Millones (COP) | Anual

Estado de Situacin Financiera Ao 4 Ao 3 Ao 2 Ao 1

Activo Corriente
Caja y Bancos 37 329 128 227
- Clientes 7,029 4,446 4,576 4,328
- Provisiones 23 30 30 16
Deudores Comerciales 7,006 4,416 4,546 4,312
Inventario 3,477 3,366 3,809 2,818
Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos 545 492 611 1,200
Otros Deudores 244 105 56 50
Activos Diferidos - 100 - -
ACTIVO CORRIENTE 11,309 8,808 9,150 8,607
Activo Fijo
Activos Fijos 457 534 503 428
Valorizaciones - - - 8
Total Activos LP 457 533 503 436
Total ACTIVO
TOTAL ACTIVO 11,766 9,341 9,653 9,043
Pasivo Corriente
Proveedores 2,938 2,546 3,061 2,622
Cuentas por Pagar CP 451 512 882 488
Impuestos por Pagar 654 415 143 893
Obligaciones Laborales 49 80 80 13
Estimados y Provisiones 135 87 131 498
Otros Pasivos a Corto Plazo - - - -
Other Current Financial Liabilities 4,567 2,705 1,843 1,930
Total Pasivo Corriente 8,794 6,345 6,140 6,444
Pasivo a Largo Plazo
Obligaciones Financieras (LP) - 194 699 -
Other Long Term Financial Liabilities - 194 699 -
Pasivos a Largo Plazo - 194 699 -
Total PASIVO
TOTAL PASIVO 8,794 6,539 6,839 6,444
Patrimonio
Capital 400 400 400 400
Superavit de Capital 111 111 111 111
Superavit de Valorizaciones 8 8 8 8
Otras Reservas 216 215 194 171
Revalorizacion del Patrimonio 1,132 1,142 1,151 1,160
Utilidades del Ejercicio 181 15 224 234
Utilidades Retenidas 924 911 726 515
Total Patrimonio Neto 2,972 2,802 2,814 2,599
Total Pasivo y Patrimonio 11,766 9,341 9,653 9,043
 Millones (COP) | Anual
Estado de Resultados Ao 4 Ao 3 Ao 2 Ao 1
Ventas 20,419 18,490 19,938 16,691
Costo de venta 12,089 11,146 11,156 9,419
Utilidad Bruta 8,330 7,344 8,782 7,272
Gastos Generales y de Administracin 1,037 976 1,005 923
Gastos de Ventas 6,379 5,644 6,322 5,200
Utilidad Operacional 914 724 1,455 1,149
Gastos No Operacionales / Financieros
Total Ingresos No Operacionales 102 66 45 46
- Gastos Financieros 612 675 1,052 766
Total Gastos No Operacionales 612 675 1,052 766
Utilidad Antes de Impuestos 404 115 448 429
Impuestos y Otros
Impuesto de Renta 223 100 224 195
Utilidad Neta 181 15 224 234

Depreciacin y Amortizacin 211 127 98 97

 Millones (COP) | Anual
Flujo de Caja Ao 4 Ao 3 Ao 2 Ao 1

Caja Inicial 329 128 227 91

Caja de Ventas
Ventas Netas 20419 18490 19938 16691
+/- Cuentas por Cobrar Comerciales -2590 130 -234 -65
Caja de Ventas 17828 18620 19704 16626
Caja para Producir
(-) Costo Ventas -12089 -11146 -11156 -9419
(-) (Inc.) Inventarios -111 442 -990 -818
(+) (Inc.) Proveedores 392 -515 439 488
Caja De Produccion -11808 -11218 -11708 -9749
Caja para Operar
(-) Gastos de Administracin -1037 -976 -1005 -923
(-) Gastos de Ventas -6379 -5644 -6322 -5200
(-) Impuestos del Periodo -223 -100 -224 -195
(+) (Inc.) Cuentas Por Pagar -61 -370 394 -3
(+) (Inc.) Impuestos por Pagar 239 272 -749 306
Caja Para Operar -7460 -6818 -7906 -6015
Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Operativo Neto -1439 584 90 862
Inversiones en Activos
(-) Incremento en Activo Fijo Neto 77 -30 -77 -39
Flujo de Caja Libre
Flujo de Caja Libre -1362 554 14 823
Financieros
(-) Gastos Financieros -254 0 0 0
Flujo de Caja despus de Costo Financiero -1616 554 14 823
(+)(Inc.) Obligaciones Financieras CP 1861 862 -87 158
(+)(Inc.) Obligaciones Financieras LP -194 -505 699 0
Flujo de Caja despus de Gastos Financieros 51 911 626 982
Flujo de Caja
(-) Dividendos 0 -19 8 0
(-) Other Expenses -360 -676 -1052 -765
(-)(Inc.) Otros Deudores CP -139 -49 -6 -5
(-)(Inc.) Otros Activos Corrientes 47 19 589 -578
(+) Otros Ingresos 102 66 45 46
(-)(Inc.) Otros Pasivos CP 16 -43 -300 406
(+)Correccion Monetaria / Ingresos extraordinarios 0 0 0 0
(+) Revalorizacin del Patrimonio -9 -9 -9 50
Flujo De Caja Complementario -343 -711 -725 -846
Generacin de Caja Neta -292 200 -99 135
Caja Final 37 329 128 227