Contas A Pagar - P11 - v1.2

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recuperao e a transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este
eletrnico, mecnico, de fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por
escrito da proprietria.
O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e
patrimoniais da TOTVS.
Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Contas a Protheus
11
Pagar
Habilitar o participante a utilizar os recursos do ambiente de
Controle de estoque, orientando-os em operaes tais como:
requisies, transferncias entre armazns e filiais, devolues,
procedimentos de inventrio, recebimento, ordens de produo,
rastreabilidade - controle de lotes/data de validade, saldos por
endereo, controle de qualidade focado ao fornecedor e
fechamento.
Sumrio
Sumrio............................................................................................................................................2
Contas a Pagar.................................................................................................................................3
Fluxo Operacional...........................................................................................................................5
Configuraes do Sistema...............................................................................................................6
CADASTROS.................................................................................................................................8
Moedas.............................................................................................................................................8
Projeo de Moedas.........................................................................................................................9
Bancos...........................................................................................................................................10
Contrato Bancrio .........................................................................................................................13
Condies de Pagamento...............................................................................................................15
Naturezas.......................................................................................................................................17
Oramentos....................................................................................................................................21
Fornecedors...................................................................................................................................23
CONTAS A PAGAR......................................................................................................................26
Tipos Especiais..............................................................................................................................33
Integrao......................................................................................................................................41
Notas Fiscais de Entrda.................................................................................................................43
Liberao para Baixa.....................................................................................................................47
Substituio de Ttulos Provisrios...............................................................................................49
Compensao Contas a Pagar........................................................................................................50
Faturas a Pagar...............................................................................................................................54
Liquidao.....................................................................................................................................57
Baixas a Pagar Manual..................................................................................................................60
Baixa por Lote ..............................................................................................................................66
Gerao de Cheques......................................................................................................................70
Liberao de Cheques....................................................................................................................73
Gerenciamento de Cheques...........................................................................................................75
Border Pagamentos .....................................................................................................................76
Manuteno Borders....................................................................................................................79
CNAB a Pagar ..............................................................................................................................80
Sispag ............................................................................................................................................83
Baixa Automtica .........................................................................................................................85
Cheque sobre Ttulos ....................................................................................................................87
Redepsito ....................................................................................................................................90
Cheque Avulso ..............................................................................................................................93
Compensao Carteira ..................................................................................................................94
Funes Contas a Pagar ................................................................................................................96
Contas a Pagar
Objetivos instrucionais do curso

So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam
uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos.
Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Protheus;
- princpios da Administrao do Contas a Pagar;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:

- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus
CONTAS A PAGAR;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e
dados que pressupem as funcionalidades do ambiente CONTAS A
PAGAR;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo
Protheus;
- domnio tcnico-operacional do Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo
o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas

- implantao do ambiente CONTAS A PAGAR;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema
CONTAS A PAGAR.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como
ferramenta de soluo o sistema Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do
ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e
funcionalidades do Protheus CONTAS A PAGAR.
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria
soluo Protheus.
Implantar e operar o sistema no ambiente de CONTAS A PAGAR.
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes
atravs do Protheus CONTAS A PAGAR.
Fluxo Operacional
Configuraes do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

genricas e especficas, chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na
execuo de determinados processamentos. De acordo com seu
contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO / Contas a Pagar utiliza vrios parmetros e
alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso
sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais
ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a
configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de
abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser
ajustado(s), no ambiente CONFIGURADOR:
Exemplos de parmetros do Contas a Pagar:
Nome Descrio Contedo
MV_1DUP Define a inicializao da primeira A

parcela do ttulo gerado.
Exemplo:
A -> Para seqncia alfa.
1 -> Para seqncia numrica.
MV_3DUPRE Campo ou dado a ser gravado no "COM"

F prefixo do ttulo, quando for gerado
automaticamente pela rotina -
Atualizao de Comisso -
(E2_PREFIXO).
MV_AB1092 Descrio modalidade de tratamento 2

5 da dispensa de reteno para
PIS/Cofins/CSLL .
1 = Avaliao por nota/ttulo.
2 = Avaliao por somatrio das

notas/ttulos por
fornecedor/loja/ms/ano.
MV_AC1092 Indica se o usurio tem permisso para 1

5 alterar a modalidade de reteno na
janela Clculo de Reteno.1 =
permite alterao (padro); 2 = no
permite alterao.
MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com 3

reteno na fonte. Os percentuais so
utilizados de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao 5

de servios, utilizando percentuais
definidos pelo municpio.
MV_ALTLIPG Verifica se o ttulo liberado para

pagamento pode, ou no pode ser
alterado. (S=pode alterar; N=no pode
alterar.
MV_MULNA Utilizado para identificar se o ttulo F
TP utiliza mltiplas
naturezas no Contas a Pagar
CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um
instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos
realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois
eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao
financeira.
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno
das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana,
pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas
devidamente preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma
padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema
carregado com uma nova data de processamento, solicitada a
taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os
dados podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,
UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como
referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por
determinado perodo, efetuando as suas projees.
A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio
do ambiente CONFIGURADOR, por meio dos parmetros
<MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser informados
os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos
parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2: 1,65 (Dlar);
Taxa Moeda 3: 0,8287 (UFIR);
Taxa Moeda 4: 2,30 (Euro);
Taxa Moeda 5: 1,98 (Iene).
4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.
Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um
determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num
dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.
Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no
mnimo, dois valores anteriores.
Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na
taxa de inflao prevista para o perodo.
EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e
Iene nos meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e
agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas
correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes
financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do
fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas
dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as
operaes de baixas a pagar e a pagar no ambiente FINANCEIRO e
nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas,
impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em
questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para
movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
Principais Campos
Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco

que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras
quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao
bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.
Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a
conta corrente da empresa, no banco acima informado.
Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento
desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.
Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no
banco e agncia, acima preenchidos. Sugere-se no utilizar
caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a
empresa utilize comunicao bancria.
Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco
retm os valores depositados para compensao. Esta
informao importante para que a empresa possa calcular o
dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou
seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar
disponvel.
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este
campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado
automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para
informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio
deve utilizar a rotina de -Movimentaes Bancrias- do ambiente
FINANCEIRO e informar um valor a pagar (se o saldo estiver
positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser
informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana
de cada ttulo.
Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela
operao de desconto de ttulos.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que
devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores
na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a
empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma
integrada.
Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser
considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa.
Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e
loja, quando houver a necessidade de controle de negociao
do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por
Intervenincia.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja,
quando houver a necessidade de controle de negociao do
processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por
Intervenincia.
Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada
ou no, para movimentao bancria. Este campo
utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no
mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade
de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos
bancrios.
EXERCCIO PROPOSTO
Entendendo o cadastro de Bancos:

1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos;

2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e
em seguida, clique em Visualizar.
3 . Confira os dados e confirme a visualizao do Banco - 341
Os Saldos Bancrios so atualizados

automaticamente, de acordo com as
movimentaes realizadas;
Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve
ser realizada atravs de um Movimento Bancrio
a pagar, se a conta estiver positiva, ou a pagar, se
negativa.
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do

Brasil Agncia 0310
Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ.
Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta

corrente (conforme docu-
mento DEP 3262-5) no valor de R$ 828.000,00.
Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que

o dia de reteno para cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$
2,20 por ttulo.
J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de

1% sobre o valor do ttulo descontado.
Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes

relatrios:
1) Relao cadastral de todos os bancos que a empresa possui
conta, contendo apenas as seguintes informaes: CDIGO, AGNCIA,
CONTA, NOME DO BANCO e LOCAL(Municpio);
2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no

banco acima.
Contrato Bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos
bancrios utilizados em cobrana simples, borders de pagamento,
aplicaes financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco.
O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo

Compror implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo
via emprstimo bancrio, no qual o banco passa a ser o beneficirio,
porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio
cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o
percentual cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por
Compror.
Principais Campos:
Banco / Agncia / Conta: cdigo da conta corrente qual

pertence o contrato que est sendo inserido.
Nmero: nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente

cobrador.
Emisso: data de emisso do contrato.
Tx. Acresc. Vend: valor percentual a ser usado no clculo do

ttulo gerado por Compror.
Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na

incluso da aplicao financeira para este contrato e para
calcular o rendimento da aplicao, tanto no resgate quanto na
apropriao mensal de impostos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Contratos Bancrio com a finalidade Border de
Pagamento:
Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancario;
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Banco: 001 (F3 Disponvel)
Agncia: 0310
Conta: 08692-1
Nmero: 092468-644/11
Valor: 30.000,00
Emisso: data de hoje
Vencimento: Em 1 ano
Renovao: Em 1 ano + 1 dia
Descrio: Border de Pagamento
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancrios.

O campo Tx. Acr. Vend especificamente
destinado quando o contrato for referente ao
financiamento Compror;
O campo vlr cota/tit destinado ao contrato de
aplicaes financeiras em cotas.
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira
pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e
quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de
vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Principais campos:
Cdigo: cdigo da condio de pagamento.
Tipo: tipo da condio de pagamento.
Condio: formatao da condio de pagamento.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Condies de Pagamentos:
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: 01B
Tipo: B
Cond. Pagto.: 0
Descrio: Combinada
3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:

Item: 01
Tipo: 1
Cond. Pgto.: 00,15
Dias da Cond.: D=Data do Dia
% de Rateio: 50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a
seguir:
Item: 02
Tipo: 3
Cond. Pgto.: 3,30,7
Dias da Cond.: D=Data do Dia
% de Rateio: 50,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de

Pagamentos, com tipos combinados;
6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e
confirme a emisso do relatrio.
Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB

servem para: indica se para o
clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do
ltimo ttulo gerado e se
quando houver duplicatas com a mesma data de
vencimento, as mesmas devem
ser aglutinadas ou no, respectivamente;
A opo de Simulao, solicita o
preenchimento de alguns dados para
que possam ser apresentados os resultados
(ttulos) que supostamente
seriam gerados, de acordo com a Condio de
Pagamento posicionada.
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o
controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das
finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na
gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema
faz a classificao dos ttulos a pagar e a pagar, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do
clculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente
FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a
pagar, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e
relatrios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas
devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de
Entrada, Pedidos de Compras, Documento de Sada e em todas as
Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do
orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para
digitao da Natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres
que definem o formato do cdigo.
Principais Campos
Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo

de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que
utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. IRRF"
determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na
incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo
informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores
de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do
IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a
alquota do imposto. Porm, o Sistema considera primeiro o
percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este
campo no seja informado, o sistema ir considerar o percentual
do parmetro.
Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre
Servio) sobre as rotinas que utilizaro as Naturezas
cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando
este campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os seguintes fatores:
o Verifica no cadastro de fornecedor, por meio do campo
"Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo
est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo
(pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS).
Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema
efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro
<MV_ALIQISS>.
o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo
"Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este
campo est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o
clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do
ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o
Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do
parmetro MV_ALIQISS.
Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo

de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as
rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo
"Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo
de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a pagar, o campo
"Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de
acordo com o Cadastro de Fornecedors.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de
fornecedores, o campo "Calcula INSS" tambm deve estar
preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parmetro
MV_INSS que indica a Natureza para classificao do ttulo de
INSS.
Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver

clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido)
para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o
campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a
ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com
"Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor
do ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc.
CSLL" e de acordo com o Cadastro de Fornecedors, em que o campo
"Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado
com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o
valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
"Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o
campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No".
O Sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para
classificao do ttulo de CSLL.
Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o

clculo do COFINS (Contribuio para Financiamento da
Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual do
imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo
de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de
acordo com o Cadastro de Fornecedors, em que o campo "Calc.
COFINS" deve estar preenchido com "Sim".
de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o
Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS"
deve estar preenchido com "No".
O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a
Natureza para classificao dos ttulos de COFINS.
Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do

PIS/PASEP (Programa de Integrao Social) para as rotinas que
utilizam as Naturezas cadastradas, e o campo "Porc. PIS" define
o percentual do imposto a ser aplicado.
de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro
de Fornecedors, em que o campo "Calc. PIS" deve estar
preenchido com "Sim".
informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores
de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro
de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar
preenchido com "No".
O sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a
Natureza para classificao do ttulo de PIS.
Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser

efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento no
momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a
Pagar.
No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo

auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o
lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do
operador.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas;
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Compras e

em seguida clique na opo Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No
existem habilitaes para o clculo de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios,
porm, clicando em Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e
Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;
8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de

Naturezas.
EXERCCIO DE FIXAO
Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu

cadastro da seguinte maneira:
Cdigos 1000 a 1999 reservado para Despesas
Cdigos 2000 a 2999 reservado para Receitas
Cdigos Alfa-numricos reservado para outras classificaes.
Baseado nessa nova definio, foram definidas mais duas novas
Despesas:
Cdigo 1000 Material de Uso e Consumo
Cdigo 1001 Servios de Consultoria
E tambm mais duas novas Receitas:
Cdigo 2000 Compra Produto X
Cdigo 2001 Servio de Manuteno
Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas

caractersticas.
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por
perodo, possibilitando planejar financeiramente as operaes por
meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo
das entradas e sadas de recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada
para planejar, financeiramente e com segurana, as atividades
operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como
folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos,
participao em seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as
necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de
pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal dos
oramentos por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um
centro de custo durante um determinado perodo, mas tambm
avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a
operacionalidade da empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos
necessrios para a realizao de um determinado projeto,
informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa
obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma
organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo
que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de
entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o
acompanhamento das ocorrncias financeiras.
Principais Campos
Ano: Ano de referncia do oramento.
Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite
que se efetue um oramento por natureza financeira.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Oramentos:

Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Ano: Atual
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Janeiro: 10.000,00
Fevereiro: 10,000,00
Maro: 11.000,00
Abril: 12.000,00
Maio: 8.000,00
Junho: 9.000,00
Julho: 10.000,00
Agosto: 12.000,00
Setembro: 15.000,00
Outubro: 17.000,00
Novembro: 19.000,00
Dezembro: 21.000,00
Moeda: 1
3 . Posicione o cursor no <ms atual> e clique no cone: Ratear

Oramento do Ms;
Obs. :
Ser apresentada a tela para informao dos Centros de Custo e seus
respectivos percentuais.
4 . Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponvel> e no
campo Perc. Distr., informe 100%;
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos.
EXERCCIO DE FIXAO
Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes

valores para o ms vigente, e para os dois prximos meses deste ano:
Natureza 1000 Material de Uso e Consumo:
ms atual: R$ 34.000,00
2 ms: R$ 27.500,00
3 ms: R$ 25.400,00
Natureza 1001 Servio de Consultoria:

ms atual: R$ 128.000,00
2 ms: R$ 132.500,00
3 ms: R$ 125.850,00
Natureza 2000 Compra Produto X

ms atual: R$ 2.527.000,00
2 ms: R$ 3.298.527,00
3 ms: R$ 4.128,00
Esto disponveis dois relatrios para acompanhar

as previses oramentrias por Centros de Custo,
nas opes: Relatrios + Resumo Finaceiro +
Orados x Reais Ms CC e Relatrios +
Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ano CC.
Porm tais relatrios sero impressos,

posteriormente, aps haver movimentos nas contas
de natureza.
Fornecedores
Fornecedor o agente que supre as necessidades de produtos e/ou de

servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o
fornecedor um prestador de servios, o servio por ele oferecido
deve existir no cadastro de produtos, caso a entrada da nota seja
efetuada pelo mdulo de Compras ou Estoque/Custos.
No cadastro de fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa
fsicia, pessoa jridica ou outros (exterior uso para importao). O
pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a
pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou por
registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente
FINANCEIRO.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a

consulta: posio financeira do fornecedor. Nela so destacados:
saldos em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, ltima
compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em
aberto, ttulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o

perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em
outras rotinas do sistema
Principais campos:
Dados cadastrais
Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedors da
empresa. complementado pelo cdigo da loja.
Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de
um fornecedor. Permite o controle individual de cada
estabelecimento no que diz respeito transaes fiscais e
sumarizao por fornecedor.
Razo social: Nome ou razo social do fornecedor.
N.Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido.
Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema.
Endereo: Endereo do fornecedor.
Municpio: Municpio em que est localizado o endereo do
fornecedor.
UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o
fornecedor.
Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os
seguintes contedos:
o J Pessoa Jurdica.
o F Pessoa Fsica.
o X Importao.
CPF/CNPJ: Cdigo do cadastro de Pessoa Fsica ou cadastro
Nacional de Pessoas Jurdicas.
Adm/Fin
Banco/Agencia/Conta: dados bancrios da conta corrente do
fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de
borders. Caso no seja preenchidos, sero escolhidos no
momento em que forem solicitados dentro da operao do
sistema.
Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor
no momento da gerao de ttulos para o ambiente
FINANCEIRO.
Cond. Pagto: Cdigo da condio de pagamento padro para o
fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra.
Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada
junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento
interno do sistema, e atualizado automaticamente, mediante os
movimentos deste fornecedor, portanto, no editado
manualmente.
Mdia de Atraso: identifica a mdia de atrasos nos
pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem
tratamento interno do sistema, e atualizado automaticamente,
mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, no
editado manualmente.
Maior Saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em
aberto para um determinado fornecedor. Este campo tem
Nmero de Compras: dado histrico do nmero de compras
realizadas junto a um determinado fornecedor. Este campo tem
Sld. Duplict: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao
fornecedor, convertidos em moeda forte. A moeda utilizada para
esta converso deve ser definida no parmetro MV_MCUSTO.
C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser

lanadas (via frmula) as movimentaes do fornecedor na
integrao contbil, se houver.
Fiscais
Recolhe ISS: Informe se o fornecedor responsvel pelo
recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel
pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.
Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou
no de INSS, nos ttulos desse fornecedor.
Rec. Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo
recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja o responsvel,
o sistema far a reteno do tributo.
Rec. Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo
recolhimento da Cofins. Caso o fornecedor no seja o
responsvel, o sistema far a reteno do tributo.
Rec. CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo
recolhimento da CSLL. Caso o fornecedor no seja o
responsvel, o sistema far a reteno do tributo.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Fornecedores:

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para
preenchimento
dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo: 000070
Loja: 01
Nome: JC Representaes Ltda.
N. Fantasia: JC Ltda.
Endereo: Rua Duarte de Azevedo, 1098
Bairro: Bangu
Municpio: Rio de Janeiro
Estado: RJ (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.: 53.113.791/0001-22
Insc. Estadual: 81680469
Insc. Municipal: 5542369418
4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

C. Contbil: 21101001 (F3 Disponvel)
5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:
Rec. ISS? N=No

Rec. INSS?: S=Sim
Rec. COFINS?: S=Sim
Rec. CSLL?: S=Sim
Rec. PIS?: S=Sim
Rec. IRRF?: S=Sim
Modo Abat. Im: Calculo do sistema
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedors
EXERCCIO DE FIXAO
Imprima relao de todos os fornecedores da empresa contendo,
apenas, as seguintes informaes: CODIGO, RAZAO SOCIAL,
MUNICPIO E CNPJ/CPF.
Contas a pagar
A rotina de Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm
chamados ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem
ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre
outros.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso
os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE/CUSOS estejam integrados
ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos
individualmente, via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a
gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada,
sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a pagar e suas
naturezas e, com base nessas informaes, so gerados os impostos
devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.
Com a opo de desdobramento na incluso do contas a pagar podem
ser gerados diversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor
(parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins
de fluxo de caixa, de acordo com a preferncia do usurio.
Opo Incluir
Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos

fornecedors, do fluxo de caixa, e a contabilizao por meio dos
parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.
Principais campos:
Prefixo: Campo que permite ao usurio identificar um conjunto
de ttulos que pertenam a um mesmo grupo. Uma vez
informado o prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo.
No. Ttulo: Campo que identifica o nmero do ttulo.
Parcela: Parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada
um dos desdobramentos de um ttulo.
Tipo: Os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma
determinada receita ou despesa, podendo ser criados novos
registros no Cadastro de Tipos de Ttulos.
Observe os principais campos do Contas a Pagar:
Natureza: Cdigo da natureza. Utilizado para identificar a

procedncia dos ttulos, permitindo a consolidao e o controle
oramentrio. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao
cadastro de Naturezas.
Fornecedor: Cdigo do fornecedor do qual ser efetuado o
recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao
cadastro de Fornecedors.
Loja: Loja do fornecedor cujo cdigo foi informado
anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3 no
campo fornecedor, este campo ser preenchido
automaticamente.
Dt. Emisso: Neste campo deve ser informada a data de
emisso do ttulo.
Vencimento: Define a data de vencimento do ttulo.
Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data
mxima para o recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos
juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido
automaticamente ao digitar o campo Vencimento. Caso a data
informada no campo vencimento no seja de um dia til (sbado,
domingo ou feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o
prximo dia til para recebimento do ttulo.
Vlr. Ttulo: Valor original do ttulo na moeda informada.
IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos
incidentes sobre o valor do ttulo que est sendo includo. Podem
ter seus valores digitados ou calculados automaticamente, de
acordo com definies efetuadas nos cadastros de Fornecedores
e naturezas e Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a
pagar, sero gerados ttulos de abatimento em favor da empresa.
Taxa Perman.: Taxa de permanncia (valor) diria para dias de
atraso do pagamento do ttulo. Tem precedncia sobre o
porcentual de juros.
Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no
pagamento do ttulo. Ser aplicado sobre o saldo remanescente
do ttulo.
Moeda: Define qual a moeda do ttulo. Este campo est
relacionado aos parmetros <MV_MOEDA1...5> (em que so
definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda
1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est
sendo utilizado.
Vlr R$: Valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se
est utilizando o Sistema.
Fluxo de Caixa: Identifica se o ttulo em questo ser utilizado
ou no, para as informaes do fluxo de caixa.
Taxa Moeda: Taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma
taxa, ser utilizada como base de converso no momento da
baixa, seno ser utilizada a taxa contratada ou taxada moeda
do dia da baixa. Este campo ser habilitado, somente, para
digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Acrscimo: Valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento
deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo
tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo.
Decrscimo: Valor de decrscimo a ser aplicado no
recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor
tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um
valor fixo.
Mult. Natur.: Define se o valor deste ttulo ser distribudo em
vrias naturezas. Para fins de clculo dos impostos, prevalecem
as definies da natureza informada no campo Natureza. Este
processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor
apresentado no nvel 2.
Desdobramen.: Esta opo permite a gerao de diversos
ttulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma
nica incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas com
vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por exemplo). Por
questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas,
pois a gerao dos ttulos automtica, no propiciando
interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os
impostos no sero gerados.
Contas a pagar - opo excluir

O Sistema permite a excluso dos ttulos que no tenham sofrido baixa
parcial ou total. Desta forma, todas as demais situaes devero ser
revertidas antes da excluso do ttulo.
Opo substituir
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina
-Contas a Pagar-, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam
em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio
substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza,
histrico, impostos etc..
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda
determinada pelo usurio, por meio das opes:
No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os
ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio.
Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados
todos os ttulos provisrios do fornecedor/fornecedor e os ttulos
marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.
Opo legenda
Para consultar o cadastro de Contas a Pagar, veja:
Relatrio "Ttulos a Pagar.

Consulta a Ttulos de Contas a Pagar.
Histrico de Fornecedors.
Posio Geral de Fornecedors.
EXERCCIO PROPOSTO
Como incluir Ttulo a Pagar Manualmente:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Use a tecla de funo <F12> e informe:

Mostra Lanc Contab? NO
Contab. Tit. Provisor? NO
Contabiliza on Line? NO
Confirme os parmetros;
3 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000001
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
Histrico: Produto sob medida
4 . Confira os dados e confirme a incluso do ttulo a pagar.
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa efetuou compra de 10.000 unidades do
produto X, no valor total de R$ 2.528,74 com o fornecedor JC Ltda. A
compra foi realizada sob NF 003000100, com vencimento para 10
dias.
Nesta mesma data, efetuou outra compra de 2.000 unidades do

produto X, com caractersticas exclusivas, com o fornecedor Byte On
Ltda. no valor total de R$ 9.000,00 parcelado em 3 vezes iguais de R$
3.000,00 sendo a 1 parcela vista, e as demais 30, 60 dias. Essa
compra foi realizada sob NF 003000101.
Ainda nesta data, efetuou outra compra de 12.000 unidades do

produto X com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. no valor total de
R$ 15.000,00 em 5 parcelas de R$ 3.000,00 com vencimento de 20/20
dias. Essa compra foi realizada sob NF 009468000.
Outra compra do mesmo produto X com caractersticas exclusivas

(1.800 unidades), sob NF 344000123 na data de hoje, foi realizada
para o fornecedor Da Visconde Ltda. Porm, desta vez em 6 parcelas
de R$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia dos impostos de reteno IR,

ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL:
1 . Selecione as seguintes opes
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Loja: 01
Vlr. Ttulo: 6000,00
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com reteno de

impostos;
4. Confira no browser os registros gerados, e o valor lquido a pagar
para o fornecedor.
Note tambm que foram geradas automaticamente tipos e naturezas

especficas para os ttulos de reteno de impostos.
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 16 deste ms, a empresa contratou servios de consultoria no

valor total de R$ 18.000,00 sob NF 000400500, com vencimento para
o dia 30 deste ms. O fornecedor responsvel por estes servios o
JC Representaes Ltda.
No dia 05 deste ms a empresa efetuou diversas compras com

fornecedor J.C. Representaes, sob NF 004073, no valor total de R$
1.000,00 com vencimento no dia 30 deste ms.
As diversas compras desta nota foram assim, organizadas no sistema:
Material de Uso e Consumo R$ 200,00 sendo que :
70% para uso na Gerncia Adm/Financeira
25% para uso no departamento Fiscal
e 5% para uso no CPD.
Material Hospitalar R$ 300,00 sendo 100% para uso na

Enfermaria
Matria Prima para produo R$ 500, para uso:

30% pelo Laboratrio de Produtos;
20% pelo Servio de Apoio;
40% pela Manuteno Mecanica e
10% pela Manuteno Eletrnica
No dia 10 deste ms a empresa contratou servios de manuteno
com o fornecedor Comrcio de Epi Ltda , sob NF 004000804, no valor
total de R$ 15.800,00 com vencimento para o dia 10 do ms seguinte.
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar despesas que iro
ocorrer para efeito de oramento, planejamento e fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada
sua condio no campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser
utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do fornecedor.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos Provisrios:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000005
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Loja: 01
Vencimento: Em 20 dias
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000006
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Loja: 01
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a
Pagar.
EXERCCIO DE FIXAO
Com a finalidade de controle dos pagamentos e composio do fluxo

de caixa, a empresa provisionou a mdia dos valores das seguintes
despesas fixas para os prximos 6 meses:
Energia Eltrica: R$ 12.529,30 (valor mensal estimado);
gua: R$ 4.223,18 (valor mensal estimado);
Servios de Gs: R$ 2.277,28 (valor mensal estimado).
No dia 15 do ms seguinte a empresa recebeu documento da conta de

energia eltrica sob NF 003000107, porm no valor de R$ 11.435,50
com vencimento para o dia 30 do ms de mesma competncia data
de emisso.
E no dia 18 do ms seguinte, a empresa recebeu documento da conta
de gua sob NF 000117654, no valor de R$ 1.651,77 com vencimento
para o dia 25 do ms de mesma competncia data de emisso.
Ainda neste ms a empresa pretende realizar compra de 100.000 kg

de matria prima C para produzir 600.000 itens de venda no valor
total de R$ 67.200,00
Esta compra foi realizada com o fornecedor JC Ltda sob NF

003000108, no valor de R$ 58.200,00 divido em duas parcelas de R$
29.100,00 (30 / 60 dias).
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no
ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo
"AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na opo Tipos de
Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo
principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo
referente a abatimento.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos a Pagar:

2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo

Contabilizao Off-Line;
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000013
Parcela: 1
Loja: 01
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:

2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto

Incluir;
3 . No campo Tipo, selecione via tecla <F3> o Tipo AB e
pressione <enter>;
4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido;
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000013
Parcela: 1
Tipo: AB- (F3 Disponvel)
Loja: 01
Vencimento.: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 500,00
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a

Pagar.
Dica:
O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser
reduzido;
Este Abatimento Obtido, pode ser descontado no momento da
Baixa.
EXERCCIO DE FIXAO
Na dia 1 deste ms, a empresa realizou compra de material de uso e
consumo no valor total de R$ 4.400,00 com o fornecedor JC
Representaes Ltda, sob NF 200301434, com vencimento para o dia
30 do ms seguinte.
No dia 5 deste ms, de acordo com negociaes dos compradores,
abatimento de 10% sob o valor total do ttulo acima.
No dia 10 deste ms, foi-lhe concedido mais um decrscimo do saldo

restante de R$ 250,00.
E, caso venha a pagar este ttulo com at 5 dias antes do vencimento,
ainda pode receber um desconto de R$ 80,00.
Adiantamento a Fornecedores
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes
da emisso da nota fiscal, a empresa j pagou parte ou todo o ttulo. O
saldo bancrio atualizado on-line, j que existe a entrada/sada de
numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PA" ou informado
como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos.
Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao
adiantamento (banco, agncia e conta bancria, cheque).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser
gerada uma movimentao invertida carteira original.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Pagamento Antecipado:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000007
Parcela: 1
Tipo: PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque: 300500
Natureza: (F3 Disponvel) (criar natureza com devida
finalidade)
Loja: 01
Vencimento: Data de hoje
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000008
Parcela: 1
Tipo: PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque: 300501
Natureza: (F3 Disponvel)(utilizar mesma natureza do
exemplo anterior)
Loja: 01
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Pagamento

Antecipado.
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o contas a pagar da empresa efetuou depsito no

valor de R$ 1.000,00 (referente a adiantamento de viagem do
funcionrio Joo Vasconcelos da Silva), sob cheque 400220 do Banco
do Brasil (ag:0310 / cc:086921). Esta viagem tem como objetivo
treinamento do funcionrio nas novas dependncias da filial ES.
Como rotina diria, o contas a pagar efetuou as seguintes impresses:
- CHEQUE 400220
- Cpia do Chque 400220
- Extrato bancrio na data de hoje para conferncia.
20 dias aps, o funcionrio Joo Vasconcelos da Silva retornou

matriz, e prestou a seguinte conta:
R$ 200,00 despesa de txi RC 10228;
R$ 600,00 despesa com hospedagem NF 300220900
R$ 500,00 despesa com refeio NF 701222400
O contas a pagar verificou todos os documentos apresentados, lanou

os dados no sistema, e efetuou a devida compensao com o
adiantamento inicial.
O saldo restante ficar pendente para pagamento no ms seguinte.
Na data de hoje, a empresa fechou negociao com o fornecedor

Comrcio de Mquinas Industriais S/A referente compra de 10.000
unidades do produtos Z, no valor total de R$ 50.000,00 sendo que 50%
deste valor dever ser pago adiantado, e o restante para 30 dias.
Neste mesmo dia, o depsito fora realizado sob cheque 899000 do BB
(0310/086921).
10 dias aps, o fornecedor emitu NF 000778000 referente compra
negociada, no valor de R$ 50.000,00
Ainda na data de hoje, foi realizado outro adiantamento de viagem

funcionria Maria Jos da Silva Xavier no valor de R$ 600,00 referente
visita a um determinado cliente, sob cheque 499300 (BB 0310
086921).
No dia seguinte, Maria Jos presta a seguinte conta ao Contas a
Pagar:
- R$ 350,00 referente despesa de Txi RC 9012.
e, efetuou a devoluo da diferena, mediante depsito em conta (dep
132216).
Nota de Dbito ao Fornecedor

Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos em
fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao.
Na implantao de uma nota de dbito deve ser indicado o tipo "NDF"
ou informado como nota de dbito opo "Tipos de Ttulos".
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o dbito for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, dever

ser feita a baixa por devoluo, onde no haver movimento bancrio.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000009
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponvel)
Loja: 01
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000010
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponvel)
Loja: 01
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Nota de

Dbito ao Fornecedor.
Obs . :
Saiba que este Tipo de Ttulo , normalmente, gerado
automaticamente a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de
Compras (Ambiente Faturamento) e deve ser compensado
posteriormente com o Ttulo Original, na rotina de Compensao
CP, o que resultar em Baixa Parcial ou Total da NDF.
EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar compra de 10.000 unidades do produto X com o fornecedor JC
Representaes pelo mdulo COMPRAS, gerando integrao com o
Contas a Pagar.
Dados para o registro: NF 000700500
Emisso/Vencimento: vista.
Em seguida, efetuar devoluo total desta compra, pelo mdulo

Faturamento, e realizar as devidas compensaoes no mdulo
Financeiro.
Para tanto, siga abaixo os passos para execuo deste exerccio:
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes,
para a correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das
Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques,
Duplicatas e outros.
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas.
Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais,
formados por 4 dgitos.
O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do
Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.
2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:
1 . Acesse o "Ambiente de Compras";

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;
3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 001 e em seguida, clique no

boto
Visualizar;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para
peenchimento de dados.
4 . Na pasta Adm/Fin/Custo, verifique o preenchimento dos campos,

conforme a seguir:
Cd. do Tipo: 001

Tipo do TES: (E)ntrada
Cred. ICMS.?: (S)im
Credita IPI?: (N)o
Gera Dupl.?: (S)im
Atu. Estoque?: (S)im
Poder Terc.: (N)o Controla
5 . Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:

Calcula ICMS.: (S)im
Calcula IPI?: (N)o
Cd. Fiscal: 1102 (F3 Disponvel)
Txt. Padro: COMPRA DE MERCADORIAS
L. Fisc. ICMS: (T)ributado
L. Fiscal IPI: (N)o
Destaca IPI?: (N)o
IPI na base?: (N)o
Calc. Dif. Icm: (N)ao
PIS/COFINS: (3)Ambos
Cred. PIS/COF: (1)Credita
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e

Sadas.
EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de compras, atentando-se s
caractersticas do TES original de compras.
Cadastro de Produtos
Para todo e qualquer movimento pelos mdulos Compras, Estoque ou

Faturamento, h necessidade de haver o respectivo produto
cadastrado.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Produtos:
1 . No ambiente Compras, acessar:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;
2. Clicar em Incluir, digitar os seguintes dados:
Cdigo: Produto X
Descrio: Produto X
Tipo: PA
Unidade: UM
Armazm: 01
Grupo: 0004
TE Padro: 001
3. Confirme o cadastro de Produtos.
Notas Fiscais de Entrada

As Notas Fiscais de Entrada realizam os lanamentos no ato dos
recebimentos dos materiais.
Essa opo permite o registro de qualquer movimentao de entrada
de mercadorias na empresa, por motivo de compras.
As entradas de mercadorias iniciam um processo de atualizao on
line de dados financeiros, fiscal, estoque ou imobilizado.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada:

Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada;
2 . Clique na opo incluir, e informando os dados a seguir:
Tipo: (N) = Normal

Formulrio Prprio: (N) = No
Documento: 000700500
Srie: UNI
Emisso: data de hoje
Fornecedor/Loja: JC Representaes Ltda. (F3
Disponvel)
Tipo de Documento: NF (F3 Disponvel)
Produto: Produto X (F3 Disponvel)
Quantidade: 10.000
Valor Unitrio: 1,19
Valor Total: 11.900,00
Tipo de Entrada: 001 (F3 Disponvel)
3 . Na pasta Duplicatas, informe os dados a seguir:

Condio: AVT = vista (F3 Disponvel)
Natureza: Produto X (F3 Disponvel)
Moeda: 1
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Nota Fiscal de Entrada.

5. Acesse o mdulo Financeiro, e confira o ttulo UNI 000700500
gerado automaticamente.
EXERCCIO DE FIXAO
Execute a devoluo total desta nota pelo mdulo Faturamento.
Confira a gerao automtica da NDF no mdulo Financeiro/Contas a

Pagar.
Execute a compensao da NF 000700500 com a devida NDF gerada.
Nota de Crdito ao Fornecedor

Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado
como um complemento de uma nota fiscal de compra cobrada a valor
menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota
Fiscal Original
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 003000110
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Loja: 01
Vlr. Ttulo: 1000,00
Histrico: <branco>
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000012
Parcela: 1
Tipo: NDC (F3 Disponvel)
Loja: 01
Vlr. Ttulo: 300,00
Histrico: Complemento de Preo Ref. a NF
003000110
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de

Crdito ao Fornecedor.
Obs. :
Saiba que este Tipo de Ttulo cadastrado manualmente, sendo
considerado
como um Complemento de uma Nota Fiscal de Compra cobrada a
Valor
Menor;
Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota
Fiscal
correspondente;
Este Tipo de Ttulo, no recebe nenhum tratamento adicional.
Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT no recebem nenhum
tratamento especial;
Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos, que podem ser
criados pelo prprio usurio na Tabela 05 Tipos de Ttulos ou no
Cadastro de Tipos de Ttulos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;
2 . Pressione <F12> para configurar os parmetros a seguir:

Da Emisso?: 01/01/XX
At a Emisso?: 31/12/XX
Do Vencimento?: 01/01/XX
At o Vencimento?: 31/12/XX
Considera Provisor.?: Sim
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;

4 . Posicione o cursor sobre o fornecedor JC Representaes Ltda.
5. Clique na opo Consultar e explore esta rotina verificando as
possibilidades que ela oferece.
6. Clique na opo Impresso para a emisso do relatrio referente
a esta consulta;
7. Confira os dados, e confirme a impresso do relatrio.
Dica:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e
defina as Restries para Emisso, considerando que os dados
exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.

Relatrios > Contas a Pagar > Ttulos a Pagar;

Relatrios > Contas a Pagar > Pos. Fornecedores.
Liberao para Baixa

Esta operao tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para a
baixas manuais ou automticas no Contas a Pagar, quando o
parmetro <MV_CTLIPAG> estiver preenchido com "T".
A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:
Liberao manual: Feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta
seus dados na tela.
Liberao automtica: Permite que vrios ttulos sejam selecionados
por meio de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento,
valores e tipos de ttulos.
Em ambas as situaes, o sistema grava a data da liberao e o nome
do usurio que realizou a rotina no campo D2_DATALIB.
A liberao para baixa ser executada somente se o parmetro
<MV_CTLIPAG> estiver configurado com o valor T, que significa
que o sistema dever fazer a liberao somente com a autorizao
do usurio.
Caso s exista a necessidade de consistir a liberao de ttulos com
valor acima de uma determinada quantia, basta configurar o
parmetro <MV_VLMINPG>. Isso far com que para valores abaixo
do que foi informado no parmetro <MV_VLMINPG>, a liberao seja
feita automaticamente.
Quando o parmetro acima est ativado, somente ser permitida a
baixa de ttulos aps a execuo desta rotina.
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar os Pagamentos Manualmente:
1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as

seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite:
MV_CTLIPAG;
3. Clique em Procurar ou pressione <Enter> duas vezes;
4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T;
5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro;
6. Retorne ao ambiente do Financeiro;
7. Selecione as opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Liberao p/ Baixa";
8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e
clique na opo Manual;
Observao:
O sistema apresentar uma Tela para Liberao.
9. Confira os dados e confirme a Liberao do Ttulo
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:
1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";
2. Clique na opo Automtica;
Observao:
O sistema apresentar uma tela de parmetros.
3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
De Fornecedor: <branco> (F3 Disponvel)
At Fornecedor: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
De Portador: <branco> (F3 Disponvel)
At Portador: ZZZ (F3 Disponvel)
Vencimento De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Intervalo Valor De: 0,00
At: 99999999,00
Tipo De: <branco> (F3 Disponvel)
At: ZZZ (F3 Disponvel)
Trazer Marcado Aut.: Sim
4. Confira os dados e confirme os Parmetros;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a
Liberao dos Pagamentos, conforme os parmetros informados
anteriormente.
5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos.
Substituio de ttulos provisrios

Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a
Pagar, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder
da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo
pelo original, o Sistema permite alterar valores, Natureza, histrico,
impostos etc.
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda
determinada pelo usurio, por meio das seguintes opes:
No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os
ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio.
Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados
todos os ttulos provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos
marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.
EXERCCIO PROPOSTO
Como substituir Ttulos Provisrios:

2. Clique na opo "Substituir";
Observao:
O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que
se deseja substituir.
3. Pressione <F3> e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01;
Observao:
O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este
Fornecedor, que estejam sob o Tipo PR".
4. Marque o Ttulo 000005 e confirme;
Observao:
O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.
5. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000005
Parcela: 1
Loja: 01
Vlr. Ttulo: <Valor do Ttulo>
6. Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio.
Note que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo

Definitivo, deixando conseqentemente de
existir.
Compensao Contas a Pagar

Esta operao permite que sejam executadas as compensaes
de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados
pelos fornecedores (ttulos tipo PA), alm de notas de crdito a
abater (ttulos tipo NDF).
Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero
abatidos do valor total do ttulo original. Por meio da compensao
de ttulos a pagar possvel:
Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos
desse mesmo fornecedor/loja.
Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos

desse mesmo fornecedor, no importando qual a loja do ttulo a
compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer
ttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no
cadastro de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor
pertena o ttulo.
Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de

diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de
fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado
com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de
ttulos, no importando qual o fornecedor do ttulo.
O Sistema permite, por meio da configurao

do parmetro <MV_COMPNC>, configurar a
apresentao da tela de sugesto de compensao
de ttulos tipo NCC e NDE. De acordo com o
contedo do parmetro, pode apresentar:
Quando o contedo for 1, sempre apresenta a tela
para compensao.
Quando o contedo for 2, nunca apresenta a tela
para compensao.
Quando o contedo for 3, apresenta uma pergunta
solicitando a confirmao para apresentao da
tela de compensao. Esse o contedo padro
apresentado pelo Sistema.
EXERCCIO PROPOSTO
Como compensar Ttulos a Pagar:

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000017
Parcela: 1
Loja: 01
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000018
Parcela: 1
Loja: 01
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar;

Atualizaes > Contas a Pagar > Compensao CP;
5. Pressione <F12> para informar os Parmetros a seguir:
Considera Loja?: No
Considera Fornecedor?: Outros
Do Fornecedor?: 000001 (F3 Disponvel)
At Fornecedor?: 000002 (F3 Disponvel)
Consid. Filiais Abaixo?: No
Aglutina Lcto.?: No
Mostra Lanamentos?: No
Compensa Ttulos?: Normais
Contabiliza On-line?: No
Compensa Transferidos?: No
Dica:
Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser
realizadas entre ttulos de um determinado Fornecedor, com
pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos Fornecedores.
7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser
compensado;
8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos;
Observao:
O Sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.
9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007;

10. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;
Obs.:
Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu
Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota
fiscal MAN 000017 est com o seu Status na cor Azul, pois ainda
est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser

compensado;
12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos;
Observao:
O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.
13. Marque apenas o ttulo MAN 000008;

14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;
Observao:
Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status
na cor Vermelha, pois foi totalmente compensada e a nota fiscal
MAN 000018est com o seu Status na cor Azul, pois ainda est
em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP;
16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN
000018, para verificar as suas baixas, observando os campos
Motivo e Histrico;

Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;
18. Posicionado no Fornecedor 000001, clique em Consultar e

efetue a configurao dos parmetros;
19. Clique na opo Financeiro e verifique as informaes geradas.

Observao:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e
defina as restries para emisso, considerando que os dados
exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.
Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros,
com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possvel
ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as
lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias
notas e apenas uma fatura.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. O Sistema solicita o cdigo
da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do
ttulo e os ttulos originais so baixados.
O parmetro <MV_1DUP> sugere se o desdobramento de duplicatas
ser alfanumrico ou numrico.
O tipo do ttulo pode ser modificado, no momento da insero de
dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para
aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso,
cdigo do fornecedor e valor total da fatura.
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero
e natureza na tela inicial so referentes aos ttulos que sero gerados,
j os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para
filtrar os ttulos.
A opo Gerar p/Fornecedor-Loja somente ser disponibilizada caso

a parametrizao (tecla F12) Considera Loja seja igual a No.
Nesse caso, os dados devero ser os mesmos do fornecedor, para
filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do
fornecedor sero geradas as faturas a pagar.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Faturas a Pagar:

"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";
2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir:
Prefixo: FAT
Tp: DP (F3 Disponvel)
Nro Fatura: 000001 (F3 Disponvel)
Moeda: 1
Emisso De: 01/01/XX
Emisso At: Data de hoje
Valor da Fatura: No Especifique
Loja: 01
3. Confira os dados e confirme;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam
aos parmetros digitados anteriormente.
4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a

Gerao de Faturas e confirme;
Observao:
O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.
5. Selecione, via <F3>, o Cdigo 004 da Condio de Pagamento

para a Fatura a Pagar;
Observao:
O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para
verificao dos Vencimentos das Faturas a Pagar.

Observao:
Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 foram
baixados e foi realizada a Gerao dos Ttulos, com prefixo FAT
000001/DP.
Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP;
8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN
000017, para verificar as suas Baixas, observando os campos
Motivo e Histrico.
Dicas:
Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar utilize a opo

CANCELAR, disponvel nesta rotina. Onde uma vez confirmado o
Cancelamento de Faturas a Pagar, todas as faturas sero
excludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas
faturas;
O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento

Contbil Automtico, conforme cadastramento do Lanamento
Padronizado correspondente.
EXERCCIO DE FIXAO
Durante este ms, a empresa efetuou as seguintes compras do mesmo

produto (produto X) com o fornecedor Indstrias Terra Seca Ltda
Dia NF Vcto Valor(R$)
02 003000111 ltimo dia do ms seguinte 2.215,28
Gerar Fatura nica (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do

ms seguinte, referente s NFs acima.
Liquidao
A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com
fornecedores, objetivando a liquidao de dvidas antigas. A partir da
negociao, sero gerados um ou mais ttulos a pagar de acordo com a
condio de pagamento acordada.
Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema,
ser atribudo um nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial,
controlado pelo parmetro MV_NUMLIQP.
Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes
ao: prefixo (E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA)
e tipo (E2_TIPO). A contabilizao destes ttulos poder ser efetuada
pelo lanamento padro 510 - Incluso de contas a pagar.
Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados,
caracterizando uma reliquidao.
A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser
contabilizada pelo lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e
ser utilizado o motivo de baixa LIQ para identificar tais ttulos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Liquidao de Ttulos:

Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao;
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando

os dados a seguir:
Contabiliza On-Line? No.
3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir:
Fornecedor/Loja De: 000001/01 (F3

Disponvel)
Fornecedor/Loja At: 000001/01 (F3
Disponvel)
Gerar p/Fornecedor/Loja: 000001/01 (F3
Disponvel)
Valor: No especifique o
valor limite
Ttulos no valor de: 0,00
At o valor de: 9.999.999.999,99
Moeda: 01 Reais
Intervalo por: 01 Emisso
Data de: 01/01/XX
Data At: Data de hoje
Prefixo De/At?: <Branco> a
<ZZZ>
Ttulo de/At?: <Branco> a <ZZZZZZ>
4 . Confira os dados e confirme o Filtro;
Obs. :
Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao
dos dados. Clique em Sim para confirmar.
5 . Marque apenas o Ttulo FAT 000001 B;

Obs. :
O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a
liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda
conceder um desconto ao ttulo.
6 . Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques
que faro a Liquidao dos Ttulos selecionados.
7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho

da Liquidao:
Condio: 002 (F3 Disponvel)

8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme

descrito a seguir:
Prefixo: PRE
Bco./Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3
Disponvel)
Nro. Cheque: 12345
Data Boa: Aceite a sugerida
Valor: Aceite o sugerido
Nome do Emitente: Aceite o sugerido
9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos.
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 do ms anterior, a empresa efetuou compra de material de
uso e consumo sob NF 000900876 com o fornecedor Comercial
Salfer Ltda. O valor total da nota foi de R$ 12.000,00 com vencimento
vista.
Renegociar o ttulo em atraso acima, na data de hoje, em 4 cheques
pr-datados, com 10% de juros sobre o valor principal.
A data de vencimento de cada cheque ser cada dia 10, contando a
partir do ms seguinte.
Efetuar no sistema o lanamento dos seguintes dados do cheque:
PREFIXO NMERO BCO AGENCIA CONTA DATA BOA
CHQ 000450 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 000451 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 000452 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 001240 237 4561 1310234 10/xx/xx
(cheque de 3os.)
Baixas a pagar manual

Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento
dos ttulos. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Pagar
apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde
indica ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado
parcialmente.
Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo mediante
cadastramento prvio daTabela de Motivo de Baixas, disponvel
na opo Miscelneas. Alm de identificar os ttulos, essa
tabela permite que um motivo de baixa possa ou no
movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque.
Esse controle feito na rotina atravs dos campos Mov. Bancria,
Comisso e Cheque.
H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar:
Normal (NOR): Cabe a ttulos de pagamentos normais. Atualiza
automaticamente a movimentao bancria, caso tenha sido gerado
cheque para o ttulo.
Devoluo (DEV): Utilizada em recebimentos referentes a

devolues. No atualiza a movimentao bancria.
Dao (DAC): Quando alguma coisa foi dada como pagamento

de outra. No atualiza a movimentao bancria.
Vendor (VEN): Pagamento de ttulo via emprstimo bancrio. O
banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa
possua um contrato bancrio cadastrado, para possibilitar esse
emprstimo.
Dbito CC: Debita automaticamente a movimentao bancria sem a

necessidade de gerar cheque sobre o ttulo.
Observao:
O parmetro MV_VLBXPAG serve para validar no momento da baixa
de um ttulo do contas a pagar, se o sistema deve permitir ou no a
baixa com o valor menor que a soma dos valores de juros, multa,
correo e desconto.
Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa ser realizada
normalmente; caso seja 2, o sistema apresentar uma tela de aviso,
em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da baixa; caso
seja 3, uma tela de aviso ser apresentada ao usurio, no
permitindo a efetivao da baixa e sugerindo a insero de novos
valores.
O parmetro MV_FINJRTP trata baixa de ttulos em atraso que
tenham, no Contas a Pagar e no Contas a Receber, preenchidos os
campos Taxa de Permanncia e Porc. Juros, caso os dois campos
estejam preenchidos, possvel selecionar as seguintes opes:
1 = Aplica somente a taxa de permanncia.
2 = Aplica somente juro.
3 = Aplica a taxa de permanncia e juros.
Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com
valor menor que o original.
Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial:
Pagamento de parte do valor do ttulo.
Devoluo parcial de mercadorias.
Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o

valor do ttulo.
Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor
Pago. Caso o resultado do valor pago mais as dedues e menos os
acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa
parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela
de manuteno da rotina, com o status na cor azul.
Principais campos
Mot. Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver

movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc.
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado

o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo.
Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste

pagamento quando o motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja
informado o nmero de cheque no momento da baixa, ser
permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo
cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de
Cheques -.
Data Pacto: Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.
Cet. Baixa: Neste campo pode-se digitar o histrico da baixa,

modificando o texto originalmente sugerido.
Beneficirio: Informar o nome do beneficirio. Se este campo no for
preenchido, ser assumido o nome do banco ou do fornecedor,
conforme situao.
Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos

valores recebidos. Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira
ou corrigida por ndices.
Rateio Mult. Naturezas: Define se os valores recebidos sero

rateados em mltiplas naturezas. Este tpico ser melhor
desenvolvido no nvel 2.
Valor Original: Demonstra o valor original do ttulo.
Abatimentos: Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este

ttulo. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS,
CSLL etc.), gerados na incluso do ttulo mais o ttulo de
abatimento (AB-) ligado a ele.
Pactos. Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais

efetuados anteriormente para este ttulo.
Decrscimo: Valor de decrscimo concedido ao ttulo. Esse valor est

cadastrado no campo Decrscimo do Ttulo.
Acrscimo: Valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est

cadastrado no campo Acrscimo do Ttulo.
Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser

calculado de acordo com os dados de desconto financeiro
cadastrados, quando da incluso do ttulo ou informado
manualmente no momento da baixa.
Multa: Valor de multa aplicado ao ttulo. Informado manualmente no

momento da baixa.
Tx. Permanenc: Acrscimo referente taxa de permanncia aplicada

ao ttulo. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de
permanncia diria ou percentual de juros definido na incluso do
ttulo, em caso de atraso de seu pagamento ou informado
manualmente no momento da baixa do ttulo.
PIS, COFINS, CSLL: Impostos calculados no momento da baixa,

determinada por parametrizao do sistema, fornecedor e
Natureza. Esse tpico ser mais bem estudado no nvel 2.
Valor Recebido: Informa o valor pago, em moeda corrente do pas,

por este ttulo. possvel digitar-se valor menor que o valor
sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
Valor US$: Valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do
ttulo. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em
moeda estrangeira.
Corr. Monetria: Demonstra a correo monetria ocorrida no

ttulo, calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do
ttulo, entre a emisso ou baixa anterior e a presente baixa. Este
campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda
estrangeira.
Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera
seu saldo correspondente, sendo:
Pagamento integral do ttulo.
Devoluo total da mercadoria recebida.
Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.
O que determina a baixa total de um ttulo a pagar

o campo Valor Pago. Esse campo deve conter o
valor efetivamente recebido pelo ttulo mais as
dedues e menos os acrscimos, quando for o
caso.
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos
bancrios so estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao
bancria, para que posteriormente o extrato bancrio mostre o
histrico de operaes efetuadas.
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos
bancrios so estornados.
A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem
gerar um registro de estorno. No extrato no ser mostrado o estorno
da baixa.
EXERCCIO PROPOSTO
Como baixar ttulos manualmente:

Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP;
3. Clique na opo Baixar;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da
Baixa.
4. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal
Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Cheque N: 000015
Data Pgto. Data de hoje
Hist. da Baixa: <Aceite a mensagem sugerida>
Beneficirio: <Aceite o beneficirio sugerido>
Descontos: <branco>
Multa: <branco>
Taxa Permanncia: <branco>
Valor Pago: 2.600,00
5. Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Ttulo a Pagar.
Observao:
Note que o Ttulo de Abatimento MAN 000001 AB de R$ 400,00
foi considerado e baixado.
Baixa por lote
A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos
sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam caractersticas
semelhantes.
Principais campos
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado

o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo.
Esses campos serviro tambm para a filtragem dos ttulos
transferidos para cobrana, nesta conta.
N.Ttulos: Nmero de ttulos constantes no lote meramente

informativo.
Lote: Cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos

que foram baixados em um determinado lote.
Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser
baixado. O valor considerado o somatrio dos valores originais
de cada um dos ttulos. Utilizado para conferencia no final do
lote.
Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador
para efetuar a cobrana dos ttulos relacionados nesse aviso
bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos

pertencentes ao aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final
do lote.
Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente

cobrador relacionadas no aviso bancrio. Utilizado para
conferncia no final do lote.
Crdito em C/C: Total efetivamente creditado na conta corrente

pelo agente cobrador.
Do Vencto/At o Vencto: Perodo de vencimentos dos ttulos

constantes do aviso bancrio.
Da Natureza/At Natureza: Natureza inicial e final do intervalo de

Naturezas a serem consideradas para a seleo dos ttulos a serem
baixados
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar baixas por lotes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.;
2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir:

N Ttulos: 2
Lote: 0001
Valores: No especifique os valores
Do Vencto.: 01/01/XX
At o Vencto.: 31/12/XX
Da Natureza: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza: ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Observao:
Os ttulos so apresentados para seleo, considerando o Portador,
a Data de Vencimento e Natureza informada.
4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 1 NF e MAN 000004 1
NF;
Observao:
O sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000002 1 NF, para
que sejam informados os dados da sua baixa.
Mot. Baixa: Normal

Cheque N: No especifique
Data Pagto.: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a mensagem sugerida
Beneficirio: Aceite o beneficirio sugerido
Descontos: 150,00
Multa: <branco>
Tx. Permanncia: <branco>
Valor Pago: <Calculado automaticamente>
Observao:
O Sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000004 1 NF, para
que sejam informados os dados da baixa.
Mot. Baixa: Normal
Cheque N: No especifique
Data Pagto.: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a mensagem sugerida
Descontos: <branco>
Multa: <branco>
Tx. Permanncia: <branco>
Valor Pago: <Informe 50% do valor>
Observao:
O sistema alertar que o valor total informado no corresponde ao
valor da capa do lote. Lembre-se que no informamos o Valor Total do
Lote. No entanto, isto no impede a confirmao da baixa.
10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote e o processamento
prosseguir;
Observao:
Os ttulos so apresentados com o seus Status na cor Vermelha,
indicando que foram baixados.
Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas;
12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?: 01/01/XX

At a Data da Baixa?: 31/12/XX
Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza?: ZZZZ (F3 Disponvel)
Do Cdigo?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Cdigo?: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Data de Digitao?: 01/01/XX
At a Data de Digitao?: 31/12/XX
Da Carteira?: Pagar
Qual Moeda?: Moeda 1
Qual Histrico?: Da Baixa
Imprime Baixas?: Todas
Situaes?: 01234567
Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim
Da Filial?: <branco>
At a Filial?: ZZ
Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
Da Loja?: <branco>
At a Loja?: ZZ
NCC Compensados?: Sim
Outras Moedas?: Converter
Prefixo De?: <branco> (F3 Disponvel)
Prefixo At?: ZZZ (F3 Disponvel)
Imprimir Tipos?: <branco>
No Imprimir Tipos?: <branco>
Imprimir Nome?: Reduzido
13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da

Relao de Baixas;
Relatrios > Movimento Bancrio > Baixas por Lote;
Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
Da Carteira?: Pagar
16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do
relatrio de Baixas por Lote.
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar os seguintes ttulos a pagar:
Compra de Material de uso e consumo sob NF 078465000
fornecedor: JC Representaes emisso: hoje vencimento em 10
dias Valor total: 340,50
Compra de Produto X sob NF 046469001 fornecedor: Carl Martin

Lux Field emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total:
1.903,12
Compra de Produto Y sob NF 479085011 fornecedor: Comercial

Salfer Ltda emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total:
918,21
Compra de Produto Z sob NF 697004505 fornecedor: Comrcio de

Epi Ltda emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 216,30
Baixar os ttulos acima por lote, sendo:

Cheque nico (000640) do BB (0310/086921) para os ttulos:
078465000
046469001 e
697004505 nominal ao Banco do Brasil
Cheque exclusivo (000641) do BB (0310/086921) para os ttulo
479085011 nominal ao fornecedor Comercial Salfer Ltda.
Imprimir os cheques acima
Imprimir cpia dos cheques acima
Obs: por algum motivo qualquer, o banco s no pagou o ttulo
046469001, o qual sua baixa deve ser retirada do sistema.
Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados
sem a informao do nmero do cheque, com a flexibilidade de
agrupar vrios registros para gerar um nico cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos:

Atualizaes.> Contas a Pagar.> Gerao Cheques;
2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir:

Nmero Cheque: 000016
Histrico: Baixados por Lote
Titulos Baixados Entre: 01/01/XX
e: 31/12/XX
Valor do Cheque: No especifique o valor do cheque
Fornecedor: <branco>
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os ttulos filtrados.
4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 e MAN 000004;

5. Confira os dados e confirme a Baixa de Ttulos a Pagar;
Dica:
Por meio da opo Legenda verifique o significado do semforo do Sistema para esta
rotina.

Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques;
Do Banco?: 001 (F3 Disponvel)

Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZ
Numera Automat.?: No
Nmero do 1 Cheque?: <branco>
Data Inicial?: 01/01/XX
Data Final?: 31/12/XX
Imp. Cheque para PA?: Sim

Cheque;
Observao:
Observe que foi impresso o Cheque N 000016, para pagamento
dos Ttulos MAN 000002 e MAN 000004, juntados na opo
Gerao de Cheques.
Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques;
Qual Banco?: 001 (F3 Disponvel)

Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Imprime Ttulos?: Sim
Cpias Por Pgina?: Uma
Numer. Seqncial?: Sim
11. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da

Cpia de Cheque;
Relatrios > Contas a Pagar > Relao de Cheques;

Da Agncia?: <branco>
At a Agncia?: ZZZZZZ
Da Conta?: <branco>
At a Conta?: ZZZZZZ
At o Cheque?: ZZZZZZZZZZ
Carteira?: Ambos

Relao de Cheques;
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;

Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Da Data?: 01/01/XX
At a Data?: 31/12/XX
Conciliao?: Todos

Extrato Bancrio.
Dica:
Tambm possvel gerar cheques automaticamente, por meio da
opo Relatrios + Contas a Pagar + Impresso de Cheques,
configurando o parmetro Numerao Automtica = Sim e
informar o Nmero do Primeiro Cheque.
Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta
rotina, podem ser liberados os cheques que no tenham influenciado
na movimentao bancria. Para que isto seja possvel, necessrio
configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a atualizao
bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na
liberao. Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques
gerados devero ser liberados para que ocorra a movimentao
bancria.
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Cheques:

1. Acesse o Ambiente Configurador;
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ, para N;
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos;
6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir:

Vencidos Entre: 01/01/XX
e: 31/12/XX
Valor do Cheque: No especifique o valor do cheque
Histrico: Pagam.do Titulo MAN 000013 B
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos
selecionados.
8. Marque apenas o Ttulo MAN 000013 B;

Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio
Configure os Parmetros e emita o relatrio;
Observao:
Verifique que no houve a atualizao do Movimento na Conta
Bancria.

Atualizaes > Contas a Pagar > Gerao Cheques;
12. Posicione com o cursor sobre o Cheque 000017 a ser liberado;
13. Clique na opo Liber. Cheque;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os Dados do Cheque.

relatrio Extrato Bancrio, para verificar a Liberao do Cheque.
Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no
sistema so:
Baixa com cheque
Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados
os dados da baixa e o nmero do cheque, por meio do campo
Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o cheque na
movimentao bancria e no cadastro de cheques.
Baixa sem cheque
Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados
os dados da baixa sem o preenchimento do campo Cheque N. No
momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentao
bancria (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques
(sem o nmero do cheque). A numerao ocorre na rotina -
Gerao de cheques - .
Baixa cheques com numerao automtica

Ocorre quando o ttulo selecionado e no campo Cheque N,
informado *nnnnn. A numerao real ocorre na impresso de
cheques por meio das perguntas Numera Automaticamente? e
Nmero do 1 Cheque.
Observao:
Esta opo atualiza a movimentao bancria.
Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-
los ao banco junto com as instrues a respeito da forma de
pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT
contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos
mecanismos da gerao do arquivo remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a
opo de baixa a pagar automtica, em que informado o nmero
do border e os ttulos so baixados automaticamente.
O campo Dt. Border utilizado para gravar a
data de incluso de ttulos a pagar em borders
que retenham impostos de PIS, Cofins e CSLL na
tabela de Contas a Pagar, que ir controlar a
reteno dos impostos da Lei 10925, quando forem
gerados no pagamento do ttulo; ou seja, na baixa
do ttulo ou na gerao de borders de
pagamentos (MV_BX10925 = 1), o Sistema passa a
verificar a data de vencimento real e tambm a
data de gerao dos borders para efetuar a
reteno dos impostos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Borders de Pagamentos:

Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Nmero: 000001
Vencto. De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Limite Valor: No especifique um valor limite
Moeda: 1
Modelo: 01 (F3 Disponvel)
Tipo de Pagamento: 20 (F3 Disponvel)

Observao:
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a
quantidade total destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos que
devero ser transferidos para o banco.
4. Marque apenas os Ttulos MAN 000013 C NF, MAN 000015 A NF e

MAN000011 NF;
5. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Pagamentos.
Dica:
Se for necessrio, o Border de Pagamentos gerado, poder ser cancelado
por meio da opo Cancelar que se encontra na mesma movimentao.

Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
7. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Nmero: 000002
Vencto. De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Limite Valor: No especifique um valor limite
Contas a Pagar

Contrato: (F3 Disponvel)
Moeda: 1
Modelo: 01 (F3 Disponvel)
Tipo de Pagamento: 20 (F3 Disponvel)
Observao:
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a
quantidade total destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos,
que devero ser transferidos para o banco.
9. Marque apenas os Ttulos MAN 000003 1 NF, MAN 000013 A DP e

MAN 000004 NF;
10. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Ttulos a Pagar;
Relatrios > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
Border Inicial?: <branco>

Border Final?: ZZZZZZ
Data para Dbito?: Data de hoje
13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border

dos Ttulos a Pagar.
Contas a Pagar - 89
Contas a Pagar
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de
ttulos em um border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua
execuo, os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a
Pagar.
EXERCCIO PROPOSTO
Cancelando um titulo de um Border existente:

Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border;
Contas a Pagar - 90
Contas a Pagar
2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da

carteira/border
3. Marque a opo Pagar e Border 000001;
5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na
opo de Cancelar;
6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Observao:
Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira
Situao 0, e o seu status mudou para a cor Verde.
CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que
possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e pr-estabelecidas
pelos bancos que se utilizam desse sistema.
Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo
modem, tornando possvel o dilogo entre computadores.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior
confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos
controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz por meio de
arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria)
define as regras para formatao dos arquivos por meio de manuais
especficos.
CNAB Modelo 1
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no mdulo financeiro do
CNAB padro, o administrador deve primeiramente realizar a configurao
dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a pagar (CNAB Pagar) no
mdulo configurador.
CNAB Modelo 2
Contas a Pagar - 91
Contas a Pagar
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) modelo 2

semelhante ao CNAB a receber e pagar. A principal diferena que o
modelo 2 permite uma grande diversificao de Lay-Outs.
Contas a Pagar - 92
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB:

"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Arquivo de pagamento";
Observao:
O sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Do Border?: 000001
At o Border?: 000001
Arq. de Configurao?: BRADESCO.CPE
Arq. de Sada?: B+<Data de hoje>
Cdigo do Banco?: 237 (F3 Disponvel)
Cdigo da Agncia?: 00023
Cdigo da Conta?: 23456/7
Cdigo da Sub-Conta?: 001
Configurao CNAB?: Modelo 1
Considera Filiais?: No
Receita Bruta Acumul.?: 0,00

4. Clique na opo "Gerar Arquivo" e confirme;
Observao:
O arquivo ser gerado e ficar disponvel no diretrio C:\MP8\SYSTEM.
Dica:
Verifique o Arquivo de Envio a Pagar CNAB, gerado atravs de qualquer
Editor de Texto, disponvel em seu computador.
Contas a Pagar - 93
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB:

"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Retorno CNAB a Pagar";
2. Clique na opo "Parmetros", para configurar a recepo do arquivo:
Mostra Lan. Contab.?: No

Aglut. Lanamento?: No
Arquivo de Entrada?: <arquivo retorno banco>
Arquivo Config.?: BRADESCO.CPE
Contabiza On-Line?: No
Configurao CNAB?: Modelo 1

4. Clique na opo Receber Arquivo, para realizar a recepo do Arquivo
CNAB a Pagar;
Observao:
Caso algum Parmetro no esteja correto, o sistema apresentar uma

tela com a mensagem do erro e a sua soluo;
possvel emitir um relatrio com o retorno dos ttulos, por meio das
opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno CNAB a Pagar;
Mas no ser possvel verificar a Recepo Bancria, pois no temos o

arquivo de retorno do banco.
Contas a Pagar - 94
Contas a Pagar
Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos -
possibilita as seguintes movimentaes:
Gerar arquivo
Esta opo gera o arquivo de comunicao bancria Sispag para os
borders de pagamentos.
Receber arquivo
Esta opo processa o arquivo de retorno da comunicao bancria
enviado pelo banco, contendo as informaes referentes confirmao dos
pagamentos.
Os ttulos pagos so baixados, automaticamente, e so executadas as
tarefas pertinentes atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo
tambm realizada a gravao de registro da baixa (movimentao) e a
contabilizao.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo SISPAG:

Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag;
3. Clique na opo Gerar Arquivo;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento.
Border Inicial/Final: 000002
Contas a Pagar - 95
Contas a Pagar
Arquivo de Config: SISPAG.PAG

Arquivo de Sada: IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao do Arquivo
SISPAG;
Observao:
Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto,
existente em seu computador.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG:

Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag
Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros:
Mostra Lanc. Contab.?: No

Aglut. Lanamento?: No
Atualiza Moedas Por?: Vencimento
Arquivo de Entrada?: <arquivo de retorno banco>
Arquivo de Config?: SISPAG.PAG
Abate Desc. Comisso?: No
Contabiliza On-Line?: No
2. Preencha os Parmetros e confirme;
Contas a Pagar - 96
Contas a Pagar
3. Clique na opo Recebe Arquivo, para realizar a recepo do Arquivo

SISPAG.
Observao:
No ser possvel verificar a baixa automtica do Arquivo SISPAG,
pois no temos o arquivo de retorno do banco.
Contas a Pagar - 97
Contas a Pagar
Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto,
baixando vrios ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados
pelo usurio, mediante uma filtragem de portador, intervalo de
vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos estejam
relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders
dentro de um intervalo especificado pelo usurio (de/at).
Observao:
O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais
ttulos com cheque, sem a necessidade de juno posterior.
Principais campos
Contas a Pagar - 98
Contas a Pagar
Baixar: opo informativa sobre o tipo de baixa que ser realizada.
Ttulos:Ssero selecionados ttulos que no estejam em borders.
Borders: Sero selecionados para baixa, apenas ttulos que estejam em

borders.
Portador: Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos ttulos a serem

baixados.
Vencimento: Intervalo de vencimentos a serem considerados para a

seleo dos ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar
Borders, os dados aqui informados sero descartados na seleo dos
ttulos a serem baixados.
Border: Caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o
intervalo de borders a serem considerados para a seleo de ttulos a
serem baixados.
Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de

ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders,
somente sero vlidos os motivos de baixa que em sua configurao
permitir movimento bancrio para a baixa.
Banco, Agncia e Conta: Informao bancria referente ao pagamento

dos ttulos.
Cheque: Informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento

dos ttulos selecionados para esta baixa. Somente acessvel quando o
motivo de baixa permitir a movimentao bancria e a gerao de
cheques, bem como o parmetro Gera Cheque Autom. for igual a Sim.
(visualize parmetros via tecla F12).
Natureza do Monto.: Natureza a ser utilizada para a classificao do

movimento de baixa.
Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas

em um nico lote. Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de
borders, no gerando cheque automaticamente (visualize parmetros
via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu movimento bancrio
aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro <MV_BXCNAB>).
Contas a Pagar - 99
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar:

"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom.";
2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a
opo Contabilizao Off-Line;
3. Clique no boto Automtica;
Observao:
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
4. Selecione a opo de Baixar Borders e Preencha os Parmetros,
informando os dados a seguir:
Portador De: <branco> (F3 Disponvel)

Portador At: ZZZ (F3 Disponvel)
Border De: <branco> (F3 Disponvel)
Border At: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Vencimento De: 01/01/XX
Vencimento At: 31/12/XX
Motivo da Baixa: Normal
Cheque: <Branco>
Beneficirio: <Branco>
Natureza Movto. <Branco>
5. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Baixa Automtica de

Ttulos a Pagar;
Relatrios > Contas a Pagar > Eficincia C. Pagar;
Do Prefixo: <branco>
Contas a Pagar - 100

Contas a Pagar
At o Prefixo: ZZZ
Da Natureza: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Seleciona Tipos: No
8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio

Eficincia C. Pagar.
Cheque sobre ttulos

Esta opo permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No
momento da baixa do ttulo, o campo Cheque N estar
automaticamente preenchido com o nmero do cheque gerado.
A principal caracterstica da rotina Cheque sobre ttulos - que possibilita
ao sistema a gerao dos cheques antes que seja realizada a baixa
dos ttulos, podendo ser gerado um nico cheque para vrios ttulos do
mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o
banco/agncia/conta/cheque do ttulo.

Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos:

Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:
Vencidos Entre: 01/01/xxxx
Vencidos e: 31/12/xxxx
Valor do Cheque: No Especifique

Contas a Pagar
Beneficirio: Aceite o sugerido

Histrico: P/ Pagam. de Ttulos
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados.
4. Marque apenas os ttulos MAN 000011 1 NF, MAN 000012 1 NCF e

MAN 000013 A NF;
5. Confira os dados e confirme a Gerao de Cheques.
Observao:
Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modificam os seus Status
para a cor Vermelha, porm continuam em aberto.
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar a compra do produto X, sob NF 899000421 fornecedor
Comrcio de Mquinas Industriais Ltda, valor R$ 3.000,00 com emisso
hoje, e vencimento amanh.
Provisionar a compra do produto Y, sob NF 899000422 fornecedor

Provisionar a compra do produto Z, sob NF 899000423 fornecedor

Reservar, hoje, o cheque 00900 do BB (0310 / 08692-1) no valor de R$

6.000,00 para pagamento total dos ttulos acima.

Contas a Pagar
Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico
cheque para vrios ttulos, mas um deles precisa ser excludo.
Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como
receita na movimentao bancria, acertando assim a contabilidade. O
ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Como liberar Ttulo para Redepsito:

2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir:

Nm. Cheque: 000013
Histrico: Redepsito s/Ttulo MAN 000012
Observao:
O sistema apresentar uma tela com os ttulos para os quais o cheque foi
gerado.
4. Marque o Ttulo MAN 000012 a ser redepositado;

5. Confira os dados e confirme o Redepsito;

Contas a Pagar
Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques;


Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Numera Automat.?: No
Nmero do 1 Cheque?: <branco>
Data Inicial?: 01/01/XX
Data Final?: 31/12/XX
Imp. Cheque para PA?: Sim
8. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Impresso

de Cheques;
Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques;
Qual Banco?: 001 (F3 Disponvel)

Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Imprime Ttulos?: Sim
Cpias Por Pgina?: Uma
Numer. Seqncial?: Sim
11. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Cpia de

Cheques;
Observao:
Para que seja possvel indicar qual nome do fornecedor ser impresso na
Cpia de Cheques, criou-se o parmetro MV_COPCHQF, com as seguintes
opes de configurao:

Contas a Pagar
1 = Nome reduzido.
2 = Razo social.
Relatrios > Contas a Pagar > Relao Cheques;

Da Agncia?: <branco>
At a Agncia?: ZZZZZZ
Da Conta?: <branco>
At a Conta?: ZZZZZZ
At o Cheque?: ZZZZZZZZZZ
Carteira?: Ambos
14. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Relao

de Cheques;

Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Da Data?: 01/01/XX
Conciliao?: Todos
17. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso do Extrato

Bancrio;

Contas a Pagar

Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria;
A Partir da Data?: 01/01/XX

At o Banco?: ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza?: ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Data de Digitao?: 01/01/XX
At Data de Digitao?: 31/12/XX
Imp. Histrico?: Da Movimentao
Imprime?: Analtico
Considera Filial?: No
20. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da

Movimentao Bancria;
21. Verifique o estorno do valor referente ao Ttulo MAN 000012.
Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de
pagamento como simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com
ttulos j existentes.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques Avulsos:

2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir:

Contas a Pagar

Valor do Cheque: 45,00
Histrico: Pagamento de Combustveis
Beneficirio: Posto Alvorada Ltda.
3. Confira os dados e confirme a gerao do Cheque Avulso.
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o Sr Joaquim Manoel Francisco efetuou pequenos reparos
nas instalaes eltricas da empresa. Cobrou R$ 200,00 pelo servio
prestado, e apresentou recibo nmero 990900.
Para tanto o pagamento a ele foi efetuado com o cheque 008090 do BB
(0310/08692-1)
Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a
realizao de compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos
da carteira a receber.
Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui
ttulos a receber, tambm um cliente que possui ttulos a pagar.
As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de
abater valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como
mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e obrigaes para com sua
empresa.

Contas a Pagar
Para realizao dessa compensao, no ser

necessrio que o cliente seja igual ao fornecedor.
EXERCCIO DE FIXAO
O fornecedor Cia Salinas Brasileiras S/A CNPJ: 01.109.184/0004-38

Inscrio Estadual: 1144816816117 e Inscrio Municipal: 32189060,
localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 So Paulo SP tambm
cliente desta empresa.
Como fornecedor foram efetuadas as seguintes compras:

Contas a Pagar
NF 111000540 - 20 unidades Material X valor total R$ 3.432,18 Emisso:

dia 10 deste ms, e vencimento dia 30 deste ms;
NF 111000789 - 10 unidades Material Y valor total R$ 2.220,40 Emisso:

dia 15 deste ms, e vencimento dia 30 deste ms.
Como cliente, foi-lhe faturado a NF 000300400 referente venda de 10

caixas do produto ABC, no valor total de R$ 4.112,37 emitida hoje, e com
vencimento dia 30 deste ms.
O acordo feito para pagamento / recebimento deste cliente/fornecedor foi a
forma de compensao entre carteiras.
Compensar os ttulos acima mencionados.
Obs:
Para realizar a Compensao entre Carteiras:
Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras;
2. Clique na opo Compensar e configure os parmetros de acordo com a
lgica do exerccio.
O sistema apresentar uma tela, relacionando os Ttulos em Aberto a Pagar

e a Receber;
De acordo com o valor indicado, o sistema sugerir os ttulos a serem

compensados.
3. Selecione os ttulos acima, notando a referncia carteira P(pagar) ou

R(receber):
4. Confira os dados e confirme a Compensao entre as Carteiras a Pagar e

a Receber, e repare que no ttulo de maior valor a pagar, ainda existe um
saldo remanescente que poder ser pago ou compensado com futuras
compras deste cliente/fornecedor.
6. Outras formas de consulta a esta rotina:

Contas a Pagar
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CR;

Consultas > Contas a Pagar > Consulta Ttulos CP
Relatrios > Resumo Financeiro > Rel. Comp. Carteiras;
Funes Contas a Pagar

Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a
disponibilidade das principais funes operacionais, que esto agrupadas
numa nica tela.
Obs. :
O objetivo do prximo exerccio demonstrar o funcionamento da rotina e
algumas de suas opes, j que todo o contedo programtico abordado at
aqui, demonstrou o funcionamento das rotinas em telas individuais.
EXERCCIO DE FIXAO
Exerccio Final de Reviso
Utilizando a Tela nica do Contas a Pagar, realize as seguintes operaes:
1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do fornecedor JC Representaes:

000421820 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 3.600,0
000421837 servio de consultoria E: hoje / Vcto: 30 dias R$
14.972,80
000421901 compra do produto Z E/V: data de hoje R$ 3.251,18
000429281 compras diversas E/V: data de hoje R$ 8.000,00
referente aos seguintes produtos, rateados nos seguintes centros de custos:
80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215)
20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111)
00429320 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 210.000,00

parcelado em 4 vezes de R$ 52.500,00 de 45/45 dias

Contas a Pagar
000421829 compra do produto X E: hoje V: em 10 dias R$

1.600,0
2. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote com 10% de juros
para cada um deles.
3. Na data de hoje, foi realizado devoluo de 50% da mercadoria produto

X referente NF 000421829.
4. Provisionar os seguintes ttulos do fornecedor AMP Conectores do Brasil,

referente compra do produto X:
NF 004294600 E/V: data de hoje R$ 4.000,00
5. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado

nico (bco: 237 ag: 025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias
aps a data de hoje.
Nmero de Registro: CPAP101206071630

Conpag v1.2

Contas A Pagar - P11 - v1.2

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Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de

Objetivos instrucionais do curso

b) Habilidades a serem dominadas:

c) Tcnicas a serem aprendidas

d) Atitudes a serem desenvolvidas:

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

Nome Descrio Contedo

MV_1DUP Define a inicializao da primeira A

A -> Para seqncia alfa.

1 -> Para seqncia numrica.

MV_3DUPRE Campo ou dado a ser gravado no "COM"

MV_AB1092 Descrio modalidade de tratamento 2

1 = Avaliao por nota/ttulo.

2 = Avaliao por somatrio das

MV_AC1092 Indica se o usurio tem permisso para 1

MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com 3

MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao 5

MV_ALTLIPG Verifica se o ttulo liberado para

Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco

Entendendo o cadastro de Bancos:

Atualizaes > Cadastros > Bancos;

Os Saldos Bancrios so atualizados

Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do

Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta

Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que

J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de

Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes

2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no

O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo

Banco / Agncia / Conta: cdigo da conta corrente qual

Nmero: nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente

Emisso: data de emisso do contrato.

Tx. Acresc. Vend: valor percentual a ser usado no clculo do

Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na

2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancrios.

Como cadastrar Condies de Pagamentos:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de

Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB

Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo

Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo

Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver

Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o

Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do

Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Naturezas;

2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Compras e

Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;

8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de

Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu

Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas

Como cadastrar Oramentos:

1 . Selecione as seguintes opes:

3 . Posicione o cursor no <ms atual> e clique no cone: Ratear

Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes

Natureza 1001 Servio de Consultoria: