Cf Es una herramienta que se utiliza en el rea financiera para prever los ingresos y egresos de la compaa. Se basa en la informacin proveniente de los mdulos de Softland ERP y otras fuentes de informacin.
Flujo de Caja le permite a la empresa llevar un control ms detallado de los movimientos de
efectivo al realizar anlisis de forma semanal, mensual o anual. De igual manera, el usuario podr administrar el flujo proyectado al indicarle el nivel de efectivo con el que cuenta para hacerle frente a las necesidades de la actividad empresarial. Asimismo podr realizar un comparativo entre el flujo de efectivo proyectado y el flujo ejecutado.
Caractersticas: Permite obtener informacin de cundo ser necesario
Integracin con Cuentas por Cobrar, Cuentas por el crdito y cundo hay suficiente liquidez pagarlo. Pagar, Compras, Caja Chica, Control Bancario y Control de la situacin financiera de la empresa Facturacin. durante la ejecucin de las actividades al comparar Permite cargar la informacin desde los auxiliares para el flujo de fondos presupuestado (flujo de caja proyectar los ingresos y egresos de la compaa. presupuestado) contra los fondos recibidos (flujo de Interacta con Excel para la proyeccin de dinero de caja actual), lo que permite tomar decisiones a tiempo. otras fuentes de informacin, como las proyecciones Identificacin de oportunidades de inversin si los e inversiones. ingresos son mayores y si los fondos son menores a La empresa puede establecer su propio flujo de lo presupuestado, ya sea por gastos no programados, efectivo configurando los ingresos y egresos bajo una cada o aumento de precios de insumos. estructura jerrquica. Dicho flujo se puede integrar Permite que en forma automtica se repliquen los a una o varias cuentas bancarias para el clculo de movimientos realizados y se reflejen en los flujos de saldos. efectivo por medio de la integracin con los mdulos Permite al usuario realizar anlisis de la informacin, del ERP financiero contable. como por ejemplo: Manejo de flujo de caja proporcional para generar a) Estimar las necesidades de crdito y capacidad de cualquier cantidad de clculos. pago ante obligaciones a terceros de la compaa. Generacin de mltiples escenarios de presupuesto, b) Analizar el plan proyectado de acuerdo al periodo con periodos de das, semanas o meses, segn la establecido y efectuar ajustes. necesidad.