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Totales
Haber
$6000000
$ 6,000,000
un total de
Comprobante de contabilidad del mes de (Enero, Febrero y Marzo)
1-Para iniciar un socio aporta $10000000 en efectivo y el otro un terreno por $5.000.000 y $5.000.000 e
5-Compra mercancia por $3.800.0000, paga el 50% con cheque en Bancomercio y el resto a 60 dias
7- Vende mercancias por $4.400.000, pagan $4.000.000 con cheque y el saldo a 30 dias
6- Gira un cheque por $800.000 como abono a la deuda, por la compra del compuutador de la empresa
10- Obtienen un prestamo del Banco industrial Colombiano por $8.000.000; recibe el dinero, peo le
descuentan anticipadamente intereses por $480.000
Comprobante de contabilidad N0 03 del mes de (Julio, Agosto y Septiembr
1- A fin de mes deja acumular el pago de los servicios publicos con valor de $850.000
2- Pagas servicios contra incendio de las mercancias durante un ao anticipado, por la suma de $1.200.0
7- El 26 de octubre la microempresa Bisuteria Dayan ltda compra un computador por valor de $1.500.000
paga con cheque
8- El 10 de noviembre la microempresa Bisuteria Dayan ltda, adquiere mercancia para la venta por valor de
, paga con cheque $7.000.000 $3.000.000 y el resto le dan credito a 30 dias.
9- La microempresa Bisuteria Dayan ltda, realiza el 25 de octubre la apertura del fondo de caja menor por
$500.000, con un cheque
CODIGO CUENTA
1105 Caja
1110 Bancos
CODIGO CUENTA
2205 Proveedores Nacionales
6205 Compra de mercancia
CODIGO CUENTA
1105 Caja
4135 Comercio al > y <
CODIGO CUENTA
1529 Equipo de oficina
2205 Proveedores Nacionales
CODIGO CUENTA
1524 Equipo de oficina
2205 Proveedores Nacionales
CODIGO CUENTA
1110 Bancos
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
CODIGO CUENTA
1105 Caja
1110 Bancos
CODIGO CUENTA
1110 Bancos Nacionales
2205 Proveedores Nacionales
CODIGO CUENTA
1110 Bncos
2335 Costos y gastos ppr pagar
CODIGO CUENTA
1105 Caja
1705 Gastos por anticipado
CODIGO CUENTA
1105 Caja
4220 Arrendamientos
CODIGO CUENTA
1105 Caja
4135 Comercio al > y <
CODIGO CUENTA
1110 Bancos
1105 Caja
CODIGO CUENTA
6205 Compra mercancias
1105 Caja
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al > y <
1305 Clientes
CODIGO CUENTA
1524 Equipo de oficina
2205 Proveedores Nacionales
CODIGO CUENTA
5220 Arrendamiento
1105 Caja
a tres meses de arrendamiento
CODIGO CUENTA
1705 Gastos pagados por anticipado
1110 Bancos
e y Diciembre)
de deuda en la compra de mercancias CODIGO CUENTA
2205 Proveedores Nacionales
1110 Banco
CODIGO CUENTA
1110 Bancos
3130 Capital
CODIGO CUENTA
5220 Arrendamiento
1110 Bancos
CODIGO CUENTA
1512 Maquinaria y equipos
1110 Bancos
CODIGO CUENTA
6205 Compra mercancia
1110 Bancos
2205 Proveedores Nacionales
CODIGO CUENTA
1110 Bancos
4135 Comercio al > y <
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
$ 15,000,000
$ 15,000,000
DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 3,000,000
DEBE HABER
$ 2,000,000
$ 2,000,000
DEBE HABER
$ 1,900,000
$ 1,900,000
$ 3,800,000
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 9,000,000
DEBE HABER
$ 400,000
$ 4,000,000
$ 4,400,000
DEBE HABER
$ 420,000
$ 420,000
DEBE HABER
$ 3,400,000
$ 3,400,000
DEBE HABER
$ 750,000
$ 750,000
DEBE HABER
$ 8,900,000
$ 8,900,000
DEBE HABER
$ 2,000,000
$ 2,000,000
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 9,000,000
DEBE HABER
$ 2,300,000
$ 2,300,000
DEBE HABER
$ 2,300,000
$ 2,300,000
DEBE HABER
$ 800,000
$ 800,000
DEBE HABER
$ 300,000
$ 300,000
DEBE HABER
$ 800,000
$ 800,000
DEBE HABER
$ 560,000
$ 560,000
DEBE HABER
$ 7,520,000
$ 480,000
$ 8,000,000
DEBE HABER
$ 850,000
$ 850,000
DEBE HABER
$ 120,000
$ 120,000
DEBE HABER
$ 250,000
$ 250,000
DEBE HABER
$ 350,000
$ 350,000
DEBE HABER
$ 400,000
$ 400,000
DEBE HABER
$ 700,000
$ 700,000
DEBE HABER
$ 2,000,000
$ 2,000,000
DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
DEBE HABER
$ 520,000
$ 520,000
DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 3,000,000
DEBE HABER
$ 200,000
$ 200,000
DEBE HABER
$ 750,000
$ 750,000
DEBE HABER
$ 150,000
$ 150,000
DEBE HABER
$ 50,000
$ 50,000
DEBE HABER
$ 800,000
$ 500,000
$ 300,000
DEBE HABER
$ 180,000
$ 180,000
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
DEBE HABER
$ 7,000,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
DEBE HABER
$ 500,000
$ 500,000
DEBE HABER
$ 330,000
$ 330,000
Bisuteria Dayan LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO DEL PRIMER TRIMESTRE (EN
Codigo Detalle Parcial
1105 Caja
110506 Caja principal
Consinacones bancarias $ 14,000,000
1110 Bancos
111100501 Bancomercio
Consignacion, apertura de 0300-12345-7 $ 10,000,000
11100502 Banco industrial
Consignacion, apertura cta 074-50607-09 $ 4,000,000
11100501 Bancomercio
N.D.chequera $ 232,000
Cheque N0 121 a la Camara de Comercio $ 242,700
Cheque N0 122 a Mario Arcila $ 1,009,200
Cheque No 123 a Ivan Paz $ 930,340
11100502 Banco industrial
ND Chequera $ 232,000
Cheque No 811 a Bengamin Aguilera $ 2,250,000
Cheque No 812 a Inmobiliaria central $ 2,676,816
Cheque No 813 a tesoreria Municipal $ 180,000
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres, segn la tura1.300 mobiilarte $ 3,480,000
1705 Gastos pagados por anticipado
170525 Arrendamientos $ 2,400,000
Inmobilaria central, 3 meses C.P. No 03
1710 Cargos diferidos
171004 Organizacin y preoperativos
Ivan Paz, factura N0 520 C.P No 05 $ 1,000,000
Horarios Bengamin Aguilea C.P No 01 $ 2,500,000
171020 Utiles y papeleria $ 870,000
Mario Arcila factura 700, C.P No 04
2205 Proveedores
220530 Mobilarte
Compra muebles a credito, factura No 1300 $ 3,341,880
2365 Retencion en la fuente
236515 Horarios 10% Bengamin Aguilera $ 250,000
236525 Servicios 6% de Ivan Paz $ 60,000
236520 Arrendamientos 3.5% inmobiliaria central $ 84,000
236540 Compra 3.5% mobilaria $ 105,000
2367 Impuestos a las ventas retenido
Benjamin Aguilera Honorarios $ 60,000
Ivan Paz adecuaciones locativas $ 24,000
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236825 Servicio 9.66 x mil Ivan Paz $ 9,660
236830 Arrendamientos 9.66 x mil inmobilisaria central $ 23,184
236840 Compras 11.04 x mil mobilaria $ 33,120
2408 Impuesto sobre las ventas por pagasr
240810 Honorarios Benjamin Aguilera 15% de iva $ 60,000
240810 Adecuaciones logaticas Ivan Paz 15% de iva $ 24,000
240810 Compras Mario Arcila, factura No 700, 15% $ 139,200
240810 Compre chequera 15% $ 64,000
240810 Pago arrendamiento 15% a inmobilaria central $ 364,000
5215 Impuestos a las ventas retenido
521505 Industria y comercio C.P No 05 $ 180,000
5240 Gastos legales
524010 Registro mercantil camara de comercio, C.P No 02 $ 242,700
5305 Financieros
530505 Gastos Bancarios
Chequera Bancomercio $ 200,000
Chequera B $ 200,000
Sumas iguales
1105 Caja
110506 Caja principal
Consinacones bancarias $ 14,000,000
1110 Bancos
111100501 Bancomercio
Consignacion, apertura de 0300-12345-7 $ 10,000,000
11100502 Banco industrial
Consignacion, apertura cta 074-50607-09 $ 4,000,000
11100501 Bancomercio
N.D.chequera $ 232,000
Cheque N0 121 a la Camara de Comercio $ 242,700
Cheque N0 122 a Mario Arcila $ 1,009,200
Cheque No 123 a Ivan Paz $ 930,340
11100502 Banco industrial
ND Chequera $ 232,000
Cheque No 811 a Bengamin Aguilera $ 2,250,000
Cheque No 812 a Inmobiliaria central $ 2,676,816
Cheque No 813 a tesoreria Municipal $ 180,000
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres, segn la tura1.300 mobiilarte $ 3,480,000
1705 Gastos pagados por anticipado
170525 Arrendamientos $ 2,400,000
Inmobilaria central, 3 meses C.P. No 03
1710 Cargos diferidos
171004 Organizacin y preoperativos
Ivan Paz, factura N0 520 C.P No 05 $ 1,000,000
Horarios Bengamin Aguilea C.P No 01 $ 2,500,000
171020 Utiles y papeleria $ 870,000
Mario Arcila factura 700, C.P No 04
2205 Proveedores
220530 Mobilarte
Compra muebles a credito, factura No 1300 $ 3,341,880
2365 Retencion en la fuente
236515 Horarios 10% Bengamin Aguilera $ 250,000
236525 Servicios 6% de Ivan Paz $ 60,000
236520 Arrendamientos 3.5% inmobiliaria central $ 84,000
236540 Compra 3.5% mobilaria $ 105,000
2367 Impuestos a las ventas retenido
Benjamin Aguilera Honorarios $ 60,000
Ivan Paz adecuaciones locativas $ 24,000
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236825 Servicio 9.66 x mil Ivan Paz $ 9,660
236830 Arrendamientos 9.66 x mil inmobilisaria central $ 23,184
236840 Compras 11.04 x mil mobilaria $ 33,120
2408 Impuesto sobre las ventas por pagasr
240810 Honorarios Benjamin Aguilera 15% de iva $ 60,000
240810 Adecuaciones logaticas Ivan Paz 15% de iva $ 24,000
240810 Compras Mario Arcila, factura No 700, 15% $ 139,200
240810 Compre chequera 15% $ 64,000
240810 Pago arrendamiento 15% a inmobilaria central $ 364,000
5215 Impuestos a las ventas retenido
521505 Industria y comercio C.P No 05 $ 180,000
5240 Gastos legales
524010 Registro mercantil camara de comercio, C.P No 02 $ 242,700
5305 Financieros
530505 Gastos Bancarios
Chequera Bancomercio $ 200,000
Chequera B $ 200,000
Sumas iguales
1105 Caja
110506 Caja principal
Consinacones bancarias $ 14,000,000
1110 Bancos
111100501 Bancomercio
Consignacion, apertura de 0300-12345-7 $ 10,000,000
11100502 Banco industrial
Consignacion, apertura cta 074-50607-09 $ 4,000,000
11100501 Bancomercio
N.D.chequera $ 232,000
Cheque N0 121 a la Camara de Comercio $ 242,700
Cheque N0 122 a Mario Arcila $ 1,009,200
Cheque No 123 a Ivan Paz $ 930,340
11100502 Banco industrial
ND Chequera $ 232,000
Cheque No 811 a Bengamin Aguilera $ 2,250,000
Cheque No 812 a Inmobiliaria central $ 2,676,816
Cheque No 813 a tesoreria Municipal $ 180,000
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres, segn la tura1.300 mobiilarte $ 3,480,000
1705 Gastos pagados por anticipado
170525 Arrendamientos $ 2,400,000
Inmobilaria central, 3 meses C.P. No 03
1710 Cargos diferidos
171004 Organizacin y preoperativos
Ivan Paz, factura N0 520 C.P No 05 $ 1,000,000
Horarios Bengamin Aguilea C.P No 01 $ 2,500,000
171020 Utiles y papeleria $ 870,000
Mario Arcila factura 700, C.P No 04
2205 Proveedores
220530 Mobilarte
Compra muebles a credito, factura No 1300 $ 3,341,880
2365 Retencion en la fuente
236515 Horarios 10% Bengamin Aguilera $ 250,000
236525 Servicios 6% de Ivan Paz $ 60,000
236520 Arrendamientos 3.5% inmobiliaria central $ 84,000
236540 Compra 3.5% mobilaria $ 105,000
2367 Impuestos a las ventas retenido
Benjamin Aguilera Honorarios $ 60,000
Ivan Paz adecuaciones locativas $ 24,000
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236825 Servicio 9.66 x mil Ivan Paz $ 9,660
236830 Arrendamientos 9.66 x mil inmobilisaria central $ 23,184
236840 Compras 11.04 x mil mobilaria $ 33,120
2408 Impuesto sobre las ventas por pagasr
240810 Honorarios Benjamin Aguilera 15% de iva $ 60,000
240810 Adecuaciones logaticas Ivan Paz 15% de iva $ 24,000
240810 Compras Mario Arcila, factura No 700, 15% $ 139,200
240810 Compre chequera 15% $ 64,000
240810 Pago arrendamiento 15% a inmobilaria central $ 364,000
5215 Impuestos a las ventas retenido
521505 Industria y comercio C.P No 05 $ 180,000
5240 Gastos legales
524010 Registro mercantil camara de comercio, C.P No 02 $ 242,700
5305 Financieros
530505 Gastos Bancarios
Chequera Bancomercio $ 200,000
Chequera B $ 200,000
Sumas iguales
1105 Caja
110506 Caja principal
Consinacones bancarias $ 14,000,000
1110 Bancos
111100501 Bancomercio
Consignacion, apertura de 0300-12345-7 $ 10,000,000
11100502 Banco industrial
Consignacion, apertura cta 074-50607-09 $ 4,000,000
11100501 Bancomercio
N.D.chequera $ 232,000
Cheque N0 121 a la Camara de Comercio $ 242,700
Cheque N0 122 a Mario Arcila $ 1,009,200
Cheque No 123 a Ivan Paz $ 930,340
11100502 Banco industrial
ND Chequera $ 232,000
Cheque No 811 a Bengamin Aguilera $ 2,250,000
Cheque No 812 a Inmobiliaria central $ 2,676,816
Cheque No 813 a tesoreria Municipal $ 180,000
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres, segn la tura1.300 mobiilarte $ 3,480,000
1705 Gastos pagados por anticipado
170525 Arrendamientos $ 2,400,000
Inmobilaria central, 3 meses C.P. No 03
1710 Cargos diferidos
171004 Organizacin y preoperativos
Ivan Paz, factura N0 520 C.P No 05 $ 1,000,000
Horarios Bengamin Aguilea C.P No 01 $ 2,500,000
171020 Utiles y papeleria $ 870,000
Mario Arcila factura 700, C.P No 04
2205 Proveedores
220530 Mobilarte
Compra muebles a credito, factura No 1300 $ 3,341,880
2365 Retencion en la fuente
236515 Horarios 10% Bengamin Aguilera $ 250,000
236525 Servicios 6% de Ivan Paz $ 60,000
236520 Arrendamientos 3.5% inmobiliaria central $ 84,000
236540 Compra 3.5% mobilaria $ 105,000
2367 Impuestos a las ventas retenido
Benjamin Aguilera Honorarios $ 60,000
Ivan Paz adecuaciones locativas $ 24,000
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236825 Servicio 9.66 x mil Ivan Paz $ 9,660
236830 Arrendamientos 9.66 x mil inmobilisaria central $ 23,184
236840 Compras 11.04 x mil mobilaria $ 33,120
2408 Impuesto sobre las ventas por pagasr
240810 Honorarios Benjamin Aguilera 15% de iva $ 60,000
240810 Adecuaciones logaticas Ivan Paz 15% de iva $ 24,000
240810 Compras Mario Arcila, factura No 700, 15% $ 139,200
240810 Compre chequera 15% $ 64,000
240810 Pago arrendamiento 15% a inmobilaria central $ 364,000
5215 Impuestos a las ventas retenido
521505 Industria y comercio C.P No 05 $ 180,000
5240 Gastos legales
524010 Registro mercantil camara de comercio, C.P No 02 $ 242,700
5305 Financieros
530505 Gastos Bancarios
Chequera Bancomercio $ 200,000
Chequera B $ 200,000
Sumas iguales
n LTDA
MESTRE (ENERO,FEBREO Y MARZO)
DESCRIPCION: El comprobante
Debe Haber en el primer trimestre correspon
$ 14,000,000
$ 14,000,000 $ 7,753,056
$ 3,450,000
$ 2,430,000
$ 4,370,000
$ 3,341,880
$ 499,000
$ 84,000
$ 65,964
$ 671,200
$ 180,000
$ 242,700
$ 400,000
$ 25,743,900 $ 25,743,900
n LTDA
TRIMESTRE(ABRIL, MAYO Y JUNIO)
DESCRIPCION: El comprobante
Debe Haber en el segundo trimestre correspo
$ 14,000,000
$ 14,000,000 $ 7,753,056
$ 3,450,000
$ 2,430,000
$ 4,370,000
$ 3,341,880
$ 499,000
$ 84,000
$ 65,964
$ 671,200
$ 180,000
$ 242,700
$ 400,000
$ 25,743,900 $ 25,743,900
n LTDA
ESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
DESCRIPCION: El comprobante
Debe Haber en el tercer trimestre correspond
$ 14,000,000
$ 14,000,000 $ 7,753,056
$ 3,450,000
$ 2,430,000
$ 4,370,000
$ 3,341,880
$ 499,000
$ 84,000
$ 65,964
$ 671,200
$ 180,000
$ 242,700
$ 400,000
$ 25,743,900 $ 25,743,900
n LTDA
TRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
DESCRIPCION: El comprobante
Debe Haber en el tercer cuarto correspondien
$ 14,000,000
$ 14,000,000 $ 7,753,056
$ 3,450,000
$ 2,430,000
$ 4,370,000
$ 3,341,880
$ 499,000
$ 84,000
$ 65,964
$ 671,200
$ 180,000
$ 242,700
$ 400,000
$ 25,743,900 $ 25,743,900
ON: El comprobante de apertura tiene como total de $25.743.900
trimestre correspondiente al mes de enero, febrero y marzo
ON: El comprobante de apertura tiene como total de $25.743.900
do trimestre correspondiente al mes de abril, mayo y junio
ON: El comprobante de apertura tiene como total de $25.743.900
trimestre correspondiente al mes de julio, agosto y septiembre
ON: El comprobante de apertura tiene como total de $25.743.900
cuarto correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre
LIBRO DIARIO O COLUNARIO
Fecha Detalle Debe Haber
5-Jun
A+ Inmuebles $ 500,000
A+ Materia prima $ 50,000
A+ Mercaderia $ 80,000
A+ Caja $ 100,000
PN+ Capital $ 730,000
Segn inicios dela empresa
10-Jun Banco $ 35,000
A+ Caja $ 35,000
A- Segn boleta de deposito Bancario
15-Jun
A+ Rodados $ 85,000
P+ Documento a pagsr $ 85,000
Segn factura original
25-Jun Adquieres peridas $ 3,500
Valores diferidos a pagar $ 35,900
Segn recibo original
28-Jun Caja $ 5,580
Ventas $ 5,580
Segn factura duplicada
TRANSPORTE $ 859,080 $ 859,080
$ 1,718,160 $ 1,750,560
COSTO UMITARIO DEL PRODUCTO DE LOS MESES ENERO
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
ue seria $8660
alor de los aretes en $ 30310 aproximadamente $31000
ue seria $8660
alor de los aretes en $30310 aproximadamente $31000
ue seria $8660
alor de los aretes en $30310 aproximadamente $31000
ue seria $8660
alor de los aretes en $ 30310 aproximadamente $31000
MAQUINARIA Y
CODIGO CUENTA DESCRIPCION
xc
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE LOS COSTO DE LOS
CANTIDAD VIDA UTIL
EQUIPOS X 2 EQUIPOS(VARIOS)
5 5 $ 500,000 $ 70,000
3 5 $ 500,000 $ 650,000
3 5 $ 500,000 $ 600,000
1 5 $ 200,000 $ 300,000
5 4 $ 1,000 $ 30,000
DEPRECIACION
DE EQUIPOS
ACUMULADOS
Mostacilla
Canutillo
AREA
Hilo
PRODUCCION
Alambre
Anzuelo
MATRIZ DE
CANTIDAD E
VENTAS CANTIDAD CANTIDAD VENTAS
PROYECTADA VENDIDA PROYECTADAS
Valor de la venta
de los aretes
100 90 50
$ 31,000 $ 3,100,000 $ 2,790,000 $ 1,550,000
Diferencia entre la cantidad
proyectada y la cantidad vendida
dependiendo del valor de los aretes $ 310,000 -$ 465,0
DIAS A TRABAJAR 72
OPERACIONES
Las ventas proyectadas se restan
con las ventas realizadas
Para sacar la ganancia total se resta
lo proyectado y lo vendido
MATRIZ
CANTIDAD E
VENTAS CANTIDAD CANTIDAD VENTAS
PROYECTADA VENDIDA PROYECTADAS
Valor de la venta
de los aretes 100 90 50
$ 31,000 $ 3,100,000 $ 2,790,000 $ 1,550,000
OPERACIONES
Las ventas proyectadas se restan
con las ventas realizadas
Para sacar la ganancia total se resta
lo proyectado y lo vendido
MATRIZ DE V
CANTIDAD E
VENTAS CANTIDAD CANTIDAD VENTAS
PROYECTADA VENDIDA PROYECTADAS
Valor de la venta
de los aretes 100 90 50
$ 31,000 $ 3,100,000 $ 2,790,000 $ 1,550,000
OPERACIONES
Las ventas proyectadas se restan
con las ventas realizadas
Para sacar la ganancia total se resta
lo proyectado y lo vendido
MATRIZ DE VEN
CANTIDAD E
VENTAS CANTIDAD CANTIDAD VENTAS
PROYECTADA VENDIDA PROYECTADAS
.. 100 90 50
$ 31,000 $ 3,100,000 $ 2,790,000 $ 1,550,000
OPERACIONES
Las ventas proyectadas se restan
con las ventas realizadas
Para sacar la ganancia total se resta
lo proyectado y lo vendido
MATRIZ DE VENTA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y M
ENERO FEBRERO
TOTAL DE TOTAL DE
VENTAS VENTAS VENTAS
VENTAS VENTAS
REALIZADAS PROYECTADAS REALIZADAS
PROYECTADAS SOBRANTES
65 50 -15 25 32
$ 2,015,000 $ 1,550,000 -$ 465,000 $ 775,000 $ 992,000
23 25
65 50 -15 25 32
$ 2,015,000 $ 1,550,000 -$ 465,000 $ 775,000 $ 992,000
23 25
MATRIZ DE VENTA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTI
ENERO FEBRERO
TOTAL DE TOTAL DE
VENTAS VENTAS VENTAS
VENTAS VENTAS
REALIZADAS PROYECTADAS REALIZADAS
PROYECTADAS SOBRANTES
65 50 -15 25 32
$ 2,015,000 $ 1,550,000 -$ 465,000 $ 775,000 $ 992,000
23 25
23 25
EBRERO Y MARZO
FEBRERO MARZO
TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE
VENTAS VENTAS
VENTAS VENTAS VENTAS
PROYECTADAS REALIZADAS
PROYECTADAS SOBRANTE PROYECTADAS
100 -7 25 25 100
$ 3,100,000 -$ 217,000 $ 775,000 $ 775,000 $ 3,100,000
$ 3,317,000 $ - $ 3,100
25 24
MAYO Y JUNIO
FEBRERO MARZO
TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE
VENTAS VENTAS
VENTAS VENTAS VENTAS
PROYECTADAS REALIZADAS
PROYECTADAS SOBRANTE PROYECTADAS
100 -7 25 25 100
$ 3,100,000 -$ 217,000 $ 775,000 $ 775,000 $ 3,100,000
$ 3,317,000 $ - $ 3,100
25 24
STO Y SEPTIEMBRE
FEBRERO MARZO
TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE
VENTAS VENTAS
VENTAS VENTAS VENTAS
PROYECTADAS REALIZADAS
PROYECTADAS SOBRANTE PROYECTADAS
100 -7 25 25 100
$ 3,100,000 -$ 217,000 $ 775,000 $ 775,000 $ 3,100,000
$ 3,317,000 $ - $ 3,100
25 24
VIEMBRE Y DICIEMBRE
FEBRERO MARZO
TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE
VENTAS VENTAS
VENTAS VENTAS VENTAS
PROYECTADAS REALIZADAS
PROYECTADAS SOBRANTE PROYECTADAS
100 -7 25 25 100
$ 3,100,000 -$ 217,000 $ 775,000 $ 775,000 $ 3,100,000
$ 3,317,000 $ - $ 3,100
25 24
TOTAL DE
VENTAS
REALIZADAS
0
$ -
3,100,000
TOTAL DE
VENTAS
REALIZADAS
0
$ -
3,100,000
TOTAL DE
VENTAS
REALIZADAS
0
$ -
3,100,000
TOTAL DE
VENTAS
REALIZADAS
0
$ -
3,100,000
NOMINA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
NOMINA P
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA P
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA PAR
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA PA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA PA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA PA
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SALARIO
DIAS
TRABAJADOR CARGO BASICO
LABORADOS
MENSUAL
SANTIAGO BENAVIDES GERENTE $ 689,455 30
FRANCI LASSO SECRETARIA $ 689,455 26
EDMUNDO LASSO TESORERA $ 689,455 23
SONIA ENRIQUEZ CONTADOR $ 689,455 30
JHON HENRY LASSO BIGILANTE $ 689,455 30
ERIKA LASSO VENDEDOR $ 689,455 30
TOTALES $ 4,136,730 169
NOMINA PARA PAGO DE ARETES (ENERO 2016) Bisuteria Dayan l.
HORAS EXTRAS DEVENGADOS
DIA NOCHE FES SALARIO HORAS SUBSIDIO
125% 175% 225% BASICO EXTRAS TRANSPORTE
$ 3,591 $ - $ 6,464 $ 689,455 $ 10,055 $ 77,700
$ 3,591 $ - $ 6,464 $ 597,528 $ 10,055 $ 77,700
$ 3,591 $ - $ 6,464 $ 528,582 $ 10,055 $ 77,700
$ 3,591 $ - $ 6,464 $ 689,455 $ 10,055 $ 77,700
$ 3,591 $ - $ 6,464 $ 689,455 $ 10,055 $ 77,700
$ 3,591 $ - $ 6,464 $ 689,455 $ 10,055 $ 77,700
$ 21,545 $ - $ 38,782 $ 3,883,930 $ 60,327 $ 466,200
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
EDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 55,961 $ 721,249
$ 48,607 $ 636,676
$ 43,091 $ 573,246
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 55,961 $ 721,249
$ 315,541 $ 4,094,917
OPERACIN PARA LAS HORAS EXTRAS
El salario se divide con los 30 dias laborados. $ 22,982
El resultado de la division anterior se divide en 8 horas
$ 2,873
El resultado de la division anterior se multiplica por 125% que es a lo que
equivale la hora extra del dia. $ 3,591
El resultado de la division anterior se multiplica por 225% que es a lo que
equivale la hora extra del dia. $ 6,464
BISUTERIA DAYAN LTDA
ACTIVO PASIVO
Total patrimonio
SALDO DEL ACTIVO $ 6,000,000
Total pasivo mas patrimoni
AYAN LTDA
$ -
$ -
$ -
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 6,000,000