Nombre: Mara Jose Adones Ponce Dinelly Maldonado Zepeda

FLUJO DE CAJA CASO

0 1 2 3

Ingreso $0 $ 8,392,938 $ 9,155,932 $ 9,918,927

Costo Variable Unitario
0 $ 3,558,648 $ 3,882,161 $ 4,205,674
Costo Fijo 0 $ 2,240,914 $ 2,444,634 $ 2,648,353
Otros gastos 0 $ 780,543 $ 851,502 $ 922,460
Depreciacin y Amort.
Act. Nominal 0 $ 235,002 $ 256,366 $ 277,730
PEA

UAI $0 $ 1,577,830 $ 1,721,269 $ 1,864,709

Impuesto $0 $ 378,679 $ 413,105 $ 447,530
U. Neta $0 $ 1,199,151 $ 1,308,165 $ 1,417,179
PEA

Depreciacin 0 $ 235,002 $ 256,366 $ 277,730

Inversiones $ 6,998
Inv. KT $ 256
Recp. KT

FLUJO CAJA PURO -$ 7,254 $ 1,434,153 $ 1,564,531 $ 1,694,908

Inters
$ 265 $ 238 $ 209
Amortizacin de la
deuda $ 288 $ 322 $ 361
Prestamo
$ 2,902
FLUJO CAJA
FINANCIADO -$ 4,352 $ 1,433,601 $ 1,563,970 $ 1,694,339
 Alondra Mazzei Covarrubias Profesor: Sebastin Araya Pizarro

FLUJO DE CAJA CASO "HOTEL COSTA AMBROSA"

4 5 6 7 8

$ 10,681,921 $ 11,444,915 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904

$ 4,529,188 $ 4,852,701 $ 5,499,728 $ 5,499,728 $ 5,499,728

$ 2,852,073 $ 3,055,792 $ 3,463,231 $ 3,463,231 $ 3,463,231

$ 993,419 $ 1,064,377 $ 1,206,294 $ 1,206,294 $ 1,206,294

$ 299,094 $ 320,458 $ 363,185 $ 363,185 $ 363,185

$ 2,008,148 $ 2,151,587 $ 2,438,465 $ 2,438,465 $ 2,438,465

$ 481,955 $ 516,381 $ 585,232 $ 585,232 $ 585,232

$ 1,526,192 $ 1,635,206 $ 1,853,233 $ 1,853,233 $ 1,853,233

$ 299,094 $ 320,458 $ 363,185 $ 363,185 $ 363,185

$ 1,806

$ 1,823,480 $ 1,955,664 $ 2,216,419 $ 2,216,419 $ 2,216,419

$ 176 $ 139 $ 98 $ 52

$ 404 $ 453 $ 507 $ 568

$ 1,822,899 $ 1,955,072 $ 2,215,814 $ 2,215,799 $ 2,216,419

n Araya Pizarro

9 10

$ 12,970,904 $ 12,970,904

$ 5,499,728 $ 5,499,728

$ 3,463,231 $ 3,463,231

$ 1,206,294 $ 1,206,294

$ 363,185 $ 363,185

$ 2,438,465 $ 2,438,465

$ 585,232 $ 585,232

$ 1,853,233 $ 1,853,233

$ 363,185 $ 363,185

$ 256

$ 2,216,419 $ 2,216,675

$ 2,216,419 $ 2,216,675
 INGRESOS CASO "HOTEL COSTA AMBROSA"

TOTAL $ 8,103,000

0 1 2 3 4
55% 60% 65% 70%
HOSPEDAJE $ 4,456,650 $ 4,861,800 $ 5,266,950 $ 5,672,100
BEBIDAS $ 1,284,119 $ 1,400,858 $ 1,517,596 $ 1,634,334
VARIOS $ 159,466 $ 173,963 $ 188,460 $ 202,956
ALIMENTOS $ 2,215,736 $ 2,417,166 $ 2,618,597 $ 2,820,027
OTROS SERVICIOS $ 276,967 $ 302,146 $ 327,325 $ 352,503

TOTAL $0 $ 8,392,938 $ 9,155,932 $ 9,918,927 $ 10,681,921

COSTO VARIABLE UNITARIO

1 2 3 4
SUELDO Y SALARIOS 11.10% $ 494,688 $ 539,660 $ 584,631 $ 629,603
HABITACIONES
OTROS GASTOS 11.40% $ 508,058 $ 554,245 $ 600,432 $ 646,619
COSTOS INSUMOS 29% $ 1,014,958 $ 1,107,227 $ 1,199,496 $ 1,291,765
ALIMENTOS Y
BEBIDAS SUELDOS Y SALARIOS 23% $ 804,967 $ 878,145 $ 951,324 $ 1,024,503
OTROS GASTOS 15.60% $ 545,977 $ 595,612 $ 645,246 $ 694,880
COSTOS INSUMOS 30.40% $ 84,198 $ 91,852 $ 99,507 $ 107,161
OTROS
SERVICIOS SUELDOS Y SALARIOS 25.90% $ 71,734 $ 78,256 $ 84,777 $ 91,298
OTROS GASTOS 12.30% $ 34,067 $ 37,164 $ 40,261 $ 43,358

TOTAL CV $ 3,558,648 $ 3,882,161 $ 4,205,674 $ 4,529,188

 COSTO FIJO

1 2 3 4
$ 8,392,938 $ 9,155,932 $ 9,918,927 $ 10,681,921
ADMINISTRACIN Y
GESTION 12.20% $ 1,023,938 $ 1,117,024 $ 1,210,109 $ 1,303,194
PROMOCIN Y PUBLICDAD
4.30% $ 360,896 $ 393,705 $ 426,514 $ 459,323
ENERGA, AGUA Y
COMBUSTIBLE 3.10% $ 260,181 $ 283,834 $ 307,487 $ 331,140
MANTENIMIENTO 7.10% $ 595,899 $ 650,071 $ 704,244 $ 758,416

TOTAL CF $ 2,240,914 $ 2,444,634 $ 2,648,353 $ 2,852,073

COSTO FIJO 2

1 2 3 4
$ 8,392,938 $ 9,155,932 $ 9,918,927 $ 10,681,921
SEGUROS 0.70% $ 58,751 $ 64,092 $ 69,432 $ 74,773
RENTAS & ALQUILERES
7.60% $ 637,863 $ 695,851 $ 753,838 $ 811,826
IMPREVISTOS 1.00% $ 83,929 $ 91,559 $ 99,189 $ 106,819

TOTAL CF $ 780,543 $ 851,502 $ 922,460 $ 993,419

TABLA DE AMORTIZACIN DE LA DEUDA

Inversion AF & AN $ 6,998 PERIODO 7

Inversin KT $ 256 INTERES 12%
TOTAL $ 7,254 % A FINANCIAR 40%
MONTO $ 2,902
PERIODO CUOTA INTERES AMORTIZACIN SALDO

0 $ 2,902
1 $ 636 $ 348 $ 288 $ 2,614
2 $ 636 $ 314 $ 322 $ 2,292
3 $ 636 $ 275 $ 361 $ 1,931
4 $ 636 $ 232 $ 404 $ 1,527
5 $ 636 $ 183 $ 453 $ 1,075
6 $ 636 $ 129 $ 507 $ 568
7 $ 636 $ 68 $ 568 $0
SO "HOTEL COSTA AMBROSA"

5 6 7 8 9 10
75% 85% 85% 85% 85% 85%
$ 6,077,250 $ 6,887,550 $ 6,887,550 $ 6,887,550 $ 6,887,550 $ 6,887,550
$ 1,751,072 $ 1,984,548 $ 1,984,548 $ 1,984,548 $ 1,984,548 $ 1,984,548
$ 217,453 $ 246,447 $ 246,447 $ 246,447 $ 246,447 $ 246,447
$ 3,021,458 $ 3,424,319 $ 3,424,319 $ 3,424,319 $ 3,424,319 $ 3,424,319
$ 377,682 $ 428,040 $ 428,040 $ 428,040 $ 428,040 $ 428,040

$ 11,444,915 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904

O VARIABLE UNITARIO

5 6 7 8 9 10
$ 674,575 $ 764,518 $ 764,518 $ 764,518 $ 764,518 $ 764,518
$ 692,807 $ 785,181 $ 785,181 $ 785,181 $ 785,181 $ 785,181
$ 1,384,034 $ 1,568,571 $ 1,568,571 $ 1,568,571 $ 1,568,571 $ 1,568,571
$ 1,097,682 $ 1,244,039 $ 1,244,039 $ 1,244,039 $ 1,244,039 $ 1,244,039
$ 744,515 $ 843,783 $ 843,783 $ 843,783 $ 843,783 $ 843,783
$ 114,815 $ 130,124 $ 130,124 $ 130,124 $ 130,124 $ 130,124
$ 97,820 $ 110,862 $ 110,862 $ 110,862 $ 110,862 $ 110,862
$ 46,455 $ 52,649 $ 52,649 $ 52,649 $ 52,649 $ 52,649

$ 4,852,701 $ 5,499,728 $ 5,499,728 $ 5,499,728 $ 5,499,728 $ 5,499,728

 COSTO FIJO

5 6 7 8 9 10
$ 11,444,915 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904

$ 1,396,280 $ 1,582,450 $ 1,582,450 $ 1,582,450 $ 1,582,450 $ 1,582,450

$ 492,131 $ 557,749 $ 557,749 $ 557,749 $ 557,749 $ 557,749

$ 354,792 $ 402,098 $ 402,098 $ 402,098 $ 402,098 $ 402,098

$ 812,589 $ 920,934 $ 920,934 $ 920,934 $ 920,934 $ 920,934

$ 3,055,792 $ 3,463,231 $ 3,463,231 $ 3,463,231 $ 3,463,231 $ 3,463,231

COSTO FIJO 2

5 6 7 8 9 10
$ 11,444,915 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904 $ 12,970,904
$ 80,114 $ 90,796 $ 90,796 $ 90,796 $ 90,796 $ 90,796

$ 869,814 $ 985,789 $ 985,789 $ 985,789 $ 985,789 $ 985,789

$ 114,449 $ 129,709 $ 129,709 $ 129,709 $ 129,709 $ 129,709

$ 1,064,377 $ 1,206,294 $ 1,206,294 $ 1,206,294 $ 1,206,294 $ 1,206,294

MORTIZACIN DE LA DEUDA

CUOTA $ 636
 INTERES
INTERES AJUSTADO

$ 348 $ 265
$ 314 $ 238
$ 275 $ 209
$ 232 $ 176
$ 183 $ 139
$ 129 $ 98
$ 68 $ 52