Efectivo y Equivalenntes de Efectivo

Entregas a Rendir Cuenta

Ventas Diferidas
Beneficios sociales pendientes
Onp pendiente de pago
Maquinaria recibida en donacion
Impuesto a la renta de tercera categoria pendiente
Disminucion en valor de acciones
Facturas por cobrar comerciales
Reclamaciones a la Ca. De seguro por perjuicios cubiertos en pliza
Impuesto a la Renta de Quinta categoria
Depreciacion acumulada de vehiculo
Reclamaciones al fisico por pago en exceso
Facturas por cobrar comerciales catalogadas como incobrables
Oficina en proceso de construccion
Prov. De posibles perdidas derivadas de creditos comerciales
Garantias por otorgamiento de prestamo
Activo tributario diferido
Desembolsos por importacion de maquinaria au no recibida
Prestamos otorgados a accionista durante un periodo
Intereses por devengar por arrendamiento finaniero
Muebles y enseres
Participaciones al directorio por pagar
In tereses por pagar de deuda e entidad bancaria
Prestamos de entidad bancaria
Prestamo de Terceros
Senati
Vehiculos de transporte
Depreciacion acumulada de muebles y enseres
Desvalorizacion de maquinaria
Paquete de acciones ordinarias de carcter temporal
Letras por cobrar comerciales
Perdidas acumuladas
Seguros por devengar
Detraccion de Utilidades ( Reserva Legal)
Donacion en efectivo recibida
Intereses diferidos pactados pr creditos con terceros
Saldo acreedor en cuenta bancaria
Provision por deterioro en mercaderias
Costos Diferidos
Primas de emision
Acciones en otras empresas a largo plazo
Donacion recibida ( maquinaria )
Anticipos otorgados por mercaderias
Intereses diferidos pactados por creditos concedidos a accionistas
Facturas por pagar comerciales
Dividendos por pagar
letras por pagar comerciales
Bonos de otras empresas a largo plazo
Depositos en modalidad Cta Cte (ME)
Marca adquirida por la empresa
Capital suscrito por socios
Essalud
Suscripciones pendientes de cancelacion
Depositos en modalidad Cta Cte (MN)
Anticipos de clientes ( anticipos recibidos)
Impuesto predial
Certificados emitidos por institucion bancaria
Adquisicion de maquinarias materia del beneficio de reinversion
Depreciacion acumulada de maquinaria
Provision por posibles perdidas derivadas de creditos no comerciales
Depreciacion de equipos diversos
Letras por cobrar comerciales que excceden el periodo
Intereses diferidos pactados por creditos concedidos a clientes en el periodo (CP)
Amortizacion acumulada de intangible
Reserva de reinversion
Vacaciones por pagar
Bienes de cambios de Stock
Equipos de computo
Cuotas de arrendamiento financiero por terreno porcion a corto plazo ( incluye intereses)
Alquileres pagados por adelantado
Intereses diferidos pactados por creditos concedidos a clientes que exceden el periodo
Utilidades no distribuidas
IGV por pagar
Terrenos ( arrendamiento finaniero)
Prestamos otorgados a los trabajadores
Cuotas de arrendamiento financiero por terreno porcion largo plazo (incluye intereses)
Desembolsos por mejoras en local alquilado
Otras cuentas por cobrar
S/
1,500.00
300.00
307,254.00
1,850.00
35.00
23,575.00 56
8,392.00
11,600.00
20,560.00
30,229.00 6
155.00 40
8,310.00 39
23,523.00
2,941.00
33,710.00 33
2,941.00
5,000.00
2,850.00 37
8,360.00
7,601.50 anc
13,908.00
18,990.00
3,000.00
2,250.00
15,000.00
12,633.00
22.00
13,850.00
12,095.00
7,850.00
43,100.00
5,860.00
183,720.00
1,500.00
2,000.00
15,000.00
1,500.00
13,861.00
25,840.00
80,850.00
22,390.00 52
10,000.00 77
23,575.00
1,800.00
 991.50
13,550.00
330.00
3,267.00
10,000.00 ?
40,000.00
50,250.00 38
26,500.00
55.00
6,500.00
8,500.00
740.00
338.00
90,000.00
30,360.00
18,542.00
4,245.00
2,168.00
5,030.00
1,380.00
16,750.00
30,630.00
2,735.00
201,400.00
5,420.00
35,860.00
2,070.00
1,350.00
475,089.00
1,820.00
173,850.00
800.00
56,860.00
810.00
6,500.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalenntes de Efectivo
Entregas a Rendir Cuenta
Facturas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Facturas por cobrar comerciales catalogadas como incobrables
Garantias por otorgamiento de prestamo
Letras por cobrar comerciales
Seguros por devengar
Depositos en modalidad Cta Cte (ME)
Depositos en modalidad Cta Cte (MN)
Anticipos de clientes ( anticipos recibidos)
Prestamos otorgados a los trabajadores

ACTIVO NO CORRIENTE
Letras por cobrar comerciales que excceden el periodo