DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RPJ : Ingresar a 6 dgitos

Ejercicio: 2016 Ingresar 4 dgitos como mximo
Tipo de Informacin: AI Ingresar AI (Anual Individual)
ALICOR SA. Ingresar con letras MAYSCULAS, sin tildes ni caracteres especiales
(por ejemplo: "&", "%", "$", etc.)
Denominacin de la empresa:
CIIU : Ingresar 4 dgitos como mximo

Moneda 1Soles Elegir la moneda

1Mtodo Directo Sealar que mtodo utiliz para preparar el Estado de Flujos de
E. de Flujos de Efectivo Efectivo
 ALICOR SA.
Estado de Situacin Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Cdigo
Notas 2016 2015 Notas 2016 2015 Cdigo
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 155,058 15,175 Otros Pasivos Financieros 148,946 356,660 1D0309
1D0114 Otros Activos Financieros 10,716 25,816 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1,053,060 1,138,076 1D0316
1D0121 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 668,068 603,344 Cuentas por Pagar Comerciales 971,072 1,064,767 1D0302
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 518,231 482,166 Otras Cuentas por Pagar 12,816 10,172 1D0304
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 139,039 98,546 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 69,172 63,137 1D0303
1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8,017 12,213 Ingresos diferidos 0 0 1D0317
1D0107 Anticipos 2,781 10,419 Provisin por Beneficios a los Empleados 72,526 45,108 1D0313
1D0106 Inventarios 374,300 522,384 Otras provisiones 12,304 11,461 1D0310
1D0112 Activos Biolgicos 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13,489 0 1D0311
1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias 0 76,580 Otros Pasivos no financieros 0 0 1D0314
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos
Otros Activos no financieros
1D0113 17,316 27,225 para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,300,325 1,551,305 1D0315
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su
Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos
1D0118 Propietarios 1,225,458 1,270,524 para la Venta 0 0 1D0312
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como
1D0119 Mantenidos para la Venta 0 0 Total Pasivos Corrientes 1,300,325 1,551,305 1D03ST
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como
1D0120 Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 35,248 24,087
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
1D0115 Propietarios 35,248 24,087 Pasivos No Corrientes
1D01ST Total Activos Corrientes 1,260,706 1,294,611 Otros Pasivos Financieros 1,287,621 1,264,508 1D0401
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11,209 13,867 1D0411
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 1D0407
1D0217 Otros Activos Financieros 14,586 14,093 Otras Cuentas por Pagar 11,209 13,867 1D0408
1D0221 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 2,387,302 2,311,073 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 1D0402
1D0219 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 168,886 1,078 Ingresos Diferidos 0 0 1D0403
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales 165,759 0 Provisin por Beneficios a los Empleados 2,277 1,687 1D0409
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar 3,127 1,078 Otras provisiones 0 0 1D0406
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 Pasivos por impuestos diferidos 74,133 63,091 1D0404
1D0220 Anticipos 0 0 Otros pasivos no financieros 0 0 1D0410
1D0216 Activos Biolgicos 0 0 Total Pasivos No Corrientes 1,375,240 1,343,153 1D04ST
1D0211 Propiedades de Inversin 1,128,195 1,201,554 Total Pasivos 2,675,565 2,894,458 1D040T
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 117,246 117,519
1D0206 Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 Patrimonio
1D0207 Activos por impuestos diferidos 0 0 Capital Emitido 847,192 847,192 1D0701
1D0212 Plusvala 154,739 154,739 Primas de Emisin 0 0 1D0702
1D0208 Otros Activos no financieros 0 0 Acciones de Inversin 7,388 7,388 1D0703
1D02ST Total Activos No Corrientes 3,970,954 3,800,056 Acciones Propias en Cartera 0 0 1D0711
Otras Reservas de Capital 169,438 169,438 1D0712
Resultados Acumulados 1,305,034 1,048,526 1D0707
Otras Reservas de Patrimonio 227,043 127,665 1D0708
Total Patrimonio 2,556,095 2,200,209 1D07ST
1D020T TOTAL DE ACTIVOS 5,231,660 5,094,667 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,231,660 5,094,667 1D070T
 ALICOR SA.
Estado de Resultados
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Cdigo de
Notas 2016 2015
Cuenta

2D01ST Ingresos de actividades ordinarias 4,040,731 3,913,878

2D0201 Costo de Ventas (2,783,686) (2,828,731)
2D02ST Ganancia (Prdida) Bruta 1,257,045 1,085,147
2D0302 Gastos de Ventas y Distribucin (621,803) (596,447)
2D0301 Gastos de Administracin (245,460) (211,687)
2D0407 Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0
2D0403 Otros Ingresos Operativos 44,717 33,175
2D0404 Otros Gastos Operativos (20,425) (10,669)
2D0412 Otras ganancias (prdidas) (413) (8,631)
2D03ST Ganancia (Prdida) por actividades de operacin 413,661 290,888
2D0401 Ingresos Financieros 8,764 50,588
2D0402 Gastos Financieros (105,483) (259,065)
2D0410 Diferencias de Cambio neto (12,700) (13,339)
2D0414 Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 104,305 110,266
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor 0 0
2D0411 Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del 0 0
2D0413 dividendo a pagar
2D04ST Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 408,547 179,338
2D0502 Gasto por Impuesto a las Ganancias (106,056) (25,750)
2D0503 Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas 302,491 153,588
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las
2D0504 ganancias
2D07ST Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 302,491 153,588

Ganancias (Prdida) por Accin:

 Ganancias (prdida) bsica por accin:
2D0905 Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas 0.354 0.180
2D0909 Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas 0.000 0.000
2D0911 Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria 0.354 0.180

2D0906 Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas 0.354 0.180

2D0910 Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas 0.000 0.000
2D0912 Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin 0.354 0.180

Ganancias (prdida) diluida por accin:

2D0907 Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas 0.354 0.180
2D0913 Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas 0.000 0.000
2D0915 Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria 0.354 0.180

2D0908 Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas 0.354 0.180

2D0914 Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas 0.000 0.000
2D0916 Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin 0.354 0.180
 ALICOR SA.
Estado de Resultados Integrales
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Cdigo de
Notas 2016
Cuenta

5D0101 Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 302,491

Componentes de Otro Resultado Integral:

5D0103 Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo (2,533)
5D0109 Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero 0

5D0104 Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable 101,911

5D0105 Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero 0

5D0110 Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta 0
5D0107 Supervit de Revaluacin 0
5D0111 Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo
5D0112 de crdito del pasivo 0
5D01ST Otro Resultado Integral antes de Impuestos 99,378

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado

Integral
5D0202 Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0
5D0208 Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero 0

5D0203 Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable 0

5D0204 Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero 0

5D0209 Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta 0
5D0206 Supervit de Revaluacin 0
5D0210 Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo
5D0211 de crdito del pasivo 0
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro
5D02ST Resultado Integral 0
5D03ST Otros Resultado Integral 99,378
5D04ST Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias 401,869
2015

153,588

(3,113)
0

(37,131)
0

0
0
0

0
(40,244)

0
0

0
0

0
0
0

0
(40,244)
113,344
 ALICOR SA.
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Directo
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Notas 2016 2015

Flujos de efectivo de actividad de operacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios 4,666,905 4,616,287
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 0
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar 0 0
Arredamiento y posterior venta de esos activos 0 0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin 140,011 203,318
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios (3,785,282) (3,748,215)
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar 0 0
Pagos a y por cuenta de los empleados (302,889) (286,544)
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin 0 0

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 718,745 784,846
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) 0 0
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) 0 0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados (23,237) (37,881)
Otros cobros (pagos) de efectivo (124,680) (12,089)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Operacin 570,828 734,876
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros 0 0
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas 331,278 241,251
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 864 430
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0
Intereses Recibidos 5,335 4,144
Dividendos Recibidos 68,909 83,364
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 (83,493)
Prestamos concedidos a entidades relacionadas (531,215) (310,970)
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo (40,464) (64,302)
Compra de Activos Intangibles 0 0
Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin 62,028 3,510
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Inversin (103,265) (126,066)
 ALICOR SA.
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Directo
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Notas 2016 2015

Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos 820,365 3,143,355
Prstamos de entidades relacionadas 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control 0 0
Emisin de Acciones 0 0
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos (1,005,515) (3,673,296)
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Prstamos de entidades relacionadas 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses pagados (95,632) (114,874)
Dividendos pagados (46,147) 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin (3,813) 31,997
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Financiacin (330,742) (612,818)
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones
en las Tasas de Cambio 136,821 (4,008)

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3,062 2,566
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 139,883 (1,442)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15,175 16,617
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 155,058 15,175
 ALICOR SA.
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Indirecto
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Notas 2016 2015

Flujos de efectivo de actividad de operacin

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 302,491 153,588

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo
proveniente de las Actividades de Operacin por:
Gasto por Intereses 0 0
Ingreso por Intereses 0 0
Ingreso por Dividendos 0 0
Prdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas 0 0
Gasto por Impuestos a las Ganancias (106,056) (25,750)
Ajustes No Monetarios:
Prdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Prdidas por Deterioro de Valor) reconocidas
en el Resultado del Ejercicio 0 0
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento 0 0
Prdidas (Ganancias) por Valor Razonable 0 0

Prdida (Ganancias) por la Disposicin de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta 0 0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del
dividendo a pagar 0 0
Prdida (ganancia) en venta de propiedades de inversin 0 0
Prdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0
Prdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 0 0
Otros ajustes para conciliar la ganancia (prdida) del ejercicio 0 0

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS

(Aumento) disminucin de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0
(Aumento) Disminucin en Inventarios 0 0
(Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos 0 0
(Aumento) Disminucin de otros activos no financieros 0 0
Aumento (disminucin) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0
Aumento (Disminucin) de Provisin por Beneficios a los Empleados 0 0
Aumento (Disminucin) de Otras Provisiones 0 0
Total de ajustes por conciliacin de ganancias (prdidas) (106,056) (25,750)

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 196,435 127,838
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) 0 0
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) 0 0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Operacin 196,435 127,838
 ALICOR SA.
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Indirecto
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Notas 2016 2015

Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros 0 0
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas 331,278 241,251
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 864 430
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0
Intereses Recibidos 5,335 4,144
Dividendos Recibidos 68,909 83,364
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 (83,493)
Prestamos concedidos a entidades relacionadas (531,215) (310,970)
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo (40,464) (64,302)
Compra de Activos Intangibles 0 0
Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin 62,028 3,510
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Inversin (103,265) (126,066)
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos 820,365 3,143,355
Prstamos de entidades relacionadas 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control 0 0
Emisin de Acciones 0 0
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos (1,005,515) (3,673,296)
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Prstamos de entidades relacionadas 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses pagados (95,632) (114,874)
Dividendos pagados (46,147) 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin (3,813) 31,997
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Financiacin (330,742) (612,818)
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones
en las Tasas de Cambio (237,572) (611,046)

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3,062 2,566
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo (234,510) (608,480)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15,175 16,617
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio (219,335) (591,863)
 ALICOR SA.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Otras Reservas de Patrimonio

Inversiones en Diferencias de Activos no Ganancia Cambios en el valor

Primas de Acciones de Acciones Otras Reservas Resultados Coberturas de corrientes o (perdida)
Capital Emitido Emisin Inversin Propias en de Capital Acumulados Coberturas de inversin neta de instrumentos
patrimonio
de Cambio por
Conversin de grupos de Supervit de actuariales en razonable de pasivos
financieros atribuibles a
Cartera Flujos de Efectivo negocios en el medidos activos Revaluacin plan de
extranjero al valor Operaciones en mantenidos para beneficios cambios en el riesgo de
razonable el Extranjero la venta definidos crdito del pasivo
Codigo de
Cuenta
4D0101 Saldos al 1ero. de enero de 2015 847,192 0 7,388 0 169,438 894,938 14,311 0 153,598 0 0 0 0 0
4D0126 1. Cambios en Polticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0127 2. Correccin de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado 847,192 0 7,388 0 169,438 894,938 14,311 0 153,598 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
4D0129 6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 153,588
4D0130 7. Otro Resultado Integral 0 (3,113) 0 (37,131) 0 0 0 0 0
4D0131 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 153,588 (3,113) 0 (37,131) 0 0 0 0 0
4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0
4D0105 10. Emisin (reduccin) de patrimonio 0 0 0 0 0 0
4D0132 11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin 0 0 0 0
12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0
4D0133
13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
4D0134
14. Incremento (Disminucin) por cambios en las participaciones de subsidiarias 0 0 0 0 0 0
4D0135 que no impliquen prdida de control
15. Incremento (Disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
4D0114
16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0
4D0112
4D0136 Total incremento (disminucin) en el patrimonio 0 0 0 0 0 153,588 (3,113) 0 (37,131) 0 0 0 0 0
4D01ST Saldos al 31 de diciembre de 2015 847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526 11,198 0 116,467 0 0 0 0 0
4D0201 Saldos al 1ero. de enero de 2016 847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526 11,198 0 116,467 0 0 0 0 0
4D0226 1. Cambios en Polticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0227 2. Correccin de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado 847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526 11,198 0 116,467 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
4D0229 6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 302,491
4D0230 7. Otro Resultado Integral 0 (2,533) 0 101,911 0 0 0 0 0
4D0231 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 302,491 (2,533) 0 101,911 0 0 0 0 0
4D0204 9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 (46,147)
4D0205 10. Emisin (reduccin) de patrimonio 0 0 0 0 0 0
4D0232 11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin 0 0 0 0
12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0
4D0233
13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
4D0234
14. Incremento (Disminucin) por cambios en las participaciones de subsidiarias 0 0 0 0 0 0
4D0235 que no impliquen prdida de control
15. Incremento (Disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
4D0214
16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 164
4D0212
4D0236 Total incremento (disminucin) en el patrimonio 0 0 0 0 0 256,508 (2,533) 0 101,911 0 0 0 0 0
4D02ST Saldos al 31 de diciembre de 2016 847,192 0 7,388 0 169,438 1,305,034 8,665 0 218,378 0 0 0 0 0
 ALICOR SA.
o de Cambios en el Patrimonio
minados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Otras Reservas de Patrimonio

Total Patrimonio
Subtotal

167,909 2,086,865
0 0
0 0
167,909 2,086,865

153,588
(40,244) (40,244)
(40,244) 113,344
0
0
0
0

(40,244) 113,344
127,665 2,200,209
127,665 2,200,209
0 0
0 0
127,665 2,200,209

302,491
99,378 99,378
99,378 401,869
(46,147)
0
0
0

164

99,378 355,886
227,043 2,556,095
 ALICOR SA.
Auditor Independiente

Matricula de la Nombre del que firma el

Sociedad de Nombre de la Sociedad de Auditora Dictamen Calificacin del Dictamen
Auditora del CCP (Apellidos y Nombres)
 ALICOR SA.
Consistencia de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 2015

Total de Activos IGUAL a: 5,231,660 5,094,667
- Total Pasivo+Patrimonio 5,231,660 5,094,667
Consistencia: ==>

ESTADO DE RESULTADOS 2016 Consistencia 2015 Consistencia

Rubros que deben ser POSITIVOS
Ingresos de actividades ordinarias 4,040,731 3,913,878
Otros Ingresos Operativos 44,717 33,175
Ingresos Financieros 8,764 50,588
Rubros que deben ser NEGATIVOS
Costo de Ventas (2,783,686) (2,828,731)
Gastos de Ventas y Distribucin (621,803) (596,447)
Gastos de Administracin (245,460) (211,687)
Otros Gastos Operativos (20,425) (10,669)
Gastos Financieros (105,483) (259,065)

2016 2015
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Resultados Integrales IGUAL a: 302,491 153,588
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Resultados 302,491 153,588
Consistencia :==>

2016 2015
La informacion de Ganancia (prdida) bsica por accin
DEBEN registrarse con 3 decimales 0.708 0.360
Consistencia :==>

2016 2015
La informacion de Ganancia (prdida) diluida por accin
DEBEN registrarse con 3 decimales 0.708 0.360
Consistencia :==>

Acciones Propias en Otras Reservas de Resultados Otras Reservas de

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital Emitido Primas de Emisin Acciones de Inversin
Cartera Capital Acumulados Patrimonio
Total Patrimonio

Saldos iniciales del Estado de Cambios del periodo actual

IGUALES a: 847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526 127,665 2,200,209
Saldos del Estado de Situacin Financiera del periodo
anterior 847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526 127,665 2,200,209
Consistencia :==>

Saldos finales del Estado de Cambios del periodo actual

IGUALES a: 847,192 0 7,388 0 169,438 1,305,034 227,043 2,556,095

Saldos del Estado de Situacin Financiera del periodo actual 847,192 0 7,388 0 169,438 1,305,034 227,043 2,556,095
Consistencia :==>

Cambios en el valor
Coberturas de Inversiones en instrumentos Diferencias de Cambio por Activos no corrientes Ganancia (perdida) razonable de pasivos
Coberturas de Flujos inversin neta de de patrimonio medidos al Conversin de Operaciones o grupos de activos Supervit de Revaluacin actuariales en plan de financieros atribuibles a
de Efectivo negocios en el mantenidos para la
extranjero valor razonable en el Extranjero venta beneficios definidos cambios en el riesgo de
crdito del pasivo

Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del perodo

actual del Estado de Resultado Integral IGUAL a: (2,533) 0 101,911 0 0 0 0 0
Otro Resultado Integral del perodo actual del Estado de
Cambios en el Patrimonio (2,533) 0 101,911 0 0 0 0 0
Consistencia :==>

Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del perodo

anterior del Estado de Resultado Integral IGUAL a: (3,113) 0 (37,131) 0 0 0 0 0
Otro Resultado Integral del perodo anterior del Estado de
Cambios en el Patrimonio (3,113) 0 (37,131) 0 0 0 0 0
Consistencia :==>

2016 2015
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Cambios IGUAL a: 302,491 153,588
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Resultados 302,491 153,588
Consistencia :==>

2016 2015 2016 2015

Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Cambios
IGUAL a: Integral Total del Ejercicio del Estado de
Resultado
401,869 113,344 Otro Resultado Integral del Estado de Cambios 99,378 (40,244)
Resultados Integrales 401,869 113,344 IGUAL
Otro a:
Resultado Integral del Estado de 99,378 (40,244)
Resultados Integrales
Consistencia :==> Consistencia :==>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Metodo Directo Metodo Indirecto
2016 2015
El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 15,175 Flujo de Efectivo IGUAL a: 302,491 153,588
El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Situacin Financiera comparativo 15,175 Resultados 302,491 153,588
Consistencia: ==> Consistencia: ==>

El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio
Ejercicio delefectivo
El saldo de periodoyactual IGUAL al
equivalentes a: efectivo del Estado de 155,058 del Ejercicio
El saldo del periodo
de efectivo actual IGUAL
y equivalentes a:
al efectivo del
15,175
Situacin Financiera actual 155,058 Estado de Situacin Financiera comparativo 15,175
Consistencia :==> Consistencia: ==>
El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar
Ejercicio
El delefectivo
saldo de periodoyanterior IGUAL
equivalentes ala:
efectivo al Inicio del
15,175 el Ejercicio
El saldo de del periodo
efectivo actual IGUAL
y equivalentes a:
al efectivo del
(219,335)
Ejercicio del periodo actual 15,175 Estado de Situacin Financiera actual 155,058
Consistencia :==> Consistencia :==>

El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar

el Ejercicio del periodo anterior IGUAL a: (591,863)
El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio
del Ejercicio del periodo actual 15,175
Consistencia :==>
 Notas importantes:
Verificar en su disco duro que exista la carpeta:
C:\EEFF

Luego de terminar de ingresar y validar los datos,

generar el archivo XBRL presionando el siguiente botn:

Generar Informe XBRL

 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ARCHIVOS (TXT) DE INFORMACION FINANCIERA

1. Crear el directorio EEFF en C:\ En este directorio se crear el informe.

2. Llenar los datos en las columnas correspondientes, teniendo cuidado de no eliminar, ni insertar filas o columnas, asi como de no modificar los codigos de
las cuentas.
Hoja Descripcin Llenar los siguientes datos
DG Datos Generales Llenar la informacion de Datos Generales
SF Estado de Situacin Financiera Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
RF Estado de Resultados Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
RI Estado de Resultados Integrales Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
FE Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Directo) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Directo)
FI Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Indirecto) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Indirecto)
CP Estado de Cambios en el Patrimonio Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
AU Informacin sobre el Auditor Llenar la Informacin sobre el Auditor

3. La columna de "notas" ser llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado Financiero. Dicha refencia
tendra como maximo 10 digitos. Ejemplos: 1-2; A,B,C-G;
4. Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero. Si existiera inconsistencias en algun Estado
Financiero aparecer el mensaje "ERROR revise", de lo contrario no se tendr ningun mensaje.
5. Grabe su datos (con cualquier nombre).
6. Para iniciar la generacin de archivos, ir a la hoja Genera. Hacer click en el botn Generar Informe XBRL. Este botn iniciara el proceso de creacin
del informe XBRL, esperar hasta que se muestre el mensaje de confirmacin, en ese momento habr concluido el proceso.

7. Revisar en el directorio C:\EEFF\ Verificar que el siguiente archivo haya sido creado:
- XBRLxxxxxx.xml
Siendo: xxxxxx el RPJ de la empresa