ACTIVO PASIVO

110505 Caja General 240801 IVA descontable

1. $ 100,000,000 $ 90,000,000 2. 5. $ 689,655

6. $ 60,000,000 $ 100,000 4. 7. $ 9,600,000
8. $ 51,760,800 $ 67,800,000 7. 10. $ 2,880,000
14. $ 9,915,862 $ 83,000 9. 12. $ 19,200
16. $ 2,478,966 $ 20,340,000 10. 13. $ 1,655,172
$ 748,000 12. 15. $ 26,400
$ 7,200,000 13. 19. $ 165,517
$ 1,056,000 15. 20. $ 24,000
$ 4,800,000 17. $ 15,059,944
$ 1,000,000 20.
$ 224,155,628 $ 193,127,000
$ 31,028,628

236540 Retencin en la fuente

8. $ 1,170,000
111005 Bancos Nacionales
11. $ 700,000
2. $ 90,000,000 $ 15,000,000 3. 14. $ 280,172
11. $ 31,640,000 $ 4,870,689 5.
22. $ 1,403 $ 60,000,000 6. $ 2,150,172
$ 3,801,010 21. $ 53,913
$ 75,817 22.
$ 121,641,403 $ 83,747,516
$ 37,893,887

236805 Rete ICA

8. $ 234,000
154005 Autos, camionetaas y camperos
11. $ 140,000
3. $ 15,000,000 14. $ 56,034

$ 430,034
$ 3,810
110510 Caja menor
2/
4. $ 100,000

240802 IVA generado

152405 Muebles y enseres

 152405 Muebles y enseres

5. $ 4,310,345

143524 Mercancas no fabricadas por la 233595 Cosotos y gastos x pagar

empresa otros

7. $ 60,000,000 $ 36,000,000 8. 9. $ 83,000

10. $ 18,000,000 $ 9,240,000 11. $ -
13. $ 10,344,828 $ 4,290,000 14.
15. $ 1,100,000
$ 89,444,828 $ 49,530,000
$ 39,914,828

220505 Proveedores nacionales

1/
10. $ 20,340,000
135517 Rete IVA
6/ 13. $ 7,200,000
8. $ 1,123,200 15. $ 1,056,000
14. $ 268,966 17. $ 4,800,000
$ 1,392,166 $ 33,396,000
$ -

135516 Anticipo Retecree 236616 Rete Cree por pagar

5/
11. $ 112,000
14. $ 44,828
$ 156,828

236525 Retencin en la fuente

Servicios

130505 Clients nacionales

4/
11. $ 31,640,000 ### 11.
14. $ 12,394,828 $ 9,915,862 14.
$ 2,478,966 16.
$ 44,034,828 -$ 44,034,828
236725 Rete IVA servicios
$ - ###
$ 129,796,682
233535 Costos y gastos x pagar
servicios de mantenimiento

12. $ 748,000
$ -

233550 Costos y gastos x pagar

servicios pblicos

236530 Retencin en la fuente

arrendamiento

233540 Costos y gastos x pagar

arrendamientos

236705 Rete IVA

233525 Costos y gastos x pagar

honorarios

20. $ 1,000,000
$ -
 237005 Aportes a salud EPS

237006 Aportes a riesgos

profesionales

237010 Aportes a ICBF, SENA y cajas

de compensacin

238030 Fondo de cesantias y

pensiones

250505 Salarios por pagar a

trabajadores

$ 3,801,010
$ -

251005 Cesantias

251505 Intereses sobre cesantias

251505 Intereses sobre cesantias

252505 Vacaciones

252005 Prima de servicios

$ 15,117,667
 PATRIMONIO
311505 Cuotas o aportes de interes
240801 IVA descontable
social

$ 100,000,000 1.

$ 100,000,000

540 Retencin en la fuente

$ 107,759 5.
$ 1,500,000 7.
$ 450,000 10.
$ 38,500 15.
$ 2,096,259

236805 Rete ICA

$ 21,552 5.
$ 300,000 7.
$ 90,000 10.
$ 4,000 12.
$ 5,500 15.
$ 5,172 19.
$ 426,224

240802 IVA generado

$ 7,488,000 8.
$ 4,480,000 11.
 $ 1,793,103 14.
$ 13,761,103

95 Cosotos y gastos x pagar

otros

$ 83,000 9.
$ -

505 Proveedores nacionales

$ 20,340,000 10.
$ 12,000,000 13.
$ 1,056,000 15.

$ 33,396,000
$ -

6616 Rete Cree por pagar

$ 112,000 11.
$ 44,828 14.
$ 156,828

525 Retencin en la fuente

Servicios

$ 48,000 12.

36725 Rete IVA servicios

$ 19,200 12.
$ 26,400 15.
 $ 45,600

535 Costos y gastos x pagar

rvicios de mantenimiento

$ 748,000 12.
$ -

550 Costos y gastos x pagar

servicios pblicos

$ 420,000 18.

530 Retencin en la fuente

arrendamiento

$ 36,207 19.

540 Costos y gastos x pagar

arrendamientos

$ 1,158,621 19.

236705 Rete IVA

$ 24,000 20.

525 Costos y gastos x pagar

honorarios

$ 1,000,000 20.
$ -
7005 Aportes a salud EPS

$ 158,505 21.

37006 Aportes a riesgos

profesionales

$ 20,685 21.

0 Aportes a ICBF, SENA y cajas

de compensacin

$ 158,505 21.

8030 Fondo de cesantias y

pensiones

$ 634,019 21.

0505 Salarios por pagar a

trabajadores

$ 3,801,010 21.
$ -

251005 Cesantias

$ 343,031 21.

05 Intereses sobre cesantias

05 Intereses sobre cesantias

$ 41,180 21

252505 Vacaciones

$ 166,909 21

52005 Prima de servicios

$ 343,031 21.

$ 17,516,224
INGRESOS GASTOS
413524 Vta de productos textiles, 513505 Servicios aseo y
de vestir, de cuero y calzado vigilancia

$ 46,800,000 8. 9. $ 30,000
$ 28,000,000 11.
$ 11,206,897 14.
$ 86,006,897

519525Diversos Elementos de
aseo y cafeteria

9. $ 20,000

421005 Financieros intereses

$ 1,402 22.

513540 Servicios correo, portes

y telegramas

9. $ 26,000

$ 86,008,299

513550 Servicios transporte,

fletes y acarreos

9. $ 7,000

514540 Mantenimiento y
reparaciones Flota y equipo dee
transporte
12. $ 800,000

513525 Servicios acueducto y

alcantarillado

18. $ 120,000

513530 Servicios energa

elctrica
 513530 Servicios energa
elctrica

18. $ 200,000

513535 Servicios telfono

18. $ 100,000

512010 arrendamientos
construcciones y edificaciones

19. $ 1,034,483

511030 Honorarios Asesoria

financiera

20. $ 1,000,000

510506 Sueldos

21. $ 3,889,454

510515 Horas extras y recargos

21. $ 73,165

510527 Auxilio de transporte

21. $ 155,400
 510530 Cesantias

21. $ 343,031

510533 Intereses sobre

cesantias

21. $ 41,180

510536 Prima de servicios

21. $ 343,031

510539 Vacaciones

21. $ 166,909

510568 Aportes a admon de

riesgos

21. $ 20,685

510570 Aportes a fondo de

pensiones y cesantias

21. $ 475,514
 510572 Aportes a caja de
compensacin familiar

21. $ 158,505

53050501 Gastos bancarios

gravamenes movimientos

22. $ 60,000

53051501 Comisiones cobros

empresariales

22. $ 8,277

53051502 Comisiones cuota de

manejos

22. $ 6,500

53051503 Comisiones Iva sobre

comisiones

22. $ 1,040

$ 9,080,174
 COSTOS
613524 Vta de productos textiles,
de vestir, de cuero y calzado

8. $ 36,000,000
11. $ 9,240,000
14. $ 4,290,000
$ 49,530,000

$ 49,530,000

SUMAS DEBITO $ 203,524,523

SUMAS CREDITO $ 203,524,523
DIFERENCIA $ -
 BRISAS DEL MAR DALENA LTDA
Rgimen Comn
Mes de Enero de 2016

PUNTO FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1. 2 110505 CAJA GENERAL $ 100,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERESS SOCIAL $ 100,000,000

2. 2 111005 MONEDA NACIONAL $ 90,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 90,000,000

3. 3 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 15,000,000

111005 MONEDA NACIONAL $ 15,000,000

4. 3 110510 CAJAS MENORES $ 100,000

110505 CAJA GENERAL $ 100,000

5. 3 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,16 $ 4,310,345

240801 IVA DESCONTABLE 16% $ 689,655
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 107,759
236805 RETE ICA 0,5% $ 21,552
111005 MONEDA NACIONAL $ 4,870,689

6. 4 110505 CAJA GENERAL $ 60,000,000

111005 MONEDA NACIONAL $ 60,000,000

7. 4 143524 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 60,000,000.00

240801 IVA DESCONTADO 16% $ 9,600,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 1,500,000.00
236805 RETE ICA 0,5% $ 300,000.00
110505 CAJA GENERAL $ 67,800,000.00

8. 5 413524 COMERCIO X MAYOR X MENOR $ 46,800,000.00

240802 IVA GENERADO 16% $ 7,488,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 1,170,000.00
236805 RETE ICA 0,5% $ 234,000.00
 135517 RETE IVA 15% DEL IVA $ 1,123,200.00
110505 MONEDA NACIONAL $ 51,760,800.00
613524 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 36,000,000.00
143524 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 36,000,000.00

9 513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 30,000.00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 20,000.00
513540 CORREO, PPORTES Y TELEGRAMAS $ 26,000.00
513550 TRANSPORTES FLETES ACARREOS $ 7,000.00
233595 OTROS $ 83,000.00 $ 83,000.00
110505 CAJA GENERAL $ 83,000.00

10 143524 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 18,000,000.00

240801 IVA DESCONTADO 16% $ 2,880,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 450,000.00
236805 RETE ICA 0,5% $ 90,000.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 20,340,000.00 $ 20,340,000.00
110505 MONEDA NACIONAL $ 20,340,000.00

11 413524 COMERCIO X MAYOR X MENOR $ 28,000,000

240802 IVA GENERADO 16% $ 4,480,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 700,000
236805 RETE ICA 0,5% $ 140,000
135516 ANTICIPO RETECREE 0,4% $ 112,000
236616 RETECREE POR PAGAR 0,4% $ 112,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 31,640,000 $ 31,640,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 31,640,000
143524 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 9,240,000
613524 COSTO $ 9,240,000

12 514540 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 800,000.00

240801 IVA TEORICO 15% DEL IVA $ 19,200.00
236725 RETEIVA 15% DEL IVA $ 19,200.00
236525 RETEFUENTE 6% $ 48,000.00
236805 RETEICA 0,5% $ 4,000.00
233535 SERVICIOS X PAGAR $ 748,000.00 $ 748,000.00
110505 MONEDA NACIONAL $ 748,000.00
13 143524 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 10,344,828
240801 IVA DESCONTADO 16% $ 1,655,172
220505 PROVEEDORES $ 7,200,000.00 $ 12,000,000.00
110505 CAJA GENERAL $ 7,200,000.00

14 413524 COMERCIO X MAYOR X MENOR $ 11,206,897

240802 IVA GENERADO 16% $ 1,793,103
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 280,172
236805 RETE ICA 0,5% $ 56,034
135517 RETE IVA 15% DEL IVA $ 268,966
135516 ANTICIPO DE CREE 0,4% $ 44,828
236616 RETE CREE 0,4% $ 44,828
130505 CLIENTES $ 12,394,828 $ 9,915,862
110505 CAJA GENERAL $ 9,915,862
613524 COSTO $ 4,290,000.00
143524 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,290,000.00

15 143524 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,100,000.00

240801 IVA TEORICO 15% DEL IVA $ 26,400.00
236725 RETE IVA 15% DEL IVA $ 26,400.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3,5% $ 38,500.00
236805 RETE ICA 0,5% $ 5,500.00
220505 PROVEEDORES $ 1,056,000.00 $ 1,056,000.00
110505 MONEDA NACIONAL $ 1,056,000.00

16 110505 CAJA GENERAL $ 2,478,966

130505 CLIENTES NACIONALES $ 2,478,966

17 220505 PROVEEDORES $ 4,800,000.00

110505 MONEDA NACIONAL $ 4,800,000.00

18 513225 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 120,000.00

513530 ENERGIA ELECTRICA $ 200,000.00
513535 TELEFONO $ 100,000.00
233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIO $ 420,000.00
19 512010 ARRENDAMIENTO $ 1,034,483
240801 IVA DESCONTABLE 16% $ 165,517
236530 RETE FUENTE 3,5% $ 36,207
236805 RETE ICA 0,5% $ 5,172
233540 ARRENDAMIENTOS X PAGAR $ 1,158,621

20 511030 ASESORIAS FINANCIERAS $ 1,000,000

240801 IVA TEORICO 15% DEL IVA $ 24,000
236705 RETE IVA 15% DEL IVA $ 24,000
233525 HONORARIOS $ 1,000,000 $ 1,000,000
110505 $ 1,000,000

21 510506 SUELDOS $ 3,889,454

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGO $ 73,165
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 155,400
510530 CESANTIAS $ 343,031
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 41,180
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 343,031
510539 VACACIONES $ 166,909
510568 APORTES ADMO RIESGOS $ 20,685
510570 APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS $ 475,514
510572 APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 158,505
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD EPS $ 158,505
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES $ 20,685
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS $ 158,505
238030 FONDO DDE CESANTIAS Y PENSIONES $ 634,019
250505 SALARIO POR PAGAR A TRABAJADORES $ 3,801,010 $ 3,801,010
251005 CESANTIAS $ 343,031
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 41,180
252505 VACACIONES $ 166,909
252005 PRIMA DE SERVICIOS $ 343,031
111005 BANCOS NACIONALES $ 3,801,010

22 53050501 GASTOS BANCARIOS GRAVAMENES MOVIMIENTOS FINANC 60000

53051501 COMISIONES COBOS EMPRESARIALES 8277
53051502 COMISIONES CUOTA DE MANEJO 6500
53051503 COMISIONES IVA SOBRE COMISIONES 1040
421005 INTERESES 1403
111005 BANCOS NACIONALES 1402 75817

SUMAS IGUALES $ 615,514,359 $ 615,514,359

AR DALENA LTDA
n Comn
ero de 2016

DETALLE
APORTES DE LOS SOCIOS YOLA PRIETO Y ELSA CAPUNTA

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

SE COMPRA UN VEHICULO CON TARJETA A LUIS ARMANDO 15

SOYLA DEL MONTON (SECCRETARIA) RESPONSABLE DE CAJA MENOR

COMPRA MUEBLES CON TARJETA A TALLER GEPETO SAS REG. COMUN

SE REALIZA UN RETIRO EN EFECTIVO

COMPRA MERCANCIA A TUTELAS TRAES LTDA EN EFECCTIVO REG. COMUN

VENDE DE CONTADO MERCANCIA

GASTOS MENORES

COMPRA DE MERCANCIA

VENTA DE MERCANCIA

MANTENIMIENTO VEHICULO
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO

VENTA MERCANCIA A CREDICONTADO

COMPRA DE MERCANCIA

RECIBIMOS PAGO

CANCELAMOS CUENTA

CAUSADA DE RESIVOS
CAUSACION DE ARRENDAMIENTO

CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS

CAUSACION Y PAGO DE NOMINA