Xencore, Inc.

Presupuesto de caja
Expresado en dlares

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Entradas de Efectivo
Ventas de Contado 42,000.00 50,000.00 34,000.00 32,000.00
Recuperacion de cartera 84,000.00 184,000.00 168,000.00
Otras Entradas de Efectivo 12,000.00 -
Total Entradas deEfectivo 54,000.00 134,000.00 218,000.00 200,000.00
Desembolsos de efectivo
Pago a Proveedores 12,000.00 75,000.00 137,000.00 140,000.00
Sueldos - 42,000.00 50,000.00 34,000.00
Renta 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Pago de Intereses - - - -
Pago de Principal - - - -
Pago de Dividendos - - - -
Pago de impuestos - - - -
Compra de Activos Fijos - - - 25,000.00
Total de Desembolsos de Efectivo 32,000.00 137,000.00 207,000.00 219,000.00
Flujo neto de Efectivo 22,000.00 (3,000.00) 11,000.00 (19,000.00)
(Ms) Efectivo Inicial 3,000.00 25,000.00 22,000.00 33,000.00
Saldo Final de Caja 25,000.00 22,000.00 33,000.00 14,000.00
(Menos) Saldo de Efectivo Mnimo 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Financiamiento Total Requerido - - - 1,000.00
Saldo de efectivo excedente 10,000.00 7,000.00 18,000.00 -
aja
res

Enero Febrero Marzo Abril

28,000.00 36,000.00 40,000.00 50,000.00

132,000.00 120,000.00 128,000.00 152,000.00
15,000.00 27,000.00 15,000.00 12,000.00
175,000.00 183,000.00 183,000.00 214,000.00

114,000.00 91,000.00 97,000.00 103,000.00

32,000.00 28,000.00 36,000.00 40,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
10,000.00 - - 10,000.00
- - - 30,000.00
20,000.00 - - 20,000.00
- - - 80,000.00
- - - -
196,000.00 139,000.00 153,000.00 303,000.00
(21,000.00) 44,000.00 30,000.00 (89,000.00)
14,000.00 (7,000.00) 37,000.00 67,000.00
(7,000.00) 37,000.00 67,000.00 (22,000.00)
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
22,000.00 - - 37,000.00
- 22,000.00 52,000.00 -
 Corriente Mes 1 Mes 2
Ventas
20% 40% 40%
Septiembre 210,000.00 42,000.00 84,000.00 84,000.00 -
Octubre 250,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 -
Noviembre 170,000.00 34,000.00 68,000.00 68,000.00 -
Diciembre 160,000.00 32,000.00 64,000.00 64,000.00 -
Enero 140,000.00 28,000.00 56,000.00 56,000.00 -
Febrero 180,000.00 36,000.00 72,000.00 72,000.00 -
Marzo 200,000.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 -
Abril 250,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 -

Corriente Mes 1 Mes 2

Compras
10% 50% 40%
Septiembre 120,000.00 12,000.00 60,000.00 48,000.00 -
Octubre 150,000.00 15,000.00 75,000.00 60,000.00 -
Noviembre 140,000.00 14,000.00 70,000.00 56,000.00 -
Diciembre 100,000.00 10,000.00 50,000.00 40,000.00 -
Enero 80,000.00 8,000.00 40,000.00 32,000.00 -
Febrero 110,000.00 11,000.00 55,000.00 44,000.00 -
Marzo 100,000.00 10,000.00 50,000.00 40,000.00 -
Abril 90,000.00 9,000.00 45,000.00 36,000.00 -
 Brownstein, Inc.
Presupuesto de caja
Expresado en dlares
Escenario ms pesimista Escenario ms probable
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 1
Entradas de Efectivo
Ventas de Contado 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00
Venta de activo fijo - - 8,000.00 -
Total Entradas deEfectivo 80,000.00 80,000.00 88,000.00 100,000.00
Desembolsos de efectivo
Compras mensuales 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Sueldos 14,000.00 14,000.00 14,000.00 15,000.00
Pago fiscal 20,000.00 - - 20,000.00
Compra de Activos Fijos - 15,000.00 - -
Total de Desembolsos de Efectivo 94,000.00 89,000.00 74,000.00 95,000.00
Flujo neto de Efectivo (14,000.00) (9,000.00) 14,000.00 5,000.00
(Ms) Efectivo Inicial - (14,000.00) (23,000.00) -
Saldo Final de Caja (14,000.00) (23,000.00) (9,000.00) 5,000.00
(Menos) Saldo de Efectivo Mnimo - - -
Financiamiento Total Requerido 14,000.00 23,000.00 9,000.00
### -
Saldo de efectivo excedente - - ###
- 5,000.00
ein, Inc.
to de caja
en dlares
Escenario ms probable Escenario ms optimista
Mes 2 Mes 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3

100,000.00 100,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

- 8,000.00 - - 8,000.00
100,000.00 108,000.00 120,000.00 120,000.00 128,000.00

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

15,000.00 15,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
- - 20,000.00 - -
15,000.00 - - 15,000.00 -
90,000.00 75,000.00 96,000.00 91,000.00 76,000.00
10,000.00 33,000.00 24,000.00 29,000.00 52,000.00
5,000.00 15,000.00 - 24,000.00 53,000.00
15,000.00 48,000.00 24,000.00 53,000.00 105,000.00

- ###
- - - -
15,000.00 48,000.00
### 24,000.00 53,000.00 105,000.00