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TITULO FICHA

Solicitao de Recursos
REPASSE OGU PAC FT-03-08
REVISO PGINAS
1 de 8
02 DATA
22 SET 2016

reas relacionadas Secretarias e Unidades responsveis pelo acompanhamento de contratos.


ltimas alteraes Incluso das exigncias de CEI e CND.

Fluxo simplificado da operao de REPASSE OGU PAC

INTRODUO
O procedimento de solicitao de recursos complementar ao acompanhamento de obras e do
trabalho tcnico social e feito em geral pela rea de convnios que, de posse dos documentos de
medio elaborados pela engenharia e social, complementa os documentos (modelos CAIXA) para
assinatura e envio. A unidade responsvel encaminha CAIXA para aferio da medio e desbloqueio
dos recursos de engenharia e do trabalho tcnico social.

TERMINOLOGIA
BM: Boletim de medio;
CEI: Cadastro Especfico do INSS;
COMPROMISSRIO: rgo ou entidade da administrao pblica direta e indireta, de qualquer esfera de
governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administrao federal pactua a
execuo de CR (municpios, estados, entidades vinculadas a esses e entidades privadas sem fins
lucrativos);
COMPROMITENTE: rgo ou entidade da administrao pblica direta ou indireta da Unio que pactua a
execuo de programa, projeto, atividade ou evento, por intermdio de instituio financeira pblica
federal, mediante a celebrao de TC;
CND: Certido Negativa de Dbitos;
CP: Valor de contrapartida;
CTEF: Contrato de Execuo e/ou Fornecimento;
OGU: Oramento Geral da Unio;
RRE: Relatrio Resumo de Execuo;
RTTS: Relatrio de Trabalho Tcnico Social;

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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TC: Termo de Compromisso;


VI: Valor de investimento.

FATO GERADOR
A Solicitao de Recursos feita regularmente pelo COMPROMISSRIO para fins de desbloquear
os recursos de contratos de repasse, conforme a execuo das obras.

PRAZO
Toda vez que o cronograma atingir os marcos de medio ou a critrio do COMPROMISSRIO.

DOCUMENTOS NECESSRIOS
Para efetivar a solicitao de recursos necessria a apresentao dos seguintes documentos:
Ofcio de solicitao de liberao de recursos;
Relao de Fornecedores;
BM Boletim de Medio;
RRE Relatrio de Execuo;
RTTS Relatrio Trabalho Tcnico Social, se for o caso.
Obs.: CEI - matricula da obra no INSS documento necessrio para o vinculo dos recolhimentos
previdencirios.

I Ofcio de Solicitao de Liberao de Recursos


Pode ser utilizado o modelo de Ofcio da Planilha Mltipla ou o ofcio modelo CAIXA (MO27056).

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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Ofcio de Solicitao de Liberao de Recursos da Planilha Mltipla:

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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Ofcio de Solicitao de Liberao de Recursos modelo CAIXA (MO27056):

II Relao de Fornecedores
Encaminhar listagem de fornecedores que esto sendo pagos na medio, contendo:
Nome da empresa,
CNPJ ou CPF e
Valor a ser pago.

III BM Boletim de Medio, assinado pelo fiscal da obra.


Pode ser utilizado o modelo de BM da Planilha Mltipla ou o modelo CAIXA (MO37587), emitido
pelo fiscal da obra.
A orientao para preenchimento do BM consta dos modelos consta na FT 03-07
Acompanhamento da Execuo do Objeto.

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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importante que todas as pginas do BM sejam rubricadas e que na ltima pgina conste
NOME, CREA/CAU e nmero da ART/RRT do fiscal designado pela Contratada com
respectiva assinatura.

A rea de convnios deve observar se os dados do contrato foram corretamente preenchidos:


Nmero de contrato;
Empreendimento;
Programa;
Modalidade;
Gestor;
Nome da Empresa.

Os pedidos de autorizao de desbloqueio devem seguir aos percentuais do ltimo


cronograma aprovado. Caso o percentual apresentado no BM a ser aferido seja menor que
! o previsto devido o recolhimento de tarifa de vistoria extraordinria, que deve ser paga
antes da aferio da CAIXA.

IV RRE Relatrio de Execuo, assinado pelo responsvel financeiro e


pelo Contratado

O RRE um documento que possibilita que o COMPROMISSRIO e o responsvel financeiro tomem


cincia da evoluo da obra em termos financeiros, ele demonstra os valores de repasse e contrapartida
desembolsados na medio solicitada e acumulado do contrato.
importante que a rea de convnios observe se os totais esto corretos.
A apresentao do RRE pode ser conforme modelo da Planilha Mltipla ou modelo CAIXA
(MO37588).
A orientao para preenchimento do RRE consta dos modelos consta na FT 03-07
Acompanhamento da Execuo do Objeto.

1. Importante observar que o Representante legal do COMPROMISSRIO (prefeito) e


o responsvel financeiro devem assinar o RRE;
! 2. Utilizar os valores do CTEF ou a soma dos CTEF, caso haja mais de um, no quadro que
discrimina os itens e subitens de investimento, integralizando o total do contrato.

V RTTS Relatrio do Trabalho Tcnico Social, assinado pelo


responsvel tcnico social.

O Relatrio do Trabalho Tcnico Social um documento que demonstra as atividades realizadas


no perodo para efeitos de aferio. Somente aplicado para contratos que tenham previso dessa
atividade.

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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Contedo mnimo do relatrio:


Informaes do contrato;
% de execuo;
Valor solicitado;
Indicao se as atividades propostas no cronograma foram executadas, no caso negativo
enviar justificativa;
Avaliao das aes executadas;
Avaliao da populao atendida;
Indicao se houve integrao com outros projetos sociais ou com a equipe de engenharia;
Indicao se houve envolvimento da populao nas atividades do projeto.

PROCEDIMENTOS
A rea de Convnios recebe os documentos de medio (BM e RRE) da rea tcnica
(Obras/Engenharia) e RTTS (Social);
Verifica os valores solicitados e providencia o Ofcio de Solicitao de Recursos e Relao de
Fornecedores;
Envia CAIXA a documentao devidamente assinada;
A rea de Convnios verifica se a Prestao de Contas est em ordem, pois isso pode ser
impeditivo para desbloqueio de recursos;
A CAIXA recebe a documentao e agenda data para aferio da medio, para casos de
vistoria extraordinria a CAIXA solicita o recolhimento da tarifa para agendar a visita;
Na data da aferio agendada pela CAIXA, o fiscal de obras acompanha a visita, sempre que
possvel;
A CAIXA envia e-mail com o resultado da aferio, eventuais glosas, o valor referente a
contrapartida para depsito e pendncias para desbloqueio de recursos;
No caso de liberao de desbloqueio, o COMPROMISSRIO entra em contato com a agncia
de vinculao e solicita o pagamento ao fornecedor;
Concludo o pagamento, a rea de convnios procede a prestao de contas.

Fatores que podem causar atrasos no desbloqueio de recursos:


Prestaes de Contas pendentes;
Falta de recolhimento de tarifas;
! Pendncia de entrega de documentao solicitada no ato da aferio de medio;
Documentao de solicitao de medio preenchida incorretamente;
Falta de Depsito da contrapartida.

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1. A fim de evitar o recolhimento de tarifas de vistoria extraordinria, recomenda-se


manter e seguir os prazos do cronograma vigente, reprogramando-o caso haja
necessidade;
2. A tarifa de vistoria extraordinria varivel, calculada em funo do valor do CTEF.

VERIFICAO DA CAIXA
O que a CAIXA verifica na documentao de solicitao de recursos:

Ofcio de solicitao de liberao de recursos:


Valores de repasse e contrapartida;
Assinatura do CONTRATADO.
Relao de Fornecedores:
Dados dos fornecedores da medio em questo.
BM Boletim de Medio e RTTS:
Itens medidos no perodo;
Total medido no perodo;
Valores acumulados contemplando as glosas anteriores;
Pginas rubricadas;
Assinatura e identificao do fiscal da obra.
RTTS:
Itens medidos no perodo;
total medido no perodo;
valores acumulados contemplando as glosas anteriores;
pginas rubricadas;
assinatura e identificao do tcnico responsvel.
RRE:
Soma dos valores e assinaturas do responsvel financeiro e do CCOMPROMISSRIO
(Tomador).
Afere a medio;
Solicita ajustes na documentao, se for o caso;
Solicita depsito de contrapartida, se for o caso.

FONTES
Modelos e instrues encaminhados pela CAIXA.
Portaria Interministerial 507/2011
Planilha Mltipla

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2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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FLUXOGRAMA DA ETAPA

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