M E N U P R I N C I P AL

DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA

DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS AOS

LITERATURA DEL PROYECTO PRESUPUESTO COSTOS Y GASTOS AOS

PRESUPUESTO DE VENTAS AO 1 RESUMEN PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION -

TABLA DE AMORTIZACION

ESTADOS DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1
PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1
COMPRAS Y VENTAS AOS

STOS Y GASTOS AOS

INVERSION Y FINANCIACION -
ZACION

LTADOS
 DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA
PROYECTO
1, DATOS PERSONALES EMPRENDEDOR
Nombre: CARLOS FORERO Tipo Documento C.C. No. 89,523,125
Estado Civil Soltero No.Hijos 1 F.Nacimiento 27-jun-93 (dd/mm/ao)
Direccion residencia CALLE 170 16-50 Localidad
Barrio TOBERIN Telefono 568,899
Personas a cargo 0 Movil 3,153,850,264 Correo elec. jairoarveyovallepaez@yahoo.com
Vivienda FAMILIAR Nacionalidad COLOMBIANA
ECONOMICOS
Ocupacion Empleado Sueldo Mensual $ 800,000
Activos $ 1,000,000 Otros ingresos $ 500,000
Pasivos $ 800,000
REFERENCIAS
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
ESTUDIOS
Institucion donde estudio Unidad de emprendemiento que orienta el plan de Negocios
Especialidad - Tipo Profesion
SE ENCUENTRA REPORTADO EN MORA EN ALGUNA CENTRAL DE RIESGO SI NO
2, DATOS PERSONALES CODEDUDOR
Nombre Documento No.
Estado Civil No.Hijos F.Nacimiento (dd/mm/ao)
Direccion residencia Localidad Telefono Res.
Barrio Direccion Laboral Telefono Emp
ECONOMICOS Correo Electronico Movil
Ocupacion
Sueldo Mensual
Activos Otros ingresos
Pasivos
Vivienda
REFERENCIAS
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
3, DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O PROYECTO
Nombre de la Empresa Direccion Negocio
Actividad Economica Barrio
Fecha inicio del proyeto Clase de empresa
Telefono
4, ASESOR DEL PROYECTO
Unidad de Emprendimiento Nombre del Lider
Telefono de la Unidad Telefonos del lider
Centro del Sena Direccion de la Unidad
Nombre del Asesor SHIRLEY RENGIFO FRANCO No. Movil Asesor 3132110563
 Nombre del Proyecto 0
Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES

CAPACIDAD MANO DE OBRA INSTALADA

PRESUPUESTO DE VENTAS AO 1
VENTAS ANUALES POR PRODUCTO

CICLICIDAD VENTAS EN EL AO

Menu
 Menu

1- ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES

MERCADO
POTENCIAL CONSUMO ANUAL VENTA UNIDADES AO PARTICIPACION %
PRODUCTO CLIENTES PERCAPITA 1 MERCADO OBJETIVO

CONDENSADOR 100 30 3,000 100%

TANQUE PLASTICO 100 30 3,000 100%
FILTRO 100 30 3,000 100%
LECHO FILTRANTE 100 30 3,000 100%
EXTRACTOR 100 30 3,000 100%
FILTRO DE AIRE 100 30 3,000 100%
Total 18,000

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2-CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA

 No. OPERARIOS O
HORAS AO TIEMPO DE
OPERARIO UNIDADES HORA CAPACIDAD INSTALADA DEDICACION % AO
PRODUCTO TURNO HOMBRE POR OPERARIO AO 1 1

CONDENSADOR UNIDAD 40 2 68 100%

TANQUE PLASTICO UNIDAD 1 2 2 100%
FILTRO UNIDAD 16 2 38 100%
LECHO FILTRANTE UNIDAD 16 2 32 100%
EXTRACTOR UNIDAD 40 2 80 100%
FILTRO DE AIRE UNIDAD 16 2 37 100%
Total 257 600%

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3- VENTAS ANUALES POR PRODUCTO

NOMBRE UNIDADES PRECIO VENTAS

PRODUCTO A VENDER DE VTA UNIT. TOTALES $ AO 1
CONDENSADOR 3,000 350,000 1,050,000,000
TANQUE PLASTICO 3,000 250,000 750,000,000
FILTRO 3,000 150,000 450,000,000
LECHO FILTRANTE 3,000 300,000 900,000,000
EXTRACTOR 3,000 120,000 360,000,000
FILTRO DE AIRE 3,000 60,000 180,000,000
SUBTOTAL 18,000 1,230,000 3,690,000,000

INCREMENTO BASE +
ANUAL PRECIO
PERIODO % INCREMENTO
Ao 2 5% 105%
Ao 3 5% 105%
Ao 4 5% 105%
Ao 5 5% 105%

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4- CICLICIDAD VENTAS EN EL AO

CALIFICACION CALIFICACION
COMPORTAMIENTO VENTAS
Muy alto 9
Alto 7
Normal 5
Bajo 3

De acuerdo a la estacionalidad de su portafolio AO 1 AO 1

califique los meses segn la tabla anterior UNIDADES VENTAS $
Enero 3 692 141,923,077
Febrero 5 1,154 236,538,462
Marzo 9 2,077 425,769,231
Abril 9 2,077 425,769,231
Mayo 9 2,077 425,769,231
Junio 5 1,154 236,538,462
Julio 7 1,615 331,153,846
Agosto 4 923 189,230,769
Septiembre 5 1,154 236,538,462
Octubre 6 1,385 283,846,154
Noviembre 8 1,846 378,461,538
Diciembre 8 1,846 378,461,538
Total 78 18,000 3,690,000,000

Menu Submenu Menu

CAPACIDAD CAPACIDAD
INSTALADA REQUERIDA
68 3,000
2 3,000
38 3,000
32 3,000
80 3,000
37 3,000
257 18,000
 Nombre del Proyecto
0
Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

UNIDADES A PRODUCIR
PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1

PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA

Menu
 Menu

1- CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

Producto No.1 CONDENSADOR

UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
CONDENSADOR DE AGUA DE
0,5 HP UNIDAD 350,000 1.00 350,000
0
0
0
SUBTOTAL 350,000 1.00 350,000
OTROS INSUMOS:
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0 0.00 0
TOTAL 0 350,000 1.00 350,000

Producto No.3 FILTRO

UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD

TOTAL
COSTO UNIT.
FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO UNIDAD 150,000 1.00 150,000
0
0
Submenu
0
150,000 Menu

0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 150,000

Producto No.5 EXTRACTOR

UNIDAD

TOTAL
COSTO UNIT.
EXTRACTOR DE AIRE UNIDAD 120,000 1.00 120,000
0
0
0
120,000
OTROS INSUMOS
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 120,000

Menu Submenu Menu

Menu Submenu Menu
2- UNIDADES A PRODUCIR

PRODUCTO UNIDADES COSTO COSTO TOT

AO 1 UNITARIO AO 1
CONDENSADOR 3,000 350,000 1,050,000,000
TANQUE PLASTICO 3,000 250,000 750,000,000
FILTRO 3,000 150,000 450,000,000
LECHO FILTRANTE 3,000 300,000 900,000,000
EXTRACTOR 3,000 120,000 360,000,000
FILTRO DE AIRE 3,000 60,000 180,000,000
Total 18,000 1,230,000 3,690,000,000

INCREMENTO BASE +
ANUAL COSTOS
PERIODO % INCREMENTO
Ao 2 3% 103%
Ao 3 3% 103%
Ao 4 3% 103%
Ao 5 3% 103%
Submenu Menu
3- PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA

CALIFICACION CALIFICACION
COMPORTAMIENTO COMPRAS
Muy alto 9
Alto 7
Normal 5
Bajo 3

AO 1 AO 1
UNIDADES COMPRAS $
Enero 3 692 141,923,077
Febrero 5 1,154 236,538,462
Marzo 9 2,077 425,769,231
Abril 9 2,077 425,769,231
Mayo 9 2,077 425,769,231
Junio 5 1,154 236,538,462
Julio 7 1,615 331,153,846
Agosto 4 923 189,230,769
Septiembre 5 1,154 236,538,462
Octubre 6 1,385 283,846,154
Noviembre 8 1,846 378,461,538
Diciembre 8 1,846 378,461,538
Total 78 18,000 3,690,000,000
Menu
Submenu Menu
Producto No.2 TANQUE PLASTICO
UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
TANQUE PLASTICO DE 200
L UNIDAD 250,000 1.00 250,000
0
0
0
SUBTOTAL 250,000 1.00 250,000
OTROS INSUMOS:
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 250,000 1.00 250,000

Producto No.4 LECHO FILTRANTE

UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD

TOTAL
COSTO UNIT.
ARENA UNIDAD 80,000 1.00 80,000
GRAVA UNIDAD 100,000 1.00 100,000
ANTRACITA UNIDAD 120,000 1.00 120,000
0
300,000

0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 300,000

Producto No.6 FILTRO DE AIRE

UNIDAD

TOTAL
COSTO UNIT.
FILTRO DE AIRE UNIDAD 60,000 1.00 60,000
0
0
0
60,000
OTROS INSUMOS
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 60,000

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Submenu Menu
 Nombre del Proyecto 0
Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE

PRESUPUESTO DE COSTOS Y ADMON Y VTAS
GASTOS AO 1

OTROS GASTOS FINANCIEROS

Menu

Menu
 1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA ADMINISTRACION

SUELDO SUELDO SUELDO AO
CARGO MENSUAL $ SUELDO AO 1 CARGO MENSUAL $ 1
0 GERENTE 2,500,000 30,000,000
0 AYUDANTES 1,800,000 21,600,000
0 CONTADOR 1,200,000 14,400,000
0 ENSAMBLADOR 950,000 11,400,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Subtotal 0 0 Subtotal 6,450,000 77,400,000

Parafiscales 0 0 Parafiscales 516,000 6,192,000
Cesantas 0 0 Cesantas 537,285 6,447,420
Intereses sobre Cesantas 0 0 Intereses sobre Cesantas 5,373 64,474
Prima de Servicios 0 0 Prima de Servicios 537,285 6,447,420
Vacaciones 0 0 Vacaciones 268,965 3,227,580

Total salarios 0 0 8,314,908 99,778,894

PARAFISCALES Y
PRESTACIONES INCREMENTO
SOCIALES TASA TASA PERIODO %
Parafiscales 29.00% 8.00% AO 2 3.00%
Cesantias 8.33% 8.33% AO 3 3.00%
Intereses sobre Cesantas 1.00% 1.00% AO 4 3.00%
Prima de Servicios 8.33% 8.33% AO 5 3.00%
Vacaciones 4.17% 4.17%
Total 50.83% 29.83%

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Submenu Menu
 2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS

OTROS COSTOS DE PRODUCCION GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO MENSUAL $ AO 1 CONCEPTO MENSUAL $ AO 1
Transporte de material 250,000 3,000,000 Arriendo 1,200,000 14,400,000
Dotaciones 80,000 960,000 Energia 150,000 1,800,000
0 Agua 150,000 1,800,000
0 Telefono 80,000 960,000
0 Suministros de oficina 90,000 1,080,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 330,000 3,960,000 Subtotal 1,670,000 20,040,000

BASE MAS
PERIODO INCREMENTO % INCREMENTO
AO 2 3% 103%
AO 3 3% 103%
AO 4 3% 103% Submenu Menu
AO 5 3% 103%
 3- OTROS GASTOS FINANCIEROS

PERIODO LEY MIPYME COMISION FNG

% 4.50% 3.85%
Ao 1 48,923,197 41,856,513
Ao 2 27,834,812 23,814,228
Ao 3 0 0
Ao 4 0 0
Ao 5
Total 76,758,009 65,670,741
Submenu Menu

Menu
 VENTAS
SUELDO SUELDO AO
CARGO MENSUAL $ 1
AGENTES COMERCIALES 616,000 7,392,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal 616,000 7,392,000

Parafiscales 49,280 591,360
Cesantas 51,313 615,754
Intereses sobre Cesantas 513 6,158
Prima de Servicios 51,313 615,754
Vacaciones 25,687 308,246

794,106 9,529,271

BASE MAS
INCREMENTO
103%
103%
103%
103%
ADMON Y VTAS

GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO MENSUAL $ AO 1
Publicidad 1,800,000 21,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 1,800,000 21,600,000
 Nombre del Proyecto
0

Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO

PLAN DE INVERSION Y
FINANCIACION PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

Menu Salida
Menu
 1- POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO POLITICA BASE AOS/PESOS $

EN DIAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Caja y Bancos (Nomina) 30 Sueldos 7,066,000
Caja y Bancos (Gastos operati 30 Gastos operativos 3,800,000
Inventario Materia Prima 30 Compras anuales 307,500,000 316,725,000 326,226,750 336,013,553
Inventario Productos en Proce 30 Costo de Produccin 307,830,000 317,064,900 326,576,847 336,374,152
Inventario Productos Termina 30 Costo de Ventas 307,830,000 317,064,900 326,576,847 336,374,152
Cartera Ventas anuales 0 0 0 0
Total Capital de Trab. 934,026,000 950,854,800 979,380,444 1,008,761,857
 AOS
GASTOS DE PUESTA EN MA $ AO 1 $ AMORTIZACION
GASTOS PREOPERATIVOS 4800000 $0 4800000
$0 0
$0 0
$0 0
$0 0
$0 0
$0 0
 AO 5

346,093,959
346,465,377
346,465,377
0
1,039,024,713
 Nombre del Proyecto
Diseo y comercializacin de material
Didctico para la Administracin y
Organizacin de Archivos

Nombre del Emprendedor Jairo Arvey Ovalle Paez

Menu

PLAN DE NEGOCIO

1, RESUMEN EJECUTIVO

2, INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

3, ANALISIS DE MERCADO
 4, ANALISIS TECNICO

5, ANALISIS ADMINISTRATIVO

6, ANALISIS SOCIAL Y LEGAL

7, ANALISIS FINANCIERO
 8, ANALISIS DE RIESGOS INTANGIBLES

9, EVALUACIN DEL PROYECTO

EL PROYECTO TORTAS Y PONQUES TIENE LA SIGUIENTE FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA: TASA
INTERNA DE RETORNO ( TIR ) : 10,1 % VALOR
PRESENTE NETO ( VAN ) : $8,674,600. PERIODO DE
PAGO : PLAZO 24 MESES, VALOR CUOTA $ 269,421 PUNTO DE EQUILIBRIO
ECONOMICO : $ 29.381,712. EN UNIDADES : 867. RENTABILIDAD NETA : 9,01%
MARGEN DE CONTRIBUCION : 59,54 %
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO :
AO I = $ 7.904,875.
AO II = $ 9,927,028
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. UTILIDAD NETA :
AO I = $ 3,663,846
AO II = $ 4,208,369

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PLAN DE NEGOCIOS SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

Introduccin

Lo que se busca es facilitar y apoyar al emprendedor en la elaboracin del Plan de Negocios, record
proceso que demandar tiempo y mucha dedicacin de su parte. Debe presentar una informacin ver
permita a la SHD, tener las herramientas para su evaluacin y as mismo su viabilidad para acceder a
trabajo. Usted podr identificar los principales mritos, riesgo, percepcin de beneficios, de su proyec

Aunque el ordenamiento de la informacin y su importancia relativa, deber responder a la naturaleza

cada proyecto con el objeto de facilitar su comprensin y anlisis, se recomienda que El Plan de Nego
forma secuencial, pues todos los datos deben ir interrelacionados.

No podemos saber todos los riesgos a los cuales nos veremos enfrentados, ni su grado de influencia,
identificamos, podremos disear planes de contingencia.

La Secretara de Hacienda Distrital ha querido apoyar el Talento Humano colombiano, creemos que e
potencial que debe ser reconocido a travs de la ejecucin de su idea, como parte integral de la soluc
nuestro pas, Colombia.
Usted hace parte de este gran potencial, recuerde que su trabajo hasta ahora comienza, no desfallezc

El Objetivo

Presentar un Plan de Negocio completo, el cual analice de manera real las fortalezas y debilidades de
se traducir en acciones concretas con fechas prefijadas.
Antes de comenzar su plan de negocios, de la manera ms sencilla creemos conveniente que usted s
preguntas:
1.- Qu se quiere hacer? Nat
Proyecto. 2.- Porqu Origen y justificacin.3.- Para qu? Objetivos. 4.- Cunto? Metas 5.- Dn
Localizacin y Cobertura 6.- Cmo? Identificacin del Proceso, Actividades del mismo 7.- Cundo?
(Cronograma) 8.- A quin v dirigido? Mercado Objetivo 9.- Quin lo v a desarrollar? Talento Huma
qu? Recursos Financieros

1, Resumen Ejecutivo

Debe prepararse de ltimo pero colocarse al principio del Plan de NEGOCIOS. Este documento si est
sustentado con bases firmes motivar a ser leido para un fin especifico. Por eso de una manera clara,
su proyecto, el mercado al cual est dirigido, cmo va a lograr sus metas, las fortalezas y beneficios p
potencial. Sustente su proyecto como una oportunidad real de negocio y de inversin, con una rentabi
competitiva a la que puede ofrecerle el mercado tradicional financiero. Demuestre que usted tiene el t
para lograr sus propsitos.

2. Informacin General de la Empresa y su Entorno

En este punto, el inicio, usted tiene la concepcin del proyecto donde ha realizado un anlisis del ento
d comienzo a la construccin de una estructura bsica, animado por varios factores, emocionales, e
sociales.

3. Anlisis del Mercado

Deber responder los siguientes interrogantes:

Existen clientes?
Estarn dispuestos a pagar el valor del producto?
Cmo lo pagarn?
Cul es nuestro mercado objetivo? (hbitos, cmo compra, cuando...)
Percepcin de beneficios/costo de adquisicin.
Entorno comercial y econmico en que se desarrolla el producto.
La Competencia

4. Anlisis Tcnico

Identificacin de procesos productivos.

Prever y planear capacidades y especificaciones. (Mano de obra, herramientas, Equipos, materiales)
Suministros Proveedores

5. Anlisis Administrativo

Permite identificar el perfil del empresario que se requiere, estilos de direccin, administracin del
de: misin, visin, objetivos generales y especficos (siendo estos medibles y cuantificables), o
posible) y matriz dofa.

6. Anlisis Social y Legal

Posibilidad legal y social del negocio para que se establezca.

Permisos, reglamentaciones, leyes, responsabilidades, tipo de sociedad.
Anlisis ambiental si lo requiere.
Anlisis Sensorial. Anlisis de Valores Personales. (Implicaciones ticas y legales)

7. Anlisis Financiero

Determina las necesidades Financieras.

Costo por unidad de tiempo de cada una de las actividades que conforman el proyecto.
Inversin Inicial y requerimientos

8. Anlisis de Riesgos Intangibles

Anlisis de los efectos a cambios que puedan ocurrir en la ejecucin del proyecto o de variables no in

9. Evaluacin del Proyecto

Tiene como objetivo determinar la factibilidad del proyecto (TASA INTERNA DE RETORNO, VALOR P
NETO, PERIODOS DE PAGO, BALANCES, PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO.
SALIR
AYUD
A
 Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

COSTOS (INSUMOS)
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y
VENTAS AOS VENTAS MESES Y ANUALIZADOS

Menu
Menu
 1- RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS (INSUMOS)

AO 1 AO 2 AO 3
Producto Total Total Ventas Total Total Ventas Total Total
Unidades Costo $ Unidades Costo $ Unidades Costo
CONDENSADOR 3,000 ### ### 3,000 ### ### 3,000 ###
TANQUE PLASTICO 3,000 750,000,000 750,000,000 3,000 772,500,000 789,000,000 3,000 795,675,000
FILTRO 3,000 450,000,000 450,000,000 3,000 463,500,000 473,400,000 3,000 477,405,000
LECHO FILTRANTE 3,000 900,000,000 900,000,000 3,000 927,000,000 946,800,000 3,000 954,810,000
EXTRACTOR 3,000 360,000,000 360,000,000 3,000 370,800,000 378,720,000 3,000 381,924,000
FILTRO DE AIRE 3,000 180,000,000 180,000,000 3,000 185,400,000 189,360,000 3,000 190,962,000
Total 18,000 ### ### 18,000 ### ### 18,000 ###

Submenu Menu
 Menu

2- VENTAS MESES Y ANUALIZADOS

AO 1 AO 2 AO 3
MESES Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades
$ $
Enero 3 692 141,923,077 3 692 149,303,077 3 692
Febrero 5 1,154 236,538,462 5 1,154 248,838,462 5 1,154
Marzo 9 2,077 425,769,231 9 2,077 447,909,231 9 2,077
Abril 9 2,077 425,769,231 9 2,077 447,909,231 9 2,077
Mayo 9 2,077 425,769,231 9 2,077 447,909,231 9 2,077
Junio 5 1,154 236,538,462 5 1,154 248,838,462 5 1,154
Julio 7 1,615 331,153,846 7 1,615 348,373,846 7 1,615
Agosto 4 923 189,230,769 4 923 199,070,769 4 923
Septiembre 5 1,154 236,538,462 5 1,154 248,838,462 5 1,154
Octubre 6 1,385 283,846,154 6 1,385 298,606,154 6 1,385
Noviembre 8 1,846 378,461,538 8 1,846 398,141,538 8 1,846
Diciembre 8 1,846 378,461,538 8 1,846 398,141,538 8 1,846
Total 18,000 ### 78 18,000 ### 78 18,000

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Y COSTOS (INSUMOS)

AO 3 AO 4 AO 5
Ventas Total Total Ventas Total Total Ventas
$ Unidades Costo $ Unidades Costo $
### 3,000 ### ### 3,000 ### ###
830,028,000 3,000 819,545,250 873,189,456 3,000 844,131,608 918,595,308
498,016,800 3,000 491,727,150 523,913,674 3,000 506,478,965 551,157,185
996,033,600 3,000 983,454,300 ### 3,000 ### ###
398,413,440 3,000 393,381,720 419,130,939 3,000 405,183,172 440,925,748
199,206,720 3,000 196,690,860 209,565,469 3,000 202,591,586 220,462,874
### 18,000 ### ### 18,000 ### ###
ZADOS

AO 3 AO 4 AO 5
Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas
$ $ $
157,066,837 3 692 165,234,312 3 692 173,826,497
261,778,062 5 1,154 275,390,521 5 1,154 289,710,828
471,200,511 9 2,077 495,702,937 9 2,077 521,479,490
471,200,511 9 2,077 495,702,937 9 2,077 521,479,490
471,200,511 9 2,077 495,702,937 9 2,077 521,479,490
261,778,062 5 1,154 275,390,521 5 1,154 289,710,828
366,489,286 7 1,615 385,546,729 7 1,615 405,595,159
209,422,449 4 923 220,312,417 4 923 231,768,662
261,778,062 5 1,154 275,390,521 5 1,154 289,710,828
314,133,674 6 1,385 330,468,625 6 1,385 347,652,993
418,844,898 8 1,846 440,624,833 8 1,846 463,537,325
418,844,898 8 1,846 440,624,833 8 1,846 463,537,325
### 78 18,000 ### 78 18,000 ###
 Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE

PRESUPUESTO DE COSTOS Y ADMON Y VTAS
GASTOS AO 1

OTROS GASTOS FINANCIEROS

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 1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Sueldo 0 0 0 0 0
Parafiscales 0 0 0 0 0
Cesantas 0 0 0 0 0
Intereses sobre cesantas 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0

ADMINISTRACION

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Sueldo 77,400,000 79,722,000 82,113,660 84,577,070 87,114,382
Parafiscales 6,192,000 6,377,760 6,569,093 6,766,166 6,969,151
Cesantas 6,447,420 6,640,843 6,840,068 7,045,270 7,256,628
Intereses sobre cesantas 64,474 66,408 68,401 70,453 72,566
Prima de servicios 6,447,420 6,640,843 6,840,068 7,045,270 7,256,628
Vacaciones 3,227,580 3,324,407 3,424,140 3,526,864 3,632,670

Total 99,778,894 102,772,261 105,855,429 109,031,092 112,302,024

VENTAS

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Sueldo 7,392,000 7,613,760 7,842,173 8,077,438 8,319,761
Parafiscales 591,360 609,101 627,374 646,195 665,581
Cesantas 615,754 634,226 653,253 672,851 693,036
Intereses sobre cesantas 6,158 6,342 6,533 6,729 6,930
Prima de servicios 615,754 634,226 653,253 672,851 693,036
Vacaciones 308,246 317,494 327,019 336,829 346,934

Total 9,529,271 9,815,149 10,109,604 10,412,892 10,725,279

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 2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Otros costos indirectos de
produccin 3,960,000 4,078,800 4,201,164 4,327,199 4,457,015
Gastos de administracin 20,040,000 20,641,200 21,260,436 21,898,249 22,555,197
Gastos de ventas 21,600,000 22,248,000 22,915,440 23,602,903 24,310,990
Total 45,600,000 46,968,000 48,377,040 49,828,351 51,323,202

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 3- OTROS GASTOS FINANCIEROS

PERIODO LEY MIPYME COMISION FNG

Ao 1 48,923,197 41,856,513
Ao 2 27,834,812 23,814,228
Ao 3 0 0
Ao 4 0 0
Ao 5

Menu Submenu Menu

 Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

RESUMEN PLAN DE INVERSION Y DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION DIFERIDO

FINANCIACION

TABLA DE AMORTIZACION

Menu
Menu Fuente
 Menu Fuente

1- PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

RECURSOS
CAPITAL DE TRABAJO CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Inventario materia prima 307,500,000 0 0 0 307,500,000
Inventario productos en proceso 307,830,000 0 0 307,830,000
Inventario productos terminados 307,830,000 0 0 307,830,000
Cartera 0 0 0 0
Inversiones diferidas 4,800,000 0 0 4,800,000
Caja 10,866,000 0 0 10,866,000

Total capital de trabajo 938,826,000 0 0 0 938,826,000

RECURSOS
ACTIVOS FIJOS (Discriminar) CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Terrenos 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0
Maquinaria y equipo -1,200,000 0 1,200,000 0
Muebles y enseres -400,000 0 400,000 0
Vehculos 0 0 0 0
Total inversin fija -1,600,000 0 1,600,000 0
Inversin Total 937,226,000 0 0 1,600,000 938,826,000
Participacin % 100% 0% 0% 0% 100%

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 2-DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Construcciones 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0
Muebles y enseres 0 0 0 0 0
Vehculos 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0

3-AMORTIZACION DEL DIFERIDO

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Gastos Puesta en marcha 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000

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Menu
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 TABLA DE AMORTIZACION CREDITO

1- IMPUESTOS

CONCEPTO %
Impuesto de Renta 0.00%
IVA

Valor prstamo 937,226,000

Tasa efectiva 31.99%
Tasa nominal 28.08% Submenu Menu
Interes mensual 2.34%
Plazo 24

CUOTA No. VR. CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

1 $ 51,481,141 $ 21,931,088 $ 29,550,053 $ 907,675,947
2 $ 51,481,141 $ 21,239,617 $ 30,241,524 $ 877,434,423
3 $ 51,481,141 $ 20,531,965 $ 30,949,176 $ 846,485,247
4 $ 51,481,141 $ 19,807,755 $ 31,673,387 $ 814,811,860
5 $ 51,481,141 $ 19,066,598 $ 32,414,544 $ 782,397,317
6 $ 51,481,141 $ 18,308,097 $ 33,173,044 $ 749,224,272
7 $ 51,481,141 $ 17,531,848 $ 33,949,293 $ 715,274,979
8 $ 51,481,141 $ 16,737,435 $ 34,743,707 $ 680,531,272
9 $ 51,481,141 $ 15,924,432 $ 35,556,710 $ 644,974,563
10 $ 51,481,141 $ 15,092,405 $ 36,388,737 $ 608,585,826
11 $ 51,481,141 $ 14,240,908 $ 37,240,233 $ 571,345,593
12 $ 51,481,141 $ 13,369,487 $ 38,111,654 $ 533,233,938
13 $ 51,481,141 $ 12,477,674 $ 39,003,467 $ 494,230,471
14 $ 51,481,141 $ 11,564,993 $ 39,916,148 $ 454,314,323
15 $ 51,481,141 $ 10,630,955 $ 40,850,186 $ 413,464,137
16 $ 51,481,141 $ 9,675,061 $ 41,806,081 $ 371,658,056
17 $ 51,481,141 $ 8,696,799 $ 42,784,343 $ 328,873,713
18 $ 51,481,141 $ 7,695,645 $ 43,785,496 $ 285,088,217
19 $ 51,481,141 $ 6,671,064 $ 44,810,077 $ 240,278,140
20 $ 51,481,141 $ 5,622,508 $ 45,858,633 $ 194,419,507
21 $ 51,481,141 $ 4,549,416 $ 46,931,725 $ 147,487,782
22 $ 51,481,141 $ 3,451,214 $ 48,029,927 $ 99,457,855
23 $ 51,481,141 $ 2,327,314 $ 49,153,828 $ 50,304,027
24 $ 51,481,141 $ 1,177,114 $ 50,304,027 $0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Submenu Menu
 Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 10,866,000 -844,896,487 -1,620,158,460 -1,183,342,004 -902,297,013 -744,011,266
Cuentas por Cobrar - Cartera 0 0 0 0 0 0
Inventario de Materia Prima 307,500,000 307,500,000 316,725,000 326,226,750 336,013,553 346,093,959
Inventario de Productos en Proceso 307,830,000 307,830,000 317,064,900 326,576,847 336,374,152 346,465,377
Inventario de Productos Trminados 307,830,000 307,830,000 317,064,900 326,576,847 336,374,152 346,465,377
Gastos Diferidos y Operativos 4,800,000 3,840,000 2,880,000 1,920,000 960,000 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 938,826,000 82,103,513 -666,423,660 -202,041,560 107,424,845 295,013,447
ACTIVO FIJO
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0
Vehculos 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL FIJO 0 0 0 0 0 0
Depreciacin Acumulada 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 938,826,000 82,103,513 -666,423,660 -202,041,560 107,424,845 295,013,447
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Imporrenta por Pagar 0 0 0 0 0 0
IVA por Pagar 0 0 0 0 0 0
Laborales por Pagar (Cesantas e Ints.) 0 7,133,805 7,347,819 7,568,254 7,795,302 8,029,161
Parafiscales y Provisiones 0 565,280 582,238 599,706 617,697 636,228
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
Obligacin (Crdito) 403,992,062 533,233,938 0 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403,992,062 540,933,024 7,930,058 8,167,960 8,412,998 8,665,388
PASIVO LARGO PLAZO
Obligacin (Crdito) 533,233,938 0 0 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO 533,233,938 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 937,226,000 540,933,024 7,930,058 8,167,960 8,412,998 8,665,388
PATRIMONIO
Capital 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Utilidad del Ejercicio 0 -460,429,510 -215,524,207 3,714,687 93,697,159 191,050,900
Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores 0 0 -460,429,510 -215,524,207 3,714,687 93,697,159
TOTAL PATRIMONIO 1,600,000 -458,829,510 -674,353,718 -210,209,520 99,011,846 286,348,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 938,826,000 82,103,513 -666,423,660 -202,041,560 107,424,845 295,013,447

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ventas 3690000000 3881880000 4083737760 4296092123.52 4519488913.94304

Costo Materia Prima 3690000000 3800700000 3914721000 4032162630 4153127508.9
Depreciaciones 0 0 0 0 0
Costos Indirectos de Fabricacin 3960000 4078800 4201164 4327198.92 4457014.8876
Mano de Obra 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 3693960000 3804778800 3918922164 4036489828.92 4157584523.7876
UTILIDAD BRUTA -3960000 77101200 164815596 259602294.599999 361904390.15544
Salarios de Administracin 99778894.2 102772261.026 105855428.85678 109031091.722483 112302024.474158
Gastos de Administracin 20040000 20641200 21260436 21898249.08 22555196.5524
Salarios de Ventas 9529271.136 9815149.27008 10109603.7481824 10412891.8606279 10725278.6164467
Gastos de Ventas 21600000 22248000 22915440 23602903.2 24310990.296
Amortizacin del Diferido 960000 960000 960000 960000 960000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 151908165.336 156436610.29608 161100908.604962 165905135.863111 170853489.939005
UTILIDAD OPERACIONAL -155868165.336 -79335410.29608 3714687.39503759 93697158.7368882 191050900.216435
Intereses Crdito 213781634.793594 84539757.8842576 0 0 0
Otros Intereses 0 0 0 0 0
Ley Mipyme 48923197.2 27834811.5873337 2.177953720093E-008 0 0
Comisin FNG 41856513.16 23814227.6913855 2.177953720093E-008 0 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304561345.153594 136188797.162977 4.355907440186E-008 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -460429510.489594 -215524207.459057 3714687.39503755 93697158.7368882 191050900.216435
Impuesto de Renta 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA -460429510.489594 -215524207.459057 3714687.39503755 93697158.7368882 191050900.216435

INDICADORES
Indicadores AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Liquidez 0.2 -84.0 -24.7 12.8 34.0
Perodo Promedio de Cobro (das) 0 0 0 0 0
Rotacin de Inventarios - M.P. (das) 30 30 30 30 30
Rotacin de Inventarios - P.P. (das) 30 30 30 30 30
Rotacin de Inventarios - P.T. (das) 30 30 30 30 30
Rotacin de Proveedores (das) 0 0 0 0 0
Capacidad de pago (veces) -1 -2 0 0 0
Endeudamiento (%) 658.84% -1.19% -4.04% 7.83% 2.94%
Rentabilidad Bruta (%) -0.11% 1.99% 4.04% 6.04% 8.01%
Rentabilidad Operacional (%) -4.22% -2.04% 0.09% 2.18% 4.23%
Rentabilidad Neta (%) -12.48% -5.55% 0.09% 2.18% 4.23%
Margen de Contribucin (%) 0.00% 2.09% 4.14% 6.14% 8.11%
Otra informacin fianciera
VAN 312,335,733
TIR
Punto de Equilibrio en ventas ($)
 Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO

MESES MES 4 MES 6 MES 7 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AO

VENTAS 425,769,231 236,538,462 331,153,846 189,230,769 236,538,462 283,846,154 378,461,538 378,461,538 2,460,000,000
COMPRAS M.P. E INSUMOS 425,769,231 236,538,462 331,153,846 189,230,769 236,538,462 283,846,154 378,461,538 378,461,538 2,460,000,000

I. Ingresos Operativos
Ventas de Contado 425,769,231 0 236,538,462 331,153,846 189,230,769 236,538,462 283,846,154 378,461,538 378,461,538 2,460,000,000
Ventas a Crdito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperacin Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos Operativos 0 425,769,231 331,153,846 189,230,769 236,538,462 283,846,154 378,461,538 378,461,538 2,460,000,000

II. Gastos Operativos Fijos

A. Fijos:
Pagos Laborales: 7,631,280 7,631,280 7,631,280 7,631,280 14,698,693 52,147,080
Sueldos 7,066,000 7,066,000 7,066,000 7,066,000 7,066,000 35,330,000
Parafiscales 0 565,280 565,280 565,280 565,280 565,280 565,280 565,280 565,280 565,280 565,280 565,280 6,218,080
Cesantas e Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 3,531,587 0 0 0 0 0 3,531,587 7,063,174
Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,535,826 3,535,826
Subsidio de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotaciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 14,350,000
Servicios 460,000 80,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 3,600,000
Energia 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1,380,000
Agua 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,500,000
Telefono 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 720,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 810,000
Preoperativos 4,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800,000
Subtotal 10,231,280 7,721,280 10,231,280 10,231,280 17,298,693 70,907,080
A. Variables
Compra de Contado Materia Prima e Insumos 425,769,231 189,230,769 283,846,154 378,461,538 378,461,538 1,655,769,231
Compra a Crdito Materia Prima e Insumos 0 0 0 0 0 236,538,462 331,153,846 0 236,538,462 0 0 0 804,230,769
Pago compras a crdito 0 331,153,846 0 236,538,462 0 0 567,692,308
Compra Insumos para Inventarios
Pago Proveedores Histrico 0
Pago M.O. Y Gastos de Fabricacin 0
Subtotal 0 0 0 425,769,231 0 236,538,462 331,153,846 520,384,615 236,538,462 520,384,615 378,461,538 378,461,538 3,027,692,308

Total Gastos Operativos 436,000,511 0 236,538,462 530,615,895 388,692,818 395,760,232 1,987,607,918

Superavit /(deficit) Operativo -10,231,280 0 189,230,769 0 -246,769,742 -10,231,280 -17,298,693 -95,300,226
III. Inversiones Fijas
Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edificacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Recursos Obtenidos
Prstamo Lnea Emprendimiento 937,226,000
Recursos Propios 1,600,000
Subtotal 938,826,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Amortizacin Pasivos Financieros
Cuotas de Capital Crdito Propuesto 29,550,053 30,241,524 30,949,176 31,673,387 32,414,544 33,173,044 33,949,293 34,743,707 35,556,710 36,388,737 37,240,233 38,111,654 403,992,062
Intereses Crdito Propuesto 21,931,088 21,239,617 20,531,965 19,807,755 19,066,598 18,308,097 17,531,848 16,737,435 15,924,432 15,092,405 14,240,908 13,369,487 213,781,635
Ley Mipyme 48,923,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,923,197
Comisin Fondo Nacional de Garantas 41,856,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,856,513
Subtotal 142,260,852 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 51,481,141 708,553,407
Superavit /(deficit) Financiero 796,565,148 -51,481,141 -51,481,141 -61,712,421 -51,481,141 -51,481,141 -51,481,141 137,749,628 -51,481,141 -298,250,883 -61,712,421 -68,779,835 134,972,368
VI. Pago de Impuestos
IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imporrenta
Subtotal
SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA 796,565,148 -51,481,141 -51,481,141 -61,712,421 -51,481,141 -51,481,141 -51,481,141 137,749,628 -51,481,141 -298,250,883 -61,712,421 -68,779,835 134,972,368
796,565,148 745,084,007 693,602,866 631,890,444 580,409,303 528,928,161 477,447,020 615,196,648 563,715,507 265,464,624 203,752,202 6,102,055,930
CAJA FINAL 796,565,148 745,084,007 693,602,866 631,890,444 580,409,303 528,928,161 477,447,020 615,196,648 563,715,507 265,464,624 203,752,202 134,972,368 6,237,028,298

Otros Ingresos Personales

TRABAJO DE MANUALIDADES 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

Gastos personales
Servicios Compartidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos personales 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Arriendo Compartido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Ms Sueldo recibido por la Empresa
Saldo Neto Caja Mensual 796,715,148 -51,331,141 -51,331,141 -61,562,421 -51,331,141 -51,331,141 -51,331,141 137,899,628 -51,331,141 -298,100,883 -61,562,421 -68,629,835