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Una empresa manufacturera cuenta con los siguientes datos y pide elaborar su
flujo de caja:
proyecciones de ventas: enero: 85000, febrero: 88000, marzo: 90000, abril:
92000.
proyecciones de la compra de insumos: enero: 47000, febrero: 51000,
marzo: 50000, abril: 52000.
las ventas son 40% al contado, y 60% a 30 das.
las compras se realizan al contado.
se obtiene un pre stamo del banco por 40000, el cual se debe pagar en cuotas
de 5000 mensuales.
los gastos de administracio n y ventas son el 20% de las proyecciones de
ventas.
proyecciones del pago de impuestos: enero: 3080, febrero: 2710, marzo:
3260, abril: 2870.
EGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar 47000 51000 50000 52000
Gastos de adm. y de ventas 17000 17600 18000 18400
Pago de impuestos 3080 2710 3260 2870
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO 67080 71310 71260 73270
Ejercicio no. 2