INSTRUCCIONES:

1.- Esta planilla est bloqueada porque contiene frmulas. Sin embargo,
puede desbloquearse, porque no tiene clave, para que la modifique
segn sus necesidades. Ingrese datos slo en las celdas sombreadas.
2.- Inicie el trabajo por el recuento de los fondos en efectivo y luego por
los documentos y vouchers de los pagos con tarjetas.
3.- Ingrese los documentos de los ingresos en la lengeta "Detalle de Ingresos"
Si es necesario inserte filas antes de la fila de los Totales
 AREA FINANCIERA

ARQUEO DE CAJA

FECHA:
CAJA:
RESPONSABLE:
Hora de Inicio
Hora de Finalizacion
Monto a Cotejar C$ 5,000.00
I.- RECUENTO DE VALORES C$ 4,637.00
1.- En Efectivo
MONEDAS
De Cantidad Valor
C$ 0.01 1 C$ 1.00
C$ 0.10 10 C$ 100.00
C$ 0.25 6 C$ 36.00
C$ 0.50 5 C$ 25.00
C$ 1.00 10 C$ 100.00
C$ 5.00 5 C$ 25.00
TOTAL MONEDAS C$ 287.00

BILLETES
De Cantidad Valor
10 10 100
20 5 100
50 6 300
100 8 800
200 4 800
500 2 1,000
1000 1 1,000
TOTAL BILLETES C$ 4,100.00
SUMA EFECTIVO C$ 4,387.00

facturas o recibos
concepto Nmero Fecha Monto
compra de gas 4562 6/12/2017 250

SUMA DE FACTURAS Y RECIBOS 250

TOTAL EN EFECTIVO C$ 4,387.00

TOTAL EN FACTURAS C$ 250.00
FONDO FIJO DE CAJA C$ 5,000.00
TOTAL EN CAJA CHICA C$ 4,637.00
Excedente C$ 363.00
 DETALLE DE COMPROBANTES DE INGRESO

1 PERMISOS DE CIRCULACIN 2 LICENCIAS DE CONDUCIR

PLACA COMPROBANTE FECHA MONTO RUT COMPROBANTE FECHA

TOTAL - TOTAL
NDUCIR 3 PATENTES COMERCIALES 4 PERMISOS DE EDIFICACIN
MONTO ROL COMPROBANTE FECHA MONTO ROL COMPROBANTE

- TOTAL - TOTAL
MISOS DE EDIFICACIN 5 MULTAS JUZGADO POLICA LOCAL 6 DERECHOS V
FECHA MONTO CAUSA COMPROBANTE FECHA MONTO CONCEPTO

- -
 DERECHOS VARIOS 7 OTROS
COMPROBANTE FECHA MONTO CONCEPTO COMPROBANTE FECHA MONTO

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