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1) A continuacion vemos los saldos que muestrasnlas cuentas Reales del libro Mayor de la
Cristaleria la Victorianapara el 31 de Diciembre de2003,
La empresa Casa Equinoccial presenta para el 31/12/2003 las siguientes cifras en su libro
de mayor.
Edificio 12,600.00
Inventario de Mercancia 7,284.00
Cuentas por Cobrar 2,451.00
Hipotecas por pagar 1,800.00
Efectos por pagar 1,350.00
Terreno 840.00
Intereses por pagar 123.00
Seguros pagados por anticipados 396.00
Capital Social 16,341.00
Cuentas por Pagar 2,952.00
Mobiliario 2,550.00
Dep. Acum. Edificio 2,400.00
Banco Provincial 1,692.00
Dep. Acum. Mobiliario 960.00
Efectos por Cobrar 255.00
Sueldos por Pagar 102.00
Ventas 4,200.00
Zutano - Cuentas Personal 2,160.00
ACTIVO
Activo Circulante:
Efectivo en Caja y Bancos
Fondos por Depositar XXXXXXXX
Caja Chica XXXXXXXX
Caja Principal XXXXXXXX
Banco XXXXXXXX
Total Efectivo Caja y Bancos: XXXXXXXX
Cuentas por Cobrar:
Cuentas por Cobrar XXXXXXX
Menos Provision cuentas incobrables (XXXXXX) XXXXXXX
Efectos por Cobrar XXXXXXX
Menos: Efectos por Cobrar/Descontados (XXXXXX) XXXXXXX
Total Cuentas por Cobrar: XXXXXXX
Inventarios:
Inventario de Mercancia XXXXXX
Mercancia en consignacion XXXXXX
Mercancia en transito XXXXXX
Suministros XXXXXX
Total Inventarios: XXXXXXX
Gastos pagados por Anticipado:
Impuesto sobre la renta pagadao por anticipado XXXXXX
Seguros pagados por anticipados XXXXXX
Total Gastos pagados por Anticipados: XXXXXXX
Inversiones:
Acciones en compaias annimas XXXXXX
Bonos XXXXXX
Cedulas Hipotecarias XXXXXX
Total Inversiones: XXXXXXX
Total Activo Circulante: XXXXXXX
Activos Fijos:
Tangibles:
Terrenos XXXXXXX
Mobiliario y Equipos XXXXXXX
Menos: Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipos (XXXXXX) XXXXXXX
Edificio XXXXXXX
Menos: Depreciacion Acumulada Edificio (XXXXXX) XXXXXXX
Vehiculo XXXXXXX
Menos: Depreciacion Acumulada Vehiculo (XXXXXX) XXXXXXX
Equipos de Computacion XXXXXXX
Menos: Deprec. Acumulada Eq. de Computacion (XXXXXX) XXXXXXX
Total Tangibles XXXXXXX
Intangibles:
Plusvalia XXXXXXX
Patente XXXXXXX
Menos : Amortizacion Patente (XXXXXX) XXXXXXX
Marca de Fabrica XXXXXXX
Menos: Amortizacion Marca de Fabrica (XXXXXX) XXXXXXX
Total Intangibles: XXXXXXX
Total Activos Fijos: XXXXXXX
Cargos Diferidos:
Gastos de Constitucion XXXXXXX
Mejoras en propiedades arrendadas XXXXXXX
Campaa Publicitaria XXXXXXX
Cargos Diferidos: XXXXXX
TOTAL ACTIVOS: XXXXXXXX
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo Circulante:
Obligaciones Bancarias:
Sobregiro Bancario XXXXXX
Pagares Bancarios XXXXXX
Total Obligaciones Bancarias: XXXXXXXX
Cuentas por Pagar
Proveedores XXXXXXX
Impuesto s/R por pagar : Declaracion Estimada XXXXXXX
Impuesto s/R por pagar : Declaracion Final XXXXXXX
Retenciones ISR por enterar XXXXXXX
Retenciones por enterar S.S.O XXXXXXX
Retenciones por enterar L.P.F XXXXXXX
Retenciones por enterar L.P.H XXXXXXX
Aportes INCE por pagar XXXXXXX
Aporte Patronal por enterar S.S.O XXXXXXX
Aporte Patronal por enterar L.P.F XXXXXXX
Aporte Patronal por enterar L.P.H XXXXXXX
Sueldos y Salarios por Pagar XXXXXXX
Utilidades por Pagar XXXXXXX
Total Cuentas por Pagar: XXXXXXX
Tota Pasivo Circulante XXXXXXX
Provisiones:
Provision para Impuesto sobre la Renta XXXXXXX
Provision para Prestaciones Sociales XXXXXXX
Provision para Utilidades XXXXXXX
Provision para Vacaciones
Total Provisiones: XXXXXXX
Pasivos a Largo Plazo:
Hipotecas por Pagar XXXXXXX
Bonos por pagar XXXXXXX
Total Pasivos a Largo Plazo: XXXXXXX
Creditos Diferidos:
Alquileres cobrados por anticipados XXXXXXX
Intereses cobrados por anticipados XXXXXXX
Comisiones cobradas por anticipado XXXXXXX
Total Creditos Diferidos: XXXXXXX
TOTAL PASIVO: XXXXXXX
PATRIMONIO
Capital Social:
Acciones Comunes XXXXXX
Acciones Preferentes XXXXXX
Menos. Cuota no pagada del Capital (XXXXXX)
Total Capital Social: XXXXXX
Resultados del Ejercicio y Reservas:
Utilidad del Ejercicio (Perdida) XXXXX
Reserva Legal XXXXX
Reservas Estatutarias XXXXX
Total Resultado del Ejercicio y Reservas: XXXXXX
TOTAL PATRIMONIO: XXXXXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: XXXXXXX