EVALUACIN Y SEGUIMIENTO

FTH-46
DE CAPACITACIN

Fecha: ____________________ Capacitacin: _________________________________

Nombre: _________________________________________ Cdula: ______________________

Nombre: _________________________________________ Cdula: ______________________

Nombre: _________________________________________ Cdula: ______________________

Nombre: _________________________________________ Cdula: ______________________

Calificacin: (Campo de diligenciamiento exclusivo para el Capacitador)

Polticas de Administracin de Activos Fijos:

1. De acuerdo con las polticas de administracin de activos fijos; quien es el encargado de entregar los
activos adquiridos por la organizacin:

a) El Supervisor
b) El proveedor
c) Auxiliar HSEQ
d) Profesional HSEQ

2. De acuerdo con las polticas de administracin de activos fijos; cual es aquel activo que surten una serie
de fases, en relacin a los aspectos de legalizacin de compra:

a) Activos definido
b) Activos en curso
c) Activos indefinido
d) Ninguna de las anteriores

3. De acuerdo con las polticas administracin de activos fijos; quien evala el tratamiento de los residuos
que se generen durante la destruccin planeada o reciclaje:

a) La Direccin de Abastecimiento
b) La oficina principal
c) El almacn
d) El gestor ambiental

Responsable del Diligenciamiento:
Responsable del Almacenamiento:
Medio de Conservacin:
Proteccin:
Almacenamiento y recuperacin:
Tiempo de Retencin:
Disposicin:
PARAMETROS DE CONTROL
Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Analista de Formacin Versin: 1.0
Fsico o Magntico
Acceso restringido al Archivo
Archivo del Proceso
Permanente
Conservacin total
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4. De acuerdo con las polticas de administracin de activos fijos; Los activos menores no sern objeto de
control en razn a que el valor de compra de los mismos ser cargado directamente al Estado de
Resultados de la compaa.(verdadero)

Instructivo flujo de caja y operaciones bancarias

1. De acuerdo con el instructivo flujo de caja y operaciones bancarias; quien analiza la informacin que se
encuentra en las dems hojas que hacen parte del archivo FC:

a) Talento humano.
b) Comunicacin.
c) Tesorera.
d) Analista de remuneracin.

2. De acuerdo con el instructivo flujo de caja y operaciones bancarias; quienes ingresan a la banca virtual
diariamente para revisar lo movimientos generados el da anterior:

a) El analista de remuneracin, profesional de pagos, coordinador de tesorera.

b) El proveedor y el auxiliar HSEQ
c) El analista de remuneracin y director de abastecimiento
d) El Gun y el profesional HSEQ.

3. De acuerdo con el instructivo flujo de caja y operaciones bancarias; La Tesorera analiza la informacin
que se encuentra en la hoja Saldos Promedio del modelo OB, la cual muestra los saldos mensuales
por cada entidad financiera e indicadores sobre el efectivo disponible(verdadero)

Procedimiento Cuentas por pagar

1. De acuerdo con el procedimiento cuentas por pagar; quien es el encargado de verificar que las facturas
que trae el proveedor cumplan con todos los parmetros establecidos por la empresa:
PARAMETROS DE CONTROL
Responsable del Diligenciamiento: Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Responsable del Almacenamiento: Analista de Formacin Versin: 1.0
Medio de Conservacin: Fsico o Magntico
Proteccin: Acceso restringido al Archivo
Almacenamiento y recuperacin: Archivo del Proceso
Tiempo de Retencin: Permanente
Disposicin: Conservacin total
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a) Coordinador contable.
b) Analista financiero.
c) Profesional de pagos.
d) El auxiliar de cuentas por pagar.

2. De acuerdo con el procedimiento cuentas por pagar; de quien es la responsabilidad de entregar al

profesional de pagos o coordinador de tesorera la certificacin bancaria:

a) rea jurdica
b) Talento humano
c) rea financiera
d) SIG.

3. De acuerdo con el procedimiento cuentas por pagar; quien tiene la responsabilidad de entregar los
tramites del registro de las cesiones a pagare a la coordinacin de tesorera:

a) Coordinador de Tesorera
b) Coordinador de Activos Fijos
c) Coordinador de Costos y Presupuesto
d) auxiliar de trmites.

4. De acuerdo con el procedimiento cuentas por pagar; Es responsabilidad del Director Jurdico firmar las
cuentas de cobro de Propietarios, las cuales relacionan placas y modelo del vehculo, licencia de
trnsito vehculo a nombre de la Compaa para pago final.(VERDADERO)

Manejo de fondo fijo de caja menor

Responsable del Diligenciamiento:
Responsable del Almacenamiento:
Medio de Conservacin:
Proteccin:
Almacenamiento y recuperacin:
Tiempo de Retencin:
Disposicin:
PARAMETROS DE CONTROL
Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Analista de Formacin Versin: 1.0
Fsico o Magntico
Acceso restringido al Archivo
Archivo del Proceso
Permanente
Conservacin total
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1. De acuerdo con el manejo de fondo fijo de caja menor; el coordinador de tesorera con quien valida la
creacin de la cuenta contable para la administracin de la caja:

a) El coordinador contable
b) El profesional de pagos
c) Colaborador Responsable de Caja Menor
d) El analista financiero.

2. De acuerdo con el manejo de fondo fijo de caja menor; quien es el encargado de diligenciar y la
custodias del acta de entrega de caja menor:

a) Coordinador de Tesorera.
b) Coordinador Contable.
c) Colaborador Responsable de Caja Menor.
d) El analista financiero.

3. De acuerdo con el manejo de fondo fijo de caja menor; quien se encarga de entregar los pagos al
colaborador del reembolso de transporte:

a) El Analista financiero.
b) El profesional de pagos.
c) El responsable de caja menor.
d) El coordinador contable.

De acuerdo con el manejo de fondo fijo de caja menor; El Responsable de la caja menor no debe verificar los
conceptos de gastos que se pueden cubrir con los fondos asignados, los cuales estn detallados en los
lineamientos. (Falso)

Procedimiento de Evaluacin Financiera de proyectos

1. De acuerdo con el procedimiento de evaluacin de proyectos; segn la evaluacin financiera de

proyectos en que caso es la generacin de conclusiones del proceso de evaluacin debe ser neutral:

a) Participativo
b) Oportuno
c) Imparcial
d) Costo/eficaz.

Responsable del Diligenciamiento:
Responsable del Almacenamiento:
Medio de Conservacin:
Proteccin:
Almacenamiento y recuperacin:
Tiempo de Retencin:
Disposicin:
PARAMETROS DE CONTROL
Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Analista de Formacin Versin: 1.0
Fsico o Magntico
Acceso restringido al Archivo
Archivo del Proceso
Permanente
Conservacin total
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2. De acuerdo con el procedimiento de evaluacin de proyectos; cuales son los tres criterios por
pertinencia y/o relevancia para realizar la evaluacin financiera de un proyecto:

a) Eficacia, eficiencia, sostenibilidad.

b) Calidad, efectividad, costos.
c) Viabilidad, presupuestos, eficacia.
d) Ninguna de las anteriores.

3. De acuerdo con el procedimiento de evaluacin de proyectos; quien es el encargado de determinar la

tipologa que se va a implementar en la recopilacin de las fuentes de informacin para la evaluacin
del proyecto:

a) El Proveedor
b) El colaborador
c) El Coordinador de Costos y Presupuesto
d) El lder de la direccin de planeacin y tesorera.

4. De acuerdo con el procedimiento de evaluacin de proyectos; el objetivo de la evaluacin de proyectos

el Lder busca no crear escenarios que permitan cuantificar las ventajas y desventajas que implica la
asignacin de recursos, la inversin o la toma de una decisin que puede ser tcnica, operativa o
financiera(falso)

Procedimiento para la elaboracin del presupuesto

1. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto; el director de planeacin

financiera que formato elabora en el que se registran las actividades a desarrollar:

a) El formato plantilla de presupuesto.

b) El formato de operaciones bancarias
c) El formato de plan de trabajo y cronograma
d) El formato Cronograma para el Desarrollo de Presupuesto.

2. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto; cada cuanto los lideres realizan
la cuantificacin y proyeccin de los recursos requeridos en trminos monetarios:

a) Semanal
b) Diaria
c) Mensual
d) Anual

3. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto; quienes son los encargados de
almacenar Los formatos de Modelo de presupuesto de dotaciones y EPPS FFI-18, modelo de
PARAMETROS DE CONTROL
Responsable del Diligenciamiento: Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Responsable del Almacenamiento: Analista de Formacin Versin: 1.0
Medio de Conservacin: Fsico o Magntico
Proteccin: Acceso restringido al Archivo
Almacenamiento y recuperacin: Archivo del Proceso
Tiempo de Retencin: Permanente
Disposicin: Conservacin total
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presupuesto de personal FFI-21, modelo de presupuesto de planeacin de operacin FFI-22 y plantilla

de Presupuesto FFI-07:

a) El Coordinador de Costos y Presupuesto.

b) El Analista Financiero.
c) la Direccin de Planeacin y Tesorera.
d) la Junta Directiva.

4. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto; La Direccin de Planeacin y

Tesorera define la proyeccin de variables macroeconmicas base y las entrega en el Formato Plantilla
de Presupuesto FFI-07 a los Lderes de Centro de Costo, previo al inicio de las cuantificaciones del
presupuesto. (verdadero)

Procedimiento ejecucin presupuestal.

1. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto: cada cuanto se realiza la
evaluacin del uso eficiente de los recursos disponibles y el cumplimiento del presupuesto elaborado:

a) Quincenalmente
b) Anualmente
c) Semestralmente
d) Mensualmente.

2. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto; en que formato de registra el
reporte de ejecucin presupuestal generado por biable:

a) El formato de ejecucin presupuestal.

b) El formato plantilla de presupuesto.
c) El formato de operaciones bancarias
d) Todas las anteriores.

3. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto; cada cuanto se realiza la
actualizacin final del proceso contable una vez se haya cerrado el periodo:

a) Semanal, quincenal, y anual.

b) mensual, trimestral y anual.
c) semestral, anual, diaria.
d) mensual, semanal, quincenal.

Responsable del Diligenciamiento:
Responsable del Almacenamiento:
Medio de Conservacin:
Proteccin:
Almacenamiento y recuperacin:
Tiempo de Retencin:
Disposicin:
PARAMETROS DE CONTROL
Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Analista de Formacin Versin: 1.0
Fsico o Magntico
Acceso restringido al Archivo
Archivo del Proceso
Permanente
Conservacin total
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4. De acuerdo con el procedimiento para la elaboracin del presupuesto; Una vez se han depurado las
cifras, la Direccin de Planeacin y Tesorera consolida la informacin en un archivo cuyo objetivo es
presentar los principales aspectos del desarrollo de la operacin y la variacin respeto al resultado
inicialmente planteado.(verdadero)

Procedimiento de Seguimiento a Ejecucin del Presupuesto

1. De acuerdo con el procedimiento de seguimiento a ejecucin del presupuesto; quien es el encargado

de recibir la consolidacin del informe de gestin de kilmetros semanalmente:

a) La direccin de planeacin y tesorera.

b) Analista de remuneracin.
c) ayb
d) ninguna de las anteriores.

2. De acuerdo con el procedimiento de seguimiento a ejecucin del presupuesto; cada cuanto la direccin
de planeacin y la tesorera verifica la ejecucin de los contratos de concesin por servicios
correspondientes a las operaciones de SITP en la zona de Kennedy y suba oriental:

a) Mensual
b) Semanal
c) Anual
d) Semestral

3. De acuerdo con el procedimiento de seguimiento a ejecucin del presupuesto; quien es el encargado de

verificar las facturas fsicas de cobro, el soporte y la coincidencia del valor a cobrar:

a) El Gerente de Operaciones
b) El Coordinador Tesorera
c) El Analista de Remuneracin
d) El Coordinador contable.

Responsable del Diligenciamiento:
Responsable del Almacenamiento:
Medio de Conservacin:
Proteccin:
Almacenamiento y recuperacin:
Tiempo de Retencin:
Disposicin:
PARAMETROS DE CONTROL
Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Analista de Formacin Versin: 1.0
Fsico o Magntico
Acceso restringido al Archivo
Archivo del Proceso
Permanente
Conservacin total
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4. De acuerdo con el procedimiento de seguimiento a ejecucin del presupuesto; Una vez se tenga
conocimiento de un cobro diferente a los mencionados anteriormente, el Coordinador de Tesorera o
Analista de Remuneracin no sern los encargados de analizar cmo gestionar el cobro.(falso)

Procedimiento de Emisin de Estados Financieros

1. De acuerdo con el procedimiento de emisin de estados financieros; el coordinador contable en que

formato ingresa la informacin detallada de la descripcin del componente de los saldos:

a) El formato presentacin de comit FFI-23

b) El formato de Conciliacin de Cuentas (reporte de control) FFI-31
c) El formato Balance Mensual Bancos FFI-26
d) Ninguna de las anteriores.

2. De acuerdo con el procedimiento de emisin de estados financieros; cada cuanto el coordinador del
rea de contabilidad analiza las cuentas y/o revisa la imputacin la cual debe de estar relacionada con
la naturaleza y esencia de la operacin:

a) Semanal
b) Mensual
c) Trimestral
d) Anual.

3. De acuerdo con el procedimiento de emisin de estados financieros; El Coordinador Contable genera

los estados financieros para presentarlos a la Gerencia General y Director de Planeacin y Tesorera
para sus respectivas firmas.(verdadero)

Responsable del Diligenciamiento:
Responsable del Almacenamiento:
Medio de Conservacin:
Proteccin:
Almacenamiento y recuperacin:
Tiempo de Retencin:
Disposicin:
PARAMETROS DE CONTROL
Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Analista de Formacin Versin: 1.0
Fsico o Magntico
Acceso restringido al Archivo
Archivo del Proceso
Permanente
Conservacin total
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Procedimiento de Diferidos y Amortizacin

1. De acuerdo con el procedimiento de diferidos y amortizacin; mediante que procedimiento el

coordinador de activos fijos verifica el sistema de nuevas adquisiciones por el concepto de chatarra y
las cuentas de subvenciones del estado por este concepto:

a) El Procedimiento de Trmites de Vehculos Nuevos y Vehculos Usados LGJ-03.

b) El Procedimiento Conciliacin y Legalizacin de Kilmetros LOP-12.
c) Procedimiento de Gestin de Renta LGJ-04.
8 horas

2.

Responsable del Diligenciamiento:
Responsable del Almacenamiento:
Medio de Conservacin:
Proteccin:
Almacenamiento y recuperacin:
Tiempo de Retencin:
Disposicin:
PARAMETROS DE CONTROL
Colaborador responsable de la capacitacin Fecha de Actualizacin: 16/02/2016
Analista de Formacin Versin: 1.0
Fsico o Magntico
Acceso restringido al Archivo
Archivo del Proceso
Permanente
Conservacin total