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Procedimento de Processo
Frente:
Ttulo:
Autor: Obs:
I.CONTROLE DE VERSES:...................................................................................................................................2
III. PROCEDIMENTO................................................................................................................................................4
1. LANAR UMA FATURA DE CLIENTE...........................................................................................................4
2. PROGRAMA DE PAGAMENTO EXECUTAR O PROGRAMA DE PAGAMENTO..............................6
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
I. Controle de verses:
Data Verso Descrio Responsvel
2
BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Propsito
Nesta seo do documento voc encontrar alguns processos de negcios que so repetidos com
frequncia, portanto estes processos so descritos somente uma vez na seo processos de negcios e
posteriormente faremos referncia esta seo. Mais adiante no documento, encontrar os processos
descritos, bem como os dados de entrada que necessita para realizar os testes.
Pr-requisitos
Voc dever instalar o building block N70. Criar manualmente ou atravs de eCATTs algumas contas a
pagar e a receber.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
III. Procedimento
Pr-requisitos
Os registros mestre de clientes devem estar atualizados. Um dos nossos clientes concedeu-nos uma
autorizao de dbito automtica e outra paga via dbito em conta bancria.
Procedimento
Agora voc lanar uma fatura para cada cliente.
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
5. Clique em para verificar o documento antes que seja lanado. Isso lhe permite exibir o
documento.
6. Clique em Lanar (Ctrl+S) . No rodap da tela, o sistema exibe a mensagem: Documento xxxxxx
registrado na empresa BZCL onde xx o nmero do documento seqencial atribudo pelo sistema.
Resultado
O documento foi lanado para a base de dados, a conta do razo e as operaces anteriores do cliente
foram atualizadas.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
O programa de pagamento lhe permite realizar operaes automticas de pagamentos domsticos com
fornecedores e clientes. Este programa cria os documentos de pagamento e disponibiliza os dados para
os programas de meio de pagamento.
O programa de meio de pagamento armazena dados no sistema de administrao de impresso SAP e
sistema de administrao IDS (para IDS). Aqui, os dados so recuperados separadamente para cada
suporte de dados/formulrios e podem ser transferidos da maneira desejada.
Aps a execuo de pagamento ter ocorrido com sucesso, as partidas em aberto do cliente e fornecedor
so pagas, as partidas compensadas e o meio de pagamento criado, o qual pode ser enviado para o
banco.
Na partida em aberto, pode-se especificar um montante que ser pago ao invs do montante bruto da
partida.
Procedimento
Para executar o programa de pagamento, faa o procedimento descrito neste documento utilizando os
dados descritos abaixo:
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
4. Clique na pasta .
Na pasta Seleo livre podem ser utilizados critrios de seleo adicionais de acordo
com os campos disponveis. Neste exemplo no utilizaremos nenhum critrio de seleo.
Marque
Marque
Assinale as trs opes para que se crie um log apontando os passos efetuados pelo
sistema durante a execuo do programa de pagamento.
Se V para:
Existir uma variante criada no sistema Etapa 14
No existir variante ou desejar criar uma nova Etapa 7
8. Clique em .
9. Na tela Atualizao de variantes: report RFFOBR_A, entre os seguintes dados:
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Interc.dds.sup.magn. Desmarque .
Imprimir lista
pagamentos Marque
O texto de variante
descreve
Signific. brevemente o Entre o texto desejado Qualquer texto
significado da
variante do report.
17. Clique em .
19. Clique quantas vezes for necessrio em at que aparea o status Proposta de
pagamento criada.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
22. Clique em para visualizar o log criado com todas as etapas do processo de execuo
do programa de pagamento.
26. Clique quantas vezes for necessrio em at que aparea o status Ordens de lanto: xxx
criadas, xxx efetuadas.
Resultado
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
O banco credita o dbito automtico e o dbito direto em conta bancria para sua conta.
Este documento descreve o procedimento para uma verificao de nota de crdito atravs do banco. O
procedimento para dbito em conta bancria / dbito automtico ser agora descrito.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
3. Clique em Gravar . O extrato de conta includo no sistema quando clica-se em gravar, mas
ainda no ser lanado. Voc ainda pode pode modificar o extrato de conta ou adicionar novos itens.
Resultado
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Realize uma verificao manual para determinar se todos os documentos na pasta foram
lanados. Isto indicado na sntese de pastas.
Se a pasta foi processada em foreground, a tela de seleo Processamento da pasta batch input
encerrado aparece depois que a pasta foi processada. Confirme a mensagem na tela clicando
em Continuar.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
4. Dados Mestre
Propsito
Todas as transaes contbeis so lanadas e administradas por meio de contas. Voc deve criar um
registro mestre para cada conta que necessitar. Os registros mestre contm dados que controlam como
as transaes contbeis so entradas na conta e como os dados de lanamento so processados. No
registro mestre, pode-se tambm armazenar todos os dados que necessita para conduzir os negcios
com o cliente.
Os registros mestre de clientes so utilizados em sua empresa tanto para a contabilidade financeira
(processo de contas a receber) como para vendas (SD). Este documento, entretanto, trata apenas de
dados gerais nos registros mestre de cliente e seus respectivos dados da contabilidade financeira.
Pr-requisitos
As configuraes da contabilidade de clientes devem estar feitas.
Os dados mestre eCATTs terem sido importados com sucesso para seu sistema. Isto significa que voc
pode utilizar os seguintes registros mestre de cliente para os testes propostos:
Caso no tenha executado os dados mestre eCATTs, voc pode criar manualmente os dados mestre de
cliente seguindo o procedimento descrito abaixo. Utilize os valores do arquivo TXT para criar os dados
mestre para o CATT.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Fluxo do Processo
Voc pode executar as seguintes transaes no processo de dados mestre:
Criar
Modificar
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para deleo
Exibir modificaes
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
4. Na tela Criar cliente: Dados gerais, clique na pasta e entre os seguintes dados:
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
6. Clique em
Resultado
O registro mestre de cliente foi criado. O sistema automaticamente atribui o prximo nmero disponvel
na escala correspondente atribudo ao grupo de contas.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Propsito
Este documento descreve como as faturas e notas de crditos sem referncia ao documento de
faturamento so lanadas e como os documentos so estornados. Todos os documentos so
documentos de FI. Voc pode utilizar essas funes standard da contabilidade financeira para entrar
transaes empresariais nos livros dirios e razo auxiliar. Durante este processo, o sistema gera
documentos contbeis e atualiza as movimentaes no perodo nos livros dirios e razo auxiliar.
Pr-requisitos
Tipos de documentos (DR, DG) estarem definidos no Customizing
A moeda e a taxa de cmbio estarem atualizadas no Customizing
Sntese de documento uma estrutura de linha estar definida no Customizing para este propsito.
Contas, e se necessrio, chaves de lanamento devem estar definidas para os itens que so criados
automaticamente.
Intervalos de nmeros de documentos estarem criados e atribudos ao perodo vlido e aos tipos de
documentos.
Fluxo do Processo
O processo dividido nos seguintes passos:
1. Lanar uma fatura de cliente
2. Lanar uma nota de crdito com referncia a fatura
3. Exibir o documento
4. Estornar o documento estorno individual
Resultado
Uma vez que o sistema verificou com sucesso todos os dados entrados, o documento salvo e
armazenado na base de dados. Durante este processo, o sistema atualiza o arquivo do documento, o
saldo da conta do cliente e o saldo da conta do razo.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Resultado
O documento foi registrado na base de dados da conta do razo e conta de cliente.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
Voc pode utilizar esta funo para criar notas de crdito com referncia a uma fatura j lanada.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo da transao:
5. Clique em Lanar .
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Resultado
Quando lana um documento, o sistema atribui um nmero para esse documento. O documento foi
lanado na base de dados e a conta do razo e os dados de clientes so atualizados. Se lanar uma
nota de crdito com referncia a fatura, o sistema automaticamente transfere as condies de
pagamento da fatura para a nota de crdito.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Propsito
Este cenrio descreve o processo de recebimento de uma fatura de cliente e explica como a fatura deve
ser recebida por crdito em conta bancria e como as contas bancrias so compensadas
automaticamente.
Pr-requisitos
Componentes SAP R/3 envolvidos: SAP FI e, se necessrio, SAP LO-SD, dependendo de onde a fatura
foi criada.
Fluxo do Processo
O processo dividido em 3 etapas:
1. Criar fatura de cliente
2. Pagamento manual
3. Compensar automaticamente as contas bancrias
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
Os registros mestre de cliente devem ser atualizados. Um dos cliente creditou diretamento em nosso
banco antes do programa de pagamento. Voc recebe a fatura deste cliente e ir lan-la no sistema.
Para a descrio detalhada do processo veja a seo Processos de Negcios em Lanar faturas
de cliente. Entretanto, utilize os seguintes dados:
Montante 3500
Moeda BRL
Resultado
Voc lanou uma fatura no sistema para o montante de BRL 3.500.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
As partidas em aberto so compensadas na conta de compensao bancria 111201.
Procedimento
Marque
PA normais
3. Clique em .
5. Clique em .
Resultado
A partida foi compensada.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
As partidas em aberto so compensadas na conta de compensao bancria 111201.
Procedimento
Selecionar Marcar
ctas.Razo
Resultado
A conta bancria foi compensada.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Propsito
Voc pode definir um limite de crdito para seus clientes e controlar quanto do limite do crdito foi
utilizado ou excedido.
Se voc utiliza os componentes do SAP R/3, SAP LO-SD, o sistema prev (avisa) que o crdito foi
excedido no momento da criao da ordem de venda. Quando criar uma ordem standard, o sistema
emite uma mensagem de erro se o limite do crdito foi excedido, prevenindo que as ordens sejam
gravadas.
Os exemplos seguintes so descritos do ponto de vista de FI e uma mensagem de aviso ser emitida se
o limite de crdito foi excedido, quando uma fatura for lanada.
Pr-requisitos
A empresa foi atribuda a uma rea de controle de crditos. O sistema no configura automaticamente
um limite de crdito quando um registro mestre criado. Por esta razo, voc deve configurar um limite
de crdito manualmente ou atualizar a rea de controle de crdito de acordo com o customizing.
Fluxo de Processo
Configurar limite de crdito para cliente
Lanar uma conta de cliente
Relatrio de controle de crdito
Resultado
O limite de crdito configurado para as contas de cliente e so constantemente monitorados.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
Atualizar o limite de crdito para um cliente.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
3. Clique em Continuar .
4. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Dados centrais, entre os seguintes dados:
5. Clique em Continuar .
6. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Status, entre os seguintes dados:
7. Clique em Gravar .
Resultado
O limite de crdito foi definido para a conta de cliente.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Para a descrio detalhada do processo veja a seo Processos de Negcios em Lanar faturas
de cliente. Entretanto, utilize os seguintes dados:
Resultado
Quando voc entrou este documento, o sistema exibiu uma mensagem de aviso: Excedido o limite de
crdito para a conta C6100 na rea BP01.
Voc obteve uma mensagem de aviso, se clicar em ENTER, o documento poder ser
lanado. Se desejar que seja uma mensagem de erro voc precisa alterar no Customizing o
controle de mensagem.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
Vrios relatrios de controle de crdito so disponibilizados. O relatrio da sntese de crditos ser
descrito como exemplo.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo da transao:
3. Clique em Executar .
Resultado
O sistema exibiu uma sntese de crditos para o cliente C6100.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Propsito
O cdigo de juros B1 est configurado para calcular os juros.
Pr-requisitos
O cdigo de juros B1 deve estar configurado com as requeridas taxas de juros e as correspondentes
configuraes da conta.
Fluxo de Processo
Cdigo de juros B1 foi configurado no registro mestre de cliente.
Atrasos existem na conta de cliente relevante. Se no for o caso, pode-se lanar a conta de cliente
manualmente. Assegure que a data de vencimento da fatura esteja no passado.
Iniciar o programa de clculo de juros
Executar a pasta batch input para contabilizar os juros
Imprimir as cartas
Resultado
A data da ltima execuo do clculo de juros configurada no registro mestre do cliente.
Os juros so lanados
As cartas so impressas
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Lanar Faturas
Verifique se existem partidas vencidas para o cliente C6100. Para fazer isso, acesse a exibio de
partidas individuais. Para maiores informaes, consulte a seo Exibir e Modificar Partidas Individuais.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
3. Clique em Executar .
Para a descrio detalhada, veja a seo Executar Batch Input. Para este processo utilize os
seguintes dados e entre o nome da pasta RFDUZI00.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
4. V para a transao Jobs prprios para imprimir as cartas. Acesse a transao a partir da tela
Clculo de juros de mora utilizando uma das seguintes opes de navegaoes:
Observe que nenhuma carta ser colocada na lista de solicitao spool se voc escolher
uma impressora que foi configurada no sistema.
Resultado
As cartas so impressas. A data do clculo de juros foi atualizada no registro mestre do cliente (ltima
data da execuo do clculo de juros).
A pasta batch input com os lanamentos de juros foi lanada.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Propsito
Nesta seo do documento voc encontra alguns processos de negcios gerais que so standard no
SAP, como exibir um documento. Antes de iniciar este processo, deve lanar alguns documentos.
Inicie o teste dos processos de negcios gerais aps ter realizado os testes dos
captulos anteriores.
Finalidade
Voc deseja exibir um documento. O documento que voc deseja visualizar em FI inclue documentos de
contas de clientes, fornecedores e Razo.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
3. Clique em Continuar .
Na tela seguinte, o documento lanado exibido na sntese de documento junto com todas as
informaes de cabealho (assim como nmero do documento, data de lanamento, data da fatura,
linha do item) incluindo a linha de cdigo de imposto, que lanada automaticamente. No cabealho
de documento (documento de estorno), pode-se visualizar o nmero do documento de faturamento
original que foi estornado com este documento.
Duplo clique em umas das linhas de lanamento (ou clique no cone Selecionar objeto individual
) para exibir os detalhes para aquela linha de lanamento).
Aps, pode clicar no boto Mudar do modo exibio/modo modificao , para alternar para o
modo de modificao e alterar alguns detalhes no documento, como a condio de pagamento.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Finalidade
Exibir e modificar partidas individuais em um cliente / fornecedor / conta do razo.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Pr-requisitos
Variantes de exibio e campos de seleo atualizados no Customizing.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
Se voc escolher a opo Todas as partidas, o sistema exibe todos os itens. Voc tambm pode exibir
somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.
1. Selecione a partida que deseja modificar clicando na caixa localizada no incio da linha.
Resultado
As partidas de uma conta so exibidas. Voc agora pode fazer modificaes nas partidas individuais do
documento.
Finalidade
Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e razo.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Pr-requisitos
As contas de cliente, fornecedor e razo devem conter saldos.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
Resultado
O saldo das contas exibido.
Finalidade
Voc pode estornar um documento que foi criado na Contabilidade financeira.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
3. Clique em Lanar .
Resultado
Ao lanar suas entradas, o sistema estornou o documento original. Dependendo da razo escolhida para
estorno, um novo documento lanado.
Finalidade
Voc pode periodicamente compensar partidas abertas de cliente / fornecedor / conta do razo, se as
notas de crditos foram criadas para faturas, por exemplo.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Pr-requisitos
O sistema deve conter partidas em aberto que podem ser compensadas em forma de fatura do cliente ou
em uma nota de crdito correspondente ao mesmo valor, por exemplo.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
Resultado
Todas as partidas em aberto que possuem montantes de crditos e dbitos iguais so compensadas. Um
log criado.
Finalidade
Compensao de partidas em aberto. Se o saldo das partidas a serem compensadas no forem 0, voc
pode criar uma partida residual para pagamento a maior / pagamento a menor.
Pr-requisitos
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
O sistema conter partidas em aberto que podero ser compensadas na forma de uma fatura de cliente
ou uma nota de crdito de cliente correspondente ao mesmo montante, por exemplo.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
3. Clique em Continuar .
4. Na tela Compensar fornecedor Entrar condies de seleo, entre os seguintes dados:
5. Clique em .
6. As partidas em aberto que deseja compensar devem ser primeiramente ativadas. Clique em Ativar
partidas ou Desativar partidas para fazer isto.
7. Uma partida residual est para sair. Voc deve especificar as partidas em aberto que devero ser
completamente compensadas, e as partidas em aberto para a qual uma partida residual deve ser
criada.
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BPP CONTAS A RECEBER
BPP
Procedimento de Processo
Resultado
As partidas em aberto selecionadas foram compensadas. Se uma diferena for determinada, uma partida
residual ou uma nova partida em aberto so criadas.
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BPP CONTAS A RECEBER