Ing.

en prevencin
De
Riesgos

VillaWeed Grow Shop

Descripcin del proyecto

NOMBRE: Matias Ignacio Reydet Gajardo.

CARRERA: Ing. En Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente.
ASIGNATURA: Preparacion y Evaluacion de Proyecto.
PROFESOR: Carolina Andrea Pontigo Gutierrez
FECHA:27/04/17
Ing. en prevencin
De
Riesgos
 INTRODUCCION
En la actualidad es indispensable que los futuros profesionales sean capaces
de preparar y evaluar un proyecto, tanto en la creacin o mejora de uno.
Resulta ms que una competencia transversal, una necesidad del mercado el
contar con personas capaces de entender, analizar e interpretar los
diferentes requerimientos para desarrollar una idea

Bajo este contexto, el poder identificar las oportunidades de inversin, las

alternativas viables de negocio y tomar decisiones adecuadas a travs de las
herramientas utilizadas en el anlisis de proyectos, se busca asignar los
recursos de inversin de la manera ms eficiente

En el presente informe se analizar la idea de negocio Villaweed GrowShop,

cuyo objetivo general es proporcionar insumos y asesoramiento a la comunidad
de Villarrica (IX Regin). Con esta idea se buscaremos a potenciales clientes
atrayndolos de forma novedosa y vendiendo insumos al por mayor.

Es importante decir que los grow shop son tiendas donde se puede encontrar
lo necesario para que un cultivo de cannabis sea ptimo. Estos lugares se
originaron en msterdam a mediados de los ochenta y llegaron a chile a
principio de la dcada del 2000. Si bien en nuestro pas el auto cultivo aun es
sancionado por la ley, en este tipo de tiendas se pueden ocupar vacos legales
que posee nuestra legislacin (Ley 20.000). Por ejemplo, es legal la venta de
semillas de coleccin y todos los accesorios para cultivar, desde carpas,
sustratos y hasta el sistema elctrico necesario para el cultivo indoor.

3
DESCRIPCION DEL PROYECTO.

1-. Requisitos del proyecto:

El propsito del proyecto es proveer artculos y asesora para el cultivo del

cannabis y otras plantas medicinales.

El nombre del proyecto ser: VILLAWEED Grow Shop, y estar ubicado en

la ciudad de Villarrica, Novena Regin de la Araucana

1.1 Coherencia

Esta idea es acorde a la necesidad y realidad de los futuros clientes, ya

que bsicamente lo que se busca es entregar un servicio que no existe
en la ciudad y que es altamente demandado por la comunidad.

1.2 Viabilidad

Para analizar la viabilidad del proyecto se responden las siguientes

preguntas:

Es valorado por el mercado final?

Si pensamos que el mercado final, son en gran parte jvenes y que

estos tienen que desplazarse a otras localidades para adquirir los
elementos que se pretender vender en esta idea de negocio. Es una idea
que resulta bastante atractiva.

Existe alguna restriccin legal?

Como tal, existen muchos criterios legales que deben cumplirse, tales
como patente, permiso municipal, autorizaciones sanitarias, etc.

4
 1.3 Factibilidad

En relacin a la factibilidad es conveniente analizar variables que

resulten ms relevantes para el proyecto como:

Localizacin
Tamao
Tecnologa a utilizar
Inversin inicial
Estructura
Materiales
Maquinarias
Requerimientos legales (patentes, arriendo, permisos, etc.)

2-. Tipo de proyecto

La ciudad de Villarrica cuenta actualmente con ms de 50.000 habitantes, en la que

podemos destacar una gran masas de personas entre 18- 45 aos. En esta hermosa
ciudad podemos encontrar una variada gama de negocios, como por ejemplo: tiendas
de ropa, electrodomsticos, supermercados, etc. Teniendo una amplia oferta de
productos y servicios para los habitantes de la zona y los turistas que vienen a
visitar la ciudad.

Sin embargo, en la ciudad no existe ningn negocio de este tipo, por lo que los
usuarios o clientes tienen que acudir a otras ciudades, recorriendo grandes
distancias y aumentando los costos de adquisicin del producto. La otra opcin es
comprar directamente en internet, lo que trae consigo incertidumbre para los
compradores, ya que no sabe si el producto comprado vienen buenas condiciones y no
cuentan con ningn asesoramiento al respecto.

Villaweed Grow Shop, viene a dar solucin a esa problemtica. Ofreciendo a la

comunidad una variada gama de artculos para el cultivo y parafernalia (pipas,
papelillos, poleras, vaporizadores, etc.) Adems de un amplio catlogo de semillas de
coleccin de todo tipo a un precio accesible para todos.

5
Villaweed Grow Shop, es un proyecto que consta de la creacin de un nuevo negocio,
confines privados altamente beneficiosos para la comunidad. Este es un nuevo
negocio ya que actualmente no hay ninguno de este tipo en la ciudad y persigue fines
privados puesto que la rentabilidad y la generacin de utilidades beneficiaran
directamente a los socios fundadores.

3. Viabilidad del proyecto

3.1 Formulacin del proyecto.

3.1.1 Idea:

Satisfacerla necesidad de las personas entregando implementos y

parafernalia relacionados con el auto cultivo de cannabis en el momento
de necesitarlos, es decir in situ en la ciudad. De esta forma se satisface
la necesidad de trasladndose de una ciudad a otra o comprar por
internet, para adquirir los producto(s).

3.1.2 Pre inversin:

Perfil: Se disea una tabla para identificar caractersticas generales del

proyecto:

Nombre del proyecto VillaWeed Grow Shop.

Necesidad que Abastecimiento de implementos y parafernalia

satisface relacionado con plantas medicinales como el
cannabis.

Beneficiarios del Comunidad de Villarrica

proyecto
Localizacin del Ciudad de Villarrica, lugar por definir.
proyecto
Costo del proyecto 3.000.000

6
 Principales riesgos Fcil imitacin, no hay experiencia, falta
estabilidad financiera.

3.2 Viabilidad del proyecto

Viabilidad comercial: El proyecto est orientando a satisfacer la necesidad

de un grupo especfico. Este grupo, en su mayora, posee recursos limitados
para acceder a estos servicios. Ahora bien, debido a la constante necesidad
de adquirir estos productos, es importante que puedan contar con estos a
precios convenientes y en un corto tiempo. Cuando nos preguntamos, el
mercado solicita este tipo de servicios? La respuesta es s, ya que satisface
una necesidad importante del mercado.

Viabilidad tcnica: Los elementos, insumos y materiales necesarios para

desarrollar el proyecto son fciles de obtener, relativamente econmicos y
no hay necesidad de crear nuevos o disear algo especfico para su
consecucin.

Viabilidad legal: El proyecto no presenta mayores problemas para su

implementacin en el mbito legal, ya que como mencionamos es
absolutamente legal la venta de estos productos. Pero se necesitara adquirir
una patente como coleccionista en el SII (Servicios de Impuestos Internos).
Para poder almacenar y vender las semillas de marihuana de coleccin

Viabilidad ambiental: El proyecto produce impactos ambientales menores,

genera residuos slidos domiciliarios como cartn, papel, entre otros. El uso
de suelos se limita al terreno donde se ubicar el punto de venta.

Viabilidad financiera: Para ejecutar el proyecto ser necesario solicitar

prstamos a entidades bancarias, postulaciones a fondos concursables,
aporte de capital propio en menor medida y otras alternativas como
crowdfunding.

7
4. Gestin del proyecto

4.1 Supuestos:

La poblacin que ocupa estos productos es constante en el tiempo, lo que

supone una demanda tambin constante.

El avance tecnolgico tiene como consecuencia para el negocio, la

comodidad de la gente de comprar sin salir de su casa.

Nuevas reformas en las leyes generaran cambios rotundos en la gestin

del consumo de cannabis medicinal.

4.2 Carta Gantt

Ver anexo uno Carta Gantt

8
4.3 Criterios de falla del proyecto

Debemos considerar aquellos factores que impidan el desarrollo o consecucin

del proyecto para generar acciones preventivas si estos ocurriesen, por
ejemplo:

Tambin podemos proponer criterios que puedan impedir el xito del proyecto

La organizacin: La deficiente gestin de los recursos, materiales,

financieros y humanos puede llevar al fracaso del proyecto. Se debe
considerar la falta de experiencia del equipo de trabajo.

Economa: Si los supuestos estn mal considerados conllevar a una mala

elaboracin del flujo de caja. Esto tambin puede generar errores en el
presupuesto.

Naturaleza: factores climticos son importantes a considerar, la lluvia es

un factor importante en la ubicacin del proyecto y las condiciones de la
estructura que se utilizar.

9
ESTRUCTURA BASICA DE UN PROYECTO

5-. ANALISIS DE MERCADO

5.1-. DEFINICION DEL PROYECTO:

El propsito del proyecto es proveer artculos y materiales de cultivo a la

comunidad de Villarrica, proporcionndoselos en la misma ciudad para ahorrar
tiempo, dinero y dar cobertura a contingencias.

El nombre del proyecto es Villaweed growshop.

5.2 Mercado objetivo:

En primera instancia el mercado objetivo del proyecto es la comunidad de

Villarrica, si el proyecto se consolida y es viable, se podr extender a otras
ciudades de los alrededores.

Dentro del mercado se encuentran estudiantes de entre 18 y 45 aos

(promedio), usuarios medicinales y de usuarios recreativo de cnnabis, adems
existe un fraccin del mercado objetico de no menor importancia que se
dedica al cultivo y a la coleccin como una forma de cultura. En general la
mayora de los usuarios son de clase media, con la capacidad y recursos
suficientes para satisfacer sus necesidades.

10
 5.3 Anlisis PESTAL

Polticos Un mbito importante Factores importantes

Econmicos Es posible deducir que nuestro
proyecto al no ser un servicio de
primera necesidad, podra ser
abandonado por los usuarios
que puede afectar al son los TLC con otros
proyecto son las nuevas pases, que puedan
reforma tributaria, se afectar
requerir de un anlisis indirectamente al
para evaluar su impacto costo del proyecto y
del producto que se
desea entregar.
En general el mercado Tasa de inters: En
est compuesto por su reunin mensual de
personas que pueden poltica monetaria, el
acceder a los Consejo del Banco
productos ofrecidos en Central de Chile
el proyecto acord mantener la
tasa de inters de
poltica monetaria en
3% anual.

Sociales En Chile se aprecia una cultura La demografa de la ciudad de Villarrica est

en la que se tiende a cumplir compuesta por aproximadamente 46.000
compromisos en el plazo lmite, habitantes los que unos 60 % requerir alguna
en trminos coloquiales para el vez del uso de estos utensilios.
ltimo minuto. As se puede
inferir que el proyecto tendr
una gran demanda.
Tecnolgicos Es importante considerar que a A medida que la La tecnologa puede
medida que avanza la tecnologa tecnologa avance se afectar en la forma
la forma de adquirir productos podr ver la forma de en que se maneja la
por internet es ms fcil y fabricacin de los informacin y
conveniente en algunos casos elementos que se archivos
para los usuarios ofrecern, pudiendo relacionados con los
aumentar los costos de ingresos y egresos
adquisicin y por ende el de la tienda, por lo
costo de venta final, que el personal
pudiendo afectar tendr que estar
directamente a los capacitado para
usuarios tales tareas.

11
Ambientales Impactos negativos: Impactos positivos:
Generacin de residuos inertes Aprovechamiento de espacios
(cartones, papel, residuos vacos.
domiciliarios) Ahorra de combustibles fsiles
Modificacin del suelo donde se al evitar grandes traslados para
situara la estructura del adquirir los productos.
proyecto

Legales Se debe considerar que el proyecto Se deben proporcionar todas las

busca bsicamente cubrir contingencias, condiciones necesarias para garantizar
por lo que debe haber personal la seguridad y bien estar de los
disponible en todos los horarios de trabajadores. (Ley 16.744, Cd. Trab)
funcionamiento

5.4 Mercado del proyecto

Consumidor: los consumidores del proyecto es la comediad de

Villarrica en general.

Proveedor: existe una gran variedad de proveedores de

insumos para el cultivo de cannabis, semillas de coleccin, pipas,
papelillos y parafernalia en general para el proyecto, dentro de
los cuales destacan por su calidad y servicio:

- http://www.distribuidorgrowshop.com/
- http://www.growshopchile.cl/fabricantes
- http://growshopmayorista.cl/distribuidor-growshop.html

Distribuidor: en este caso la idea del proyecto es distribuir los

productos, es decir, ser intermediario, entregando un servicio
que ahorre tiempo y dinero a los consumidores.

Competidor: GrowShop en ciudades cercanas, tiendas online,

tabaqueras ubicadas en la ciudad las cuales venden algunas
parafernalias relacionadas con el proyecto.

Mercado externo: Para adquirir los productos a precios mas

convenientes es viable comprar en el mercado extranjero, en

12
 donde se pueden encontrar ms variedad. La desventaja es que
requiere de ms tiempo para recepcionar el producto.

5.5-. Mtodos de investigacin de mercado:

Se utilizaran encuestas para la investigar la respuesta del mercado

sobre el proyecto. Este mtodo resulta bastante til y una herramienta
bastante poderosa es suvermonkey, lder mundial en soluciones de
encuestas basadas en la web.

Investigacin Descriptiva: estos estudios responden a preguntas

como: quin, qu, por qu, cmo. Para esto se disean encuestas que
se aplican en el mercado preguntndole a las personas sus gustos,
edad, sexo, lugar donde vive, esto lo definir el objetivo de estudio
en cuestin.

Objetivo de la encuesta: Conocer la opinin del mercado respecto al

proyecto y ver el nivel de aceptacin del mismo.

5.6-. Mix comercial:

Segmentacin de mercado:

Personas de entre 18 y 45 aos (promedio), de ambos sexos y en donde

hay una gran cantidad de personas son estudiantes y tambin son
trabajadores. En general la mayora son de clase media, con la capacidad
y recursos suficientes para satisfacer sus necesidades.

Mix Comercial:

1. Estrategia de Producto:
VillaWeed GroShop es un servicio que integra la compra y venta
de artculos y materiales que tengan que ver con el canabis con la
venta de insumos e indumentaria para la comunidad.

13
La idea de negocios pretende eliminar la prdida de tiempo y
dinero que los potenciales clientes sufren producto de las grandes
distancias que deben recorrer para adquirir artculos e
indumentaria
La estrategia de producto es el desarrollo de un nuevo servicio
para un producto-mercado potencial. Lo anterior ser acompaado
con una adecuada poltica de atencin al cliente, enfocndose en
primera instancia en la experiencia de compra y luego en la
rapidez de la atencin.

2. Estrategia de Precio:

La estrategia de precios a utilizar se basa en el modelo de

maximizacin de utilidades (Stanton), mediante el cual se busca
obtener el mayor beneficio posible en cada transaccin. Por ello
es que se pretende utilizar el mtodo de asignar los precios de
acuerdo a los costos sumados a un porcentaje de utilidad
deseado, todo esto de forma preliminar para la puesta en marcha
del proyecto. Por otro lado, dicho modelo se enmarca en la
estrategia precio/calidad propuesta por Kotler4, en donde se
establece un precio alto que se enfoca en los segmentos de mayor
poder adquisitivo como lo son los segmentos C2 y C3, para
obtener mayores utilidades. Por medio de esto se busca proyectar
en el cliente la confiabilidad y gran calidad del servicio
(respaldado por la gran variedad de beneficios percibidos),
mostrando seriedad y compromiso en la atencin y prestacin del
servicio para poder cumplir con sus expectativas, y por supuesto,
a un precio acorde al nivel de dicha atencin

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3. Estrategia de Plaza

Un punto importante de captacin de clientes se encuentra en la pgina

web y en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube,
mediante los que se puede establecer una relacin ms cercana con los
clientes y la comunidad en general, se aprovecha la alta masificacin que
tienen este tipo de medios y por supuesto sus bajos costos.

Estos puntos estratgicos conforman la base para dar a conocer el

servicio a la comunidad y fortalecer el posicionamiento de la marca , con
lo cual es posible concentrar la atencin de la comunidad Villarricense
en los puntos de venta especficos y tambin en redes sociales agilizado
la atencin al cliente

4. Estrategia de Promocin.

La idea de negocio se basar en un marketing de tipo concentrado,

enfocado en los segmentos C1 y C2, con el propsito de generar un
arrastre de clientes motivados por las conductas de los dems
segmentos, es decir, se quiere desarrollar una cuota de mercado con
potencial de crecimiento.

Para esto se publicitar el servicio por medio de los informativos

mencionados anteriormente, por redes sociales, y adems se
establecer una poltica de promocin que incluya la transmisin de
videos comerciales en en canal de tv local.

Dicha publicidad apuntar a resaltar las oportunidades que ofrece

VillaWeed a sus clientes y los beneficios que traer para la Institucin
al momento de estar operativa.

15
6-. ANALISIS TECNICO

6.1-. Variables de diseo:

En este proyecto no se consideran estas variables propiamente tal, ya que no

se realiza el diseo o manufactura de ningn producto. Es un servicio en el que
se proveen bienes a los consumidores en su propio entorno.

6.2 Localizacin:

La localizacin del proyecto es acorde a un factor clave, la salida o venta del

producto, la ubicacin debe ser cntrica de fcil acceso y visible a la
comunidad.

6.3-. Proceso productivo:

Adquisicin de Traslado de
productos con bienes a punto de
proveedores ventas

Almacena-
Venta de
miento de
productos
productos

16
 6.4 Requerimientos:

Infraestructura Equipos Maquinarias Insumos Materia prima

Edificio para -Caja Vehculo para 1. Boletas o Artculos de oficina
establecer registradora transporte de facturas como:
punto de venta, -Computador materia prima 2. Talonario -Resmas
almacenamiento -Impresoras como camin s -clips
de materia y -Modem 3/4 3. Papel -Archivadores
desarrollo de conexin 4. otros -Otros
actividades internet Transpaleta -
propias del Telfono para movilizar
proyecto. Otros cargas Artculos
especficos:
-papelillos
-pipas
-Semillas de
cnnabis y
hortalizas
-Iluminacion

6.5-. Costos asociados del proyecto:

Costo fijo Costo variable

Electricidad Materia prima
Remuneracin Trasporte de materia prima
Pago del telefono Insumos varios como papel, talonarios,
otros
Gastos de administracin y venta Uniformes de trabajo

17
7-. ANALISIS DE VARIABLES EN GESTION DE PERSONAS:

7.1-. Outsourcing:

No se utilizara outsourcing ya que para el desarrollo del proyecto no es viable.

Si el proyecto tiene xito se evaluara la posibilidad de externalizar algunas
labores como el transporte de productos hacia el punto de venta.

7.2-. Estructura del personal (organigrama):

Gerente general

Asesor comercial

Supervisor de Gerente Gerente general

operaciones general

Vendedor Vendedor Secretaria Secretaria

18
7.3-. Descripcin de cargos:

Gerente general:

o Tarea: Firmar cheques, contratos de trabajo, finiquitos y

otros acuerdos. Revisar cumplimiento de programas y
objetivos.
o Atribucin: Exigir cumplimiento de la poltica de organizacin,
cumplimiento de metas impuestas. Elegir proveedores,
determinar roles importantes en la organizacin, tales como
supervisores y encargados. Elegir planes de accin
o Funcin: Proporcionar recursos fundamentales para el
desarrollo de las tareas, establecer y definir poltica de la
organizacin, definir funciones y asignar responsabilidades.

Asesor Comercial:

o Tarea: Elaborar informes, programas y procedimientos para

cumplir objetivos financieros y requerimientos legales y
comerciales. Revisar cumplimiento de los mismos.
o Atribucin: Ejecutar planes de accin, sugerir proveedores y
mejoras en la organizacin.
o Funcin: Asesorar a la organizacin en cuanto a las decisiones
comerciales, financieras, legales. Definir en conjunto al
gerente las decisiones que debe adoptar las organizaciones

Supervisor de Operaciones:

o Tarea: Elaborar turnos de vendedores, realizar control de

caja, distribuir tareas, supervisar cumplimiento de las mismas.
o Atributos: Dar rdenes para ejecutar tareas a vendedores,
definir turnos de vendedores, solicitar abastecimiento de
productos
o Funcin: Optimizar tareas claves de la organizacin, tales
como la venta y atencin al cliente

19
 Encargado de adquisiciones:

o Tarea: Realizar pedidos de productos, documentar, archivar y

mantener sistema de cuentas. Entregar productos a
departamento de operaciones, registrar entradas y salidas de
materiales.
o atribucin: Autorizar compras y abastecimientos solicitadas
por supervisor de operacin, distribuir recursos asignados por
la alta direccin.
o Funcin: Gestionar los recursos asignados por la alta direccin,
asegurando la eficiencia de las operaciones de la organizacin.

Encargado de RR.HH.

o Tarea: Elaborar contratos, desvinculaciones, licencias mdicas,

compensaciones y remuneraciones. Coordinar capacitaciones y
entrenamiento del personal
o Atribucin: Contratar y desvincular personal de acuerdo a los
requerimientos legales. Generar compensaciones y descuentos
en las remuneraciones. Seleccionar personal que ser
capacitado o entrenado.
o Funcin: Generar un ambiente de trabajo que garantice la
satisfaccin de clientes internos y gestionar departamento de
RR.HH. con todas sus implicancias

Vendedor:

o Tarea: Ofrecer, vender, ordenar, reponer, informar estado de

los productos, como stock, calidad, merma.
o Atribucin: Sugerir mejoras en procedimientos de trabajo, dar
a conocer su opinin en relacin a cambios de los mismos.
o Funcin: Entregar un servicio de calidad al cliente, demostrar
compromiso con la organizacin.

Secretaria:

o Tarea: Registrar, documentar, almacenar, archivar

documentacin legal, comercial y contractual de la
organizacin. Cumplir tareas encomendadas.
o Atribucin: Sugerir mejoras en procedimientos de trabajo,
dar a conocer su opinin en relacin a cambios de los mismo

20
7.4-. Poltica de remuneraciones:

A partir de investigaciones realizadas en diferentes organizaciones se

elabora una poltica de remuneraciones, haciendo benchmarking de Endesa,
quien publica abiertamente su poltica:

Las remuneraciones del proyecto VillaWeed, est orientada a generar

valor para la organizacin, los clientes y empleados. Para ello, la poltica
retributiva debe estar estrechamente alineada a la estrategia, cultura y
valores de la alta direccin, de lo contrario, podra suponer un obstculo a la
creacin de valor. La compensacin total o retribucin total constituye uno
de los instrumentos de comunicacin y motivacin ms fuerte entre la
persona y la empresa, por lo que debe ser la respuesta a unos valores y
filosofa organizativos adecuados a las necesidades y contexto de cada
empresa y debe reflejar las intenciones de la misma.
Mantener y retener a los ms capaces y susceptibles de ser atrados por el
mercado. Lo que conlleva que los sueldos sean competitivos con los
practicados por las empresas que constituyen el mercado de referencia. Ser
acorde con el esfuerzo y desempeo, para lo que debe personalizarse a
travs de la individualizacin de la retribucin. Estimular la consecucin de
mejores resultados, a travs de establecer elementos de retribucin
variable ligados a los resultados de la organizacin y la desarrollo personal.

21
7.5 -. Plan de administracin:

Para incentivar a los miembros de la organizacin se disea un plan de

administracin, cuyo objetivo principal es generar un compromiso por parte
de los mismos para que sus metas se alineen con la visin y misin de la
organizacin.

Se establecen incentivos para motivar a los trabajadores tales como:

o Distribuir las utilidades obtenidas entre los trabajadores de la

empresa.
o Aumentos de acuerdo a variaciones legales, tales como sueldo
mnimo e IPC.
o Reconocimientos al desempeo a travs de bonos.

Tambin se considera el desarrollo de los trabajadores en la

organizacin a travs de:

o Ampliar responsabilidades.
o Generar participacin a travs reuniones, encuestas y
herramientas que insten al trabajador de opinar.
o Mantener un ambiente de seguridad laboral e higiene
adecuados.

Legales Reconocimiento al Otros

desepeo
Vacaciones Bono de asistencia y Caja de compensacin
puntualidad
Seguro de vida Bono mejor Cobertura con
trabajador del mes organismos
administradores (
OAL)
Movilizacin Promocin de cargo Convenio con otras
Colacin organizaciones

22
8-.ANALISIS LEGAL:

Para un ptimo aprovechamiento de los beneficios tributarios, es necesario

que la empresa se constituya como una Sociedad por Acciones, adquiriendo
una personera jurdica.
Para la constitucin de la empresa, es necesario llevar a cabo una serie de
acciones, las cuales constan entre otras de lo siguiente

Inicio de actividades: Consiste en primera instancia declarar el inicio

de actividades mediantes un rol nico tributario que otorgue una
personalidad jurdica a la empresa y firmas de la escritura pblica.

Timbraje de documentos: Para legalizar sus operaciones

comerciales, es necesario que la empresa imprima boletas, facturas,
guas de despacho, notas de crdito, notas de dbito, boletas de
honorarios, libro de FUT, entre otros y lleve los documentos al SII
para que los timbre.

Autorizacin municipal, patente comercial, patente de propiedad

intelectual: La autorizacin Municipal es un permiso definitivo de
funcionamiento y adopta el nombre segn el giro gravado, en este
caso, las patentes para el ejercicio comercial de una Librera. Los
documentos necesarios son: La fotocopia de la cedula de identidad
(RUT), documentos que acrediten el ttulo del local, informe de
factibilidad, permiso de edificacin y rectificacin final del inmueble
comercial. El pago de las patentes es esencial, ya que conforman un
permiso que el estado le otorga a la empresa para llevar a cabo el
ptimo desarrollo de actividades comerciales.

Una vez constituida la empresa, cuando comience sus operaciones normales,

es necesario considerar el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado,
los pagos provisionales mensuales. Los documentos necesarios para los
trmites anteriores son, el formulario 22, el formulario 29 y el formulario
50 principalmente.

23
 9-. ANALISIS ECONOMICO:

Resumen de Ingresos
periodo Intem Total Recibido
0 Ingreso por venta $
1 Ingreso por venta $18.000.000
2 Ingreso por venta $18.000.000
3 Ingreso por venta $18.000.000
4 Ingreso por venta $18.000.000
5 Ingreso por venta $18.000.000
Resumen de Gastos de Adm Y ventas
periodo Intem Total Recibido
0 gastos de Adm y Ventas $
1 gastos de Adm y Ventas $7.200.000
2 gastos de Adm y Ventas $7.200.000
3 gastos de Adm y Ventas $7.200.000
4 gastos de Adm y Ventas $7.200.000
5 gastos de Adm y Ventas $7.200.000
Resumen de Costos
periodo Intem Total Recibido
0 Costo anual $
1 Costo anual $8.100.000
2 Costo anual $8.100.000
3 Costo anual $8.100.000
4 Costo anual $8.100.000
5 Costo anual $8.100.000

Activo ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10
Fijo/Ao

Valor libro $80.000 $160.000 $240.000 $320.000 $400.000 $480.000 $560.000 $640.000 $720.000 $800.000

depreciacion -$80.000 -$80.000 -$80.000 -$80.000 -$80.000 -$80.000 -$80.000 -$80.000 -$80.000 -$80.000
depreciacio
n -$80.000 -$160.000 $-240.000 $320.000 -$400.000 -$480.000 -$560.000 -$640.000 -$720.000 -$800.000

24
Resumen:

Durante los primeros 5 aos, se considera un total de 1500 alumnos o

clientes y un gasto total de $12.000 por cada uno de ellos. Se proyectan
ingresos cercanos a los $ 3.500.000 Se concera que los costos operacionales
totales equivalen a un 45 % de los ingresos por venta

Los gastos de administracin y ventas son fijo durante los 5 aos y equivalen
a 7.200.000.

Inversin Inicial
Modulo $3.500.000
Capital de trabajo Neto $ 5.000.000
Materiales $1.500.000
total $ 10.000.000

25
 10-. Anlisis Financiero

10.1-. Flujo de caja

FLUJO DE CAJA
PARTIDA /
PERIDO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS

SALDO INICIAL $- $-10.000.000 $-2.986.000 $2.625.200 $7.114.160 $10.705.328 $13.578.262 $15.876.610 $ 17.715.28 $19.186.230 $20.362.984
INGRESO POR
VENTA $- $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000
OTROS
INGRESOS $- $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000
TOTAL
INGRESOS $- $11.500.000 $18.514.000 $24.125.200 $28.614.160 $32.205.328 $35.078.262 $37.376.610 $39.215.288 $40.686.230 $41.862.984
EGRESOS
COSTOS DE
FABRICACIN $ - $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000 $8.100.000
GASTOS DE ADM
Y VENTAS $- $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000

DEPRECIACIN $ - $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000

TOTAL EGRESOS $ - $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000 $-15.570.000
Resultados
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTO $- $-4.070.000 $2.944.000 $8.555.200 $13.044.160 $ 16.635.32 $19.508.262 $21.806.610 $23.645.288 $25.116.230 $26.292.984
IMPUESTOS A
LAS UTILIDADES $- $814.000 $588.800 $1.711.040 $2.608.832 $3.327.066 $3.901.652 $4.361.322 $4.729.058 $5.023.246 $5.258.597
UTILIDAD ANTES
DE REEMBOLSO $- $-3.256.000 $2.355.200 $6.844.160 $ 10.435.32 $13.308.262 $15.606.610 $17.445.288 $18.916.230 $20.092.984 $21.034.387
(+)
DEPRECIACIN $- $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000

UTILIDAD NETA $- $-2.986.000 $2.625.200 $7.114.160 $10.705.328 $13.578.262 $ 15.876.61 $ 17.715.28 $19.186.230 $20.362.984 4 21.304.38
INVERSION

MDULOS $-3.500.000
MATERIALES $-1.500.000
CAPITAL DE
TRABAJO $-5.000.000

INVERSIN
INICIAL $-10.000.000
SALDO FINAL
DEL AO $-10.000.000 $-2.986.000 $2.625.200 $7.114.160 $10.705.328 $13.578.262 $15.876.610 $17.715.288 $19.186.230 $20.362.984 $21.304.387
PAY-BACK $-12.986.000 $-10.360.800 $-3.246.640 $7.458.688 $21.036.950 $36.913.560 $ 54.628.84 $73.815.079 $94.178.063 $115.482.450

26
10.2-. Flujo del inversionista (flujo financiero)

Tabla de amortizacin para 12 periodos, con tasa de inters 1.95% mensual para un
prstamo de $ 10.000.000 de pesos, con cuota fija a travs del tiempo.

periodos inicial inters amort cuota final

0 $10.000.000,00
1 $10.000.000,00 $195.000,00 $747.694,72 $942.694,72 $9.252.305,28
2 $9.252.305,28 $180.419,95 $762.274,76 $942.694,72 $8.490.030,52
3 $8.490.030,52 $165.555,60 $777.139,12 $942.694,72 $7.712.891,40
4 $7.712.891,40 $150.401,38 $792.293,33 $942.694,72 $6.920.598,07
5 $6.920.598,07 $134.951,66 $807.743,05 $942.694,72 $6.112.855,02
6 $6.112.855,02 $119.200,67 $823.494,04 $942.694,72 $5.289.360,97
7 $5.289.360,97 $103.142,54 $839.552,18 $942.694,72 $4.449.808,80
8 $4.449.808,80 $86.771,2 $855.923,44 $942.694,72 $3.593.885,35
9 $3.593.885,35 $70.080,7 $872.613,95 $942.694,72 $2.721.271,40
10 $2.721.271,40 $53.064,79 $889.629,92 $942.694,72 $1.831.641,48
11 $1.831.641,48 $35.717,01 $906.977,71 $942.694,72 $924.663,77
12 $924.663,77 $18.030,94 $924.663,77 $942.694,72 0,00

27
Anexos:

Anexo uno: Carta Gantt

Carta Gantt
N Actividad Fecha inicio7 Duracin Fecha
termino
1 Redaccin de proyecto 01-04-2017 25 26-04-2017
2 Diseo del proyecto 09-05-2017 12 21-05-2017
3 Cotizacin de materiales 12-05-2017 12 24-05-2017
4 Presentacin del proyecto 31-05-2017 1 01-06-2017
5 Compra de materiales 07-06-2017 30 07-07-2017
6 Gestin de patentes, 10-06-2017 10 20-06-2017
permisos, otros
requerimientos legales
7 Etapa de construccin 15-06-2017 30 15-07-2017
8 Seleccin de personal 03-07-2017 12 15-07-2017
9 Control de proceso 10-07-2017 5 15-07-2017
10 Promocin del proyecto 16-07-2017 7 23-07-2017
11 Inicio de actividades 20-07-2017 1 21-07-2017
12 Evaluacin resultados 27-07-2017 12 08-08-2017

28
29
 Conclusin

En la elaboracin de este informe se habl sobre la idea de negocio ,

principal mente en la descripcin del proyecto. Tratando de dejar en claro
todos los aspectos que afectaran la implementacin de este, gracias al
trabajo realizado, (primera etapa) podemos concluir algunas cosas:

El proyecto satisface una necedad real: ahorrar tiempo y dar

comodidad a los clientes.

La gestin del proyecto es fcil.

No presenta muchos obstculos, salvo su copia o la competencia por

internet.

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