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PROYECCION 2017
y=mx+b
y=44585.7(6)-18930.3
Y= 248584
NS -REVERSIBLES-
250000
200000
= +b
2153668=m55+b15 150000
2168259=m55+b15
= +nb { 574134=m15+5b (-3) 100000
590559=m15+5b
50000
55m+15b=2168259 0
45 15 = 1722402 0
10 0 = 455857
455857
=
10
m= 44585.7
55m+15b=2168259 15m+5b=574134
55(44585.70)+15b=2168259 15(44585.70)+5b=574134
15b=2168259-2452213.50 5b=574134-668785.50
b= -18930.3 b= -18930.3
Chart Title
1 2 3 4 5 6
VENTAS
MES Vendedor 1 Vendedor 2 TOTAL
Enero 12346 8316 20662
Febrero 9465 8340 17805
Marzo 8876 8424 17300
Abril 10546 8250 18796
Mayo 12551 8982 21533
Junio 11765 8316 20081
Julio 13666 9018 22684
Agosto 14965 9428 24393
Septimbre 13506 9000 22506
Octubre 9166 9118 18284
Noviembre 13452 9220 22672
Diciembre 12453 8338 20791
142757 104750 247507
RESUMEN VENDEDORE
AO 2016
TOTAL
104750
247507
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
Unidades Duracin del
Margen de
Aos Estimadas para proceso
Seguridad
2012
la venta45562 productivo
1 1
2013 67894 1 1
2014 123023 1 1
2015 152560 1 0
2016 201520 1 0
2017 248584 1 0
S TERMINADOS
Rotacin IPT
180 253
180 377
180 683
360 424
360 560
360 691
Cantidad a Producir
Ao: 2016
Unidades
Cantidad a
Producto Estimadas para IPT IPT Anterior
Producir
la venta
Medias 220320 612 400 220532
Ao: 2017
Unidades
Cantidad a
Producto Estimadas para IPT IPT Anterior
Producir
la venta
Ao: 2017
CALENDARIO A PRODUCIR
Ao:2017
Producto: Medias
Calendario
Mes Ajuste Normal
Produccin
IPT (Anterior) 612
Enero Produccin 20356
Ventas 18682
IPT Inicial 2286
Febrero Produccin 20356
Ventas 18105
IPT Inicial 4537
Marzo Produccin 20356
Ventas 18300
IPT Inicial 6593
Abril Produccin 20356
Ventas 21066
IPT Inicial 5883
Mayo Produccin 20356
Ventas 20643
IPT Inicial 5596
Junio Produccin 20356
Ventas 19901
IPT Inicial 6051
Julio Produccin 20356
Ventas 20674
IPT Inicial 5733
Agosto Produccin 20356
Ventas 22013
IPT Inicial 4076
Septiembre
Septiembre Produccin 20356
Ventas 22566
IPT Inicial 1866
Octubre Produccin 20356
Ventas 18394
IPT Inicial 3828
Noviembre Produccin 20356
Ventas 22572
IPT Inicial 1612
Diciembre Produccin 20357
Ventas 21291
Ajuste
Ajuste Peridico Ajuste Especial B
Especial A
612 612 612
18748 18682 18105
18682 18682 18682
678 612 35
o Materia Prima
360
Tiempo de
reposicin
1 da
1 da
1 da
PRIMA 360
Disponible al empezar
Materia Prima IMP 2016 V.U V.T
ELASTICO 613 0.25 153.15
NYLON CRUDO 5513 0.75 4134.98
ORLON BLANCO 245036 0.80 196028.44
TOTAL 251161 1.80 200316.57
AO: 2017
PRODUCTO: ME
MESES PORCENTAJES
Enero 7.65
Febrero 7.41
Marzo 7.49
Abril 8.62
Mayo 8.45
Junio 8.15
Julio 8.46
Agosto 9.01
Septimbre 9.24
Octubre 7.53
Noviembre 9.24
Diciembre 8.72
TOTAL 100
0.02
PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRAS
AO: 2017
Aprovicionamineto Compras
IMP 2017 REQUERIMIENTO TOTAL V.U V.T Q
679 244273 244951.54 0.25 61237.88 243660.41
6107 732819 738925.83 0.75 554194.37 727305.70
271414 4885460 5156874.44 0.80 4125499.56 4640424.44
278199.81 5862552 6140751.81 1.8 4740931.81 5611390.56
AO: 2017
PRODUCTO: MEDIAS
18682
% Enero = X 100
244273
% Enero = 7.65
Compras
V.U V.T
0.25 60915.10
0.75 545479.28
0.80 3712339.56
1.8 4318733.93
Total
produccin Meses
244273 18682
18105
18300
21066
20643
19901
20674
22013
22566
18394
22572
21291
PRESUPUESTO DE MANO D
AO
Empleados Nombre sueldo U.
Operario 1 Diego Torres 500
Operario 2 Arturo Gmez 620
Operario 3 Arn Fuentes 600
TOTAL 1720
TOTAL ANUAL 20640
RESUMEN
MES MENSUAL OCASIONAL
Enero 2259.00 937.50
Febrero 2259.00
Marzo 2259.00
Abril 2259.00
Mayo 2259.00
Junio 2259.00
Julio 2259.00
Agosto 2259.00 1098.00
Septimbre 2259.00
Octubre 2259.00
Noviembre 2259.00
Diciembre 2259.00 1875.00
RESUMEN
TOTAL
3196.50
2259.00
2259.00
2259.00
2259.00
2259.00
2259.00
3357.00
2259.00
2259.00
2259.00
4134.00
31018.50
A MENSUAL
Total
Vacaciones
Remuneracin
22.50 748.59
28.13 928.12
27.50 908.17
78.13 2584.88
937.50 31018.50
Presupuestos de Servicios Basicos
Gastos.R.
Coeficiente Presupuesto Presupuesto ao
Servicios mensuales
Incre/Dism Mensual 2017
2016
Luz 740 1.11 819.66 9835.96
Agua 460 1.11 509.52 6114.25
Telefono 300 1.11 332.30 3987.55
31750 35590
RESUMEN
RESUMEN
TOTAL
Vacaciones
MENSUAL
31.25 1027.85
22.50 748.59
53.75 1776.44
645 21317.30
Presupuesto de Materiales In
Ao: 2017
Cantidad Cantidad a Producir Utilizacin
TEJEDORA 244273 10
COMPRESOR 244273 10
PLANTA FISICA 244273 10
Etiquetas AHDESIVAS 244273 10
FUNDAS 244273 10
200316.57
4318733.93
4519050.50
221881.31
4297169.19
31018.50
76247.60
4404435.29
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM
Costos produccin Cantidad
PRODUCTO IPT 2017 Costo Unitario
2017 Producir 2017
Medias 4404435.29 244273 691 18.03
Total 4404435.29 244273 691 18.03
PRODUCTOS TERMINADOS
Inventario Final
2016
7825.86
7825.86
Costos de productos terminados
Ao: 2017
Rubros
Costo de Produccin + 4404435.29
Inv.Inicial de Productos Terminados + 7825.86
Inv. Final de Productos Terminados - 12450.46
COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 4399810.70
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE
Bonificacin
Nombre Cargo Sueldo B.U Horas Extras
Voluntaria
Hernan Soto Contador 700 20 30
Paula Navas Secretaria 500 10 30
Maria Jara Auditora 400 20 30
TOTAL 1600 50 90
TOTAL ANUAL 19200 600 1080
Fijacin Precio de Venta
Detalle
Costo de Productos terminados 4399810.70
Cantidad a producir 2017 244273
Costo unitario de Productos terminados 18.03
Utilidad (170)% 30.65
POSIBLE PRECIO DE VENTA 48.68
OS DE GASTOS DE ADMINISTRACIN
e Venta
Presupuesto de Servicios
Presupuesto
Servicio Gasto Real 2016 Incremento
Mensual 2017
Luz 750 1.11 832.50
Agua 300 1.11 333.00
Telfono 150 1.11 166.50
TOTAL 1200 3.33 1332.00
Presupuestos de Suministro
Presupuesto
Concepto Gastos Reales 2016 Incremento
Mensual 2017
Utiles de Aseo 300 1.11 333
Varios 500 1.11 555
Total 800 2.22 888
Presupuesto de Depreciacin de M
Gasto Depreciacin
Concepto Gastos Reales 2016 Incremento
2017
Impresora 1500 33% 495
Computadora 1500 33% 495
Mesas 1000 10% 100
Sillas 1000 10% 100
TOTAL 5000 1190
PRESUPUESTO DE R
AO:
PRODUCTO
Empleados Cargo Sueldo B.U Horas Extras
Pablo Lpez Jefe de Ventas 1000 0
Maria Prez Vendedor 800 0
Daniela Cobo Vendedor 900 0
TOTAL 2700 0
TOTAL ANUAL 32400 0
RESU
MES MENSUAL OCASIONAL TOTAL
Enero 3252.96 1350.00 4602.96
Febrero 3252.96 3252.96
Marzo 3252.96 3252.96
Abril 3252.96 3252.96
Mayo 3252.96 3252.96
Junio 3252.96 3252.96
Julio 3252.96 3252.96
Agosto 3252.96 1098.00 4350.96
Septimbre 3252.96 3252.96
Octubre 3252.96 3252.96
Noviembre 3252.96 3252.96
Diciembre 3252.96 2700.00 5952.96
PRESUPUESTO GASTO DE VE
Presupuesto
Concepto Mensuales 2016 Incremento
Mensual 2017
Combustible 1000 1.11 1110
Lubricante 300 1.11 333
Mantenimiento 700 1.11 777
TOTAL 2000 3.33 2220
PRESUPUESTO DE PUBLIC
Presupuesto
Concepto Mensuales 2016 Incremento
Mensual 2017
Radio 500 1.11 555
TOTAL 500 1.11 555
PRESUPUESTO DE COMIS
MEDIAS VENDEDOR 1
Mes Cantidad Precio.V Total V Comisin
Enero 12346 48.68 601041.98 48083.36
Febrero 9465 48.68 460785.87 36862.87
Marzo 8876 48.68 432111.50 34568.92
Abril 10546 48.68 513412.34 41072.99
Mayo 12551 48.68 611022.02 48881.76
Junio 11765 48.68 572757.08 45820.57
Julio 13666 48.68 665303.71 53224.30
Agosto 14965 48.68 728543.11 58283.45
Septimbre 13506 48.68 657514.41 52601.15
Octubre 9166 48.68 446229.61 35698.37
Noviembre 13452 48.68 654885.52 52390.84
Diciembre 12453 48.68 606251.07 48500.09
TOTAL 142757 6949858.22 555988.66
PRESUPUESTO DE VEN
SUPUESTO DE REMUNERACIONES
AO: 2017
PRODUCTO: MEDIAS
Total
Aporte Patronal XIII Sueldo XIV Sueldo Fondo Reserva
Remuneracin
1000 121.5 83.33 30.5 83.3
800 97.2 66.67 30.5 66.64
900 109.35 75.00 30.5 74.97
2700 328.05 225.00 91.5 224.91
32400 3936.6 2700 1098 2698.92
RESUMEN
OS DE VENTAS
Presupuesto ao
2017
10656
3996
2664
17316
ROS DE OFICINA
Presupuesto ao
2017
12760.56
14505.48
27266.04
UPUESTO DE PUBLICIDAD
Presupuesto ao
2017
6660
6660
UPUESTO DE COMISIONES
VENDEDOR 2
Cantidad Precio.V Total V Comisin TOTAL COMISIN
8316 48.68 404848.95 32387.92 80471.27
8340 48.68 406017.34 32481.39 69344.26
8424 48.68 410106.72 32808.54 67377.46
8250 48.68 401635.86 32130.87 73203.86
8982 48.68 437271.91 34981.75 83863.51
8316 48.68 404848.95 32387.92 78208.48
9018 48.68 439024.51 35121.96 88346.26
9428 48.68 458984.59 36718.77 95002.22
9000 48.68 438148.21 35051.86 87653.01
9118 48.68 443892.82 35511.43 71209.79
9220 48.68 448858.50 35908.68 88299.52
8338 48.68 405919.97 32473.60 80973.68
104750 5099558.33 407964.67 963953.32
SUPUESTO DE VENTAS
TOTAL
Vacaciones
MENSUAL
41.67 1360.30
33.33 1094.34
37.50 1227.32
112.50 3681.96
1350.00 44183.52
DETALLE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Saldo Inicial 1500 1500 541100 945645 1321304
INGRESOS 12049417 1005891 866803 842218 915048
Ventas 12049417 1005891 866803 842218 915048
EGRESOS 5556136 463891 460958 460959 460960
Costos: 4422160 369120 368182 368182 368182
Materia Prima 4318734 359890 359890 359890 359890
Materiales Indirectos 52470 4372 4372 4372 4372
Servicios 19938 1661 1661 1661 1661
Mano de Obra
Mensual 27108 2259 2259 2259 2259
Temporal 3911 938
Gastos Ventas: 1086019 90352 89002 89003 89004
Servicios 17316 1443 1443 1443 1443
Suministros 27266 2273 2273 2272 2272
Publicidad 6660 555 555 555 555
Gasto Vehculo 26640 2220 2220 2220 2220
Gasto Comisiones 963953 79258 79258 79260 79261
Mano de Obra:
Mensual 39036 3253 3253 3253 3253
Temporal 5148 1350
Gastos Administrativos 47957 4419 3774 3774 3774
Servicios 15984 1332 1332 1332 1332
Suministros 10656 888 888 888 888
Mano de Obra:
Mensual 18650 1554 1554 1554 1554
Temporal 2667 645
Saldo Preliminar 6494780 543500 946945 1326904 1775392
Prestamo -
Inters -
Vehculo 30500 5000 5000
Edificio
Mubles y Enseres 3100 600
Terreno
Maquinaria 1500 400
Nave de Fabrica
Equipo de Oficina 2200 800
Equipo de cmputo 4000 2000 500 500
Saldo Final 6453480 541100 945645 1321304 1769892
59917 719004
4993
MAYO JUNIO DETALLE JULIO
1769892 2348829 18682 Saldo Inicial 2857478
1048294 977606 18105 INGRESOS 1104328
1048294 977606 18300 Ventas 1104328
460957 460957 21066 EGRESOS 460957
368182 368182 20643 Costos: 368182
359890 359890 19901 Materia Prima 359890
4372 4372 20674 Materiales Indirectos 4372
1661 1661 22013 Servicios 1661
22566 Mano de Obra
2259 2259 18394 Mensual 2259
22572 Temporal
89001 89001 21291 Gastos y Ventas: 89001
1443 1443 Servicios 1443
2272 2272 Suministros 2272
555 555 Publicidad 555
2220 2220 Gasto Vehculo 2220
79258 79258 Gasto Comisiones 79258
Mano de Obra:
3253 3253 Mensual 3253
Temporal
3774 3774 Gastos Administrativos 3774
1332 1332 Servicios 1332
888 888 Suministros 888
Mano de Obra:
1554 1554 Mensual 1554
Temporal
2357229 2865478 Saldo Preliminar 2 3500849
Prestamo Obtenidos
Inters Pagado
8000 8000 Inversiones en pliza de acumulacin
Inters Ganado
Vehculo
Edificio
Muebles y Enseres
Terreno
400 Maquinaria 500
Nave de Fbrica
2348829 2857478 Equipo de oficina
Equipo de cmputo
Saldo Final 3500349
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3500349 4221492 4852097 5280762 5921016
1187528 1095663 890122 1103744 1012171
1187528 1095663 890122 1103744 1012171
463885 460957 460957 460990 466855
369280 368182 368182 368215 370090
359890 359890 359890 359917 359917 4318734
4372 4372 4372 4375 4375 52470
1661 1661 1661 1664 1664 19938
3000 1500
2500
600
500 500
500 500
4221492 4852097 5280762 5921016 6466332
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
BIENES ADQUIRIDOS
AO: 2017
FECHA VALOR EN MES A
ACTIVO FIJO % DEPRECIAR
ADQUIS. LIBROS DEPRECIAR
TERRENO
TOTAL
EDIFICIOS
TOTAL
NAVE DE FABRICA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN
DEPARTAMENTO DE VENTAS
TOTALES
DE INVERSIONES
DQUIRIDOS
: 2017
DEPARTAMENTO
GASTO DEPREC.
ASIGNADO
750 VENTAS
667 VENTAS
933 VENTAS
800 VENTAS
150 VENTAS
25 VENTAS
3325
45 ADMINISTRAC.
83 ADMINISTRAC.
128
37 PRODUCCIN
21 PRODUCCIN
15 PRODUCCIN
73
67 ADMINISTRAC.
23 ADMINISTRAC.
13 ADMINISTRAC.
4 ADMINISTRAC.
107
611 VENTAS
139 VENTAS
111 VENTAS
28 VENTAS
14 VENTAS
903
4535
FIJOS ADQUIRIDOS
COSTOS DEPREC.
1500 73
5300 235
34500 4228
41300 4535
TEXTIDOR BAMBU
ESTADO DE RESULTADOS CON EFECTOS ANTICIPADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dlares americanos)
VENTAS
Costos de productos terminados
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
OTROS EGRESOS
Inters Pagado 0
12049417
4399811
7649606
1144496
4535
6500574
6500574
ACTIVO
Caja
Inventario de Materia Prima
Inventario Productos Terminados
Activo Fijo Produccin
(-) Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Capital
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
5000
- 1190
46000
- 9330
256772
256772
256772
ACTIVO
Caja
Inventario de Materia Prima
Inventario Productos Terminados
Activo Fijo Produccin
(-) Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Prestamos Bancarios
PATRIMONIO
Capital
Utilidad del Ejercicio 2016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10300
2615
80500
22888
6757347
0
0
256772
6500574
6757347