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Máximo Proveito Do
Melhores Ações
-
Guia Prático
Índice
Índice 2
Bem Vindo Ao Melhores Ações 3
Os Alertas Do Melhores Ações 4
Horário da Bolsa de Valores de NY e Alguns Recursos Interessantes 5
O Nosso Método: 6
- MACD 7
- Stochastics 12
- Moving Averages 14
- Candlesticks 18
-> Padrões de subida nos candlesticks 19
-> Bullish Engulfing 20
-> Piercing Pattern 21
-> Bullish Harami 22
-> Hammer 24
-> Morning Star 25
-> Bullish Abandoned Baby 27
- Suportes E Resistências: 28
-> Trendlines 29
-> Suportes e Resistências Horizontais 31
-> Moving Averages 33
Quando Comprar E Quando Vender? 36
Dicas Úteis: 38
- Tipos de Ordens 38
- Nunca Persiga Uma Ação 38
- Exemplos de Trades Passadas 29
- Como Negociar Estas Ações 40
- Dicas Finais 41
O número de alertas que enviamos depende das oportunidades que o mercado nos
oferece, mas regra geral enviamos 1 ou 2 alertas por semana.
Com este manual pretendo ensinar-lhe mais sobre o nosso serviço, sobre as técnicas e
estratégias que utilizo todos os dias, e responder às suas dúvidas mais frequentes de
forma a que você possa tirar o melhor partido do Melhores Ações.
As nossas recomendações costumam subir entre 20 a 50% em 1-3 dias. São assim
grandes oportunidades de fazer bons lucros rapidamente.
Em todas os alertas que enviamos, descrevemos sempre ao detalhe a empresa que está
por detrás da ação que queremos transacionar, e todos os motivos que nos levam a
acreditar que a ação está pronta a subir.
Analisamos todos os fatores que podem colocar as probabilidades no nosso lado, pois tudo
conta na hora de transacionar.
Ao receber um alerta nosso, pode contar com uma análise profunda da empresa, das suas
notícias e do gráfico da ação. Utilizamos análise técnica e notícias para saber exatamente
quando comprar.
As ações que analisamos e enviamos nos alertas por email são transacionadas nos
Estados Unidos, no NASDAQ, NYSE, AMEX ou OTC. O tipo de ações que procuramos são
ações com a capacidade de subirem 50 a 100% em muito pouco tempo, e o mercado
americano é o único onde temos muitas oportunidades de encontrar ações deste tipo.
¾ Horário:
A bolsa de valores dos EUA abre às 10:30 de Brasília (9:30 de NY) e fecha as 17H de
Brasília (16H NY).
As nossas recomendações costumam subir entre 20 e 50% em 1-3 dias. São grandes
oportunidades para curto prazo, e por isso apoiamo-nos na análise técnica no sentido de
detectarmos um bom preço de compra e de venda.
Indicadores Utilizados:
Quando a linha preta passa acima da linha vermelha, o MACD dá um sinal de compra.
Quando a linha preta passa abaixo da vermelha, o MACD dá um sinal de venda.
9 Divergência positiva;
9 Quando a linha preta passa acima da linha vermelha;
9 Quando as linhas cruzam o zero;
Uma divergência positiva acontece quando o MACD começa a subir enquanto o preço
da ação ainda está a cair, e desta forma o preço da ação faz um novo mínimo enquanto o
MACD nao chega a novo mínimo.
As divergências positivas são os sinais mais raros no MACD, mas são também os mais
certeiros e são os que levam as ações aos maiores movimentos.
Quando as linhas do MACD se cruzam dão também sinais. Este tipo de sinais são
os mais comuns no MACD, e são também os que têm menor probabilidade de sucesso ao
comparar com os sinais mais raros.
Este tipo de sinais só se tornam úteis se usados em conjunto com outros sinais , ou então
para confirmarem uma divergência positiva.
Esse material é propriedade de www.melhoresacoes.com.br e não pode ser redistribuído.
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Aqui fica um exemplo dos sinais dados quando as linhas do MACD se cruzam:
Como pode ver neste exemplo, o cruzamento das linhas do MACD dá bastantes sinais.
Alguns deles correm muito bem, mas outros ficam muito atrás do poder por exemplo, das
divergências positivas. Por isso é que nao se deve apenas utilizar estes cruzamentos como
sinais de compra ou venda.
Quando a linha preta cai abaixo da vermelha, isso pode ser um sinal também negativo
ainda que menos forte, e por último se as linhas do MACD passam abaixo de 0, isso é
uma confirmação de que a tendência da ação é agora de queda, e não de subida.
Quando uma ação fecha perto do máximo do dia, isso mostra pressão por parte dos
compradores. Quando fecha perto do mínimo do dia, mostra pressão dos vendedores.
Quando as linhas dos stochastics se cruzam, isso gera sinais de compra e venda. Se a
linha preta passa acima da vermelha, isso é um sinal de compra, e quando passa abaixo é
um sinal de venda. Infelizmente este tipo de sinais são tão comuns que não são muito
fiáveis.
Quando os stochastics conseguem passar acima dos 20, temos a confirmação que a
tendência é de subida.
Neste gráfico o QQQQ teve uma base onde gerou uma divergência positiva nos stochastics
em zona oversold. Aqui estava um ótimo sinal de subida na ação.
O QQQQ foi dos $42 para os $50 rapidamente. Repare que durante essa subida os
stochastics foram dando sinais de venda falsos, pois nada conseguiu parar a subida do
QQQQ.
Na realidade o QQQQ só inverteu quando teve um topo e os stochastics geraram
divergência negativa acima da zona overbought (acima de 80). Esse era o sinal oposto do
nosso sinal de compra, assim seria de esperar que o QQQQ caísse rapidamente, o que
voltou a acontecer.
Este tipo de sinais nos stochastics são raros mas muito eficientes, e a boa notícia é que
com o treino, são bem fáceis de identificar.
As Moving Averages são um dos indicadores mais populares na bolsa de valores. Elas são
úteis para detectar a tendência dos preços e são ainda importantes pontos de suporte e
resistência.
A Simple Moving Average (SMA) é apenas uma média do preço de X dias. Regra geral,
no seu cálculo usa-se o preço de fechamento. Logo, uma moving average de 20 dias é
apenas a soma do preço de fechamento dos últimos 20 dias a dividir por 20. Isto nos dá a
média do preço de fechamento ao longo dos últimos 20 dias.
Há traders que preferem usar as EMAS pois essas se adaptam mais depressa às actuais
condições do mercado. No entanto, elas dão também mais sinais falsos que as SMAs, e
por esse motivo eu prefiro utilizar as SMAs.
Quanto menor o período da Moving Average, mais sinais ela gera, mas também menos
fiabilidade oferece. As Moving averages mais utilizadas são as de 10, 20, 30, 50 e 200
dias.
As Moving Averages de 10, 20 e 30 dias são mais utilizadas para trades rápidas enquanto
as Moving Averages de 50 e 200 dias são consideradas como as mais importantes a médio
e longo prazo.
Se o preço está acima da moving average e a moving average está subindo, então
estamos numa “uptrend” e a tendência é dos preços subirem.
Como pode ver, a BIDU tem estado numa forte uptrend. No início de Março a ação estava
acima da Moving Average e essa estava subindo, o que nos fazia acreditar que a BIDU iria
continuar subindo. Como pode ver a BIDU subiu bem - em apenas 2 meses subiu mais de
60%.
Se a Moving Average está descendo e o preço está abaixo da Moving Average, então
estamos em “downtrend” e a tendência é para os preços caírem mais.
Aqui fica um gráfico da ACM onde pode ver as uptrends representadas por setas verdes, e
as downtrends representadas por setas vermelhas:
Para aplicar esta estratégia, não tem de usar as MAs de 10 e 30. Apenas tem de usar uma
Moving Average de curto prazo e uma de longo:
Os Candlesticks são das formas mais populares de analisar o preço de uma ação.
A vantagem de usar candlesticks na sua análise é que se torna muito fácil perceber se há
pressão compradora ou vendedora numa ação; E ao utilizar candlesticks com outros
indicadores técnicos (como é o caso do MACD, Stochastics e Moving Averages já referidos
nesse manual), consegue melhorar em muito a sua forma de transaccionar.
O padrão “bullish engulfing” é formado por 2 candlesticks. O primeiro é uma vela preta e
o segundo é uma vela branca. O tamanho da segunda vela deverá ser o maior possivel. O
corpo da segunda vela abarca o total da vela anterior, como lhe vou mostrar no gráfico
seguinte:
Depois de uma queda, o preço abre (na segunda vela) abaixo do fechamento da vela
anterior, devido à pressão vendedora.
O candlestick branco abre abaixo do anterior e fecha acima de metade da vela anterior de
queda.
Semelhante ao padrão “Bullish Engulfing”, a pressão vendedora faz com que a ação abra
abaixo do fechamento do dia anterior. No entanto, a pressão compradora aparece e acaba
por conseguir inverter a tendência.
Neste gráfico pode ver a CIEN a cair de $80 para os $40. No círculo a vermelho pode ver
como se parece um “Piercing Pattern” normalmente, representando um padrão de
inversão.
O “Bullish Harami” é também formado por 2 candlesticks: o primeiro é bastante maior que
o normal, e o segundo está contido dentro dos limites do primeiro.
Exemplos de Haramis:
Repare no Harami que apareceu sinalizando uma possível inversão da tendência de queda
anterior. No primeiro dia uma forte vela de subida, e de seguida uma pequena vela que
permaneceu dentro da primeira. No dia seguinte, a MUSE teve mais uma forte vela
branca, confirmando a tendência de subida, que iria levar a ação até aos $75.
O hammer é apenas 1 candlestick, branco ou preto, com um corpo pequeno, e com uma
grande sombra abaixo do corpo, e uma pequena ou nenhuma sombra acima do corpo.
Após uma queda, um hammer significa que a pressao dos vendedores continua, mas que
os compradores conseguiram ganhar força e fechar o dia com o preço bem acima dos
mínimos do dia.
São necessários mais sinais de força para confirmarem essa possível inversão de
tendência:
A primeira vela confirma que a tendência de queda é forte. No início da segunda vela,
essa impressão é confirmada pois a ação abre abaixo do fechamento anterior. No entanto
essa segunda vela não consegue cair muito, e forma-se uma pequena vela o que
demonstra alguma indecisão. A terceira vela mostra o surgimento de forte pressão
compradora, o que confirma uma possível inversão de tendência:
Após cair de $180 para os $120, a BRCM formou um Morning Star como pode ver no
gráfico. Esse é um forte padrão de inversão. A ação subiu rapidamente para os $160 e de
seguida se retraiu um pouco e deu mais um sinal de subida com um “piercing pattern”
O “Bullish Abandoned Baby” é semelhante ao “Morning Doji Star”, e a sua única diferença
é que a terceira vela abre acima da vela anterior.
Nesse gráfico podemos ver este padrão na GENZ, o que gerou mais uma vez uma forte
subida.
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:introduction_to_c
andlesticks
Um Suporte é um ponto onde existe uma forte pressão compradora. Assim, torna-se
difícil os preços descerem abaixo desse ponto.
Uma Resistência é um ponto onde existe forte pressão vendedora, o que torna difícil a
ação trespassar esse preço.
9 Trendlines;
9 Suportes horizontais;
9 Moving averages.
As trendlines são linhas que se constroem ao unirmos pelo menos 2 mínimos numa
subida, ou pelo menos 2 máximos numa descida.
Se unir 2 mínimos e tiver uma linha a subir, então temos uma tendência de subida, e essa
linha representa um suporte importante. Se ao unir 2 máximos encontrar uma linha
descendente, então temos uma tendência de queda na ação, e assim, uma forte
resistência.
Este gráfico da BIDU demonstra bem a força das trendlines. Repare que as 2 setas a
vermelho permitiram construir esta trendline, ao unir os 2 mínimos desses dias.
A BIDU estava já em forte subida e continuou subindo bem. Repare o número de vezes
que a ação se aproximou da linha verde. Assim que tocou nesta trendline sempre subiu
bem, o que mostra a força deste suporte. Há uma grande quantidade de compradores
prontos a comprar neste ponto de suporte, e assim sendo, a ação tem subido bastante de
cada vez que se aproxima da trendline.
Esse gráfico da MSFT mostra como à bem pouco tempo a ação perdeu uma importante
uptrend (linha verde) que representava um forte suporte. A MSFT formou uma nova
downtrend, e a linha a vermelho mostra-lhe essa tendência de queda e um importante
ponto de resistência.
Repare como a MSFT ja tocou nessa linha de queda 3 vezes, e sempre caiu. Assim, a
tendência neste momento é de queda, e se a ação chegar aos $26, é mais provável que
caia do que consiga continuar subindo.
As trendlines nos mostram bons pontos para comprar e vender uma ação. Se houver uma
uptrend, é bom comprar pouco acima desta linha pois ela representa um forte suporte. Se
o preço cair abaixo da uptrend, sabemos que a tendência pode inverter rapidamente,
assim devemos ponderar sair para cortar os prejuízos o mais cedo possível.
Ao olhar para um gráfico salta à vista certos preços onde a ação costuma inverter a sua
tendência.
A GOOG atingiu um mínimo de $520 no início de Fevereiro, e a partir daí subiu até aos
$545. Formou-se assim um suporte por volta dos $520, e repare que quando a ação se
aproximou dos $520 no final desse mesmo mês, tinha aí uma forte pressão compradora, o
que gerou uma inversão do preço.
A GOOG começou a subir até aos $590, onde a ação encontrou forte resistência e caiu
para $540. Repare que assim se formou uma forte resistência. E quando a GOOG chegou
de novo à zona dos $590, se deparou com uma forte pressão vendedora, e começou a
cair fortemente.
Repare bem neste gráfico da ACRI: tem um forte suporte à volta dos $0.02, e regra geral
quando chega a esse suporte, a ação sobe violentamente até aos $0.09, onde está uma
forte resistência. Como pode ver nesse gráfico, os suportes e resistências são muito
importantes: as ações conseguem se movimentar muito depressa quando nao encontram
obstáculos pela frente. Quando ela encontra um forte suporte ou resistência, a tendência
pode inverter de repente.
Assim, comprar um pouco acima de suportes como estes que lhe tenho mostrado, é uma
ótima maneira de transaccionar ações.
Aqui fica mais um exemplo dos suportes e resistências que as moving averages
nos dão:
A BP acabou por perder as suas MAs enquanto suportes, e agora não admira que além da
tendência ser de queda, a BP tem fortes resistências quando tentar reiniciar uma nova
subida.
Os suportes e resistências são dos conceitos mais básicos e também dos mais
importanrtes que você pode usar. Por isso mesmo, sempre que analiso uma ação ou lhe
envio um alerta, digo sempre as principais resistências, pois esses são os obstáculos que
podem travar a subida de qualquer ação.
9 Na Compra:
9 Na Venda:
Imagine que a resistência de uma ação é aos $0.24. Pode ser uma forte resistência
horizontal, ou uma Moving Average importante. Então, uma boa ideia é a de tentar vender
antes dessa resistência, aos $0.23 por exemplo, para evitar que a ação se depare com
essa resistência e inverta rapidamente.
Se uma ação consegue quebrar uma forte resistência, então é uma boa oportunidade de
compra pois essa resistência torna-se agora um suporte forte.
3. Quando a sua ação construiu uma base, mas acabou por cair abaixo desse ponto;
1. Em fortes suportes;
3. Quando a ação está formando uma base forte ou a subir logo após uma boa base.
¾ Suporte:
3. Uma forte resistência que tenha sido quebrada, tornando-se agora suporte;
4. Suportes horizontais.
¾ Resistências:
3. Um grande suporte que tenha sido quebrado torna-se agora numa forte resistência;
4. Resistências horizintais.
Espero que estas dicas lhe sejam úteis para o ajudar a decidir as melhores alturas para
comprar e vender uma ação.
9 Tipos de ordens:
Há vários tipos de ordens, mas as mais populares são as ordens “limit” e “market”.
As ordens “limit” são ordens onde você diz a ação e o preço a que quer comprar. Com
estas ordens você pode não conseguir comprar uma ação, mas ao comprá-la vai ser pelo
preço que disse ou por um preço mais barato.
As ordens “market” são ordens nas quais você não diz o preço a que quer comprar.
Apenas diz a ação que quer comprar e quantas ações, e a sua execução é garantida. O
grande problema é que a ordem pode ser executada a um preco bem mais alto que o
preço da acao neste momento.
Se a ação estiver em forte movimento, a sua corretora pode executar a ordem “market”
muito acima do preço actual, e isso é um perigo!
Eu uso sempre ordens “limit” para comprar ou vender ações. Prefiro me arriscar a não
comprar uma ação do que comprá-la bem mais cara. Assim, use sempre ordens
“limit”. Com estas ordens nao correrá tantos riscos, e conseguirá entrar e sair das ações
sem grandes problemas.
Quando encontra uma boa oportunidade não persiga a ação! Se ela sobe rapidamente e
passa o valor no qual estaria disposto a comprar, não compre. Por vezes há pessoas que
querem tanto comprar uma ação, que mesmo que ela esteja subindo 40 ou 50%, elas
compram assim mesmo. Uma ação que está subindo tanto, precisa de nova análise, mas
dificilmente é tão atraente como era antes de subir tanto.
Assim, lembre-se que é melhor perder uma boa oportunidade do que comprar uma ação a
um preço alto demais. Oportunidades haverá sempre, já se comprar a um preço muito
alto, você corre riscos desnecessários.
A seta verde desenhada no gráfico mostra o dia em que mandei o alerta. A BROE
começou por não fazer muito no primeiro dia fechando nos $0.28. Mas em apenas 3 dias
atingiu os $0.38, dando um máximo de 40.7% em 3 dias! Repare que a ação subiu bem, e
o seu máximo foi numa importante resistência das Moving Averages de 50 e 200 dias.
A BSRC abriu aos $0.12 logo no primeiro dia, acima da importante MA 50, o que seria um
forte suporte. Fechou logo nesse dia nos $0.19 numa impressionante subida de 58%.
No dia seguinte continuou subindo e atingiu um máximo de $0.35 para um lucro potencial
de quase 200% em 2 dias!
Neste exemplo pode ver que as acoes que costumo enviar em alerta costumam explodir
rapidamente. Regra geral atingem logo bons lucros entre 1 a 3 dias. Por isso, é
importante estar atento às oportunidades e agir rapidamente, pois comprar uma ação
como a BSRC aos $0.30 quando eu mandei a recomendação aos $0.10 seria algo muito
arriscado.
Para negociar estas ações tem de ter uma conta numa corretora online que lhe permita
comprar e vender ações dos EUA. Aqui ficam 2 bons exemplos:
www.tdameritrade.com
www.choicetrade.com
9 Dicas Finais:
Criei para si uma página nova onde respondo às perguntas mais frequentes em
http://www.melhoresacoes.com.br/perguntas-frequentes.html
Adicionei lá também 2 documentos que lhe explicam passo a passo como abrir conta em
qualquer destas corretoras. Assim, se tiver alguma dúvida visite esta página que o irá
ajudar.
Para qualquer outra informação e / ou dúvida, fique à vontade para nos contactar no
email support@melhoresacoes.com.br
Um grande abraço,
João Lima
www.melhoresacoes.com.br