Mochilas para Epp's

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
FACULTAD DE INGENIERIA
FABRICACION DE MOCHILA MALETA PARA EPPS,

PARA ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE LA CIUDAD
DE HUANCAYO
ASIGNATURA:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
DOCENTE:
MG. CARHUALLANQUI GALINDO, Juan Carlos
INTEGRANTES:
ARANDA EGOAVIL kenyi

HUATUCO CORDOVA Henry
LOPEZ PALOMINO Jhonny
RAMOS SALAZAR Anderson
ROJAS PRIETO Miguel
2017
1
INDICE
PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
MODULO I : DATOS GENERALES.................................................................................................... 4
1. NOMBRE: ............................................................................................................................... 5
2. GIRO DEL NEGOCIO: .............................................................................................................. 5
3. UBICACION: ........................................................................................................................... 5
4. CODIGO CIIU: ......................................................................................................................... 6
5. PRESENTACION DE PROMOTORES: ....................................................................................... 6
6. PROBLEMA IDENTIFICADO: ................................................................................................... 6
7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO ..................................................... 6
8. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 6
9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: ............................................................................................... 7
10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO................................................................................................ 8
MODULO II: ESTUDIO DEL MERCADO ........................................................................................... 8
1. ANLISIS FODA ...................................................................................................................... 8
2. PRE TEST O PRUEBA PILOTO................................................................................................ 10
3. TABULACIN DE LOS RESULTADOS. .................................................................................... 11
4. ENCUESTADOS..................................................................................................................... 14
5. ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 15
6. TABULACIN DE LOS RESULTADOS. .................................................................................... 18
7.- ANLISIS DE MACRO ENTORNO (TEORA DEL MACROAMBIENTE DE PORTER)................. 24
8.- ANLISIS DE LA COMPETENCIA: ......................................................................................... 25
9.- ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN: ................................................................................ 26
10.- CUADRO DE LA DEMANDA PROYECTADA ........................................................................ 31
11.- CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: ....................................................................................... 32
MODULO III ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................... 33
3.1. TAMAO........................................................................................................................... 33
3.2 PROCESO ........................................................................................................................... 35
3.3 LOCALIZACIN: .................................................................................................................. 40
3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL: ................................................................................... 43
MDULO IV: ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN: ........................................................................... 44
4.1 FORMA SOCIETARIA: ......................................................................................................... 44
4.2 TIPO DE EMPRESA Y RGIMEN TRIBUTARIO ..................................................................... 44
2
4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL: ........................................................................................... 47
4.4 GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL: ................................................................... 55
MODULO V: PROYECCION DE INGRESO ...................................................................................... 56
5.1 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL ........................................................ 56
MODULO VI: ESTUDIO ECONMICO ........................................................................................... 56
6.1. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS ............................................................. 56
6.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA .................................................................... 57
6.3PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL ...................................................................................... 59
6.4 PRESUPUESTOS DE COSTO DE VENTAS ............................................................................. 59
6.5 PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS............................................................... 60
6.6 PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS ........................................................................... 61
6.7 PROYECCIN DE GASTOS DE OPERATIVOS ....................................................................... 62
6.8 PRESUPUESTOS DE INVERSIONES TANGIBLES................................................................... 63
6.9 DEPRECIACIN .................................................................................................................. 63
6.10 PRESUPUESTOS DE INVERSIONES INTANGIBLES ............................................................. 64
6.11 AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ................................................................................... 64
MDULO VII: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO ........................................................................... 65
7.1 PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL................................................................................ 65
7.2 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO ................................................................................ 66
7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO ........................................................... 66
MDULO VIII: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA........................................................... 68
8.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ........................................................................... 68
8.2 FLUJO DE CAJA................................................................................................................... 69
8.3 INDICADORES ECONMICOS FINANCIERO .................................................................... 70
CONCLUSIONES 71
RECOMENDACIONES 72
3
RESUMEN EJECUTIVO
El uso de equipos de proteccin o EPPs es de mucha importancia en obras

ingenieriles, adems en laboratorios con fines ingenieriles, y transportar los
EPPs es una dificultad que toda persona que se encuentre en los rubros ya
mencionados tiene, algunas personas transportan sus EPPs en una bolsa, en la
mano o en su mochila cual a lo largo tiene algn dao. Seguridad Mochilera tiene
la solucin para este problema. La mochila EPPs es de gran ayuda porque
dentro de ella puede caber los EPPs adems tambin algunos artculos de
escritorio.
EXECUTIVE SUMMARY
The use of protective equipment or EPPs is of great importance in engineering works,

also in laboratories for engineering purposes, and transporting EPPs is a difficulty that
every person in the aforementioned areas has, some people transport their EPPs in a
Bag, in the hand or in his backpack which along has some damage. Backpacking
Security has the solution to this problem. The EPP's backpack is a great help because
it can fit EPPs in addition to some desktop objects.
4
MODULO I: DATOS GENERALES
1. NOMBRE:
Seguridad mochilera S.A.C.
2. GIRO DEL NEGOCIO:
Dedicados a la produccin y comercializacin de mochilas exclusivas para EPPS,

destinada para estudiantes que hacen uso de estos implementos de seguridad en todo
el pas.
3. UBICACION:
3.1. Macro localizacin:
Provincia de Huancayo
3.2 Micro localizacin:
Avenida Girldez, entre las calles san Francisco de Ass y francisco

Solano
5
4. CODIGO CIIU:
Categora C : Industrias manufactureras.
Cdigo : 1399 Fabricacin de otros productos textiles n.c.p.
5. PRESENTACION DE PROMOTORES:
INTEGRANTES PROFESION CODIGO
ARANDA EGOAVIL Kenyi Ingeniera Civil 47143530
HUATUCO CORDOVA Henrry Ingeniera Civil 71516797
LOPEZ PALOMINO Jhonny Ingeniera Sistema 72866529
RAMOS SALAZAR Anderson Ingeniera Civil 76207318
ROJAS PRIETO Miguel Ingeniera Industrial 76249111
6. PROBLEMA IDENTIFICADO:
Muchos estudiantes de ingeniera de las universidades de todo el pas, tiene el problema

constante de traslado nuestros materiales de estudios e implementos de seguridad,
ocasionando incomodidad personal y del entorno por no haber un buen orden en su
traslado.
7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
Este problema nos permiti generar una idea de negocio lo cual consiste en crear un
mochila EPPS la cual nos brinda un mayor orden y comodidad en el traslado de
nuestros materiales ,adicional a esto tambin se puede usar como una mochila para ser
deportes extremos, etc.
8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Propuesta de un plan de accin para la fabricacin de mochilas epps, para los

estudiantes de la carrera de ingeniera en las diferentes universidades de Huancayo.
Objetivo general: Commented [A1]: Trazar el objetivo general y especficos.
Ser una de las cinco marcas que lideren el mercado
Objetivo especfico:
Alcanzar una rentabilidad del 30% de manera anual.
6
Aumentar las ventas anuales un 50%.
Incrementar la productividad.
Alcanzar un mayor alcance a nivel nacional e internacional.
Aumentar las ventas.
Crear nuevos diseos para un mejor reconocimiento de la marca.
9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:
9.1. Oportunidad de Oferta:
Competidor A Competidor B Competidor C

tems PORTA ADIDAS FERREYROS CAT
Ubicacin Centro Comercial Centro Comercial Real

Real Plaza Plaza Av. Mariscal Castilla 2936
El Tambo, Huancayo
Horario Lunes a domingo: Lunes a domingo: Lunes a viernes: 8:00am a
10:00am a 10:00 10:00am a 10:00 pm 4:45
pm Sbado 08:00am a 12:00pm
Productos Mochilas Mochilas Mochilas
Maletas Ropa Deportiva Repuestos de maquinarias
Morrales Zapatillas Gras
Carteras Zapatos
Celulares
Precios y formas Banca por internet Dbito Online Precio al contado y con
de pago Tarjetas de crdito Pago Efectivo tarjetas de pago
Pago efectivo
Servicios Poltica de Poltica de Mantenimiento y Gestin de
adicionales devoluciones devoluciones repuestos
Poltica de
cambios
Promocin Entrega gratuita Cupones de descuento Envi Gratis
Infraestructura Locatario en Real Locatario en Real Plaza cuenta con una
Plaza infraestructura de alrededor
de 50 modernos almacenes
y puntos de atencin de
repuestos
Personal 2 promotores de 4 promotores de venta 5 promotores de ventas
venta 1 agente de seguridad 2 cajeros
7
Otras Enfocado al Comercializa una gran Empresa lder en la

caractersticas mercado del variedad de perfil provisin de bienes de
afines al negocio turismo, maletas deportivo capital y servicios
preparadas para Posiciona su marca especializados en el Per.
viajes vinculndola con
estrellas deportivas
Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2017
10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Nuestra estrategia a utilizar para nuestro proyecto de MOCHILAS PARA EPPS, es la

estrategia de liderazgo de costos, ya que nuestro pblico objetivo es muy sensible con
respecto a los precios , para poder lograr esto fabricaremos mochilas con un diseo
nico y en cantidades para eso implementaremos una cultura de reduccin de costos
en nuestro trabajadores, adems implementaremos de manera eficaz nuestra materia
prima sin desperdiciar nada y reutilizar los materiales, tambin reduciremos nuestra
publicidad y mrquetin a menos poblacin pero en lugares estratgicos
Cuando ya estemos posicionados en el mercado y nuestra marca sea ms conocida

implementaremos la estrategia de diferenciacin ya que nosotros brindaremos el
servicio de personalizacin de mochilas, es decir nosotros cobraremos un monto
adicional a nuestro producto por la personalizacin, siendo as, nuestro producto
diferente de nuestros competidores con un servicio como valor agregado.
MODULO II: ESTUDIO DEL MERCADO
1. ANLISIS FODA
Nuestro producto tiene una gran ventaja, la cual es la

originalidad y un costo accesible al mercado.
FORTALEZAS
La creatividad de nuestro diseo y los diferentes
estilos que tiene nuestro producto es otro punto a
nuestro favor el cual tambin es un indicador para
poder ser una empresa lder en la produccin de
mochilas para EPPs.
Nuestra empresa cuanta con una excelente trato al

cliente, con esto se pretende que nuestros clientes se
sientan satisfechos al adquirir un producto nuestro.
OPORTUNIDADES La empresa Security Bag buscar realizar convenios

con las diferentes universidades y as poder atender
mucho ms rpido a este segmento de mercado.
Proporcionar ofertas y descuentos para que el cliente

adquiera ms unidades de nuestro producto y
generar as mayores ingresos. 8
Lanzar el producto para los institutos tcnicos de

formacin.
DEBILIDADES o No contar con equipos de tecnologa de actual para

mejorar los diseos y lograr mejor calidad de las
mochilas.
o Deficiencia en la atencin de volmenes grandes de

pedidos.
o Solo aceptamos pago en contado y no disponemos

de venta o envo a domicilio.
o La empresa compaa no cuenta con un proveedor

estratgico.
AMENAZAS o Bsqueda de aumento de la participacin en el

mercado por parte de empresas rivales o empresas
que incursiones en este tipo de negocio.
o Imitaciones ilegales de nuestros productos.
o Lanzamiento de productos innovadores por parte de

la competencia.
o Imprevisibilidad de las decisiones polticas en materia

econmica.
9
2. PRE TEST O PRUEBA PILOTO.
ENCUESTA PARA APROBACION DE MOCHILA PARA EPPS

Responda las siguientes preguntas sobre su opinin de las mochilas EPPS
marque con un aspa (X) la alternativa que le parezca correcta
1) Datos:
Nombre:
Edad:
Lugar de residencia:..
Genero:
Masculino ( ) Femenino ( )
2) Ocupacin:.
3) Usted comprara una mochila para EPPS?
SI ( ) NO ( )
4) Recomendara comprar estas mochilas a familiares o amigos?
SI ( ) NO ( )
10
3. TABULACIN DE LOS RESULTADOS.
DISTRIBUCION DE ENCUESTADOS
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte son

residentes en el distrito de Chilca con un 36.17% del total.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte es del

sexo masculino con un 62.77% del total.
11
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte se

encuentran en la edad de 20 aos con un 23.40% del total.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte es

estudiante con un total de 97.87% del total de encuestados.
12
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte desea

comprar nuestro producto con un 70.21% del total.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte

recomendara a sus familiares y amigos comprar nuestro producto con un 65.96% del
total.
13
ENCUESTADOS
14
5. ANLISIS DE LA DEMANDA Commented [A2]: Agregar las fuentes de los datos
a. Segmentacin:
El Presente trabajo se realiz con la ayuda de los datos obtenidos por cantidad
de estudiantes de las carreras de ingeniera y tcnicas en construccin de las
universidades e institutos a nivel de la provincia de Huancayo.
FICHA TCNICA DE SEGMENTACIN
FORMA DESCRIPCIN CANTIDAD
UNIVERSIDAD
Estudiantes de Ingeniera 2552
CONTINENTAL
UNIVERSIDAD ALAS
PERUANAS
UNIVERSIDAD
PERUANA LOS ANDES
INSTITUTO Estudiantes de
315
CONTINENTAL construccin
Estudiantes de
ROOSVELT 220
construccin
UNIVERSIDAD
PERUANA DEL Estudiantes de Ingeniera 560
CENTRO
UNIVERSIDAD DEL
CENTRO DEL PERU
Estudiante de
SENCICO 645
construccin
TOTAL Estudiantes de Ingeniera 10492
15
b. Ficha tcnica estadstica:
Universo/poblacin: 10492
mbito geogrfico: HUANCAYO
Mtodo de muestreo: ALEATORIO SIMPLE
Tamao maestral: 79
Perfil del entrevistado: JOVENES ESTUDIANTES DE 16-25 AOS
Nivel de confianza: 95%
Error de muestreo: 10%
Fecha de trabajo de campo: 20/04/17 a 26/04/17
c. Tamao de muestra:
n = Tamao de muestra.
N = Universo. (10492)
Z =Valor de la tabla normal estndar correspondiente al rea bajo la curva.(1.96)
P = probabilidad que un suceso ocurra. (70.21%)
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Q = probabilidad que el suceso no ocurra. (29.79%)
e = error permisible. (10%)
El mtodo utilizado es el de aleatorio simple, con poblacin finita la cual

la formula nos indica una muestra de 79 personas que se encuestaran en la
provincia de Huancayo.
ENCUESTA DE MOCHILA PARA EPPS
Buen da, esta encuesta consiste en saber cul es su opinin sobre la mochila para
EPPs. Marque con un aspa (X) la alternativa que le parezca correcta.
1) Datos de Identificacin:
Lugar de Residencia:
Genero:
Masculino ( ) Femenino ( )
Edad:
2) Ocupacin:.
3) Usted usa mochila?
SI ( ) NO ( )
4) De qu forma transporta sus EPPs?

Con la mano ( ) en la mochila ( ) en una bolsa plstica ( )
5) Se le hace incomodo llevar sus EPPs de esta manera?

SI ( ) NO ( )
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6) Estara dispuesto a comprar una mochila que tenga organizada sus

EPPS y materiales de estudio de trabajo?
SI ( ) NO ( )
7) Cunto estara dispuesto a pagar?

50-60 ( ) 65-80 ( ) 85-100 ( )
8) Cada que tiempo comprara este producto?

Mensual ( ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual ( )
9) Cuntas unidades estara dispuesto en comprar?

1( ) 2( ) 3( )
6. TABULACIN DE LOS RESULTADOS.
DISTRIBUCION DE ENCUESTADOS
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte son

residentes en el distrito de Chilca con un 36.17% del total.
18
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte es del

sexo masculino con un 62.77% del total.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte se

encuentran en la edad de 20 aos con un 23.40% del total.
19
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte es

estudiante con un total de 97.87% del total de encuestados.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte si hace

uso de mochila con un 67.02% del total.
20
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte transporta

sus EPPS en la mochila con un 40.43% del total.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte se siente

incmodo en llevar sus EPPs con 68.09% del total.
21
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte desea

comprar nuestro producto con un 70.21% del total.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte estara

dispuesto a pagar entre <65-80> soles por la mochila para EPPs con un 48.94% del
total.
22
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte comprara

anualmente nuestro producto con un 44.68% del total.
INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte comprara

1 producto con un 76.60% del total.
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7.- ANLISIS DE MACRO ENTORNO (TEORA DEL MACROAMBIENTE DE PORTER)
Inversionistas que vean el

mercado potencial (rentabilidad
en el giro del negocio) y decidan
invertir
COMPETENCIA Estudiantes de las carreras

Nuestros proveedores POTENCIAL profesionales de ingeniera y
principales de material textil afines que tenga en problema
sern los productores de recurrente del traslado de los
Gamarra - Lima accesorios de EPPS
PROVEEDORES RIVALIDAD CLIENTES
Bolsas de mano que

cumplan con el propsito
de poder almacenar los
EPPS
SUSTITUTOS
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8.- ANLISIS DE LA COMPETENCIA:
Amenaza de los
nuevos
competidores
Poder de
Poder de
negociacin
negociacin RIVALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDORES de los
de loa
EXISTENTES clientes
proveedores
Amenaza de
productos y
servicios
sustitutivos
17.1.- LAS 5 FUERZAS DE PORTER:
a) Poder de negociacin de los Compradores o Clientes:

Nuestro producto est orientado a estudiantes que estudian en las diferentes
universidades Continental, UPLA, Alas Peruanas, etc. que tambin que
pertenecen a los niveles socio econmico A - B - C.
b) Poder de negociacin de los Proveedores o Vendedores:
Nuestros proveedores principales son productores de los materiales para la
elaboracin de mochilas que nos abastecern de nuestra materia prima principal,
como tambin empresas especializadas que nos provean las mallas, cierres, etc.
para la presentacin de nuestro producto.
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c) Amenaza de nuevos entrantes:

Inversionistas nacionales o extranjeros que vean rentabilidad en este giro de
negocio, por existir un nivel alto de compra de mochilas as sea en campaas
escolares o cualquier fecha del ao.
d) Amenaza de productos sustitutivos:
Marcas de mochilas: Porta, CAT, Adidas, etc.
Amenazas: Costos ms bajos, acabados de modelos.
Similares a los nuestros, productos que estn posicionadas en el mercado.
e) Rivalidad entre los competidores:

Aquellas empresas que se dedican a nuestro mismo rubro de negocio en la
provincia de Huancayo (Huancayo, Tambo, Chilca) y porque no tambin las
empresas que estn en la regin de Junn, la capital de Lima, entre otros, como
tambin las empresas que sustituyen nuestro producto.
9.- ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN:
Con la finalidad de orientar nuestra estrategia de comercializacin a la satisfaccin de

las necesidades de nuestros clientes, utilizaremos el Mix del Marketing (Producto,
Precio, Plaza y Promocin).
PRODUCTO:
a) Descripcin del producto:
Security Bag el nombre de nuestro producto est enfocado principalmente a todo

estudiante de ingeniera que requiera transportar EPPS ya que estos en muchos casos
son elementos pesados, adems de ofrecer espacios ms organizados. La mochila tiene
un peso de 700gr y a un precio de S/ 70.00 cada unidad.
b) Atributos del Producto:
Security Bag est elaborado con polyester, reas de algodn (para elementos
como los lentes de seguridad) y un forro 100% nylon que garantizar la mxima
resistencia en nuestras mochilas.
Posee diversas divisiones y elementos de anclaje donde se podr colocar
diversos EPPs como por ejemplo; Cascos, lentes, tapones para odos, guantes,
etc.
La durabilidad es un punto resaltante en nuestro producto y esto se debe a que
utilizamos un forro de nylon puro.
26
Mximo confort, gracias a sus asas acolchonadas y fuertes.

Producto que puede competir con marcas reconocidas tanto en precio como en
calidad.
Nuestro producto lo puede utilizar tanto un estudiante, un trabajador que tenga
la necesidad de trasportar sus EPPs o un viajero, gracias a su amplio espacio
que posee.
c) Asignacin de Marca:
Seguridad Mochilera S.A.C. posee la siguiente marca:
d) Niveles del Producto:
Nivel Bsico: Mochila para el transporte EPPs y material educativo.
Producto Genrico: Mochila Seguridad MoChilera de 700gr.

Producto Esperado: Que el producto caractersticas como: Resistencia,
confort, amplitud de espacio, divisiones organizadas) y que sea
personalizable por los clientes, es decir que los clientes puedan elegir como
quieren que sea su mochila.
Nivel Aumentado: Ofreceremos una comunicacin interactiva por redes

sociales, nmero de whatsapp, correo electrnico para pedidos, consultas y
reclamos.
Diferenciacin: La mochila presenta un diseo innovador, ya que no existe en

el mercado una mochila enfocada en el trasporte de EPPs.
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PLAZA:
Nuestro producto Security Bag con el fin de brindar un mayor acceso al cliente
ubicaremos nuestros puntos de venta, en la calle Real, entre Cuzco y Ayacucho, muy
cerca al parque Constitucin.
a) Esquema de Distribucin en el Mercado Interno:
Fabricante de Bienes de Consumo
PRODUCTOR
Seguridad Mochilera S.A.C.
Mayorista Minorista
Supermercados
Tiendas
CONSUMIDOR
b) Tipos de Intermediarios:
La empresa tendr como intermediario a los comerciantes:
Centros comerciales y tiendas de mochilas:

Nuestros comerciantes sern las tiendas de mochilas en Huancayo as como los
diferentes centros comerciales los que se encargarn en gran porcentaje de la
cadena de distribucin.
c) Seleccin del Tipo del Canal:
Canal Directo: La empresa utilizar un canal directo con punto de venta en el

Calle Real (Huancayo) esto nos localizar con mayor cercana a los diferentes
centros de comercializacin, como tambin har ms efectivo nuestra
publicidad.
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PROMOCIN:
a) Poltica de promocin de ventas:
La poltica que hemos optado, es la de Dirigida principalmente a los estudiantes de

ingeniera de las diferentes universidades, ya que haremos muestras en universidades
de las ventajas de nuestra mochila, mostrando as los beneficios de nuestro producto.
b) Publicidad:
Los medios que vamos a utilizar son online y volantes, as como las redes sociales.
Publicidad online:
Para la publicidad online crearemos un anuncio donde se resalte las

caractersticas innovadoras de nuestro producto.
Volantes:
Para los volantes crearemos una imagen que favorezca la visualizacin de la

marca resaltando el precio accesible, telfonos en los cuales pueden
comunicarse con nosotros y el lugar de compra de nuestro producto.
c) Merchandising:
Se realizar a travs de regalos y premios:
Mediante la entrega de tickets de canje, en las tiendas comerciales o supermercados, a

los clientes que lleguen a comprar ms de 2 mochilas (por compra), para el sorteo de
un paquete de oficina o un paquete de tiles para estudiantes universitarios. Entre otros
tambin habr regalos de EPPs por sus compras.
MERCHANDISING: P.V. POR MES (S/) P.V. POR AO (S/)
60 tickets (tiles universitarios) 200.00 2400.00
Regalo EPP (guantes, lentes, etc) 400.00 4800.00
El dinero total en invertir en merchandising es de: S/.600.00 mensuales.
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PRECIO:
a) Anlisis de los precios:
Al realizar el anlisis de los precios primeramente hemos efectuado una investigacin a

los locales que venden mochilas en Huancayo.
En Porta, la diversidad en modelos es variada. En este lugar se pueden comprar bolsas,

morrales, mochilas y maletas que estn aproximadamente desde S/76.00 hasta S/130.
En cambio en otros locales que no tienen marcas reconocidas se venden el producto

con caractersticas similares a un precio de S/20.00 a S/45.00.
En lo que se refiere a nuestro producto y especficamente a la determinacin de los

precios, estos se fijaran segn nuestra competencia con la estrategia de liderazgo de
costos, es decir bajaremos en un principio nuestros costos a S/40.00 hasta un mximo
de S/70.00.
b) Medios de pago:
Nuestro producto va a ser accesible para todas las personas por lo cual nuestro local
objetivo es ubicado en algn centro comercial para llegar a ms personas, estos centros
comerciales pueden ser REAL PLAZA pudiendo as trabajar con la tarjeta OH que nos
ayudara para tener el beneficio de pago a crdito con tarjeta y as tener ms formas de
pago y solo pago en efectivo
30
10.- CUADRO DE LA DEMANDA PROYECTADA
PRODUCTO 1 MOCHILAS EPPs
UNID % AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TASA DE CRECIMIENTO 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 10492 10618 10746 10875 11006
MERCADO DISPONIBLE PERSONAS 41% 4293 4344 4397 4449 4503
MERCADO OBJETIVO PERSONAS 78% 3331 3371 3412 3452 3494
FRECUENCIA DE COMPRA VISITA 1 1 1 1 1 1
VOLUMEN DE COMPRA UNIDADES 1 1 1 1 1 1
DEMANDA UNIDADES 3331 3371 3412 3452 3494
PRECIO SOLES S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00
VENTAS SOLES S/. 233,170.00 S/. 235,970.00 S/. 238,840.00 S/. 241,640.00 S/. 244,580.00
31
11.- CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:

Produccin de mochilas maletas
Produccin de mochilas
Produccin de mochilas EPPS para estudiantes de
Produccin de mochilas maletas EPPS para
EPPS para estudiantes de ingeniera en la provincia de
EPPS para estudiantes de estudiantes de ingeniera en
ingeniera en la provincia Huancayo, despus de lograr
ingeniera en la provincia la provincia de Huancayo,
de Huancayo, trabajar en acondicionar todo lo dicho, se
PRODUCTO de Huancayo aparte de trabajar en
el forro de la mochila y podrn adaptar nuestras mochilas a
acondicionando el material estructura y material del
combinar la estructura del nuevos clientes como serian:
del forro dependiendo el forro adaptaremos
maletn para darle una Gelogos,
lugar donde ser utilizado. diferentes modelos y
estructura adecuada. Deportistas extremos,
diseos.
Mecnicos.
PRECIO S/. 40.00 S/. 55.00 S/. 60.00 S/. 70.00
Redes sociales. Redes sociales.

Redes sociales. Redes sociales. Publicidad mvil. Publicidad mvil.
PROMOCION Volantes. Publicidad mvil. Afiches publicitarios Afiches publicitarios
Afiches publicitarios. Afiches publicitarios. Descuentos de 20% en Descuentos de 20% en el
el segundo producto. segundo producto.
Productor Productor Productor
Productor
Distribuidor Distribuidor Distribuidor
PLAZA Distribuidor
Consumidor de Consumidor de Consumidor de
Consumidor de Huancayo
Huancayo Huancayo Huancayo
ETAPAS INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACION
ESTRATEGIAS DIFERENCIACION DIFERENCIACION DIFERENCIACION DIFERENCIACION
PERIODO 1 2 Aos 3 - 4 Aos 5 - 10 Aos 11 Aos
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MODULO III ESTUDIO DE MERCADO Commented [DU3]: NOTA: 16

3.1. TAMAO
El tamao del proyecto ha de expresarse como una funcin de la capacidad de
produccin, segn la cual se identifican tres tipos:
La demanda es de 3331 mochilas EPPs
3.1.1. TAMAO TERICO
La capacidad terica para la produccin de mochilas de EPPs para la elaboracin del

producto se necesitara un promedio 5 horas, con 10 trabajadores por da, trabajando
sin descanso las 24 horas.
A continuacin se muestra el cuadro resumen del clculo de la capacidad terica:
TAMAO TEORICO
INPUT 10
PROCESO (Horas) 5
PRODUCCION (Horas) 24
TAMAO 48
3.1.2. TAMAO MXIMO
El tamao mximo para nuestro producto mochilas EPPs el promedio normal de

cantidades es 10 unidades; trabajando diez ayudantes laborando 8 horas.
TAMAO MAXIMO
INPUT 10
PROCESO (Horas) 5
PRODUCCION (Horas) 8
TAMAO 16
3.1.3. TAMAO NORMAL
Tenemos una demanda anual estimada que consumiran nuestro producto mochilas
EPPs, por lo que dividido entre los doce meses del ao nos da la demanda mensual, y
esto a su vez dividido entre cuatro semanas del mes, nos da la demanda semanal de
usuarios; para determinar el nmero de usuarios por da por lo que dividiremos la
demanda semanal entre 7 y tendramos el nmero de usuarios por da.
La capacidad normal consideramos al promedio diario de la actividad efectiva de la

demanda proyectada
PERIODO Q
ANUAL 3331
MENSUAL 278
SEMANAL 70
DIARIO 10
TAMAO NORMAL
TAMAO 10
La capacidad instalada lo describimos en la siguiente tabla.
MOCHILAS EPPS
TAMAO TEORICO 48
TAMAO MAXIMO 16
TAMAO NORMAL 10
3.2 PROCESO
3.2.1. Flujograma de la produccin
Recepcin de materiales
Almacenar materiales
Transportar materiales a
produccin
Medicin y corte (lona)
Costura de piezas
Bordado Logotipo
Colocar cierres y accesorios
Colocar cierres y accesorios
Control de calidad y
embalaje
Almacenar productos
a) Recepcin de materiales: Se reciben todos los materiales comprados como son:

lona, nylon, cierres, hilos, otros accesorios.
b) Almacenar materiales: Se guardan todos los materiales en almacn.
c) Transportar a produccin: Se traslada la cantidad adecuada de material a usa para la
produccin del da.
d) Medicin y corte: Se realizan los cortes de las distintas piezas que se utulizarn en la
fabricacin de la mochila.
e) Costura de piezas: Se realizan las costuras, con la cual uniremos piezas del producto.
Se llevan a cabo 12 costuras aproximadamente con la mquina de coser tipo
industrial.
f) Bordado logotipo: Mediante una bordadora se realiza el bordado de la marca en las
piezas adecuadas.
g) Colocar cierres y accesorios: Se procede a colocar los cierres y los accesorios
necesarios, como son gachos seguros, etc.
h) Control de calidad y embalaje: En este proceso se revisan una por una las mochilas y
se verifica que entn en perfectas condiciones para ser embaladas.
i) Almacenar productos: Una vez embaladas las mochilas se trasladan a almacn de
productos terminados.
3.2.2. Requerimiento de Materia Prima Directa
Cantidad Descripcin P.U. Total Gasto
Lona de alta calidad de

6 rollos de lona S/. 60 S/. 600
6 hilos.
Forro que se utilizar
5 rollos de forro en algunas partes de la S/. 40 S/. 200
mochila
Cierres de acero
Ciento de cierres inoxidable con diseo S/. 10 S/. 10
moderno
Hilos gruesos de alta
Conos de hilos S/. 20 S/. 20
resistencia
Accesorios Sujetadores, ganchos S/. 15 S/. 15
TOTAL S/. 845

FUENTE: ELABORACIN PROPIA, HUANCAYO. MAYO, 2017
3.2.3. Requerimiento de Mano de Obra Directa
Trabajadores Cargo Sueldo A.F. ESSALUD SCTR CTS TOTAL

02 Produccin S/. 850 S/. 75.00 S/. 76.5 S/. 5.02 S/. 76.33 S/. 2762.53
TOTAL S/. 2762.53
3.2.4. Requerimiento de Carga Fabril
Tipo Produccin Administracin y ventas Total

Agua S/. 48 - S/. 48
Telfono S/. 80 - S/. 80
Arriendo S/. 1200 - S/. 1200
Seguros S/. 120 - S/. 120
Electricidad S/. 200 - S/. 200
TOTAL S/. 1648
3.2.5. Requerimiento de Gastos Administrativos:

3.2.5.1. Requerimiento de personal administrativo:
REM. BAS. TOTAL A

CANT. CARGO A.F.P ESSALUD SCTR CTS
MENSUAL PAGAR
01 Administrador S/.1200.00 S/.150.00 S/.108.00 S/. 5.02 S/. 200.0 S/. 1462
TOTAL S/. 1462.00
3.2.5.2. Requerimiento de otros gastos administrativos:
TOTAL
CANT. CONCEPTO P.U.
GASTO
4 unid. Lapiceros S/. 1.00 S/. 4.00
1/2 millar Papel S/. 25.00 S/. 50.00
1 unid. Resaltador S/. 2.50 S/. 2.50
1 unid. Perforador S/. 5.00 S/. 5.00
1 unid. Engrampadora S/. 7.00 S/. 7.00
1 caja Grapas S/. 2.50 S/. 2.50
TOTAL S/. 71.00
3.2.5.3. Requerimientos de servicios bsicos:

POR CONSUMO
SERVICIOS TOTAL PAGO
MENSUAL
ENERGIA ELECTRICA S/. 210.00 S/. 210.00
AGUA S/. 32.00 S/. 32.00
TELEFONO E INTERNET S/. 120.00 S/. 120.00
ALQUILER S/. 550.00 S/. 550.00
TOTAL S/. 912
3.2.6. Requerimiento de Gastos de Ventas:
3.2.6.1. Requerimiento de personal de ventas:
CANT. REM. BAS. TOTAL A

CARGO A.F.P ESSALUD SCTR CTS
DE Ws. MENSUAL PAGAR
01 Vendedor/Distrib S/. 850.00 S/.106.25 S/. 76.5 S/. 4.00 S/. 140.66 S/.1036.75
TOTAL S/. 948.9
1036.75
6
3.2.6.2. Requerimientos de publicidad:
CONCEPTO CANT. U.M TOTAL

PROMOCIN
PUBLICIDAD:
Spot Radial S/. 950.00
Paneles Publicitarios: S/. 250.00
MARKETING:
Actividades, publicaciones, eventos, noticias,
conferencias, S/. 500.00
MERCHANDISING:
Sorteos de mochilas por apertura S/. 300.00
S/. 2,00.00
3.2.7. Requerimiento de Inversiones Tangibles:
3.2.7.1. Requerimientos de maquinarias:
CONCEPTO CANTIDAD P.U. TOTAL
Mquina de coser industrial 10 S/. 1500.00 S/. 15 000

Bordadora industrial 2 S/. 2000.00 S/. 4,000.00
Limpiadora cortadora de hilachas 2 S/. 2100.00 S/. 4200.00
TOTAL S/. 12,659.00
3.2.7.2. Requerimiento de muebles y enseres:
CONCEPTO CANT. P.U. TOTAL

ESCRITORIOS 2 S/. 140.00 S/. 280.00
COMPUTADORA INCLUYE SOFTWARE 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00
TELFONO 1 S/. 50.00 S/. 50.00
SILLAS GIRATORIAS 2 S/. 65.00 S/. 130.00
TOTAL S/. 3,460.00
3.2.7.3. Requerimiento de distribucin de local:
DISTRIBUCIN DE LOCAL: CANTIDAD U.M. TOTAL

Divisiones Drywall oficinas y rea de 1 GBL
produccin S/. 1,500.00
1 GBL
Instalaciones elctricas para maquinarias incluye S/. 520.00
materiales
1 GBL
Sealizacin de reas con peligro elctrico S/.120.00
1 GBL
Luminarias de 80 W para cada mesa de trabajo S/.120.00
TOTAL S/. 2280
3.2.7.4. Requerimiento de herramientas e instrumentos:
CONCEPTO CANTIDAD P.U. TOTAL
Estilete
10 S/. 6.00 S/.60.00
0
Regla de madera 10 S/. 3.00 S/.30.00
Escuadra de madera 10 S/. 6.00 S/. 60.00
Cinta mtrica plstico 10 S/. 2.00 S/. 20.00
Mesas 5m x1.5m de madera 2 S/. 100.00 S/. 200.00
Bancas de madera 10 S/. 20.00 S/. 200.00
TOTAL S/. 570.00
3.2.9 Requerimiento de Inversiones Intangibles:
3.2.9.1 Requerimiento de formalizacin de empresa:
CONCEPTO CANT. U.M TOTAL

Registros pblicos reserva de nombre 1 Glb AL
S/.20.00
Constitucin de empresa (Notaria) 1 Glb S/.200.00
SUNARP (Por cada 1,000 de capital se paga S/3.00) 1 Glb S/.93.47
Inscripcin en la SUNAT 1 Glb Sin costo
Libros contables legalizados 2 Glb S/.60
S/. 2,614.08

3.3 LOCALIZACIN:
La proximidad a los proveedores y a los mercados son dos cuestiones importantes en

la decisin de localizacin. La distribucin y las rutas de suministro son importantes
tanto para la empresa como para el servicio. Los costos asociados de transporte de
los materiales y nuestro producto terminado pueden ser significativos para la empresa
cuando se realizan envos frecuentes. La magnitud de estos costos es el motivo
principal de que nuestro negocio se localice cerca de los consumidores, cerca de los
proveedores o ambos. La cercana de los proveedores puede determinar la cantidad
de stock que la empresa debe mantener en inventario.
Factor predominante para la eleccin de la ubicacin, cuando la tecnologa que se

emplee sea intensiva en mano de obra. Disponer de una capacidad potencial de mano
de obra que pueda adaptarse rpidamente
3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos:
Matriz para la localizacin
HUANCAYO TAMBO CHILCA

FACTOR PESO
Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
Terreno 20 10 200 8 160 6 120
Mercado 20 8 160 6 120 5 100
Electricidad 20 5 100 6 120 6 120
Clima 10 5 50 5 50 5 50
Costo de arriendo 10 7 70 4 40 6 60
Vas de trafico 10 6 60 7 70 8 80
Seguridad 10 8 80 6 60 7 70
Total 100 720 620 600
3.3.2. Factores de localizacin:

Transporte y vas de acceso.
El sector deber contar con amplias vas que permitan la

circulacin de transporte pesado, que faciliten la
maniobrabilidad para el ingreso y salida de camiones, as como
tambin deber permitir una rpida conexin con vas que
conduzcan a los lugares aledaos.

Cercana al mercado.

Ser determinante que la distancia al mercado meta sea la
menor posible para que permita el rpido abastecimiento de
materiales y accesorios a los instaladores o la entrega
en obra
del material vendido sin servicio de instalacin.

Estructura Impositiva y/o legal.

Se tomar en cuenta que exista la autorizacin del uso de suelo
para bodega comercial,
de acuerdo a las ordenanzas
municipales vigentes.

Disponibilidad de servicios bsicos.
Los servicios bsicos de telfono, agua y luz, debern estar

disponibles todo el tiempo para el normal funcionamiento de las
comunicaciones y el desempeo del personal en condiciones

adecuadas.

Infraestructura.
Los requerimientos mnimos en cuanto a infraestructura

son:
Contar con suficiente espacio de maniobra para la

entrada y salida de contenedores
Altura mnima de la bodega 5 metros
rea mnima para oficinas, exhibicin, ventas, bodega

de accesorios y materiales y seguridad: 60 metros
cuadrados.
3.3.3. Macro localizacin (para produccin y/o servicios):
Se refiere a la amplia zona geogrfica dentro de la cual se va a ubicar el

proyecto; en este caso es: HUANCAYO
3.3.4. Micro localizacin (para produccin y/o servicios):
3.3.4.1. Distribucin de planta:

3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL:

OPERACI
IMPACTOS GENERADOS DISEO INSTALACION N ABANDONO
x
Contaminacin
Sobre el agua Disminucin del caudal
Cambio de uso x
Contaminacin x
Sobre el aire Incremento de ruido x
Presencia de malos olores x x
Cambio de temperatura x
Sobre el Clima Aumento de las lluvias
Aumento de la evaporacin x
Prdida de suelo
Acidificacin
Sobre el suelo Salinizacin
Generacin de pantanos
Problemas de drenaje
Prdida de biodiversidad
Sobre la vegetacin
y
Efectos sobre especies
la fauna
Efectos sobre especies
Sobre poblacin
Sobre poblacin Prdida de base de recursos
Traslado de poblacin
Fuente: Elaboracin propia
Cambio de temperatura, para cambios de temperatura en fechas calurosas genera

cansancio en los trabajadores especficamente en las tardes ya que despus de un
almuerzo el cuerpo tiende a tener un momento pesado y en un ambiente de calor genera
sueo.
Contaminacin de Agua, la utilizacin de tintes para realizar tenidos en combinacin

de colores genera contaminacin del agua la cual ser desperdiciada.
Contaminacin en el aire, debido al incremento del ruido que ocasiona las mquinas
de coser en el proceso operativo propiamente dicho, adems de juntar con mquinas
bordadoras pues el impacto del ruido en estas es superior a las maquinas antes
mencionadas.
MDULO IV: ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN: Commented [DU4]: Mejorar el formato y actualizar los
datos del proyecto.
NOTA: 15
4.1 FORMA SOCIETARIA:
a. TIPO DE EMPRESA:
Nuestra empresa ser del tipo Sociedad Annima Cerrada (SAC) ya que
est conformado por cinco accionistas que son personas jurdicas que
tienen el annimo de constituir una sociedad affectio societatis- y
participar en forma activa y directa en la administracin, gestin y
representacin social, adems segn estudios realizados son ms
dinmicas y las ms recomendable para empresa familiar chica o
mediana, sealo a PQS Carmen Chasseloup, analista legal de la sociedad
nacional de industrias (sin); se puede excluir a los accionistas, cuando as
lo establezca el pacto social o el estatuto de la sociedad (es decir se puede
retirar a un accionista), lo accionistas no respondern solidariamente por
los daos o perjuicios que puede ocasionar la empresa si estos no
tomaron parte en las decisiones de actos lesivos o irregulares, los
accionistas gozan de proteccin.
b. POR EL REGIMEN TRIBUTARIO:
Dado la caractersticas de nuestra empresa pertenece al rgimen

tributario del tipo Rgimen Especial del impuesto a la Renta (RER), ya que
somos una empresa que formamos una persona jurdica, adems nos
dedicamos a actividades de comercio e industria, ya que nos dedicamos
a la venta de bienes es decir, la venta de nuestra mochila epps y nuestro
ingreso neto anual no superan lo s/. 525,000.
4.2 TIPO DE EMPRESA Y RGIMEN TRIBUTARIO
4.2.1. Por la forma de constitucin legal
El proyecto nuestro Seguridad Mochilera S.A.C. estar conformado por varias

personas, por lo cual estar ubicado dentro de las empresas societarias, las
cuales son agrupaciones de personas naturales y/o jurdicas.
Tipos de empresa: SEGN EL NMERO DE PERSONAS
INDIVIDUAL SOCIETARIAS
Persona Natural Sociedad Annimas (SA, SAC, SAA)

EIRL Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada (SRL)
Sociedades Colectivas (SC)
Sociedades Civiles
Sociedades Comanditas.
FUENTE: ELABORACIN PROPIA, HUANCAYO, JUNIO 2017
4.2.2. Forma Societaria
Teniendo en cuenta los tipos de formas societarias a los que puede pertenecer una
empresa, se eligi formalizar como una SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (SAC)
FORMA SOCIETARIA
Modalidad SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (SAC)
Caractersticas De 2 como mnimo. No existe nmero mximo.

La denominacin seguida de las palabras
Denominacin
Sociedad Annima o de las siglas S.A..
Junta general de accionistas.
rganos Directorio.
Gerencia.
Los aportes son en moneda nacional o
extranjera. El capital es por acciones y deber
Capital social
de estar suscrito completamente, y que cada
accin debe ser pagada en por lo menos 25%.
Duracin Determinada o indeterminada.

4.2.3. Por el tamao
De acuerdo al tamao de la empresa nos ubicamos dentro de las microempresas, ya

que contaremos con alrededor de diez trabadores, cinco socios, adems por ser una
empresa nueva, nuestra participacin en el mercado ser reducida.
Tipos de empresa: SEGN EL TAMAO
Microempresas Pequeas empresas Medianas empresas
Aquellas que poseen Poseen entre 11 y 49 Poseen entre 50 y 250

hasta 10 trabajadores y trabajadores, tienen como trabajadores, suelen tener
generalmente son de objetivo ser rentables e reas cuyas funciones y
propiedad individual, su independientes, no responsabilidades estn
dueo suele trabajar en poseen una elevada delimitadas comnmente,
esta y su facturacin es especializacin en el tienen sindicato. El sistema
ms bien reducida. trabajo, su actividad no es de produccin es algo ms
Tienen poca incidencia intensa en capital y sus
en el mercado, tienen recursos financieros son compleja y cuentan con

pocos equipos y la limitados. especialistas.
fabricacin es reducida.
Hasta el monto mximo Desde 150 UIT hasta 850
de 150 Unidades UIT (desde S/.607 500
Impositivas Tributarias hasta S/.3 442 500)
(UIT) hasta S/.607 500.
4.2.4. Por el rgimen tributario
Nos ubicamos en la RENTA DE TERCERA CATEGORA y en el Rgimen Especial Del

Impuesto a la Renta (RER), el cual es una opcin que tienen las personas dedicadas a
actividades de comercio, industria y/o servicios, el cual brinda algunas ventajas al
empresario en relacin del rgimen general.
REGMENES TRIBUTARIOS
NRUS RER RG
RGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (RER)

Mximo del ingreso neto del ejercicio S/. 525 000.00
Facturas
Comprobantes de pago Boleta de Venta
Tickets
Registro de compras
Libros contables
Registro de ventas
IGV: 18%
Declaraciones juradas mensuales
IR: 1.5%
Declaracin juradas anual No corresponde
Cantidad de trabajadores (mximo por turno) 10
4.2.5. Por el rgimen laboral
Nos ubicamos en la RENTA DE TERCERA CATEGORA y en el Rgimen Especial Del

Impuesto a la Renta (RER), el cual es una opcin que tienen las personas dedicadas a
actividades de comercio, industria y/o servicios, el cual brinda algunas ventajas al
empresario en relacin del rgimen general.
PERSONAL
DEDICACION REMUNERACI
TIPO DE REQUERIDO NUM. SUELDO
DEL N SIN DESC.
PERSONAL (PUESTO DE PERS. ANUAL
PERSONAL MENSUAL
TRABAJO)
Tiempo
Administrativo GERENTE GERENAL 1 S/. 1,200 14 400
completo
Atencin al Tiempo
Ventas 1 S/. 850 10 200
cliente completo
Tiempo
Operarios 1 Corte - moldes 1 S/. 850 10 200
completo
Tiempo
Operarios 2 Costura 1 S/. 850 10 200
completo
Aplicacin de
Tiempo
Operarios 3 accesorios y 1 S/. 850 10 200
completo
empaquetado
Mantenimiento y Mantenimiento y
1 Por horas S/. 250 3 000
Limpieza Limpieza
TOTAL S/. 4,850.00 S/. 58,200.00
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE
RAMOS SALAZAR
ANDERSON
AREA ADMINISTRATIVA AREA DE AREA DE AREA

COMERCIAL PRODUCCION OPERACIONES MARKETING
HUATUCO CORDOVA LOPEZ PALOMINO ROJAS PRIETO
ARANDA EGOAVIL KENYI HENRY JHONNY MIGUEL
4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONA
4.4 MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL GERENTE COMERCIAL

CONTADOR 1
DENOMINACIN DEL CARGO Gerente
FUNCIONES ESPECIFICAS Representar a la organizacin ante la comunidad, y cumplir con
las funciones del merchandising.
Responsable directo del logro de los objetivos que la
organizacin se ha planteado.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE DE Socios o dueos

RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Todas las reas
SOBRE
REQUISITOS MNIMOS
Estudios: Profesional en Contabilidad y Marketing.
Manejo de Ingles (80%) y otros dos idiomas a ms.
Habilidades comerciales (familiarizado con ventas, informes de fin de mes, etc.).
Haber trabajado en empresas con relacin al objeto social de la empresa en
este mismo cargo o afines, mnimo de 2 a 3 aos de experiencia.
Experiencia en el manejo de personal y comunicacin con cliente interno y externo.
Conocimiento de etiqueta y protocolo empresarial.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL DEL PLANTA DE PRODUCCIN

PERSONAL DE PRODUCCIN: 4
DENOMINACIN DEL CARGO: Personal de planta de produccin
FUNCIONES ESPECIFICAS: Encargado del funcionamiento de las diferentes
maquinas que funcionan dentro de La planta de
produccin en zonas de cosido, cortado,
etiquetado, empaquetado, etc.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE DE Jefe de planta

RESPONSABILIDAD:
TIENE MANDO Ninguno
SOBRE
REQUISITOS MNIMOS
Haber trabajado en empresas con relacin a la fabricacin de mochilas en
empresas relacionadas en este mismo cargo o afines, mnimo 1 ao de
experiencia.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PERSONAL DE PRODUCCIN: 2
DENOMINACIN DEL CARGO: Personal de mantenimiento de los productos
FUNCIONES ESPECIFICAS: Encargado del funcionamiento de las
diferentes maquinas que funcionan
dentro de la planta de produccin que
se usan en el cocido, cortado, pegado,
empacado, de la materia prima dentro
de la planta.
RESPONSABILIDAD:
TIENE MANDO Ninguno
SOBRE
REQUISITOS MNIMOS
Haber trabajado en empresas con relacin a la fabricacin de mochilas en
empresas relacionadas en este mismo cargo o afines, mnimo 1 ao de
experiencia.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

PERSONAL MANTENIMIENTO 1
DENOMINACIN DEL CARGO Personal de limpieza
FUNCIONES ESPECIFICAS Mantener todas las reas de trabajo de la planta
con perfecto servicio de higiene, lo mismo que
Las reas comunes al servicio del personal.

RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Ninguno
SOBRE
REQUISITOS MNIMOS
Haber trabajado en empresas con este mismo cargo o afines, mnimo 1 ao
de experiencia laboral.
4.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMALIZACIN DE LA EMPRESA:
a) Elegir y Reservar el Nombre de la Empresa.

Para poder obtener el nombre la empresa y la reserva debemos
realizar los siguientes pasos:
Para elegir en Nombre de la Empresa, solicitar formato

SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL y rellenar segn
modelo adjuntado y pago correspondiente por trmite.
Despus de haber obtenido el certificado negativo de
Denominacin Social o Razn Social, si ya existiera el Nombre
de la Empresa, volver a solicitar bsqueda de Nombre de
empresa, si no existiera el Nombre de la Empresa realizamos
la SOLICITUD DE RESERVA DE NOMBRE DE PERSONA
JURDICA, (la reserva tiene una duracin de 30 das
calendarios), rellenar segn modelo adjuntado y pago
correspondiente por trmite.
b) Elaborar el Acta de Constitucin de la Empresa.
REALIZAR EL ACTA DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

segn modelo adjuntado, para luego acercarnos al Notorio para
elaborar la Minuta y Escritura Pblica correspondiente.
c) Realizar Trmite ante un Notario (Minuta y Escritura Pblica).
Para iniciar el trmite ante el notario, es necesario que se apersonen

todas personas que estn involucradas en Sociedad Annima Cerrada,
con sus respectivos DNI y/o Documento de extranjera si es el caso.
Luego se procede a la elaboracin de la Minuta con la ayuda de un
asesor de un
notario.
d) Inscribir la Empresa en Registros Pblicos.
Para realizar la inscripcin de la empresa en registros pblicos

debemos realizar los siguientes pasos:
Rellenar la solicitud de inscripcin de constitucin de

empresa.
Adjuntar escritura pblica elaborado por el notario.
Adjuntar copias de DNI de socios.
e) Obtener el RUC en la SUNAT
Para poder obtener el RUC en la SUNAT debemos presentar

los siguientes documentos que pasamos a detallar:
DNI del representante legal de la empresa (original y copia).

Un recibo de servicio pblico donde figure el domicilio fiscal de
la empresa, (lugar donde realizara sus actividades) como agua,
luz, cable, telefona fija (original y copia).
La ficha o partida de inscripcin de la empresa en Registros
Pblicos con una antigedad no mayor a 30 das calendario
(original y copia).
Eleccin del rgimen tributario.
f) Legalizar los libros Contables.

Para iniciar el trmite ante el notario, es llevar la ficha RUC para poder
legalizar los libros contables.
g) Mandar aImprimir de Comprobantes de Pago.
Luego de obtener nuestro RUC, daremos inicio a imprimir nuestros

comprobantes de pago segn sea el caso (Facturas, Boletas de ventas,
Gua de Remisin, Etc.).
h) Licencia de Funcionamiento.
Para poder obtener la licencia de funcionamiento debemos presentar

los siguientes documentos que pasamos a detallar:
Solicitud de licencia de funcionamiento con carcter de

declaracin jurada que incluye:
4.6 REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES:
4.6.1. Generalidades:
Artculo 1: El presente reglamento es de carcter obligatorio y

establece normas
a las que debern sujetarse todos los trabajadores dentro de la
empresa SEGURIDAD MOCHILERA.
Artculo 2: Todos los asuntos no especificados en este reglamento quedan

bajo lo estipulado en la Ley de Trabajo.
Artculo 3: Cada trabajador tendr un jefe inmediato al cual tiene el

deber de comunicar sus actividades y cualquier modificacin de ellas.
Artculo 4: La empresa SEGURIDAD MOCHILERA se deslinda de

cualquier responsabilidad en cuanto a objetos personales perdidos, ya que
es obligacin de cada trabajador cuidar sus pertenencias.
Artculo 5: El personal est obligado a cumplir su contrato de trabajo, as

como cualquier instruccin que determine la empresa SEGURIDAD
MOCHILERA.
Artculo 6: Es obligacin del personal cumplir con las reglas de higiene y

seguridad.
Artculo 7: Queda estrictamente prohibido las relaciones

interpersonales dentro de la empresa.
Artculo 8: Es obligacin de todo trabajador permanecer constantemente

en sus puestos para resolver cualquier inconveniente
4.6.2. Jornada Laboral:
Artculo 9: Al ingresar o salir a la empresa deber registrar su hora de

entrada y salida en el registro diario de asistencia.
Artculo 10: La jornada laboral ser de seis das a la semana
dividida en un solo turno: Turno: 8:00 a 12:00 14:00 a 18:00
Artculo 11: De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se

sancionara sobre pago de nmina y prestaciones. Esto se
aplicara solo si no excede 3 faltas consecutivas sin autorizacin del jefe,
si llegase a suceder que automticamente despedido.
Artculo 12: Vacaciones y das festivos estarn sujetos a disposiciones

oficiales y aCambios con previo aviso.
Artculo 13: Las vacaciones no sern acumulables.
Artculo 14: Todos los trabajadores cuentan con 2 horas para almorzar.
Cada rea decidir los horarios para sus trabajadores.
4.6.3. Salarios:
Artculo 15: El pago de honorarios y nomina se har de acuerdo a lo

establecido en el contrato con cada trabajador.
Artculo 16: Estos se pagaran por quincena los das 15 y 30 de cada mes
depositando en la cuenta haberes del empleado.
Artculo 17: Los premios y bonos sern depositados en la cuenta de cada

trabajador.
Artculo 18: En caso de renuncia se le liquidara de acuerdo a lo

establecido por la ley del trabajo.
4.6.4. Prohibiciones a empleados:
Artculo 19: No se permite el consumo de bebidas alcohlicas

dentro de las instalaciones del rea de trabajo.
Artculo 20: No se permite el uso de narcticos dentro de la empresa.
Artculo 21: Se prohbe estrictamente hacer uso de los alimentos,

productos de limpieza, etc. para uso personal del empleado.
Artculo 22: Queda prohibido proporcionar cualquier informacin

confidencial
a personas ajenas a la empresa revelando polticas y sistemas propias

de la misma.
Artculo 23: Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa
Articulo 24.- Ofensas, daos o faltas de respeto a otros

colaboradores y a instalaciones.
Artculo 25: No se permite substraer ningn objeto propiedad de la

empresa.
Artculo 26: No hacer uso personal de las reas designadas para

huspedes.
Artculo 27: Se prohben visitas familiares en horarios de trabajo.
4.6.5. Sanciones:
Artculo 28: Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una
sancin con las siguientes medidas.
Artculo 29: Amonestacin verbal o por escrito Articulo 30.- Suspensin

laboral sin goce de salario.
Artculo 31: Despido sin responsabilidad patronal.
Artculo 32: En caso de que el trabajador no respete sus 15 minutos

de break y regrese despus a su puesto, deber reponer el tiempo que
haya llegado tarde.
Artculo 33: Quien no cumpla con la presentacin personal correcta

tendr una llamada de atencin al acumular 3 ser suspendido una
semana.
Artculo 34: De ser sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibir una

llamada de atencin, al recibir 3 se descontaran 3 das de su pago sobre
nmina.
Artculo 35: De no ser respetado este reglamento o algn artculo ser

sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta.
4.6.6. Higiene y Seguridad:
Artculo 36: El aseo de instalaciones se efectuara por el personal, los

das y horas correspondientes.
Artculo 37: El obligacin de todo el personal, participar en los simulacros

con el objeto de prevenir casos fortuitos.
Artculo 38: En caso de accidente de algn trabajador, se cuenta con

servicio mdico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le
trasladara al hospital.
Artculo 39: El personal queda obligado a someterse a exmenes mdicos

y psicomtricos requeridos por la empresa.
Artculo 40: Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el

uso de aretes, tatuajes en reas visibles, cabello largo o peinados
extravagantes; en caso del personal femenino debe tener una
presentacin decorosa.
Artculo 41: Es obligacin del trabajador portar el uniforme completo y

correctamente as mismo portar siempre a la vista el gafete con su nombre.
Artculo 42: Es obligacin del empleado avisar al departamento de

seguridad cualquier situacin o accin sospechosa.
4.6.7. Derechos del Trabajador:
Artculo 43: Al transcurso de un ao de trabajo se darn 15 das

calendarios de vacaciones.
Artculo 44: Los trabajadores recibirn oportunamente los

instrumentos necesarios, para desempaarse correctamente en su rea
de trabajo.
Artculo 45: La empresa est obligada a brindarles a sus empleados una

capacitacin cada 6 meses para incrementar su nivel de desempeo.
Artculo 46: Todo empleado ser asegurado automticamente al firmar

el contrato de empleo.
Artculo 47: El trabajador tiene derecho a asegurar al cnyuge e hijos.
Artculo 48: Anualmente se harn premiaciones hacia los trabajadores

distinguidos, que sern aquellos que contribuyan a la productividad de la
empresa.
Artculo 49: Todo trabajador tiene derecho a rplica sobre sus sanciones.
4.4 GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL: Commented [DU5]: Actualizar los datos.
GASTOS DE FORMALIZACIN DE LA EMPRESA:
CONCEPTO U.M. CANT. P.U. TOTAL
SUNARP (Reserva de nombre) S/.

- - -
20.0
Elaboracin de la Minuta, Escritura S/.
0
- - -
Pblica(Notario) 200.0
SUNARP (Por cada 1,000 de capital se paga S/.
0
- - -
S/3.00) 93.4
INDECOPI ( 35.20% de una UIT = 3,650) S/.
7
- - -
1,284.8
Licencia de funcionamiento/defensa civil S/.
0
- - -
417.8
Carnet de sanidad S/.
1
- - -
20.0
RUC S/.
0
- - -
Factura (2millar), 1millar=150.00 S/.

-
- - -
300.0
Boleta de venta (2millar) , 1millar=100.00 S/.
0
- - -
200.0
COMPRA de libros S/.
0
- - -
40.0
Legalizacin de los libros S/.
0
- - -
40.0
0
TOTAL S/. 2,616.08
MODULO V: PROYECCION DE INGRESO
5.1 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL

MOCHILAS EPPs
TEMS UNID %
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
DEMANDA
Unidades 5525 5591 5658 5726 5795
ESTIMADA
PRECIO (Valor
Soles S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00
Venta)
VENTAS SOLES S/. 386,737.74 S/. 391,378.60 S/. 396,075.14 S/. 400,828.04 S/. 405,637.98
FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo Julio 2017
MODULO VI: ESTUDIO ECONMICO
6.1. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
MATERIA PRIMA DIRECTA (MPD) - 1 AO
Items Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Material textil Metros 300 S/. 20.00 S/. 6,000.00
costo consumo adicional S/. 10,483.28
Total de Materiales Directos En Soles S/. 16,483.28

Costo de Materiales:
Concepto Costo s/. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Material textil S/. 200.00 S/. 262,000.00 S/. 280,000.00 S/. 299,200.00 S/. 319,800.00 S/. 341,600.00
costo consumo adicional S/. 2.00 S/. 10,483.28 S/. 11,201.25 S/. 11,968.40 S/. 12,788.08 S/. 13,663.90
Totales S/. 272,483.28 S/. 291,201.25 S/. 311,168.40 S/. 332,588.08 S/. 355,263.90
Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos

Items Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo Anual en Materiales

S/. 16,483.28 S/. 291,201.25 S/. 311,168.40 S/. 332,588.08 S/. 355,263.90
Directos En US$
6.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 1.1667
Mano de Obra Directa (MOD)
Sueldo Costo del

mensual en Sueldo anual en Sueldo anual + empleador
Cargos Cantidad soles soles Gratificaciones gratificaciones Essalud CTS en soles
Operador de mquina
2 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 2,000.00 S/. 14,000.00 S/. 1,260.00 S/. 1,166.67 S/. 16,426.67
de Bordado
Ayudante de Operador
1 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 76.50 S/. 10,276.50 S/. 924.89 S/. 991.67 S/. 12,193.05
de mquina de Bordado
Total MOD En US$ S/. 28,619.72

Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa
Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Operador de mquina de
S/. 28,619.72 S/. 28,619.72 S/. 28,619.72 S/. 28,619.72 S/. 28,619.72
Bordado
Total S/. 28,619.72 S/. 28,619.72 S/. 28,619.72 S/. 28,619.72 S/. 28,619.72
6.3 PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL
Costos indirectos de fabricacin
CIF Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Total 68121 72800 77792 83147 88816

6.4 PRESUPUESTOS DE COSTO DE VENTAS
Proyeccin de costos de Ventas

Promocin S/. 548.36 S/. 585.91 S/. 626.04 S/. 668.91 S/. 714.73
Personal de Produccin S/. 3548.58 S/. 3,647.79 S/. 3,785.11 S/. 3,931.84 S/. 4,088.62
Gastos de Ventas En soles S/. 4325.25 S/. 4,233.70 S/. 4,411.15 S/. 4,600.76 S/. 4,803.35

6.5 PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos del Area de Administracin
Sueldo Costo del

mensual en Sueldo anual Sueldo anual + empleador en
Cargos Cantidad soles en soles Gratificaciones gratificaciones Essalud CTS soles
Administrador 1 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 S/. 3,000.00 S/. 21,000.00 S/. 1,890.00 S/. 1,750.00 S/. 24,640.00
Contador 1 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
Total En Soles S/. 42,640.00

Otros Gastos del rea de Administracin
Items Unidad Cantidad Precio unitario En soles Gasto Total soles

Gasto en licencia Trmites 1 S/. 800.00 S/. 800.00
tiles de Escritorio Pack 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Alquiler Paquete 1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Total En Soles S/. 13,000.00
Proyeccin de Gastos Administrativos

Sueldos del Area de
S/. 42,640.00 S/. 42,640.00 S/. 42,640.00 S/. 42,640.00 S/. 42,640.00
Administracin
Otros Gastos del rea de
S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00
Administracin
Gastos de Administracin en
S/. 55,640.00 S/. 55,640.00 S/. 55,640.00 S/. 55,640.00 S/. 55,640.00
Soles
6.6 PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS

Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 1.1667
GASTOS DE VENTAS POR PLANILLA
Sueldo Costo del

Sueldo anual en Sueldo anual +
Cargos Cantidad mensual en Gratificaciones Essalud CTS empleador en
soles gratificaciones
soles soles
Vendedor /
1 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 1,700.00 S/. 11,900.00 S/. 1,071.00 S/. 991.67 S/. 13,962.67
Distribuidor
Total MOD En soles S/. 13,962.67
Gastos de Venta Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Personal de Produccin 1200 1200 1200 1200 1200
Ayudante (5%) 1371 1465 1565 1672 1787
Promocin (2%) 548 586 626 669 715
Totales 3119 3251 3391 3541 3702
PROYECCION DE GASTOS DE VENTAS POR PLANILLA
Vendedor / Distribuidor S/. 13,962.67 S/. 13,962.67 S/. 13,962.67 S/. 13,962.67 S/. 13,962.67
Total S/. 13,962.67 S/. 13,962.67 S/. 13,962.67 S/. 13,962.67 S/. 13,962.67
6.7 PROYECCIN DE GASTOS DE OPERATIVOS
PROYECCION DE OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL GO S/. 68,120.82 S/. 72,800.31 S/. 77,792.10 S/. 83,147.02 S/. 88,815.98
6.8 PRESUPUESTOS DE INVERSIONES TANGIBLES

Items Precio Unitario Cantidad Total
Mquina de bordado S/. 5,000.00 1 S/. 5,000.00
Mobiliario S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00
Equipos de Oficina S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00
Equipos de Seguridad S/. 500.00 1 S/. 500.00
Mquina de coser S/. 2,500.00 1 S/. 2,500.00
Artculos de bordado S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00
Totales En US$ 13000 S/. 13,000.00
6.9 DEPRECIACIN
Depreciacin de Activos Tangibles

Items Tasa5 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mquina de bordado 10% S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Mobiliario 10% S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
Equipos de Oficina 20% S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Equipos de Seguridad 20% S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Mquina de coser 20% S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Artculos de bordado 20% S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
Totales En soles S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00
6.10 PRESUPUESTOS DE INVERSIONES INTANGIBLES

Inversin y Reinversin de Activos Intangibles
Precio
Items Unitario En Q Inicial Ao 0
soles
Gasto de Constitucin S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00
Licencia Inicial/Registro Sanitario S/. 800.00 1 S/. 800.00
Marca S/. 200.00 1 S/. 200.00
Promocin de Lanzamiento S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00
Software S/. 300.00 1 S/. 300.00
Totales En soles S/. 5,300.00 1 S/. 5,300.00

6.11 AMORTIZACIN DE INTANGIBLES

Amortizacin de Activos Intangibles
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Items Tasa5
Gasto de
10% S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Constitucin
Licencia
Inicial/Registro 10% S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00
Sanitario
Marca 10% S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
Promocin de
10% S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Lanzamiento
Software 10% S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
Totales En soles S/. 530.00 S/. 530.00 S/. 530.00 S/. 530.00 S/. 530.00
MDULO VII: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
7.1 PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL

Clculo y Recuperacin del Capital de Trabajo soles
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Items
Costo de Materiales
16483 291201 311168 332588 355264
Directos
Costo de Mano de 13963 13963 13963 13963 13963

Obra Directa
CIF 68121 72800 77792 83147 88816

Gastos de
55640 55640 55640 55640 55640
Administracin
Gastos de Ventas 4131 4234 4411 4601 4803

Costo Total en
158337 437838 462974 489939 518486
Desembolsable
Factor 1 mes = 1/12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Req Capital de
13195 36486 38581 40828 43207
trabajo 1 mes
Variaciones 13195 23292 2095 2247 2379

Inversion en Capital
-13195 -23292 -2095 -2247 -2379 0
de Trabajo
Recuperacin Capital
43207
Trabajo
Estructura de inversiones
Items En US$ En Porcentaje
Activo Fijo 13000 41.28%
Activo Intangible 5300 16.83%
Capital de Trabajo 13195 41.90%
Total Inversin inicial 31495 100.00%

7.2 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
Estructura de Financiamiento
Items En soles En Porcentaje
Capital Propio S/. 9,448.43 30.00%
Prstamo S/. 22,046.34 70.00%
Total S/. 31,494.77 100.00%

Datos Generales del Financiamiento

Concepto Datos
Monto del Prstamo S/. 22,046.34
Plazo en meses 36
Inters Anual en % 12%
Inters Mensual en % 0.94887929%
Perodo de gracia en
3
meses
7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO
Cronograma de pagos
N Saldo Inicial Amortizacin Inters Cuota Saldo Final
0 S/. 22,046.34
1 S/. 22,046.34 S/. 209.19 S/. 22,255.53
2 S/. 22,255.53 S/. 211.18 S/. 22,466.71
3 S/. 22,466.71 S/. 213.18 S/. 22,679.89
4 S/. 22,679.89 S/. 588.50 S/. 215.20 S/. 803.71 S/. 22,091.39
5 S/. 22,091.39 S/. 594.09 S/. 209.62 S/. 803.71 S/. 21,497.30
6 S/. 21,497.30 S/. 599.72 S/. 203.98 S/. 803.71 S/. 20,897.58
7 S/. 20,897.58 S/. 605.41 S/. 198.29 S/. 803.71 S/. 20,292.17
8 S/. 20,292.17 S/. 611.16 S/. 192.55 S/. 803.71 S/. 19,681.01
9 S/. 19,681.01 S/. 616.96 S/. 186.75 S/. 803.71 S/. 19,064.05
10 S/. 19,064.05 S/. 622.81 S/. 180.89 S/. 803.71 S/. 18,441.23
11 S/. 18,441.23 S/. 628.72 S/. 174.99 S/. 803.71 S/. 17,812.51
12 S/. 17,812.51 S/. 634.69 S/. 169.02 S/. 803.71 S/. 17,177.82
13 S/. 17,177.82 S/. 640.71 S/. 163.00 S/. 803.71 S/. 16,537.11
14 S/. 16,537.11 S/. 646.79 S/. 156.92 S/. 803.71 S/. 15,890.32
15 S/. 15,890.32 S/. 652.93 S/. 150.78 S/. 803.71 S/. 15,237.40
16 S/. 15,237.40 S/. 659.12 S/. 144.58 S/. 803.71 S/. 14,578.27
17 S/. 14,578.27 S/. 665.38 S/. 138.33 S/. 803.71 S/. 13,912.89
18 S/. 13,912.89 S/. 671.69 S/. 132.02 S/. 803.71 S/. 13,241.20
19 S/. 13,241.20 S/. 678.06 S/. 125.64 S/. 803.71 S/. 12,563.14
20 S/. 12,563.14 S/. 684.50 S/. 119.21 S/. 803.71 S/. 11,878.64
21 S/. 11,878.64 S/. 690.99 S/. 112.71 S/. 803.71 S/. 11,187.65
22 S/. 11,187.65 S/. 697.55 S/. 106.16 S/. 803.71 S/. 10,490.10
23 S/. 10,490.10 S/. 704.17 S/. 99.54 S/. 803.71 S/. 9,785.93
24 S/. 9,785.93 S/. 710.85 S/. 92.86 S/. 803.71 S/. 9,075.08
25 S/. 9,075.08 S/. 717.60 S/. 86.11 S/. 803.71 S/. 8,357.48
26 S/. 8,357.48 S/. 724.41 S/. 79.30 S/. 803.71 S/. 7,633.08
27 S/. 7,633.08 S/. 731.28 S/. 72.43 S/. 803.71 S/. 6,901.80
28 S/. 6,901.80 S/. 738.22 S/. 65.49 S/. 803.71 S/. 6,163.58
29 S/. 6,163.58 S/. 745.22 S/. 58.48 S/. 803.71 S/. 5,418.36
30 S/. 5,418.36 S/. 752.29 S/. 51.41 S/. 803.71 S/. 4,666.06
31 S/. 4,666.06 S/. 759.43 S/. 44.28 S/. 803.71 S/. 3,906.63
32 S/. 3,906.63 S/. 766.64 S/. 37.07 S/. 803.71 S/. 3,139.99
33 S/. 3,139.99 S/. 773.91 S/. 29.79 S/. 803.71 S/. 2,366.08
34 S/. 2,366.08 S/. 781.26 S/. 22.45 S/. 803.71 S/. 1,584.82
35 S/. 1,584.82 S/. 788.67 S/. 15.04 S/. 803.71 S/. 796.15
36 S/. 796.15 S/. 796.15 S/. 7.55 S/. 803.71 S/. 0.00
MDULO VIII: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
8.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Estado de Resultados en soles sin financiamiento
Ventas S/. 27,417.81 S/. 29,295.58 S/. 31,301.96 S/. 33,445.75 S/. 35,736.36
Costo de Ventas S/. 98,566.77 S/. 377,964.23 S/. 402,923.16 S/. 429,697.77 S/. 458,042.55
Utilidad bruta S/. 71,148.96 S/. 348,668.65 S/. 371,621.20 S/. 396,252.02 S/. 422,306.18
Gastos de
S/. 55,640.00 S/. 55,640.00 S/. 55,640.00 S/. 55,640.00 S/. 55,640.00
Administracin
Gastos de Ventas S/. 4,130.51 S/. 4,233.70 S/. 4,411.15 S/. 4,600.76 S/. 4,803.35
Depreciacin S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00
Amortizacin de
S/. 530.00 S/. 530.00 S/. 530.00 S/. 530.00 S/. 530.00
Intangibles
UAI S/. 8,898.45 S/. 286,314.95 S/. 309,090.05 S/. 333,531.26 S/. 359,382.83
Impuesto S/. 2,669.54 S/. 85,894.49 S/. 92,727.02 S/. 100,059.38 S/. 107,814.85
UDI S/. 6,228.92 S/. 200,420.47 S/. 216,363.04 S/. 233,471.88 S/. 251,567.98
8.2 FLUJO DE CAJA

Flujo de Capital en soles
Items Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inversin en Activo
-13000
Tangible
Inversin en Activo
-5300
Intangible
Capital de Trabajo Inicial -13195 -23292 -2095 -2247 -2379
Recuperacin inversin
3250
fija
Recuperacin inversin
0
intangible
Recuperacin de Capital
43207
de Trabajo
Flujo de Capital en soles -31495 -23292 -2095 -2247 -2379 46457
Flujo Operativo en soles

Ingresos 27418 29296 31302 33446 35736
Costo de
-16483 -291201 -311168 -332588 -355264
Materiales
Costo de MOD -13963 -13963 -13963 -13963 -13963
CIF -68121 -72800 -77792 -83147 -88816
Gastos de -55640 -55640 -55640 -55640 -55640

Administracin
Gastos de Ventas -4131 -4234 -4411 -4601 -4803
Impuesto -2670 -85894 -92727 -100059 -107815

Flujo Operativo en
-133589 -494437 -524399 -556552 -590564
soles
FLUJO DE CAJA ECONMICO EN soles

Items Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Flujo de Capital -31495 -23292 -2095 -2247 -2379 46457
Flujo Operativo -133589 -494437 -524399 -556552 -590564
Flujo de Caja
Econmico en -31495 -156881 -496532 -526646 -558931 -544107
soles
8.3 INDICADORES ECONMICOS FINANCIERO

Indicadores Econmicos y Financieros
Indicador Econmico Indicador Financiero
VANE -1237334 VANF -1232541
TIRE #NUM! TIRE #NUM!
B/C econ -38.29 B/C fin -129.45
CONCLUSIN
El plan de negocio servir como una gua futura para la creacin de la

empresa Seguridad Mochilera S.A.C.
El desarrollo del plan de negocio sirvi para determinar las debilidades

y fortalezas del proyecto, cual sern consideradas a futuro, con la
finalidad que se pueda desarrollar el negocio de la manera ms
apropiada y eficiente.
El van es negativa cual indica que el proyecto producir perdidas por

debajo de la rentabilidad exigida, por tal motivo el proyecto debe de
rechazarse.
RECOMENDACIN
Se debe de seguir el plan de negocio y tomar las consideraciones

respectivas para que el proyecto sea fiable econmicamente cual
deben de tener consideracin en el VAN.
Se recomienda contratar personal como especfica el plan de negocio

ya que un personal de ms es un gasto y adems el personal tendr
horas libres cual como empresa es un gasto.
Para cumplir con el objetivo a largo plazo se debe de promocionar bien

el producto para que as las ventas incrementen de manera
considerable.

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AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

FABRICACION DE MOCHILA MALETA PARA EPPS,

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

MG. CARHUALLANQUI GALINDO, Juan Carlos

ARANDA EGOAVIL kenyi

El uso de equipos de proteccin o EPPs es de mucha importancia en obras

The use of protective equipment or EPPs is of great importance in engineering works,

MODULO I: DATOS GENERALES

Seguridad mochilera S.A.C.

2. GIRO DEL NEGOCIO:

Dedicados a la produccin y comercializacin de mochilas exclusivas para EPPS,

3.1. Macro localizacin:

3.2 Micro localizacin:

Avenida Girldez, entre las calles san Francisco de Ass y francisco

Categora C : Industrias manufactureras.

Cdigo : 1399 Fabricacin de otros productos textiles n.c.p.

INTEGRANTES PROFESION CODIGO

ARANDA EGOAVIL Kenyi Ingeniera Civil 47143530

HUATUCO CORDOVA Henrry Ingeniera Civil 71516797

LOPEZ PALOMINO Jhonny Ingeniera Sistema 72866529

RAMOS SALAZAR Anderson Ingeniera Civil 76207318

ROJAS PRIETO Miguel Ingeniera Industrial 76249111

Muchos estudiantes de ingeniera de las universidades de todo el pas, tiene el problema

7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Propuesta de un plan de accin para la fabricacin de mochilas epps, para los

Objetivo general: Commented [A1]: Trazar el objetivo general y especficos.

Ser una de las cinco marcas que lideren el mercado

Alcanzar una rentabilidad del 30% de manera anual.

Aumentar las ventas anuales un 50%.

Alcanzar un mayor alcance a nivel nacional e internacional.

Aumentar las ventas.

Crear nuevos diseos para un mejor reconocimiento de la marca.

9.1. Oportunidad de Oferta:

Competidor A Competidor B Competidor C

Ubicacin Centro Comercial Centro Comercial Real

Otras Enfocado al Comercializa una gran Empresa lder en la

10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Nuestra estrategia a utilizar para nuestro proyecto de MOCHILAS PARA EPPS, es la

Cuando ya estemos posicionados en el mercado y nuestra marca sea ms conocida

MODULO II: ESTUDIO DEL MERCADO

Nuestro producto tiene una gran ventaja, la cual es la

Nuestra empresa cuanta con una excelente trato al

OPORTUNIDADES La empresa Security Bag buscar realizar convenios

Proporcionar ofertas y descuentos para que el cliente

Lanzar el producto para los institutos tcnicos de

DEBILIDADES o No contar con equipos de tecnologa de actual para

o Deficiencia en la atencin de volmenes grandes de

o Solo aceptamos pago en contado y no disponemos

o La empresa compaa no cuenta con un proveedor

AMENAZAS o Bsqueda de aumento de la participacin en el

o Imitaciones ilegales de nuestros productos.

o Lanzamiento de productos innovadores por parte de

o Imprevisibilidad de las decisiones polticas en materia

2. PRE TEST O PRUEBA PILOTO.

ENCUESTA PARA APROBACION DE MOCHILA PARA EPPS

3) Usted comprara una mochila para EPPS?

4) Recomendara comprar estas mochilas a familiares o amigos?

3. TABULACIN DE LOS RESULTADOS.

INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte son

INTERPRETACION: Del total de encuestados se observa que la mayor parte es del

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