inventario inicial DEBE HABER

101 CAJA CHICA 2,550.00

1042 CUENTAS CORRIENTES 36,920.00
11 BONOS 30,000.00
12 facturas pendientes de cobro 35,500.00
19 Ctas de cobranza dudosa 4,870.00
20 Mercaderas 115,700.00
332 edificios 95,720.00
335 muebles 3,550.00
336 equipos diversos 5,730.00
39 depreciacion acumulada 4,659.00
depreciacion edificios 2,871.50
depreciacion muebles 355.00
depreciacion equipos diversos 1,432.50
4011 IGV - cuenta propia 3,999.00
4031 Essalud 360.00
4032 snp 520.00
4212 cuentas por pagar 20,892.00
45 Prestamos 12,520.00
48 Provisiones 3,000.00
50 Capital 250,000.00
58 Reserva Legal 2,350.00
59 Utilidades Acumuladas 22,500.00
330,540.00 320,800.00 9,740.00
provision venta incl igv 20,800.00
70 40111 1212
17,627.12 3,172.88 20,800.00

provision compras incl igv 160,000.00

60 4011 4212
135,593.22 24,406.78 160,000.00

621 627 4032 4071

Planilla RB 9% ESSALUD SNP AFP COMISION
gerente 4,500.00 405.00 450.00 6.75
1ER VENDED 1,500.00 135.00 195.00
2DO VENDED 1,500.00 135.00 195.00
CAJERA 1,500.00 135.00 195.00
TOTALES 9,000.00 810.00 585.00
provision planilla pago de planilla
6211 9,000.00 6211 10
627 810.00 6,120.00 6,120.00
4031 810.00
4032 585.00 PAGO DE AFP ESSALUD SNP
AFP 463.73 4031 810.00
4111 7,951.28 4032 585.00
4017 463.73
10
 debe haber
pago de renta 2%
37 10
17,627.12 352.54 352.54

Pago de Igv 4011 10

7,664.00 7,664.00

4071 4031 PROVISON DE CTS

PRIMA ESSALUD 6291 4151
6.98 405.00 7,500.00 7,500.00
135.00
135.00
135.00

1,858.73