PLAN DE TRABAJO AREA DE FINANZAS.

Objetivo General: Administrar los procesos contables y presupuestarios, as como la actividad econmica financiera Empresarial,
incluyendo la tesorera.
Objetivos Especficos:
a) Investigar, buscar e identificar fuentes idneas de financiamiento para proyectos de inversin.
b) Analizar la situacin econmica, financiera de la empresa y planificar su futuro.
c) Administrar los sistemas contables y presupuestarios de la empresa.
d) Asesorar a la Gerencia General y a las distintas reas en materia econmica financiera
e) Administrar la Tesorera de la empresa

PLANES DE TRABAJO DE LOS 3 PRINCIPALES PROCESOS:

Proceso: Administrar los procedimientos internos de la empresa, en cuanto a controles del rea.

No. De Actividad Das totales de Fecha de Fecha de Costo total Costo por
Actividad Actividad Inicio Fin da
1. Administracin y control de los 30 das 01 de 31 de Julio $10,000 $333.00
CFDIS. Julio
2. Recepcin de facturas de lunes a 30 das 01 de 31 de Julio $8,000 $267
jueves, para programacin de Julio
pagos.
3. Preparacin y actualizacin de 10 das 01 de 31 de Julio $8000 $267
papeles de trabajo sobre las Julio
diversas transacciones y
operaciones de la empresa.
Proceso 2: Contabilizar las operaciones y transacciones de la empresa.
No. De Actividad Das Fecha de Inicio Fecha de Fin Costo total Costo por da
Actividad totales
de
Actividad
1. Registro de ingresos,
gastos y costos en el
software contable y la
realizacin de Da 30 o 31 del
conciliaciones 30 das Da 1 de mes mes que $15,000 $500
bancarias. corresponda.
2. Cierre de periodos 7 das 24 de Julio 31 de Julio $500 $72
contables y preparacin
de estados financieros.
3. Auditora anual de los 60 das 01 de Julio 31 de agosto $70,000 $1,167
Estados Financieros.
Proceso 3: Elaboracin de presupuestos mensuales.
No. De Actividad Das Fecha de Inicio Fecha de Fin Costo total Costo por da
Actividad totales
de
Actividad
1. Elaborar una lista de 3 das 24 de Julio 27 de Julio $5,000 $1,167
ingresos mensuales
estimados.
2. Elaborar una lista de 3 das 24 de Julio 27 de Julio $5,000 $1,167
gastos fijos de cada
mes.
3. Revisin de los 2 das 28 de Julio 30 de Julio $3,000 $1,500
ingresos y gastos
histricos para poder
estimar un margen de
variacin

Normatividades Generales:
Ley del Impuesto Sobre la Renta: Aplicable respecto de los ingresos y capacidad econmica de la empresa, respondiendo a
los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad, entre otros.
Ley del Impuesto al Valor Agregado: Contribuir con las obligaciones fiscales, presentando mensualmente la Declaracin
Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Normas de Informacin Financiera (NIF): Son los pronunciamientos que rigen el registro contable de los movimientos y
operaciones de la entidad.
Aplicacin de Auditoras Sorpresas: Esta normatividad ser aplicada para verificar que los registros de las operaciones
hayan sido contabilizados de la manera correcta, y evitar alguna inconsistencia dentro de los registros de la empresa.
Control de Documentos: Los CFDIs que provengan de los proveedores de la empresa nicamente sern recibidos entre los
das lunes a jueves y se pagarn los das viernes, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos fiscales.