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CUENTA DE AHORROS
5064 0012 5072
INFORME DEL MES: OCTUBRE /2016

Apreciado Cliente
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Saldo Anterior $80,798.40

Ms Crditos $31,900,456.57
Menos Dbitos $31,696,844.00
Nuevo Saldo $284,410.97
Saldo Promedio $5,371,462.40

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

13 10 $ 31,900,000.00+ 4502 Abono Bco BANCOLOMBI 0000000830084232 PROCESOS ACH
15 10 $ 5,000,000.00- 4043 Retiro Efectivo con Talonario Oficina TAME
18 10 $ 12,100.00- 4096 Descuento Transaccion Entre Ciudades. BTA ZONA INDUSTRIAL
18 10 $ 18,000,000.00- 4096 Retiro Efectivo con Talonario Oficina BTA ZONA INDUSTRIAL
19 10 $ 600,000.00- 4101 Retiro Efectivo con Talonario Oficina TAME
20 10 $ 8,000,000.00- 4113 Retiro Efectivo con Talonario Oficina TAME
31 10 $ 456.57+ 0000 Rendimientos Financieros.
31 10 $ 84,744.00- 0000 Gravamen a los Movimientos Financieros

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