se selecciona para indicar el almacn trnsito, el cual se encarga del
traspaso de materiales en la solicitud de material, del almacn general al almacn trnsito y
posteriormente en la recepcin de materiales hace el traspaso al almacn del proyecto obra.
almacn para el pro-
yecto trnsito.a
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Indique el Proyecto
obra y el proyecto
trnsito.

8. Importar P.U.
En esta ficha se establecen los parmetros necesarios para la importacin de un presupuesto

generado en el sistema Precios Unitarios con dos opciones: Importar desde un servidor SQL o
Importar desde un archivo de base de datos local (.mdf).
Multimoneda: Est opcin se deber marcar cuando el presupuesto a importar de Precios

Unitarios este analizado en dos o ms monedas. Es importante mencionar que solo se
importarn conceptos donde su matriz sea en la misma moneda.
Moneda: En caso de que el presupuesto de precios Unitarios se encuentre analizado en una

sola moneda, deber seleccionar en esta opcin el tipo de moneda en la que se va a encontrar
el presupuesto que desea importar.
Importar desde un servidor SQL
Control de Obra
Contabilidad
Se activa el grupo Para importar desde un servidor SQL en donde deber especificar en
Servidor donde se encuentra su presupuesto y en Base de datos deber capturar el nombre
del Catlogo de Obras de Precios Unitarios. En caso que se encuentre el sistema de ERP y
la base de datos de Precios unitarios en el mismo equipo, haga clic en el check seguridad
integrada, de lo contrario deber capturar usuario y contrasea (inicio de sesin) para
Clientes
establecer conexin con la base de datos.

Una vez capturados los anteriores datos haga clic en el botn Conectar para establecer la
conexin, cuando el sistema mande un mensaje de Conexin Exitosa desbloquear los
siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea importar y deber
seleccionar la moneda con la que se calcul.
Por ltimo haga clic en el botn Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.
Importar desde un archivo de base de datos local (.mdf)
Control de Obra
Contabilidad
Se activa el grupo Para importar presupuesto desde un archivo de base de datos local (.mdf)
en donde deber indicar la ruta donde se encuentra el presupuesto de P.U. 2016
Clientes

Es importante que el Presupuesto a importar no se encuentre abierto en PU2016,
de lo contrario el sistema mandar el siguiente mensaje:
Una vez indicado la ruta de su presupuesto de clic en el botn Conectar para establecer la
conexin con su base, cuando el sistema mande un mensaje de Conexin Exitosa
desbloquear los siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea importar
y la moneda con la que se calcul su Presupuesto.
Por ltimo de clic en Aplicar o Aceptar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

9. Aportacin de Socios.
En esta ficha se configuran los datos que se necesitan para el reporte de Aportacin de Socios
dentro de la carpeta de Reportes Externos.
10. Proceso TAC.
Control de Obra
Contabilidad
Es un proceso a nivel contable; tiene la finalidad de realizar una pliza que haga el traspaso de la
afectacin contable de la obra en proceso para llevarlo al costo. En esta opcin se define en caso Clientes
de utilizar Obra en Proceso.

Configuracin PYME
Cuando se da de alta un proyecto y se activa esta opcin lo estar configurando para trabajar como
versin PYME, dicha opcin propone los parmetros esenciales para trabajar. Los parmetros que
asignar el sistema por default al configurarlo son los siguientes:
Permitir efectuar movimientos en: requisiciones, pedidos, facturas proveedor y cliente, bancos,
explosin de insumos, plizas manuales e inventario inicial.
Agregar insumos en automtico a la explosin de insumos.
Modificar presupuesto de control.
Agregar contratos nuevos.
Modificar contratos de obra (subcontratos).
Agregar estimaciones.
Modificar estimaciones.
Agregar movimientos de almacn.
Modificar movimientos de almacn.
Agregar rdenes de cambio a contratos de obra.
Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual.
Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual.
Contabilizar a costo de ventas facturas de insumos inventariables.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando se
importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin permite
capturar los insumos manualmente.
Para entrar al catlogo de Insumos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Insumos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Insumo Familia
Descripcin larga Cuenta
Descripcin Depsito SOFOL (solo para los

que utilicen Comercializacin de
Moneda Viviendas)
Unidad Pago de comisiones (CV) (solo para

los que utilicen Comercializacin de
Viviendas)
Tipo
Insumo. Es el cdigo o nombre del insumo.
Descripcin Larga. Es una descripcin ms detallada para el insumo.
Descripcin. Es la descripcin corta del insumo.
Moneda. Es la denominacin que se utiliza en la adquisicin de insumos.
Unidad. Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos de

almacn.
Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea importado
de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetar el tipo que se haya especificado para el
insumo en el presupuesto.
Costo. Es el precio que tendr el insumo de manera global para todos los proyectos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catlogo y se quiera actualizar ese
mismo costo para todos los proyectos bastar hacer clic derecho sobre el catlogo de insumos y
seleccionar del men contextual la opcin Replicar costo a Costo X Proyecto.
Familia. En esta columna se selecciona una familia que servir para clasificar al insumo de acuerdo a
sus caractersticas particulares.
Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harn contablemente las afectaciones. A cada familia le
corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones.
Depsito Sofol. Indica que el insumo se usar en el manejo de sofoles.
Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo.
Cantidad mnima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo ser la que
indique lo mnimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa una
requisicin de Precios Unitarios.
Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo tanto
tendr que estar ligado a un insumo padre.
Insumo Padre. En esta columna se muestra el cdigo del insumo padre para
Control de Obra los subinsumos que este
tenga relacionados. Contabilidad
Es insumo padre. Se marca si el insumo va a ser insumo padre.
Pago de comisiones (CV). La columna de Pago de comisiones se utiliza en el sistema de

comercializacin de viviendas y sirve para hacer el pago de comisiones que se establecieron en dicho
Clientes
sistema.
Gastos financieros. En esta columna podr marcar aquellos insumos para el pago de gastos
financieros y el tipo de insumo debe ser no inventariable.

Usuario. Es el nombre del usuario que est dando de alta al insumo.
Opciones del Men contextual

Replicar costo a Costo X Proyecto. Permite modificar en el catlogo de insumos los costos y
replicarlos en todos los proyectos; pero solo los insumos marcados como inventariables, no
inventariables y mano de obra
Asignar cuenta contable. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles la
cuenta contable a la cual pertenecen.
Asignar familia. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles la familia a la cual
pertenecen.
Asignar tipo de insumo. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles el tipo de
insumo a el cual pertenecen.
Asignar Unidad. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles la unidad a la
cual pertenecen.
Participa. Al seleccionar un insumo y hacer clic derecho, eligiendo la opcin Participa el sistema
mostrar una ventana indicando el nombre del proyecto(s), concepto(s) y descripcin en donde se
encuentre participando el insumo seleccionado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar estimaciones
y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el detalle de proyecto.
Para capturar los prototipos es indispensable haber dado de alta los conceptos correspondientes en
el presupuesto de control.
Para entrar a Prototipos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Prototipos.
Control de Obra
Descripcin de campos: Contabilidad
Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecer el prototipo.
Prototipo. Es el cdigo del tipo o modelo.

Clientes
Descripcin. En esta celda debe escribir el nombre del prototipo.

Para agregar conceptos a un prototipo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto donde pertenecer el prototipo.
2. Capture el cdigo y la descripcin del prototipo.
3. Haga doble clic sobre el prototipo.
4. Seleccione los conceptos que pertenecern al prototipo.
5. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por prototipo,
en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima del concepto
que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se gener.
Existen tres opciones para asignar conceptos a prototipos: Asignar Conceptos a Prototipos, Asignar
Conceptos de Prototipo existente y Asignar todos los conceptos deControl
estedeproyecto.
Obra
Contabilidad
Clientes

Asignar Conceptos a Prototipos:
En esta opcin podr asignar conceptos uno por uno. De clic en el combo de concepto y marque los
conceptos que pertenecern a dicho prototipo, indique la cantidad correspondiente para cada
concepto.
Asignar todos los conceptos de este proyecto:

En sta opcin podr asignar todos los conceptos que pertenecen al proyecto en el presupuesto de
control, utilizando la cantidad original como cantidad tope o como cantidad uno.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Asignar Conceptos de Prototipo existente
En sta opcin podr asignar conceptos de un prototipo que ya existe, elegimos el prototipo y le
damos aceptar. Esta opcin solo es vlida en prototipos sin conceptos asignados.
Cambio de prototipo en la ubicacin lote

Las validaciones que se debern tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las siguientes:
El concepto del prototipo debe existir en el concepto del prototipo destino.
El prototipo destino deber soportar la cantidad que se ha estimado.
Cuando en el lote existan salidas de almacn no podr cambiar el prototipo.
Se podr cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podr quitar el prototipo pero si

Control de Obra
podr cambiarlo.
Contabilidad
Clientes

Ubicaciones
Las ubicaciones son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede corresponder a la
distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegacin
de responsabilidades (residencias o contratos). En los casos especficos de las inmobiliarias esta
estructura suele cerrarse progresivamente hasta comprender solo una manzana edificio.
Para capturar el catlogo de ubicaciones es indispensable haber definido la estructura del mismo en la
ficha Niveles en Opciones del men Herramientas.
Para entrar a catlogo de ubicaciones:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Ubicaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecer el centro de costo.
Ubicacin. En esta columna debe capturar el cdigo de la ubicacin o lugar de la obra donde se
ejecutarn las tareas, este sigue una estructura jerrquica y es necesario capturar primero los niveles
superiores.
Descripcin. En esta celda debe escribir el nombre del lugar o rea de control.
Prototipo. Es el tipo o modelo que tiene asignado a una Ubicacin, integrado por uno o varios
conceptos.
Para capturar el catlogo de Ubicaciones realice los siguientes pasos:
1. Capture la ubicacin de acuerdo a los niveles de ubicacin que estableci en Opciones del
sistema.
2. Capture la Descripcin de la Ubicacin.
3. En caso de controlar las estimaciones y salidas por prototipo asigne el prototipo

correspondiente en la ubicacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cambio de prototipo en la ubicacin lote
Las validaciones que se debern tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las siguientes:
El concepto debe existir en el concepto destino.
El prototipo destino deber soportar la cantidad que se ha estimado.
Cuando en el lote existan salidas de almacn no podr cambiar el prototipo.
Se podr cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podr quitar el prototipo pero si podr

cambiarlo.
Agregar Ubicacin Lote

1. Haga clic derecho sobre la ubicacin de primer nivel.
2. Seleccione la opcin Agregar ubicacin lote.
3. Capture el texto base para lotes, especifique el rango inicial y final de los lotes que desea
generar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

4. S desea asignar prototipos a las ubicaciones que va a generar, deber seleccionar el prototipo
correspondiente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Agregar Prototipos
1. Seleccione las ubicaciones que requiera asignar un prototipo
2. Haga clic derecho y seleccione la opcin Agregar prototipos.
3. Seleccione el prototipo correspondiente
4. De clic en aceptar, el sistema asignara el prototipo indicado a las ubicaciones seleccionadas
Control de Obra
Contabilidad
Clientes


Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo. Los
accesorios son algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado del alta lo siguiente:
1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deber dar de alta los accesorios en el catlogo de conceptos.
3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los

accesorios, para ello en el campo partida deber agregar la partida del accesorio, en el
campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture el
costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedar en 0 y esta se ir
Control de Obra
actualizando al calcular prototipos y accesorios. Contabilidad
Clientes

4. En el catlogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizar como accesorio, el cual pertenecer al prototipo.
que se que se va a trabajar a destajo o subcontrato por cada ubicacin-lote que se genere.
7. En el catlogo de ubicaciones deber agregar el prototipo en la ubicacin-lote.
8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botn Cantidad la cual

recalcula la cantidad original en base a la suma de accesorios que se haya tenido en cada lote.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

9. Al continuar con el proceso, se har el re-clculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.
No olvide calcular la expolsin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos se incluye como otro catlogo ms en el sistema de NEODATA ERP
Construccin, el cual incluye insumos, cantidad y el costo mximo de adquisicin
autorizado de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la
generacin de requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra
la cantidad presupuestada, entre otras posibilidades.
Para obtener ms informacin sobre la Explosin de Insumos consulte el captulo # 10 Presupuesto

de Control.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

CAPITULO 6
Contabilidad
Este captulo ha sido diseado pensando en brindar al usuario la informacin necesaria para que la
captura y creacin de los catlogos de Contabilidad sea ms rpida y sencilla.
El panel de contabilidad se recomienda especialmente aquellas personas expertas en la contabilidad

financiera de la empresa.
Los temas que ver y trabajar el usuario en este captulo son:
Captura de plizas Estado de Resultados

Cuentas contables Unidad de Negocio
Asignar mes contable Proyecto
Pliza mensual de ajuste Tipo de Cuenta
Asignacin de tipo de flujo a plizas Insumos
Plizas repetitivas Tipo de plizas
Cambio de cuenta Reporte general de estado de obras
Bloqueo de procesos Contabilidad a Excel
Opciones Declaracin DIOT
Cierre de ejercicio Genera DIOT-SAT
Renumerar plizas DIMM
Control de Obra
Captura Modelos de Nmina Contabilidad
Mano de obra y Maquinaria Proyectos vs. modelos de nmina

Categora Generador de pliza de nmina
Balance General Cancelar pliza de nmina
Clientes
Balanza de Comprobacin Importar MXL
Auxiliar de cuentas Generar Lista de XML de nmina
Consulta de Plizas

Captura de Plizas
Las plizas son la parte fundamental del sistema de contabilidad, en Neodata ERP Construccin
existen 2 formas de elaborar las plizas, la primera es que sean capturadas directamente por el
usuario y la segunda es generarlas en automtico, es decir que al realizar determinados movimientos
(como el pago o cobro de una factura) el sistema genere la pliza correspondiente.
Para entrar a captura de plizas:
1. Haga clic en el panel Contabilidad
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Captura de plizas
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en la
realizacin de la pliza.
Tipo de pliza. Muestra los tipos de pliza disponibles que se dieron de alta en el catlogo tipos de
pliza. En este campo deber seleccionar el tipo de pliza de acuerdo al movimiento que se vaya a
generar.
Nm. Pliza. Es un nmero consecutivo que se le asigna a la pliza generada de acuerdo al

tipo seleccionado.
Concepto. Es una descripcin o motivo por el cual se est generando la pliza.
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando
la pliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la pliza, puede elegir slo los meses y
ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta
y que corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisin propone la fecha
capturada en su sistema.
Revisada. Si la opcin se encuentra activada determina que la pliza fue revisada y podr consultarse
en los reportes del sistema.
Es inversa. Determina si la pliza fue la inversa para cancelar o saldar un movimiento contable. Una
pliza inversa es aquella que se genera para cancelar otra pliza de un mes diferente al mes local que
se tiene registrado en la mquina.
Tiene una inversa. Determina que la pliza tiene una pliza inversa la cual salda los registros
contables que se tiene capturados en dicha pliza.
Control de Obra
Considerar para pliza mensual. Esta opcin sirve para identificar las plizas que se realizarn mesContabilidad
con mes; por ejemplo, las plizas de depreciacin de equipos. En la ventana de plizas repetitivas solo
se considerarn las plizas que tengan marcada esta opcin.
Tiene XML relacionado. Determina que la pliza tiene UUID asignado
Clientes
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en la
realizacin de la pliza, pudiendo afectar a ms de un proyecto segn sea el caso.

Cuenta. Es la cuenta contable que afectara en el movimiento al generarse la pliza.
Descripcin. Es el nombre o texto que identifica a la cuenta contable involucrada en la pliza.
Cargo. Indica la cantidad monetaria que se cargar en la cuenta contable seleccionada.
Abono. Indica la cantidad monetaria que se abonar en la cuenta contable seleccionada.
Automtica. Este campo si se encuentra activa indica que fue una pliza automtica.
Observaciones. En este campo podr registrar una descripcin de acuerdo al movimiento que est
realizando.
Tipo Flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
Agrupador SAT. Muestra la clave correspondiente del catlogo SAT de la cuenta contable que fue
asignada en el Catlogo de Cuentas Contables.
Para generar una pliza manual realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto y un tipo de pliza.
2. Haga clic en el botn Nuevo y el sistema asignar un nmero consecutivo para su pliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripcin con respecto al
movimiento de la pliza.
5. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos y abonos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

6. Asigne un tipo de flujo a una cuenta de abono para que usted pueda capturar los conceptos
para DIOT.
7. Para capturar los conceptos de DIOT, posicinese en la cuenta de cargo, la cual debe de estar
asignada a un proveedor, de clic derecho y seleccionar la opcin Detalle DIOT.
8. En caso de que quiera hacer una modificacin en el total del IVA los podr hacer, en caso de
que el cheque no haya sido cobrado en el mes que se emiti podr modificar el mes en donde
se deba aplicar el DIOT.
Control de Obra
Recuerde que en esta ventana no podr grabar plizas de tipo automtico. Contabilidad
Clientes

Para consultar una pliza realice lo siguiente:
1. Busque el proyecto donde se gener la pliza.
2. Seleccione el Tipo de pliza.
3. Consulte el nmero de pliza y haga clic en el botn Aplicar.
4. Determine los filtros: ver solo manuales, automticos o ver todos.
Copiar plizas
Neodata ERP Construccin cuenta con la opcin de copiar plizas a partir de plizas
previamente generadas, con el fin de facilitar algunos procesos. Unos ejemplos pueden
ser las plizas de nmina y plizas de depreciacin, ya que se generan aproximadamente
cada semana o mes.
Para copiar una pliza realice lo siguiente:
1. Seleccione la pliza que desea copiar.
2. En la parte del grid donde se encuentran las cuentas contables deObra

Control de la pliza haga clic derecho
y seleccione Guardar como. Contabilidad
Clientes

3. Indique la fecha para la nueva pliza que se va a generar y haga clic en aceptar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos lo podr hacer incluso para las cuentas
contables.
Considerar para pliza mensual

Para generar una pliza mensual realice lo siguiente:
2. Haga clic en el botn Nuevo y el sistema asignar un nmero consecutivo para su pliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripcin con respecto al
movimiento de la pliza.
4. Marque la opcin considerar para pliza mensual.
6. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos y abonos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Para obtener ms informacin sobre cmo generar plizas repetitivas consulte el tema Plizas
repetitivas dentro de este captulo.

Modificar Plizas Automticas
Para modificar una pliza automtica, primero se tiene que poner activo el permiso ubicado en la
seguridad del sistema en el panel de Contabilidad: Permiso para modificar plizas automticas.
Este permiso permite que el usuario pueda modificar una pliza que el sistema gener en automtico.
Para modificar una pliza automtica realice lo siguiente:
2. Haga clic en el botn Nm. Pliza y seleccione la pliza que quiere cargar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos podr hacerlo sin embargo para las
cuentas con detalle DIOT el sistema no permitir hacer cambios de cuentas.
Las modificaciones que el usuario haga a las plizas automticas usando este permiso,
quedan bajo estricta responsabilidad del usuario; Neodata no se hace responsable por
ningn motivo de las afectaciones contables que resulten del uso de este proceso.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
men Herramientas.
Para entrar a Cuentas contables:
2. En el grupo Contabilidad seleccione la opcin Cuentas Contables.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable el cual sigue una estructura jerrquica. Es requerido
capturar primero los niveles superiores para ingresar posteriormente los niveles inferiores. El sistema
verifica que stas correspondan a la estructura definida en la ficha Niveles de las Opciones del
sistema.
El cdigo de la cuenta contable puede asemejarse a la ruta de un archivo en el explorador

de Windows, donde cada carpeta est contenida dentro de otra. Por ejemplo, en el archivo
C:\Mis Docum entos\Cartas\Cartas Comerciales\Carta 1, esta ruta se podra considerar como el
cdigo de la cuenta de detalle, mientras que cada nivel superior sera una cuenta de mayor.
De la misma forma, por ejemplo, para la cuenta 501-02-01 que representa los costos de pago de
destajos, la estructura es as:
Recuerde que para incluir guiones separadores entre niveles no es necesario agregar el carcter
mscara al definir la estructura de niveles. Los caracteres por nivel son independientes del carcter
mscara.

saldo.
Tipo. Esta columna se refiere a la clasificacin de las cuentas, dadas de alta en el panel Contabilidad/
Control de Obra
Tipo de cuenta.
Contabilidad
Subtipo. Es la subclasificacin de las cuentas contables, dadas de alta en el panel Contabilidad/Tipo

de cuenta.
Agrupador SAT. Es la clave numrica asignada por el SAT para clasificar cada una de las cuentas del
Catlogo de Cuentas, tambin determinado por dicha autoridad para fines del envo de la Contabilidad Clientes
Electrnica. Los contribuyentes deben asignar a todas las cuentas, de su catlogo de cuentas, el c-
digo agrupador que sea el ms apropiado de acuerdo con la naturaleza de cada cuenta, como mnimo
a dos niveles (cuenta mayor y subcuenta).

Descripcin agrupador SAT. Nombre de la cuenta o subcuenta del cdigo de agrupador SAT
Proveedor. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir
las cuentas de proveedores en ciertas partes del sistema.
Cliente. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir las
cuentas de clientes en ciertas partes del sistema.
Es Dlar. Al marcar la casilla indica que la cuenta contable ser en dlares y requerir de una cuenta
complementaria y de cambiar la columna Moneda.
Cuenta Complementaria. Es una cuenta contable que se usar para calcular el importe que se tiene
en pesos con respecto al monto que se tiene en dlares.
Emitir Cheques. Esta opcin si se encuentra activada determina que la cuenta contable podr emitir
cheques.
Topar vs Saldo. Al activar esta opcin el sistema validara que en la emisin de cheques no se pueda
girar ms del saldo disponible o permitido.
Permitir depsito. Al seleccionar est opcin permite que la cuenta contable pueda tener depsitos.
Deudor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Deudor, ya que se utiliza en el proceso
de reembolsos y gastos por comprobar.
Saldo lmite. Permite capturar el saldo lmite que se le puede prestar a un deudor.
Acreedor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Acreedor, ya que se utiliza en
el proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Cta. IVA. Permite identificar las cuentas de IVA que se utilizaran para la comprobacin de gastos en la
ventana de reembolsos y gastos por comprobar.
Moneda. Es la moneda o divisa que tendr vinculada la cuenta contable.

Control de Obra
Contabilidad
Permitir programar pago. Permite mostrar en la ventana de programacin de pago aquellas facturas
pendientes de pago las cuales sern pagadas en la prxima em isin de cheques.
Cdigo IVA SAP. Permite indicar el cdigo que identificarn la cuenta de IVA en el sistema de SAP.
Clientes

Asignar Mes Contable
Esta ventana sirve para asignar un mes contable de manera local, el cual tiene como funcin
generar movimientos contables tomando en cuenta el mes local y no el que determina el servidor.
Para asignar mes contable local:
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Asignar mes contable
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio actual.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao al que pertenece la pliza, puede elegir slo los meses y
ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas, por
ejemplo: Si se trata de un archivo nuevo slo podr elegir el mes y ao actualmente definido, no
podr elegir meses anteriores puesto que no se definieron en su momento. Slo se desplegarn
los meses y aos con los que ha trabajado, y fueron definidos en la ficha Contabilidad de
Opciones en el men Herramientas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Pliza mensual de Ajuste
Esta ventana se genera una pliza de ajuste por diferencias de tipo de cambio de la moneda dlar.
Tienen la finalidad de ajustar los saldos a la ltima paridad al cierre del mes para todas las cuentas
complementarias con moneda extranjera dlar.
Este proceso solo es para la moneda dlar, no se utiliza para otra moneda extranjera.
Para realizar una pliza mensual de ajuste realice lo siguiente:
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Asignar mes contable
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Descripcin de los campos:
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la
pliza.
ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas.
Fecha de pliza. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta
y que corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisin propone la fecha del
ltimo da del mes de capturada en su sistema.
Tipo de pliza. Muestra los tipos de pliza disponibles que se dieron de alta en el catlogo tipos de
pliza. En este campo deber seleccionar el tipo de pliza de acuerdo al movimiento que se vaya a
generar.
Reutilizar la misma pliza. En caso de tener pliza generada esta opcin sobrescribir en la pliza
que se haya generado anteriormente.
Cancelar la pliza y generar una nueva. En esta opcin genera una pliza nueva del ajuste
cancelando la pliza que se haya generado anteriormente.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en
la realizacin de la pliza, pudiendo afectar a ms de un proyecto segn sea el caso.
Nombre. Es el nombre del proyecto que defini en el detalle del proyecto.
Mes Pliza. Es el ao mes en que se gener la pliza mensual de ajuste.
Tipo de pliza. Es el tipo de pliza generada en la pliza mensual de ajuste.
Nm. Pliza. Es el nmero de pliza generada de la pliza mensual de ajuste.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar la pliza de ajuste mensual realice los siguientes pasos:
1. En el catlogo de cuentas contables, los bancos de moneda extranjera deben tener la cuenta
dlar y su cuenta complementaria.
2. Es muy importante que la o las cuentas en dlares se marque el campo Es Dlar, adems
vincule su cuenta complementaria y verifique que el tipo de moneda sea dlares, de otra forma
los asientos contables que se generen en automtico pueden estar incorrectos.
3. Capture la paridad de moneda dlar hasta la ltima fecha del mes en el que se generar la
pliza de ajuste.
Control de Obra
Contabilidad
4. En la ventana de pliza mensual de ajuste indique: ejercicio, mes contable, tipo de pliza y
fecha de pliza en el que se generar.
Clientes
5. Seleccione una opcin en caso de tener pliza generada: reutilizar zla misma pliza
o cancelar la pliza y generar una nueva.

7. Marque el o los proyectos a afectar este movimiento.
8. Haga clic en Generar , sino genera error en el proceso el sistema mandar el siguiente
mensaje:
9. Verifique en la consulta de plizas el movimiento efectuado por proyecto, en la descripcin lo

podr encontrar como ***Pliza Mensual de Ajuste***
Asignacin de tipo de flujo a plizas

Esta ventana sirve para asignar o cambiar el tipo de flujo a las plizas generadas por movimientos
bancarios y considerarlas en algunos reportes del ERP Construccin.
Para la asignacin de tipo de flujo a movimientos bancarios:
1. Haga clic en el panel Contabilidad.
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin asignacin de tipo de flujo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
Fecha inicial: Es el rango de fecha a partir de la cual se mostrarn las plizas.
Fecha final: Es el rango limite de fechas en el que se mostrarn las plizas.
Cuenta Contable: Es el nmero de cuenta contable a la que pertenece la cuenta bancaria.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta bancaria sea en dlares mostrar el nmero
de la cuenta contable que pertenece a la complementaria.
Antes de asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios deber capturar en el catlogo de tipos de
flujos ubicado en el Administrador de catlogos aquellos flujos que servirn de categoras para agrupar
los movimientos bancarios y activar la casilla de verificacin Considerar en flujo.
Para asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria.
2. Seleccione el rango de fechas para la consulta de plizas.

Control de Obra
Contabilidad
4. Identifique la pliza que necesite asignar o modificar el tipo de flujo.
5. Haga clic en la celda tipo de flujo y asigne el tipo correspondiente.

Clientes
6. En caso de que quiera cambiar a un rango de plizas el mismo tipo podr seleccionarlas y
dar clic derecho, y oprimir la opcin asignar tipo de pliza.

Plizas repetitivas
Para generar plizas repetitivas:
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Plizas repetitivas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la
pliza.
ao que haya definido en la ficha Contabilidad del panel Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente.
Marca. Con esta opcin permite marcar las plizas que desea generar de acuerdo al mes contable y
fecha indicada.
Considerar. Identifica la plizas que tienen activada la opcin considerar para pliza mensual, la cual
se especifica en la ventana de captura de plizas.
Nm. Pliza. Es el nmero con que fue registrada la pliza.
Tipo de pliza. Es el tipo de pliza generada.
Generada en mes indicado. Cuando se tiene activada esta opcin indica que la pliza se gener en
Control de Obra
el mes contable que se est consultando.
Contabilidad
Clientes

Para repetir una pliza ya generada realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se registrar la pliza.
2. Seleccione la fecha de la pliza que se desea generar.
3. Haga clic en aplicar.
4. En la columna marca active todas las plizas que desea generar en dicho mes contable.
5. Haga clic en el botn Generar, el sistema mandar el nmero y tipo de pliza, as como en el
mes contable en que se registr.
6. De acuerdo al mes contable seleccionado, usted podr confirmar las plizas generadas en la
columna Generada en mes indicado o directamente desde la ventana de consulta de
plizas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cambio de cuenta
Este proceso se utiliza para transferir las plizas de una cuenta contable origen a una cuenta contable
destino.
Para abrir la ventana de cambio de movimientos a otra cuenta:
2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Cambio de cuenta.
Cuenta origen: Es la cuenta contable donde se hicieron todos los movimientos y a la cual se pretende
cambiar a otra.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta
complementaria de la cuenta origen.
Control de Obra
Cuenta destino: Es la cuenta contable donde se realizar el cambio o traspasos de los movimientos
Contabilidad
generados de una cuenta.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta
complementaria de la cuenta destino.
Clientes
Es dlar. Se activa en automtico cuando la cuenta contable este en dlar

Para hacer el cambio de movimientos de una cuenta contable a otra realice lo siguiente:
1. Seleccione la cuenta origen la cual contiene todos los movimientos generados, en caso de que
la cuenta sea dlar la cuenta complementaria la tomar automticamente.
2. Seleccione la cuenta destino a la cual se pasar todos los movimientos generados de la

cuenta origen, en caso de que la cuenta sea dlar la cuenta complementaria la tomar
automticamente.
3. Haga clic en Aceptar, el sistema mandar el siguiente mensaje:
Este proceso es irreversible.
Opciones Control de Obra

Contabilidad
Esta parte corresponde a la configuracin de parmetros, en la cual se especfica los datos ms

importantes de la empresa, la contabilidad y las rutas de reportes para empezar a trabajar con la base
de datos.
Para obtener ms informacin sobre Opciones consulte el captulo # 4 Parmetros del Sistema.
Clientes

Bloqueo de procesos
El bloqueo de procesos tiene la funcionalidad de no permitir la captura de movimientos con fechas
anteriores a las que se encuentran seleccionadas, el sistema solo permitir hacer movimientos a partir
de la fecha seleccionada hacia adelante.
Para abrir la ventana de bloqueo de procesos para todos los proyectos:
2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Bloqueo de procesos.
Descripcin de los campos:
Bloqueo de movimientos a la fecha. Con esta opcin se determina a partir de cundo se empiezan
hacer movimientos con respecto a requisiciones, pedidos, facturas proveedor, facturas cliente, ban-
cos, contabilidad, movimientos en almacn, subcontratos y estimaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Con esta opcin se determina que todas
las fechas de bloqueo seleccionadas anteriormente funcionarn para todos los proyectos que se den
de alta en el sistema, en caso de que los proyectos tengan fechas de bloqueo diferentes las deber
dar de alta en el detalle de proyecto para cada uno.
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Al activar estas opciones se le asignarn Clientes
los permisos correspondientes a todos los proyecto, en dado cado de que cada proyecto tenga permi-
sos diferentes se deber de modificar en el detalle del proyecto.

Cierre de ejercicio
Con esta opcin se genera una pliza de utilidad del ejercicio y adems convierte los saldos fina-
les de un ejercicio en los saldos inciales para el siguiente ejercicio.
Para abrir el cierre contable de ejercicio:
2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Cierre de ejercicio.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejercicio: Es el ejercicio en el cual se llevar el cierre contable.
Tipo de pliza: Es la pliza que se generar al generar al cierre contable.
Cuenta de resultado del ejercicio: Es la cuenta de resultados que se afectar al hacer el cierre del
ejercicio.
Marca. Los proyectos que tengan marcados esta casilla de verificacin son a los cuales se les har el
cierre del ejercicio sin afectar a los dems proyectos.
Unidad de negocio. Es la unidad de negocio donde pertenece el proyecto.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto.
Nombre. Es el nombre del proyecto.
Mes pliza. Es el ao mes en que se gener el cierre contable del proyecto.
Nm. Pliza. Es el nmero de pliza generada del cierre del ejercicio.
Tipo pliza. Es el tipo de pliza generada en el cierre contable del ejercicio.
Para la captura el cierre del ejercicio realice lo siguiente:
1. Capture el ejercicio que tenga los saldos finales
2. Seleccione el tipo de pliza que se desee generar al hacer el cierre contable, esta pliza es la
que registra los resultados del ejercicio y prepara los saldos inciales para el ejercicio siguiente.
3. Seleccione la cuenta de resultados para el ejercicio correspondiente que es donde se asentar

la utilidad del ejercicio.
4. Seleccione en la opcin marca el proyecto o los proyectos que desea hacer el cierre.
Control de Obra
5. Haga clic en cierre. Contabilidad
Clientes

Renumerar plizas
En esta ventana se realiza el proceso para reenumerar plizas para las bases de datos que estaban
trabajando con consecutivo por proyecto.
Para abrir renumerar plizas:
2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Renumerar pliza.
Control de Obra
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se estar realizando la
remuneracin de plizas.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la renumeracin de plizas, puede elegir Clientes
slo los meses y ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas.

Para la renumeracin de plizas realice lo siguiente:
1. Seleccione el ejercicio
2. Seleccione el mes y ao contable
3. Indique si el consecutivo de plizas se realizar por mes y/o ao
4. De clic en Renumerar
5. El sistema mandar el siguiente mensaje:
6. De clic en Aceptar y el sistema mandar los resultados obtenidos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Captura de cargos a proyectos
Esta ventana sirve para hacer la captura de cargos a proyectos para el prorrateo de costos ya sea
para mano de obra o equipo.
El prorrateo de mano de obra es calcular el importe de las pagas extras que le corresponden
al trabajador en un periodo de tiempo determinado ya sea por hora, da, semana o mes.
Categoras
Esta ventana sirve para asignar un grupo el cual especificar las cuentas de cargo y abono
que afectarn a un proyecto al realizar el pago de mano de obra y equipo
Para abrir el catlogo de categora den mano de obra y equipo:
2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opcin Categora.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cdigo: Es el identificador para una categora.
Cuenta cargo: Es la cuenta contable de cargo que se utilizar para mano de obra y equipo.
Descripcin cuenta cargo: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la cuenta
contable.
Cuenta abono: Es la cuenta contable de abono que se utilizar para mano de obra y equipo.
Descripcin cuenta abono: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la
cuenta contable.
Costo hora: Es el precio que se cobrar por hora.
Costo da: Es el precio que se cobrar por da.
Costo Semana: Es el precio que se cobrar por semana.
Costo mes: Es el precio que se cobrar por mes.
Para asignar categoras realice lo siguiente:
1. Capture el cdigo
2. Seleccione la cuenta cargo y cuenta abono.
3. Capture los costos por hora, da, semana y mes.
4. Cambie de rengln para que se guarden los cambios. Control de Obra

Contabilidad
Clientes

Mano de obra y equipos (MO / EQ)
Esta ventana sirve para dar de alta los insumos que se utilizarn para el proceso de cargos a proyectos
por costos de mano de obra y equipo.
Para abrir el catlogo de insumos para cargos a obra:
2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opcin MO/EQ
Cdigo: Es el identificador para un insumo.
Descripcin: Es un texto largo que describe al insumo.
Categora: Es el tipo de grupo al cual pertenece el insumo.
Descripcin categora: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la categora.
Proyecto abono: Es el proyecto al cual se aplicarn los abonos.
Costo hora: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo hora que se dio de alta
en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para
Controlel
de insumo
Obra lo podr hacer.
Contabilidad
Costo da: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo da que se dio de alta en el
catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer.
Costo Semana: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo semana que se dio de
alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer.
Clientes
Costo mes: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo mes que se dio de alta en
el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer.

Para la captura de insumos realice lo siguiente:
1. Capture el cdigo del insumo.
2. Seleccione la categora a la cual va a pertenecer.
3. Seleccione el proyecto abono.
4. Al seleccionar la categora el sistema le propone por default los costos por hora, das, semana
y mes. Si desea modificar los costos de los insumos lo podr hacer sin afectar los costos de
la categora.
Captura
Para entrar a captura de cargos a proyectos por costo de mano de obra y equipo:
1. Haga clic en el panel de Contabilidad
2. En el grupo de Cargos a proyectos seleccione la opcin Captura.
Control de Obra
Proyecto para cargo: Es el proyecto al cual se harn los cargos de costos por mano de obra
o equipo.
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el cargo para proyectos. Clientes
Concepto: Es una descripcin por la cual se est llevando a cabo la captura de cargos
a proyectos.

Fecha: Es la fecha en que se est realizando el cargo.
Cdigo: Este campo pertenece al cdigo del insumo que se est capturando para el cargo de
costo al proyecto y que previamente se dio de alta en el catlogo de insumos para cargos
a obra.
Descripcin: Es el texto que identifica al insumo de mano de obra o equipo.
Unidad: Es el tipo de unidad que se aplicar en el cargo; esta puede ser por hora, da, semana
y mes y que previamente se dio de alta en el catlogo de categoras de mano de obra y
equipo.
Cantidad: Aqu ingresara en base a la unidad de medida la cantidad que participar

para generar el prorrateo.
Costo: Es el precio correspondiente del insumo de acuerdo a la unidad seleccionada y que

previamente se dio de alta en el catlogo de insumos para cargos a obra.
Importe: Es el monto total del cargo de acuerdo a la cantidad y costos capturados.
Cuenta contable. Es la cuenta contable de cargo.
Para realizar cargos a proyecto realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto para cargos.
2. Haga clic en Nuevo folio.
3. Capture el concepto o descripcin del cargo a proyecto y seleccione la fecha en la que se est
realizando el cargo al proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
5. Seleccione el cdigo de los insumos.
6. Seleccione la unidad del insumo y en automtico propondr el costo de acuerdo al catlogo

de insumos para cargos a obra.
Clientes

7. Haga clic en Guardar.
8. El sistema genera una pliza de los asientos contables de esta afectacin.
Para hacer una consulta o modificacin en un cargo al proyecto realice lo siguiente:

Control de Obra
1. Seleccione el proyecto para cargos. Contabilidad
2. Haga clic en Buscar.
3. Si hizo una modificacin al cargo a proyecto, haga clic en Guardar.

Clientes

Balance General
La consulta del balance general que presenta el sistema refleja la situacin patrimonial de la empresa
en un periodo determinado.
Para entrar a Balance General:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Balance General
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable.
Descripcin. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable.

Control de Obra
Contabilidad
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se llevar a cabo la
consulta.
Mes. En este campo beber seleccionar el mes en el que se llevar a cabo la consulta.
Clientes

Para consultar el Balance General realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo a como desee consultar el balance general ya sea por proyecto,
por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.
3. Haga clic en Aplicar, en la ventana reflejar el activo, pasivo y capital con el que cuenta la
empresa de acuerdo al mes contable seleccionado.
4. Si desea consultar la balanza de comprobacin la podr mandar a llamar haciendo doble clic
sobre cualquier cuenta contable del balance general.
5. Si es necesario consultar las plizas que se contabilizaron para integrar el saldo final de la
cuenta contable lo podr hacer haciendo doble clic sobre la misma para que le muestre el
auxiliar de cuentas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Balanza de Comprobacin
La consulta de balanza de comprobacin que presenta el sistema es para verificar todos los cargos y
abonos de las cuentas contables, y as poder determinar correctamente los saldos deudor y acreedor.
1 Para entrar a Balanza de comprobacin:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Balanza de Comprobacin.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable.
Descripcin. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Nivel. Indica el nivel jerrquico en que se encuentra la cuenta contable.
Naturaleza. Indica la naturaleza de la cuenta contable, esta puede ser acreedora o deudora.
Control de Obra
Contabilidad
Saldo inicial. Es el saldo que se tiene en la cuenta antes del periodo consultado.
Cargos. Son los cargos acumulados del periodo seleccionado.
Abonos. Son los abonos acumulados del periodo seleccionado.

Clientes
Saldo final. Es el saldo disponible que tiene en la cuenta contable contabilizando los cargos, abonos
y el saldo inicial.

Para consultar la Balanza de Comprobacin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar la balanza ya sea por proyecto, por una
unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.
4. Si es necesario consultar las plizas que se contabilizaron para integrar el saldo final de la
cuenta contable lo podr hacer haciendo doble clic sobre la misma para mandar a llamar el
auxiliar de cuentas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Auxiliar de Cuentas
La consulta de auxiliar de cuentas que presenta el sistema muestra los cargos y abonos de cada una
de plizas registradas en la cuenta contable para determinar correctamente los saldos en un periodo
determinado.
Para entrar a Auxiliar de Cuentas:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Auxiliar de Cuentas.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se gener la pliza.
Mes. Es el ao-mes en que se realizo la pliza.
Tipo. Es el tipo de pliza generada.
No. Pliza. Es el nmero de pliza que se le asigno de acuerdo alControl

tipo dede Obra
pliza.
Contabilidad
Fecha pliza. Es la fecha en que se gener la pliza.
Descripcin. Es un texto breve que se guarda al momento de haber generado la pliza.
Cancelada. Indica que la pliza est cancelada. Clientes

Cargo. Son los cargos aplicados de la pliza.
Abono. Son los abonos aplicados de la pliza.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable de acuerdo con el rango de fechas establecido
en la ventana, contabilizando el saldo inicial, cargos y abonos.
Tiene XML. Indica que la pliza tiene UUID asignado.
Observaciones. Es una explicacin breve del movimiento generado.
Cuenta. Es la cuenta contable que desea consultar.
Saldo inicial. Es el saldo con el que se dispone en la cuenta contable antes del rango de fechas
establecidos en la ventana.
Saldo final. Es el saldo que se tiene disponible hasta el momento de acuerdo al rango de fechas
establecido en la ventana.
Para consultar el Auxiliar de Cuentas realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el auxiliar de cuentas ya sea por
proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione la cuenta contable.
3. Determin el periodo o rango de fechas a consultar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta de Plizas
Esta ventana tiene la finalidad de mostrar las plizas generadas en el sistema de acuerdo a un rango
de filtros establecidos.
Para entrar a Consulta de Plizas:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Consulta de Plizas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para consultar las plizas realizadas en el sistema siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se consultarn las plizas.
2. Podr establecer filtros para que muestre las plizas por proyecto, tipo o rango de fechas.
4. De inmediato se mostrarn las plizas de acuerdo a los filtros establecidos anteriormente. El

grid superior muestra el encabezado de la pliza y en el grid inferior muestra el detalle de la
pliza seleccionada.
Dentro de la opcin Consulta de plizas, en el encabezado de la pliza deber indicar si la

pliza genero DIOT.
Tambin en esta ventana existe la opcin Repetitiva, la cual indica si la pliza es considerada
pliza repetitiva.
Si quiere que en el reporte de la pliza muestre cuentas de nivel superior al imprimir marque la
casilla correspondiente.
En la columna de Usuario se puede consultar plizas buscando el usuario que las creo/
modific.
Repetitiva
Control de Obra
DIOT
Contabilidad
Clientes

Estado de Resultados
El estado de resultados presenta la situacin financiera de la empresa a una fecha determinada,
tomando como parmetro los ingresos y gastos efectuados; con la finalidad de proporciona la utilidad
neta de la empresa.
Para entrar al Estado de Resultados:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Estado de Resultados.
Control de Obra
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable. Contabilidad
Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable que integra el estado de resultados.
Importe. Es la cantidad monetaria que se cuenta en la cuenta contable.

Clientes

Para consultar el Estado de Resultados realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el estado de resultados ya sea por
proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y mes contable.
Unidades de Negocio
Control de Obra
Contabilidad
En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la
empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de unidades de Negocio consulte el captulo # 5

Catlogos.
Clientes

Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de que
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Proyectos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se de-
finen el rango que tendrn las cuentas.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de unidades de Negocio consulte el captulo

# 5 Catlogos.
Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando se
importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin permite
capturar los insumos manualmente.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Insumos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Control de Obra
Tipos de Plizas Contabilidad
En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al reali-
zan cada movimiento contable.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Insumos consulte el captulo # 5 Catlogos. Clientes

Reporte general de estado de obras
En este reporte obtendr presupuesto cargado en ERP, explosin de insumos, facturas, IVA
proveedores, ISR retenido, IVA retenido, retenciones y descuentos, nmina. Antes tendr que
configurar algunas cuentas contables, para mayor informacin consultar la gua que se encuentra en
la siguiente ruta: C:\NeodataERP2016\Documentos\Gua para reporte general de estado de obras.
Contabilidad a Excel
En este proceso se permite exportar su contabilidad de un periodo determinado a un documento de
Excel para que usted pueda elaborar informes.
Para entrar a contabilidad a Excel:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Contabilidad a Excel.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Hoja de clculo. En este campo se especifica la ruta del documento de Excel que contiene el formato
con la informacin que se va a exportar.
Todas las unidades de negocio. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de todas las
unidades de negocio.
Unidad de negocio. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de una unidad de negocio
en especfico.
Proyecto. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de uno o varios proyectos.
Slo plizas revisadas. En caso de activar la opcin slo plizas revisadas se exportarn slo los
saldos de las plizas revisadas.
Mes contable inicial. Corresponde al mes y ejercicio contable inicial que desea exportar.
Mes contable final. Corresponde al mes y ejercicio contable final que desea exportar.
Para exportar la contabilidad a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de clculo la cual contenga las cuentas contables que desea exportar, esta
hoja deber tener el siguiente formato:
Deber tener la cuenta contable y su descripcin como lo est en el catlogo de cuentas

contables.
El campo de Saldo Inicial deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra
ACUSI, ACU (acumulado) y SI (Saldo Inicial). Ejemplo: {100ACUSI}
El campo de Cargos deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra

ACUCA, ACU (acumulado) y CA (Cargo). Ejemplo: {100ACUCA}
Control de Obra
Contabilidad
El campo de Abonos deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra
ACUAB, ACU (acumulado) y AB (Abono). Ejemplo: {100ACUAB}
El campo de Saldo Final deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra
ACUSF, ACU (acumulado) y SF (Saldo Final). Ejemplo: {100ACUSF}
Clientes

Para que se muestre la informacin por proyecto en cada mes, se debe aplicar el siguiente
formato:
{CuentacontableMESSIProy_Nombre del proyecto}: Despus de indicar la cuenta conta-

ble, en la variable Mes indique el nombre del mes: Enero: ENE, Febrero: FEB, Marzo: MAR,
Abril: ABR, Mayo: MAY, Junio: JUN, Julio: JUL, Agosto: AGO, Septiembre: SEP, Octubre: OCT,
Noviembre: NOV y Diciembre: DIC, SI (Saldo inicial), se indica Proy_, posteriormente el nom-
bre del proyecto.
Ejemplos:
{105-0001ENESIProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el

saldo inicial del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada.
{105-0001ENECAProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el

Control de Obra
cargo aplicado del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada.
Contabilidad
{105-0001ENEABProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el

abono aplicado del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada.
{105-0001ENESFProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el

saldo final del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada. Clientes
{105ACUSIProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado del saldo inicial del

Proyecto Prueba, en la cuenta indicada.

{105ACUCAProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado de los cargos del Proyecto
Prueba, en la cuenta indicada.
{105ACUABProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado de los abonos del Proyecto

{105ACUSFProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado del saldo final del Proyecto
Esto har que sea ms fcil identificar la consulta a la que pertenece cada proyecto:
2. Seleccione un proyecto o varios, unidad de negocio o todas las unidades de negocio, en caso
de activar la opcin slo plizas revisadas se exportarn slo los saldos de las plizas
revisadas.
3. Seleccione el mes contable inicial y final.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

5. Cuando el proceso de sustitucin contable haya terminado le mandar un mensaje con la ruta
donde se gener el archivo.
6. Al final de la hoja de sustitucin contable que se gener le mostrar las opciones que utiliz
para exportar los datos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Declaracin DIOT
La declaracin informativa de operaciones con terceros es una obligacin fiscal prevista en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT), informacin sobre las operaciones con sus proveedores.
En esta ventana podr exportar los datos reflejados en el sistema que afectaron las cuentas de IVA
y retenciones al generar el DIOT envindolas a una hoja de clculo con la posibilidad de que usted
pueda hacer posibles modificaciones al documento.
Para entrar a Declaracin DIOT:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Declaracin DIOT.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para Generar el DIOT a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de clculo la cual servir como plantilla para el DIOT.
2. Seleccione el proyecto, unidad de negocio o todas las unidades de negocio las cuales desea
exportar en el archivo de Excel.
3. Seleccione el ao-mes para DIOT.
5. Para consultar la hoja de Excel del aos- mes que gener, ubquese en la carpeta donde se
encuentra la plantilla, y busque el archivo de Excel llamado Hoja para DIOT ao-mes.
Los campos que aparecen en rojo son los datos que exporta NEODATA ERP
Construccin, los dems datos los captura manualmente
Controlel
de contador
Obra de la empresa.
Contabilidad
Clientes

Genera DIOT-SAT
Esta ventana permite generar un archivo .txt el cual ser presentado mensualmente al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT), de acuerdo a la hoja de Excel la cual contiene la informacin sobre
las operaciones con sus proveedores.
Para entrar a generacin de archivo de texto para subirse al SAT (DIOT):
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Genera DIOT-SAT.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para Generar el DIOT -SAT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de clculo la cual contiene la informacin del DIOT.
2. Indique el archivo con extensin .txt donde se generar los datos que presentar al SAT.
4. Posteriormente el sistema mandar un mensaje el cual indica la ruta del archivo .txt generado.
5. Para revisar los datos correspondiente en el archivo de texto deber abrirlo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Declaracin informativa de Clientes y Proveedores
Esta ventana sirve para preparar un archivo en formato de Excel que le ayudar para hacer su
declaracin de clientes y proveedores. La finalidad de esta hoja es capturar algn dato faltante para su
posterior conversin a cdigo ASCII.
Para entrar a Declaracin informativa de clientes y proveedores:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin DIMM.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para Generar el archivo de declaracin informativa realice los siguientes pasos:
1. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dnde se encuentra almacenada la plantilla
DIMM, haga clic en el botn para examinar los directorios de su equipo y determinar la
ruta; por lo general la plantilla se encuentra ubicada en C:\NeodataERP2016\Documentos\
Plantilla DIMM.
2. Despus determine la Fecha inicial y la Fecha final para la declaracin y enseguida marque
si quiere declarar Clientes, Proveedores o Clientes y Proveedores.
3. Haga clic en el botn Generar para efectuar el proceso.
4. Cuando termine el proceso de generacin el sistema mandara un aviso de terminacin.
Control de Obra
Contabilidad
5. Por ltimo abra la hoja de Excel generada y complete los datos, si es que alguno llegara a
faltar y guarde los cambios.
Para ms informacin consulte la pgina del SAT. Clientes

Prerrequisitos en Nmina y ERP
Estos son los prerrequisitos que usted deber tomar en cuenta para la integracin de nmina al ERP.
Prerrequisitos en Nmina
Antes de empezar a trabajar con la integracin de nmina al sistema ERP Construccin deber tomar
en cuenta los siguientes puntos:
1. Catlogo de tipos de cuadrillas. Este catlogo le servir para indicar los tipos de cuadrilla
que tiene en su base de nmina, con la finalidad de agrupar a sus cuadrillas.
2. Catlogo de Cuadrillas. Este es un catlogo indispensable para la integracin al sistema de

ERP, en el deber asignar un tipo de cuadrilla a cada una de las cuadrillas que se encuentre
dadas de alta en el sistema de Nmina.
Control de Obra
Contabilidad
3. Catlogo de conceptos. Para generar la nmina son indispensables varios conceptos para
poder importar desde ERP Construccin. Entre ellos destacan: El sueldo liquido, horas
extras, el ISR o Subsidio al Empleo.
Clientes

4. Catlogo de proyectos. En el catlogo de proyectos se ha incluido una columna llamada
Proyecto Auxiliar, en esta columna se indicara el nombre del proyecto del ERP
Construccin con el que se relaciona el proyecto de Nmina. Ejemplo, en nmina se puede
tener el proyecto 1 (nmina semanal) y el proyecto 2 (nmina quincenal), y ambos pueden
estar ligados al mismo proyecto en ERP Construccin Residencial del Campo Etapa 1.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Prerrequisitos en ERP Construccin
Antes de empezar a trabajar deber tomar en cuenta los siguientes puntos en el sistema de ERP
Construccin:
1. Catlogo de insumos. Se deben incluir en el catlogo de insumos todos los insumos

necesarios, si usted cuenta con ellos desde el presupuesto no es necesario darlos de alta
nuevamente, estos insumos deben estar ligados a su cuenta contable correspondiente. Si
usted lo requiere, todos estos insumos deben pertenecer al catlogo de conceptos de nmina
o bien, podr agrupar en un mismo insumo todos los conceptos.
Si usted cuenta con los insumos llamados Destajos podr utilizarlos para el Modelo de Pliza.
2. Explosin de insumos. Si usted cuenta con insumos que son destajos podr utilizarlos para
este proceso, solo deber indicara en el modelo de pliza si se utiliza los insumos destajos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

De lo contrario, si va a trabajar con los insumos es indispensable dar presupuesto o tope a los
insumos de nmina agregados en el paso anterior.
Al tener en cuenta todos los prerrequisitos de Nmina y ERP sealados anteriormente, ahora
si podr empezar a trabajar correctamente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Modelos de Nmina
Est ventana tiene como funcin crear el modelo de pliza a utilizar dependiendo del tipo de cuadrilla,
este modelo suele abarcar distintos insumos.
Para entrar a Modelos de Nmina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Modelos de

Nmina.
Modelo de nmina. Es un nmero que representa el modelo de nmina a utilizar.
Descripcin. Es una descripcin breve sobre el modelo de nmina.
En la seccin de Insumos de cargo cuenta con los siguientes datos:
Es sueldo. Es un check que indica que solo tomara conceptos de destajo.
Insumo. Es el cdigo del insumo que al cual se est cargando.

Control de Obra
Descripcin insumo. Es el texto que describe al insumo. Contabilidad
Concepto. Es el cdigo del concepto que se importo de nmina y el cual deber ligarlo al insumo.
Descripcin concepto. Es el texto que describe al concepto.
Tipo cuadrilla. Es el cdigo del tipo de cuadrilla a utilizar. Clientes
Descripcin. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.

En la seccin de Cuentas de Abono cuenta con los siguientes datos:
Cuenta contable. Es el cdigo de la cuenta contable.
Descripcin cuenta. Es el texto que describe a la cuenta contable.
Concepto. Es el cdigo del concepto al cual deber ligar la cuenta contable.
Descripcin concepto. Es el texto que describe al concepto.
En esta seccin contempla todas las deducciones que lleva el modelo.
En la seccin de Importar catlogo de nmina cuenta con los siguientes datos:
Archivo de nmina. Es la ruta donde se almacena la base de nmina.
Conceptos. En este apartado muestra todos los conceptos importados de nmina.
Concepto. Es el cdigo del concepto.
Descripcin. Es el texto que describe al concepto.
Es percepcin. Indica que el concepto es una percepcin, dicho campo se indico en el

sistema de nmina.
Frmula. Indica la frmula que se utiliz para calcular el concepto, dicho dato viene de
la importacin de nmina.
Tipos de cuadrilla
Tipo de cuadrilla. Es el cdigo de cuadrilla la cual fue importada desde nmina.
Descripcin. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.

Control de Obra
Contabilidad
Tipos de nmina
Tipo de nmina. Es el cdigo del tipo de nmina la cual fue importada desde nmina.
Descripcin. Es el texto que describe al tipo de nmina. Clientes

Los pasos para crear un modelo de nmina son los siguientes:
1. Sitese en la pestaa de Importar catlogos de nmina, en esta pestaa debe indicar la ruta
del archivo de Nmina la cual ya puede existir si usted lo dio de alta en el detalle del proyecto,
si no la puede indicar en esta ventana, con la finalidad de importar el catlogo de conceptos
de nmina, tipos de cuadrilla y tipos de nmina.
2. Posteriormente se debe definir la primera parte de la pliza: los Insumos de Cargos. Sern
los cargos en la pliza. Si usted cuenta con insumos llamado Destajo solo marcara la columna
de Es Sueldo el sistema tomara dichos insumos para descontar la cantidad a la explosin
de insumos al generar la pliza, se les debe relacionar un concepto de la nmina que se
importaron y un tipo de cuadrilla nico por modelo de pliza. De lo contrario deber relacionar
su Insumo con cada concepto y cuadrilla.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

3. Finalmente se deben establecer las cuentas para abonos en la pliza, ligndolas a conceptos
de nmina.
Posteriormente deber asignar el modelo de pliza al proyecto, para ms informacin consulte

el siguiente tema.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyectos vs Modelos de Nmina
Para entrar a la asignacin de modelos de nmina a proyectos:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Proyectos vs

Modelos de Nmina.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto al que se asignar el modelo de nmina.
Descripcin proyecto. Es el nombre del proyecto.
Tipo nmina. Es el cdigo del tipo de nmina que se utilizar en el proyecto, recuerde que las
opciones desplegadas provienen de la importacin de nmina.
Descripcin tipo nmina. Es el nombre que identifica el tipo de nmina a utilizar.
Modelo nmina. Es el cdigo del modelo que se utilizar y que seControl

dio de alta en la ventana de Mode-
de Obra
los de Nmina. Contabilidad
Descripcin modelo nmina. Es el texto que describe sobre el modelo de la nmina.
Clientes

Para asignar un modelo de nmina a proyecto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto.
2. Seleccione el tipo de nmina que ocupar.
3. Asigne el modelo de nmina al proyecto.

Cada proyecto puede relacionarse a varios modelos de pliza, dependiendo de cuantos tipos
de cuadrilla participen en el proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Generador de pliza de nmina
El generador de plizas de nmina permite elaborar de manera automtica las plizas de las nminas
de los periodos de pago correspondientes de acuerdo a los parmetros establecidos.
Para entrar a Generador de pliza de Nmina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Generador de

pliza de Nmina.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Archivo de nmina. Es la ruta de la base de datos del sistema de NEODATA Nmina 2008. Debe
usar el botn Buscar para seleccionar el archivo y el botn Abrir archivo para establecer la conexin
con el mismo y que el sistema puede leer la informacin requerida.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizar la pliza.
Proy. Auxiliar. Es un cdigo auxiliar al nombre del proyecto el cual se debi dar de alta en el catlogo
de proyectos en el sistema de nmina.
Tipo nmina. Es el tipo de nmina que se utilizar para la generacin de la pliza.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se est trabajando.
Nmero de nmina. Es el periodo correspondiente a la nmina.
Modelo de nmina. Es el modelo que se utilizar para la generacin de la pliza.
Fecha inicio. Este campo muestra la fecha de inicio de acuerdo al periodo correspondiente donde
se empieza a contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de nmina
que se vaya a generar.
Fecha final. Este campo muestra la fecha final de acuerdo al periodo correspondiente donde
se termina de contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de nmina
Control de Obra
que se vaya a generar. Contabilidad
Fecha contable. Es la fecha en que se generar la pliza de nmina.
Folio. Es un nmero consecutivo.
Clientes
Tipo pliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandar por default el
tipo de pliza de Diario Automtico (DA).
Nm. Pliza. Es el nmero de la pliza que se gener al momento de dar clic en guardar.

Para generar la pliza realice los siguientes pasos:
1. Si no dio de alta la ruta para el archivo de nmina en el detalle del proyecto, haga clic en el
botn Buscar y seleccione el archivo de nmina.
2. Haga clic en el botn Abrir archivo.
3. Elija para qu proyecto y tipo de nmina se importar la nmina.
4. Seleccione el ejercicio y nmero de nmina a generar.
5. Elija el modelo de nmina que utilizar.
6. Seleccione la fecha en que se genera el movimiento.
7. Por ltimo, haga clic en el botn Generar.
Si existe algn error en la pliza, el sistema notificar que los saldos y abonos no coinciden, para
posteriormente mostrar tanto los cargos como los abonos para identificar la diferencia y corregir el
modelo de pliza.
Control de Obra
Contabilidad
Este procedimiento afecta al presupuesto, ya sea a la explosin de insumos, as que si el tope del
insumo en el presupuesto es rebasado por el monto importado, el sistema notificar indicando
el cdigo de dicho insumo que no tiene presupuesto disponible.
Clientes
La pliza podr consultarse e imprimirse junto con las dems plizas contables en las ventanas
y reportes correspondientes.

Cancelar pliza de nmina
Para entrar a Cancelar pliza de Nmina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Cancelar pliza de

Nmina.
No. de Folio. Es un nmero consecutivo que identifica a la pliza.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se gener la pliza.
Descripcin proyecto. Es el nombre del proyecto.
Tipo nmina. Es el tipo de nmina que se utilizar para la generacin de la pliza.
Descripcin nmina. Es el nombre que identifica el tipo de nmina a utilizar.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se est trabajando. Control de Obra

Contabilidad
No. de nmina. Es el periodo correspondiente a la nmina generada.
Modelo. Es el modelo que se utiliz para la generacin de la pliza.
Cancelado. Permite identificar las plizas que han sido canceladas en el sistema. Clientes
Tipo pliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandar por default el
tipo de pliza de Diario Automtico (DA).

Nmero pliza. Es el nmero de la pliza nmina que se gener.
Pliza inversa. Permite identificar las plizas inversas con respecto a la cancelacin de las plizas de
nmina
Mes Pliza. Es la fecha en que se generar la pliza de nmina.
Para cancelar una pliza de nmina:
1. Haga clic en la columna C.
2. Posteriormente oprima el botn cancelar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar XML
Para hacer la importacin de XML, primero hay que crear las carpetas origen y destino para
el almacenamiento de los XML de CFDI.
Posteriormente es necesario indicar las rutas en la ventana de Opciones del sistema en el panel de
Herramientas ficha de Rutas.
Indique las rutas de origen y
destino para ls XML de CFDI
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para entrar a Importar XML de proveedores y clientes:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Importar XML.
Haga clic en el botn

Importar para empezar el
proceso de importacin
Al abrir esta ventana aparece ya cargada la ruta de XMLs de donde se importarn los XML de los
proveedores o clientes que se hayan realizado en otro facturador.
Para realizar la importacin de XML:
1. Haga un clic en el botn Importar para empezar el proceso de importacin:
2. El sistema manda un mensaje indicando que el proceso ya ha sido terminado.
Control de Obra
Contabilidad
3. En la ventana de Mensajes se indica el informe de los archivos que fueron cargados con xito
y si hubo archivos con error al momento de querer ser cargados.
Clientes

Mensaje del proceso terminado
4. En la columna Pendiente Alta se activa el check si los datos del proveedor que contenga el
XML que importamos no estn dados de alta en el sistema; desde esta columna haga un doble
clic en el alta pendiente y proceda a registrar los datos del nuevo proveedor.
5. El sistema muestra en la carpeta Destino los archivos en dos carpetas Clientes y

Proveedores, los cuales son ordenados en subcarpetas por ao y dentro de ella cada mes.
Los XML se muestran dentro de las carpetas por mes nombrados por RFC+Ao+Mes+Serie
Folio+UUID.
6. Para analizar la informacin de los XML importados (a la carpeta Destino) en cada uno de los
campos de la ventana, simplemente desplace los registros y si quiere filtrar puede hacerlo por
RFC, fechas, solo archivos no relacionados, solo proveedores o clientes facturados desde otro
facturador.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad
Para entrar a la ventana de Importar Plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad:
2. En el grupo de Importaciones seleccione la opcin Importar Plizas SIFEC- CONTAB
La importacin se hace a partir del archivo generado en Exportar a SIFEC Contabilidad en SIFEC
Facturador, el cual es un archivo de intercambio o bien de Exportar plizas a SIFEC Facturador en
SIFEC Contabilidad.
Es importante que en la base de ERP2016 se encuentre el proyecto que genera en SIFEC, de igual
manera es importante verificar los niveles de cuenta.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

CAPITULO 7
Clientes
En este captulo encontrar toda la informacin necesaria para poder realizar todos los movimientos
que intervengan en las facturas hacia sus clientes, tales como la captura de contratos, emisin de
facturas, consultas, movimientos y cobro de facturas. Los procesos anteriores se pueden hacer en
base a la importacin de los conceptos de un presupuesto generado en el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, importar todo el presupuesto para generar un contrato e importar conceptos y partidas.
Los puntos a tratar en este captulo son:
Lista de clientes Importa de PU 2009 a contrato
Tipos de cliente Facturas
Tipos de conceptos Facturas de anticipo
Registro de clientes Notas de Crdito
Partidas por proyecto Series de facturas
Conceptos por proyecto Depsitos

Control de Obra
Contabilidad
Contratos Reclasificacin depsitos
Orden de cambio a contrato Consultar depsitos
Importar conceptos y partida Antigedad de saldos
Importar contratos de PU Clientes

Lista de Cliente
quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de los clientes
del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para entrar a catlogo de cliente:
1. Haga clic en el panel Clientes
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Lista de Clientes
Usted podr consultar a los clientes a partir de esta ventana o tambin podr entrar al detalle del
cliente para hacer posibles modificaciones.
A partir de esta ventana tambin se podr agregar nuevos clientes, para obtener ms informacin
consulte el tema Registro de clientes en este captulo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Tipos de Cliente
En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn
facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que tendr
el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables.
Para entrar a Tipos de Cliente:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Cliente
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Tipo Cliente. Es el cdigo con que se identificar y clasificar a los clientes.

Descripcin. Es un texto que describe la actividad por el que se emitir facturas al cliente.
Tipo de pliza factura. Es el modelo de la pliza que se utilizar al generar la factura.
Tipo de depsito. Es el modelo que se utilizar para un tipo de cliente
Generar cuentas en automtico. Al hacer clic en esta columna a partir de la cuenta que se
seleccione, el sistema generar cuentas contables dedicadas a los clientes, al anticipo y
al fondo de garanta. Estas se generarn como subcuentas por cada cliente generado.
Consecutivo cuentas. Es un nmero a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas
contables que se vayan generando en automtico.
Cuenta cliente. Es la cuenta contable que hace referencia a clientes.
Cuenta anticipo de clientes. Es la cuenta contable que hace referencia a anticipo de cliente
Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que hace referencia a fondo de garanta a
cliente
Cuenta contable. Es el registro de la cuenta contable que formara parte del modelo de pliza.
En el detalle del grid se capturarn las cuentas de IVA, retenciones, deducciones e impuestos.
Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable.
Cargo. Si se encuentra activada est opcin determina que al realizarse el movimiento la

cantidad monetaria se cargar a la cuenta contable
Porcentaje. Es el porcentaje que se le determino a la cuenta contable a la hora de hacer el

contrato.
Secuencia. Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir de la base clculo.
Control de Obra
Base clculo. La base clculo determina el monto a partir del cual se calcular el IVA,
Contabilidad
retenciones, deducciones o impuestos.
Descripcin de la factura. Es una observacin o motivo para la pliza de la factura.
Descuento. Descuento global a la factura total.

Clientes
Deduccin Local. Deduccin sobre la factura que hace la dependencia o empresa.
Traslado Local. Impuesto aplicable nicamente al estado o municipio, no de carcter federal.

Ejemplo:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Tipos de Conceptos
En este catlogo contiene los tipos de conceptos sobre los que se celebrarn los contratos, as como
cada una de sus cuentas de ingresos y notas de crdito que se vern afectadas al realizar los
contratos.
Para entrar a Tipos de Conceptos:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Conceptos
Tipo. Es el cdigo que identifica al tipo de concepto.
Descripcin. Es un texto o motivo del tipo de concepto.
Cuenta ingreso. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto, la cual se ver
afectada al realizar una factura.
Cuenta notas de crdito. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto para hacer
notas de crdito.
Control de Obra
Contabilidad
Ejemplo:
Clientes

Registro de Cliente
quienes se realiza la obra en ejecucin. En el registro de clientes se dan de alta a cada uno de los
clientes que tiene la empresa.
Para entrar a Registro de Clientes:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de Clientes
Campos requeridos:
Control de Obra
Cliente Cuenta cliente
Contabilidad
Razn Social Direccin
RFC Localidad
Clientes
Tipo Moneda Pas
Tipo Cliente C.P

1. GENERALES
Son todos aquellos datos generales que pertenecen al cliente.
Cliente. Es el cdigo con que se identificar al cliente.
Razn social. Es la razn social del cliente, si usted activa la casilla de verificacin Persona
fsica aparecern tres campos que son para Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante Hacienda
o la oficina de recaudacin de impuestos del pas de que se trate.
CURP. Es la Clave nica de Registro de Poblacin.
Tipo de moneda. Es el tipo de moneda que se manejar para el depsito de pagos por parte del
cliente.
Tipo de cliente. Es el modelo que tendr el cliente en el cual se basar para la realizacin de
facturas.
Cuenta Cliente. Es la cuenta contable afectada por emisin de facturas y cobros efectuados a
este cliente.
Cuenta anticipo Cliente. Es la cuenta a la que se abonar el importe del anticipo amortizado.
Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que se afectar por retenciones del fondo
de garanta en las facturas a clientes.
Control de Obra
Contabilidad
Lmite de crdito. Es el monto tope de crdito que tendr un cliente.
Das de crdito. Son los das de crdito que tendr el cliente para liquidar la factura.
Calificacin. Es una puntuacin que se le asigna al cliente.

Clientes

2. DOMICILIO
Son los datos de la direccin fiscal del cliente.
rea. Se refiere al rea geogrfica donde se encuentra el cliente, dentro o fuera del pas.
Calle. Es el nombre de la calle del domicilio genrico, fiscal o de envo que tiene una razn
social.
No. exterior. Nmero exterior del domicilio genrico, fiscal o de envo que tiene la empresa /
compaa.
No. Interior. Nmero interior del domicilio genrico, fiscal o de envo que tiene la empresa /
compaa.
C.P. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del cliente para correo
ordinario.
Control de Obra
Contabilidad
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente.
Municipio. Es el nombre de municipio o delegacin del domicilio genrico, fiscal o de envo que
tiene una razn social.
Clientes
Localidad. Es el nombre de la ciudad que corresponde al domicilio genrico, fiscal o de envo
que tiene una razn social.
Estado. Es el estado de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente.

Pas. Es el nombre del pas que corresponde al domicilio genrico, fiscal o de envo que tiene una
razn social.
Referencia. Es la ubicacin o caractersticas de un lugar conocido o renombrado prximo

al domicilio de la razn social.
Telfono. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al cliente, puede incluir parntesis
y guiones.
Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente.
Web. Es la direccin electrnica de la Empresa.
E-Mail. Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia

electrnica con el cliente.
Los campos marcados con un asterisco en color rojo son obligatorios para la facturacin
electrnica.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

3. CONTACTO
Son los datos de la persona con quien se tendr contacto en caso de que el cliente sea una
empresa.
Nombre. Es el nombre completo del contacto.
Tel. Directo. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al contacto, puede incluir
parntesis y guiones.
Pin: Es la clave de un radio localizador.
E-mail. Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

4. DIRECCIN ENVIO
Es el domicilio para los envos del cliente en caso de que existan.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se podr hacer el envo cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin de envo.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin de envo, se toma del catlogo de ciudades y
por default agrega el Estado.
Delegacin. Es el municipio, delegacin, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se localiza la

direccin de envo.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del envo para
correo ordinario.
Control de Obra
Contabilidad
y guiones.
Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.

Clientes

5. DIRECCION COBRANZA
Es el domicilio para los cobros del cliente en caso de que existan.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se realiza la cobranza al cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin, se toma del catlogo de ciudades y por default
agrega el Estado.
Delegacin. Es el municipio, delegacin, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se localiza la

direccin.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin para correo
ordinario.
Control de Obra
Contabilidad
y guiones.
Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.

Clientes

6. ADDENDAS
La Addenda es un elemento o componente opcional de la factura electrnica o comprobante fiscal
digital, que en ocasiones es requerida por algn cliente en especfico; prcticamente es una estructura
que deber tener un contenido especifico y que no es una obligacin fiscal requerida por el SAT.
Addenda. En este campo se debe agregar la addenda que el cliente tendr disponible para
la facturacin.
Predeterminada. En esta casilla se especifica si la addenda es la predeterminada.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

7. BANCOS
Nm. de cta. de pago. Nmero de cuenta bancaria a la cual se le realizara un pago
Pago electrnico. Si se encuentra activada esta opcin los pagos que realizar el cliente sern
electrnicos.
Cuenta bancaria SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrnica debe indicar la cuenta
bancaria SAT del cliente
Banco SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrnica indique banco SAT correspondiente
con la cuenta bancaria SAT
Moneda SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrnica indique la moneda SAT
correspondiente con la cuenta bancaria SAT
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para dar de alta a un cliente realice los siguientes pasos:
2. Capture el cliente, razn social y el RFC.
3. Seleccione el tipo de Moneda, tipo de cliente, en caso de que seleccione un tipo que genere
cuentas en automtico le asignar las cuentas correspondientes para cliente, anticipo y fondo
de garanta. En caso contrario deber seleccionar manualmente cada cuenta contable.
4. Capture los dems datos que le sean necesarios para registrar al cliente.
5. Haga clic en Aceptar para guardar al cliente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Partidas por Proyecto
captura de contratos y por lo tanto no tiene relacin con el catlogo de partidas.
Para entrar a Partidas por Proyecto:
2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Partidas por Proyecto
Campos requeridos:
Partida
Descripcin
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Partida. En este campo se captura el cdigo que identifica la partida o subpartida.
Descripcin. Es la descripcin del evento partida o subpartida.
Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo
sobre la partida o subpartida.
Es importante saber que el catlogo de partidas es obligatorio ya que si no se tiene capturado

o importado no se podrn hacer contratos, ya que la partida es un dato obligatorio en los contratos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Conceptos por Proyecto
Este es un catlogo muy importante ya que contendr los conceptos sobre los que se celebrarn los
contratos para clientes.
Para entrar a Conceptos por Proyecto:
2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Conceptos por Proyecto
Campos Requeridos:
Concepto
Descripcin
Descripcin Larga Control de Obra

Contabilidad
Tipo
Moneda
Clientes

Concepto. En este campo se captura el cdigo del concepto.
Descripcin. Es la descripcin del concepto.
Descripcin Larga. En este campo, puede escribir un texto y detallar el concepto, con la ventaja
de poder capturar un memo.
Unidad. En este campo aparece la unidad de medida del concepto.
Tipo. Es la clasificacin a la que pertenece el concepto.
Moneda. Es la denominacin en que se pagar el concepto.
Para dar de alta a un concepto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto en el cul se darn de alta los conceptos.
2. Capture el concepto, descripcin y descripcin larga.
3. Seleccione la unidad, tipo y la moneda que tendr el concepto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Contratos
Los contratos son un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para cada una de
partes que participan en dicho contrato.
Para entrar a Contratos de cliente:
2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Contratos
Campos requeridos:
Contrato
Cliente Control de Obra

Contabilidad
Proyecto
Descripcin
Fecha Clientes

Contrato. Es el cdigo o nmero del contrato.
Cliente. Es el nombre del cliente a quien se le realiza el contrato.
Proyecto. En el cdigo y nombre del proyecto.
Descripcin. Es el motivo por el cual se elabora el contrato.
Fecha. Es la fecha en la que se est celebrando en contrato.
Porcentaje de anticipo. Este campo indica el porcentaje que se recibir por concepto de
anticipo. El porcentaje de anticipo se da de alta en el botn datos adicionales.
Monto de anticipo. Este campo indica el importe que recibir la empresa por concepto de
anticipo, este anticipo afecta al importe del contrato.
Porcentaje Fondo de Garanta. Este campo indica el porcentaje que se retendr por concepto
de fondo de garanta. El porcentaje de fondo de garanta se da de alta en el botn datos
adicionales.
Monto Fondo de Garanta. Este campo indica el monto que se retendr a la empresa o cliente
por concepto de fondo de garanta y que afecta al importe del contrato.
Autorizar contrato. Permite autorizar el contrato para que se puedan generar facturas y rdenes
de cambio.
Bloquear Contrato. Al bloquear un contrato no podr realizar movimiento hasta que lo

desbloquee.
Cancelar contrato. Permite cancelar el contrato no podr realizar ya ningn movimiento.
Control de Obra
Datos Adicionales. En la ventana podr capturar el perodo en que se pactar el contrato, el
Contabilidad
campo tipo fiscal es exclusivo para usuarios de Guatemala y pueden ser de tres tipos: Ventas,
Importacin y Servicios.
Clientes

Para capturar un contrato nuevo:
2. Seleccione al cliente con el que se pactar dicho contrato.
3. Seleccione el proyecto donde se celebrar el contrato y capture la descripcin.
5. Dirjase ahora al rea de detalle para capturar las partidas y los conceptos.
6. Seleccione el tipo del contrato.
7. Capture la cantidad y precio de venta del concepto.
8. Haga clic en Datos Adicionales.
I. Generales, podr especificar la fecha de inicio y termino del contrato y escribir cualquier
texto (por ejemplo condiciones y clusulas) que se mostrarn en el detalle de la impresin
del contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

II. En la ventana de IVA podr capturar el porcentaje o el importe de IVA. Este IVA se aplica a
la cantidad mostrada en el campo Importe contrato.
III. En la ventana Anticipo podr capturar el anticipo que tendr el contrato haciendo clic en el
check aplicar anticipo, posteriormente usted decide capturar el porcentaje o el importe que
recibir la empresa por concepto de anticipo, este anticipo afecta al Importe contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

IV. En la ventana de Fondo de Garanta podr capturar el porcentaje o el importe que
se retendr a la empresa por concepto de fondo de garanta y afecta al Importe contrato.
V. En la ventana de Firmas podr elegir a los responsables que respaldarn el contrato, mos-
trando en los campos el cdigo, el puesto o cargo y el nombre del responsable.
Control de Obra
Contabilidad
9. Para guardar los cambios haga clic en el botn Aceptar. Clientes

La ventana de contratos cuenta con una opcin para duplicar contratos de cliente, esto por razn de
las empresas que tienden a repetir sus contratos y tienen muchos clientes; tpicamente los
instaladores de Aire acondicionado, Elctricos, Tablaroca, etc.
En la ventana de contratos de clientes deber hacer clic en el botn Guardar como y capturar
los datos para el nuevo contrato.
Seleccione el cliente para el

nuevo contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

rdenes de cambio
Las rdenes de cambio se aplican aquellos contratos cerrados que necesitan alguna modificacin en
los conceptos contratados. Si el contrato no se encuentra cerrado las modificaciones se podrn hacer
directamente en el contrato.
Para entrar a rdenes de cambio:
2. En el grupo Contrato seleccione la opcin rdenes de Cambio
Campos requeridos:
Contrato
Folio
Control de Obra
Cliente Contabilidad
Proyecto
Descripcin
Fecha
Clientes

Contrato. Es el cdigo o nombre del contrato al cual se le realizar la orden de cambio.
Folio. Es un nmero consecutivo que permite identificar a la orden de cambio.
Cliente. Este campo contiene el cdigo y nombre del cliente al cual se le realiz el contrato.
Proyecto. En campo contiene el cdigo y nombre del proyecto de acuerdo a los datos capturados
en el contrato.
Descripcin. Es una descripcin breve por la cual se est realizando la orden de cambio.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la orden de cambio.
Para capturar una orden de cambio:
1. Seleccione al contrato para ello el contrato deber estar autorizado.
3. Capture en el campo descripcin el motivo por el cual se est llevando la orden de cambio.
4. En el campo cantidad establezca el aumento o disminucin de los conceptos establecidos en

el contrato, recuerde que si desea disminuir la cantidad deber poner un signo de menos antes
de la cantidad. Ejemplo: -2, -5, etc.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar conceptos y partidas
Este proceso del sistema funciona para importar los conceptos y partidas en sus respectivos catlogos
de conceptos y partidas para clientes, a partir de un presupuesto elaborado en Precios Unitarios 2009.
Para entrar a importacin de conceptos y partidas desde Neodata Precios Unitarios:
2. En el grupo contratos seleccione la opcin importar conceptos y partidas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para hacer una importacin de conceptos desde Neodata Precios Unitarios 2009 realice los siguientes
pasos:
1. En el botn examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione los conceptos y partidas que desea importar.
3. Seleccione el proyecto donde se importar el presupuesto.
4. Seleccione la moneda y el tipo concepto.
5. Haga clic en importar importacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar de Precios Unitarios 2009 a contrato
En este proceso del sistema podr importar el presupuesto elaborado en Precios Unitarios en
un contrato, a partir del cual usted podr generar facturas de clientes.
Para entrar a importar de P.U. 2009 a un contrato:
2. En el grupo contratos seleccione la opcin Importar de PU 2009 a contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para hacer una importacin a un contrato realice los siguientes pasos:
1. En el botn examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione el proyecto donde se importar el presupuesto.
3. Seleccione el cliente al cual se le va hacer el contrato.
4. Seleccione la fecha en que se celebrar el contrato y el tipo concepto.
5. Capture el motivo por el cual se hace el contrato en el campo descripcin.
6. En caso de que dese importar el presupuesto a una sola partida, active la opcin A una sola
partida y en el campo Partida seleccione la partida a la cual se importar el presupuesto
seleccionado.
7. Seleccione el tipo de contrato.
8. Determine si la importacin va hacer a costo o a precio.
9. Haga clic en iniciar importacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar contratos de PU
En este proceso del sistema podr importar los contratos para cobro generados en el sistema de
Precios Unitarios en sus versiones de 2010 a 2016, con la finalidad de generar facturas de clientes.
Se puede realizar la importacin de forma Local DB para Precios Unitarios 2016 y SQL Server para
versiones anteriores de Precios Unitarios 2016.
Pre-requisitos para ambos casos (Local DB o SQL Server):
Deber tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios. Es importante aclarar

que solo importar los contratos que son para cobro y Autorizados.
Es importante mencionar que el cliente utilizado en PreciosControl

Unitarios,
de Obra lo deber dar de alta
en clientes del sistema ERP 2016. Contabilidad
Clientes

En el detalle del proyecto deber seleccionar la opcin a importar. Si selecciona Importar
desde un servidor SQL deber registrar la base de datos y el presupuesto en Precios
Unitarios 2010 2016 que desea importar. En caso de seleccionar Importar desde un archivo
de base de datos local (.mdf), indique la Ruta de su Obra a importar de P.U. 2016 en el campo
Para Importar Presupuesto desde un archivo de base de datos local (.mdf).
Para entrar a importar contratos de clientes de P.U. realice lo siguiente:
1. Haga clic en el panel Clientes.
2. En el grupo contratos seleccione la opcin Importar contratos de P.U.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar la importacin de contratos de P.U. realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto dentro de ERP 2016 al cual se van a importar el o los contratos de
clientes.
2. Una vez indicado el proyecto, el sistema mostrar la base de datos y/o presupuesto
de Precios Unitarios que se importar de los datos. Recuerde que se mostrar los datos que
asigno en el detalle del proyecto.
3. Seleccione el contrato de Precios Unitarios que desea Importar, recuerde que solo mostrar
los contratos para cobro.
4. Seleccione el cdigo del Cliente.
5. Determine el tipo de concepto a realizar.
6. En el campo cdigo propuesto, el sistema asigna por default el folio consecutivo para
contratos, si usted lo requiere lo podr cambiar.
7. Haga clic en el botn Importar contrato.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes
8. El sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del contrato, si usted est seguro
de los datos capturados, haga clic en el botn S.

9. Posteriormente le mandar un aviso sobre la importacin exitosa del contrato y haga clic en
Aceptar.
10. Consulte el contrato importado desde la ventana de Contratos para clientes.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Facturas
Permite la captura de facturas de los contratos celebrados por la empresa para el cobro de
una estimacin.
Para entrar a Facturas de Cliente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Contrato Fecha probable de pago
Tipo de Factura (Electrnica o Forma de pago (aplica para CFDI)

normal)
Addenda (aplica para CFDI)
Serie factura
Mtodo de pago (aplica para
Folio Factura CFDI)
Cliente Nm., de cuenta de pago (aplica

para CFDI)
Proyecto
Condiciones de pago (aplica para
Fecha CFDI)
Para capturar una nueva Factura:
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto. Es
importante mencionar que solo mostrar los conceptos.
Control de Obra
Contabilidad
3. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente.
4. Si es factura impresa normal el usuario propone la fecha de factura, para CFDI la fecha de Clientes
factura ser correspondiente a la fecha del servidor; para CFDI es con la que timbra el PAC.

5. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura,
siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes.
6. Si corresponde seleccione la forma de pago, addenda, mtodo de pago, nmero de cuenta de

pago y condiciones de pago.
7. Indique la cantidad y precio del o los conceptos requeridos. El sistema calcula el importe
automticamente.
8. Si aplica llene los datos Adicionales para los reportes CFDI.
9. En la ficha de Descuentos y abonos podr consultar las cuentas contables que se afectarn
al realizar la factura (estas cuentas contables se encuentran en el detalle del cliente),
si necesita hacer una modificacin en porcentaje o descripcin de la factura lo podr hacer.
10. Una vez que ha determinado la cantidad a facturar haga clic en el botn Aplicar.
11. El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo del tipo de cliente en
caso de haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin de plizas.
En las ventanas de Facturas de clientes, se agreg un aviso cuando se exceda de lo que

indica del contrato, este mensaje es de slo advertencia y si lo omite podr facturar ms de
lo especificado en el contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Pie de factura personalizado
Se agregaron los formatos de factura con IVA formato pie.rpx; para CFDI; estos formatos se pueden
personalizar de manera manual por el usuario.
Haga clic en el botn de Pie Facturas, para abrir la ventana del editor de pie de factura.
Haga clic en el botn pie

facturas.
Una vez abierta la ventana, seleccione el formato para impresin del pie de la factura, como se ve en
la pantalla a continuacin; elija entre el formato de Delegacin TLALPAN DF, Obra Pblica ejemplo o
Formato STC y haga clic en el botn Cargar formato seleccionado.
Seleccione el tipo de
formato para impresin
del pie de la factura.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En el formato correspondiente se encuentran dos hojas:
La hoja de datos: en esta hoja se muestran los datos ingresados en la factura; los cuales no
son modificables.
Indicar si el producto se
imprime en el CFDI o no
Para que el sistema tome en cuenta la impresin de cada producto, en la parte de Productos en
la factura en la columna Imp, indique con un SI o un NO la impresin de los mismos.
La hoja pie factura: esta hoja es modificable para el formato pie de la factura; en esta hoja el
usuario puede acomodar los montos de acuerdo a lo que necesite, o bien crear un formato
personalizado.
Se recomienda que para personalizar un formato, haga una copia del mismo y la modifique desde
Excel ; as cuando necesite cargar esta informacin, seleccionar el formato personalizado. Los
formatos se pueden ver haciendo un clic en Ver carpeta de plantillas.
Control de Obra
Contabilidad
Los formatos predeterminados no guardarn formatos personalizados realizados directamente

desde el sistema.
Clientes

Montos
Modificables
Una vez realizados los cambios necesarios, haga un clic en Aceptar.

Regresando a la ventana de impresin del CFDI, en el combo formato agregue el tipo de formato:
CFDI 2016 con IVA formato pie.rpx y haga clic en el botn de Re-generar, para cargar el formato
previamente personalizado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Formato pie CFDI.
En el caso de CFDI, se incluy el botn de Crear Excel en la ventana del Comprobante Fiscal. Para
mandar la factura a formato de Excel, haga clic en el botn de Crear Excel, ubicado al lado del combo
del formato para impresin.
Posteriormente el sistema mandar un mensaje mencionando queControl

el documento
de Obra ha sido creado:
Contabilidad
Clientes
Una vez creado el documento haga clic en Aceptar y vaya al botn de Ver documentos generados en
donde encontrar el documento generado.

Cancelacin de Facturas
Est opcin permite cancelar facturas impresas y CFDI de clientes registradas en el sistema.
Para cancelar una factura impresa o electrnica:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botn Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelar.
4. Haga clic en el botn Cancelar.
5. En caso de cancelar una factura electrnica el sistema mandar el siguiente mensaje:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

6. El sistema pide que confirme la cancelacin de la factura, posteriormente indique el motivo de
la cancelacin y haga un clic en Aceptar.
7. La factura se habr cancelado correctamente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Facturas a contratos importados de Precios Unitarios.
Para capturar una Factura deber realizar los siguientes pasos:
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.
En caso de tratarse de un contrato importado de Precios Unitarios, ya sea en la modalidad

Base de Datos Local o Base de Datos SQL que defini en el detalle del proyecto, se habilitar
el botn Imp. Est. PU
3. Seleccione la serie a la que pertenece la factura.
4. Seleccione la fecha de la factura.
Control de Obra
Contabilidad
6. Haga clic en el botn Imp. Est. PU, solo mostrar la base de datos definida en el detalle
proyecto.
Clientes

7. El sistema mostrar la ventana de importacin, las estimaciones de cliente que se encuentren
en estatus Aprobada en P.U., con la finalidad de importar las estimaciones a una factura de
cliente.
8. Si desea cargar la estimacin para la factura, haga doble clic sobre el rengln que describe el
folio de la estimacin.
Control de Obra
Contabilidad
Es importante aclarar que deber hacer una factura por cada tipo de estimacin que se
tenga registrado. Clientes

9. Por lo tanto el sistema cargar los datos de acuerdo a la informacin contenida de la
estimacin.
10. Proceda a la realizacin de la factura como lo hace de manera habitual. Para ms informacin
consulte el tema de Facturas ubicado en este captulo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Facturas de anticipo
Permite la captura de facturas de anticipo que tienen algunos contratos celebrados por la empresa
para el cobro de una estimacin.
Para entrar a Facturas de anticipo de cliente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de anticipo
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Contrato Fecha probable de pago
Tipo de factura Importe
Serie factura Forma de pago (aplica para CFDI)
Folio Factura Addenda (aplica para CFDI)
Cliente Mtodo de pago (aplica para

CFDI)
Proyecto
Nm. de Cta. de pago (aplica para
Fecha CFDI)
Das de Crdito Condiciones de pago (aplica para

CFDI)
Para capturar una nueva Factura de anticipo:
1. En el campo de contrato busque el contrato a partir del cual generar la factura de anticipo.
2. Haga clic en el contrato y despus pulse el botn Aceptar para confirmar. El botn Salir cierra
la ventana sin guardar cambios.
3. Al seleccionar el contrato el sistema pone por default el nombre del cliente y el proyecto.
4. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente.
5. Seleccione la fecha en que se genera la factura.

Control de Obra
Contabilidad
7. Indique el importe a facturar.
8. De ser necesario seleccione la forma de pago, addenda, mtodo de pago, nm. cta. de pago Clientes
y condiciones de pago.
9. Haga clic en el botn Aplicar/Aceptar.

El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo de tipo de cliente
en caso de que haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin
de plizas.
Cancelacin de Facturas de anticipo

Est opcin permite cancelar facturas de anticipo de clientes registradas en el sistema.
Para cancelar una factura:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botn Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelar.
4. Haga clic en el botn Cancelar.

Control de Obra
Contabilidad
5. El sistema pide que confirme la cancelacin de la factura, posteriormente indique el motivo de
la cancelacin y haga un clic en Aceptar.
6. La factura se habr cancelado correctamente.
Clientes

Notas de crdito cliente
Para entrar a Notas de crdito de cliente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito.
Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla para el
catlogo Tipos de Notas de Crdito.
Campos requeridos:
Folio nota Monto

Control de Obra
Cliente Monto IVA
Contabilidad
Tipo de nota Fecha nota
Descripcin Factura/ abono
Clientes

Folio nota: Es el nmero de la nota de crdito que se aplicar a una factura.
Cliente: Es el nombre del cliente a quin se expidi la factura.
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito.
Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la nota de crdito.
Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crdito.
Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crdito.
Fecha nota: Es la fecha en que se realiza la nota de crdito.
Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito.
En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente
y el nmero de factura.
Proyecto: Es el proyecto que solicit los insumos.
Factura: Es el folio de la factura que se generar.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza.
Monto: Es el importe total de la factura a la cual se le quiere aplicar la nota de crdito.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Control de Obra
Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, asignar el cliente al cual se est
Contabilidad
generando la nota de crdito. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin
referente a la nota de crdito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito, seleccione la fecha en que se est realizando la
nota, elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito y haga clic en Aplicar/Aceptar.
Clientes
En la ventana de reclasificacin de depsitos de clientes podr consultar la factura a la cual se aplic

el cargo de la nota de crdito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.

Serie de Facturas
En esta ventana de podr capturar la(s) serie(s) de facturas con la que cuenta la empresa as como
tambin podr dar de alta el folio correspondiente que pertenece a dichas factura.
Para entrar a series de facturas realice lo siguiente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Serie de Facturas
Para capturar una serie realice los siguientes pasos:
1. Capture la serie correspondiente al block de facturas.
2. Capture el folio de la factura a partir del cual se empezarn a facturar en el sistema.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Notas de crdito electrnicas de clientes
Es importante tener en cuenta que el sistema sigue trabajando con los procesos normales de nota de
crdito. Aunque en tipo de nota se quitaron los checks de Por cancelacin de factura electrnica y
Por descuento el proceso puede ser como se haca normalmente, una nota de crdito electrnica
por el monto total de una factura o bien solo descuento afectando a una factura o al proyecto indicado.
Ahora slo se hacen Notas de Crdito afectando a una cuenta de descuentos.
Se implement el re- timbrado de notas de crdito electrnicas (NCE) siempre y cuando no excedan
las 72 horas.
Para entrar a Notas de crdito electrnicas de clientes:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito electrnicas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla para el

Campos requeridos:
Serie nota Monto IVA
Folio nota Fecha nota
Cliente Captura % de IVA / Monto IVA
Tipo de nota Addenda
Descripcin Factura
Monto
Tipo de factura: Es el tipo de factura que el usuario selecciona segn corresponda.
Serie de nota: Es la serie dada de alta para la matriz y/o sucursal.
Folio nota: Es el nmero de la nota de crdito electrnica que proporciona el sistema.
Cliente: Es el nombre del cliente a quin se expidi la factura.
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito por descuento.
Captura % de IVA / Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado

Control de causado
Obra del monto de la
nota de crdito. Contabilidad
Addenda: Es el campo donde se pueden ligar la addendas al cliente seleccionado.

Clientes
Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito
electrnica.

En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente
y el nmero de factura.
Factura: Es el folio de la factura que seleccion.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiz la pliza de la factura.
Saldo: Es el monto que resta por facturar de no haber pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, asignar el cliente al cual se est
generando la nota de crdito. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin
referente a la nota de crdito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito, seleccione la fecha en que se est realizando la
nota, elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito y haga clic en Aplicar/Aceptar.
El sistema de inmediato generar la pliza.
El sistema de inmediato generar la pliza y mandar a la pantalla de formato para impresin de la

factura.
Control de Obra
Contabilidad
Se pueden emitir notas de crdito electrnicas de clientes sin hacer referencia a una factura, la
Clientes
nota de crdito electrnica no solicita factura para cuando se seleccionan por descuento. Es requerido
que se seleccione un proyecto para cuando no se seleccione una factura, los datos de razn social
RFC y domicilio del receptor se traen de la factura en caso de que esta no sea seleccionada estos
datos se traern del cliente.

Generar nodos para las facturas de clientes
La operatividad de esta ventana es agregar a la pliza generada, en su momento, el nodo de
comprobante (UUID) a cada factura de cliente que haya emitido.
Este proceso solo se tiene que hacer una sola vez al inicio de la contabilidad digital ya que las facturas
que se vayan emitiendo con el sistema, en automtico se les irn generando este nodo comprobante
a la pliza.
Si se vuelve a presionar el botn generar, se eliminar el nodo de comprobantes y se regenerar y

cualquier cambio manual a algn nodo que usted haya realizado se perder.
Para entrar a generar nodo comprobantes realice lo siguiente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Generar nodo comprobante
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar los nodos en las plizas existentes, realice lo siguiente:
1. Seleccione las fechas del filtro a afectar para realizar el movimiento; puede especificar la fecha
inicial y la fecha final o simplemente filtrar todas las fechas.
2. Una vez que especifique el filtro, haga clic en el botn Generar Nodos.
3. Cuando se realice el proceso el sistema mandar un mensaje indicando que la generacin de

nodos de comprobantes (UUID) a la pliza de cada factura ha terminado.
4. Revise los nodos en las plizas de cada factura afectada.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Depsitos
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en
los contratos.
Para entrar a depsitos de clientes:
2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Depsitos
Campos requeridos:
Folio Depsito Monto depsito

Control de Obra
Contabilidad
Cliente Fecha depsito
Cuenta bancaria Concepto
Tipo depsito Dividir entre

Clientes
Proyecto Monto base

Folio Depsito: Es un nmero consecutivo que el sistema le asigna a un depsito.
Cliente: Es el nombre o razn social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas
contables en la generacin de pliza.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est llevando a cabo el depsito.
Monto depsito: Es la cantidad monetaria del depsito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto
aplicar es lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta
cliente est en dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito
entre la paridad burstil y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Fecha depsito: Es la fecha en que se realiz el depsito.
Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se

est realizando el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo
de depsito.
Concepto: Es el motivo por el que se est realizando dicho depsito.
En Neodata ERP Construccin solo podr realizar los siguientes depsitos:
Cuando el cliente y la cuenta bancaria estn en la misma moneda.
Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema

no le permitir generar el depsito y le mostrar el siguiente mensaje:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para capturar un Depsitos de cliente:
1. Haga clic en el botn Nuevo .
2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, dividir entre y el
tipo de depsito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y cargos
con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an tienen saldo pendiente.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
4. Seleccione el proyecto que afectar al aplicar el depsito.
5. Capture el monto del depsito en pesos.
6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con
la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito
Control de Obra
que tiene el cliente.
Contabilidad
8. Capture el motivo del depsito realizado.
9. En caso de que el cliente se encuentre en dlares y la cuenta bancaria este en la moneda base
(pesos) deber capturar la paridad burstil.
Clientes
10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas
y cargos con saldo en el campo monto aplicar.

11. La fecha del depsito se tomar de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cual no
podr pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas contables
que se tiene capturados en el tipo de depsito.
14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del
depsito, si est seguro haga clic en S.
15. El sistema mandar la pliza que se genera de acuerdo al depsito efectuado.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Reclasificar Depsitos
Este proceso funciona para reclasificar los depsitos ya que en ocasiones los depsitos
generados se aplican por error a otra factura, o cuando primero realizan el depsito y
posteriormente se les entrega la factura.
Para entrar a reclasificacin depsitos de clientes:
2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Reclasificar Depsitos
Campos requeridos:
Control de Obra
Cliente Contabilidad
Cuenta
Rango de Fechas
Clientes

Cliente: Es el cdigo y descripcin que identifica a un cliente en el sistema.
Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los

movimientos.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la pliza.
Mes. Es el ao-mes en que se gener la pliza.
No. Pliza. Es el nmero de pliza generada.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura
de acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y
banco correspondiente a la pliza.
Tiene inversa. Indica que si la pliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la pliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una pliza
existente.
Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas.
Descripcin pliza. Es una explicacin breve del movimiento

Controlrealizado
de Obra en la pliza.
Contabilidad
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo est en
nmeros rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se

encuentra activada. Clientes
Abonos aplicados. Corresponde a la pliza del depsito la cual indica el monto abonado a
la factura del cliente.

Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depsito del cliente, si un abono
est en nmeros rojos indica que el depsito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la pliza de la factura del cliente la cual indica el monto
abonado en el depsito.
Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos:
1. Localice el depsito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
3. Haga clic en el grid de cargos aplicados del depsito para que muestre el depsito realizado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

4. En esta ventana seleccione las facturas que desea aplicar, por default el sistema mandara el
monto base igual al saldo pero puede modificarlo en caso de requerir.
5. Cambie de rengln y haga clic en el botn Aceptar.
6. El sistema mandara un mensaje de confirmacin
7. En caso de haber confirmado mandar el siguiente mensaje.
8. Consulte nuevamente la ventana de reclasificacin de depsitos y observe que los depsitos

fueron aplicados a las facturas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos aplicados
mostrar la siguiente informacin:
Cargo: Muestra la factura realizada al cliente.
Abonos aplicados: Muestra los abonos aplicados a la factura, proporcionando informacin

referente al depsito que ampara dicha factura. En esta ventana usted podr imprimir el reporte
Detalle de abonos aplicados a factura o cargo de cliente, en el cual le muestra el monto aplicado a la
factura correspondiente.
Abono: Muestra la pliza de la factura.
Cargos aplicados: Al tratarse de una factura, en esta columna no se proporciona ninguna informacin.
En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos.
Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
Cargo: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin.
Abonos aplicados: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna

informacin.
Abono: Muestra la pliza del depsito realizado.
Control de Obra
Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando informacin referente
Contabilidad
a la factura que ampara el depsito realizado. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle
de facturas y cargos afectados por depsito de cliente, en el cual le muestra las facturas que fueron
liquidadas parcial o totalmente con dicho depsito.
Clientes

Consultar Depsitos
La funcin de esta ventana es para consultar los depsitos que se han ido registrando
en el sistema de ERP Construccin. Dicha ventana contiene la misma informacin que la de
Reclasificar depsitos, pero con la finalidad de slo consultar e imprimir depsitos y en la cual no
podrn ser reclasificados.
Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de
Reclasificar depsitos se encuentre cerrada.
Para entrar a consultar depsitos de clientes:
2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Consultar Depsitos
Control de Obra
Contabilidad
Campos requeridos:
Cliente
Cuenta
Clientes
Rango de Fechas


movimientos.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer el folio de dicha factura de

acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y
existente.

Control de Obra
Contabilidad
Descripcin pliza. Es una explicacin breve del movimiento realizado en la pliza.
Clientes

Factura

Abono: Muestra la pliza de la factura. Control de Obra

Contabilidad
Clientes

Depsito
Abonos aplicados: Al ser de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin.
Abono: Muestra la pliza del depsito realizado.

Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando
informacin referente a la factura que ampara el depsito realizado. En esta ventana
usted podr imprimir el reporte Detalle de facturas y cargos afectados por depsito de
cliente, en el cual le muestra las facturas que fueron liquidadas parcial o totalmente con dicho
depsito.
En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos. Solo podr consultar esta ventana
cuando la ventana de Reclasificar depsitos se encuentre cerrada.
Antigedad de saldos
La ventana de antigedad de saldos sirve para consultar a los clientes con los cuales se tienen
saldos pendientes, esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por medio
de rango de fechas establecidos.
Para entrar a antigedad de saldos de clientes:
2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Antigedad de saldos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Cliente en el
catlogo de Cuentas Contables.
Mostrar slo cuentas con saldo. Muestra cuentas de cliente con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a
Cliente.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
cliente.

saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final en
la balanza de comprobacin.
Saldo Pendiente. Es el saldo que an debe el cliente.
Total vencido. Es el monto que se debi cobrar y su plazo de pago se encuentra vencido.
Primer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente a un plazo menor a X.
Control de Obra
Contabilidad
Segundo rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo de X hasta Y.
Tercer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo mayor a Y.
Clientes

En Facturas / plizas de la cuenta especfica:

movimientos.
Factura: Es el folio de la factura que se gener.
Fecha Factura: Es la fecha en que se gener la factura de cliente.
Nm. Pliza. Es el nmero de pliza generada.
Mes pliza. Es el ao-mes en que se gener la pliza.
Importe. Es el monto total por el cual se elabor la factura.
Das vencidos. Son los das transcurridos de acuerdo a la fecha de probable pago
especificada en la factura.
Saldo: Es el monto que resta por cobrar al cliente.
Hasta X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo de X das
transcurridos despus de la fecha de probable pago.
De X hasta Y: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo determinado
de das transcurridos despus de la fecha de probable pago.
Mayor de X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo mayor de X
das transcurridos despus de la fecha de probable pago.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para consultar la antigedad de saldos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de clientes e indique la moneda con la que se encuentra dados de alta.
2. Para mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Mostrar slo cuentas con saldo.
3. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.
4. Indique los rangos de das para agrupar su vencimiento.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

CAPITULO 8
Proveedores
En este captulo el usuario encontrar que en NEODATA adems de poder generar contrarrecibos,
en automtico el sistema crear su pliza correspondiente, realizar notas de cargo y notas de crdito.
As como podr generar los Contrarrecibos por un anticipo del Proveedor y facturas por monto parcial
o total.
Este captulo tambin se ve el tema de requisiciones dentro de ERP Construccin ya que todo control
administrativo de una obra inicia con las requisiciones, las cuales pueden ser capturadas durante todo
el tiempo que dure la obra as como la elaboracin de los pedidos que surten los proveedores.
Al finalizar este captulo usted podr realizar la captura y generacin de:
Tipos de proveedores Finiquito de pedidos
Registro de proveedores Facturas con pedido
Lista de proveedores Facturas sin pedido
Requisiciones Facturas de anticipo de proveedor
Autorizacin de Requisiciones Notas de crdito
Pedidos basados en requisi- Cambiar folio de facturas

Control de Obra
ciones
Contabilidad
Facturas de anticipo para estima-
Autorizacin de pedidos ciones
Modificacin de pedidos Facturas de estimaciones
Importar Req. De PU Contrarrecibos Clientes

Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas se
pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo,
un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por
lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada uno.
Para entrar a tipos de proveedor:
1. Haga clic en el panel Proveedores
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Proveedores
Campos requeridos:
Tipo de proveedor
Control de Obra
Cuenta proveedor
Contabilidad
Descripcin
Tipo de cheque
Clientes
Tipo de pliza

Tipo proveedor. Este campo clasificar e identificar a los proveedores.
Descripcin. Capture un texto relacionado con el tipo de producto o servicio proporcionado por el
proveedor.
Generar cuentas en automtico. Al marcar esta opcin el sistema genera subcuentas para cada
proveedor que se registre en el sistema.
Consecutivo cuentas. Es un nmero a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas
contables que se vayan generando en automtico.
Cuenta proveedor. Es la cuenta a partir de la cual el sistema generar cuentas contables dedicadas
a los proveedores. Estas se generarn como subcuentas. Funciona conjuntamente con la opcin de
generar cuentas en automtico.
Cuenta anticipo. Es la cuenta contable que corresponder al anticipo y a sus subcuentas generadas
en automtico.
Cuenta Fondo Gta. Es la cuenta contable que corresponder al fondo de garanta y a sus subcuentas
generadas en automtico.
Tipo de cheque. Es el tipo de cheque que se utilizar para pagar al proveedor.
Tipo de pliza. Es la pliza que se utilizar al generar la factura.
Factor de IVA incluido. Es un factor que aplica al importe y solo lo utilizan en los pases
de Latinoamrica para quitar el IVA incluido, para Mxico no aplica y siempre se le corresponder 1.
Cuenta Contable. Es la cuenta que participara en el registro contable para el tipo de proveedor.
Descripcin. Es el nombre de la cuenta.

Control de Obra
Contabilidad
Cargo. Al activar la casilla de verificacin indica que la cuenta es un cargo por lo tanto al generarse la
pliza el monto se cargara a la cuenta contable.
Porcentaje. Es el porcentaje que se aplicar al registro de la cuenta.
Secuencia de clculo. Determina el orden en que se deber llevar el clculo de las operaciones a Clientes
partir del monto base.
Descripcin factura. Es una observacin o motivo para la pliza de la factura.

Para generar un tipo de proveedor realice los siguientes pasos:
2. Capture el tipo de proveedor y la descripcin.
3. Seleccione el tipo de cheque y el tipo de pliza que tendr el modelo del proveedor.
4. En caso de que a partir de este tipo se generarn subcuentas seleccione la opcin de generar
cuentas en automtico.
5. Capture el consecutivo de la cuentas, recuerde que este consecutivo es a partir de

donde empezar a crear sus cuentas en automtico.
6. Seleccione la cuenta de proveedor.
7. Seleccione la cuenta de anticipo y fondo de garanta en caso de que se requiera en el modelo.
8. Haga clic en Aplicar para guardar al tipo de Proveedor.
9. A continuacin se activar el grid en el cual podr capturar las cuentas contables adicionales
que participaran en el tipo de proveedor.
10. Active el check de la columna Es Cargo en caso de que la cuenta contable sea un cargo y
deber asignar un porcentaje el cual se aplicara al monto de la cuenta as como la secuencia
en que se deber estar llevando el clculo para el movimiento contable.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

11. En caso que su tipo de proveedor maneje retenciones deber capturarlas con su porcentaje y
secuencia correspondiente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Registro de proveedores
En este aparatado se incluye a todas aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa
de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacn, desde materiales de obra hasta
papelera y muebles de oficina.
Para entrar a nuevo registro:
Haga clic en el panel Proveedores
1. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de Proveedores
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

1. Generales
Esta ventana sirve para capturar datos generales que ayudan a la identificacin de proveedor y los
cuales son requeridos en el registro de proveedores .Para cambiar de persona moral a persona fsica,
desactive la casilla de verificacin y se sustituir el campo Razn social por los campos Nombres (s),
Apellido paterno y Apellido materno.
Proveedor. Es el cdigo con el que se identificar al proveedor.
Persona moral. Esta opcin indica si el proveedor es una persona moral o fsica.
Suspendido. Esta opcin indica que el proveedor ya fue suspendido por lo tanto no se le podr
generar pedidos.
Gastos Financieros. Al activar esta opcin indica que el proveedor es de gastos financieros, y tiene
la finalidad de filtrar aquellos proveedores con este tipo en la ventana la cual lleva su nombre,
Gastos Financieros.
Control de Obra
Razn Social. Es el nombre completo o razn social del proveedor.
Contabilidad
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante la oficina de
recaudacin de impuestos.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la direccin del proveedor

Clientes

Tipo de Moneda. Es el tipo de divisa que manejar este proveedor.
Tipo de proveedor. Seleccione la clasificacin para el proveedor que se est dando de alta, de
acuerdo al Tipo de proveedores que se capturo anteriormente.
Cuenta contable. Seleccione la cuenta contable que se afectar con el contrarrecibo de facturas y la
ejecucin de pagos.
Cuenta anticipo. Seleccione la cuenta contable afectada por efectuar o amortizar anticipos.
Cuenta fondo garanta. Seleccione la cuenta contable que se afectar por retenciones del fondo de
garanta a los proveedores.
Cuenta Deudor. Para hacer uso de esta opcin deber dar de alta a su proveedor como deudor en
el catlogo de cuentas contables y se utiliza en el caso de que al proveedor se le vayan a dar
anticipos sin factura.
Tipo de operacin. Es el tipo de prestacin o servicios que ofrece el proveedor. Cuando se

actualiz la base de datos por primera vez, el sistema toma por default NA (No Asignado), usted
cuando est dando de alta al proveedor, deber asignar un tipo de operacin diferente de NA,
ya que no permite guardas los datos con este tipo y al momento de generar el archivo para la
declaracin DIOT no le va a permitir generar el archivo si un proveedor tiene el tipo NA.
Tipo de tercero. Esta opcin indica si el proveedor es nacional, extranjero o global.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

2. Productos
Esta ficha sirve para capturar los principales productos que surte este proveedor, as como el
Precio negociado, la Fecha de negociacin, Observaciones y se agreg el campo unidad, con
la finalidad para que la persona de compras sepa en qu unidad esta cotizando. Est unidad
proviene del catlogo de insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

3. Contacto
En esta ficha se colocan datos adicionales acerca del Contacto con el cual se tiene el trato directo del
proveedor.
Contacto. Es el nombre de la persona que provee el insumo.
Jefe. Es el jefe o superior inmediato del contacto o agente del proveedor que atiende a
la empresa y ante quien se puede dirigir en caso de reclamos.
Puesto Jefe. Es el puesto o cargo de responsabilidad del jefe del contacto.
Persona(s) que atienden pedidos. Son las personas con quienes se tratan los asuntos de
pedidos de insumos.
Calificacin Calidad. Es la calificacin del desempeo del proveedor en cuanto a la calidad de

sus productos, de acuerdo a la escala de la empresa.
Calificacin Puntualidad. Es la calificacin del desempeo Control del proveedor en cuanto a la

de Obra
puntualidad de sus entregas, de acuerdo a la escala de la empresa. Contabilidad
Das de crdito. Es la cantidad de das de crdito otorgados por el proveedor que pueden
transcurrir entre la fecha de facturacin y la fecha de pago.
Giro. Es la clave que representa la actividad preponderante del proveedor es decir; la familia o
Clientes
gnero de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas, ferretera, entre
otros.
Lmite de crdito. Es la cantidad de lmite de crdito otorgados por el proveedor.

4. Datos adicionales
Son aquellos datos personales del proveedor como lo es su domicilio en que se localizar, el nmero
telefnico para contactarlo, CURP, etc.
CURP. Es la clave nica de registro de poblacin que tiene el proveedor.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio del proveedor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del proveedor.
Delegacin. Es la delegacin o municipio donde se encuentra la direccin del proveedor.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
proveedor para correo ordinario.
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la direccin del proveedor. Se toma del
catlogo de Estados.
Telfono. Es el nmero telefnico del proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Celular. Aqu se indica el nmero de telfono celular del proveedor.

Control de Obra
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Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del proveedor.
Correo Electrnico. Es la direccin de correo electrnico del proveedor a donde se puede dirigir
la correspondencia electrnica.
Sitio Web. Aqu se indica la direccin electrnica del sitio web del proveedor. Clientes
Registro Patronal del IMSS. Es el nmero de registro del contratista ante el Instituto del Seguro
Social u otro organismo de seguridad social para trabajadores.

Registro Cmara. Es el nmero de filiacin o pertenencia del contratista a la Cmara Nacional
de la Industria de la Construccin u otra cmara de comercio organizada.
INFONAVIT. Es el nmero de registro del contratista en el Infonavit (Instituto de Fomento

Nacional de Vivienda para trabajadores).
Observaciones. En este campo se puede escribir observaciones sobre el proveedor.
5. Datos SAP
Estos datos son para movimientos especficos para un cliente. Por lo tanto no tendr explicacin a
detalle en el manual.
Control de Obra
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Clientes

6. Bancos
Banco. Es el nombre del banco donde se har el depsito al proveedor.
Es pago electrnico. Permite identificar que los pagos que se realicen al proveedor sern por
medio de transferencias bancarias.
CLABE. Es el nmero de la cuenta interbancaria en caso de realizar los pagos por medio de
trasferencias electrnicas.
Clave asignada. Es el nmero de clave que se le asigna el proveedor en el Windows cash.
Cuenta bancaria SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrnica debe indicar la cuenta
bancaria SAT del cliente
Banco SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrnica indique banco SAT
Control de Obra
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Clientes

Lista de proveedores
En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para entrar a proveedores:
Haga clic en el panel Proveedores
1. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Listado de Proveedores
El contenido del catlogo de Proveedores no puede capturarse sobre las columnas en lnea, pero
puede capturarse usando la ventana de detalle, la cual se compone de seis fichas.
Para abrir la ventana de detalle Registro de Proveedores:
1. Posicione el cursor en el cdigo del proveedor.
2. Sin cambiar de rengln, haga clic derecho para mostrar el men contextual.
3. Haga clic en la opcin Detalle.
4. Otra manera de entrar es dando doble clic en el registro del proveedor.

Control de Obra
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Clientes

Requisiciones
Para efectos de controlar la solicitud de insumos en la obra y que estas solicitudes se apeguen a las
cantidades presupuestadas originalmente, en el sistema ERP Construccin se pueden capturar
requisiciones limitadas por la explosin de insumos del proyecto en cuestin.
Para entrar a requisiciones:
1. Haga clic en el panel de Proveedores
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opcin Requisiciones
Para realizar una nueva Requisicin realice los siguientes pasos:
1. Debe indicar para que Proyecto se har la requisicin posteriormente haga clic en el botn
Nueva requisicin.
Control de Obra
2. Indique quin es el Solicitante de material, quin da la Autorizacin tcnica para el uso del
Contabilidad
material y quien da la Autorizacin de compra.
3. Si lo desea puede dar un cdigo auxiliar alterno a la requisicin.
4. Seleccione la fecha en que es requerido el material y escriba el lugar de entrega del material.
Clientes
5. En las columnas de registro o detalle de la requisicin puede capturar los insumos que
participan en la explosin de insumos del proyecto ligado a ese proyecto.

El botn de Imprimir le permitir tener dicha requisicin en documento impreso y si desea Cancelar la
requisicin bastar que haga clic en el botn de Cancelar.
El botn Finiquitar le permitir terminar la requisicin que se haba requisitado anteriormente pero
regresando los insumos requisitados a la explosin de insumos. Es importante recordar que una
requisicin que no tiene pedidos no se puede finiquitar, por lo tanto las requisiciones sin pedido solo
se cancelan.
En la ventana Requisiciones se agreg el campo rengln, con la finalidad de agregar el campo en

el reporte para su impresin. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir
modificar nmero de rengln en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra autorizado.
Control de Obra
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Clientes

Autorizar/Consultar Requisiciones
Toda requisicin debe pasar por un proceso de autorizacin ya que si una requisicin no est
autorizada no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar pedidos.
Para entrar a autorizacin, consulta, Vobo y revisado de requisiciones:
1. Haga clic en el panel de Proveedores
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opcin Autorizaciones
Control de Obra
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Consultar Requisiciones
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas las
requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la requisicin o si

usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los
proyectos activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione la requisicin que desea consultar.
4. En el grid inferior aparecer el detalle de la requisicin seleccionada.
Autorizar / Desautorizar Requisiciones

2. Determine un rango de fechas las cuales correspondernControl

a la decaptura
Obra de la requisicin o si
usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos Contabilidad
los proyectos activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione la requisicin que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botn Autorizar o Desautorizar segn sea el caso. Clientes

Revisado/ No revisado
Con esta opcin el encargado de autorizar las requisiciones deber verificar que los insumos que se
estn contemplando en la requisicin hagan falta realmente en el Almacn.

usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos
3. Seleccione la requisicin que desea revisar.
4. Haga clic en el botn Revisado si realmente se comprob que los insumos requisitados no
existen en almacn y si no se ha revisado an los insumos haga clic en el siguiente botn No
revisado el cual indica que los insumos no fueron revisados si existan en Almacn.
En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que han sido revisadas identificndolas por
un check en la columna Revisin Almacn del grid principal.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

VoBo/ Quitar VoBo
Con esta opcin el encargado de revisar las requisiciones deber dar el visto bueno antes de que se
autoricen.

usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos
3. Seleccione la requisicin que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno a la requisicin generada o si por alguna
razn se dio el visto bueno a una requisicin por equivocacin, podr quitrselo haciendo clic
con el siguiente botn Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que tiene visto bueno identificndolas por un
check en la columna VoBo del grid principal.
Control de Obra
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Clientes

Importar requisiciones de PU
Con esta opcin se pueden importar requisiciones desde PU en dos modalidades: base de datos
Local y base de datos SQL.
En PU en la ventana de Clculo, dentro de las Opciones de control debe activar la opcin:

Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte), as como seleccionar el periodo
de corte.
Para llevar a cabo una importacin de requisiciones de PU, considere los siguientes pasos:
1. Indique el proyecto destino de la importacin en ERP 2016, al hacer esta seleccin se cargan
en la ventana los datos del detalle del proyecto: servidor, base de datos y presupuesto origen
en P.U. o Ruta archivo de base de datos local, recuerde que estos datos se mostrarn de
acuerdo a la configuracin del detalle del proyecto.
2. Seleccione al solicitante de la requisicin.
3. Seleccione la fecha de requisicin.
Control de Obra
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Clientes

4. Haga un clic en el botn Importar requisicin. El sistema genera la requisicin resultado de
la importacin de PU y manda un mensaje de confirmacin.
5. Haga un clic en Aceptar.
6. Para consultar la requisicin generada vaya a la ventana de requisiciones. En la requisicin

de consulta el sistema manda una leyenda Generada desde PU, indicando que la requisicin
se gener bajo el proceso de importacin de requisiciones.
Cantidad calculada. Es la cantidad que resulta del clculo en PU, al seleccionar el periodo
corte, y la opcin Calcular cantidad a requerir, se toma en cuenta el porcentaje por periodo y la
cantidad del insumo en cada concepto que este participe.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En ERP2016 se deben tomar las siguientes consideraciones, para un insumo de cantidad topada:
1. No se debe pasar de lo disponible por requerir si se pasa, el sistema preguntar si

desea continuar y generar la requisicin solo con lo que est disponible por requerir:
Ejemplo: En el ejemplo tomaremos el insumo DUELA; la cantidad calculada es de 0.20002115 PZA,

por lo tanto se requiere al sistema 0.20002115 PZA, pero en mi explosin de insumos tengo por
requerir 0.1999 PZA; el sistema manda el mensaje advirtiendo esto y si se confirma la accin,
la cantidad requerida solo ser la que est disponible por requerir que en este caso es 0.1999 PZA.
Al hacer un clic en Aceptar, se genera la requisicin y al consultarla, podemos corroborar que solo se
requiri del insumo DUELA 0.1999PZA.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En el catlogo de insumos se agreg una columna que dice cantidad mnima de compra, para el
siguiente ejemplo se tomar al insumo AGUA, en el cual se indicar que lo mnimo de compra va a ser
0.5297 M3
Al hacer la importacin de requisicin de PU Si la cantidad calculada es de 0.2 M3, al ser menos de la

cantidad mnima de compra; entonces el sistema genera la requisicin por esta cantidad 0.5297 M3
Si la cantidad calculada del insumo BARNIZ es de 1 LT; el sistema pedir 2.5 LT porque lo mnimo por
vez que se requiere es 2.5 LTO, as que se har la requisicin por 2.5 LTO.
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Clientes
Si al hacer la importacin de requisiciones hubiera algn insumo que no exista en la explosin

de insumos del proyecto seleccionado, el sistema pregunta si desea continuar con la generacin
de la requisicin sin tomar en cuenta dicho insumo.

O bien cancele la importacin para la generacin de la requisicin.
Para un insumo que no considere en la explosin de insumos; Topar cantidad, se podr

requerir del mismo cualquier cantidad. Y si es considerado como mnimo de compra en el catlogo de
insumos, de la misma manera se requerir como mnimo esta cantidad.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Pedidos basados en requisiciones
Una vez elaborada y autorizada la requisicin, podr realizar uno o ms pedidos de los insumos.
Tambin puede determinar a los proveedores y caractersticas adicionales a los pedidos por medio del
botn Datos pedido. Usted podr comprar insumos con proveedores en distinta moneda.
Para entrar a generar pedidos basados en requisiciones autorizadas:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Basados en requisiciones
Control de Obra
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Clientes

Para capturar un pedido en base a una requisicin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto para el cual quiere consultar las requisiciones elaboradas.
2. Seleccione a un comprador.
3. Haga clic en Aplicar y se desplegarn las requisiciones de las que an no se haya elaborados
los pedidos y aquellas que no hayan sido surtidas en su totalidad, y que correspondan al
proyecto seleccionado.
4. En la informacin desplegada en el grid superior, haga Clic en la requisicin en base a la que

har el pedido.
5. En el grid inferior (donde aparece el contenido de la requisicin), lleve el cursor hasta la celda
proveedor y elija el proveedor que surtir el pedido, si lo desea puede elegir un proveedor
distinto para cada insumo.
Otra forma de agregar el proveedor es seleccionando los renglones y haciendo Clic en

Asignar Proveedor. Aparecer una ventana donde podr seleccionar el proveedor y haga Clic
en Aceptar.
Control de Obra
Contabilidad
Esta opcin solo funciona cuando los insumos y el proveedor se encuentran en la misma
moneda; adems si tiene los permisos para asignar proveedor.
Clientes

6. Para establecer el precio del insumo bastar hacer doble clic sobre el campo de acuerdo a las
siguientes 3 opciones:
Precio proveedor.- Es el precio pactado con el proveedor, dicho precio es registrado en el

apartado de productos del detalle de proveedores.
Precio ltima compra.- Se tomar el precio del insumo en que se compro por ltima vez. Esta
columna est acompaada por el campo Moneda ltima compra, en la cual se especifica la
moneda con que se compro por ltima vez.
Precio explosin.- Este precio del insumo se toma del registrado en la explosin. Es
importante recalcar que si se topa el precio del insumo, no se podr seleccionar ningn precio
mayor al registrado como tope.
Usted podr marcar varios registros para asignar el precio de ltima compra, el precio del
proovedor o el precio de la explosin, haciendo clic derecho y seleccionando la Opcin
Asignar Precio.
Control de Obra
Contabilidad
Seleccione uno o varios Haga un click derecho y

insumos para asignar precio. seleccione Asignar precio
Clientes

De la ventana de asignar precio seleccione la opcin deseada y de un clic en Aceptar:
7. En la columna Descuento (parte inferior de la ventana) puede capturar el porcentaje de

descuento de cada insumo en particular.
8. De la misma forma puede agregar cualquier observacin al insumo, si esta ya ha sido

capturada en la requisicin la mostrar, esta columna es de observacin especial.
9. Tambin puede cambiar la cantidad a pedir, siempre que no sea mayor a la cantidad definida
en la requisicin.
10. Una vez definido el proveedor, si el pedido lleva algn descuento, cargo, anticipo o alguna
observacin deber agregar sus datos adicionales, para esto seleccione un insumo que tenga
asignado el proveedor deseado. Haga clic en Datos pedido.
Esta ventana contiene 5 fichas las cuales son datos adicionales al pedido. A continuacin
explicaremos cada una de ellas.
Control de Obra
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Clientes

1. Descuentos
En esta ficha se podr especificar los descuentos, cargos, impuestos e IVA que contendr el pedido
que se elabora. Todos estos datos se calcularan en base al Subtotal de insumos.
I. En caso de requerir, escriba la descripcin en descuentos y cargo, solo podr capturar

hasta 3 descuentos y 2 cargos, enseguida escriba el porcentaje o monto de cada uno de
ellos.
II. Capture el porcentaje de IVA que cobrar este proveedor.
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Los descuentos y cargos son para todo el pedido, si desea hacerlo por insumo podr
capturarlo en la columna descuento de la ventana principal.
Clientes

2. Anticipo
En caso que este pedido requiera de un anticipo puede capturarlo en esta ficha.
I. Debe marcar la casilla de Aplicar anticipo y poner el porcentaje o el monto del anticipo.
II. Los das de revisin y pago son definidos en Opciones del men Herramientas y no son
modificables en los datos del pedido.
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Clientes

3. Observaciones
En esta ficha podr capturar alguna observacin que se desea anexar al pedido y en la parte Inferior
aparece el lugar de entrega de materiales, este dato viene del detalle del proyecto que definimos, pero
puede ser modificado en esta parte.
4. Adicionales
En esta ventana se podr capturar las condiciones de pago en que se le pagar al proveedor, adems
deber capturar el Libre a Bordo, Embrquese, as como la fecha de entrega y la fecha de cuando fue
solicitado al proveedor.
Se agreg en los datos del pedido la fecha de ltima modificacin del pedido para su respectiva
consulta e impresin del pedido.
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5. Proveedor
Esta ventana contiene datos adicionales como son lmite de crdito, das de crdito, das de entrega,
calificacin en puntualidad, calificacin en calidad y condiciones de pago que fueron capturados
cuando se registro al proveedor, estos datos no pueden ser modificados a partir de esta ventana, si
requiere modificarlos lo podr hacer en el registro del proveedor.
Para salir y guardar los cambios hechos a esta ventana haga Clic en Aceptar, si slo desea salir sin
guardar los cambios, haga Clic en Salir.
Si es necesario, puede agregar datos adicionales para cada proveedor, siguiendo el mismo proceso
descrito anteriormente.
Podr agregar al los pedidos un tipo fiscal pero estos tipos estn orientados a usuarios de Guatemala
y se despliegan en el campo Tipo fiscal (se contienen en un catlogo interno de sistema), y puede
ser de tres tipos: Compras, Importacin y Servicios. Este parmetro puede ser obligatorio si as se
define en la ficha Operatividad de las Opciones del sistema.
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11. Una vez definidos todos los datos del pedido, solo falta generarlo, para ello haga Clic en el
icono de Generar, que aparece en la parte superior derecha de la ventana.
12. El sistema mandar un mensaje de confirmacin del pedido, haga clic en S para generar el
pedido.
13. El sistema mostrar los responsables que tenga que ver con la elaboracin del pedido, si
desea modificarlos lo podr hacer desde aqu. Para continuar haga clic en Aceptar.
En caso de haber seleccionado otros proveedores, el sistema mandar por proveedor la firma
de los responsables para confirmar dicho pedido
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Clientes

14. En seguida enviar un mensaje en una ventana indicando que el pedido ha sido creado,
indicando el nmero de cada pedido por proveedor.
En caso de que el insumo y el proveedor no sean de la misma moneda, deber pagar el insumo de
acuerdo a la moneda del proveedor. Tome en cuenta que debe tener la paridad del da.
Ejemplo: En el siguiente pedido se tiene un insumo en dlares llamado cable de cobre, el cual se
desea pagar con un proveedor en pesos. El precio del insumo deber ser el que se encuentra
especificado en la explosin de insumos.
Dicho insumo tiene un costo de $35 dlares y la paridad del da se encuentra a $18.1947, por lo
tanto para calcular el costo del insumo en pesos deber multiplicar el costo del insumo por la
paridad.
El proveedor en pesos deber pagar por el insumo $636.81 pesos.
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Si es necesario, puede agregar datos adicionales, siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.
Modificacin de Pedido
En este proceso se permite hacer modificaciones a los pedidos siempre y cuando no se encuentren
autorizados.
Para entrar a Modificacin de pedidos:
1. Haga clic en el panel Proveedores.
2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Modificar / Imprimir.
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Para realizar una modificacin o imprimir un pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se gener pidi el material.
2. Seleccione el Pedido que desea modificar, recuerde que el pedido lo deber desautorizar en
caso de que se encuentre autorizado.
3. En seguida se cargarn los datos del pedido seleccionado, aqu podr hacer las
modificaciones correspondientes a pedidos.
5. En caso de que quiera ver el reporte del pedido haga clic en el botn Imprimir.
6. Si por alguna razn el pedido est mal o no lo va a surtir el proveedor lo podr cancelar.
En la ventana Modificar/Imprimir se agreg el campo rengln, con la finalidad de agregar el campo

en el reporte para su impresin. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir
modificar nmero de rengln en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra autorizado.
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Autorizaciones de pedidos
Todo pedido debe pasar por un proceso de autorizacin, ya que si un pedido no est autorizado, no
puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar facturas.
Para entrar a autorizacin, consulta y VoBo de pedidos:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Autorizaciones.
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Clientes

Autorizar / Desautorizar Pedidos
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos los
pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted lo
desea puede mostrar todas los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botn Autorizar o Desautorizar segn sea el caso.
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Clientes

VoBo/ Quitar VoBo
Con esta opcin el encargado de revisar los pedidos deber dar el visto bueno antes de que
se autoricen.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos los
pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todos los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno al pedido o si por alguna razn se dio el
visto bueno a un pedido por equivocacin, podr quitrselo haciendo clic con el botn Quitar
VoBo.
En la siguiente ventana podr visualizar los pedidos que tiene visto bueno identificndolos por un
check en la columna VoBo del grid principal.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Finiquitar pedidos
En esta ventana podr terminar un pedido regresando los insumos a la explosin de insumos
o al pedido.
Para entrar a finiquitar pedidos en base a entradas:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Finiquitar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Es importante recordar que solo se puede finiquitar un pedido que tenga entradas parciales al Almacn
sino tiene entrada parcial a almacn no se puede finiquitar aunque el pedido se encuentre autorizado,
por lo tanto los pedidos que hayan sido surtidos al 100% tampoco se pueden finiquitar solo cancelar
la entrada a almacn.
Cuando se finiquita un pedido los insumos regresan al pedido para generar una nueva orden
de compra o libera a la explosin de insumos para tener nuevamente cantidad por requerir.
Para finiquitar un pedido:
1. Seleccione el proyecto y pedido, de inmediato cargar los datos en base al pedido

seleccionado.
2. En caso de requerir liberar la cantidad a la explosin de insumos para generar una nueva
requisicin marque la opcin liberar cantidad en la requisicin
3. Haga clic en Finiquitar

Control de Obra
4. El sistema mandar un mensaje de confirmacin, haga clic en S para confirmar el proceso
Contabilidad
Clientes

5. En la siguiente ventana haga clic en aceptar
Si consulta la requisicin, observe que mandar un mensaje indicando que fue Pedida en su totalidad;
esto significa que la cantidad finiquitada regresa a la explosin de insumos para generar una nueva
requisicin en cuanto lo desee.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Facturas de Pedidos
Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no sean de anticipo,
las cuales se basan primordialmente de un pedido ya capturado y autorizado.
Para entrar a facturas de pedidos:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de Pedidos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una factura de pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto y pedido, de inmediato cargar los datos en base al pedido

seleccionado.
3. Capture el nmero de factura del proveedor.
4. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la fecha
del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la seleccin de fechas:
La fecha de recepcin debe ser mayor o igual a la fecha de factura.
La paridad se toma en base a la fecha de factura.
La fecha pliza debe ser igual o menor que la fecha recepcin y factura.
Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin.
5. Capture la cantidad por insumo por la cual se est realizando la factura.
6. Seleccione la fecha de probable pago para la factura.
7. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho
dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Modificar das de crdito en
el grupo de proveedores
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

8. El tipo de proveedor se carga con respecto al proveedor seleccionado, sin embargo se puede
cambiar y as si desea consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar la factura
de acuerdo al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.
9. Haga clic en el botn Aplicar, el sistema mandar un mensaje de confirmacin
10. Confirme los datos para generar la pliza correspondiente a la factura.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

11. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botn contrarrecibo y verifique
que en la factura se encuentre marcada la opcin incluir, haga clic en aplicar.
12. El sistema mandar un mensaje de confirmacin para generar contrarrecibo
13. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo y seleccione el reporte.
14. Si desea cancelar la factura haga clic en el botn cancelar, en automtico el sistema cancelar
la pliza y el contrarrecibo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Opciones del men Contextual
Como men contextual podr encontrar 2 opciones: pliza y calcular cantidades para llegar a un
importe. Para ir a men contextual de clic derecho sobre cualquier columna.
Pliza
El sistema mandar la pliza generada de la factura de pedido
**Para ms informacin consulte el tema de Plizas ubicadoControl

en eldecaptulo
Obra
# 6 Contabilidad.
Contabilidad
Clientes

Calcular cantidades para llegar a un importe
Esta ventana cuenta con la opcin de indicar el importe al que se quiere llegar en una factura siempre
y cuando el importe no rebase la entrada en almacn.
Para llevar a cabo un ajuste de cantidades seleccione la factura de pedidos a modificar, sobre el detalle
de la factura haga clic derecho y seleccione la opcin Calcular cantidades para llegar a un importe.
El sistema le pedir el nuevo importe al que quiere llegar, en dado caso que el importe que capture es
mayor al actual le mandar un mensaje diciendo que el importe indicado fue mayor al total por facturar.
En ocasiones no es posible llegar al importe exacto debido al redondeo, el sistema mandar el importe
de la diferencia.
Siguiendo con el ejemplo anterior, de acuerdo al nuevo importe indicado, las cantidades de los
insumos se ajustarn (considerando el importe y al dividirlo por el costo)
Haga clic en aplicar o aceptar para confirmar los datos de la factura y as poder regenerar la pliza.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Facturas sin Pedido
Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no requieren de
pedido.
Para entrar a facturas sin pedido:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas sin Pedido
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una factura sin pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se vaya a generar la factura sin pedido.
2. Seleccione el Proveedor que proveer los insumos solicitados.
3. Haga clic en nuevo.
4. Capture el nmero de factura a la cual se le generar el contrarrecibo.
5. Selecciones el tipo de proveedor.
6. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la fecha
del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la seleccin de fechas:
La fecha de recepcin debe ser mayor o igual a la fecha de factura.

La paridad se toma en base a la fecha de factura.
La fecha pliza debe ser igual o menor que la fecha recepcin y factura.
Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin.
7. Capture el concepto o descripcin por el cual se est realizando la factura.
9. Capture los insumos que debe facturar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

10. Si desea consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar la factura de acuerdo al
tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.
11. Haga clic en el botn Aplicar para generar la pliza correspondiente a la factura.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opcin capturar facturas topadas contra
explosin de insumos, al seleccionar el insumo en el grid debe mostrar los insumos de la explosin.
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opcin agregar insumos en automtico a

la explosin de insumos, al seleccionar el insumo en facturas sin pedido debe mostrar los insumos
del catlogo de insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Facturas de anticipo
Por medio de esta opcin podr generar contrarrecibos, pero slo de las facturas de anticipo, para ello,
se debi indicar un Anticipo en el botn Datos pedido que se encuentra en la ventana de Pedidos
basados en requisiciones o para el caso de contratos haber marcado un anticipo al contrato.
Para entrar a facturas de anticipo de pedidos:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de anticipo
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Proyecto Fecha factura
Pedido Fecha pliza
Factura Fecha probable de pago
Proveedor Importe
Fecha recepcin Descripcin
Pedido: Es el folio del pedido en el cual se basar para realizar la factura de anticipo.
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual proveer el pedido.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha.
Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes contable
actual.
Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha de recepcin y
los das de crdito.
Control de Obra
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagar en la factura de anticipo. Contabilidad
Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado en caso de no haber pagado totalmente
una factura de anticipo.
Por facturar: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Clientes
Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la factura.

Para realizar una factura de anticipo realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto que solicit los insumos.
2. Seleccione el pedido en el cul se basar para la realizacin de la factura.
3. Capture el folio de la factura.
4. Capture la fecha de recepcin y factura pliza.
5. Capture en el campo descripcin el motivo por la cual se est realizando la factura.
6. Capture los das de crdito, el sistema propondr la fecha de pago (considerando la fecha de
recepcin ms los das definidos) o si en el detalle del proveedor tiene capturado los das de
crdito el sistema lo propondr en la factura.
El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho
dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Modificar das de crdito en
el grupo de proveedores.
7. En el campo importe deber capturar el monto de la factura.
8. El campo Facturado se indicar el monto que haya facturado anteriormente y el campo por
facturar es el monto que an resta por facturar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

9. Haga clic en Aplicar para confirmar los datos
10. El sistema mandar la pliza generada de dicho movimiento
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Notas de crdito
Para entrar a notas de crdito de proveedores:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito.
Control de Obra
Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla paraContabilidad
el
Clientes

Campos requeridos:
Folio Monto
Proveedor Monto IVA
Tipo de nota Fecha NOTA
Descripcin Factura/ abono
Folio: Es el nmero de la nota de crdito que se aplicar a una factura.
Proveedor: Es el nombre del proveedor quin expidi la factura
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito.
Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crdito
Total: Es el importe de la suma del monto y monto IVA
Factura/ abono: Es el nmero de factura o abono a la cual se realiza una nota de crdito
En el grupo datos de la factura o abono se carga por default de acuerdo al nombre del proveedor y el
nmero de factura.

Control de Obra
Factura: Es el folio de la factura que se generar. Contabilidad
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza.

Clientes
Programado: Es el monto que tiene programado la factura para su pronto pago.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.

Para realizar una nota de crdito realice lo siguiente:
1. Haga clic en el botn nuevo.
2. Asigne el proveedor al cual se est generando la nota de crdito.
3. Seleccione el tipo de nota a realizar.
4. Capture alguna descripcin referente a la nota de crdito.
5. Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito.
6. Seleccione la fecha en que se est realizando la nota.
7. Elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito.
8. Haga clic en Aplicar/Aceptar, el sistema mandara un mensaje de confirmacin
9. El sistema de inmediato generar la pliza.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En la ventana de programacin de pagos podr consultar la factura a la cual se aplic el cargo de la
nota de crdito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.
Monto de Saldo actual

la nota de de la
crdito factura
Monto
facturado
Usted tambin podr consultar la nota de crdito generada en esta misma ventana, al hacer clic
sobre el botn de buscar en la columna factura/cheque.
Nota de
crdito
Notas relevantes para notas de crdito

Las notas de crdito actualmente funcionan para facturas Control
sin pedido,
de Obra facturas de anticipo de
pedido, facturas de pedido, facturas de anticipo de estimaciones y factura de estimaciones.Contabilidad
No se podrn realizar notas de crdito a facturas que se encuentren totalmente pagadas o que
el monto de la nota de crdito sea mayor al saldo de la factura.
No se podrn realizar notas de crdito a facturas que se encuentren programadas para su

pago o que se encuentren autorizadas. Clientes
Las notas de crdito no podrn modificarse, slo permite la cancelacin.

Cambiar folio de facturas
El cambio de facturas sirve para aquellas facturas que tienen mal capturado el folio y se desea
reemplazar por otro nmero de folio.
Para cambio de folio de facturas de proveedores:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Cambiar folio.
Control de Obra
Proveedor: Es el nombre del proveedor que entreg la factura. Contabilidad
Factura: Es el folio de la factura que se captur inicialmente.
Nuevo folio de factura: Es el nuevo nmero de folio que se le asignar a la factura.

Clientes

Si la factura a la que se le cambia el folio ya fue pagada, en la parte inferior de la ventana se mostrarn
todas las plizas de cheques en que dicha factura participe, en caso de que haya sido pagada con
ms de un cheque. En la columna Descripcin podr cambiar la descripcin de la pliza, para que se
ajuste al nuevo folio de la factura.
NOTAS:
Al cambiar el folio de una factura de proveedor, este se ver reflejado en la pliza de la factura.
Si la factura ya fue pagada, se presentar una ventana en la que se mostrar los cheques en
que participa la factura para modificar manualmente la descripcin de la pliza.
Usted podr cambiar el folio a facturas canceladas.
Para realizar un cambio de factura realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el nombre del proveedor, para especificar quin gener la factura.
2. Seleccione el nmero de factura a modificar.
3. En el campo nuevo folio de la factura capture el nmero de la factura por la cual se va a reem-
plazar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Lista de Facturas de Proveedores
En esta ventana podr vincular los XML desde la consulta de plizas. En esta ventana podr filtrar la
informacin de los proveedores que haya sido capturada con anterioridad en el sistema a fin de facilitar
la relacin de las facturas con el XML correspondiente.
Para ir al listado de facturas de proveedores / asignacin de UUIDs:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Lista de Facturas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para vincular un XML a la factura realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar en la lista de facturas de proveedores ya

sea por proyecto: por todos los proveedores o un solo proveedor, todas las fechas o determine
un rango de fechas.
2. Haga clic en Aplicar, en la ventana se desplegar la informacin solicitada de acuerdo a los

filtros seleccionados.
3. Identifique la factura, posicione el cursor en la columna de UUID y de la lista de XMLS

correspondiente al proveedor relacionado en la factura.
4. seleccione el XML a ligar y haga clic en el botn Aceptar. Si algn monto del comprobante no
coincide con el monto de la factura entonces el sistema lo indicar.
5. Haga clic en Si para continuar con el proceso o en No para cancelarlo y proceda a buscar el
XML que corresponda con la factura para ser ligado.
Seleccione el XML
correspondiente
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Generar Nodos (SAT): Una vez que haya ligado la factura a un XML, es importante que las plizas de
proveedores generen un nodo de comprobante; un campo en donde pueda ver la informacin del XML
ligada a la factura desde su pliza.
Para generar Nodo (SAT) a la factura realice los siguientes pasos:
1. Una vez que est ligado el XML, revise que en la columna Marca se hayan activado las casillas
en automtico o bien seleccione una o varias facturas y con un clic derecho en la opcin del
men contextual haga clic en Marcar seleccin.
2. Haga Clic en Generar Nodo

"Generar nodo"
3. El sistema le mostrar un mensaje indicando que el proceso ha terminado.
4. Haga clic en Aceptar para ver en la factura la informacin del comprobante que se ha ligado
y generado su nodo. De igual forma en la columna Tiene de Obra ver una marca que en
Control XML
automtico se generar al haber realizado el proceso descrito. Contabilidad
En esta ventana tambin puede ver la informacin de la factura en la columna Factura en el botn de
la lupita al lado de la factura registrada, al igual que la captura de la pliza en la columna Nm. pliza Clientes
en el botn de la lupita al lado del nmero de la pliza registrada para la factura.

Pliza con XML
relacionado
Nodo del
comprobante
Informacin del
UUID ligado
En el detalle de la pliza el usuario puede ver el nodo del comprobante generado en el rengln
donde se encuentra la cuenta del proveedor. Control de Obra
Contabilidad
Realizando el proceso descrito, contar con la informacin en plizas para que en el caso que
tenga que presentar un informe de ellas a la autoridad cada pliza lleve su nodo de comprobantes y su
nodo de bancos con la informacin que corresponde a la operacin que se ha registrado en el sistema.
Clientes

Generacin de la informacin de Contabilidad Electrnica en
la captura diaria (facturas proveedores).
En la captura de una factura de pedidos podr visualizar el campo UUID, en el cual se debe ligar el
XML que ya se ha importado con anterioridad en la ventana de importacin de XML.
Para ligar el XML a la factura de pedido se deben seguir los siguientes pasos:
1. En la generacin de una factura cargue los datos como se indico en los temas anteriores, haga
clic en el campo UUID en los binoculares para que el sistema despliegue la lista de XML de
proveedores que se hayan importado para ese proveedor.
Cdigo identificador
estndar
"Generar nodo"
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
2. Seleccione el XML y haga clic en Aceptar. Si el monto de la factura es distinto al

del comprobante el sistema lo indicar y le preguntar si desea continuar, para hacerlo haga
un clic en S.

3. Al regresar a la ventana de la factura de pedido haga clic en Aplicar y al momento de generar
la factura y ser guardada por el sistema se generar el nodo del comprobante en automtico
en la pliza de la factura.
4. Haga un clic derecho sobre el cuerpo de la factura y revise en la pliza que el nodo
de comprobante se encuentre ligado en el proveedor.
Este proceso operacional se puede realizar de la misma manera para facturas de anticipo
de pedidos, facturas sin pedido, facturas de estimaciones y facturas de anticipo de
estimaciones.
Generacin de nodos para una factura ya generada.
Si la factura de proveedores ya se encuentra guardada entonces proceda a realizar lo siguiente:
1. Seleccione el folio de la factura que desee ligar a su XML.
2. Posteriormente haga clic en el campo UUID en el botn de los binoculares para que el sistema
despliegue la lista de XML de proveedores que se hayan importado para ese proveedor;
seleccione el XML y haga clic en Aceptar, si el monto de la factura es distinto al del
comprobante el sistema lo indicar y le preguntar si desea continuar, para hacerlo haga un
clic en Si.,
Seleccione el cdigo
identificador estndar
Control de Obra
Contabilidad

Clientes
"Generar nodo"

3. Una vez ligado el XML a la factura el botn Generar nodo ubicado en la parte inferior izquierda
del botn Aplicar se activar; haga clic en Generar nodo para que el sistema ligue el nodo del
comprobante en la pliza de la factura. El sistema mandar el siguiente mensaje:
4. Haga clic en el botn Aceptar.
5. Haga un clic derecho sobre el cuerpo de la factura y revise en la pliza que el nodo de
comprobante se encuentre ligado en el proveedor.
6. Para eliminar el nodo que ya se ha ligado con el XML de la factura haga un clic en el botn X
ubicado en la parte derecha del botn Generar nodo y el sistema mandar el siguiente
mensaje:
7. Si hace un clic en el botn Si, entonces el sistema continuar con el proceso y desvincular
el XML y eliminar el nodo del comprobante del movimiento. El sistema mandar el siguiente
mensaje corroborando el movimiento, haga un clic en el botn Aceptar.
Control de Obra
Contabilidad
Este proceso operacional se puede realizar de la misma manera para facturas de anticipo
de pedidos, facturas sin pedido, facturas de estimaciones y facturas de anticipo de
estimaciones.
Clientes

Facturas de anticipo para estimaciones
En esta ventana podr realizar las facturas de anticipo de acuerdo como se especfico en el contrato.
Para entrar a facturas de anticipo de estimaciones:
2. En el grupo Facturas de Estimaciones seleccione la opcin Facturas de anticipo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto: Es el proyecto donde se gener el contrato.
Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realiz los trabajos.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes
contable actual.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que
se gener la factura y los das de crdito.
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagar en la factura de anticipo.
Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado hasta el momento.
Por facturar: Es el monto de la factura que est pendiente de pago.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una factura de anticipo para estimacin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto.
2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de anticipo, para ello el
contrato deber tener anticipo y estar autorizado, sino no podr generar la factura.
4. Capture el nmero de factura.
5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha del
servidor.
6. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho
dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar das de
crdito en el grupo de proveedores.
8. Determine si va hacer un pago parcial o pago total de la factura y captrelo en el campo

importe.
9. En el grid se vern las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al tipo de proveedor que
gener.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

10. Haga clic en Aplicar o Aceptar y confirme los datos para continuar con el proceso.
11. El sistema generar la pliza del movimiento contable correspondiente.
12. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
13. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Facturas de estimaciones
En esta ventana podr realizar las facturas de acuerdo a cada estimacin que se gener a partir del
contrato.
Para entrar a facturas de estimaciones:
2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opcin Facturas de

estimaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto: Es el proyecto donde se gener el contrato.
Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Estimacin: Es el nmero de folio que se le asign a la estimacin generada.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realiz los trabajos.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al
mes contable actual.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que
vvse gener la factura y los das de crdito.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una factura de estimacin realice los siguientes pasos:
2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de estimacin, para ello el
contrato deber estar autorizado, sino no podr generar la factura.
4. Capture el nmero de factura.
5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha del
servidor.
6. El campo Das de crdito se deshabilit con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho
dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar das de
crdito en el grupo de proveedores.
8. Determine las cantidades de los conceptos que va a facturar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

9. En la ficha de Descuentos y Cargos se vern las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al
tipo de proveedor que gener o bien, se reflejarn los montos de anticipo, fondos y descuentos
establecidos en la estimacin.
Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la pliza del movimiento contable correspondiente.
10. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
11. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Contrarrecibos
En este proceso del sistema podr consultar los contrarrecibos de proveedores as como generar
aquellos contrarrecibos que se encuentran pendientes.
Para entrar a contrarrecibos:
2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opcin Contrarrecibos.
Contrarrecibo: Es el folio que se le asigna al generar el contrarrecibo de una factura.

Control de Obra
Proveedor: Es el nombre del persona que provee el material solicitado. Contabilidad
Factura: Es el folio de la factura que se genero del material pedido.
Fecha: Es la fecha en que se realiza la factura.

Clientes
Total: Es el importe total de la factura.

Generar contrarrecibo
Para realizar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
2. Seleccione al proveedor.
3. En este caso le mostrara el nmero de la factura que corresponde al folio del contrarrecibo
buscado.
4. Marque en la celda Incluir la factura que desea generar su contrarrecibo y haga clic en aplicar.
5. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo.
Consultar contrarrecibo
Para consultar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el nmero del contrarrecibo.
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarn todos los contrarrecibos pendientes.
4. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo.
Cancelar contrarrecibo
Para cancelar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el nmero del contrarrecibo.

Control de Obra
Contabilidad
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarn todos los contrarrecibos pendientes.
4. Para cancelar el contrarrecibo generado haga clic en el botn cancelar.

Clientes

CAPITULO 9
Bancos
El control de las Cuentas Bancarias es sin duda uno de los procesos de mayor importancia durante
el control y la contabilidad que se llevara a cabo. Es decir, hacer la Programacin de pagos de las
facturas generadas de los Proveedores, imprimir el cheque, movimientos entre cuentas y reimpresin
de cheques. As tambin podr llevar el control de sus depsitos y sus respectivas reclasificaciones.
Este captulo contiene la informacin necesaria, para realizar cualquier movimiento que tenga
relaciones con sus Cuentas Bancarias:
Tipos de cheques Reembolso y gastos por comprobar
Tipos de depsitos Gastos Financieros
Monedas y Paridades Traspasos
Cheques vs. Cuenta Compra/Venta Inversiones
Autorizacin de cheques vs cuenta de Depsitos vs cuenta de abono

cargo
Depsitos de clientes
Modificar consecutivo
Reclasificar depsitos
Antigedad de Saldos
Asignacin de tipo de flujo
Programacin de pagos
Estado de flujo
Consultar programacin de pagos Control de Obra
Importacin de estado de cuenta Contabilidad
Autorizacin de montos de pagos progra-
mados
Conciliar
Generar cheques proveedor
Generar archivo ASCII
Emisin de cheques
Generar txt para CW Clientes
Consultas y Cancelaciones
Reimpresin

Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el pago
con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables
que afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios, etc.
Para entrar a catlogo de tipos de cheques:
2. En el grupo de Bancos seleccione la opcin Tipos de Cheque.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se ver afectada al hacer el movimiento con
el tipo de cheque.
del pago.
Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de la
paridad del da en que se gener la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
2. Capture el campo tipo de cheque y la descripcin.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de pliza.
4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE
Materiales y
Servicios 1.160000
Honorarios 0.953333
Rentas y comi-
siones 1.053333
Fletes 1.120000
6. Posteriormente el sistema le mandar un mensaje de que si desea grabar el tipo de cheque,

si usted est seguro de guardar el cheque haga clic en s.
7. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque.
8. En caso que su cheque maneje retenciones deber dar de alta las cuentas contables que se
vern afectadas en la emisin. Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar
un proceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que
se determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.
Para entrar al catlogo de tipos de depsitos:
2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Tipos de depsitos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de depsito.
movimientos contables.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito.
del depsito.
Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser calculado
a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que se genera
el depsito.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar un tipo de depsito realice lo siguiente:
2. Capture el tipo de depsito con el cul identificar los depsitos realizados.
3. Capture una descripcin para el depsito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de pliza que se realizar al generar un depsito.
6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de
acuerdo al tipo de depsito seleccionado.
Control de Obra
Contabilidad
El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto base.
Clientes

Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para hacer
sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera.
Para entrar a monedas:
2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Monedas.
Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en alguna cuenta
bancaria.
Descripcin. Es la descripcin de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato ser visible en sus
Control de Obra
reportes. Contabilidad
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.

Clientes

Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
Defina la fecha de la paridad.
Capture la paridad del da.
Registro de Acreedores
Los acreedores son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas
a la que la empresa adeuda dinero ya sea por la adquisicin de un bien o un servicio. En el registro de
acreedores se dan de alta a cada uno de los acreedores que tiene la empresa.
Para entrar a nuevo acreedor:
1. Haga clic en el panel Bancos
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de Acreedores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

RFC Acreedor. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal. Es el

registro que identifica a la empresa en la Secretara de Hacienda. El RFC debe capturarse sin
guiones.
Nombre. Es el nombre del Acreedor
Cuenta contable. Es la cuenta contable del acreedor que se dio de alta en dicho
catlogo y es clasificada como Acreedor y se permite emitir cheque, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
CURP. Es la Clave nica de Registro de Poblacin
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la direccin del acreedor.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio del acreedor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del acreedor.
Delegacin. Es la delegacin o municipio donde se encuentra la direccin del acreedor.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin

del acreedor para correo ordinario.
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la direccin del acreedor. Se toma del
catlogo de Estados.
Telfono. Es el nmero telefnico del acreedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del acreedor
Celular. Aqu se indica el nmero de telfono celular del acreedor.
Correo electrnico. Es la direccin de correo electrnico del acreedor a donde se puede

dirigir la correspondencia electrnica.
Control de Obra
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizar el depsito.
Contabilidad
correspondiente con la cuenta bancaria SAT Clientes

Para registrar un acreedor realice lo siguiente:
2. Capture el RFC y nombre del acreedor
3. Seleccione la cuenta contable correspondiente a el acreedor
4. Capture los dems datos que sean necesarios para el registro del acreedor
5. Haga clic en Aceptar para guardar al acreedor o Aplicar para guardar y registrar un nuevo
acreedor.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Lista de Acreedores
En esta ventana mostrar un listado de los acreedores del sistema con la finalidad de consultar
cualquier dato que sea de inters.
Para entrar a acreedores:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Lista de Acreedores
Usted podr consultar a los acreedores a partir de esta ventana o tambin podr entrar al detalle del
acreedor para hacer posibles modificaciones. Tambin se podr agregar nuevos clientes.
Para abrir la ventana de detalle o registro de Acreedor:
1. Posicione el cursor en el cdigo del acreedor.

Control de Obra
2. Sin cambiar de rengln, haga clic derecho para mostrar el men contextual. Contabilidad
3. Haga clic en la opcin Detalle o Nuevo registro, segn sea el caso.
4. Otra manera de entrar al detalle es dando doble clic en el registro del acreedor.
Clientes

Registro de Deudores
Los deudores son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas a
la que se le realizaron prstamos en efectivo a empleados o terceras personas, venta de activos fijos
ya depreciados. En el registro de deudores se dan de alta a cada uno de los deudores que tiene la
empresa.
Para entrar a nuevo deudor:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de deudores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

RFC Deudor. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal. Es el registro
que identifica a la empresa en la Secretara de Hacienda. El RFC debe capturarse sin guiones.
Nombre. Es el nombre del Deudor
Cuenta contable. Es la cuenta contable del deudor que se dio de alta en dicho catalogo
y es clasificada como Deudor, permite emitir cheque, permitir depsito y saldo lmite ya que
se utiliza en el proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
CURP. Es la Clave nica de Registro de Poblacin
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la direccin del deudor.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio del deudor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del deudor.
Delegacin. Es la delegacin o municipio donde se encuentra la direccin del deudor.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
deudor para correo ordinario.
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la direccin del deudor. Se toma del
catlogo de Estados.
Telfono. Es el nmero telefnico del deudor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del deudor
Celular. Aqu se indica el nmero de telfono celular del deudor.
Correo electrnico. Es la direccin de correo electrnico del deudor a donde se puede

dirigir la correspondencia electrnica.
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizar el depsito.

Control de Obra
Contabilidad
Moneda SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrnica indique la moneda
SAT correspondiente con la cuenta bancaria SAT
Clientes

Para registrar un deudor realice lo siguiente:
2. Capture el RFC y nombre del deudor
3. Seleccione la cuenta contable correspondiente a el deudor
4. Capture los dems datos que sean necesarios para el registro del deudor
5. Haga clic en Aceptar para guardar al deudor o Aplicar para guardar y registrar un nuevo deudor.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Lista de Deudores
En esta ventana mostrar un listado de los deudores del sistema con la finalidad de consultar cual-
quier dato que sea de inters.
Para entrar a deudores:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Lista de Deudores
Usted podr consultar a los deudores a partir de esta ventana o tambin podr entrar al detalle del
deudor para hacer posibles modificaciones. Tambin se podr agregar nuevos clientes.
Para abrir la ventana de detalle o registro de Deudor:
1. Posicione el cursor en el cdigo del deudor.

Control de Obra
2. Sin cambiar de rengln, haga clic derecho para mostrar el men contextual.
Contabilidad
3. Haga clic en la opcin Detalle o Nuevo registro, segn sea el caso.
4. Otra manera de entrar al detalle es dando doble clic en el registro del deudor.
Clientes

Cuentas Bancarias
Este catlogo sirve para dar de alta las cuentas que tenga la empresa, las cuales se utilizan
para registrar el origen de los fondos con los que se efectan los pagos a los proveedores, cabe
mencionar que no es indispensable capturar el nmero real de la cuenta bancaria; slo bastar
con capturar un cdigo que identifique la cuenta bancaria o chequera empleada al hacer los
pagos.
Para dar de alta este catlogo deber tener capturados los catlogos: Moneda y Cuenta
Contable.
En caso de contar con una cuenta de inversin deber activar la casilla Es cuenta de
inversin, con la finalidad de identificar las cuentas que sean de inversin en la ventana de
compra/venta de inversiones. Solo es posible marcar como es cuenta de inversin aquellas que
se encuentran en moneda base.
Para entrar al catlogo de Cuentas Bancarias:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Cuentas Bancarias.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para registrar una cuenta bancaria realice lo siguiente:
1. Capture cuenta bancaria y banco.
2. Seleccione la moneda de la cuenta a registrar.
3. Seleccione la cuenta contable correspondiente a la cuenta bancaria.
4. Seleccione banco y moneda SAT de la cuenta bancaria.
5. Capture los dems datos que sean necesarios para el registro de la cuenta bancaria.
6. Haga clic en otro campo para guardar la cuenta bancaria
Cheques vs. Cuenta de cargo

En esta parte del sistema podr generar cheques contra una cuenta de cargo independientemente de
que exista una factura.
Para realizar un Cheque contra Cuenta de cargo:
Haga clic en el panel Bancos.
1. En el grupo Cheques seleccione la opcin Cheques vs Cuenta de cargo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto. Es el cdigo que identifica al proyecto y en el cul se generar el cheque.
Cuenta bancaria. Es la cuenta contable donde disminuir el saldo al cubrir el monto del
cheque.
Cuenta de cargo. Es la cuenta contable donde se cargar el monto del cheque, la cual
aumentar su saldo al momento de emitir el cheque.
Tipo de cheque. Es el modelo del cheque que se ocupara al generarlo.
Fecha de elaboracin del cheque. Es la fecha en que se est registrando el cheque.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn

canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos
en flujo.
Moneda. Es la denominacin que tiene la cuenta bancaria.
Dividir entre. Es el factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto base.
Transferencia. Al activar esta opcin significa que el cheque ser generado por medio
de una transferencia bancaria.
Beneficiario. Es el nombre del beneficiario del cheque.
Monto del cheque. Es el importe total por el que se cobrar el cheque.
Saldo contable Cta. de cargo. Es el saldo total de la cuenta que se ha emitido hasta el
momento.
Importe cheques generados no emitidos. Es el importe total de los cheques que se han
Control de Obra
generado, pero que no han sido emitidos hasta el momento.
Contabilidad
Importe. Es el importe de la cuenta contable a generar.
Clientes

Los campos requeridos son:
Proyecto Dividir entre
Cuenta bancaria Beneficiario
Fecha de elaboracin del cheque Monto del cheque
Tipo de cheque Cuenta de cargo
Tipo de flujo Importe
Para generar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
2. Determine la cuenta bancaria que expedir el cheque. La moneda corresponder a la

denominacin que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboracin del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser modificado
en caso que lo desee antes de generar el cheque adems el tipo de flujo corresponder a la
denominacin que tenga el tipo de cheque, puede modificar el tipo de flujo en caso de ser
necesario.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara deber
activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendr el cheque.
7. Determine el beneficiario y alguna observacin.

Control de Obra
8. Determine banco y moneda SAT del beneficiario en caso de conocerlo. Contabilidad
9. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se ver afectado al cargar el importe del
cheque.
10. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido.
Clientes

11. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable, en caso de que se afecte a
ms de una cuenta contable la sumatoria deber ser igual al monto del cheque.
Si desea ver los cheques que han sido generados pero que hasta el momento no se han
emitido, bastar que haga clic en el botn de explorar que se ubica en la columna Importe cheques
generados no emitidos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

12. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar el
cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Recargos
Con el cheque contra cuenta de cargo tambin podr pagar impuestos, en ocasiones cuando
no se paguen los impuestos en la fecha lmite de vencimiento se cargarn recargos, los cuales
debern pagar.
Para generar un cheque contra cuenta de cargo donde realice recargos siga los pasos:
2. Determine la cuenta bancaria que expedir el cheque. La moneda corresponder a la

denominacin que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboracin del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser modificado en
caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara deber
activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendr el cheque.
7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se ver afectado al cargar el importe del
cheque.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido.
9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable o cuentas contables

correspondientes.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

10. En la ficha de Recargos deber seleccionar el insumo de tipo no inventariable que dio de alta
en el presupuesto y deber capturar el importe que pagara como recargo para dicho insumo.
11. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado, recuerde que para hacer
pagos de impuestos no tiene IVA.
Control de Obra
Contabilidad

Usted podr modificar un cheque contra cuenta de cargo generado, siempre y cuando
Clientes
no se encuentre emitido.

Autorizacin de cheques vs Cuenta de Cargo
En esta ventana permitir autorizar los cheques vs cuenta de cargo que se generen en el sistema,
siempre y cuando no cuente con el permiso Autorizar en automtico cheque vs cuenta de cargo, con
la finalidad de emitir el cheque.
Para entrar a autorizar cheques contra cuenta de cargo:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Aut. Cheques vs cta cargo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para autorizar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos o active la casilla de verificacin para todos los proyectos.
2. Seleccione un rango de fechas o active la casilla de verificacin para todas las fechas.
3. Seleccione por una cuenta bancaria en especfico o todas las cuentas segn sea su
preferencia.
5. En la columna autorizar active la casilla de verificacin para aquellos cheques que desee
Autorizar, lo podr hacer tambin con el botn Marcar/Desmarcar pero teniendo seleccionado
el registro.
6. Haga clic en el botn Autorizar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Modificar consecutivo
En esta ventana permite cambiar los consecutivos de cheques de una cuenta bancaria, con la finalidad
de poder modificar el folio inicial actual de cheques o transferencias, y as poder reservar folios.
Para entrar a Modificar consecutivos de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Modificar consecutivo.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se desea reservar nmeros de

cheques o transferencias.
Moneda: Es denominacin que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Tipo de movimiento por modificar: En esta opcin se elige el movimiento

Control de Obraque se va a modificar, ya
se cheque o transferencia. Contabilidad
Folio inicial actual: Es el folio consecutivo que tiene los cheques o transferencias actualmente de
acuerdo a la cuenta bancaria seleccionada.
Folio por asignar: Es el nuevo folio que se pretende modificar para los movimientos de cheques y Clientes
transferencias.

Para modificar el consecutivo de cheques o transferencias de una cuenta bancaria realice los
siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria donde desea modificar los consecutivos de cheques o

transferencias.
2. Seleccione el tipo de movimiento a modificar, ya sea cheque o transferencia. En el campo

inicial actual muestra el folio consecutivo que se le asignar al cheque al momento de emitir.
3. En el campo folio por asignar, capture el nuevo folio que se asignar al movimiento.
Control de Obra
Contabilidad
4. Haga clic en el botn aceptar, posteriormente haga clic en el botn salir. Clientes

Antigedad de Saldos
La ventana de antigedad se saldos sirve para consultar a los proveedores con los cuales se tiene
saldos pendientes, en esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos. Tambin le permitir hacer una consulta inmediata a
programacin de pagos de acuerdo al rango de fechas que desea consultar as como autorizar
o programar un pago.
Para entrar a Antigedad de Saldos de proveedores:
2. En el grupo Cheques seleccione Antigedad de Saldos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Proveedor en el
catlogo de Cuentas Contables.
Slo mostrar cuentas con saldo pendiente. Muestra cuentas de proveedor con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango menor
a X.
Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a
proveedor.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
proveedor.

saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final en
la balanza de comprobacin.
Saldo Pendiente. Es el saldo que an se le debe al proveedor.
Pago programado. Es el monto que tiene programado para su pronto pago.
Total vencido. Es el monto que se debe pagar y su plazo para pagarlo se encuentra vencido.
Control de Obra
Contabilidad
Menor de X. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.

Clientes
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.

De acuerdo a la cuenta contable del proveedor en el siguiente grid se visualizara las facturas o plizas
con saldo del proveedor seleccionado, los campos a mostrar son los siguientes:
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la factura.
Factura. Es el nmero de factura del proveedor.
Fecha. Es la fecha en que se registro la factura.
Nm. pliza. Es el nmero de pliza que se registro al momento de generar la factura.
Mes pliza. Es el ao-mes que afecto contablemente en la realizacin de la factura.
Importe. Es el monto total de la factura.
Das vencidos. Son los das transcurridos a partir de la fecha de pago.
Saldo. Es el monto pendiente que resta por liquidar en la factura.
Menor de X. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.
Autorizar. Permite autorizar el monto programado.
Monto Autorizado. Es el importe autorizado en el pago a la factura del proveedor.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para consultar la antigedad de saldos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proveedores e indique la moneda en que estn los proveedores,

recuerde que solo filtrar cuentas de proveedor.
2. En caso de mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Slo mostrar cuentas con
saldo pendiente.
3. Indique los rangos de das para agrupar su vencimiento.
4. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.
Podr Programar pagos

a sus proovedores y
autorizarlos.
Muestra el detalle de
acuerdo a la cuenta
seleccionada.
6. Seleccione una cuenta de proveedor. Control de Obra

Contabilidad
7. En el grid inferior aparecern las facturas o plizas de acuerdo al proveedor seleccionado.
8. Programe un monto a pagar.
9. Haga clic en aplicar para confirmar Clientes

10. Usted podr autorizar el pago siempre y cuando cuente con el permiso en seguridad Permitir
autorizar programacin de pagos.
Monto autorizado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Programacin de pagos
Dentro de esta ventana podr elegir de entre las facturas pendientes de pago cuales sern pagadas
en la prxima emisin de cheques, para posteriormente generar y emitir dichos cheques.
Para entrar a programacin de pagos / reclasificacin de pagos:
1. Haga clic en el panel Bancos.
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Programacin de Pagos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar

pagos pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surti los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el ao-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura.
No. Pliza: Es el nmero de pliza generada.
Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al hacer
clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de tratarse de una
pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue emitido, al hacer
clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito.
Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Descripcin pliza: Es un texto que indica el motivo de la pliza.

Control de Obra
Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo. Contabilidad
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta de
cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.

Clientes
Pendiente: En caso de que la pliza se encuentra activada como pendiente no se podr generar
ningn movimiento como programar o autorizar pagos.

Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue, si
fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones.
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.
Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.
Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programacin del pago.
Para la programacin de pagos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proveedor que desea consultar o programar un pago.
2. Seleccione la cuenta contable que le corresponda al proveedor.
3. En caso de que quiera filtrar por proyecto seleccinelo.
4. Establezca el rango de fechas a consultar.
5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de pliza marque la
casilla de verificacin utilizar fecha de vencimiento.
6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de
verificacin mostrar slo movimientos sin aplicar

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

8. Capture el monto que desea pagar en la celda correspondiente.
9. Si se desea autorizar deber activar la casilla de verificacin de autorizar el pago.

Al hacer doble clic sobre el rengln nos mostrar la pliza de la factura o del cheque segn
sea el caso.
Es importante sealar que si las facturas se registraron con base en pedidos y son de insumos
inventariables, el sistema validar que las entradas de almacn correspondan al monto de las facturas
para permitir la programacin del pago de las mismas. De lo contrario ERP Construccin informar
que existe una diferencia, mostrando los montos en las entradas del pedido y en las facturas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
No se podr programar el pago hasta que el monto de las entradas y las facturas corresponda.

Consultar Programacin de pagos
Esta ventana es para consultar la programacin de pagos que se han ido registrando en
el sistema de ERP Construccin. Dicha ventana contiene la misma informacin que la de
Programacin de Pagos, pero con la finalidad de slo consultar e imprimir los saldos y pagos a
proveedor.
Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de
Programacin de Pagos se encuentre cerrada.
Para entrar a Consultar Programacin de pagos:
Haga clic en el panel Bancos
1. En el grupo Cheques seleccione la opcin Consultar Programacin de Pagos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surti los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el ao-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura.
Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al hacer
clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de tratarse de una
pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue emitido, al hacer
clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito.
Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Descripcin pliza: Es un texto que indica el motivo de la pliza.

Control de Obra
Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo. Contabilidad
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta de
cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.

Clientes
Pendiente: En caso de que la pliza se encuentra activada como pendiente no se podr generar
ningn movimiento como programar o autorizar pagos.

Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue, si
fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones.
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.
Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.
Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programacin del pago.
Para la programacin de pagos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proveedor que desea consultar o programar un pago.
2. Seleccione la cuenta contable que le corresponda al proveedor.
3. En caso de que quiera filtrar por proyecto seleccinelo.
4. Establezca el rango de fechas a consultar.
5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de pliza marque la
casilla de verificacin utilizar fecha de vencimiento.
6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de
verificacin mostrar slo movimientos sin aplicar.
Control de Obra
Contabilidad
Solo podr consultar esta ventana cuando la ventana de Consultar programacin de pagos se Clientes
encuentre cerrada, tiene el mismo funcionamiento a la ventana de Programacin de pagos pero solo
para consultar los movimientos.

Autorizar montos programados
En esta ventana podr autorizar los montos para generacin de cheques, con un monto a pagar
propuesto en la programacin de pagos pendiente de autorizar.
El permiso que permite el acceso a esta ventana es Autorizacin de montos de Programacin de

Pagos ubicado en la seguridad del sistema en la seccin Bancos del grupo cheques, y el permiso que
permite autorizar el pago es Permitir autorizar programacin de pagos.
Para entrar a autorizar montos programados:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Aut. Montos Prog. Pagos.
Para autorizar un monto programado bastar que tenga el permiso y active la casilla Autorizar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Generar cheque programados
En esta ventana podr generar los cheques para proveedor cuya programacin de pagos haya sido
autorizada para que posteriormente puedan ser emitidos.
Para entrar a Generar cheque programados:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Generar cheque prog.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Descripcin de campos en el encabezado de la ventana:
Cuenta bancaria. Es la cuenta bancaria que expedir el cheque.
Generar cheque multiproyecto. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar est
involucrado en ms de un proyecto.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se emitir el cheque.
Moneda. Es el tipo de denominacin que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Por factura Indique cuenta. Esta opcin desglosa los montos programados de las facturas
individuales de acuerdo a la cuenta contable de proveedor seleccionada.
Generar un cheque por cada factura: Esta opcin permite generar un cheque individual por cada
una de las facturas programadas y desglosadas con la opcin Por factura.
Descripcin de campos en las columnas de la ventana:
Es Multimoneda. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar tiene otro tipo de moneda
diferente al de la moneda base.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
Factura. Est opcin se habilita siempre y cuando se haya seleccionado la opcin Por factura
Indique cuenta, la cual indica el nmero de factura pendiente de pago, que corresponde a la cuenta
que seleccion previamente, con la finalidad de que el usuario pueda seleccionar una o varias facturas
en especfico para la emisin de cheques.
Generar un cheque por cada factura. Si se activ la casilla de Por factura Indique cuenta, al
activar sta casilla le estar indicando al sistema que desea un cheque por cada una de las facturas
seleccionadas para emisin de cheque. En caso contrario, el sistema
Controlemitir
de Obra un solo cheque para el
pago de todas las facturas seleccionadas. Contabilidad
Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza.
Nm. Pliza: Es el nmero de pliza que se gener al aplicar el movimiento contable.

Clientes
Beneficiario. Es el nombre a quien sali el cheque.
Total programado. Es el monto programado en el cheque.

Tipo moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar el proveedor.
Importe otra moneda. Indica el monto del cheque generado en otra moneda diferente a la de la
moneda base.
Es transferencia. En caso de que al generar el cheque se pretenda hacer por trasferencia deber
activar esta casilla de verificacin.
Tipo. El tipo determina si es un cheque o una transferencia
Tipo de cheque. Es el modelo a utilizar al emitir el cheque correspondiente al proveedor, pero puede
ser modificado en esta ventana.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en flujo, pero que es posible
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar cheques de proveedores realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedir el cheque.
3. Haga clic en Aplicar
4. Active la casilla de verificacin en el campo de Generar.
5. Haga clic en Generar.
6. El sistema mandar un mensaje sobre la confirmacin en la generacin de cheques.
Control de Obra
La opcin Por factura Indique cuenta, permite filtrar los montos programados de acuerdo aContabilidad
la
cuenta contable seleccionada.
Al activar esta opcin se habilitar la columna Factura la cual indica el nmero de factura pendiente
de pago que corresponden a la cuenta que seleccion previamente, con la finalidad de que el usuario
pueda generar cheques de una o varias facturas en especfico. Clientes

Para generar cheques de proveedores a partir de esta opcin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedir el cheque.
3. Opcionalmente, seleccione la cuenta contable a partir de la cual desea generar un cheque, si

marc la casilla Por factura-Indique cuenta.
4. Opcionalmente tambin, puede marcar la casilla de Generar un cheque por cada factura si
marc la casilla anterior de Por factura-Indique cuenta.
6. Marque los cheques dentro de la casilla de verificacin en el campo de Generar.
7. Haga clic en el botn Generar.
Arriba se muestra la ventana de generacin de cheques tanto sin

Control usar las opciones de Por
de Obra
factura Indique cuenta y Generar un cheque por cada factura como usndolas. Contabilidad
Clientes

Emisin de cheques
En esta ventana podr Emitir los cheques contra cuenta de cargo as como los generados en la
Programacin de pagos para realizar el pago total o parcial de una factura. En la emisin de cheques
se ve reflejado la afectacin del DIOT.
Para entrar a Emisin de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Emisin de Cheques.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para emitir un cheque realice los siguientes pasos:
1. Esta ventana tiene la opcin para emitir cheques de un solo proyecto o multiproyecto
(de varios proyectos). En la parte superior izquierda est la casilla de Emitir cheques
multiproyecto, marque esta casilla si tiene cheques multiproyecto por emitir, de lo contrario
elija directamente el proyecto del cual realizar el Pago.

En caso de marcar cheque multiproyecto, el proyecto que seleccione en el encabezado ser el
proyecto del que se tomar el dinero, es decir, al que se le harn los abonos contables en
bancos.
2. Seleccione la cuenta bancaria que emitir el cheque.
3. Seleccione la fecha de emisin para el cheque.
4. Determine el tipo de movimiento para emitir.
5. En caso de que la cuenta bancaria sea en dlares pedir capturar la paridad burstil.
Haga clic en Aplicar.
1 2 3
4
5 6
Control de Obra
Contabilidad
7. Si desea modificar el folio del cheque o transferencia haga clic en proponer y asigne el nuevo
folio. Cuando se vayan a emitir varios cheques y se proponga un folio, todos los nmeros de
cheques del grid se ponen en cero y cuando se seleccione un cheque a imprimir (slo uno) se
insertar en el grid el nmero de cheque propuesto, por lo tanto no permite seleccionar ms que
un folio en la emisin cuando se propone el folio.
Clientes
8. Si desea modificar el nombre del beneficiario lo podr hacer para ello deber debern tener el
permiso Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seguridad del sistema en
la seccin Bancos del grupo cheques.

9. En el grid aparecern todos los cheques que se debern de emitir de acuerdo a los filtros
establecidos anteriormente.
10. Si desea consultar las cuentas contables que se vern afectadas en la emisin del cheque, de
clic en la columna cuentas donde aparece una lupa.
11. Para emitir un cheque active la casilla de verificacin en la columna Emitir o si desea emitir
todos haga clic en el botn Marcar emitir todo.
Control de Obra
Contabilidad
12. Haga clic en el botn Emitir.

Clientes

13. Aparecer una ventana mostrando los resultados de la emisin de los cheques donde se le
especfica el numero de cheque, el tipo, beneficiario y monto. Si desea imprimir el cheque o
la pliza de los cheques generados lo podr hacer haciendo clic en el botn correspondiente.
14. Si solo desea consultar la pliza lo podr hacer dando clic sobre el registro del cheque emitido.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

15. Para determinar los montos de DIOT deber hacer clic en el smbolo de DIOT para que
muestre la ventana de desglose de conceptos para el DIOT. En esta ventana el contador de
la empresa deber determinar el monto correspondiente al IVA y deber asignar el ao y mes
donde se aplicara el DIOT del cheque emitido.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consultas / Cancelaciones
A partir de esta ventana usted podr consultar los cheques que fueron generados en el sistema de
igual forma podr consultar los cheques que fueron emitidos. Si desea cancelar o eliminar un
movimiento bancario lo podr hacer a partir de esta ventana.
Para entrar a consulta / cancelacin / eliminacin de movimientos bancarios:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Consultas / cancelaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Campos requeridos:
Rango de fechas
Clientes

Movimiento: Es el movimiento bancario que se realizo ya sea un cheque, transferencia, pliza manual
o depsito vs cuenta de abono.
Tipo: Es el tipo de proveedor que se utilizo para la generacin del cheque.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual se gener o emiti el cheque.
Cuenta banco: Es la cuenta bancaria a partir de la cual se emite el cheque o la cuenta bancaria donde
se realiza un depsito.
Impreso: Esta opcin identifica todos los cheques que han sido emitidos.
Cancelado: Esta opcin identifica todos los cheques y depsitos que han sido cancelados en
el sistema.
Nmero: Es el nmero de cheque que se le asigno al hacer emitido o bien el nmero de depsito.
Fecha: Es la fecha en que se gener el cheque o el depsito.
Importe: Es el monto del cheque o del depsito.
Moneda: Es la denominacin de la cuenta bancaria.
Beneficiario: Es el nombre de la persona fsica o moral a la cual sali el cheque.
Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Multiproyecto: Es opcin identifica los cheques en los cuales estaban involucrados ms de un

proyecto. Control de Obra
Contabilidad
Vs cta cargo: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la ventana cheque vs cuenta
de cargo.
Es cheque: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la programacin de pagos o
desde cheques vs cuenta de cargo.
Clientes
Permitir eliminar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn eliminar a partir de
esta ventana.

Permitir cancelar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn cancelar a partir
de esta ventana.
En esta ventana solo mostrarn plizas manuales que tengan registros de cargos y
abonos de bancos. A partir de esta ventana se podrn realizar los siguientes movimientos:
No se permite
Cancelacin y Permite
cancelar o
eliminacin cancelacin
eliminar
Plizas manuales Depsito vs cuenta

Cheque a proveedor
a bancos de abono
Cheque vs cuenta Depsitos de

de cargo comercializacin
Depsitos de
Transferencias
cliente
Consulta de movimientos
Para consultar algn movimiento bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas.
2. En caso de que desee incluir los movimientos cancelados haga clic en incluir cancelados.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cancelacin de movimientos
Para cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desea cancelar.
4. Haga clic en el botn cancelar.
En caso de tener movimientos de programacin de pagos, el sistema le mandara un mensaje.
Control de Obra
Contabilidad
Recuerde que al cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono no podr reutilizar el

nmero de cheque generado, esta opcin es recomendable cuando hubo un error en la impresin del
cheque.
Clientes

Al cancelar un cheque en otro mes contable, el sistema informar al usuario que generar una pliza
inversa, permitiendo al usuario cancelar la operacin para cambiar el mes contable.
Posteriormente el sistema le mandar otro mensaje, el cual indicar que se generar una
pliza inversa al cancelar, es aqu donde podr elegir si debe cancelar el movimiento bancario en ese
mes contable o cancelar el proceso para cambiar el mes contable con la finalidad de que no gener
pliza inversa.
Eliminacin de cheques
Para eliminar un cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas

Control de Obra
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desee eliminar. Contabilidad
4. Haga clic en el botn eliminar movimiento.
Clientes
Recuerde que al eliminar usted podr reutilizar el nmero de cheque que se elimin al momento
de generar otro.

Reimpresin
En esta ventana podr reimprimir los cheques y las plizas de cheques las veces que desee y necesite.
Para entrar a reimpresin de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Reimpresin.
Control de Obra
Contabilidad
Campos requeridos:
Cuenta bancaria
Clientes

Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a partir de la cual se emiti el cheque.
Nm. Cheque: Es el nmero de que se gener al ser emitido.
Fecha: Es la fecha en que fue emitido el cheque.
Beneficiario: Es el nombre de la persona fsica o moral a la cual sali el cheque.
Monto: Es la cantidad monetaria por la cual se expidi el cheque.
Cheque manual: Esta opcin permite identificar los cheques que fueron generados en la ventana de
reembolsos y comprobacin de gastos.
Multiproyecto: Esta opcin identifica los cheques en los cuales estn involucrados ms de un
proyecto.
Es cheque: Esta opcin identifica cuando fue generado un cheque y no una transferencia.
Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza del cheque.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Observaciones: Es la descripcin que se captura en la factura o cuando se modifica en la

programacin de pagos.
Para reimprimir un cheque o una pliza de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emiti el cheque.
3. Busque el cheque que desea reimprimir. Control de Obra
Contabilidad
4. Active la casilla de verificacin en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botn Imprimir cheques o imprimir plizas segn sea el caso.
F En esta ventana podr modificar el beneficiario, para ello debern tener el permiso
Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seccin Bancos del grupo
Clientes
cheques.

Regenerar pliza
Esta opcin se utiliza cuando se modifica el tipo de cheque, ya sea por cambio de cuenta o por algn
porcentaje y no se quiere eliminar los movimientos generados hasta el momento.
Para regenerar plizas de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emiti el cheque.
3. Seleccione las plizas de cheque que desea regenerar.
4. Active las casillas de verificacin en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botn Regenerar pliza.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Reembolsos y gastos por comprobar
En esta ventana permite registrar los gastos comprobados de deudores y acreedores as como
realizar los respectivos reembolsos segn sea el caso. La comprobacin de gastos tambin participa
en el DIOT como en la emisin de cheques.
Para entrar a Reembolsos y Gastos por comprobar:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Reembolsos y Gastos x C.
Campos requeridos:
Proyecto Factura Control de Obra

Contabilidad
Deudor/Acreedor Insumo
Folio Cantidad
Fecha de pliza Costo
Mes para DIOT Proveedor

Clientes
Proyecto

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se comprobarn los gastos efectuados.
Deudor/Acreedor: Es la cuenta contable de deudor o acreedor.
Tipo: Es el tipo de comprobacin de gastos ya sea para deudor o acreedor.
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el reembolso o gasto que se capturo.
Fecha de pliza: Es la fecha en que se genera la comprobacin de gastos.
Mes para DIOT: Es el mes donde se aplicara el DIOT.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el nmero de la factura con la cual se est comprobando un gasto realizado
Insumo: En este campo mostrar el catlogo de insumo excepto los inventariables.
Descripcin: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.
Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.
IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
%: Esta opcin indica que capturar un porcentaje de IVA y no un monto especfico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se est comprobando.

Control de Obra
Contabilidad
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos.
Total: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA.
Proveedor: Es el cdigo del proveedor que surti los insumos. Clientes
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se

genere.

Para realizar una comprobacin de gastos a un Acreedor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de comprobacin de gastos (Acreedor).
2. Haga clic en nuevo folio.
3. Seleccione el proyecto donde se est realizando la comprobacin.
4. Seleccione la cuenta del acreedor.
5. Seleccione el tipo de flujo.
6. Seleccione la fecha en que se generar la pliza, si es necesario capturar alguna observacin

lo podr hacer.
7. Capture el ao-mes donde se aplicara el DIOT.
8. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
9. Capture el folio de la factura que comprueba los gastos.
10. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no
inventariables e indirectos.
11. Capture la cantidad de insumos especificado en la factura.
12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le aplicara al
importe.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que solo se mostraran
las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en el catlogo de cuentas
contables.
Control de Obra
14. Seleccione al proveedor de la factura y si es necesario capture alguna observacin sobre el insumo.
Contabilidad
Clientes

15. Haga clic en el botn guardar.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin de acreedor, deber dar clic sobre el campo
DIOT para presentar el desglose del IVA.
17. El sistema mandar la pliza correspondiente al movimiento.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Una vez realizada la comprobacin de gastos del acreedor podr generar el cheque correspondiente
al monto especificado en la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el dinero que prest.
Para generar el cheque realice los siguientes pasos:
1. En la ventana de comprobacin de gastos, haga clic en el botn generar cheque.
2. Seleccione la cuenta bancaria que expedir el cheque contra cuenta de cargo.
3. Seleccione el tipo de cheque que se generar.
4. Seleccione el tipo de flujo.
5. En el campo Beneficiario se propone el deudor/acreedor.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una comprobacin de gastos a un Deudor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de gastos por comprobar (Deudor).
3. Seleccione el proyecto donde se est realizando la comprobacin.
4. Seleccione la cuenta de deudor.

lo podr hacer.
6. Capture el mes donde se aplicar el DIOT.
7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
inventariables.
11. Capture el costo del insumo.
importe.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que se mostraran
contables.
Control de Obra
14. Seleccione a el proveedor de la factura y si es necesario capturar alguna observacin sobre
Contabilidad
el insumo.
Clientes

15. Haga clic en el botn guardar.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin del Deudor, deber dar clic sobre el campo
DIOT.
17. El sistema mandar la pliza correspondiente al movimiento
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Una vez realizada la comprobacin de gastos del deudor y en dado caso de que los gastos fueron
menores al cheque emitido, podr generar un depsito vs cuenta de abono correspondiente a la
diferencia del monto que se tuvo al hacer a la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que no se utiliz.
Para generar un depsito contra cuenta de abono consulte el tema correspondiente.
Gastos Financieros
En esta ventana permite realizar los pagos de intereses hipotecarios.
Para entrar a pago de gastos financieros:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Gastos Financieros.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Proyecto Factura
Deudor/Acreedor Insumo
Folio Cantidad
Fecha de pliza Costo
Mes para DIOT Proveedor
Proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se aplicara el pago de gasto financiero.
Cuenta bancaria: Es la cuenta bancaria la cual pagara los gatos financieros.
Proveedor: Es el cdigo del proveedor que surti.
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el pago de gasto financiero.
Fecha de pliza: Es la fecha en que se genera el pago de gastos financieros.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se

genere.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el nmero de la factura con la cual se est comprobando un gasto realizado.

Control de Obra
Insumo: En este campo mostrar el catlogo de insumo excepto los inventariables. Contabilidad
Descripcin: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.

Clientes
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.
Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.

%: Esta opcin indica que capturar un porcentaje de IVA y no un monto especfico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se est comprobando.
IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
Importe: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA.
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al insumo.
Antes de generar el pago de gastos financieros debe tener lo siguiente:
1. En el registro de proveedores deber activar la opcin Gasto Financiero cuando se trate de un

proveedor que se la pagar por este concepto.
2. En el catlogo de insumos deber dar de alta el insumo correspondiente para gasto

financiero al cual deber activar la opcin de Gasto financiero, el tipo de insumo debe
Control de Obra
ser no inventariable.
Contabilidad
Clientes

Para realizar un pago de gastos financieros realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto donde se est realizando el pago.
2. Seleccione la cuenta bancaria.
3. Seleccione el proveedor al cual le est pagando, recuerde que solo filtrar aquellos
proveedores que tengan activada la opcin Gastos Financieros que se encuentra en
el detalle del proveedor.

lo podr hacer.
6. Seleccione el proyecto donde se utilizaron.
inventariables y que tengan activada la opcin Gasto Financiero.
10. Capture el costo del insumo.
importe.
12. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que se mostraran
contables.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

13. Haga clic en el botn Aplicar.
14. El sistema genera pliza del movimiento.
15. Genere el cheque y haga clic en Aceptar.
Control de Obra
Contabilidad
Al generar el cheque, el sistema no valida que se pase del importe, esta es responsabilidad
de la persona que se encargue de generar el cheque.
Clientes

Traspasos
En esta ventana permite realizar traspasos bancarios entre las diferentes cuentas bancarias del
sistema. La condicin para realizar traspasos bancarios es que las cuentas bancarias deben estar en
la misma moneda.
Para entrar a traspasos bancarios:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Traspasos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Proyecto origen y destino
Cuenta Bancaria origen y destino
Fecha
Importe
Referencia
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el traspaso bancario.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto quien traspasar el importe capturado.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria la cual traspasar el importe capturado. Por lo tanto
el saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse el traspaso.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto quien recibir el importe del traspaso.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe capturado. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse el traspaso.
Fecha: Es la fecha en que se genera el traspaso bancario.
Importe: Es el monto total que se traspasar a una cuenta bancaria.
Referencia: Es una referencia que se le asigna al traspaso bancario.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar un traspaso bancario realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el icono de Nuevo Folio.
2. Seleccione el proyecto origen, quin traspasar el monto asignado.
3. Seleccione la cuenta bancaria que realiza el traspaso.
4. Seleccione el proyecto destino donde recibir el monto del traspaso.
5. Seleccione la cuenta bancaria donde se aplicar el monto del traspaso dando como resultado
el aumento del saldo de la cuenta bancaria.
6. Seleccione la fecha en la que se est llevando a cabo el traspaso.
7. En el campo importe, capture el monto del traspaso.
8. En el campo referencia, capture la referencia bancaria por la que se est realizando el

traspaso bancario.
9. Haga clic en Aplicar, el sistema mandar un mensaje de confirmacin.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Solo podr generar traspasos bancarios con cuentas bancarias en la misma moneda, y los
movimientos tanto de egreso e ingreso a las cuentas bancarias se reflejarn en los reportes de estado
de cuenta y flujo de efectivo.

Consulta de pliza de traspaso
Una vez generado el traspaso, en esta misma ventana podr consultar la pliza de traspaso generada.
Para consultar la pliza realice los siguientes pasos:
1. Sitese en el Folio a consultar.
2. Haga clic en el botn ver pliza.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cancelacin de traspasos
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitir cancelar un traspaso mal generado. Para
cancelar un traspaso realice los siguientes pasos:
1. En el campo Folio, haga clic en el icono de bsqueda.
2. Seleccione el nmero de folio que requiere cancelar.
4. Escriba el motivo por el cual realiza la cancelacin.
5. El sistema indicar el estatus del traspaso bancario
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Compra / venta de Inversiones
Esta ventana permitir realizar la compra y venta de inversiones, la condicin para realizar la
compra/venta es que la moneda de las cuentas bancarias sea igual a la moneda base.
Para entrar a Compra / Venta de Inversiones:
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Compra/Venta Inv.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Como prerrequisito deber parametrizar en Herramientas/Opciones el tipo de pliza para
inversin y las cuentas contables para producto financiero por venta de inversiones y la cuenta
para monto ISR venta inversiones.
En el catlogo de cuentas bancarias deber espcificar cuales son las cuentas de inversin
activando el check correspondiente a la cuenta.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos para compra:
Proyecto origen y destino Importe por invertir
Cuenta Bancaria origen y destino Referencia
Fecha
Campos requeridos para venta:
Proyecto origen y destino Referencia
Cuenta Bancaria origen y destino Importe producto financiero
Fecha ISR
Importe por invertir
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica la compra/ venta de inversin.
Compra: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una compra de inversin.
Venta: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una venta de inversin.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto a partir de cual realizar la inversin.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria que invertir elControl

importe capturado. Por lo tanto el
de Obra
saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse la inversin. Contabilidad
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto donde se aplicar el monto de la inversin.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe invertido. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse la inversin.
Clientes
Fecha: Es la fecha en que se genera la compra/venta de inversin.

Importe por invertir: Es el monto total que se invertir (compra/venta) en la inversin.
Referencia: Es una referencia que se le asigna a la compra o venta.
Importe producto financiero: Es el monto ganado en algunas operaciones bancarias o financieras.
Capturar porcentaje: Est opcin determina si la retencin de ISR es determinada por porcentaje o
monto.
ISR: Es el porcentaje o monto retenido en la venta de inversiones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Compra de inversin
Para generar una Compra de inversin realice los siguientes pasos:
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Compra.
3. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria excepto
cuentas de inversin).
5. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (solo filtra las cuenta de inversin marcadas en el catlogo
de cuentas bancarias).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversin.
8. En el campo importe por invertir capture el monto.
9. Capture una referencia para la compra de inversin.
10. Haga clic en aplicar, el sistema le mandar un mensaje confirmando el movimiento.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta de pliza de compra de inversin
Una vez generado la compra de inversin, en esta misma ventana podr consultar la pliza de compra
generada. Para consultar la pliza realice los siguientes pasos:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cancelacin de compra de inversin
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitir cancelar una compra mal generada. Para
cancelar una compra realice los siguientes pasos:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Venta de inversin
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Venta.
3. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (solo filtra las cuenta de inversin marcadas en el catlogo
de cuentas bancarias).
5. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria excepto
cuentas de inversin).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversin.
8. En el campo importe por invertir capture el monto a depositar en chequera.
9. Capture una referencia para la venta de inversin.
10. En el campo importe producto financiero, capture el monto del producto financiero
(intereses ganados), este dato es proporcionado por el banco o en su estado de cuenta
bancario.
11. Capture el porcentaje o monto de ISR que el banco retiene, este dato es proporcionado por el
banco.
12. Haga clic en aplicar, el sistema le mandar un mensaje confirmando el movimiento.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta de pliza de venta de inversin
Una vez generado la venta de inversin, en esta misma ventana podr consultar la pliza de venta
generada. Para consultar la pliza realice los siguientes pasos:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Cancelacin de venta de inversin
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitir cancelar una venta mal generada. Para
cancelar una cuenta realice los siguientes pasos:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Venta de inversin sin producto financiero ni ISR
Ejemplo:
Pliza generada:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Venta de inversiones con producto financiero pero sin considerar ISR.
Ejemplo:
Pliza generada:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Venta de inversiones con producto financiero y considerando ISR
Ejemplo:
Pliza generada:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Depsitos contra cuenta de Abono
En esta ventana podr generar depsitos bancarios por parte de deudores o de acreedores con abono
a una cuenta bancaria.
Para entrar a Depsitos contra cuenta de Abono:
2. En el grupo Depsitos seleccione el icono Dep. vs cta de Abono.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Proyecto Tipo depsito
Cuenta bancaria Dividir entre
Depsito Concepto
Cuenta abono Importe
Fecha Tipo flujo
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generar el depsito.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generar el cargo del depsito.
Depsito: Es un nmero consecutivo que identifica a un depsito realizado.
Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depsito.
Fecha: Es la fecha de aplicacin del depsito.
Tipo depsito: Es el modelo que se utilizar para afectar las cuentas contables correspondientes al
generar un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir el importe del depsito para obtener el monto base.
Concepto: Es el motivo por el cual se est realizando el depsito.

Control de Obra
Importe: Es el monto por el cual se realiza el depsito. Contabilidad
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimien-
tos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en flujo.
Clientes

Para un depsito contra cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione proyecto y cuenta bancaria
2. Haga clic en nuevo depsito
3. Seleccione la cuenta contable a la cual se aplicar el abono.
4. El sistema por default toma la fecha del servidor, usted lo podr modificar.
5. Seleccione el tipo de depsito, el campo dividir entre y tipo de flujo se asignar en automtico
al elegir esta opcin de acuerdo al tipo de depsito establecido pero tambin es posible
modificarlos.
6. Capture un concepto para el depsito.
7. Capture el importe del depsito.
Control de Obra
8. Haga clic en Grabar depsito, el sistema mandar un mensaje s desea agregarlo. Contabilidad
Clientes

9. El sistema mostrar la pliza generada del movimiento.
10. Por ltimo, mostrar un mensaje con el nmero de depsito generado as como la cuenta
contable del movimiento.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Depsitos de Clientes
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Para entrar a Depsitos de clientes:
2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Depsitos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Folio Depsito Monto depsito
Cliente Fecha depsito
Cuenta bancaria Concepto
Tipo depsito Dividir entre
Proyecto Monto base
Folio Depsito: Es un nmero consecutivo que el sistema le asigna a un depsito.
Cliente: Es el nombre o razn social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Banco SAT: Para fines <de operar con la contabilidad electrnica correspondiente con la
cuenta bancaria SAT
RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante la
oficina de recaudacin de impuestos.
Moneda SAT Cliente: Para fines de operar con la contabilidad electrnica correspondiente
con la cuenta bancaria SAT
Cuenta Bancaria Cliente: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas
contables en la generacin de pliza. Control de Obra
Contabilidad
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est llevando a cabo el depsito.
Monto depsito: Es la cantidad monetaria del depsito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto Clientes
aplicar es lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta
cliente est en dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito
entre la paridad burstil y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.

Fecha depsito: Es la fecha en que se realiz el depsito.
Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se est
realizando el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo
de depsito.
Observaciones: Es el motivo del por qu se est realizando dicho depsito.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

En Neodata ERP Construccin solo podr realizar los siguientes depsitos:
Cuando el cliente y la cuenta bancaria estn en la misma moneda.
Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no

le permitir generar el depsito y le mostrar el siguiente mensaje:
Para capturar un Depsitos de cliente:
2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, banco SAT, RFC,
moneda SAT, cuenta bancaria dividir entre y el tipo de depsito que tiene capturado
en el detalle del cliente.
En el grid de facturas y cargos con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an
tienen saldo pendiente. Control de Obra
Contabilidad
Clientes

3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
4. Seleccione el proyecto que afectar al aplicar el depsito.
5. Capture el monto del depsito en pesos.
6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito que
tiene el cliente.
8. Capture el motivo del depsito realizado.
9. En caso de que el cliente se encuentre en dlares y la cuenta bancaria este en la moneda base
(pesos) deber capturar la paridad burstil.
10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas
y cargos con saldo en el campo monto aplicar.
11. La fecha del depsito se tomar de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cual no
podr pasarse del monto aplicar cliente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas contables
que se tiene capturados en el tipo de depsito.
14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del
depsito, si est seguro haga clic en S.
15. El sistema mandar la pliza que se genera de acuerdo al depsito efectuado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Reclasificacin de depsitos
En esta ventana podr consultar y reclasificar los depsitos de clientes para cubrir las facturas
realizadas de cada uno de los contratos establecidos.
Para entrar a reclasificacin de depsitos de clientes:
2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Reclasificacin de depsitos.
Campos requeridos:
Control de Obra
Contabilidad
Cliente
Cuenta
Rango de Fechas
Clientes


movimientos.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura
de acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y
existente.

Control de Obra
Contabilidad
Descripcin pliza. Es una explicacin breve del movimiento realizado en la pliza.
Clientes
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se
encuentra activada.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos:
1. Localice el depsito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
3. Haga clic en el grid de cargos aplicados del depsito para que muestre el depsito realizado.
4. En esta ventana seleccione las facturas que desea aplicar, por default el sistema mandara el
monto base igual al saldo pero puede modificarlo en caso de requerir.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

5. Cambie de rengln y haga clic en el botn Aceptar.
6. El sistema mandara un mensaje de confirmacin
7. En caso de haber confirmado mandar el siguiente mensaje.
8. Consulte nuevamente la ventana de reclasificacin de depsitos y observe que los depsitos

fueron aplicados a las facturas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Factura

Abono: Muestra la pliza de la factura.
En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos.
Depsito
Abonos aplicados: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna

informacin.
Control de Obra
Abono: Muestra la pliza del depsito realizado. Contabilidad
Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando informacin referente
a la factura que ampara el depsito realizado. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle
de facturas y cargos afectados por depsito de cliente, en el cual le muestra las facturas que fueron
liquidadas parcial o totalmente con dicho depsito.
Clientes

Depsitos de intermediarios financieros
La ventana de Depsitos de intermediarios financieros o ministraciones permite registrar los depsitos
de parte de las sofoles o hipotecarias a cuenta de los crditos puente.
Para entrar a Depsitos de intermediarios financieros:
2. En el grupo Depsitos seleccione el icono Depsitos de Intermediarios Financieros
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Campos requeridos:
Proyecto Dividir entre
Cuenta bancaria / cuenta contable Concepto
Depsito Importe
Fecha Tipo flujo
Tipo depsito
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generar el depsito.
Casilla cargo a banco. En sta casilla indica si el depsito afecta a una cuenta bancaria, de lo
contrario, se afectar a una cuenta contable de naturaleza deudora.
Cuenta bancaria y/o cuenta contable: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generar
el cargo del depsito.
Acreedor. Es la cuenta contable de acreedor.
Monto depsito. Es la cantidad monetaria del depsito realizado y esta ser calculada en automtico;
es la diferencia del monto abono acreedor y el monto de los insumos.
Monto abono a acreedor. Es el monto abono correspondiente del depsito realizado.
Fecha pliza. Es la fecha de aplicacin del depsito
Referencia. Es una referencia que se le asigna depsito financiero.

Control de Obra
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando Contabilidad
los
Clientes

Para realizar un depsito de intermediario financiero haga lo siguiente:
2. Marque la casilla si el depsito es a una cuenta bancaria, o de lo contrario seleccione una

cuenta contable de naturaleza deudora.
3. Seleccione el Acreedor.
4. Capture el monto del abono al acreedor, el monto del depsito ser calculado.
5. Indique la fecha para la pliza, por default se asume la fecha actual.
6. Capture la referencia del depsito y seleccione el tipo de flujo financiero.
7. Haga clic en el botn Aplicar, con lo que se grabar el encabezado y si tiene insumos con
la marca de Depsito sofol en el catlogo de insumos, se mostrarn en la seccin de Otras
cuentas de cargo, para capturar los montos de los descuentos. El monto del depsito se
actualizar restando los montos de los descuentos aplicados.
8. Al hacer clic en el botn Generar movimiento se generar la pliza contable del depsito.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importacin de Estado de Cuenta
Por medio de esta opcin puede importar un estado de cuenta bancario para que pueda hacer una
conciliacin bancaria, para ello debe tener un formato predefinido en Excel.
Para entrar a Importacin de estado de cuenta bancario:
2. En el grupo Conciliacin bancaria seleccione la opcin Imp. edo. cta.
Campos requeridos:
Control de Obra
Ruta de ubicacin para la hoja de clculo Contabilidad
Periodo Bancario
Cuenta Bancaria
Clientes

Hoja de clculo: Es la ruta donde se encuentra ubicada la hoja de clculo la cual contiene el estado
de cuenta bancaria de la empresa.
Ao-mes: Es el periodo bancario que se importar, el formato de la fecha de clculo debe estar
personalizada como: aaaa/mm/dd
Cuenta bancaria: Es la cuenta contable que pertenece a la cuenta bancaria que se va a importar.
Para realizar la importacin de estado de cuenta bancario deber tener el siguiente formato:
Para importar el estado de cuenta bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la ruta donde se encuentra la hoja de Excel con sus respectivos movimientos.
2. Seleccione el periodo a importar.
3. Seleccione la cuenta contable donde importara los movimientos realizados en el periodo.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Conciliacin Bancaria
Por medio de esta opcin puede importar un estado de cuenta bancario de alguna de las cuentas de
su catlogo, el cual debe tener el formato predefinido en Excel para que pueda hacer una conciliacin
bancaria.
Recuerde que para la conciliacin bancaria solo tomara en cuenta cheques emitidos y que no estn
cancelados.
Para entrar a conciliar cheques emitidos y cobrados:
2. En el grupo Conciliacin Bancaria seleccione la opcin Conciliar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar la conciliacin bancaria realice los siguientes pasos:
1. Seleccione ao-mes donde se realizar la conciliacin bancaria.
2. Active el campo marca en el registro de la cuenta(s) bancaria(s) que desea conciliar.
3. Haga clic en Aceptar
4. Al termino el sistema mandara un mensaje de confirmacin
Control de Obra
Contabilidad
F Si en un mes fueron conciliados algunos cheques, en la cuenta bancaria aparecer

activada en la columna conciliada
Clientes

Conciliacin Bancaria Manual
sta ventana le permite conciliar manualmente los movimientos del sistema con los que aparecen en el estado
de cuenta emitido por el banco e importado previamente al sistema.
La conciliacin bancaria manual tomara en cuenta cheques emitidos no cancelados y los depsitos
que hayan sido registrados en ERP Construccin, Comercializacin de Viviendas o CRM
para Inmobiliarias si se utiliza la misma base de datos con esos sistemas de NEODATA.
Para entrar a Conciliacin Bancaria Manual:
2. En el grupo Conciliacin Bancaria seleccione la opcin Conciliacin manual.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar la conciliacin bancaria manual realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria a conciliar.
2. Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo a conciliar. Si los movimientos son de ms
de un periodo, marque la casilla de Todas las fechas.
3. Seleccione el Ao-Mes del estado de cuenta importado.
4. Haga clic en Aplicar para mostrar los movimientos del sistema (seccin izquierda) y los del
estado de cuenta importado (seccin derecha).
5. En la seccin de la izquierda, que es la que contiene los movimientos del sistema, utilice la
columna Folio Conciliacin para indicar a que movimiento del estado de cuenta importado
corresponde cada movimiento del sistema.
6. Para terminar, haga clic en el botn Conciliar Manual para grabar los cambios y aplicar la
conciliacin de los movimientos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Estatus Conciliacin
La ventana de conciliacin de movimientos bancarios ubicada en el apartado de conciliacin
bancaria en Estatus conciliacin, es una ventana independiente de las ventanas de Conciliar
y Conciliacin manual, al igual que de la opcin de DIOT basado en conciliacin bancaria.
Para esta ventana no se necesita la importacin de ningn estado de cuenta.
Esta ventana necesita tener el permiso de Estatus conciliacin en el panel de bancos, conciliacin
bancaria, para poder ser vista.
Para entrar a Conciliacin de movimientos bancarios:
2. En el grupo Conciliacin Bancaria seleccione la opcin Estatus conciliacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para visualizar los estatus:
1. Indique la cuenta bancaria y el ao/mes de conciliacin.
2. Seleccione para visualizar todos los estatus o solo los pendientes.
3. Seleccione ver solo ingresos, solo egresos o ambos.
4. Haga clic en Cargar datos.
5. En la columna Conciliado indique si el movimiento se concilia o no. Cuando el estatus del

ingreso o egreso se cambie a conciliado, se cambiar el mes fiscal por el mes de conciliacin,
pero si este estatus regresa a pendiente entonces el mes fiscal deber ser el mismo que el mes
pliza.
6. Haga clic en el botn Guardar cambios de estatus o bien para salir de la ventana Cancelar.
Se agreg el reporte de Conciliacin bancaria con status, este reporte se tiene que cargar de la siguiente ruta:
C:\NeodataERP2016\Formatos2016\Bancos\Conciliacin bancaria con status; para poder imprimir debe indicar
un saldo inicial vlido. Control de Obra
Contabilidad
Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal
registrado y esto es cuando se concilia al menos una vez el movimiento.
Clientes

Asignacin de tipo de flujo
La funcin de esta ventana es asignar un tipo de flujo a los movimientos bancarios generados
en el sistema con la finalidad de consultar por medio del Estado de Flujo los ingresos y egresos de la
empresa.
Para entrar a la Asignacin de tipo de flujo a movimientos bancarios:
2. En el grupo Flujo seleccione la opcin Asignacin de tipo de flujo.
Control de Obra
Contabilidad
Campos requeridos:
Clientes
Unidad de negocios o proyecto

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se asignarn o modificarn los tipos de flujo a
movimientos bancarios.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se asignarn o modificarn los tipos de
flujo a movimientos bancarios.
Proyecto: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o una unidad
de negocio en especfico.
Ao/Mes: Es el ao y mes contable en que se realiz la pliza con afectacin a una cuenta bancaria.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza generada en el movimiento bancario.
Fecha: Es la fecha en que se registr la pliza.
Cargo: Es el monto a cargo correspondiente en la pliza generada.
Abono: Es el monto abono correspondiente en la pliza generada.
Cargos aplicados: Son los depsitos aplicados a una factura.
Observaciones: Son comentarios al momento de registrar el movimiento.
Requisitos previos:
Dar de alta el catlogo de tipos de flujos.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren

los datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
3. Ubquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el
tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los da-
tos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta bancaria
en especfico y un rango de fechas a mostrar.
2. Haga clic en aplicar. Control de Obra

Contabilidad
3. Seleccione un rango de movimientos bancarios.
4. Haga clic derecho y seleccione la opcin Asignar tipo de flujo.
5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados. Clientes

Para borrar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre

los datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
3. Seleccione el movimiento y haga clic derecho sobre ste, del men contextual elija la opcin
Borrar tipo de flujo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Estado de flujo
El estado de flujo permite identificar el flujo de ingresos y egresos sobre las operaciones de
las empresas.
Para entrar al Estado de flujo:
2. En el grupo Flujo seleccione la opcin Estado de flujo.
Control de Obra
Campos requeridos:
Contabilidad
Unidad de negocios o proyecto
Clientes

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se consultar el estado de flujo.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se consultar el estado de flujo.
Unidad de Negocio: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o
una unidad de negocio en especfico.
Fecha inicial y Fecha final: Es el rango de fechas que servirn para determinar los movimientos de
los flujos.
Flujo: Es el tipo asignado a un movimiento bancario.
Descripcin: Es el nombre que describe al flujo.
Cargo: Es la afectacin de incremento o disminucin del valor de una cuenta de acuerdo a su

naturaleza.
Abono: Es la afectacin de incremento o disminucin del valor de una cuenta de acuerdo a

su naturaleza.
Ingreso: Determina si el flujo fue un ingreso.
Requisitos previos:
Dar de alta el catlogo de tipos de flujo.
Marcar la opcin considerar en flujo ubicada en el catlogo de tipos de flujo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccione unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
3. Ubquese en el registro que desea consultar reporte de flujo y seleccione el tipo de flujo
deseado.
4. Haga clic en la opcin Flujo, le mostrara la ventana para eleccin de su archivo RPX para la
impresin del reporte de Flujo de efectivo:
5. Elija el archivo con extensin RPX y oprima el botn Aceptar para visualizar el reporte elegido.
6. En seguida se cargarn los datos del flujo seleccionado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Generar Archivo ASCII para comunicacin
Esta funcin permite generar un archivo en caracteres ASCII (txt) para el envo de pagos por medio de
una banca electrnica.
Para entrar a Generar archivo de texto ASCII para comunicacin:
2. En el grupo Exportaciones seleccione la opcin Generar archivo ASCII.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Antes de empezar a generar su archivo debe considerar lo siguiente:
1. En el catlogo de cuentas bancarias que se encuentra en el administrador de catlogos debe

capturar el campo CLABE.
Si el campo CLABE no aparece en el catlogo, elimine la vista de cuentas bancarias

del administrador de catlogos, restablezca grids y ventanas, agregue la plantilla de cuentas
bancarias nuevamente y de permisos en seguridad.
2. En el registro de proveedores, en el campo Clave asignada deber capturar la clave con la que
el proveedor nos tiene registrados como empresa.
Control de Obra
Contabilidad
Para Generar el archivo de texto (ASCII) realice los siguientes pasos:
1. Determine un rango de proyectos o todos los proyectos para la generacin del archivo.
2. Determine la Fecha inicial y la Fecha final para la generacin del archivo

Clientes
3. Indique la cuenta bancaria a afectar.

4. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dnde se almacenara el archivo .txt, Haga
clic en el botn para examinar los directorios de su equipo y determinar la ruta.
5. Haga clic en aplicar, en seguida se desplegar la informacin de acuerdo a los filtros.
6. Marque los cheques que requiere generar el archivo en la columna marca.
7. Haga clic en el botn Generar para efectuar el proceso.
8. Cuando termine el proceso de generacin el sistema mandara un aviso de terminacin.
9. Puede consultar el archivo generado en la ruta establecida.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Generar txt para CW (Cash Windows)
Esta funcin permite generar un archivo en txt para ser recibido por el programa Cash Windows
Para entrar a Generar archivo comunicacin CW:
2. En el grupo Exportaciones seleccione la opcin Generar txt para CW.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Configuracin de Cash Windows
1. Entre al la ventana de Generar archivo de comunicacin para CW.
2. Haga clic en el botn Configurar CW.
3. Para agregar un layout haga clic en nuevo y capture una descripcin que identifique al layout
que se est generando.
4. En el campo separador podr especificar un carcter (punto, coma o guin) que identifique la
separacin de datos.
5. En el grid aparecen los campos de informacin que Cash Windows requiere, por ejemplo:
Dato: Es el nombre del campo.
Orden: Es el orden en que se presentarn los datos

Control de Obra
Longitud: Es el tamao del campo. Contabilidad
Justificado: Es la alineacin que deber presentar los datos en el archivo de texto.
Relleno: Es un carcter determinado que servir para a completar un registro

especificado. Clientes
6. Elimine los registros que no se utilizarn en el layout, para ello deber seleccionar el registro
y hacer clic en el botn suprimir.

7. Determine los campos que formaran la plantilla asignndoles longitud.
**Slo deber asignar la longitud a aquellos campos que integren la plantilla.
8. Capture un carcter de relleno para cada registro.
9. Haga clic en guardar configuracin, el sistema mandar un mensaje de confirmacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Generar archivo de comunicacin CW
Para generar el archivo de texto configuracin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto, el rango de fechas y la cuenta contable con la que se generar

el archivo txt.
2. Seleccione la ruta donde se guardara el archivo y capture el nombre del txt.
3. En Layout CW use el botn de bsqueda para seleccionar sobre cul de las configuraciones
guardadas se basara la generacin del archivo de texto.
4. Seleccione el tipo de operacin que se realizar: la operacin se realizar el mismo da o que la

operacin se aplicar hasta el siguiente da.
5. Haga clic en el botn Aplicar para cargar los movimientos.
6. En el campo marca identifique los cheques que se enviarn al archivo de comunicacin.
7. Haga clic en el botn generar. Control de Obra

Contabilidad
8. El sistema mandar un mensaje sobre existencia del archivo, nos preguntar si deseamos
sobrescribirlo, debemos dar clic en s.
Clientes

9. Al consultar el archivo de texto podr observar los campos que contemplara el archivo de
acuerdo al layout generado.
10. Si desea enviar el archivo a Excel solo bastar con que haga clic en para abrirse en Excel.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

CAPITULO 10
Presupuesto
El panel de Presupuesto es una opcin ms dentro de la operatividad del sistema de
NEODATA ERP PYME, aqu es en donde se llevara la labor de control sobre los
insumos y actividades (conceptos) de sus proyectos que se desean controlar. Del mismo
modo podr efectuar modificaciones a sus presupuestos y manipular determinados
catlogos que en este apartado tenga acceso.
Dentro de este apartado aprender a utilizar:
Presupuesto de Control Proyectos
Clculo de Explosin de Insumos Unidades de Negocio
Importar presupuesto de PRECIOS Ubicaciones

UNITARIOS NEODATA
Partidas
rdenes de cambio a presupuesto de
control Prototipos
Costos por Proyecto Programa de obra
Insumos Programa de suministros
Explosin de Insumos Captura de avance fsico

Control de Obra
Conceptos Avance fsico por partida
Contabilidad
Aditivas
Tipos de Insumos
Clientes

Presupuesto de Control
El presupuesto de control nos servir para elaborar el presupuesto y los anlisis de precios
elementales para determinado proyecto u obra. Si bien el llenado de esta ventana se puede hacer
mediante la importacin de un Presupuesto de PRECIOS UNITARIOS DE NEODATA; el sistema le
permitir elaborar de forma manual su propio presupuesto de control.
Para abrir la ventana de presupuesto de control:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto
2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opcin de Presupuesto de control.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se genera el presupuesto.
Partida: Es el cdigo de la partida la cual se filtra para ver en el presupuesto, al darle clic en el botn
Aplicar.
Actualizar programacin de conceptos. Al seleccionar esta opcin se actualiza la actividad

programada en el presupuesto de control, marcando los conceptos como programados segn se haya
realizado el clculo en PU.
Marca. Permite seleccionar los conceptos de un presupuesto para realizar una tarea en especfico.
Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto.
Rengln: Es el nmero de rengln al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse pero
el nmero de rengln es nico.
Concepto: Es el cdigo del concepto que participa en el presupuesto.
Descripcin larga: Es la explicacin detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad original: Es la cantidad que se tiene presupuestada para el concepto.
Ordenes de cambio: Es la cantidad extra necesaria para concluir el concepto presupuestado. Solo se
podrn generar rdenes de cambio cuando el presupuesto se encuentre cerrado.
Cantidad total: Es el resultado de sumar la cantidad original con las rdenes de cambio.
Cantidad subcontrato: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para la realizacin
de la obra.
Control de Obra
Contabilidad
Cantidad subcontrato MO: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para mano de
obra.
Cantidad destajo: Es la cantidad del concepto que se pretende destajear para la realizacin de la
obra.
Clientes
Cantidad contratada MAT + MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado para la realizacin
de la obra.

Cantidad contratada MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado de mano de obra para la
realizacin de las actividades.
Cantidad estimada x destajo: Es la cantidad que se ha realizado en el concepto por medio

de estimaciones de destajo.
Costo mximo subcontrato: Es el costo el cual se obtiene de la matriz del concepto.
Costo mximo destajo: Es el costo de la mano de obra el cual se obtiene de la matriz del concepto.
Costo actual subcontrato: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos, en caso de que
el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo de subcontrato.
Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que el costo sea
mayor que el costo mximo subcontrato deber consultar en el detalle del proyecto en la ficha de
obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual Subcontrato sea mayor Costo mximo
subcontrato adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual del costo mximo
calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
Costo actual subcontrato MO: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos de mano
de obra, este costo se debe capturar de manera manual y puede ser modificado en el momento que
usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo mximo destajo deber consultar
en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual
Subcontrato sea mayor Costo mximo subcontrato adems deber contar con el permiso Exceder el
costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
Costo actual destajo: Es el costo que se utiliza en la generacin de estimaciones de destajos, en

caso de que el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo de
destajo. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que el
costo sea mayor que el costo mximo destajo deber consultar en el detalle del proyecto en la ficha de
obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual destajo sea mayor Costo mximo destajo
adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado
en el grupo de presupuesto.
Fraccionar tope: Al activar esta opcin permite fraccionar la cantidad tope x casa en las estimaciones.
Control de Obra
Permitir decimales en estimacin: Al generar una estimacin permitir ocupar decimales. Contabilidad
Moneda: Es la denominacin que se utiliza para el concepto.
Prototipos. Permite identificar en el presupuesto que el concepto est asignado en un prototipo.

Clientes
Cantidad total anterior: Es la cantidad total que exista en el presupuesto antes de una reimportacin.

Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que exista en el presupuesto antes de
una reimportacin.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra que exista

en el presupuesto antes de una reimportacin.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que exista en el presupuesto antes

de una reimportacin.
Cantidad inconsistente. Cuando el presupuesto est abierto se validar la cantidad importada con
respecto a la cantidad actual en el presupuesto, si la cantidad importada del concepto es menor se
activar la columna cantidad inconsistente; ya que la cantidad importada fue menor a las cantidades
contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construccin.
Actividad Programada. Al marcar esta opcin se indica la actividad programada en el presupuesto

de control, la cual puede ser actualizada con la opcin de Actualizar programacin de conceptos;
programados segn se haya realizado el clculo en PU. O bien el usuario puede marcar las
actividades de forma manual.
Para capturar un Presupuesto de Control realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto y oprima el botn de Aplicar.
2. Si desea adicionar conceptos al presupuesto seleccione la partida a la cual pertenecer el

concepto.
3. Pase directamente a la celda Concepto y seleccione del catlogo de Conceptos el concepto a

aadir dentro del Presupuesto de Control.
4. Al realizar lo anterior automticamente se completara la Descripcin larga.
5. Capture la cantidad original que se tiene presupuestada del concepto.
6. Determine la cantidad que desee subcontratar en la celda Control

cantidad subcontrato y en cantidad
de Obra
subcontrato MO (Mano de Obra), por consiguiente la cantidad destajo corresponder deContabilidad
la
diferencia de la cantidad total menos la cantidad subcontrato y subcontrato de mano de obra.
Clientes

7. El costo actual subcontrato y costo actual destajo corresponde al que se utilizar en
la generacin de contratos y en las estimaciones de destajo.
8. Para entrar a la matriz del concepto bastar con hacer doble clic sobre el concepto o
clic derecho sobre el concepto, y seleccione la opcin ver matriz del men contextual.
9. Seleccione los insumos que integran la matriz del concepto, en caso de que seleccione
insumos de tipo 2 (Mano de obra) pedir asignar una cuenta contable para destajo antes de
cerrar la matriz.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

10. En esta ventana podr capturar un anlisis de precio unitario o simplemente consultarlo si es
que realizo la importacin de un Presupuesto de Precios Unitarios. Las columnas que puede
utilizar son:
Insumo: Donde elegir un insumo del catlogo de Insumos el cual los integrara al anlisis.
Cantidad: Aqu ingresara en base a unidad de medida del insumo, la cantidad que participara en
el anlisis para llevar a cabo la actividad o concepto.
Costo: Es el costo del insumo de acuerdo a su unidad de medida.
Salida por paquete: Marcando esta casilla, podremos dar salida al insumo por la cantidad
ingresada en el anlisis, la cual ser exclusiva para el mismo concepto. Los insumos
marcados en esta casilla solo podrn ser surtidos mediante la Salida de Almacn por Kit y
no podr salir del almacn menos de la cantidad especificada en el anlisis. Al momento
de registrar la salida todos los insumos marcados por kit son los que tendrn que salir
del almacn no podr elegir unos y otros no, esta opcin es por paquete es decir; todos
o nada.
Insumo suministrado. Permite identificar a un insumo que se va a suministrar en un

subcontrato y poder llevar un control del mismo al darle salida de almacn; para que se
tome en cuenta se debe marcar como activa la casilla.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Opciones en el presupuesto de control
Las opciones con las que cuenta el presupuesto de control ya sea capturado manualmente en
el sistema de ERP Construccin o generado por medio de la importacin de presupuesto de Precios
Unitarios son las siguientes:
Copiar: Copia informacin de una o varias celdas seleccionadas.
Pegar: Pega la informacin copiada.
Marcar seleccin: Permite activar la casilla de verificacin en la celda Marca cuando se

encuentran los conceptos seleccionados.
Desmarcar todo: Permite desactivar la casilla de verificacin en la celda Marca cuando

se encuentran los conceptos seleccionados.
Modificar costos: Permite modificar el costo mximo para subcontrato y destajo sin importar el
contenido de la matriz de anlisis, esto se llevara a cabo cuando el presupuesto se encuentre
cerrado
Modificar cantidades a Pto Cerrado: Permite modificar las cantidades para subcontrato,
subcontrato de mano de obra y destajo, esto se llevar a cabo siempre y cuando tenga el permiso
y el presupuesto se encuentre cerrado.
Control de Obra
Ver matriz: Nos mostrara una ventana en la cual se visualizara como est integrado el anlisis
Contabilidad
de precio para el concepto seleccionado.
Guardar Matriz como: Permite guardar la matriz con otro nombre del concepto.
Clientes

Copiar los conceptos marcados a otro presupuesto: Permite copiar los conceptos a otro
presupuesto, siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno de los
conceptos.
Copiar todo el presupuesto al proyecto: Permite copiar todo el presupuesto a otro proyecto,
siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno de los conceptos.
Participa: Esta opcin indica los prototipos, contratos, contratos de mano de obra y las estimaciones
de destajista donde est participando el concepto seleccionado.
Actualizar el costo actual de la seleccin en base a costo calculado: Permite actualizar el

costo actual de acuerdo al costo calculado que se tiene por matriz siempre y cuando el
presupuesto se encuentre abierto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejemplo: El clculo actual de subcontrato es $ 15,500 y se desea modificar por el costo calculado el
cul es $15,843.48
Para hacer esta modificacin debe marcar los conceptos en la columna marca y deber activar
la opcin Costo actual subcontrato.
Una vez realizado el clculo podemos consultar la modificacin en la siguiente imagen:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Mover cantidades: Con esta opcin se podrn mover cantidades de Subcontrato (MAT+MO),
Subcontrato de MO o Destajo entre s, dentro de un mismo concepto. Validando siempre
la cantidad contratada o estimada al momento de mover cantidades. Este proceso se llevar a
cabo si el presupuesto se encuentra.
Fraccionar tope: Al seleccionar esta opcin a un rango de conceptos permite fraccionar

la cantidad tope x casa en las estimaciones.
Permitir decimales en estimacin: Al generar una estimacin permitir ocupar decimales.
Marcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los conceptos
seleccionados, con la finalidad de marcar el que ser un insumo suministrable.
Desmarcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los conceptos
seleccionados, con la finalidad de seleccionar un insumo suministrable para ser desmarcado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo.
Los accesorios son algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado del alta lo siguiente:
1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deber dar de alta los accesorios en el catlogo de conceptos.
3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los accesorios,
para ello en el campo partida deber agregar la partida del accesorio, en el campo concepto
capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture el costo actual del
subcontrato, recuerde que la cantidad original quedar en 0 y esta se ir actualizando
al calcular prototipos y accesorios.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

4. En el catlogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizar como accesorio, el cual pertenecer al prototipo.
que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se genere.
7. En el catlogo de ubicaciones deber agregar el prototipo en la ubicacin-lote.
8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botn Cantidad la cual

recalcula la cantidad original en base a la suma de accesorios que se haya tenido en cada lote.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

9. Al continuar con el proceso, se har el re-clculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.
**No olvide calcular la explosin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Actualizar programacin de conceptos
Con esta opcin se actualiza la actividad programada en el presupuesto de control, marcando los
conceptos como programados segn se haya realizado el clculo en PU. Esta herramienta solo se
podr trabajar en la modalidad de servidor SQL, no trabaja en Base de Datos Local.
1. En PU en la ventana de Clculo, dentro de las Opciones de control debe activar la opcin:

Marcar actividades programadas en el periodo de corte, as como seleccionar el periodo
de corte.
2. Posteriormente, en la ventana de presupuesto de control, seleccione el proyecto con el

presupuesto de PU y haga un clic en Aplicar.
3. Oprima el botn Actualizar programacin de conceptos, ubicado a un costado del botn

Aplicar; el sistema manda la siguiente pantalla con los datos cargados del detalle del proyecto:
4. Haga un clic en el botn Actualizar programacin de conceptos.
5. En el presupuesto de control revise la columna de Actividad programada y verifique

la actualizacin de las actividades programadas en el periodo de corte.
Control de Obra
Contabilidad
El usuario puede marcar las actividades programadas en el presupuesto de control de forma manual, pero Clientes
al actualizar la programacin el sistema tomar en cuenta solo las que se indiquen en el presupuesto de PU.
Este proceso solo funciona con presupuestos importados de Precios Unitarios, en el ERP Construccin.

Presupuesto de control cerrado
En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto
de control se encuentra cerrado activando la opcin agregar rdenes de cambio al
presupuesto de control.
En un presupuesto de control cerrado solo se podr hacer modificaciones agregando rdenes de

cambio a los conceptos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra cerrado son:
a) Cuando el presupuesto de control est cerrado, permitir modificar el costo actual de

subcontrato, subcontrato MO y destajo mediante el permiso Modificar costo a presupuesto
de control cerrado.
En el presupuesto de control deber hacer clic derecho sobre el concepto y elegir la opcin
Modificar Costos, capture el nuevo costo para el concepto en subcontrato, subcontrato de
Mo, destajo y haga clic en el botn aceptar.
b) Cuando el presupuesto de control est cerrado, permitir modificar las cantidades de

subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, mediante el permiso
Modificar cantidades a presupuesto cerrado.
En el presupuesto de control deber hacer clic derecho sobre el concepto y elegir la opcin
Modificar Cantidades a pto cerrado, capture las nuevas cantidades para el concepto en
subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, y haga clic en el botn
Aceptar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

c) En la importacin de presupuesto y en generacin de orden de cambio, no deber borrar las
aditivas generadas.
d) Mantener el costo de la aditiva en la explosin de insumos.
e) En el clculo del costo mximo del subcontrato y subcontrato de MO no consideramos aditivas.
f) Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, se generara una orden cambio
sumando a cantidad subcontrato. Para ello se agregaron 4 columnas al final de la ventana
de presupuesto de control: cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad
subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejemplo 1:
En el concepto trazo y nivelacin se tiene 1200 m2 de cantidad original, la distribucin de

cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato cero, subcontrato de MO de cero y cantidad
destajo de 1200.
Se genera una reimportacin considerando 300 m2 adicional al presupuesto de PU. Por lo tanto
se genera una orden de cambio de 300 m2 y se asigna en cantidad destajo ya que est
considerado como tipo 4 en PU. La cantidad subcontrato y cantidad subcontrato MO permanecen
igual.
Las columnas cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO
anterior y cantidad subcontrato anterior se actualizan de acuerdo a la reimportacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejemplo 2:
En el concepto maquila de plano se tiene 100 pza de cantidad original, la distribucin de

cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 100, subcontrato de MO de cero y cantidad
destajo de cero.
Se genera una reimportacin considerando 100 pza adicional al presupuesto de PU. Por lo tanto
se genera una orden de cambio de 100 pza y se asigna en cantidad subcontrato ya que est
considerado como tipo 5 en PU. La cantidad subcontrato MO y la cantidad destajo permanecen
igual.
Las columnas cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO
anterior y cantidad subcontrato anterior se actualizan de acuerdo a la reimportacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

g) Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribucin (cantidad
subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero. La cantidad importada la
mandar a subcontrato, no importando el tipo de insumo, siempre y cuando no tenga contrato
o estimaciones.
Ejemplo 1:
En el concepto cimbra se tiene 180 m2 de cantidad original, la distribucin de cantidades es la

siguiente: cantidad de subcontrato 20, subcontrato de MO de 30 y cantidad destajo de 130
Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 155 m2, por lo tanto la cantidad de destajo y
subcontrato de MO la manda a cero. La cantidad importada la manda de acuerdo al tipo de insumo,
para este ejemplo estamos hablando de un destajo (tipo 4), por lo tanto la cantidad importada se ve
reflejada solamente en cantidad destajo.
Cantidad importada
Cantidad despus Cantidad en de acuerdo al tipo de
de la reimportacin cero insumo
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejemplo 2:
En el concepto cadena se tiene 64.40 M de cantidad original, la distribucin de cantidades es la

siguiente: cantidad de subcontrato 25, subcontrato de MO de 30 y cantidad destajo de 9.44.20
Cantidad contratada MAT + MO es 10 m, cantidad contratada MO es 18 y cantidad estimada x

destajos 5
Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 10 M, por lo tanto la cantidad importada se

va directamente a cantidad destajo (ya que el presupuesto se encuentra cerrado y el concepto
es te tipo 4). En el presupuesto de control la cantidad subcontrato y la cantidad de mano de obra
deber ser de acuerdo a la cantidad estimada.
Cantidad importada se va a El tope de cantidades es de

cantidad destajo acuerdo a la cantidad estimada
antes de la reimportacin.
Control de Obra
Contabilidad
Cantidad Actual para destajo = cantidad total (Cantidad contratada (MAT+MO) + Cantidad
MO)
Sustituyendo la frmula:
Clientes
Cantidad Actual para subcontrato = 64.44 (10+18)
Cantidad Actual para subcontrato = 64.44 28 = 26.44

Ejemplo 3:
En el concepto formacin se tiene 10 M3 de cantidad original, la distribucin de cantidades es la

siguiente: cantidad de subcontrato 3.5, subcontrato de MO de 2.5 y cantidad destajo de 4.
Cantidad contratada MAT + MO es 1.75 m, cantidad contratada MO es 1 y cantidad estimada x

destajos 2
Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 3 M3, por lo tanto la cantidad importada se
va directamente a cantidad destajo (ya que el presupuesto se encuentra cerrado y el concepto es
te tipo 5). En el presupuesto de control la cantidad destajo y la cantidad de subcontrato mano de
obra deber ser de acuerdo a la cantidad contratada.
Cantidad importada se va a El tope de cantidades es de

cantidad subcontrato acuerdo a la cantidad estimada
Control de Obra
Cantidad Actual para subcontrato = cantidad total (Cantidad contratada MO + Cantidad

Contabilidad
estimada por destajos)
Sustituyendo la frmula:
Cantidad Actual para subcontrato = 7 (1 +2) Clientes
Cantidad Actual para subcontrato = 7 3 = 4

h) Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviar un mensaje
indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios Unitarios contra la cantidad
estimada o contratada en el ERP, por lo tanto no se llevar a cabo la importacin.
Como primera instancia aparecer la siguiente ventana mostrando un mensaje de advertencia

en el proceso de importacin, indicando la inconsistencia entre la cantidad que se trae
de presupuesto contra las cantidades registradas en el sistema de ERP Construccin.
Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar las
inconsistencias en el presupuesto de control y por lo tanto no se llevar a cabo la importacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Presupuesto de control abierto
En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto
de control se encuentra abierto activando la opcin modificar presupuesto de control.
En un presupuesto de control abierto no existen rdenes de cambio, por lo cual podr hacer
las modificaciones de los conceptos manualmente en cada una de las celdas
correspondientes al presupuesto. Para realizar modificaciones deber tener activado en
seguridad el permiso: Modificar el presupuesto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra abierto son:
a) En la importacin de presupuesto y en el recalculo de la explosin de insumos mantiene las

aditivas generadas.
b) Mantener el costo de la aditiva en la explosin de insumos.
c) En el presupuesto de control, el clculo del costo mximo del subcontrato y subcontrato de MO

no consideramos aditivas. Es decir aunque el insumo haya tenido una aditiva en costo no se
ver reflejado en los costos mximos del concepto en el presupuesto de control.
Los cambios de costos de aditivas se ven reflejados en la explosin de insumos y no en los

conceptos del presupuesto de control.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

d) Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, suma en la columna de acuerdo
al tipo que corresponda (subcontrato o destajo). Para ello se agregaron 4 columnas al final de
la ventana de presupuesto de control: cantidad original anterior, cantidad destajo anterior,
cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior.
Cantidad original anterior: Es la cantidad total que exista en el presupuesto antes de

la reimportacin.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que exista en el presupuesto antes de

la reimportacin.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra que

exista en el presupuesto antes de la reimportacin.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que exista en el presupuesto

e) Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a Control

la actual,
de Obra la distribucin (cantidad
subcontrato, cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero. Contabilidad
La
cantidad importada la mandar de acuerdo al tipo de insumo.
Clientes

Ejemplo:
En Maquila se tiene 100 pza de cantidad original, la distribucin de cantidades es la siguiente:

cantidad de subcontrato 50, subcontrato de MO de 20 y cantidad destajo de 30.
Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 20 pza, por lo tanto la cantidad de

subcontrato de MO y cantidad destajo la manda a cero. En cuanto a la cantidad importada la
manda de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo estamos hablando de un subcontrato
(tipo 5), por lo tanto la cantidad importada se ve reflejada solamente en cantidad subcontrato.
Cantidad despus de Cantidad importada de Cantidad en

la reimportacin acuerdo al tipo de insumo cero
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

f) Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviar un mensaje
indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios Unitarios contra la cantidad
estimada o contratada en el ERP.
Como primera instancia aparecer la siguiente ventana mostrando un mensaje de

advertencia en el proceso de importacin, indicando la inconsistencia entre la cantidad que se
trae de presupuesto.
Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar <las
inconsistencias en el presupuesto de control.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

g) Se agreg la columna cantidad inconsistente para indicar los conceptos que tienen una
cantidad menor a la actual al momento de reimportar, dando origen a conceptos
inconsistentes; ya que la cantidad importada es menor a las cantidades contratadas o
estimadas registradas en el sistema de ERP Construccin.
h) El usuario podr desmarcar el check de los conceptos con inconsistencias, siempre y cuando
el usuario justifique la cantidad contratada o estimada de acuerdo al tipo de insumo.
De lo contrario el sistema mandar el siguiente mensaje:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Clculo de la Explosin de Insumos
Durante la operacin del NEODATA ERP Construccin habr la necesidad de modificar los
rendimientos a los anlisis de precios (matrices), volmenes a conceptos, generar
aditivas o deductivas; al utilizar esta opcin , podr actualizar estas afectaciones y se
vern reflejadas en su catlogo de Explosin de insumos.
Para abrir la ventana de Clculo de explosin de insumos:
1. Haga clic en el panel Presupuesto.
2. En el grupo de Presupuesto de Control seleccione la opcin Clculo de explosin de

insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Actualizar costo tope de compra con el costo calculado (No considera aditivas en costo):
Permite actualizar el costo tope que tendrn los insumos de acuerdo al costo calculado
por la explosin.
Eliminar insumos que no participaron (que se agregaron manualmente a la explosin):

Permite eliminar los insumos que se agregaron manualmente a la explosin o que
actualmente no estn participando en el presupuesto de control.
Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros: Permite hacer el

clculo de la explosin por periodos en base a lo calculado en el programa de suministro.
Calcular el programa de suministros: Permite calcular los suministros que se necesitarn por
periodo en la obra. Este clculo se hace en base a lo capturado en el programa de obra,
el resultado de dicho clculo se reflejar en la ventana de Programa de suministros.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Clculo de explosin de insumos
Est opcin permite explosionar todos los insumos que se requerirn en la obra de acuerdo a
lo establecido en el presupuesto de control. Para realizar el clculo siga los siguientes
pasos:
1. En el proyecto que desea calcular deber activar la casilla de verificacin en el campo Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra para los insumos de acuerdo con el costo
calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el costo calculado.
3. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botn Calcular .
4. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del clculo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Clculo de explosin de insumos en base al programa de
suministro
Para hacer un clculo de suministros deber controlar el proyecto por programa de obra
con la finalidad que explosione los insumos por periodo de acuerdo a lo calculado en el
programa de suministros. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos:
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosin

de insumos con el costo calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado.
3. Active la opcin Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros.
4. Si requiere que la explosin se calcule por un periodo determinado deber capturar el nmero
de periodo en el campo Periodo tope.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Calcular el programa de suministro
Est opcin permite calcular el programa de suministros que se utilizar en la obra de acuerdo a
lo registrado en el programa de obra. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos:
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosin

de insumos con el costo calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado.
3. Active la opcin Calcular el programa de suministros.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar presupuesto de PU 2009
Para abrir la ventana de Importacin de presupuesto de P.U. 2009:
2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Importar presupuesto de

P.U. 2009
Campos requeridos para la importacin de presupuesto:
Proyecto
Control de Obra
Contabilidad
Moneda en la que est el presupuesto en P.U
Presupuesto de P.U
Clientes

Proyecto: Es el cdigo y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.
Moneda en la que est el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta el presupuesto.
Presupuesto de P.U: Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opcin permite actualizar el precio del insumo corres-
pondiente al del presupuesto.
Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs

presupuesto de P.U: Esta opcin se activar en automtico cuando el presupuesto de control se
encuentre cerrado y permitir generar en automtico una orden de cambio al encontrar diferencias
entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opcin, los costos que se
calcularon los actualiza como costo tope.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar la importacin de un presupuesto realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto.
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignara la
ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de presupuesto
seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Haga clic en Importar.
Cabe sealar lo siguiente: Cuando se importan conceptos que son subcontratos y no tienen anlisis
(precio alzado), en la columna de costo mximo se pondr el costo del concepto. Lo mismo aplicar al
calcular la explosin de insumos del proyecto. Y cuando se entra a una matriz vaca de uno de esos
conceptos, no se recalcular el costo mximo del mismo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre
presupuesto de control contra presupuesto de Precios Unitarios.
Antes de hacer la reimportacin visualizamos el concepto en el presupuesto de control, el
cual especifica en la columna rdenes de cambio que no se ha llevado a cabo ninguna modificacin
al presupuesto.
Para generar una orden de cambio a presupuesto realice lo siguiente:
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignar la
ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de presupuesto
seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Cuando el presupuesto est cerrado la opcin generar orden de cambio al presupuesto por
diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU se activar en automtico.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Al consultar el presupuesto importado podemos observar en la columna rdenes de cambio las
modificaciones existentes en el presupuesto.
Al hacer la importacin el sistema genera en automtico una orden de cambio, la cual puede consultar
en el panel Presupuesto en la opcin rdenes de cambio del P.C.
Las rdenes de cambio que se generan pueden ser negativas o positivas, segn sea el caso.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Reimportacin de presupuesto
Al momento de reimportar un presupuesto se valida de que exista o que tenga cantidad l o
los conceptos ligados a un contrato y estimaciones.
El sistema manda un mensaje de advertencia con el listado de los conceptos que se encuentran en
este caso, e indica cuando la cantidad del concepto en PU es menor a la cantidad contrata + cantidad
estimada en destajos.
Validacin de la Cantidad del concepto en PU vs

Cantidad contratada y Cantidad estimada Destajos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar presupuesto de P.U.
Est opcin le permitir importar los presupuestos realizado en el sistema de Precios Unitarios, para
llevar el control de obra. Desde Precio Unitarios 2016 podr importar con la modalidad Base de Datos
Local y Base de Datos SQL, recuerde que estos datos los define en el detalle del proyecto.
Para abrir la ventana de Importacin de presupuesto de P.U.:
2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Importar P.U.
Campos requeridos para la importacin de presupuesto: Control de Obra

Contabilidad
Proyecto
Moneda en la que est el presupuesto en P.U., el cual es tomado del detalle del proyecto.
Clientes

Proyecto: Es el cdigo y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.
Moneda en la que est el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta analizado el presupuesto.
Ruta archivo de base de datos local .mdf: En esta opcin, en caso de trabajar en Base de Datos Local
indique la Ruta de su Obra a importar de P.U. 2016, recuerde que estos datos fueron establecidos en
el detalle del proyecto.
Presupuesto de P.U: En este grupo muestra los datos establecidos en el detalle del proyecto en caso
de trabajar con servidor SQL, los datos son: el servidor, base de datos, usuario, presupuesto
y la opcin de Multimoneda o moneda calculada.
Actualizar el costo del Insumo: Actualiza el costo del insumo que trae el Presupuesto de P.U., si
usted cuenta con insumos en su catlogo puede actualizar el costo ms reciente de lo contrario
quedara con el costo que se dio anteriormente.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opcin calcula el costo
tope de los insumos en la explosin de insumos.
Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU:
Genera en automtico una orden de cambio con la diferencia de cantidad de Presupuesto de P.U. con
el de presupuesto de control ya sea cantidades negativas o positivas segn sea el caso.
Importar ubicaciones: importa las ubicaciones de P.U. siempre y cuando cumpla con los mismos
niveles definidos en las opciones de ERP
Importar solo conceptos nuevos: permite importar solo los conceptos nuevos agregados a un
presupuesto de PU sin afectar los conceptos ya existentes en el presupuesto de control en Neodata
ERP. Para poder diferenciar entre conceptos nuevos y existentes, el sistema valida partida, rengln y
cdigo de los conceptos a importar. Esto permitir importar presupuestos parciales inclusive usando
presupuestos diferentes al originalmente importado.
Control de Obra
Actualizar Costo y Cantidad orig. Importado: aparece marcada en forma predeterminada ya que
Contabilidad
esta opcin se define en el detalle del proyecto opciones de obra
Clientes

versiones anteriores de Precios Unitarios 2016 y actual.
Algo que debe tener en cuenta es que cuando importe conceptos sin anlisis de precio, en la
columna de Costo mximo de subcontrato se pondr el costo del concepto tal como fue capturado
en el presupuesto.
Para realizar la importacin de un presupuesto de PU ya sea desde un servidor SQL o base de

datos local (.mdf) analizado en una sola moneda realice lo siguiente:
1. Como pre-requisito en el detalle del Proyecto deber establecer los parmetros a

considerar en la ficha Importar PU, recuerde que deber marcar la moneda en la que se
encuentra analizado el presupuesto. Para ms informacin consulte el tema Proyectos del
Capitulo # 5 Catlogos.
2. En la ventana de importar presupuesto de P.U., deber seleccionar el proyecto en el que se

har la importacin del presupuesto de P.U., ya sea de forma local (.mdf) o servidor SQL.
3. En automtico establecer la moneda capturada en el detalle del proyecto. As como tambin

asigna el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y moneda
Control de Obra calculada en caso de
seleccionar servidor SQL o asignar la ruta del presupuesto en caso de seleccionar Base Contabilidad
de
Datos Local.
Cuando se intente importar por primera vez un presupuesto el cul se encuentra cerrado, el
Clientes
sistema mandar un mensaje de validacin donde indique que no se pueden generar rdenes de
cambio a un presupuesto vaco.

5. En la siguiente ventana deber asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin.
Para realizar la importacin de un presupuesto analizado en ms de una moneda realice

lo siguiente:
1. Como pre-requisito en el Detalle del Proyecto deber establecer los parmetros a considerar
en la ficha Importar Precios Unitarios, recuerde que deber marcar la casilla Multimoneda ya
que su presupuesto se encuentra analizando en ms de dos monedas. Para ms informacin
consulte el tema Proyectos del Capitulo # 5 Catlogos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

2. En la ventana de importar presupuesto de P.U., deber seleccionar el proyecto en el que se
har la importacin del presupuesto de P.U.
3. En automtico establecer los datos capturados en el detalle del proyecto como son el
servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opcin Multimoneda deber estar activada.
5. En la siguiente ventana deber asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin.
El proceso de la importacin solo se llevar acabo si la matriz del concepto se encuentra

en la misma moneda.
Ejemplo 1: Al hacer la importacin de este concepto se realizara de manera exitosa ya que la matriz
est en la misma moneda, en este caso son pesos.
CONCEPTO 1: Preliminares
Control de Obra
INSUMO COSTO PESOS COSTO DLAR
Contabilidad
Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava
Clientes

Ejemplo 2: Al hacer la importacin de este concepto se realizara de manera exitosa ya que la matriz
est en la misma moneda, en este caso son dlares.
CONCEPTO 1: Acabado
Thinner
Pintura
Loseta
Mosaico
Tarja
Ejemplo 3: Al hacer el proceso de importacin sobre este concepto no se realizara ya que la matriz
tiene ms de una moneda.
Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava
Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro en
dlares.
CONCEPTO 1: Preliminares Pesos
Arena
Cal Control de Obra

Contabilidad
Grava
CONCEPTO 2: Preliminares Dlares
Clientes
Agua
Diesel

Ejemplo 4: Al hacer el proceso de importacin sobre este concepto no se realizara ya que la matriz
tiene ms de una moneda. Para este ejemplo algunos insumos estn analizados en pesos y dlares.
Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava
Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro en
dlares. Es importante mencionar que los insumos: arena y grava estn analizados con dos monedas
en la misma matriz, para ello debern registrar estos dos insumos con su respectiva moneda (uno en
pesos y otro en dlares).
CONCEPTO 1: Preliminares Pesos
Arena
Cal
Grava
CONCEPTO 2: Preliminares Dlares
Arena_usd
Agua
Control de Obra
Diesel
Grava_usd Contabilidad
Clientes

Costo por Proyecto
Por medio de este catlogo podremos identificar el costo que tendrn los insumos pertenecientes
a determinado proyecto. En ocasiones los costos de los insumos en un proyecto pueden variar con
respecto a otro proyecto, aunque realmente sean los mismos insumos a utilizar en la realizacin de
las obras.
Para abrir la ventana de Costo de insumos por Proyecto:
2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Costo x Proyecto.
Control de Obra
Campos requeridos para el catlogo de Costo x Proyecto: Contabilidad
Proyecto
Insumo
Clientes
Costo

Insumo: En esta campo se desplegara una ventana en la que mostrara el listado del catlogo de
Insumos del cual se tendr que elegir uno o varios insumos que se desean llevar al catlogo de
Costos de insumos x Proyecto y que actualmente no est participando en el presupuesto. El dato que
se muestra en la celda es el cdigo del insumo.
Descripcin: Es el nombre del Insumo y este campo no es modificable.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos de

almacn.
Costo: Es el valor o el precio sin IVA, el cual aparecer en Pedidos para el registros de compras del
insumo.
Participa: Nos indica si el insumo tiene participacin dentro de algn concepto. Al oprimir doble clic
con el ratn, abrir una ventana el cual mostrara un listado de los conceptos en donde participa dicho
insumo, este campo no es modificable.
Moneda: Es la moneda en la cual se realizara la compra para ese insumo. Este campo no es
modificable.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

rdenes de cambio al presupuesto de control
Frecuentemente hay cambios en el presupuesto por modificaciones en el proyecto o correcciones en
cuantificaciones y alcances. Esto permitir identificar las diferencias entre el presupuesto original y el
catlogo de conceptos a ejecutar cuando el presupuesto se encuentre cerrado.
Se podrn generar orden de cambio sin esperar autorizacin afectando inmediatamente al

presupuesto de control o generar sin afectar presupuesto hasta que sea autorizada por usuario con
permiso asignado.
Para abrir la ventana de rdenes de Cambio al presupuesto de control:
1. Haga clic en el Panel de Presupuesto
2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opcin de rdenes de Cambio del P.C.
Campos requeridos:
Control de Obra
Contabilidad
Proyecto
Folio
Fecha
Clientes
Razn

Orden de Cambio sin esperar autorizacin
Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre habilitada la casilla
Afectar O.C. sin esperar autorizacin
Para realizar una Orden de cambio:
2. En el campo Folio oprima el botn Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se incrementara
automticamente cada vez que se generen nuevas rdenes de cambio.
3. Elija la fecha de la realizacin de la orden de cambio o la fecha en que se est registrando la

orden en el sistema.
Control de Obra
4. En el Campo Razn debe ingresar una descripcin del motivo por el cual se est realizandoContabilidad
la
orden de cambio. Este campo no puede permanecer vaco.
5. Una vez llenado estos datos oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid, al
realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
Clientes
6. En la columna de Partida elija la partida en la cual participara el concepto a realizar la orden de
cambio, posteriormente agregue el concepto desde la columna Rengln. Finalmente ingrese
la cantidad que afectara el presupuesto de Control, esto desde la columna Cantidad adicional.

7. Haga clic en Aceptar para guardar.
8. En caso de que la orden de cambio provenga de una reimportacin, se generar de manera

automtica con la caracterstica que en el campo razn especifica que se gener a partir de una
importacin de PU, al igual que muestra la ruta donde se tom el presupuesto que se reimport.
Para obtener ms informacin consulte el tema de importar presupuesto de P.U.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulte la afectacin en el presupuesto de control cerrado.
Antes de generar orden de cambio
Despus de generar orden de cambio, observe que la cantidad adicional pasa directamente a cantidad
subcontrato.
Las rdenes de cambio no se pueden desautorizar ni cancelar, si requiere revertir el

proceso, deber realizar una orden de cambio con +/- cantidad dependiendo la afectacin.
Control de Obra

Contabilidad
Si desea imprimir una orden de cambio desde esta ventana, basta con hacer clic en el
botn orden de cambio.
Clientes

Orden de Cambio para autorizacin
Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre inhabilitada la
casilla Afectar O.C. sin esperar autorizacin
Adems verifique que el usuario que podr autorizar ordenes de cambio tenga habilitada la opcin
permitir autorizar ordenes de cambio en la seguridad del sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejemplo:
En Excavacin de cepa se tiene 185.50 M3 de cantidad original, la distribucin de cantidades es la

siguiente: cantidad de subcontrato cero, subcontrato de MO cero y cantidad destajo de 185.50.
Para realizar una Orden de cambio a este concepto
automticamente cada vez que se generen nuevas rdenes de cambio.
3. Elija la fecha de la realizacin de la orden de cambio o la fecha en que se est registrando la

orden en el sistema.
4. En el Campo Razn debe ingresar una descripcin del motivo por el cual se est realizando la
orden de cambio. Este campo no puede permanecer vacio.
5. Una vez llenado estos datos oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid,
al realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
7. En la columna de Partida elija la partida en la cual participara el concepto a realizar la orden de

cambio, posteriormente agregue el concepto desde la columna Rengln. Finalmente ingrese
la cantidad que afectara el presupuesto de Control, esto desde la columna Cantidad adicional.
Control de Obra
En este caso tomaremos al concepto ECM02IA Contabilidad
Clientes

8. Haga clic en Aceptar para guardar.
9. En caso de que la orden de cambio provenga de una reimportacin, se generar de manera

automtica con la caracterstica que en el campo razn especifica que se gener a partir de
una importacin de PU, al igual que muestra la ruta donde se tom el presupuesto que se
reimport y no ser afectada hasta que sea autorizada. Para obtener ms informacin
consulte el tema de importar presupuesto de P.U.
Las rdenes de cambio afectan al presupuesto de control

de autorizacin.
hasta
Control de Obraque se realiza el proceso
Contabilidad
Las rdenes de cambio no se pueden desautorizar ni cancelar. En este caso no afecta

al presupuesto de control hasta que sea autorizado pero si desea revertir el proceso de
una orden autorizada, deber realizar una orden de cambio con +/- cantidad dependiendo la
afectacin y volver a autorizar.
Clientes
Si desea imprimir una orden de cambio desde esta ventana, basta con hacer clic en el
botn orden de cambio.

Autorizar rdenes de Cambio
Toda orden de cambio que se haya generado con la opcin de orden de cambio para autorizar debe
pasar por un proceso de autorizacin ya que si una orden de cambio no est autorizada no podr
afectar al presupuesto de control.
Para entrar a autorizar ordenes de cambio al presupuesto de control:
2. En el grupo Presupuesto de control seleccione la opcin Autorizar O.C.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consultar Ordenes de Cambio
ordenes de cambio de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la orden de cambio o

si usted lo desea puede mostrar todas las ordenes de cambio que fueron generadas de todos
3. Si usted desea solo ver las ordenes de cambio sin autorizar active dicho check, en caso de
inhabilitar esta opcin podr ver autorizadas y sin autorizar.
4. En el grid inferior aparecer el detalle de la orden de cambio seleccionada.
Autorizar Orden de Cambio

ordenes de cambio de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la orden de cambio o

si usted lo desea puede mostrar todas las ordenes de cambio que fueron generadas de todos
3. Seleccione la orden de cambio que desea autorizar.
Control de Obra
Contabilidad

Clientes
Al realizar la autorizacin de ordenes de cambio se registra en el sistema el usuario que
autorizo y la fecha de autorizacin (para las autorizaciones el sistema toma la fecha del servidor).

5. Consulte en el presupuesto de control la afectacin que se realizo despus de autorizar la
orden de cambio.
Imprimir Orden de Cambio

Para imprimir una orden de cambio realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se genero la orden de cambio.
2. Seleccione la orden de cambio y haga clic en el botn imprimir.
3. Seleccione el archivo RPX para la impresin del reporte.
4. Si por alguna razn la orden de cambio est mal no podr cancelar, deber realizar una orden
de cambio con +/- cantidad dependiendo la afectacin y volver a autorizar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser
controlados por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del
presupuesto cuando se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS
NEODATA, pero tambin permite capturar los insumos manualmente.
Para entrar al catlogo de Insumos:
1. Haga clic en el panel Presupuesto
2. En el grupo Explosin de insumos seleccione la opcin Insumos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Insumo. Es el cdigo o nombre del insumo.
Descripcin Larga. Es una descripcin ms detallada para el insumo.
Moneda. Es la denominacin que se utiliza en la adquisicin de insumos.
Unidad. Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos de

almacn.
Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea importado
de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetar el tipo que se haya especificado para el
insumo en el presupuesto.
Costo. Es el precio que tendr el insumo de manera global para todos los proyectos.
En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catlogo y se quiera actualizar ese
mismo costo para todos los proyectos bastar hacer clic derecho sobre el catlogo de insumos
y seleccionar del men contextual la opcin Replicar costo a Costo X Proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
Familia. En esta columna se selecciona una familia que servir para clasificar al insumo de acuerdo a
sus caractersticas particulares.
Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harn contablemente las afectaciones. A cada familia le
corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones. Clientes
Depsito Sofol. Indica que el insumo se usar en el manejo de sofoles.

Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo.
Cantidad mnima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo ser la que
indique lo mnimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa una
requisicin de Precios Unitarios.
Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo tanto
tendr que estar ligado a un insumo padre.
Insumo Padre. En esta columna se muestra el cdigo del insumo padre para los subinsumos que este
tenga relacionados.
Es insumo padre. Se marca si el insumo va a ser insumo padre.
Pago de comisiones (CV). La columna de Pago de comisiones se utiliza en el sistema de

comercializacin de viviendas y sirve para hacer el pago de comisiones que se establecieron en dicho
sistema.
Gastos financieros. En esta columna podr marcar aquellos insumos para el pago de gastos
financieros y el tipo de insumo debe ser no inventariable.
Usuario. Es el nombre del usuario que est dando de alta al insumo.
**Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Insumos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos incluye los insumos, la cantidad y el costo mximo de adquisicin autorizado
de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generacin de
requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad presupuestada.
En el caso de pedidos se controla contra la cantidad tope.
Para entrar a Explosin de Insumos:
2. En el grupo Explosin de Insumos seleccione la opcin Explosin de Insumos
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se utilizar el insumo.
Insumo. Es el cdigo del insumo tal y como aparece en el catlogo de Insumos.
Texto Largo. Muestra la descripcin completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Unidad. Es la unidad de medida del insumo.
Familia. Es la familia a la cual pertenece este insumo.
Cantidad Original. Es la cantidad que de acuerdo al presupuesto se emplear de dicho insumo.
Cantidad Adicional. Es la cantidad extra del insumo. Este dato es agregado por medio de aditivas o
deductivas.
Cantidad Tope. Es la cantidad total de participacin del insumo en el presupuesto (cantidad original +
cantidad adicional).
Traspasos Entrada. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de entrada
en almacn.
Traspasos Salida. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de salida en
almacn. Este campo reflejar cantidades negativas cuando la cantidad que ha salido del almacn por
traspasos sea mayor que la que ha entrado del mismo modo.
Salidas Multiproyecto. Indica las salidas de insumos del almacn hacia otros proyectos.
Control de Obra
Requerido. Es la cantidad total requerida del insumo. Contabilidad
Por requerir. Es la cantidad que resta por requerir, obteniendo dicho resultado de la cantidad original
+ cantidad adicional cantidad requerida - cantidad traspaso de entrada + cantidad traspaso de salida
cantidad facturada sin pedido cantidad entradas multiproyecto + cantidad salidas multiproyecto.
Cantidad Pedida. Es la cantidad de unidades que han sido incluidas cada vez que se genera un Clientes
pedido.
Por pedir. Es la cantidad faltante por pedir, de acuerdo con la cantidad requerida.

Moneda. Es el tipo de moneda que se utiliza para requerir o pedir insumos.
Costo original. Es el costo de dicho insumo de acuerdo al presupuesto.
Costo tope compra. Esta opcin sirve para topar el costo del insumo en los pedidos y evitar pedir el
insumo a un costo mayor que el costo tope.
Topar cantidad. Esta opcin sirve para topar la cantidad de insumo en las requisiciones y evitar
requerir ms de la cantidad tope que se tiene programada.
Topar precio. Es el precio mximo que se pagar por dicho insumo, por lo tanto si se activa esta
opcin no permitir pagar ms del precio que tiene el insumo.
Bloquear. Si marca esta columna evita que este insumo sea requerido y por lo tanto afectar a los
procesos posteriores.
No actualizar precio en el clculo. Cuando se encuentra activada esta opcin indicar que
los insumos no modificarn su costo aunque se tenga marcada la opcin de actualizar costo tope de
compra al momento de hacer el clculo de la explosin.
Es subinsumo. Este campo determina que el insumo debe estar ligado a un insumo padre.
Cantidad facturada sin pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado por
medio de una factura sin pedido.
Cantidad facturada con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado con
base a un pedido.
Cantidad entradas con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al almacn
con base a un pedido.
Cantidad entradas con facturas. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al almacn
con base a una factura sin pedido.
Control de Obra
Cantidad inventario inicial. Es la cantidad de unidades del insumo que se tiene en el almacnContabilidad
al
comienzo de la obra.
Costo inventario inicial. Es el costo de unidades del insumo que se tiene en el almacn al comienzo
de la obra.
Clientes
Tipo de captura. El tipo se determina de acuerdo a la manera en que se captura el insumo
en la explosin; tipo 0 viene del presupuesto importado, tipo 1 cuando el insumo se agrega de manera
manual en la explosin de insumos, tipo 2 cuando se agrega por medio de una factura sin pedido y tipo
3 si se pega desde el clipboard de Microsoft Excel.

Aditivas a la Explosin de Insumos
Cuando es necesario incrementar o reducir la cantidad a requerir de un insumo de modo que sea
diferente a la del presupuesto original, se emplea una aditiva o deductiva a la explosin de insumos
la cual permite controlar las variaciones de las cantidades y costos a ejecutar contra el presupuesto
original sin importar si la explosin de insumos se encuentra abierta o cerrada.
Se podrn generar aditivas y/o deductivas sin esperar autorizacin afectando inmediatamente a
la explosin de insumos o generar sin afectar la explosin de insumos hasta que sea autorizada por
usuario con el permiso asignado.
Una aditiva puede ser positiva o negativa, cuando se incrementa la cantidad original a ejecutar es
una aditiva positiva y cuando la cantidad original a ejecutar disminuye es una deductiva.
Para abrir la ventana de Aditivas a la explosin de insumos:
2. En el grupo Explosin de Insumos seleccione la opcin Aditivas
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Aditiva o Deductiva sin esperar autorizacin
Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre habilitada la casilla
Afectar Aditiva sin esperar autorizacin
Para realizar una Aditiva o Deductiva:
automticamente cada vez que se generen nuevas aditivas y/o deductivas.
3. Elija la fecha de la realizacin de la aditiva y/o deductiva o la fecha en que se est registrando
en el sistema.
4. En el Campo Comentario debe ingresar una descripcin del motivo por el cual se est realizan-
do la aditiva y/o deductiva. Este campo no puede permanecer vacio.
Control de Obra
Contabilidad
5. Una vez llenado estos datos oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid, al rea-
lizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
6. Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catlogo de
insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catlogo, con esta opcin se
Clientes
mostrarn todos los insumos del catlogo indicando con un 1 en la casilla De Explosin, los
que son pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado y con un 0 los
que no; si solo desea ver los insumos pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto
seleccionado, desmarque esta casilla.

7. Indique las cantidades en que se afectarn; capture cantidades positivas para una afectacin
aditiva y negativas para una afectacin deductiva. Tambin podr afectar el costo; capture
costo mayor o menor al original para delimitar el valor de compra al realizar un Pedido sobre
este insumo.
8. Todas las cantidades de las afectaciones se registrarn en la columna Cantidad Adicional de la

Explosin de Insumos. Todas las afectaciones de costo se registrarn en la columna Cantidad
Adicional de la Explosin de Insumo
9. Haga clic en Aceptar para guardar, el sistema mandar un mensaje de confirmacin
10. En caso de haber habilitado requerir partida en captura en las opciones del sistema y no
haber establecido la partida al generar la aditiva y/o deductiva se genera el siguiente mensaje.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulte la afectacin en la explosin de insumos.
Antes de generar Aditiva
Despus de generar aditiva en cantidad y costo.
Las aditivas y/o deductivas afectan la explosin de insumos o el presupuesto de control

hasta que se realiza el proceso de autorizacin.
Las aditivas y/o deductivas no se pueden desautorizar ni cancelar. Si se realiz una aditiva
en cantidad y se quiere revertir el proceso, deber realizar una deductiva.

Control de Obra
Si desea imprimir una aditica y/o deductivas desde esta ventana basta con hacer clic Contabilidad
en
Imprimir
Clientes

Aditicas o Deductivas para autorizacin
Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre inhabilitada la ca-
silla Afectar Aditivas sin esperar autorizacin, sino requiere establecer la partida en la generacin
de aditiva y/o deductiva deshabilite la opcin requerir partida en captura de lo contrario habilite.
Adems verifique que el usuario que podr autorizar aditivas y/o deductivas tenga habilitada la opcin
permitir autorizar ordenes de cambio en la seguridad del sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ejemplo: El insumo de Cemento Blanco se tiene 1.1488 TON de cantidad original y costo tope
compra de $3,335.40
Para realizar una aditiva y/o deductiva a este insumo de cantidad o costo:
automticamente cada vez que se generen nuevas aditivas y/o deductivas.
3. Elija la fecha de la realizacin de la aditiva y/o deductiva o la fecha en que se est registrando
en el sistema.
4. En el Campo Comentario debe ingresar una descripcin del motivo por el cual se est
realizando la aditiva y/o deductiva. Este campo no puede permanecer vaco.
5. Una vez llenado estos datos oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid,
al realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
6. Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catlogo de
insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catlogo, con esta opcin se
mostrarn todos los insumos del catlogo indicando con un 1 en la casilla De Explosin, los
que son pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado y con un 0 los
que no; si solo desea ver los insumos pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto
seleccionado, desmarque esta casilla. Control de Obra
Contabilidad
7. Indique las cantidades en que se afectarn; capture cantidades positivas para una afectacin
aditiva y negativas para una afectacin deductiva. Tambin podr afectar el costo; capture
costo mayor o menor al original.
Clientes

8. En este caso, la afectacin de cantidad no se ve reflejado la columna Cantidad Adicional de
la Explosin de Insumos hasta que sea autorizado. Todas las afectaciones de costo se
registrarn en la columna Cantidad Adicional de la Explosin de Insumo pero tampoco sern
reflejadas hasta que haya sido autorizado
9. Haga clic en Aceptar para guardar, el sistema mandar un mensaje de confirmacin
10. En caso de haber habilitado requerir partida en captura en las opciones del sistema y no
haber establecido la partida al generar la aditiva y/o deductiva se genera el siguiente mensaje.
Las aditivas y/o deductivas afectan al presupuesto

proceso de autorizacin.
de control
Control de Obra hasta que se realiza el
Contabilidad
Las aditivas y/o deductivas no se pueden desautorizar ni cancelar. En este caso no afecta
a la explosin de insumos hasta que sea autorizado pero si desea revertir el proceso de
una aditiva autorizada, deber realizar una aditivas y/o deductivas con +/- cantidad o costo
dependiendo la afectacin y volver a autorizar.
Clientes
Si desea imprimir una aditiva y/o deductiva desde esta ventana, basta con hacer clic en el
botn imprimir.

Autorizar Aditivas y/o Deductivas
Toda aditiva y/o deductiva que se haya generado con la opcin de aditiva y/o deductiva para autorizar
debe pasar por un proceso de autorizacin ya que si una aditiva y/o deductiva no est autorizada no
podr afectar a la explosin de insumos.
Para entrar a autorizar aditivas a la explosin de insumos:
2. En el grupo Presupuesto de control seleccione la opcin Autorizar Aditiva
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consultar Aditivas y/o Deductivas
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las aditivas y/o deductivas de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la aditiva y/o

deductiva o si usted lo desea puede mostrar todas aditiva y/o deductiva que fueron generadas
de todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas.
3. Si usted desea solo ver las aditivas y/o deductivas sin autorizar active dicho check, en caso de
inhabilitar esta opcin podr ver autorizadas y sin autorizar.
4. En el grid inferior aparecer el detalle de la aditiva y/o deductiva seleccionada.
Autorizar Aditiva y/o Deductiva

1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las aditivas y/o deductivas de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la aditiva y/o

deductiva o si usted lo desea puede mostrar todas las aditiva y/o deductiva que fueron
generadas de todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione la aditiva y/o deductiva que desea autorizar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Al realizar la autorizacin de aditiva y/o deductiva se registra en el sistema el usuario que

autorizo y la fecha de autorizacin (para las autorizaciones el sistema toma la fecha del
servidor).
5. Consulte en el presupuesto de control la afectacin que se realiz despus de autorizar la

orden de cambio.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Imprimir Aditiva y/o Deductiva
Para imprimir una aditiva y/o deductiva realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se gener la aditiva y/o deductiva.
2. Seleccione la aditiva y/o deductiva y haga clic en el botn imprimir.
3. Seleccione el archivo RPX para la impresin del reporte.
4. Si por alguna razn la aditiva y o deductiva est mal no podr cancelar, deber realizar una
aditiva y/o deductiva +/- cantidad dependiendo la afectacin y volver a autorizar para afectar a
la explosin de insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Conceptos
Los conceptos son aquellas actividades que se llevaran a cabo para la ejecucin fsica de una obra o
proyecto. Dichos conceptos pueden ser llevados a cabo por personal propio de la empresa (Destajo)
o por personas ajenas a ella (Subcontrato).
Para abrir el catlogo de Conceptos:
2. En el grupo Explosin de Insumos seleccione la opcin Conceptos.
Campos requeridos para el catlogo de Conceptos:
Control de Obra
Proyecto Moneda Contabilidad
Concepto Unidad
Descripcin Larga Familia
Clientes
Descripcin Cuenta Subcontrato

Proyecto: Es la clave o cdigo del proyecto al cual tendr participacin determinado concepto.
Concepto: Es el cdigo al cual estar identificado determinado concepto.
Descripcin larga: Es la descripcin detallada del concepto.
Descripcin: Es el nombre el cual se identifican a los conceptos.
Unidad: Es la unidad de medida del concepto, preferentemente la usada en contratos y estimaciones

dentro del sistema.
Familia: Es el cdigo con el que se identifica el tipo de trabajo que se realiza. Si al asignar una familia
a un concepto ste an no tiene asignada la cuenta contable de subcontratos, tomar la cuenta
contable que tiene la familia. Por otro lado, si la cuenta contable de subcontrato ya est asignada no
se remplazar.
Cuenta subcontrato: Es la cuenta contable asignada al concepto, la cual ser afectada en la

generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
cambiar la cuenta contable. Cuando a un concepto se le asigna una familia, por default tomar
la cuenta contable vinculada a esa familia como la cuenta de subcontrato.
Destajo: Es el cdigo con el cual el concepto que ser identificado como Destajo. Este campo no es
modificable.
Descripcin del destajo: Es el nombre del insumo Destajo, el cual es creado cuando un concepto
contiene un anlisis de precio. Este campo no es modificable.
Cuenta destajo: Es la cuenta contable asignada al concepto de destajo, la cual ser afectada en la
generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
modificar de cuenta contable.
Costo mximo del subcontrato: Es el valor o precio mximo endeel

Control que se puede contratar el
Obra
concepto, el cual incluye costos de materiales, mano de obra, equipos, etc.; dependiendo Contabilidad de
los insumos que integren el anlisis de precio. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto
por lo tanto no es posible modificar este campo.
Clientes

Costo mximo del destajo: Es el valor o precio mximo en el que se puede contratar la mano de
obra del concepto. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto por lo tanto no es posible
modificar este campo.
Men contextual
En el men contextual de dicho catlogo existe la opcin Guardar matriz como, en la cual podr
guardar el concepto con diferente cdigo y modificar su respectivo anlisis. Para generar
un concepto nuevo a partir de uno existente realice los siguientes pasos:
1. Haga clic derecho sobre el concepto.
2. Seleccione la opcin Guardar matriz como.
Control de Obra
3. Capture el cdigo del nuevo concepto y haga clic en aceptar. Contabilidad
Clientes
4. Si es necesario podr modificar su anlisis.

Tambin en el men contextual de dicho catlogo existe la opcin Ver matriz, mostrara
una ventana en la cual se visualizara como est integrado el anlisis de precio para el
concepto seleccionado.
Para ver la matriz de un concepto realice los siguientes pasos:
1. Haga clic derecho sobre el concepto.
2. Seleccione la opcin ver matriz.
3. Si es necesario podr modificar su anlisis.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de Control
y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo se incluyen
todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran sobre los dems,
as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del sistema, como es en el
control de almacn, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catlogo de Tipos de Insumos:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto.
2. Dentro del grupo Explosin de insumos, seleccione la opcin Tipos de Insumos.
Descripcin de campos: Control de Obra

Contabilidad
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin
de Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su
participacin dentro del sistema.
Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro
del sistema. Clientes

Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por Almacn.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por Almacn.
Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra en
la matriz del concepto.
Es Destajo: Deber marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de insumo
como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo que se encuentra en
el presupuesto, si la matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo llamado
destajo al realizar el clculo de la Explosin.
Es subcontrato: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que sern clasificados como
subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como
Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
No mostrar en requisiciones: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que no se
debern mostrar al momento de generar requisiciones.
No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que no
se debern mostrar al momento de generar facturas sin pedido.
% IVA (Subcontratos): En esta columna deber capturar el porcentaje de IVA que se contemplar
en el costo mximo del subcontrato, es importante mencionar que este porcentaje solo aplica
al tipo de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. En caso de capturar un
porcentaje de IVA en cualquier otro tipo de insumo, el sistema lo omitir.
% Indirectos (Subcontratos): En esta columna se deber capturar el porcentaje de indirectos que

se contemplar en el costo mximo del subcontrato, este porcentaje aplica para el tipo de
insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. Este porcentaje se calcula sobre el
importe de la matriz.
Control de Obra
Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opcin deber marcar los tipos de insumos Contabilidad
a los cuales se aumentar el IVA, esto ser vlido siempre y cuando se tenga un porcentaje
capturado en el tipo de insumo marcado como Es Subcontrato.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Tipos de Insumo consulte el captulo # 5

Catlogos.
Clientes

Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de que
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Proyectos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Unidades de Negocio
En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la empresa
y el cual deber estar ligado en un proyecto.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de unidades de Negocio consulte el captulo

# 5 Catlogos.
Ubicaciones
Los centros de costo son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede corresponder
a la distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegacin de
responsabilidades (residencias o contratos).
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de partidas consulte el captulo # 5 Catlogos.
Control de Obra
Contabilidad
Partidas
captura de presupuesto de control y para los centros de costos.
Clientes
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de partidas consulte el captulo # 5 Catlogos.

Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar estimaciones
y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el detalle de proyecto.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de prototipos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Programa de Obra
Esta ventana sirve para llevar un mejor control en la obra, ya que se necesita ir evaluando por
periodos.
Para abrir el programa de obra:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Programa de obra.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto: Es el nombre del proyecto que corresponde al programa de obra.
Periodicidad: Es el tipo de periodo determinado para el programa de obra, el cual se dio de alta en la
opcin para programa de obra del detalle del proyecto.
Concepto: Es el cdigo del concepto que participa en el presupuesto.
Descripcin larga: Es la explicacin detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad: Es la cantidad total que se tiene presupuestada para el concepto.
Porcentaje Programado: Es el porcentaje total correspondiente a cada periodo programado.
Periodo n: Es el nmero de periodo en cual se estar trabajando.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para trabajar con el programa de obra deber asignar las siguientes opciones antes de empezar a
trabajar:
1. En opciones de programa de obra del detalle del proyecto, deber seleccionar la opcin
Controlar por programa de obra.
2. Deber configurar la periodicidad en que se estar trabajando el programa de obra, en caso de

seleccionar semanal deber seleccionar el tipo de semana laboral en que se trabajar.
3. Determine si permitir modificar el programa de obra.
4. Los periodos que se generen en el programa de obra, dependen de la fecha de inicio y fecha
de termino del detalle de proyecto en la ficha Fechas/Bloqueo/Presup.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

5. En la ventana de programa de obra se mostrarn los periodos de acuerdo al tipo de periodo
y rango de fechas seleccionado en el detalle del proyecto.
En esta ventana cuenta con un men contextual que le facilitar la captura del programa de obra. Para
seleccionar una opcin haga clic derecho sobre el concepto:
Replicar cantidades desde aqu en adelante: Permite repetir el porcentaje de avance seleccionado
de un periodo en adelante.
Asignar cantidad desde aqu en adelante: Permite capturar el porcentaje de avance para un periodo
y asigna el mismo porcentaje a los periodos consecutivos.
Limpiar seleccin: Permite limpiar todos los conceptos seleccionados dejando cada periodo en cero.
La cantidad programada no puede ser mayor a la cantidad en el presupuesto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Programa de Suministros
Esta ventana sirve para llevar un mejor control de los insumos en la obra, el cual indica los insumos
que necesitar en cada uno de los periodos que conforman la obra. Es importante aclarar que esta
ventana funcionar correctamente si el proyecto est controlado por programa de obra.
Para abrir el programa de Suministros:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Programa de suministros.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Descripcin. Muestra la descripcin completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Nombre Tipo. Indica el nombre que representa el tipo al cual pertenece el insumo.
Periodo n: Es el nmero de periodos con los que se estar trabajando en la obra de acuerdo al
programa de obra capturado. En este campo se reflejan las cantidades que se capturarn del insumo
en cada uno de los periodos de la obra.
Para trabajar con el programa de suministro deber asignar las siguientes opciones antes de empezar
a trabajar:
1. Calcule la explosin de acuerdo al programa de suministro, para ello vaya a la ventana Clculo
de explosin de insumos.
2. Marque el proyecto al cual desea calcular la explosin en la columna Marcar.
3. Seleccione la opcin Calcular el programa de suministros.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

6. Consulte el programa de suministros calculado, para ello vaya a la ventana Programa de
suministros y seleccione el proyecto indicado.
Para entender sobre los clculos de los insumos se explicar con un proyecto que tiene un concepto:
1. En primer lugar el proyecto deber estar configurado para controlar por programa de obra.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

2. En la ventana de programa de obra, deber capturar los avances que se debern realizar por
periodo en la obra. Para el siguiente ejemplo; slo se capturarn los tres primeros periodos del
concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico.
3. Se realiza el clculo de la explosin de insumos en base al programa de suministros en base

al programa de suministros. Para ms informacin sobre este tema consult Clculo de
explosin de insumos en el captulo de Presupuesto.
4. Consulte el programa de suministros. Analizando el insumo Varilla de 3/8 mm se puede

observar que en el primer periodo se utilizarn 6 kg, en el segundo periodo 7.6 kg y en
el tercero 2.4 kg; por lo tanto, en los 3 primeros periodos Control
calculados
de Obra
se utilizar un total de
16 kg de varilla. Contabilidad
Clientes

5. Consultando la ventana de Explosin de insumos se puede observar en la columna Cantidad
tope muestra la cantidad de insumos que se utilizar en toda la obra, pero al tener
configurado el proyecto controlado por programa de obra se topar de acuerdo al
periodo calculado, y se ver reflejado en la columna Cantidad Programa, para el ejemplo
anterior la cantidad programa es de 16 kg.
Para entender la cantidad de suministro reflejado en cada periodo se explica lo siguiente:
1. En el presupuesto de control, el insumo que analizaremos es la Varilla de 3/8 mm y dicho

insumo pertenece a 3 conceptos: Trazo y nivelacin con equipo topogrfico, Concreto en
estructura y Cadena de 15X15 cm.
2. Analizando el concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico podemos observar que se
utilizarn 0.0200 kg de varilla por cada M2 de trazo y nivelacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

3. El siguiente clculo es determinar cunto se utilizar de varilla en todo el proyecto, por lo tanto
deber aplicar la siguiente frmula:
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo Cantidad tope= 0.0200 * (800 +0)
en matriz * (Cantidad destajo + Canti-
dad subcontrato MO)
Cantidad tope= 16

Es importante aclarar de esta frmula la deber realizar por cada concepto del
presupuesto dnde est participando el insumo
Este insumo participa en dos conceptos ms:
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en Cantidad tope= 0.9000 * (15 +0)
matriz * (Cantidad destajo + Cantidad
subcontrato MO)
Cantidad tope= 13.5
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en Cantidad tope= 0.7000 * (280 +0)
matriz * (Cantidad destajo + Cantidad
subcontrato MO)
Cantidad tope= 196
4. Consultando en la explosin de insumos se ve reflejada de la siguiente manera:
Sumando las tres cantidades tenemos:
16 + 13.5 + 196 = 225.5
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

5. En la ventana del programa de obra se program la ejecucin de la obra en los tres primeros
periodos del concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico. Para el primer periodo se
realizarn 300 m de trazo y nivelacin, en el segundo periodo se realizarn 380m de trazo
y nivelacin; y en el tercer periodo se realizarn otros 120 m de trazo y nivelacin.
6. El siguiente clculo es conocer los suministros que se necesitarn por periodo de acuerdo al
programa de obra.
FORMULA SUSTITUCION RESULTADO
Suministro x periodo= Suministro x periodo 1= Suministro x periodo 1= 6

Cantidad programada 300 * 0.0200
en el periodo * Cantidad
de insumo en matriz
Suministro x periodo 2= Suministro x periodo 2= 7.6
380 * 0.0200
Suministro x periodo 3= Suministro x periodo 3= 2.4

120 * 0.0200
PERIODO CANTIDAD PROGRAMADA SUMINISTRO X PERIODO

1 300 6
2 380 7.6
3 120 2.4
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

7. Consultando en la ventana programa de suministros se puede observar los insumos que se
utilizarn en cada periodo de la obra.
Es importante aclarar que esta frmula la deber realizar por cada concepto del presupuesto
donde este participando el insumo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Captura de avance fsico
Para abrir la captura de avance fsico:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Captura de avance fsico.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el avance
fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas.
Ubicacin: Es la ubicacin o lugar donde se realiz el avance.
Descripcin. Muestra la descripcin completa del insumo.
Contratista. Es el cdigo del contratista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello deber
generar un contrato para asignar los conceptos que realizar en la obra.
Destajista. Es el cdigo del destajista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello deber
asignar los conceptos que realizar el destajista en la ventana conceptos por destajista.
Mximo. Es la cantidad mxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
Lunes. Es el avance realizado en la obra durante el da lunes de la semana en curso.
Martes. Es el avance realizado en la obra durante el da martes de la semana en curso.
Mircoles. Es el avance realizado en la obra durante el da mircoles de la semana en curso.

Control de Obra
Contabilidad
Jueves. Es el avance realizado en la obra durante el da jueves de la semana en curso.
Viernes. Es el avance realizado en la obra durante el da viernes de la semana en curso.
Sbado. Es el avance realizado en la obra durante el da sbado de la semana en curso.

Clientes
Domingo. Es el avance realizado en la obra durante el da domingo de la semana en curso.
Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.

Para capturar el avance fsico realice los siguientes pasos:
2. Elija la ubicacin donde registrar el avance realizado.
3. Seleccione el ao y el nmero de semana en que registrar su avance, recuerde que esto

depender del periodo establecido para el programa de obra.
4. Los conceptos que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en
el presupuesto de control y tambin depender de la opcin Filtrar solo pendientes
de aplicar.
5. En el concepto determine quin realiz el trabajo, ya sea un contratista o destajista
Es importante aclarar que no podr asignar en el concepto a un contratista y destajista en la

misma semana, otra validacin existente es que no podr asignar un destajista en un
concepto donde no est previamente asignado el concepto al destajista, para ello lo tuvo que dar
de alta en la ventana de conceptos por destajista en el panel de contratos. Tampoco podr asignar
un contratista a un concepto, si no cuenta con un contrato para dicho concepto.
6. De acuerdo a la semana de avance, capture el porcentaje de avance fsico realizado en cada

uno de los das de la semana.
7. Recuerde que los campos mximo, anterior y acumulado representan:

Control de Obra
Contabilidad
Mximo. Es la cantidad mxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra. Clientes
En el avance fsico, el Contratista que ser asignado al concepto topar contra el contrato,
mientras que el Destajista topar contra el presupuesto.

Men contextual
En la ventana de avance fsico podr desplegar el men contextual cuando se posicione en
algn concepto y haga clic derecho sobre ste. Las opciones que mostrar el men son las siguientes:
Marcar todo. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que aparezcan en la ventana
de avance fsico, con la finalidad de asignar cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta
opcin, se activar el check de la columna M para todos los conceptos.
Desmarcar todo. Con esta opcin podr desmarcar todos los conceptos que aparezcan como
marcados en la ventana de avance fsico.
Marcar seleccionados. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que nicamente
se encuentren seleccionados en la ventana de avance fsico, con la finalidad de asignar
cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta opcin, se activar el check de la columna M
para los conceptos seleccionados.
Asignar cantidad por porcentajes marcados. En esta ventana deber seleccionar al

contratista o destajista para el concepto, posteriormente asigne el porcentaje de avance que
se tuvo en los das de la semana, por ultimo haga clic en el botn aplicar.
Control de Obra
Contabilidad
El contratista o destajista se replicar para todos los conceptos seleccionados, asignando los
porcentajes establecidos para cada concepto.
Clientes

Avance fsico por partida
Est opcin es realizada para aquellas empresas que no desean llevar su avance fsico por
concepto. El avance de esta ventana permite realizarlo de manera global por partida. Es
importante aclarar que el avance fsico y avance por partida no estn relacionados y es
utilizado para el reporte Informe de resultados por obra por partida .
Para abrir el avance fsico por partida:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Avance fsico por partida.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el avance
fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas.
Folio: Es el nmero de folio con el cual se registra el avance fsico por partida.
Fecha: Es la fecha en que se registra el avance fsico por partida.
Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.
En el periodo. Es el avance acumulado durante el periodo seleccionado
Para capturar el avance fsico por partida realice los siguientes pasos:
2. Haga clic en el icono de nuevo folio.
3. Seleccione la fecha en que registrar el avance de la obra, recuerde que esto depender del
periodo establecido para el programa de obra.
4. Las partidas que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto.
5. Capture el porcentaje de avance para cada partida.
6. Haga clic en el botn aplicar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

CAPITULO 11
Contratos
Un contrato es la asignacin de trabajo a una persona fsica o moral que est registrada en el catlogo
de Contratistas, a la cual se le otorga uno o ms conceptos del presupuesto para su ejecucin. Estos
contratos son documentos legales formales con clusulas de compromiso y penalizacin. Pueden
referirse a la ejecucin ntegra del concepto o solo a la mano de obra que participa en el mismo. Sea
cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados
y estn pendientes de estimar.
Dentro de este apartado conocer:
Contratistas Estimaciones Destajistas
Contratos Anticipo a Destajistas
Ordenes de cambio Asignar Contratistas P.U.
Estimaciones de Subcontrato Importar Estimaciones de Desta-

jistas a P.U.
Plantillas de Contratos Control de Obra
Autorizar Contratos Contabilidad
Importar contratos de P.U.

Autorizar Estimaciones
Importar estimaciones de P.U.
Autorizar Estimaciones Destajis-
Conceptos por Destajistas tas con pliza Clientes

Contratistas
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecucin fsica de las obras
a cambio de una remuneracin y estas personas no forman parte de la empresa.
Para abrir el catlogo de Contratistas:
1. Haga clic en el panel Contratos.
2. En el grupo Estimaciones de subcontratos seleccione la opcin Contratistas.
Campos requeridos para el catlogo de Contratistas son las siguientes:
Control de Obra
Contratista
Contabilidad
Razn Social
Proveedor
Ciudad Clientes

Contratista: Es un cdigo con el que se identificar al contratista.
Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para persona
moral es el nombre de la razn social.
Proveedor: En esta celda se elegir un Proveedor previamente capturado en el catlogo de

Proveedores, el cual har referencia al contratista.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya
incluidos en el catlogo, por ejemplo; en cul de las obras est trabajando el contratista o el tipo de
periodo en que presenta sus estimaciones.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista, el cual se elegir la
ciudad correspondiente tomndolo del catlogo de Ciudades.
Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del

contratista/proveedor.
Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del contratista/
proveedor.
Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del

contratista/proveedor.
C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor
para correo ordinario.
Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
Correo electrnico: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor

Control de Obra a donde se puede
dirigir la correspondencia electrnica. Contabilidad
Especialidad: Es la actividad especfica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que puede
ser obra civil, estructuras de aceros, instalacin elctrica, plomera, colocacin de pisos, etctera.
Nm. Escritura: Es un nmero que identifica a la escritura. Clientes
Fecha escritura: Es la fecha en que se est llevando a cabo la escritura.

Notario: Es el nombre del notario.
Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario.
Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde est registrado el notario.
Folio registro del Notario: Es un nmero consecutivo que se le asigno al notario.
Domicilio Notario: Es la calle, nmero interior y nmero exterior del notario
Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa para
que representen a alguien.
Escritura del Representante: Nmero de la escritura del representante legal.
Fecha escritura del representante: Es la fecha en que tiene la escritura del representante.
Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del representante.
Nmero de notaria: Es la notaria donde se estn llevando a cabo los aspectos legales.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para dar de alta a un contratista realice los siguientes pasos:
1. Primeramente deber dar de alta al contratista como proveedor en el catlogo de proveedores.
2. En la ventana de contratista, seleccione en la celda Proveedor al contratista que dio de alta.

Los datos que se cargarn son los que registro en el detalle del proveedor pero que son
posible modificarlos a partir de esta ventana.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Contratos
En esta ventana podr registrar los contratos celebrados entre los contratistas, en el cual se indicara
la cantidad y costo de los conceptos que deber realizar, as como deber especificar si en el contrato
requiere un anticipo y el monto pactado como fondo de garanta en caso de que no se realicen bien las
actividades o trabajos contratados.
Para visualizar la ventana de Contratos de proveedores:
1. Haga clic sobre el panel Contratos.
2. En el grupo de Estimaciones de Subcontratos elija la opcin de Contratos.

Control de Obra
Recuerde que para generar un Contrato General debe tener cantidad subcontrato en
Contabilidad
el Presupuesto de Control y para generar un Contrato de Mano de Obra debe tener
cantidad subcontrato MO.
Clientes

Para generar un Contrato General de contratista realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.
2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual ser el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, tambin puede ser el solicitante de esas actividades.
automticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se est registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripcin capture un motivo por el cual se est
realizando el contrato.
6. Si necesita capturar una observacin lo podr hacer en el campo descripcin.
7. Una vez llenado estos datos, oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid. Al
8. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar.
9. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr
hacer al oprimir el botn Complementarios. En esta ventana los datos adicionales estn
agrupados en 5 apartados los cuales son:
1. Datos generales
Folio: Es el folio con el cual quedo grabado el Contrato.
Contratista: Es el cdigo y nombre asignado al contratista el cual realizara las actividades

establecidas en el contrato.
Cdigo auxiliar: Es la identificacin alterna hacia su contrato, diferente a la del folio que genera el
sistema.
Fecha del contrato: Es la fecha en la que se firmara el contrato o la fecha en que se capturo en el
sistema.
Fecha inicial: Es la fecha en la que se estipulara el inicio de las actividades

Control de Obra
contratadas.
Contabilidad
Fecha final: Es la fecha en la que se estipulara el final de las actividades contratadas.
Das de prorroga: Son los das adicionales para concluir las actividades, es en base a la fecha final
de conclusin de actividades.
Clientes
Fecha de prorroga: Se genera automticamente al ingresar los das de prrroga.
Descripcin: En este campo podr registrar una descripcin de acuerdo al movimiento que
est realizando.

Autorizado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra autorizado
y por consiguiente podr generar estimaciones.
Finiquitado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra finiquitado
ajustando la cantidad de conceptos establecidos en las estimaciones.
Cancelado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra cancelado
por lo tanto no se podrn generar estimaciones ni facturas.
Importe del contrato (sin IVA): Indica el monto total del contrato sin incluir algn IVA. Este campo no
es modificable.
Residente: Es el responsable identificado como residente de obra.
Superintendente 1: Es el responsable que ser identificado como Superintendente.
Superintendente 2: Es el responsable identificado como Superintendente.
VoBo: Es la persona responsable de dar el visto bueno al contrato.
2. Importes
En la ficha de importe podr capturar el anticipo y el fondo de garanta que se calcular en base al
importe del contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Capturar porcentaje: Al marcar esta casilla habilitara el campo para capturar el Porcentaje de
anticipo que tendr contrato.
Porcentaje de anticipo del contrato: Debe ingresar en porcentaje, la porcin de anticipo que se le
asignara al contratista, en base al importe del contrato. Al ingresar este dato, el sistema calculara
automticamente el Monto de anticipo del contrato.
Monto de anticipo del contrato: En caso de capturar un porcentaje de anticipo el sistema asignar
automticamente el monto del anticipo de acuerdo al importe de contrato y al porcentaje de
anticipo capturado anteriormente.
Anticipo retenido en las estimaciones: Es el importe total anticipo que se ha retenido en las
estimaciones.
Porcentaje de fondo de garanta a retener en las estimaciones: Es el porcentaje que

se retendr al contratista como fondo de garanta por su trabajo. En Mxico, por ley no puede
exceder el 5% como fondo de garanta.
Monto de fondo de garanta del contrato: En caso de capturar un porcentaje de fondo de

garanta asignar automticamente el monto del fondo de acuerdo al importe de contrato y al
porcentaje de fondo de garanta capturado anteriormente.
Porcentaje de IVA: Es el porcentaje que se contemplara de IVA para el contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

3. Documentos legales
En esta ventana se podrn dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que realizar para
celebrar el contrato.
Folio del documento legal: Es el campo donde se puede indicar el folio con el que cuente el
documento legal que ampare el Contrato.
Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el nmero del documento que ampara la Fianza
de Anticipo que se estipulara en el contrato.
Fianza de cumplimiento: Aqu se ingresara el folio de la Fianza de cumplimiento que se haya

establecido en el contrato.
Fianza de garanta: En este campo se indicara el nmero del folio para la fianza de Garanta, con el
fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

4. Clusula del contrato
En esta ficha podr especificar cada una de clausulas que conforman el contrato y que estuvieron
dispuestos para llevarlas a cabo.
5. Datos adicionales
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prrroga algn otro comentario que se tenga
sobre el contrato.

rea: En este campo se captura a que rea pertenece el contrato que se est estableciendo, es tipo
alfanumrico, se imprim en contratos.
Frente: En este campo se captura a que frente o tramo pertenece el contrato que se est
Estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprim en contratos.
Prototipo: En este campo se captura el o los prototipos pertenece los conceptos del contrato que se
est estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprime en contratos.
6. Plantillas
Primeramente debe haber definido las rutas para plantillas y documentos en Herramientas/
Opciones/Rutas. Para ms informacin consulte el captulo # 4 Parmetros del sistema.
Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botn Generar documento. Control de Obra

Contabilidad
2. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.
Clientes

3. Mandar el documento a un archivo de Word.
4. En la opcin de plantillas mostrar la ruta donde se almaceno el contrato as como todos

los documentos generados para el mismo contrato.
Control de Obra
Contabilidad
Cabe mencionar que en la carpeta que seleccion en herramientas/opciones para almacenar los
contratos, se crearan carpetas al momento de generar el primer contrato con el objetivo de
clasificarlos por proyecto y por contrato.
Clientes

Para generar un Contrato de mano de obra realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.
2. Indique el contratista, el cual allevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual ser el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, tambin puede ser el solicitante de esas actividades.
automticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se est registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripcin capture un motivo por el cual se est
realizando el contrato.
6. Active la opcin contrato de mano de obra.
7. Una vez llenado estos datos, oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid. Al
8. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar de
mano de obra.
9. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr
hacer al oprimir el botn Complementarios.

rdenes de cambio a Contratos de Proveedores
En ocasiones puede existir modificaciones o correcciones en el contrato en cuanto a alcances,
para ellos es necesario crear rdenes de cambio.
Para abrir el la ventana de rdenes de Cambio a contratos de proveedores:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin rdenes de cambio.
Para realizar una orden de cambio a contrato:
1. Seleccione el Proyecto al cual pertenece el contrato.
2. Del mismo modo, elija el Contrato el cual llevar la orden de cambio.
3. Oprima el botn Nuevo folio para asignarle un folio a la orden de cambio.
4. Capture la Fecha en la que se est registrando la estimacin dentro del sistema.
5. En el campo rengln seleccione el concepto que integra en el subcontrato, lo que procede es

ingresar la cantidad adicional que necesitara por concepto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
6. Haga clic en aplicar

Estimaciones de Contratos
Dentro del sistema de NEODATA ERP, se les denomina estimaciones a los pagos que se hacen a los
contratistas por los conceptos del presupuesto que han ejecutado.
Para pagar a un contratista el volumen de actividades ejecutadas NEODATA ERP incluye la captura
de estimaciones. En esta captura se incluye el contrato, as como los conceptos, costos y cantidades
a ejecutar para registrar el pago y avance de la obra.
Para abrir la ventana de Estimaciones de subcontratos:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin Estimaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una estimacin a un subcontrato:
1. Antes de que genere la estimacin debe verificar que el contrato este autorizado.
2. Posteriormente indique el Proyecto al cual pertenece el Subcontrato.
3. Del mismo modo, elija el Contratista el cual llevo a cabo la realizacin de las actividades.
4. Seleccione el subcontrato al cual generar las estimaciones.
5. Oprima el botn Nuevo folio para asignarle un folio al Subcontrato.
6. Indique la Fecha Inicial y Final, la cual identifica el periodo que se abarco para llevar a cabo las
actividades subcontratadas.
7. Capture la Fecha en la que se est registrando la estimacin dentro del sistema.
8. Automticamente el sistema le mostrara en el grid de datos, los conceptos que integran el

Subcontrato, lo que procede es ingresar la cantidad de avance por cada estimacin; esto
desde el campo cantidad. Al ingresar la cantidad, se abrir la siguiente ventana donde indicar
la cantidad en base a unidad de concepto que se realizo en determinada ubicacin. Oprima
Aceptar para volver a la pantalla inicial de captura de estimacin.
Control de Obra
Contabilidad
9. En el campo de Monto Anticipo retenido, se indicara el equivalente al porcentaje de Anticipo

que se amortizara en la estimacin, el cual se especific en el contrato.
Clientes
10. En el campo Monto IVA, se mostrara el equivalente de IVA para la estimacin, el cual se
especific en el contrato.

11. El campo Monto Fondo Garanta, nos indicara el equivalente de retencin de Fondo de
Garanta para la estimacin, el cual se especfico en el contrato.
12. El campo Dev. Fondo de Garanta, es editable en el cual puede capturar el monto que va a
devolver por concepto de Fondo de Garanta al subcontratista.
13. Adicionalmente puede ingresar alguna Observacin respecto a la estimacin.
14. Haga clic en Aplicar, el sistema mandar un mensaje de confirmacin.
15. Si es necesario modificar algunas de las retenciones o aplicar algn descuento deber dar clic
en el botn Retenciones y descuentos. En esta ventana podr modificar la retencin a anticipo
y fondo de garanta. Estos montos propuestos se vern reflejados al momento de generar la
factura.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
16. En caso de que la estimacin cuente con algn descuento , haga clic en el grid de
descuentos, estos debern estar registrados en el catlogo de descuentos para estimaciones
ubicado en el administrador de catlogos.

17. Capture el descuento que se aplicar a la estimacin y haga clic en Aceptar. Recuerde que
los descuentos se aplican antes del IVA.
18. Por ltimo haga clic en Aceptar en la estimacin.
19. Si oprime Si, la estimacin quedara almacenada dentro de la base de datos de lo contrario, si
se oprime No; el sistema descartara estos movimientos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Plantillas de contratos de proveedores
En esta pantalla se darn de alta las plantillas de contratos que el sistema reemplac las variables por
los datos introducidos.
Usted podr realizar el formato del contrato, el cual debe de agregar ciertas variables a la plantilla las
cuales se encuentran en un documento .HTML y lo podr observar al dar clic en el botn Ver campos
para la plantilla.
Para abrir la ventana de Plantilla de Contratos de proveedores:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin Plantilla de Contratos.
Para agregar una platilla capture el cdigo de la plantilla, descripcin y agregue las plantillas que se
mostrarn en complementarios de contratos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar contratos de P.U.
En este proceso del sistema podr importar los contratos para pago generados en el sistema
de Precios Unitarios en sus versiones de 2010 a 2016, con la finalidad de generar facturas
de proveedores.
Para entrar a importar contratos de proveedores de PU realice lo siguiente:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos seleccione la opcin Importar contratos

de P.U.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Deber tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios. Es importante aclarar

que solo importar los contratos que son para pago y Autorizados.
Es importante mencionar que el proveedor y residente utilizado en Precios Unitarios, lo deber

dar de alta en el sistema ERP 2016.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar la importacin de contratos de P.U. realice lo siguiente:
proveedores.
2. Una vez indicado el proyecto, el sistema mostrar la base de datos y/o presupuesto de
Precios Unitarios que se importar de los datos. Recuerde que se mostrar los datos que
3. Seleccione el contrato de Precios Unitarios que desea Importar, recuerde que solo mostrar
los contratos para cobro.
4. Seleccione el cdigo del Contratista.
5. Determine al Residente.
6. Haga clic en el botn Importar contrato.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Aceptar.
8. Consulte el contrato importado desde la ventana de Contratos para proveedores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importar estimaciones de P.U.
En este proceso del sistema podr importar las estimaciones generadas en el sistema de Precios
Unitarios en sus versiones de 2010 a 2016, con la finalidad de generar estimaciones de proveedores.
Para entrar a importar estimaciones de contratos de P.U. realice lo siguiente:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos seleccione la opcin Importar

estimaciones de P.U.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Deber tener estimaciones registrados en el sistema de Precios Unitarios. Es importante

aclarar que solo importar las estimaciones Aprobadas.
El contratista de P.U. y ERP debern estar dados de alta con el mismo cdigo y razn social,
de lo contrario no podr ver las estimaciones aprobadas

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar la estimacin de P.U. realice lo siguiente:
proveedores.
2. Una vez indicado el proyecto, el sistema mostrar la base de datos y/o presupuesto
de Precios Unitarios que se importar de los datos. Recuerde que se mostrar los datos que
3. El sistema desplegar la lista de estimaciones por importar de P.U.
4. Marque los contratos a importar con una palomita.
5. Haga clic en el botn Importar estimaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Aceptar.
7. Consulte el contrato importado desde la ventana de Estimaciones para proveedores.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Conceptos por Destajista
Los conceptos por destajistas son aquellos en los cuales en su anlisis de precio est integrado por
cualquier categora de mano de obra. El sistema genera un insumo llamado Destajo, en el que se
desprende solamente el costo que se pagara a las categoras de mano de obra por la realizacin de
las actividades en las que intervienen y otro insumo llamado SUB MO cuando se subcontrata mano
de obra.
Para abrir la ventana de Conceptos por Destajista:
2. En el grupo Estimaciones Destajistas haga clic en la opcin Conceptos por

Destajista.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para capturar un catlogo de Conceptos por Destajista:
1. Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.
2. Posteriormente busque al Destajista, el cual ser responsable de llevar a cabo las actividades
que se le asigne.
3. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole
el listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que
nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
4. En esta ventana se habilit el copiado de conceptos as como tambin podr seleccionar

varios conceptos para asignrselos a un destajista.
5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto per-
mitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para capturar un catlogo de Conceptos a contratistas cuando se subcontrata mano de obra:
1. En el catlogo de destajista deber de dar de alta al contratista.
Capture el campo Destajista, Razn social, cuidad, porcentaje de fondo de garanta e

indique en la celda contratista el nombre del contratista.
2. Para asignar los Conceptos se llevar a cabo en el Contrato, indique el Proyecto al cual desea
asignar los conceptos basados en Destajo.
3. Posteriormente busque al Destajista-Contratista, el cual ser responsable de llevar a cabo las

actividades que se le asigne.
4. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole
el listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que
nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
Control de Obra
Contabilidad
5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.
Clientes

Capturar Estimaciones
A diferencia de la captura de Estimaciones a Contratistas, la captura de Estimaciones a Destajista
solo permitir capturar el avance de obra por concepto, pero con la caracterstica de que
no incluir suministro de materiales; sino nicamente el cargo por mano de obra. Sin la
necesidad de contar con un Contrato previo para la generacin de Estimaciones.
Para abrir la ventana de Estimaciones de Destajistas:
2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opcin Capturar Estimaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una estimacin a un Destajista:
1. Indique el Proyecto donde se realizarn las estimaciones de destajo.
2. Seleccione al Destajista que realizo las actividades a estimar.
3. Puede consultar un folio o capturar uno nuevo registro al oprimir el botn Nuevo.
4. Capture la Fecha de Inicio y termino que abarco el periodo de realizacin de las actividades
para su Estimacin.
5. Indique la fecha de celebracin de la Estimacin o la fecha en que se capturo dentro del

sistema.
6. Adicionalmente puede ingresar alguna Observacin respecto a la estimacin.
7. Para capturar su estimacin, colquese en la celda Cantidad del concepto deseado, al tratar
de ingresar algn dato se abrir la siguiente pantalla:
Control de Obra
8. Ingrese en la Ubicacin la cantidad que le corresponde en base al avance de obra que llevo
Contabilidad
a cabo el Destajista. En esta pantalla tambin le mostrara la Cantidad total por Estimar y la
Cantidad Tope para cada ubicacin.
9. Cuando haya ingresado la informacin oprima Aceptar y regresara nuevamente a la pantalla

de captura de la estimacin.
Clientes
10. En el Campo Monto fondo garanta le propone el monto de acuerdo al porcentaje de fondo de
garanta que se capturo en el catlogo de destajistas pero si usted lo desea puede modificar
el monto.

11. El campo Dev. fondo garanta, nos permitir indicar el monto que se le aplicara como
devolucin de fondo de garanta al Destajista, previamente realizada una retencin. Esto
permitir devolver determinado monto al final de un periodo o de la totalidad por los trabajos
realizados.
12. Una vez terminada de capturar la estimacin bastar con oprimir el botn Aplicar o Aceptar
para que su Estimacin quede guardada.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Anticipos a destajistas
Para abrir la ventana de anticipos a Destajistas:
2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opcin Anticipos a Destajistas.
Como pre-requisito deber tener:
Asignado el tipo de pliza para anticipos a destajistas ubicados en Herramientas / Opciones /

Contabilidad.
En el catlogo de destajistas deber asignar una cuenta de anticipo a destajista y una cuenta
de acreedor.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar anticipos a destajistas deber realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione el cdigo del proyecto donde se realizarn los movimientos.
2. Haga clic en el botn Nuevo, para registrar un nuevo folio.
3. Seleccione al destajista al cual se le aplicar el anticipo.
4. Seleccione la fecha en que se registra el movimiento.
5. En el campo de importe, capture el monto del anticipo.
6. Capture alguna observacin para el movimiento.
7. Por ltimo haga clic en Aplicar / Aceptar.
8. El sistema mandar un mensaje confirmando los datos del anticipo, si est seguro del
movimiento a generar haga clic en el botn S de lo contrario oprima el botn No.
9. Posteriormente el sistema desplegar la pliza generada para el anticipo.

Control de Obra
Contabilidad
Clientes

10. Si desea cancelar el movimiento del anticipo bastar hacer clic en el botn Cancelar.
11. El sistema mandar un mensaje confirmando la cancelacin, en caso de estar seguro haga
clic en S.
12. Deber escribir el motivo por el cual est cancelando el movimiento, posteriormente haga clic
en Aceptar.
13. La ventana indicar el movimiento cancelado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Autorizar Contratos
En esta ventana podr autorizar contratos para generar las estimaciones realizadas de
los contratistas, de igual manera podr desautorizar los contratos cuando se necesiten
hacer pequeas modificaciones.
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar los contratos realizados en el
sistema de acuerdo a los filtros establecidos en la ventana.
Para abrir la ventana de Autorizar Contratos:
2. En el grupo Autorizaciones elija la opcin Autorizar Contratos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar Autorizaciones de contratos:
1. Indique el Proyecto para el cual se realiz el contrato.
2. Oprima el botn Aplicar.
3. Seleccione el contrato que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botn de Autorizar / Desautorizar.
5. Si desea imprimir el contrato desde esta pantalla, haga clic sobre el campo contrato
y seleccione el botn de impresora para elegir el reporte.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Autorizar estimaciones
En esta ventana podr asignar visto buenos y autorizar estimaciones de subcontrato
y destajo para generar las facturas correspondientes a la estimacin, de igual
manera podr desautorizar las estimaciones cuando se necesiten hacer pequeas
modificaciones. Para realizar facturas es necesario que por lo menos tenga la opcin de
autorizado
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar las estimaciones realizadas en el sistema
de acuerdo a los filtros establecidos.
Para abrir la ventana de Autorizar estimaciones:
2. En el grupo Autorizaciones elija la opcin Autorizar estimaciones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para asignar visto bueno (VoBo) a estimaciones:
1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.
3. Seleccione las estimaciones que desea asignar el visto bueno o en caso contrario quitar el
visto bueno.
4. Oprima el botn de Asignar VoBo / Quitar VoBo.
5. Si desea imprimir la estimacin o estado de cuenta, deber hacer clic derecho sobre
la estimacin y del men contextual seleccione el reporte a imprimir.
Control de Obra
Contabilidad
Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan contrato
y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte.
Clientes

6. Si desea consultar las retenciones y descuentos de la estimacin lo podr realizar desde
esta ventana, deber hacer clic derecho sobre la estimacin y del men contextual seleccione
Retenciones.
Para realizar Autorizaciones de Estimaciones:
1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.
3. Seleccione las estimaciones que desea autorizar o desautorizar.
4. Oprima el botn de Autorizar / Desautorizar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan contrato
y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte.

CAPITULO 12
Almacn
Una parte primordial del control de obra es evitar las prdidas causadas por la fuga de materiales y el
saqueo en pequea escala del lugar de la obra. La mejor forma de evitar estos problemas es un
correcto control del material que se requiere en obra y del material que se entrega para la ejecucin de
los trabajos, conociendo que material se entrega, a quin y para que trabajo.
NEODATA ERP Construccin permite realizar este control a travs de documentos como entradas
y salidas de almacn, traspasos entre almacenes, devoluciones a proveedores y recuperacin de
materiales del lugar de la obra.
Dentro de este captulo conocer:
Entradas en base a pedidos Inventario inicial por proyecto
Entradas por facturar de

proveedores Generador de plizas de Almacn
Consulta de entradas / Existencia en almacn

Devoluciones Control de Obra
Movimientos Contabilidad
Salidas de Almacn
Movimientos por insumo
Salidas de Almacn por Kit
Clientes
Traspasos entre almacenes Solicitud de material
Clculo de costo promedio Recepcin de material

Entrada a almacn en base a pedidos
Cuando se realice un pedido a un Proveedor en el sistema de NEODATA ERP Construccin, se
podr dar la entrada al almacn de los insumos que participen en el pedido siempre y
cuando sean inventariables y que en el detalle del proyecto no se encuentre activada la
opcin contabilizar a costo de ventas facturadas de insumos inventariables.
Para abrir la ventana de Entrada a almacn con base a pedido con base en pedido:
1. Haga clic en el panel Almacn.
2. En el grupo Entradas haga clic en la opcin Entradas en base a pedidos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una entrada a almacn:
1. Identifique el pedido al cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la casilla
correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda:
a) Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrar los Pedidos
que estn dentro de ese rango.
b) Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realiz el pedido.
c) Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar los pedidos
que se le han hecho.
2. Cabe mencionar que puede combinar los filtros de bsqueda y hacer bsquedas ms
especficas de los pedidos que desea registrar una entrada a almacn.
3. Cuando haya elegido sus opciones de bsqueda, oprima Aplicar y en el grid le arrojar los
resultados de la bsqueda.
4. Identifique el pedido al cual se le har la entrada, posteriormente tendr que ingresar al detalle
de ese pedido, para ello hay dos maneras de entrar:
a) Haciendo doble clic sobre el registro del pedido.
b) Colquese en el pedido y oprima el botn Ver detalle del pedido para generar entrada.
5. Se abrir la ventana para la entrada al almacn en base al detalle del pedido.
Control de Obra
Contabilidad
6. En esta ventana mostrara el Proyecto donde se realiz el pedido, indique el tipo de entrada
que va a realizar. Clientes
7. Indique las personas que darn el visto de Autorizacin y el responsable de este movimiento
de almacn.

8. El sistema propondr una fecha para el registro del movimiento, aunque este dato se puede
modificar. Indique la fecha que sea conveniente en el campo Fecha.
9. En el grid de datos, se mostraran automticamente los insumos pertenecientes al pedido, solo

debe indicar la cantidad que va a registrar en su almacn.
10. En la casilla Observacin almacenista puede indicar alguna observacin, que por lo regular
son especificaciones que el almacenista capturara.
11. Si marca la casilla Imprimir nota de entrada, le mostrara el reporte correspondiente; con los
datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
12. Oprima Generar entrada para que su movimiento de entrada quede registrado. El sistema
generara una pliza contable, la cual se mostrara de la siguiente forma:
Si desea imprimir la pliza seleccione Imprimir le mostrar la ventana de impresin del

reporte de Plizas, seleccione el archivo RPX para la impresin del reporte.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

13. Al oprimir Salir, le mostrar un mensaje con el resultado de su entrada:
14. Haga clic en Aceptar
En caso de haber seleccionado la opcin Imprimir nota de entrada, le mostrar la ventana

de impresin del reporte de Notas de entradas de almacn, seleccione el archivo RPX
para la impresin del reporte.
15. De esta manera quedara registrado su Entrada a Almacn en base a un Pedido.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Entradas por Factura de Proveedor
Cuando se lleva el procedimiento de recepcin de una Factura de Proveedor, surge la necesidad
de registrar la entrada de materiales los cuales entrega determinado Proveedor a la obra
o proyecto.
Para visualizar la ventana de Entrada a almacn con base en una factura:
2. En el grupo Entradas seleccione la opcin Entrada por factura de proveedor.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para realizar una entrada con base a una Factura:
1. Identifique la factura a la cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda:
a) Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrara las facturas sin
pedido que estn dentro de ese rango.
b) Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo la factura sin pe-
dido.
c) Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar las facturas
que se le han hecho.
2. Al elegir su bsqueda, oprima el botn Aplicar para que se le muestren los resultados de los
filtros de bsqueda.
3. En el grid se mostrara el listado de facturas pendientes por registrar entradas al almacn.

Colquese sobre la factura deseada y oprima el botn Ver detalle de la factura para generar
entrada o bien haga doble clic sobre cualquier celda de la Factura; al llevar a cabo esta accin
se mostrara la siguiente pantalla:
Control de Obra
Contabilidad
4. El sistema le indicara el Proyecto al cual se registr previamente la Factura.
5. Indique el Tipo de Entrada a almacn que desea realizar.
6. Seleccione a la persona que dar la autorizacin al movimiento de entrada e Indique

a la persona que ser la responsable a la realizacin del movimiento de entrada. Clientes
7. La fecha que le propondr el sistema para el registro de su entrada se basa con la fecha de
movimientos en almacn la cual se determina cuando se hace el clculo de costo promedio.

8. En el grid de datos se mostrara el detalle de su factura, con los insumos que se registraron
al momento de realizar su Factura sin Pedido, mostrndole el insumo, su unidad y la cantidad
que se ingresara al almacn.
9. Existe el campo Observaciones en la que podr ingresar algn dato adicional referente
al movimiento de entrada al almacn.
10. Podr imprimir un reporte de nota de entrada si marca la casilla de Imprimir nota de entrada.
11. Cuando haya ingresado los datos necesarios, oprima el botn Generar entrada, Esta ventana
le indicara el movimiento contable que se gener al momento de guardar su Entrada a
almacn.
Si desea imprimir la pliza seleccione Imprimir le mostrar la ventana de impresin

del reporte de Plizas, seleccione el archivo RPX para la impresin del reporte.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

12. Oprima salir y se mostrar un mensaje informativo que le indicara el folio generado para su
entrada:
13. oprimir el botn Aceptar.
En caso de haber seleccionado la opcin Imprimir nota de entrada, le mostrar la ventana

de impresin del reporte de Notas de entradas de almacn, seleccione el archivo RPX
para la impresin del reporte.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta de entradas a almacn / Devoluciones
Cuando ya se hayan realizado entradas en el almacn esta ventana nos permitir hacer
la consulta de dichas entradas permitiendo hacer modificaciones y regenerando el
movimiento. Otra posibilidad que le permite realizar esta opcin es generar Devoluciones
a proveedores en dado caso de haber recibido materiales en mal estado o no solicitados
en un Pedido.
Para abrir la ventana de Consulta de entradas a almacn / devoluciones:
2. En el grupo Entradas seleccione la opcin Consulta de entradas / devoluciones.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta de entradas
En esta ventana podr consultar las entradas de materiales que se han registrado en el almacn en
base a pedidos o facturas sin pedido, en esta misma ventana le da la oportunidad de cancelar
la entrada cuando esta haya sido registrada incorrectamente.
Para consultar entradas al almacn:
1. Seleccione el proyecto del cual se origin la entrada de almacn.
2. Indique el tipo de entrada seleccionndola del listado de tipos de entradas.
3. En el campo folio indique la entrada de almacn que desea consultar.
4. Oprima el botn Aplicar para mostrar la entrada de almacn que est consultando.
5. Tambin puede consultar el reporte de Notas de entrada de almacn, haga clic en Imprimir
nota de entrada.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Devoluciones de materiales
Dentro de esta misma ventana, ser posible realizar Devoluciones hacia los proveedores; ya sea por
entrega de materiales defectuosos o materiales no solicitados en algn pedido, permitiendo regenerar
la pliza de entradas con los cambios realizados. Para hacer este procedimiento:
1. Los datos que puede modificar dentro del grid son: Cantidad entrada y Cantidad devolucin.
Este ltimo es para indicar la cantidad del insumo que se devolver al proveedor, por algn
fallo o material en mal estado.
Recuerde que las entradas por factura de proveedor no podrn ser modificadas, solo se
podrn modificar las entradas que fueron en base a pedido.
2. Puede agregar alguna observacin que haga referencia a la entrada de Almacn, la cual
servir de informacin para el almacenista o los responsables de controlar el almacn.
3. Si realizo alguna modificacin, oprima el botn Regenera entrada para que su movimiento
quede registrado. Posteriormente se mostrara la ventana del movimiento contable que
se gener:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Salidas de almacn
Por medio de esta opcin podr surtir de materiales a su contratista, para cubrir las
necesidades en la realizacin de algn concepto en el proyecto. El sistema validara que
los insumos que se surtirn, correspondan al concepto que se elija. Solo se mostraran
aquellos insumos que no estn marcados en el anlisis de precio, como Salida
por Paquete. El sistema permite marcar que se permita incluir en la salida insumos que
participen en un paquete o kit, si tiene el permiso para hacerlo.
Para abrir la ventana de Salidas de almacn:
2. En el grupo Salidas seleccione la opcin Salidas de almacn.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar una salida al almacn realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se tomaran los materiales de su existencia.
2. Indique el almacn destino, puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto en
donde desea que sean surtidos los materiales.
En caso de seleccionar un almacn distinto, tome en cuenta que la fecha del clculo de costo
promedio deber ser la misma tanto para el almacn origen como destino.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catlogo de tipos de
documento de almacn.
4. Indique la persona quien dar su visto de autorizacin para este movimiento, as como
el responsable y el Contratista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacn.
5. La fecha que indicar es la que se tenga registrada para movimientos de almacn, recuerde
que esta fecha se determina al generar el clculo de costo promedio.
6. Seleccione la ubicacin la cual ser para identificar a que segmento de la obra se emplearan
los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizarn los insumos de la salida
de almacn.
7. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podr activar cuando se
hayan entregado los insumos participantes en la salida.
8. Cuando active la casilla de Insumos de kit, podr hacer salidas de insumos que tengan
marcados como salidas por paquete con la ventaja de que podr sacar uno o varios insumos
del paquete. Para esta opcin se agreg una columna que dice cuanto han sacado de cada
material para su respectivo kit, con esta columna debe aparecer todo lo que se ha dado
actualmente y lo pendiente por entregar.
9. Oprima el botn Aplicar para habilitar el grid, el cual permitir ingresar los insumos
participantes en el concepto elegido previamente. Control de Obra
Contabilidad
10. En el campo Cdigo haga clic en el botn de bsqueda para abrir la ventana de existencias y
seleccionar marcando en la casilla los insumos que desea surtir y haga clic en Aplicar.
Clientes

11. Una vez seleccionados los insumos y agregados a la ventana, indique la columna Cantidad
salida, la cantidad a surtir de cada insumo. El sistema automticamente actualizar los datos
de las dems celdas.
12. Recuerde que la salida de almacn depender de los permisos que tenga disponible.
13. Si oprime el botn Observaciones se abrir una pequea ventana en donde puede ingresar
algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los materiales o
cualquier nota adicional. Control de Obra
Contabilidad
Clientes

14. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con
los datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
15. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado, inmediatamente
mostrar la pliza del movimiento generado.
16. Posteriormente se mostrara un cuadro de dilogo en el que le indicara el folio para

su movimiento:
17. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir
el reporte para la impresin del reporte correspondiente:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
La generacin de la pliza para el movimiento de Salida de almacn depender de la opcin

marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la seccin Opciones de Obra.

Recuperacin de materiales
La recuperacin de materiales se lleva a cabo cuando los insumos que salieron del almacn no se
utilizaron en la obra y por lo tanto se tienen que regresar, para ello se deber registrar en el mismo da
en que se realiz la salida.
Para generar la Recuperacin de materiales realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se registr la salida de materiales.
donde se surti los materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que realiz.
4. Seleccione el folio donde se registr la salida de materiales.
5. La fecha que indica es aquella que quedo registrada en el movimiento de salida de almacn.
6. En la celda cantidad recuperacin indique la cantidad de material que est regresando

al almacn y la cantidad de salida. No podr realizar una recuperacin mayor a la salida.
7. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con

los datos, insumos y caractersticas que se modific al realizar la devolucin de insumos.
8. Oprima el botn de Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado.
Posteriormente se regenerar la pliza indicando el movimiento contable actual:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Salidas de almacn por Kits
Las salidas de almacn por kits nos permiten surtir de materiales al contratista para
cubrir las necesidades en la ejecucin de determinados conceptos. Las salidas pueden
ser surtidas hacia un mismo proyecto o pueden ser dirigidas hacia otro proyecto en
ejecucin controlado dentro del sistema.
Para generarse la salida depender del anlisis de precio que tenga el concepto, ya que
se podr dar salida por el nmero de insumos que estn marcados como salida
por paquete.
Para entrar a la ventana de Salidas de almacn por kits:
2. Sobre el grupo Salidas seleccione la opcin Salidas de almacn por kits.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para generar una salida de almacn por kit realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomarn los materiales de su existencia.
2. Indique el almacn destino puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto en
donde desea que sean surtidos esos materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catlogo de tipos de
documento de almacn.
4. Indique la persona quien dar su visto de autorizacin para este movimiento, as como
el responsable y el Destajista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacn.
5. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacn, recuerde
6. Seleccione la ubicacin la cual ser para identificar a que segmento de la obra se emplearan
los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizaran los insumos de la salida
de almacn.
7. Una vez completados los datos anteriores, oprima el botn Aplicar, en el grid mostrar
los insumos que se requieren para su concepto previamente elegido; siempre y cuando en el
anlisis del concepto se hayan marcado insumos como salida por paquete.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
8. En el campo observaciones puede ingresar algn comentario a este movimiento, referente a
algn manejo especial de los materiales o cualquier nota adicional.

9.
10. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podr activar cuando se
hayan entregado los insumos participantes en la salida.
11. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente;con los
datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
12. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Mostrar la pliza
del movimiento generado
13. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir
el reporte para la impresin del reporte correspondiente:
Control de Obra
Contabilidad
La generacin de la pliza para el movimiento de Salida de almacn depender de

la opcin marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la seccin Opciones
de Obra.
Clientes

Traspasos entre almacenes
Los traspasos entre almacenes auxilian en la ejecucin real de obra, cuando se da el
caso de que un proyecto se quede sin materiales en almacn, otro proyecto con
existencia puede traspasar insumos. Este traspaso se podr realizar siempre y cuando el
insumo a traspasar participe tanto en el proyecto origen como en el destino.
Para entrar a Traspasos entre proyectos:
2. En el grupo Traspasos seleccione la opcin Traspasos entre almacenes.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para registrar un traspaso de insumo entre almacenes:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomarn los materiales de su existencia para generar
el traspaso.
donde desea que sean traspasados esos materiales.
3. Oprima el botn Nuevo para generar un folio consecutivo de su traspaso.
4. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacn, recuerde
5. Indique las personas que darn el visto de Autorizacin y el responsable de este movimiento
de almacn.
6. Si desea cancelar el movimiento bastara al oprimir el botn Cancelar para generar

la cancelacin del traspaso.
7. Cuando se haya generado su folio de traspaso, oprima el botn Aplicar para habilitar el grid.
8. Seleccione el cdigo del insumo que traspasar e indique la cantidad que se surtir o
traspasara al almacn destino. Las dems celdas no podrn ser modificadas, el sistema
completara automticamente la informacin de ellas.
9. Si oprime el botn Observaciones se abrir una pequea ventana en donde puede ingresar
algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los materiales o
cualquier nota adicional.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

10. Si marca la casilla Imprimir traspaso, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos de
los insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
11. Oprima Generar traspaso para que su movimiento de traspaso quede registrado.
Posteriormente se mostrara la ventana con la generacin del movimiento contable de este
movimiento:
12. Al oprimir el botn Salir, aparecer la ventana donde le mostrara el resultado de su Traspaso:
13. Al oprimir el botn Aceptar aparecer la ventana para la eleccin del archivo RPX para la im-
presin del reporte correspondiente:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Clculo de costo promedio
Esta ventana sirve para calcular el costo promedio del almacn, este clculo determina el valor
actual de los insumos para el costeo de inventarios, el cual se basa del importe del almacn entre las
existencias.
La fecha actual del costo promedio ser la fecha que se propondr al generar los movimientos que se
realicen en almacn.
Para abrir la ventana de Clculo de costo promedio:
2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Clculo de costo

promedio.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para calcular el costo promedio:
1. Seleccione el proyecto al cual se aplicara el clculo.
2. Dependiendo de la situacin del proyecto, la ventana propondr 2 tipos de clculo:
Clculo de costo promedio regular: Cambia, para el proyecto seleccionado, la fecha actual
para movimientos de almacn, y realiza el clculo de costo promedio para la fecha actual.
Calculo de costo promedio mensual: Un proyecto deber realizar este clculo cuando suceda
cualquiera de las 2 situaciones siguientes:
a) Se realizaron/modificaron movimientos de almacn en una fecha anterior a la fecha ac-

tual para movimientos de almacn.
b) Se modificaron traspasos de otros proyectos que afectan al proyecto seleccionado, ya

sea por clculo de costo promedio, o por modificacin manual.
3. Tambin puede realizar un Clculo total de almacn que le permitir hacer el re- clculo del
almacn a partir de su primer movimiento.
Control de Obra
4. En la seccin Resultados, mostrara un listado con lo que se derivo del Clculo. Indicndonos
Contabilidad
si hay necesidad de realizar un nuevo clculo o que condiciones de clculo debemos aplicar:
Clientes

Generador de plizas de almacn
NEODATA ERP Construccin dentro de sus posibilidades, cuenta con la integracin de la contabilidad,
en este apartado podr realizar la generacin de Plizas de los diversos movimientos de Almacn en
donde participe un movimiento contable.
Para abrir la ventana de Generador de Plizas de Almacn:
2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Generador de Plizas de

Almacn.
Control de Obra
Contabilidad
Este tema va ligado con el tipo de generacin de Plizas, definida en el Detalle

del Proyecto. Para ms informacin consulte el captulo # 5 Catlogos.
Clientes

Generar Plizas de Almacn
1. Seleccione el Proyecto en el que generar las plizas de movimientos de almacn.
2. Al elegir el proyecto mostrar un mensaje en el recuadro si la pliza que se va a generar es

por da o mensual, incluso si necesita un re clculo de costo promedio tambin se lo indicarn.
3. Seleccione la fecha en que se generar la pliza.
4. Haga clic en el botn Generar, de inmediato el sistema le mostrar la pliza generada.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

5. Al hacer clic en la opcin plizas por movimiento, mostrar los movimientos realizados
en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que
desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
Entrada. Mostrar las plizas de entrada realizadas en el proyecto e indicar el

folio correspondiente a la entrada en almacn.
Salida. Mostrar las plizas de salida realizadas en el proyecto e indicar el folio corres-
pondiente a la salida en almacn, as como tambin indicar las plizas que requieren
regenerarse.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Traspaso. Mostrar las plizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicar el folio
correspondiente al traspaso registrado en almacn.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Plizas Pendientes por regenerar
En esta ventana podr regenerar las plizas pendientes en el sistema. Para ello deber realizar lo
siguiente:
1. Seleccione el Proyecto en el que regenerar las plizas de movimientos de almacn,

pendientes.
2. En caso de que el proyecto tenga plizas pendientes de regenerar el sistema se lo indicar en

el recuadro inferior de la ventana
3. Si desea consultar las plizas pendientes por regenerar haga clic en el link Ver plizas
pendientes.
4. El sistema le mostrar las plizas pendientes por regenerar del mes contable local
actual siempre y cuando est activada la opcin de Ver solamente plizas del mes contable
local actual.
5. Si desea regenerar las plizas, bastar que haga clic en el botn Regenerar plizas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Desvincular y cancelar Plizas generadas
En esta ventana podr desvincular las plizas de acuerdo al tipo de pliza de movimiento existente y
cancelar en automtico las plizas generadas en sistema, con la finalidad de cambiar el tipo de pliza
de salida en almacn y volverlas a regenerar.
Es importante aclarar que no es recomendable desvincular y cancelar ms de una vez ya que este
proceso afecta contablemente en el sistema.
Este proceso se hizo en especial para las empresas que se equivocan al elegir el tipo de salida
adecuado. Para realizar lo anterior siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto en el que se desvincular las plizas.
2. En caso de haber cambiado el tipo de pliza de almacn tendr que desvincular las plizas que
se generaron con el tipo de pliza anterior, para ello bastar con hacer un clic en Desvincular
y cancelar plizas generadas para que genere el nuevo tipo de pliza al hacer movimientos
de salida. Es importante aclarar que sta desvinculacin afectar solo a las plizas del mes
contable actual y el sistema notificar el nmero de movimientos desvinculados.
3. Posteriormente genere las plizas con el nuevo tipo de movimiento.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Clculo Multiproyecto
Esta ventana sirve para realizar el clculo promedio regular a ms de un proyecto y para
aquellos proyectos que cuenten con un clculo mensual pendiente.
Es importante mencionar que para hacer el clculo, los proyectos seleccionados debern estar
en el mismo mes de captura en almacn.
Para abrir la ventana de Clculo de costo promedio multiproyecto:
2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Clculo Multiproyecto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Clculo de costo promedio regular
Para realizar el clculo de costo promedio regular de varios proyectos realice lo siguiente:
1. Seleccione la opcin Clculo de costo promedio regular.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el clculo.
3. Haga clic en el botn Calcular.
4. Indique la fecha para movimientos en almacn que se le asignar a los proyectos selecciona-
dos.
Control de Obra
Contabilidad
5. Haga clic en el botn Aceptar, el sistema mandar los resultados del clculo.
Clientes

Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente
Para realizar el clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente:
1. Seleccione la opcin Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente. El sistema
en automtico filtrar los proyectos que se encuentren con clculo pendiente.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el clculo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Regenerador de plizas Multi-Proyecto
Est opcin es para regenerar las plizas pendientes de todo los proyectos siempre y cuando se en-
cuentren en el mismo mes contable.
Para abrir la ventana de Regenerador de Plizas Multiproyecto:
2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Regenerador de Plizas

Multi-Proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
En esta ventana solo mostrar los proyectos que tengan plizas pendientes por regenerar.
Clientes

Regeneracin de Plizas Multiproyecto
Esta ventana es de gran utilidad, ya que permite regenerar las plizas pendientes de varios proyectos.
En ella solo indicar los proyectos que tiene plizas pendientes por regenerar, en la columna Plizas
pendientes del mes contable actual indicar las plizas pendientes de regenerar de acuerdo al mes
contable en el que se est trabajando, la columna plizas pendientes totales indicar el total
de plizas pendientes por regenerar en todo el proyecto (est columna contabiliza las plizas pen-
dientes del mes contable actual y las plizas que se encuentran en otro mes contable), y la columna
Fecha de cierre de contabilidad es solo informativa al usuario para indicarle la fecha en la cual no
podr hacer plizas.
Para generar las plizas pendientes realice los siguientes pasos:
1. En el grupo de plizas, seleccione si desea consultar las plizas de salidas o traspasos.
2. En el grupo mes contable actual, indicar el mes contable en que se est trabajando en el
sistema.
3. Marque los proyectos que desee regenerar plizas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consultar plizas por movimiento
Al hacer clic en la opcin Consultar plizas por movimiento, mostrar los movimientos realizados
en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que desea realizar
(Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
Entrada. Mostrar las plizas de entrada realizadas en el proyecto e indicar el folio

correspondiente a la entrada en almacn.
Salida. Mostrar las plizas de salida realizadas en el proyecto e indicar el folio

correspondiente a la salida en almacn, as como tambin indicar las plizas que requieren
regenerarse.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Traspaso. Mostrar las plizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicar el folio corres-
pondiente al traspaso registrado en almacn.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Inventario inicial por proyecto
Aqu podr capturar el saldo inicial del almacn, ya sea por sobrantes de otros proyectos o por
adquisiciones anticipadas de materiales fuera de presupuesto. Esto es muy importante
porque puede comenzar operaciones y tendr existencias en el almacn para realizar
movimientos en l. Si la operatividad del proyecto est ligada a contabilidad, se
generarn plizas desde el inicio de las actividades.
Para abrir la ventana de Inventario inicial por proyecto:
2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Inventario inicial por

proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para dar de alta un inventario inicial en el almacn:
1. Indique el proyecto al cual se le har la captura del inventario.
2. Oprima el botn Aplicar, al hacerlo le mostrara en listados los insumos que participan en su
explosin de insumos para el proyecto elegido, en dado caso de que no cuente con una
explosin de insumo podr copiar los insumos desde una hoja de Excel.
3. Si se elige pegar desde un documento de Excel podr agregar los insumos pegados en la
Explosin de insumos activando la casilla de verificacin Al pegar de Excel agregar insumos
en automtico a la Explosin de insumos.
4. Solo estarn habilitadas las columnas de Cantidad inicial y Costo inicial, los cuales deben ser
alimentados para los insumos que participaran en el inventario inicial.
5. Oprima el botn Aplicar para que el inventario inicial quede registrado. Enseguida aparecer
un mensaje que le indicara el resultado de la operacin:
6. Al oprimir el botn s confirmara la aplicacin y actualizacin de los insumos afectados en este

movimiento.
7. En caso de una importacin o reimportacin de presupuesto, la deductiva generada a travs

del inventario inicial se elimina, de tal modo que deber volver a regenerar la deductiva, con
el fin de actualizar la explosin de insumos con las cantidades reales a requerir, para realizar
este proceso oprima en el botn regenera deductivas.
8. Posteriormente oprima el botn Aceptar para concluir esta Control

operacin.
de Obra
Contabilidad
Clientes

Existencias en almacn
En esta ventana podr consultar la existencia de material que hay en almacn.
Para abrir la consulta de existencias en almacn:
2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Existencias en Almacn.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para consultar las existencias de almacn de un proyecto en especfico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto al cual se le har la consulta.
2. Seleccione un insumo en especfico o puede filtrar todos los insumos que tienen existencia en
el proyecto.
3. En caso de que requiera consultar los insumos que participan en la explosin de insumos aun-
que no cuenten con existencia en almacn deber activar la casilla de verificacin Cantidades
en cero.
4. Oprima el botn aplicar para consultar le existencias de los insumos de acuerdo a los filtros de
consulta proporcionados.
5. En caso de que desee imprimir la existencia de insumos que tenga el almacn, oprima el botn
imprimir y seleccione el reporte.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Movimientos
En esta ventana podr consultar las entradas mostrando los insumos que ingresaron al almacn e
indicando si existi una devolucin de material para la entrada registrada, en las consultas de salidas
podr observar los insumos que fueron entregados al destajista para la realizacin de sus actividades
indicando los insumos que salieron de acuerdo a su ubicacin y concepto, en esta consulta tambin
podr identificar cules fueron las salidas por kit y cuales fueron canceladas, en las consultas
de traspasos podr observar todos los traspasos de entrada y salida que han tenido los insumos.
Para abrir la ventana de Consulta de movimientos de almacn:
2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Movimientos.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para consultar los movimientos de almacn de un proyecto en especfico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacn al cual se le har la consulta o seleccione todos los proyectos.
2. Indique el tipo de movimiento y un rango de fechas si usted lo desea.
Consulta de entradas
En la consulta de entrada podr ver todos los movimientos de entradas que fueron generados en el
sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la entrada al almacn.
Fecha. Es la fecha en que se registr la entrada al almacn.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se registraron las entradas.
Proveedor. Es el cdigo del proveedor que surti los insumos.
Tipo. Es el tipo de documento que se especific al hacer la entrada al almacn.
Importe. Es el monto del movimiento generado.
Requisicin / Pedido. Es el nmero de requisicin y pedido en que se baso para generar la entrada.
Este campo es solo para entradas en base a pedido. Control de Obra
Contabilidad
Factura. Es el nmero que se le asign a la factura, este campo es solo para entradas en base
a facturas sin pedido.
Cancelado. Esta celda indica si la entrada fue cancelada.

Clientes
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de la entrada de insumos al almacn.

En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la entrada que corresponda al folio
seleccionado indicando los siguientes datos:
Insumo. Es el cdigo del insumo.
Descripcin. Es el nombre del insumo.
Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la entrada al almacn.
Devolucin. Es la cantidad del insumo que se devolvi el proveedor por defecto.
Costo. Es el costo al cual est entrando el insumo al almacn.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por el producto al restar las devoluciones a la cantidad
de entrada.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta de salidas
En la consulta de salidas podr ver todos los movimientos de salidas de materiales que fueron regis-
trados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la salida de almacn.
Fecha. Es la fecha en que se registro la salida de almacn.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos.
Ubicacin. Es el lugar donde se emplearon los insumos que salieron para el desarrollo de tareas.
Concepto. Es el nombre de la actividad que requiere de insumos para su construccin.
Tipo. Es el tipo de documento que se especifico al hacer la salida de almacn.
Es salida x kit. Esta opcin permite indicar si la salida fue por medio de un kit de insumos.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la salida que corresponda al folio seleccionado
indicando los siguientes datos:
Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la salida alControl

almacn.
de Obra
Contabilidad
Recuperacin. Es la cantidad del insumo que se regresa al almacn.
Costo. Es el costo al cual sali el insumo del almacn, ya que el costo de salida puede variar por el
clculo de costo promedio.
Clientes

Consulta de traspasos
En la consulta de traspasos podr ver todos los movimientos de traspasos de materiales que fueron
registrados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado el traspaso de almacn.
Fecha. Es la fecha en que se registro el traspaso de almacn.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos.
Control de Obra
Contabilidad
Cancelado. Esta celda indica si el traspaso fue cancelado.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de hacer el traspaso al almacn.

Clientes
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle del traspaso que corresponda al folio

Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en el traspaso.
Costo. Es el costo al cual est entrando/saliendo el insumo al almacn.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por la cantidad de traspaso.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Movimientos por insumo
En esta ventana podr consultar todos los movimientos que ha tenido el insumo desde
su existencia y costo inicial, las entradas, salidas y traspasos que se han generado con
el insumo hasta llegar a su existencia e importe actual.
Para abrir la ventana de movimientos por insumo:
2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Movimientos por insumo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Para consultar los movimientos del insumo en un proyecto en especfico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacn al cual se le har la consulta.
2. Indique el insumo que desea consultar.
Si lo desea podr consultar movimientos cancelados activando el campo Mostrar

cancelados.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Solicitud de material
En esta ventana podr hacer la solicitud de material al almacn general especificado en el detalle del
proyecto (ver el tema relacionado al detalle del proyecto).
Para abrir la ventana de Solicitud de material:
2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opcin Solicitud de material.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.
Fecha captura almacn general. Es la fecha de movimientos de almacn, en el almacn general.
Almacn General. Es el nombre del almacn general ligado al proyecto obra.
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la solicitud de material.
Responsable. Es el nombre del responsable de la solicitud del material.
Almacn Trnsito. Es el nombre del almacn trnsito relacionado al proyecto obra en el detalle del
proyecto del almacn general.
Folio de requisicin. Es el folio de la requisicin elaborada, en caso de existir para la solicitud en

curso.
No Traspaso a trnsito. Es el nmero de traspaso al almacn trnsito, en caso de existir para

la solicitud en curso.
No Traspaso a obra. Es el nmero de traspaso al almacn obra una vez que este haya recibido el
material del almacn en trnsito.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra el detalle de la solicitud que corresponda al folio
Cdigo. Es el cdigo del insumo.
Descripcin larga. Es el nombre del insumo.
Unidad. Es la unidad registrada para el insumo.
Moneda. Es la moneda con la que se dio de alta al insumo.

Control de Obra
Por requerir. Es la cantidad registrada en la explosin de insumos, en la columna por requerir. Contabilidad
Solicitado. Es la cantidad solicitada de material.
Cantidad requerida. Es la cantidad requerida en la requisicin generada.
Cantidad traspasada. Es la cantidad traspasada del almacn trnsito al almacn obra. Clientes
Cantidad trnsito. Es la cantidad de trnsito registrada por el traspaso del almacn general al alma-
cn trnsito.

Para hacer la solicitud de material realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto obra.
2. Indique el Almacn general relacionado al proyecto obra.
3. En la opcin Folio, para hacer una consulta haga un clic en el botn de bsqueda y seleccione
el folio de la solicitud o si es un folio nuevo haga un clic en la hojita en blanco.
4. Indique el responsable de la solicitud de material.
5. En el cuerpo de la ventana de solicitud de material, en la columna de cdigo, haga un clic en

los tres puntos y de la lista de insumos desplegados por el sistema seleccione el insumo para
la solicitud.
6. Una vez que seleccion el insumo en la solicitud, indique la cantidad solicitada.
7. Haga un clic en Aplicar para guardar la solicitud o bien enControl

Aceptar para guardar y salir de la
de Obra
ventana, el sistema mandar un mensaje de confirmacin: Contabilidad
Clientes

Si el sistema genera una requisicin para el insumo, solo mandar la confirmacin de la
solicitud y el nmero de requisicin aparecer en la opcin de Folio de requisicin, dentro
de la ventana de solicitud de material.
8. En caso de que el sistema genere un traspaso a trnsito, se mostrar la pliza generada del
movimiento:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

9. Haga un clic en Salir para guardar la solicitud o si lo desea podr imprimir la pliza generada del
movimiento, el sistema mandar un mensaje de confirmacin:
Si el sistema genera una requisicin para el insumo, solo mandar la confirmacin de la

solicitud y el nmero de requisicin aparecer en la opcin de No. Traspaso a traspaso,
dentro de la ventana de solicitud de material.
10.- Para consultar el reporte de Solicitud de material, haga un clic en el botn Imprimir, seleccione
el reporte y haga un clic en Aceptar.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

NOTAS IMPORTANTES:
Si el material solicitado por el proyecto obra tiene existencias en el almacn general, se har
un traspaso al almacn trnsito y el sistema mostrar la pliza generada, de otra manera si el insumo
no tiene existencias o no se encuentra en la explosin de insumos del proyecto con almacn general,
la solicitud generar una requisicin para el proyecto obra, la cual mostrar la siguiente leyenda:
Generada desde S.M. y la peticin del material se har de forma habitual.
Si en mi almacn general no tengo existencias de un insumo, el sistema revisa si tengo folios

pendientes de recepcin para dicho insumo, esa cantidad la compara con la cantidad a solicitar en
futuras solicitudes de material, es decir si mi cantidad solicitada es igual o menor a la cantidad
del insumo pendiente de recepcin, el sistema no requerir nada; en cambio si la cantidad es mayor
entonces si requiere lo que falta y se genera la requisicin pero solo por la cantidad faltante.
Si en la explosin de insumos del proyecto obra el insumo est topado, el sistema no permitir
pedir ms de la cantidad indicada en la columna por requerir, cuando su cantidad por requerir sea 0, el
insumo ya no ser mostrado en el sistema.
Para aplicar una solicitud de material revisar que coincida el mes contable local con el mes
del movimiento que se desea generar (fecha de captura de almacn general).
transito).
El clculo de almacn debe estar en la misma fecha para los tres proyectos (obra, general y
Asignar tipo de pliza entre almacn en el detalle de cada proyecto.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Recepcin de material
En esta ventana se hace la recepcin de material del almacn trnsito al almacn obra.
Para abrir la ventana de Recepcin de material:
2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opcin Recepcin de material.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.
Fecha vlida de traspaso. Es la fecha de movimientos de almacn, en el almacn trnsito.
Desde. Es la fecha inicio para la consulta de los folios de solicitud de material.
Hasta. Es la fecha final para la consulta de los folios de solicitud de material.
Todas las fechas. Con esta opcin activa se muestran todas las solicitudes de material realizadas en
cualquier fecha.
Ver solo pendientes. Al activar esta opcin se filtran solo las solicitudes pendientes por confirmar
recepcin.
Aplicar. Con este botn se aplican los filtros seleccionados.
Confirmar recepcin. Al oprimir este botn se realiza la confirmacin de recepcin de material.
Salir. Al oprimir este botn se cierra la ventana de recepcin de material.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra los datos de la solicitud realizada:
Folio. Indica el folio de la solicitud de material.
General. El nombre del almacn general.
Trnsito. El nombre de almacn Trnsito.
Responsable. Responsable que gener la solitud de material. Control de Obra

Contabilidad
Fecha. Fecha en la que se realiz la solicitud de material.
Requisicin. Nmero de requisicin generada.
Traspaso trnsito. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn general al almacn trnsito. Clientes
Traspaso obra. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn trnsito al almacn de obra.

Especifique los siguientes datos para cargar los folios que generaron traspaso al almacn trnsito en
la solicitud de material:
1. Seleccione el proyecto obra.
2. Indique la fecha vlida de traspaso.
3. Filtre las fechas o marque todas las fechas de elaboracin de la solicitud de material. De igual
forma puede indicar el filtro de Ver solo pendientes.
4. Haga un clic en Aplicar.
5. Una vez cargado en el sistema los folios de solicitud, seleccione el folio al que desea generar
la recepcin del material.
Seleccione el folio de solicitud de

material para hacer la recepcin en el
sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Indique la cantidad por recibir, el sistema

carga la cantidad solicitada en la
solicitud de material
6. Para confirmar la recepcin, haga un clic en el botn Confirmar Recepcin. Clientes

7. El sistema mandar la pliza de recepcin, haga un clic en Imprimir si desea imprimir la pliza
o Salir para cerrarla.
8. Para salir de la ventana de recepcin de material haga un clic en el botn Salir.
NOTAS IMPORTANTES:
El sistema permite que se modifiquen las cantidades de recibido, pero se debe tomar en
cuenta que una vez que se hizo la recepcin aunque sea parcialmente se pone la columna en gris y el
sistema deshabilita el folio de la solicitud del material. Por lo tanto si ya se realiz una recepcin con un
folio de solicitud de material ya para el resto de material que no se recibi se puede hacer un traspaso
manualmente.
El tope considerado en la cantidad de Recibido esControl

la decantidad
Obra en existencia del
almacn trnsito relacionado al proyecto. Cabe mencionar que el sistema tambin har la validacin
Contabilidad
en la cantidad por requerir de la explosin de insumos del proyecto obra en el caso que el insumo est
topado en cantidad.
Clientes

CAPITULO 13
Herramientas
El panel de Herramientas es de gran utilidad ya que cuenta con todas las opciones estndares
generales que maneja el sistema ERP Construccin.
Seguridad
Seguridad por proyecto
Cambio de Usuario
Bloqueo de procesos
Bitcora
Importacin de usuarios
Opciones
Control de Obra
Contabilidad
Personalizar empresa
Importar Catlogos
Estado de movimientos
Clientes

Seguridad del sistema
En el nivel sistema de la seguridad, se controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseas
nicas e irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen
al programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan daar o extraer informacin
confidencial.
Para entrar a Neodata seguridad:
1. Haga clic en el panel Herramientas.
2. En el grupo Seguridad seleccione la opcin Seguridad.
Control de Obra
Contabilidad
Esta ventana cuenta con tres secciones, la primera del lado izquierdo nos mostrar en forma
jerrquica los usuarios y perfiles con los que cuenta nuestro sistema, en la segunda seccin nos
muestra los mdulos del sistema y en la tercera seccin se puede asignar los permisos de acuerdo al
mdulo. Clientes

Crear nuevo perfil
Con esto podr crear perfiles de permisos para los diferentes roles que existan en la empresa. Una
vez creado el perfil podr asignrselo a todas las personas que tengan este cargo sin tener que estar
editando uno por uno.
1. Haga clic en el icono Nuevo perfil dentro de la pantalla seguridad y aparecer la siguiente
pantalla.
2. Capture el nombre del nuevo perfil y haga clic en aceptar. Repita este paso cuantos perfiles
necesite.
Para asignar permisos al perfil haga doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda de cada
opcin. Las opciones marcadas son las nicas a las que tendr acceso el usuario.
Haciendo doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda, marcar todas las opciones
disponibles del men. Podr identificar el men con todas las opciones marcadas en
esta forma y con al menos una opcin no marcada aparecer de la siguiente manera .
Control de Obra
Contabilidad
4. Haga clic en Aplicar para guardar los permisos de los perfiles creados.
Clientes

Asignacin de permisos para perfil
1. En el rbol del lado izquierdo de la pantalla, en la opcin perfiles se desplegar los perfiles
creados.
Para poder activar los grupos de permisos que quiera que tenga el perfil bastar con que usted
ponga en las casillas de verificacin. Cada grupo cuenta con sus propios permisos que por default
el sistema da por activados, si usted quiere restringir permisos bastar que desactive la casilla de
verificacin donde se encuentra .
En la parte izquier-
da de la ventana
podr ver los gru-
pos de permisos
y del lado derecho
Control de Obra
cada uno de los
Contabilidad
permisos que pue-
de asignarle a los
usuarios.
Clientes
Para que se lleven los cambios de configuracin bastar que usted de clic en el botn
Aplicar y si usted ya no va hacer ningn cambio de clic en Aceptar.

Eliminar Perfil
1. Abra la opcin Perfiles para mostrar los perfiles dados de alta en el sistema.
2. Seleccione el perfil que desea eliminar.
3. Site el cursor en el botn Eliminar perfil, aparecer de inmediato el siguiente mensaje:
4. Haga clic en S en caso de que este seguro de eliminar el perfil de lo contrario haga clic en
No.
Crear nuevo usuario

La seguridad del sistema controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseas nicas e irre-
petibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen al programa
y a las bases de datos personas ajenas que puedan daar o extraer informacin confidencial.
1. Haga clic en el icono Nuevo usuario dentro de la pantalla seguridad y aparecer la siguiente
pantalla:
Control de Obra
Contabilidad
2. Capture el nombre completo y el usuario con el cual ingresara al sistema.
Clientes

3. Escriba la contrasea igual mayor a 8 caracteres y en la siguiente celda confirme la con-
trasea del nuevo usuario. Haga clic en Guardar y crear nuevo, para seguir creando usua-
rios o Aceptar para salir de la ventana.
4. Una vez capturados todos sus usuarios haga clic en Aceptar para cerrar la pantalla de alta
de usuarios.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Asignacin de permisos
En esta pantalla podr asignar las opciones del sistema a las cuales tendr acceso cada uno de los
usuarios del sistema creados, agregndoles permiso por permiso o asignndoles un perfil.
Permiso por permiso
1. Elija Usuarios dentro de la pantalla Seguridad.
2. Haga clic en la celda Usuario y desplegar aquellos agregados en la pantalla Alta de

Usuarios, elija el que dese editar.
3. En la parte izquierda de la ventana podr ver los grupos de permisos del sistema y del lado
derecho cada uno de los permisos que puede asignarle a los usuarios. Presione doble clic en
Control de Obra
el cuadro que aparece a la izquierda de cada opcin para asignar todos los permisos de dicho
grupo o seleccione los correspondientes. Las opciones marcadas son las nicas a las que Contabilidad
tendr acceso el usuario.
Clientes

Permiso por perfil
Otra manera de asignarle permisos a los usuarios es asignndoles un perfil, haga clic en la celda Perfil
y elija el que dese.
Tambin podr agregar a quitar mas privilegios al usuario en edicin, aunque estas
opciones no estn habilitadas en el Perfil asignado.
1. Una vez elegido podr ver que en funcin al perfil cargo sus opciones correspondientes.
2. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios a la edicin de este usuario.
Usted deber quitar en la opcin de Usuario bloqueado para que el usuario pueda
entrar y trabajar con el sistema con ese nombre de usuario, si usted no quita al querer
entrar al sistema le aparecer el mensaje que el Usuario est bloqueado y tendr que entrar a
seguridad para poder desbloquearlo.
Control de Obra
Contabilidad
3. Posteriormente de aplicar y luego de aceptar para salir de la ventana Seguridad.
Para evitar accesos indeseados es recomendable que una vez definidos los permisos el
administrador del sistema, bloque el usuario Neodata o le asigne una contrasea, ya que est cuenta
con todos los permisos y carece de contrasea. Clientes
La prxima vez que acceda a Neodata ERP Construccin deber escribir su nombre de usuario y
contrasea.

Cambiar contrasea
Una vez dado de alta el usuario, a travs de esta opcin podr modificarle la contrasea asignada.
1. Haga clic en el icono Cambiar contrasea dentro de la pantalla seguridad.
2. Haga clic en usuarios y seleccione al usuario al cual desea modificarle la contrasea del rbol
del lado izquierda de la pantalla de seguridad.
3. El procedimiento para el cambio de contrasea es muy simple, capture la nueva contrasea y

por ltimo rescriba la nueva contrasea para asegurar su correcta escritura. Use el campo o
celda que corresponda para cada caso.
Eliminar usuario
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a eliminar
2. Haga clic en el botn eliminar usuario y aparecer el siguiente mensaje:
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
Al activar la casilla de verificacin Eliminar usuario de todos los sistemas Neodata borrara el usuario
de la base de datos y no tendr acceso a ninguno de los sistemas de Neodata.

Guardar perfil como
1. Haga clic en Guardar perfil como
2. En el campo perfil, seleccione el perfil que desea copiar los permisos a un nuevo perfil
3. Escriba el nuevo nombre del perfil
4. De clic en aceptar
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Seguridad por proyecto
En la seguridad a Nivel Proyecto el administrador del sistema puede definir si los usuarios tendrn o
no permiso para trabajar sobre algn proyecto especfico dentro de la base de datos; es decir, aunque
un usuario tenga permitido entrar al sistema y abrir una base de datos, no podr realizar movimientos
para un proyecto o almacn determinado si ese permiso le ha sido denegado.
Para entrar a seguridad por proyecto realice los siguientes pasos:
1. Elija Seguridad por proyecto en el panel Herramientas.
2. Elija el proyecto al que asignar permiso.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes
3. Active el check a cada usuario que tendr acceso al proyecto.

Cambio de usuario
Esta opcin permite terminar la sesin del trabajo actual y dar comienzo a una nueva sesin de trabajo
para otro usuario limitado.
Bloqueo de procesos
Mediante esta opcin restringir la modificacin o captura de todos o algunos movimientos con fecha
anterior a la establecida en esta ventana. Los movimientos del sistema a bloquear son: Requisiciones,
rdenes de compra, Facturas a proveedores, Cheques, Facturas a Clientes y Contabilidad. Para ob-
tener ms informacin consulte el captulo # 6 Contabilidad.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Bitcora
La bitcora permite tener un registro de los usuarios cuando realizan modificaciones, eliminaciones e
insercin de datos en un mdulo y proceso del sistema.
Mdulo. Es el grupo de procesos por el cual est formado el sistema.
Proceso. Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan para un determinado fin.
Tabla. Es el nombre de la tabla donde se realiza una insercin, modificacin o eliminacin de datos
Usuario. Es el nombre del usuario que realizo los cambios en la tabla afectada.
Fecha. Es la fecha en que se registraron los cambios en la tabla.
Descripcin. En este rengln indica si fue una insercin (I), modificacin (U) o eliminacin de datos
(D) acompaada de los registros afectados en la tabla.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Importacin de usuarios
Este proceso permite importar usuarios que se encuentran dados de alta en otra base de datos en
versiones 2008 y 2009.
Para importar usuarios de base de datos realice lo siguiente:
1. Seleccione el servidor donde se encuentra la base de datos.
2. Elija el nombre de la base de datos la cual importar los usuarios.
3. Capture el nombre de usuario y contrasea de la base de datos
4. Oprima el botn probar conexin para verificar la conexin a la base de datos.
5. Oprima el botn siguiente.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

6. Seleccione los datos a importar
7. Oprima el botn siguiente.
8. La siguiente ventana que le mostrar es sobre los resultados de la importacin, si estos se

llevaron a cabo correctamente le mostrara los perfiles y usuarios importados.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Opciones
Al hacer clic en esta opcin se abre la ventana de Opciones del sistema, en la cual debe definir los
parmetros de operacin de la base de datos, entre otras cosas. Para obtener ms informacin
consulte el captulo # 4 Parmetros del sistema.
Personalizar vista empresa

Permite personalizar la ventana del sistema con el nombre de la empresa as como agregar una
imagen en el fondo de la pantalla del sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Cuando no personalizo una imagen, el sistema mostrar una imagen de fondo por cada mdulo en el
que se encuentre. Clientes

Importar Catlogos
Est opcin le permite importar catlogos a una base de datos, los catlogos que se importan son:
Estados, Ciudades, Tipos de cuentas contables, Giros, Monedas, Responsables, Unidades, Tipos de
pliza, Tipos de insumo, Tipos de flujo, Tipos de documentos de almacn, Tipos de proyectos,
Unidades de negocio, Descuentos de estimaciones, Destajistas, Cuentas contables, Cuentas
bancarias, Familias, Insumos, Tipos de cheques, Tipos de depsitos, Tipos de proveedores y Tipos de
clientes.
Para importar catlogos deber realizar los siguientes pasos:
1. En la ventana debe indicar la base que importar los catlogos, seleccione servidor BD, cap-
ture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema.
2. Haga clic en Abrir BD
3. Seleccione los catlogos a importar

Control de Obra
Contabilidad
4. Posteriormente de clic en Importar.
Clientes

Estado de Movimientos
Est opcin le permite consultar informacin desde requisiciones, pedidos, facturas o cheques.
A partir de la seleccin determinada (Requisicin, Pedido, Factura o Cheque) obtendr el resto

de la informacin.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta por Requisicin
Para realizar una consulta por requisicin deber seleccionar la opcin buscar por Requisicin,
posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece la requisicin, por ltimo elija el nmero de
requisicin a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada, en este caso la requisicin, aparecer sombreada en un tono turquesa, si

cuenta con pedidos, entradas al almacn, facturas y cheques se mostrarn al hacer la consulta.
Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del
lado derecho le mostrar el detalle del pedido consultado.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta por Pedido
Para realizar una consulta por pedido deber seleccionar la opcin buscar por Pedido, posteriormente
seleccione el proyecto donde pertenece el pedido, por ltimo elija el nmero de pedido a consultar y
haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el pedido aparecer sombreado en un tono turquesa, si cuenta
con entradas al almacn, facturas y cheques se mostrarn al hacer la consulta.
Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del lado dere-
cho ser mostrado el detalle del mismo.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Si en una consulta aparecen tres puntos () significa que puede hacer una sub-consulta para poder
analizar su detalle, si desea hacerlo solo bastar que se situ en un nivel arriba, en este caso sitese
sobre la requisicin, haga clic derecho y seleccione la opcin Analizar requisicin nmero.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta por factura
Para realizar una consulta por factura deber seleccionar la opcin buscar por Factura, posteriormente
seleccione el proveedor, por ltimo elija el nmero de factura a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso la factura aparecer sombreada en un tono turquesa, si cuenta
con entradas al almacn y cheques que cubran la factura entonces el sistema desplegar sta
informacin.
Si necesita consultar el detalle del cheque, bastar con que se posicione en el cheque y del lado
derecho le mostrar el detalle del cheque consultado. En caso de tener entrada de almacn, si desea
consultar el detalle de la entrada al almacn de un clic en la entrada de factura consultada y del lado
derecho le mostrar el detalle de la misma.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Consulta por cheque
Para realizar una consulta por cheque deber seleccionar la opcin buscar por Cheque, posteriormen-
te seleccione la cuenta bancaria donde se emiti el cheque, por ltimo elija el nmero de cheque a
consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el cheque aparecer sombreada en un tono turquesa.
Otro ejemplo seria, si el cheque se muestra ms de una vez en la consulta, esto indicar que dicho
cheque cubri el pago de varias facturas; para el ejemplo anterior el cheque 234 cubri el pago de la
factura de pedido: 4567, la factura de estimacin: 4568, la factura sin pedido: 4566 y una pliza.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Si necesita consultar el detalle del cheque, haga un clic en el cheque consultado y del lado derecho el
sistema mostrar la informacin del mismo.
Si necesita consultar el detalle de la factura, bastar con que se posicione en la factura y del lado de-
recho le mostrar el detalle de la factura consultada.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

CAPITULO 14
Vista
El panel de Vista es de gran utilidad ya que cuenta con opciones para modificar la apariencia de las
ventanas o vistas del sistema ERP Construccin.
Ventana
Vista Grid
Restablecer
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Ventana
En este grupo se encuentran aquellas opciones que permitirn manipular el orden y apariencia de las
ventanas que tiene el sistema ERP Construccin.
Las opciones que tiene este grupo son:
Organizar: Al hacer clic en esta opcin se desplegar un submen con 3 opciones que son:
Horizontal. Esta opcin al ser seleccionada organizar todas las ventanas abiertas de forma
horizontal, dando a todas el mismo tamao.
Vertical. Organiza las ventanas abiertas de forma vertical, y asigna a todas el mismo tamao,
sin considerar la importancia de cada una.
Cascada. Si esta opcin es seleccionada las ventanas abiertas sern acomodadas en forma
de cascada, quedando en 1er lugar aquella en que se encuentre trabajando.
Cerrar: Con esta opcin se cierra la ventana que este activa en ese momento.
Siguiente: En el caso de tener 2 o ms ventanas activas con esta opcin, pasaremos de la ventana
activa a la ventana que se consulto anteriormente.
Cambiar ventanas: Permite estar interactuando entre las ventanas del sistema que se encuentren
activas.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Vista Grid
En este grupo se encuentran las opciones que modifican la apariencia del grid. Estas opciones son:
Normal. Muestra el grid con la configuracin original.
Agrupado. Permite agrupar el grid por medio de un campo seleccionado, debe arrastrar una columna
en el campo gris.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Forma. Permite modificar la apariencia del grid en columnas, mostrando el encabezado por cada uno
de los registros.
Invertido. Permite modifica la apariencia del grid en columnas, mostrando un solo encabezado para
todos los registros.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Restablecer
En este grupo se encuentran las opciones que restablecern los grids. Estas opciones son:
o Restablecer grids: Es regresar el ordenamiento de las columnas a la configuracin original.
o Restablecer ventanas: Muestra la configuracin original de la ventana. Es til si la apariencia

actual de su ventana oculta algn botn u opcin de la misma.
o Restablecer barra de men: Muestra la configuracin original del men.
o Acerca de Neodata: Al hacer clic sobre esta opcin se abre una ventana de presentacin con
informacin sobre la versin y licencia del programa.
Acerca de Neodata
Esta ventana de presentacin contiene la informacin especfica sobre la fecha de versin y licencia
del programa, en caso de ser un candado de red le mostrar el nmero de licencias disponibles para
el sistema.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Estilo
En esta opcin podr configurar el color de las ventanas del sistema.
La opcin ver iconos en tabuladores permite ver los paneles en iconos para resoluciones de 800 x
600.
Control de Obra
Contabilidad
Clientes

Manual Erp Construccion 2016

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Almacn

Para ms informacin visita: www.neodata.mx

Declaracion DIOT................................................................................................ 181

Generar nodos para las facturas de clientes.......................................................... 263

Autorizar montos programados. ........................................................................... 402

Generar txt para CW (Cash Windows)................................................................. 488

CAPITULO 10.................................................................................... 493 Clientes

Consultar Aditivas y/o Deductivas....................................................................567

CAPITULO 12.....................................................................................639 Contabilidad

Cambiar contrasea.......................................................................................... 707

Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas

Adems de estas caractersticas el sistema de ERP Construccin cuenta con un mdulo de

Si trabaja con NEODATA PRECIOS UNITARIOS, los presupuestos generados ah pueden

El horario de atencin es de 9:00 A.M. a 6:30 P.M. de lunes a viernes.

Cuando solicite soporte tcnico, por favor recuerde:

1. Hgalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentacin disponibles.

3. Describa brevemente el problema.

4. En caso de que le aparezca un mensaje de error, escrbalo textualmente.

5. Proporcione sta informacin al personal que le atienda.

6. Solicite el nombre de quien lo atiende y antelo.

Telfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas

Extensin: 105 Control de Obra

Correo electrnico: soporte@neodata.com.mx

Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atencin en su localidad en la siguiente pgina:

Recomendaciones para la instalacin.

Instalacin del sistema.

Requerimientos de equipos General

Windows 2008 Server

Windows 7 Home Premium

Windows Server 2012

Software adicional requerido:

Microsoft .Net Framework 1.1

Microsoft .Net Framework 2

Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 Contabilidad

Microsoft .Net Framework 4

Windows Installer 4.5

Power Shell 1.0

4.0 GB de RAM (Windows , 8 y 8.1) 8.0 GB de RAM o superior (Win-

Requerimientos de equipo Servidor

Windows 2008 Server ltimo publicado

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Hardware para Servidor:

Requerimientos de memoria para Servidor:

Memoria en Mega Byte Control de Obra

Por usuario Terminal 256 512

1) Para un mximo de 14 usuarios concurrentes

Actualizaciones de seguridad y Herramientas necesarias

NetFramework 3.5 SP1

En el caso de trabajar con servidores de controladores de dominio no se recomienda tener configurado

Cierre sus aplicaciones

Si ha instalado con anterioridad, desinstale

Esta ventana cuenta con tres opciones que son: Clientes

Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar o desinstalar.

Instalacin del Sistema

Inicie su equipo con Microsoft Windows.

Teclas de funcin. Control de Obra

Barras de herramientas e iconos.

Tamao de las ventanas

Ctrl + A (Abrir una base de datos)

Al oprimir esta combinacin el sistema enviar un cuadro de dilogo en donde tendr la

Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada

Ctrl + E (Seleccionar Todo)

que se encuentre activa.