ManualWinPcc PDF

GUIA DE OPERACIN
SISTEMA DE ADMINISTRACION
CONTABLE PARA PROPIEDAD
HORIZONTAL
PCC
VERSION WINDOWS
1
eogsoftware@Hotmail.com
INTRODUCCION ............................................................................................................................ 6
INSTALACION SISTEMA WINPCC ................................................................................................... 6
INGRESO AL SISTEMA ..................................................................................................................... 7
Cambio de Clave ........................................................................................................................ 7
MODULO DE SEGURIDAD ............................................................................................................... 7
USUARIOS .................................................................................................................................. 7
INFORMACIN DE ACCESO......................................................................................................... 7
MODULO DE CARTERA ................................................................................................................... 8
ABONOS Y PAGOS ...................................................................................................................... 8
NOTAS DE AJUSTE .................................................................................................................... 10
CONSULTAS Y REPORTES .......................................................................................................... 12
Informes de Cartera ............................................................................................................. 12
Movimiento en Cuenta ......................................................................................................... 12
Cartera ................................................................................................................................. 13
Anlisis de Mora................................................................................................................... 14
Recaudo/Comprobantes ...................................................................................................... 15
Copia de documentos........................................................................................................... 15
Correspondencia .................................................................................................................. 16
Ficha de Residentes .............................................................................................................. 16
FECHAS DE CORTE .................................................................................................................... 17
FACTURACION.......................................................................................................................... 18
Facturacin Mensual ............................................................................................................ 18
Facturacin Inmediata.......................................................................................................... 22
Recargo por no pago ............................................................................................................ 22
Facturacin por Medidor ...................................................................................................... 22
Fuentes/Intereses ................................................................................................................ 23
Cuentas en Acuerdo ............................................................................................................. 23
Mensaje en Facturacin ....................................................................................................... 23
Email Facturacin ................................................................................................................. 24
DESCUENTOS ........................................................................................................................... 25
CUENTAS DE CARTERA ............................................................................................................. 28
PROCESO DE CIERRE DE CARTERA ............................................................................................ 30
2
FICHA DE RESIDENTES .............................................................................................................. 31
COBRO COACTIVO .................................................................................................................... 32
BANCOS ................................................................................................................................... 33
DATOS DE ADMINISTRACION ................................................................................................... 33
RECONSTRUCTOR..................................................................................................................... 33
COPIAS DE SEGURIDAD ............................................................................................................ 34
MODULO DE CONTABILIDAD ........................................................................................................ 35
EGRESOS .................................................................................................................................. 35
Crear Cuenta : ...................................................................................................................... 36
Clonar : ................................................................................................................................ 36
Cerrar Egresos del Mes : ....................................................................................................... 36
NOTAS DE CONTABILIDAD ........................................................................................................ 37
Crear Cuenta : ...................................................................................................................... 38
Nuevo : ................................................................................................................................ 38
Adicionar : ............................................................................................................................ 38
Retirar : ................................................................................................................................ 38
Clonar : ................................................................................................................................ 38
Periodo : .............................................................................................................................. 38
CONSIGNACIONES .................................................................................................................... 39
CONSULTAS Y REPORTES .......................................................................................................... 40
Reportes .................................................................................................................................. 40
Consulta de Auxiliares .......................................................................................................... 40
Movimiento por Comprobante ............................................................................................. 40
Consulta de Terceros ............................................................................................................ 40
Reporte de Egresos .............................................................................................................. 41
Cuenta Mayor ...................................................................................................................... 41
Plan de Cuentas.................................................................................................................... 41
Estados Financieros detallados ............................................................................................. 41
Libros de Contabilidad.............................................................................................................. 41
Libros auxiliares.................................................................................................................... 41
Balance de Prueba................................................................................................................ 42
Estados Financieros .............................................................................................................. 42
3
Libros Oficiales ..................................................................................................................... 42
Comprobantes ..................................................................................................................... 42
Periodo ................................................................................................................................ 43
Cambiar Ao ........................................................................................................................ 43
Generar Xls .......................................................................................................................... 43
RECLASIFICADOR ...................................................................................................................... 43
CONCILIADOR BANCARIO ......................................................................................................... 44
PARTIDAS POR CONTABILIZAR .................................................................................................. 44
MANTENIMIENTO DE EGRESOS ................................................................................................ 45
MANTENIMIENTO DE IVA ......................................................................................................... 45
FOLIADOR ................................................................................................................................ 45
PROCESO DE CIERRE CONTABLE ............................................................................................... 46
PLAN DE CUENTAS ................................................................................................................... 46
Crear .................................................................................................................................... 47
Actualizar ............................................................................................................................. 47
Retirar .................................................................................................................................. 47
CUENTAS DE INTERFASE / PARAMETRIZACION ......................................................................... 47
GENERADOR DE REPORTES ...................................................................................................... 49
Modificacin ........................................................................................................................ 49
Insercin de lnea ................................................................................................................. 50
Retiro de lnea ...................................................................................................................... 50
Firmas .................................................................................................................................. 50
Balances ............................................................................................................................... 50
Resultado ............................................................................................................................. 50
Revisar ................................................................................................................................. 50
Cambiar Ao ........................................................................................................................ 51
TERCEROS ................................................................................................................................ 51
Mantenimiento .................................................................................................................... 51
Certificados de Retencin : ................................................................................................... 51
Informacin Exgena 1001 ................................................................................................... 52
PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 52
RECONSTRUCTOR..................................................................................................................... 52
4
COMO INICIAR LA APLICACION..................................................................................................... 53
Creacion de Cuentas de Cartera ............................................................................................... 53
Creacion del Plan de Cuentas de Contabilidad .......................................................................... 53
Definicion de Fuentes de Ingreso de Cartera y Configuracin Contable .................................... 53
Informacion de la tasa de liquidacin de inters moratorio ...................................................... 54
Creacion de informacion de Facturacion .................................................................................. 54
INGRESO DE DESCUENTOS EN PAGO ........................................................................................ 54
FECHAS DE CORTE PARA DESCUENTOS ..................................................................................... 55
INGRESO DE SALDOS INICIALES DE CARTERA ............................................................................ 55
INGRESO SALDOS INICIALES EN CONTABILIDAD ........................................................................ 56
SE CORTO LA ENERGIA MIENTRAS CORRIA EL CIERRE ............................................................... 57
RECUPERACION DE BAKUPS ..................................................................................................... 57
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE EQUIPO RECOMENDADOS ..................................................... 57
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MANUAL DE OPERACION DE EL PROGRAMA
CONTROL DE CARTERA Y CONTABILIDAD PARA CONDOMINIOS
INTRODUCCION
El Sistema WINPCC es un Sistema de Administracin Contable para Propiedad horizontal que

cubre la Administracin de cartera, la Contabilidad, la emisin de Facturacin, Recibo de Pagos,
calculo de Intereses y Descuentos con contabilizacin en tiempo real permitiendo una informacin
oportuna dentro de un entorno operativo amigable. Opera los procesos de administracin de cartera
desde un enfoque administrativo lo que permite un fcil manejo de este modulo con reportes de
fcil interpretacin.
Est definido baja pautas de seguridad que inhiben el borrado o modificacin de documentos de
recibos de Caja, Facturas y Notas de ajuste a Cartera una vez se han aplicado, lleva control
cronolgico y corte de documentos mensuales lo que asegura la fidelidad de la informacin sensible
emitida al no permitir su modificacin con posterioridad o la inclusin de nuevas partidas en meses
ya cerrados.
El sistema se conforma de tres mdulos bsicos
- Modulo de Seguridad : Definido para crear los Usuarios que pueden acceder al sistema, su clave y
el nivel de acceso, permite tambin la auditoria de lo operado por los Usuarios.
- Modulo de Cartera : Definido para la operacin de todo tpico referente a procesos de Cartera
(recibo de pagos, facturacin, ajuste, consulta y modificacin de tablas de cartera).
- Modulo de Contabilidad : Definido para procesos de Contabilidad, consulta y emisin de reportes

contables.
INSTALACION SISTEMA WINPCC
1. Coloque la USB en el equipo

2. Ejecute el programa InstaladorWinPcc ubicado en la carpeta InstalarWinPcc
3. Siga las instrucciones del Wizar cuando se abra
4. Ingrese al l Programa
5. Digite la clave de seguridad que le fue entregada en el certificado de autenticidad
6. De Click en el Rotulo Seguridad en la barra de mens
7. De Click en Usuarios y defina los usuarios y claves iniciales
8. Salga del modulo de seguridad e ingrese al sistema con una de las claves de operacin creadas.
El sistema coloca el icono de apertura en la ubicacin de arranque (inicio) todos los programas
6
INGRESO AL SISTEMA
La instalacin del Programa coloca el icono de entrada en el men de Inicio en la Opcin todos los
programas, de doble Click al icono para ingresar con lo que se desplegara una ventana de solicitud
de clave acceso, digite la clave asignada y de Enter.
Cambio de Clave
Cuando el sistema est solicitando la clave puede efectuarse el cambio de esta presionado la llave
de F1 con lo que se desplegara la ventana de cambio de clave, para hacerlo digite su clave de Enter
y luego digite la nueva y confrmela dando Enter para efectuar la modificacin en el Sistema.
MODULO DE SEGURIDAD
USUARIOS
Definida para el control de los Usuarios del sistema, la asignacin de claves y los niveles de Ingreso
que se asignan a cada usuario.
Al Ingresar a la Opcin se despliega una rejilla que contiene el Nmero de Usuario y el Nombre
referenciado para cada nmero as como el nivel reacceso, en la parte derecha se despliegan los
niveles de acceso permitidos y en la parte inferior los botones de los procesos a ejecutar.
a) El Botn de Crear/Actualizar permite que se creen los Usuarios que operaran el sistema,
para crear Usuarios de Click en el botn y en los campos de captura digite el numero
asignado, el nombre de Usuario y el nivel de acceso permitido y de Enter.
b) El Botn de Asignar clave permite asignar la clave inicial de acceso de un Usuario, la que
puede despus modificarse por el usuario.
La clave debe ser mnimo de 4 posiciones y mximo de seis aceptando letras nmeros y
smbolos, el sistema no efecta diferenciacin entre letras minsculas y maysculas.
INFORMACIN DE ACCESO
Permite conocer que Usuarios ingresan al sistema y que ejecutaron en el, dentro de esta opcin se
habilita una barra de mens que permite
a) Reporte : Permite conocer que transacciones realizo un Usuario

b) Filtro : Filtrar la informacin por los tems disponibles.
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MODULO DE CARTERA
ABONOS Y PAGOS
Opcin para el recibo de pagos y emisin de los Recibos de Caja en formato media carta (si no se
efecto impresin puede requerirse posteriormente en el modulo de Informes de Cartera-Copia de
documentos).
Los campos requeridos para emitir un Recibo de caja son
Fecha : Da en el cual se emite el Recibo de caja
Cuenta : Cuenta o cdigo al que se aplicara el pago. Si se da doble Click en el campo se

despliegan las Cuentas existentes y pueden picarse mediante doble Click en la lnea
a activar.
Concepto : Documentacin del pago tiene capacidad de 40 caracteres.
Vr. recibido: Valor pagado
Efectivo : Valor entregado en efectivo
Cheque : Valor entregado en cheque
Consignacin : Valor presentado mediante comprobante de consignacin en Bancos, cuando se

reciben pagos mediante este sistema es necesario informar la fecha de la
consignacin (en formato ao-mes-da debindose emplear cuatro (4) dgitos para el
ao y dos (2) para el mes y dos(2) para el da), el numero de volante (si no existe se
debe documentar este campo con algn valor o concepto) y Banco para el cual se
debe registrar el pago (Los bancos que emplea el sistema en el modulo de cartera
estn numerados del 1 al 4 y deben informarse en la rutina de Bancos). Cuando el
pago se efecta mediante una consignacin el sistema utiliza la fecha de
consignacin para la aplicacin del descuento por pronto pago).
El valor recibido debe corresponderse con la especie en que se efecto el pago es decir el valor
recibido debe ser igual a la suma de lo recibido en efectivo, en cheque y en consignacin, si el valor
en efectivo es inferior al recibido el sistema solicitara el remanente dando ingreso al campo de valor
recibido en cheque si hay valor en este campo el sistema solicita la informacin del cdigo Bancario
y numero de cheque.
El sistema controla mediante la fecha de pago el otorgamiento de los descuentos por pronto pago (si
se opera bajo esta modalidad) presentando en la parte inferior el valor mnimo requerido para que se
otorgue el descuento respectivo cuando la fecha de Recibo esta dentro del tiempo definido para dar
el descuento, si el valor pagado ms el descuento no sanea la deuda el sistema requerir
confirmacin para aplicar el descuento. As mismo si cumple con los requisitos mostrara el valor
que ha sido otorgado y los adiciona a la suma recibida conformando un gran total de recibido que
ser el que descargara de la deuda.
El Screen maneja en su parte inferior una rejilla en el cual muestra el estado de las deudas vigentes
para el Cdigo digitado, permitiendo a opcin del Usuario efectuar los descargos Manual o
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Automticamente, si se escoge la Opcin automtica se debe presionar la llave de F1 o dar Click en
el botn de aplicar pago, el sistema proceder al descargo en el orden en que se presentan en la
rejilla los vencimientos. Si se opta por efectuar un descargo manual localice el cursor sobre la
Factura a la cual va a descargar el pago y digite la Cantidad que se abonara a este documento (Esta
no debe ser superior al valor pendiente de pago, de digitarse un valor superior el sistema activara la
alarma de error, es posible descargar un menor valor) y de ENTER proceda en igual forma si an
queda remanente por descargar; el Sistema ira mostrando en los totales la cifra pendiente por
descargar, al llegar esta a 0 le solicitara autorizacin para impresin (No es posible que el sistema
valide el pago si la suma de las cifras digitadas es inferior al valor a descargar ; el sistema controla
la suma de los valores digitados y solo procede a validar cuando el saldo por descargar llega a 0).
tambin se puede dar doble Click en la rejilla de pago enfrente del documento con lo que el sistema
llenara la rejilla con igual valor al adeudado.
Si el pago es superior a lo adeudado solo puede emplear la opcin Automtica (oprimir la llave de
F1 o presione el botn aplicar pago), ya que los descargos manuales nunca llegaran a llevar a 0 el
saldo de lo pagado.
Es posible recibir pagos diferentes a cartera, es decir pagos que no tienen relacin con cobros
efectuados o con anticipos a estos, los pagos recibidos mediante esta facilidad tendrn control en las
rutinas de recaudos y se presentaran en los reportes de RECAUDOS DEL MES y AUDITORIA
DE RECIBOS, pero no afectaran los saldos de cartera, para acceder a esta opcin digite en el
campo de cdigo 9999999999 (diez (10) nueves) y el sistema le permitir ingresar recaudos por
conceptos diferentes a la cartera, en esta modalidad deber digitar el valor enfrente de cada una de
las fuentes afectadas.
En la impresin de los Recibos de Caja el sistema presenta un mensaje en la parte inferior en el que
informa del saldo remanente en Cuenta despus de descargado el pago efectuado.
Es posible efectuar Consulta sobre Cuentas o efectuar Notas de ajustes sin tener que salir de la
rutina para ello se presenta en la parte superior una barra de opciones en la que puede dar Click en
la opcin requerida para cambiar la rutina, al salir de la solicitadla el sistema retorna a la rutina de
Abonos y pagos.
PREVENCIN
El sistema no permite el borrado o modificacin de este documento por lo que las correcciones
deben efectuarse mediante la emisin de Notas de Ajuste de Cartera.
En la captura de campos numricos el punto significa el separador decimal y no es requerido

separador de miles ni el digitar decimales de valor 0.
Para digitar 1150.000,00 digite 1150000

Para digitar 1150.000,25 digite 1150000.25
Para digitar 0,25 digite 0.25
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NOTAS DE AJUSTE
La rutina de Notas de ajuste est definida para efectuar las correcciones o ajustes que deban
efectuarse a las Cuentas de cartera, la aplicacin presenta dos botones de ejecucin a excepcin de
cuando se inicia en donde adiciona un botn para la inclusin de saldos iniciales (ver inicio de la
aplicacin para esta funcin) y el que estar disponible hasta efectuar el primer corte de mes.
Notas Debito
Los campos requeridos para emitir una Nota Debito son
Fecha : Da en el cual se emite la Nota
Cuenta : Cuenta o cdigo al que se aplicara la Nota. Si se da doble Click en el campo se

a activar.
Concepto : concepto por el que se efecta la Nota, tiene capacidad de 40 caracteres.
Valor : Valor a debitar
En la parte inferior se despliega una tabla con las fuentes validas, digite enfrente de cada fuente el
valor correspondiente, cuando la suma de los valores digitados es igual al valor a aplicar la Nota es
emitida.
PREVENCIN
Tenga presente que el Sistema no acepta Cuentas con deuda y anticipo y sus rutinas estn definidas
para cruzar de manera automtica los anticipos contra cualquier emisin de deuda.
Notas Crdito
Los campos requeridos para emitir una Nota Crdito son
Fecha : Da en el cual se emite la Nota
Cuenta : Cuenta o cdigo al que se aplicara la Nota. Si se da doble Click en el campo se

a activar.
Concepto : concepto por el que se efecta la Nota, tiene capacidad de 40 caracteres.
Valor : | Valor a acreditar
Las Notas Crdito tienen una operacin similar al recibo de Abonos y pagos, en este
orden informe de fecha de la Nota, Cuenta, Concepto y valor, luego en la rejilla en donde se
desplegaron las partidas adeudadas digite enfrente de las facturas el valor en que deben ser
afectadas, puede efectuar aplicacin automatizada dando Click en el Botn de Aplicar Nota, en este
caso el sistema las aplicara comenzando por la mas vencida.
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Si se opta por efectuar un descargo manual localice el cursor sobre la Factura a la cual va a
descargar el pago y digite la Cantidad que se abonara a este documento (Esta no debe ser superior al
valor pendiente de pago, de digitarse un valor superior el sistema activara la alarma de error, es
posible descargar un menor valor) y de ENTER proceda en igual forma si an queda remanente por
descargar; el Sistema ira mostrando en los totales la cifra pendiente por descargar, al llegar esta a 0
le solicitara autorizacin para impresin (No es posible que el sistema valide el pago si la suma de
las cifras digitadas es inferior al valor a descargar ; el sistema controla la suma de los valores
digitados y solo procede a validar cuando el saldo por descargar llega a 0).
PREVENCIN
El sistema no permite el borrado o modificacin de este documento, por lo que las correcciones
deben hacerse mediante la emisin de Notas de Ajuste de Cartera.
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CONSULTAS Y REPORTES
Informes de Cartera
Agrupa todos los informes y reportes que se refieren a Cartera y los que corresponden a :
Movimiento en Cuenta
Definido para la consulta del movimiento por Cuenta, permitiendo conocer las facturas adeudadas
y los pagos Notas de ajuste efectuados en las cuenta, aqu se cuenta con opciones de presentacin
para
Estado de Cuentas
Despliega para el mes en atencin reporte por
Movimiento : Se despliega informacin con todas las facturas adeudadas e informacin de los
pagos y notas de ajustes aplicadas en el mes
Saldos : Reporte de las transacciones adeudadas luego del retiro de las pagadas en el mes
Histrico : Despliega un Reporte con todos los movimientos de una Cuenta desde el inicio de
la aplicacin con corte mensual.
Para requerir una nueva Cuenta no es necesario salir del ambiente basta con cambiar la Cuenta en
el campo de captura y dar Enter, se pueden utilizar las rutinas de copiado y pegado rpido de
Windows para trasladar informacin a hojas de clculo o documentos de Word ( Ctrl-C y Ctrl-
V), tambin es posible el ordenamiento de las columnas que no contienen valores dando Click en
el titulo de esta.
Al consultar por movimiento en cuenta se cuenta con reportes adicionales para :
Filtro
Rutina definida para filtrar la informacin presentada en la rejilla, para ello escoja el concepto de
filtrado que quiera aplicar , el sistema filtrara la rejilla dejando solo aquellos que cumplan el
parmetro de filtrado.
Impresin de Extractos de Cuenta

Definido para efectuar impresiones masivas y sus opciones se corresponden a Agrupado que
efecta la impresin colocando en cada hoja tantas Cuentas como sea posible, esto reduce el
consumo de papel, aqu se puede requers el reporte para que presente el Saldo que lista solo los
documentos adeudados o Movimiento Mes que presenta todas las facturas adeudadas, pagos
efectuados y Notas de ajuste emitidas; Individual funcin idntica a la anterior pero imprimiendo
una hoja por cada cuenta; Histricos : Lista el histrico de todas las Cuentas para un ao
determinado.
PREVENCIN
Las opciones que estn precedidas de un * indican que no sern desplegadas en la pantalla e Irn
directamente a Impresin.
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Autorizaciones
Permite la emisin de autorizaciones de entrada y Salida de elementos del conjunto o la emisin de
Paz y salvos.
Para la emisin de Paz y salvos la Cuenta no debe tener valores adeudados.
En la emisin de Autorizaciones de entrada y salida el sistema siempre advertir en ella de los

valores adeudados. Es necesario llenar los Campos de Representante y documento as como el
periodo de validez el que no podr ser inferior a la fecha del ltimo Recibo de Caja emitido ni
posterior al ltimo da del mes en proceso, tambin se Cuenta con la posibilidad de documentar
llenando el campo de Texto, el que ser incluido en el documento (Para que el sistema guarde la
informacin del representante el campo debe ser validado dando Enter).
Cambio Periodo
Permite cambiar el mes en atencin por otro, en la opcin de Fecha digite el ao y mes que
desea consultar en formato Ao-Mes empleando cuatro (4) dgitos para el ao y dos (2) para el mes
sin separaciones, en la opcin de Path digite la direccin en donde se encuentran los archivos a
consultar (sirve para leer bases que se han trasladado a otros directorios o medios externos).
Cartera
Se obtiene de forma agrupada Reportes de cartera por
General : Reporte de Cartera a nivel de capital e inters y anticipos.
Detallada : Reporte de Cartera a nivel de concepto de deuda (Fuentes de Cartera).
Cuentas
sin deuda : Relaciona las Cuentas que no tienen deuda o tienen valores anticipados.
Movimiento
Consolidado : Presenta listado de las Cuentas con Informacin de Saldo anterior,
dbitos, Crditos y Nuevo Saldo.
Cuentas
en Acuerdo : Relaciona las Cuentas a las cuales se ha dado orden de no liquidar intereses
(ver Facturacin-Cuentas en Acuerdo) con informacin de deuda en acuerdo y
nueva deuda generada.
Lista
de Deudores : Lista de todos los deudores con referencia de Capital e Intereses adeudados.
Recuperacin
de Cartera : Permite conocer el valor de los Crditos efectuados a las Cuentas tomando en
Cuenta la fecha de las facturas acreditadas, este reporte es posible obtenerlo con
crditos de facturas del mes, a 30, 60 o 90 o ms das o por anualidades.
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Anlisis de Mora
Agrupa Reportes de mora por
CarteraTotal : Toma como base de los anlisis el total de la deuda de Capital y genera Reportes
por De 30-60-90 o ms das : Relacin de deuda en columnas de 30, 60, 90 ms
das; Anualidad : Relacin de deuda en columnas para los ltimos tres aos o
mas; Por Fuente : Presenta la opcin de conocer la cartera en forma horizontal
(30-60-90 o ms) o vertical (Columnario) con informacin de la deuda para cada
Cuenta a nivel de fuente de agrupamiento.
Cartera Parcial : Toma como base de deuda la Fuente de Cartera o el Concepto para generar un
Reporte de mora a 30-60-90 o ms das.
Cartera por Meses : Genera Reporte definido por el numero de meses adeudados llevando total a
corte de cada grupo de meses adeudados
3.1.4 cobro coactivo

Agrupa los Reportes de Cuentas en cobro Jurdico en
Abogado : Lista las Cuentas entregadas a Abogados llevando suma del total por Abogado e
informacin de pagos o crditos efectuados en el mes (ver Cartera-Abogados).
Central de Riesgo : Lista las Cuentas denunciadas en una Central de riesgo (ver Cartera-Cobro)
Relacin
para Abogado : Genera reporte de deuda a entregar a Abogado definiendo los conceptos de
deuda, los intereses adeudados por cada factura y los meses de vencimiento
de estas, es posible generar una hoja de clculo con la informacin (opcin
Generar Xls).
PREVENCION
Para la creacin de hojas de clculo (Opcin Generar Xls) es requisito tener instalado el sistema
Office de Microsoft y que la opcin de formato de numero se defina como separador decimal
punto (.) y separador de miles coma (,).
Las hojas de clculo son grabadas en la carpeta WinpccXls dependiente del drive C:
La Opcin generar xls no est disponible para todos los Reportes y se despliega solo en aquellos
que tienen este recurso.
Para versiones anteriores a Excel 2010 es posible que no se efecten todos los reportes.
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Recaudo/Comprobantes
Emite informacin de Recaudo y Comprobantes con el movimiento efectuado en Cartera Durante
el mes.
Reporte
de Recaudo : Da informacin de del recaudo por planillas diarias (o por grupo de das
seleccionados) a nivel de Recibo de Caja o por el total recaudado en cada da en el
mes.
Comprobante
de Facturacin : Agrupa todas las Facturas emitidas en el mes
Comprobante
de Recibos de Caja : Agrupa los Recibos de Caja efectuadas en el mes
Comprobante
de Notas de ajuste : Agrupa las Notas de ajustes a Cuentas de cartera efectuadas en el
mes
Aplicacin
por documento : Permite conocer que Facturas o Notas debito fueron afectados en la emisin
de recibos de Caja o Notas Crdito.
Liquidacin de
Intereses por Fuente : Reporta los intereses liquidados para cada fuente de Agrupamiento de
deuda.
Copia de documentos
Mediante esta opcin se puede obtener copia de documentos emitidos en el mes, el sistema
requerir el nmero o la serie a ser Impresa, el campo de captura Terminal se refiere a la terminal
que emiti el documento y es el indicativo que precede al nmero de documento.
Para Facturacin y Recibos de Caja es posible el envi de estos documentos mediante un correo
electrnico (valido para versin con envi de Correo electrnico).
Tablas
Despliega las tablas de cobros, Descuentos, multas por no pago, Mensajes en facturacin y fuentes
permitiendo su filtrado.
Cambio Periodo
Permite cambiar el mes en atencin por otro, en la opcin de Fecha digite el ao y mes que
desea consultar en formato Ao-Mes empleando cuatro (4) dgitos para el ao y dos (2) para el mes
sin separaciones, en la opcin de Path digite la direccin en donde se encuentran los archivos a
consultar (sirve para leer bases que se han trasladado a otros directorios o medios externos).
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Correspondencia
Emite correspondencia automatizada para deudores o circularizaciones de cartera.
El sistema emplea formatos predefinidos, para la correspondencia a deudores requiere se del llenado
de campos para Administrador (si da Enter en el campo se mantendr memoria lo digitado), fecha
de plazo para acercarse a conciliacin y nmero de Cuenta si la correspondencia debe emitirse a una
sola Cuenta si es masiva el sistema las emitir dependiendo la deuda que se digite en el capo de
valor, el que se activa cuando el campo de Cuenta no tiene informacin.
Las circularizaciones tambin requieren el llenado de los campos solicitados de Revisor fiscal,
direccin de recibo de respuestas y unidades a las que se enviara la Circularizacion que pueden
definirse por series consecutivas de Cuentas o si es toda la unidad se debe dar Enter en los campos
de Cuenta sin digitar informacin.
Ficha de Residentes
Agrupa los informes de la informacin contenida en la ficha de cada unidad de vivienda y los que
se agrupan por :
Reportes : Para informacin de Residentes (responsables de la unidad de vivienda),

Propietarios, Inmobiliarias, Vehculos, Mascotas, Poblacin de cada unidad de
vivienda, Servicios Pblicos e informacin de Escrituras.
Planilla : Permite la impresin de listados para acceso a Asambleas conteniendo la

informacin del Nombre del Propietario y el coeficiente de participacin as como
espacio para firma.
Ficha : Genera una hoja por cada unidad de vivienda con los rtulos con n la informacin
que debe ser llenada por los Residentes.
Filtro : permite el filtrado de la informacin desplegada por diferentes conceptos.
Cambiar
Periodo : Permite cambiar el Periodo (Aomes) de consulta.
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FECHAS DE CORTE
Tabla de fechas de control para procesos de descuentos por pronto pago, multas por no pago
oportuno y rutina de liquidacin de intereses.
El sistema permite dos cortes para descuentos por pronto pago y para los que se puede configurar
valores diferentes en la opcin de Facturacin-Descuentos, digite en el campo de captura Primer
Descuento el da hasta el que se otorga este descuento di dan un segundo descuento digite el da
hasta el que se dar el segundo descuento caso contrario coloque cero (0)..
La opcin de Multa por no pago est definida para la Factura de una multa a quienes pagan despus
de la fecha configurada en la opcin, es decir no se aplicara multa a quienes paguen en los das
hasta el colocado en la casilla.
Si el campo de inters tiene un valor superior a cero (0) el sistema efectuara liquidacin de inters
Corriente tomando como da ultimo para aceptacin de pagos sin intereses da digitado y
cobrndolos de ah en adelante. Si es cero el valor del campo se liquidara inters nicamente sobre
saldos a corte de mes en el proceso de Cierre de Cartera.
Es necesario dar Click en el botn de Grabar para que la informacin sea actualizada en el
programa.
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FACTURACION
En esta Opcin se encuentran las dos formas de Facturacin que opera el Programa as como las
tablas que permiten procesos asistidos
Facturacin Mensual
La Facturacin Mensual es una tabla que guarda Conceptos de facturacin y sus Valores que sern
emitidos mensualmente, para la configuracin de la tabla se cuenta con una serie de opciones que
se activan al dar Click sobre los botones de operacin y los que corresponden a :
Crear : Rutina que permite la adicin de registros en la tabla, al dar Click en el botn se
despliegan tres botones que permiten enfocar la creacin del cobro en
Crear Cobros
Individuales : Efecta la creacin por Cuenta, solicitando el llenado de los campos de :
Cuenta : Cdigo asignado a la Unidad a la que se creara una orden de cobro

mensual; Se puede dar doble Click en el campo para desplegar las Cuentas
existentes.
Fuente : Fuente de agrupacin de cobros (pagina 18 Fuentes/Intereses), se puede dar doble

Click para desplegar la fuentes existentes.
Concepto : Concepto que se emitir en la factura.
Cuotas : Numero de veces que se efectuara el cobro (esto permite que el sistema una
vez terminado el numero de cobros solicitados lo retire de la tabla, no requirindose
que se deba estar pendiente de suspender la orden de cobro);
Si el cobro se debe efectuar permanentemente digite una P., caso contrario el nmero de veces
que debe efectuarse.
Valor : Valor a facturar mensualmente (valor resultante de dividir el valor total de cobro
por el numero de meses a ser cobrado).
Se debe dar Enter en el campo de valor para que el Sistema grabe el registro en la tabla.
Crear cobro
igual a todas
las Cuentas : Esta opcin permite un Cobro igual para todas las Cuentas existentes se debe llenar
la informacin de

18
Crear cobro por

rango de Cuenta : Permite la creacin de un Cobro Igual para un rango de Cuentas definidas;
al dar Click en la opcin se solicitara el rango de Cuentas a afectar, debindose
dar informacin de.

Modificar : Permite la modificacin de los registros existentes en la tabla.
Para su modificacin existen varias rutinas para ello y en la parte superior opcin de
filtrado con el propsito de que se pueda trabajar solo con aquellos elementos a los
que se debe modificar, de esta forma las actualizaciones masivas pueden ejecutarse
aun si no todas las rdenes de cobro deben ser modificadas, las rutinas de
modificacin son :
Actualizacin
individual : Permite la actualizacin de los campos de cobro de forma individual, la
lnea a modificar se captura dando doble Click en el registro a actualizar y luego
proceder a modificar los campos que se requieren.
El Programa efectuara el cambio al dar Enter en el Campo de valor.
19
Actualizar
valores : Permite la actualizacin nicamente del valor a facturar por sobre escritura
(basta con escribir el nuevo valor y dar Enter).
Se Cuenta con la llave de Funcin F1 la que repite el ltimo valor digitado y la

llave de F3 que duplica el ltimo valor digitado para todas las Cuentas
subsiguientes.
Es necesario dar click en el botn de Grabar.
Incremento
por porcentaje : Permite la modificacin de los valores desplegados en la tabla por un
porcentaje definido, para ello de Click en la opcin, digite el porcentaje a
incrementar y de Enter.
Se debe tener presente que si no todos los cobros deben ser actualizados la tabla debe filtrarse
(opcin superior) dejando solo aquellos a los que se incrementara por un porcentaje.
Actualizar
por coeficiente : Permite la actualizacin de los valores en tabla por el coeficiente
correspondiente a cada Unidad de vivienda (ver Cuentas de Cartera-Coeficiente),
Para efectuar modificacin de los valores con esta opcin es necesario haber
definido los coeficientes y conocer el valor de facturacin para el mes, el que es
requerido al dar Click en el botn.
El programa actualizara los cdigos en la rejilla segn el coeficiente informado para cada Cuenta.
Redondeo de
valores : El sistema tiene dos opciones de redondeo de valores (al 100 o al 1000), redondeo
que se efecta al dar Click en el botn correspondiente, este redondeo solo aplica
para los registros desplegados en la tabla lo que permite que al filtrar la tabla se
puedan seleccionar solo los requeridos a actualizar.
PREVENCIN
Las modificaciones efectuadas en la tabla solo se harn efectivas a partir de la siguiente
facturacin, no afectan las facturaciones ya efectuadas.
Las modificaciones solo afectaran los registros desplegados en la rejilla, en los eventos de
actualizaciones parciales asistidas (Incremento por porcentaje, Actualizar por porcentaje) se debe
filtrar la rejilla para dejar solo los requeridos en actualizacin.
La base de redondeo es 49 y 499 para redondeo inferior y 50 y 500 para el superior.
20
Retirar : Permite el retiro de registros de Facturacin, para ejecutar un Retiro de Click el
botn y a continuacin de doble Click en el Registro a retirar.
21
Facturacin Inmediata
Permite la emisin inmediata de Facturacin, es posible efectuar esta de forma individual (Cuenta a
Cuenta), por creacin de una factura igual para todas las Cuentas existentes o una Factura igual a un
rango de Cuentas definido.
Para emitir una Factura inmediata (afecta inmediatamente los saldos de cartera) presione el botn de
la opcin requerida, digite la fecha y la Cuenta a afectar, a continuacin llene los renglones de
factura (puede dar doble Click para desplegar las Fuentes existentes) y luego presione el botn de
facturar (el que se despliega cuando se da Enter en el campo de valor), si la opcin elegida es igual
a todas las Cuentas no ser requerido digitar numero de Cuentas y si es rango se le solicitara el
rango de Cuentas.
Recargo por no pago

Rutina para informar los valores de multa para quien no paga oportunamente, para la utilizacin de
esta opcin es necesario que se defina una fecha para pago oportuno (ver Cartera-Fechas de Corte).
En la parte superior hay dos botones de Seleccin los que permiten que la aplicacin de multa se
efectu sobre toda la deuda o solo sobre deuda de Administracin (Fuente 1).
Modificar : Permite modificar los valores de multa por sobre escritura.
Crear : Permite la creacin de las multas a ejecutar, para crear un registro le ser requerida
la Cuenta y el valor de multa, es posible ordenar la creacin de un valor igual a
todas las Cuentas presionando la llave de funcin F1 despus de digitar el valor.
Retirar : Permite el retiro de una orden de multa, para ello de doble click sobre el registro a
retirar..
Facturacin por Medidor

Rutina para adicionar a la Facturacin mensual cobros efectuados mediante medidores. En esta
opcin es necesario definir una Fuente de agrupacin de Cartera para el cobro (ver Cartera-
Facturacin-Fuentes/Intereses) la que debe digitarse en el campo de fuente as como el Concepto a
facturar y el valor de la unidad de medida.
Las opciones contempladas para efectuar cobros por medidor son :
Medidor : Permite ingresar la lectura anterior o la ltima lectura del medidor.
Enviar a
Facturacin : Adiciona a la facturacin para el mes siguiente un cobro valorado por el consumo
obtenido de restar la ltima lectura de la lectura anterior .
Crear
Cuentas : Permite definir a que Cuentas se les liquidara cobro por consumo de
medidor.
Retirar
Cuentas : Permite el retiro de Cuentas de la tabla.
22
Fuentes/Intereses
Rutina mediante la cual se informa de la tasa de liquidacin de inters para las fuentes de Ingresos
definidas, para informar el Inters de Click en el botn Tasa y escriba en la casilla la tasa que
quiere emplear si da enter se modificarn al valor digitado todas las fuentes que tengan un valor
superior a cero (0), si requiere una modificacin dirigida vaya dando Click en las Fuentes que
deben liquidarse con ese inters.
Si necesita que sobre una fuente que tiene inters no se cobre este digite cero (0) en el campo de
tasa de inters y despus de click sobre la lnea de la fuente para la que no liquide inters, si desea
cambiar la tasa de todas las fuentes con liquidacin de inters digite en el campo de taza la nueva
tasa y de Enter, no olvide dar Click en el botn de Grabar para que se actualice la tabla.
Cuentas en Acuerdo
Opcin que permite dejar de liquidar inters de mora sobre una Cuenta, para ordenar que no se
liquiden intereses en una Cuenta de doble Click sobre esta y para reiniciar la liquidacin de
intereses de doble Click sobre la Cuenta nuevamente.
Es necesario tener presente que el Sistema no reliquida inters cuando se ordena reactivar la
liquidacin de estos. Sino que comienza a liquidar el inters cuando se informe del prximo cierre.
La suspensin de intereses solo afectara la deuda existente en el momento de activar la opcin, para
las nuevas emisiones de Facturacin liquidara el inters.
El Programa asume que se aplicara pago sobre la deuda en acuerdo y pago sobre las nuevas
emisiones de Facturacin.
Mensaje en Facturacin
Permite la inclusin de un mensaje en la Factura con capacidad de 160 Caracteres, las opciones de
mensaje son :
Crear : Opcin para la creacin del mensaje y el que puede efectuarse de tres (3) Formas
Mensaje igual
para todas las
Facturas : Incluye el mensaje en todas las facturas de inicio de mes, para ello digite el
mensaje y de enter.
Mensaje
Individual : El mensaje solo se incluye en las Cuentas que se definan, para ello digite la cuenta
de enter, escriba el mensaje y de Enter. Si el mensaje debe ser igual para varias
Cuentas digite la nueva cuenta de enter y presione la llave de F12 para que se copie
el mensaje digitado.
Mensaje a
deudores : Solo se incluye en las Cuentas que cumplan con tener deuda igual o superior a un
valor definido, el cual debe digitarse en el campo desplegado y luego dar enter para
escribir el mensaje, se debe dar enter despus de escrito el mensaje para que este se
aplique.
Si se emplea las opciones de Mensaje igual y/o Mensaje a Deudores estas deben definir despus de
haber definido el Mensaje general de no hacerse as el mensaje General borrara los individuales.
23
Borrar : Borra todos los mensajes existentes.
Email Facturacin
Permite definir que facturas mensuales deben enviarse mediante Correo Electrnico, al ingresar se
presenta una rejilla con las Cuentas de Cartera para que se informe en ella el correo electrnico y se
active la casilla de envi por este medio.
Para informar los correos colquese en la columna de correo Electrnico y digtelo, debe dar enter
para que el sistema lo grabe luego de click en la casilla de inclusin para Correo electrnico sobre el
recuadro ( las Cuentas con correo digitado y casilla de inclusin seleccionada no imprimirn la
factura mensual sino que ser enviada por medio del correo electrnico).
En la parte derecha se debe digitar el correo electrnico desde el que se enviaran los emails, la clave
de acceso y el Host o proveedor de servicios de correo Electrnico (para seleccionar el host de click
en la flecha en la parte derecha del campo de Host y luego en el proveedor de su correo).
PREVENCION
El sistema solo acepta como proveedores de Correo Hotmail y Gmail.
24
DESCUENTOS
Con esta opcin se definen los descuentos que se deben ejecutar, estos pueden ser descuentos de
pronto pago (condicionados por el pago dentro de una fecha determinada) o de otra ndole; Los
descuentos no condicionados se aplican al emitir la facturacin de inicio de mes y los
condicionados en el momento de recibir los pagos.
Al ingresar a la opcin se encuentran las siguientes rutinas
Crear
Rutina que permite la adicin de registros en la tabla, al dar Click en el botn se despliegan tres
botones que permiten enfocar la creacin de descuentos
Crear descuentos
Individuales : Efecta la creacin por Cuenta, solicitando el llenado de los campos de :
Cuenta : Cdigo asignado a la Unidad a la que se creara un descuento; Se puede dar doble
Click en el campo para desplegar las Cuentas existentes.
Concepto : Concepto que se emitir en el descuento.
Cuotas : Veces que se debe efectuar el descuento, si el descuento es de pronto pago se debe
digitar D1 para el primer descuento y D2para el segundo (se requiere informar
en la tabla de fechas de corte el da hasta el que ser vlido el descuento), si no son
de pronto pago se debe digitar en el campo de cuotas el numero de meses que
deber efectuarse el descuento.
Valor : Valor a descontar
Crear descuento
a todas las Cuentas : Permite mediante una sola orden de creacin que se cree un descuento
igual para todas las Cuentas de cartera, se deben llenar los campos de
25
Crear descuento por
rango de Cuenta : Permite crear un descuento igual a un rango de Cuentas consecutivo
mediante una sola orden de creacin, se deben llenar los campo de :
Modificar : Rutina para el mantenimiento o modificacin de la tabla de descuentos, contndose

con las rutinas de
Actualizacin
individual : Permite la actualizacin de la tabla para ello doble Click en el registro a
modificar y cambie el campo o campos requeridos.
Se debe dar enter sobre el campo de valor para que se actualice la informacin.
Actualizar
Valores : Permite la actualizacin de valores por sobre digitacin, es posible filtrar los
registros presentados en la tabla para dejar un grupo que contenga solo el concepto
que se quiere actualizar para ello filtre mediante las opciones de la opcin de filtrar
que se encuentra en la barra de mens en la parte superior. tambin se Cuenta con
las llaves de funcin F1 que permite la r3epeticion del ltimo valor digitado y la
llave de F2 que deja todos los registros subsiguientes iguales al de la casilla en
atencin.
Incremento
por porcentaje : Permite que todos los registros desplegados se incrementen en un porcentaje
definido, es posible tambin filtrar la tabla para seleccionar un grupo a
incrementar.
El sistema efecta el incremento al dar Enter al campo de porcentaje.
Incremento
por % de Cuotas : Permite la modificacin de los registros desplegados a un porcentaje del valor
existente en un cobro determinado para ello digite la fuente del cobro que se
tomara como base y el porcentaje a calcular sobre la base.
26
Redondeo
de valores : Permite redondear los valores desplegados en la tabla al 100 o al 1000.
La base de redondeo es 49 y 499 para redondeo inferior y 50 y 500 para el superior.
Retirar : Permite el retiro de registros de la tabla, para hacerlo de doble Click en la lnea a
retirar
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CUENTAS DE CARTERA
Rutina definida para la creacin y mantenimiento de las Cuentas en las cuales se lleva el control de
la cartera la opcin cuenta con opciones de
Crear : Para la creacin de una Cuenta de cartera solo es requerido digitar el cdigo
definido y el nombre del responsable o tenedor de la Cuenta, el Sistema actualiza al
dar Enter en el Campo de de Nombre.
Al crear Cuentas se recomiendan que estas tengan todas igual longitud a fin de optimizar el
ordenamiento de estas (el que lo efecta el sistema de forma automatizada al salir de la opcin) y si
es una Copropiedad con varias torres o interiores en las que se repite el numero de unidad por torre
definir la Cuenta iniciando por referenciar la Torre o interior.
En ejemplo una Copropiedad con 1 torre de 10 pisos y un apartamentos por piso, pueden definirse
las Cuentas en formato de torre - apartamento quedando el cdigo mayor como 1-1001, debiendo
ser el menor 1-0101 (todos los cdigos tendran 6 caracteres), esto hace que al ordenarlos se
presente como:
1-0101
1-0201
1-0301
1-0401
1-0501
1-0601
1-0701
1-0801
1-0901
1-1001
En tanto que si no tienen igual nmero de caracteres, en ejemplo el mayor 1-1001 y el menor 1-101
su ordenamiento ser:
1-1001
1-101
1-201
1-301
1-401
1-501
1-601
1-701
1-801
1-901
Actualizar : La opcin solo permite la modificacin del nombre del responsable de la Cuenta,
para hacerlo basta con dar Click en el botn de Actualizar y luego sobreescribir el
campo de nombre, es necesario dar enter despus de sobreescribir para guardar la
informacin.
28
Coeficiente : Permite informar en el Sistema el coeficiente definido en las escrituras para cada
unidad de vivienda, el que es empleado para el clculo de las Cuotas de
administracin de cada unidad de vivienda (ver Facturacin-Mensual-Modificar-
Actualizar por coeficiente).
Retirar : Permite el retiro de Cuentas de cartera, para retirar Cuentas es necesario que si
existe ms de una estacin de trabajo estas se encuentren cerradas, luego digite la
Cuenta a retirar y de Enter (puede capturar la Cuenta dando doble Click en ella).
El sistema no permite el retiro de Cuentas que tengan movimientos en el mes en proceso o que
tengan saldos pendientes, as mismo el retiro de una Cuenta no borra transacciones de la base que se
hayan efectuado solo inhibe la captura de la Cuenta retirada por lo que es posible reactivarla
crendola nuevamente.
29
PROCESO DE CIERRE DE CARTERA
Opcin que efecta el cierre o corte de documentos del mes en proceso, liquida inters de mora y
factura el nuevo mes.
El Cierre de cartera es independiente del cierre de Contabilidad lo que permite que se pueda
continuar la operacin de cartera sin efectuar Cierre de Contabilidad.
Antes de efectuar el cierre se debe asegurar que los parmetros para fechas de control de descuentos
de pronto pago o multas, as como la actualizacin o creacin de rdenes de facturacin y de
descuentos y la definicin de mensajes en facturacin se haya efectuado.
Para iniciar el proceso basta dar Click en el botn de Iniciar
PREVENCIN
Asegrese de tomar copia de seguridad antes de ejecutar el proceso, para poder efectuar
recuperacin en caso de cada del Pc.
30
FICHA DE RESIDENTES
Permite mantener informacin sobre las unidades de vivienda y sus residentes en aspectos de
- Telfono y direccin del responsable de la cuenta

- Telfono y direccin del Propietario (si el Propietario es el mismo responsable puede dar doble
Click en el campo para copiar el nombre)
- Contacto de emergencia y su telfono
- Informacin de cuentas y medidores de servicios pblicos
- Firma arrendadora y su telfono
- Informacin bsica de escrituras
- Vehculos
- Bicicletas
- Mascotas
- Residentes (si el Responsable reside puede dar doble Click para copiar el nombre).
Al Ingreso se encuentra la plantilla de captura de la informacin, digite el cdigo de la cuenta a

llenar (puede dar doble Click para desplegar los cdigos de cuenta) y llene la informacin, es
necesario dar Click en el botn de Grabar para que el sistema actualice la informacin digitada.
31
COBRO COACTIVO
Opcin definida para el control de Cuentas entregadas a cobro jurdico o informadas en central de
riesgo, contiene rutinas para informacin de Abogados designados, cuentas entregadas a Abogados
y cuentas denunciadas en Central de riesgo.
Abogados : Opcin que permite registrar el nombre de los Abogados designados para cobros
jurdicos, la capacidad mxima del programa es de cuatro (4) Abogados, para
registrar los Abogados digite en cada campo el nombre del abogado y de Click en el
botn de Grabar.
Cuentas
en Abogado : Permite informar que Cuentas se han entregado a cada Abogado, para ello de
doble Click sobre la cuenta que se enva a cobro jurdico, el sistema abre una
ventana con la relacin de los abogados y el numero que corresponde a cada uno en
la ventana de captura digite el numero del Abogado y de Enter, el sistema
referenciara la lnea a ese Abogado.
Al habilitar el indicativo de cuenta en Abogado el Sistema informara al recibir un pago a esa Cuenta
que esta se encuentra en Abogado a fin de que se tomen las previsiones respectivas (no se inhibe la
recepcin de pagos para la cuenta solo se informa de su estado en Abogados).
Es posible en el modulo de Consultas obtener informacin de cuentas en Abogado y su valor a nivel

total y de Abogado as como los crditos efectuados en cada una.
Cuentas en
Central de riesgo : Opera igual a cuentas en Abogado
Para retirar una cuenda de le condicin en Abogado de doble Click en la cuenta y en la ventana
desplegada digite cero y de Click en aceptar.
32
BANCOS
Permite la definicin de hasta cuatro (4) Cuentas bancarias en donde los Residentes puedan efectuar
sus pagos. Para registra las Cuentas digite en cada campo el nombre del Banco y Cuenta y de Click
en el botn de Grabar.
En el recibo de pagos es posible informar que pagos se recibieron mediante consignacin as como
el nmero del Sistema para la Cuenta Bancaria, permitiendo que la contabilizacin del pago se
asiente en el Banco respectivo y no en Caja, permitiendo adems que la planilla de Recaudo
informe de pago por valores en efectivo y con consignacin.
DATOS DE ADMINISTRACION
Opcin definida para el cambio o actualizacin de la direccin, telfono y Nit del conjunto y la que
se emplea en la cabecera de los documentos emitidos.
Digite en el campo respectivo la informacin que desea cambiar y luego de Click en Grabar.
PREVENCIN
En los campos de Telfono y Nit es necesario si se desea que aparezca en la impresin digitar la
palabra correspondiente de Telfono o Nit
RECONSTRUCTOR
Rutina que hace que se efecte una reconstruccin de los saldos de cartera actualizando los campos
de control del sistema, es recomendable el efectuar este proceso cuando se presentan cortes de
energa elctrica y se estn aplicando Recibos de Caja o Notas de Ajuste (o se han efectuado
recientemente
PREVENCIN
Siempre que se presenten cadas del equipo por cortes de energa elctrica o apagado incorrecto es
necesario correr los Reconstructores.
33
COPIAS DE SEGURIDAD
Opcin que permite sacar copias de respaldo de las bases de datos, para su empleo se recomiendan
memorias Usb o discos externos (el empleo de Cds est supeditado al formato del Cd el que debe
ser para grabacin del sistema Windows).
Para efectuar una copia de seguridad inserte la memoria y obtenga la letra de unidad que el sistema
Windows asigno a la memoria, ingrese a la opcin y en la ventana ubicada en la parte superior
izquierda de Click en el indicativo de la parte derecha de la ventana, esto despliega las unidades
disponibles en su Sistema, de Click en la letra que se asigno a la memoria Usb y a continuacin de
Click en el botn de iniciar copia.
El sistema depositara una copia en la memoria Usb en carpeta rotulada BAKWINPCC, Para copias
subsiguientes coloque la memoria y la carpeta ser actualizada.
El sistema no tiene rutinas para recuperacin de Backups, si se desea efectuar una recuperacin esta
debe efectuarse utilizando el explorador de Windows para el mantenimiento de archivos, ubique el
directorio de trabajo del Sistema (por opcin este es C:\WINPCC), borre las carpetas FILESPAC Y
FILESPCC y copie las que estn en el backup de la memoria.
PREVENCIN
La recuperacin de Backups destruye la informacin existente y deja la recuperada por lo que se
recomienda que al efectuar estos procesos se tomen las previsiones necesarias para asegurar que no
existir perdida de informacin o que en caso de error o falla se podr recuperar esta
34
MODULO DE CONTABILIDAD
EGRESOS
Definido para la Contabilizacin e impresin de los desembolsos de pagos de la Copropiedad as
como el llenado de formatos de cheque pequeo (para la impresin del cheque este debe alinearse
con el borde superior derecho del papel), la impresin se realiza en formato carta.
La opcin presenta un formato para emitir Egresos del mes en ejecucin que se corresponde al mes
desplegado en la parte superior derecha y es solicitado el llenado de los Campos de :
Documento : Captura el numero de documento a emitir, el Sistema sugiere el siguiente al ultimo

emitido el que puede ser cambiado (no permite la utilizacin de nmero que sea
igual a uno ya emitido en el mes).
Es factible dar doble Click en el campo para conocer los nmeros emitidos en el mes.
Fecha : Da de emisin de Egreso.
Pagado a : Beneficiario o receptor del pago.
Concepto : Concepto del pago )ampo con capacidad de 160 caracteres).
La suma de : Valor desembolsado
Efectivo : Desembolso en efectivo
Cheque : Desembolso en Cheque, el llenado de este campo requiere los campos de Banco
(cdigo definido para embanco por la Asociacin bancaria), Referencia : numero
del cheque girado.
En la parte inferior presenta una rejilla para el llenado de la dinmica contable, todas sus columnas
son mandatorias y son auditadas al cierre del documento el que se produce cuando se de doble click
en el botn de contabilizar.
Cuenta : Cuenta afectada, el doble Click en la casilla despliega una ventana con el plan de
cuentas, se puede posicionar el grupo de la Cuenta a buscar digitando este y es
posible transferir la Cuenta con un doble Click sobre esta.
Tercero : Cdigo de tercero afectado (el campo es requerido cuando la cuenta ha sido
referenciada como Cuenta con manejo de terceros ver Contabilidad-Plan de
Cuentas).
Si el Tercero no existe se activa la rutina de creacin de terceros la que solicitara la informacin del
tercero (en la captura del tercero solo es mandatorio el nombre, los campos adicionales pueden o no
llenarse).
35
Concepto : Concepto de documentacin contable.
Debito : Valor de afectacin debito
Crdito : Valor de afectacin crdito
El sistema permite que los campos debito y crdito presenten valor cero pero no graba la lnea al
aplicar el Egreso, esto permite que se pueda solicitar la no grabacin de un registro entrado en error
en un documento largo si no es posible su correccin de valor.
Se cuenta con la llave de funcin F1 la que repite el ltimo campo digitado para cada columna
En la Barra de Mens de la parte superior se cuenta con rutinas para :
Crear Cuenta :
Permite la creacin o modificacin de Cuentas dentro del ambiente de emisin del Egreso,
facilitando la gestin ya que una vez creada regresa al egreso en donde la cuenta ya es vlida (ver
Contabilidad-Plan de Cuentas).
Clonar :
Permite efectuar copias idnticas de Egresos emitidos en meses anteriores agilizando la gestin ya
que el documento capturado no es contabilizado inmediatamente sino que permite su modificacin ,
no siendo necesario volver a digitar la dinmica contable.
Para clonar un documento se debe conocer el nmero de documento y el ao y mes en que se

emiti, digite esta informacin cuando le sea solicitado, el documento se desplegara para que se
actualice la fecha y toda informacin que sea necesario.
Cerrar Egresos del Mes :

Permite efectuar el cierre de egresos del mes en ejecucin y pasar al siguiente sin cerrar la
Contabilidad, facilitando la gestin de emisin de documentos los que no se ven entorpecidos por
espera de terminacin del mes de Contabilidad.
PREVENCIN
Una vez efectuado el cierre de documentos del mes no es posible emitir ms Egresos en el mes
cerrado.
36
NOTAS DE CONTABILIDAD
Comprobante definido para el asiento de todos aquellos movimientos diferentes a Egresos o
Consignacin de valores.
La opcin presenta un formato en la parte superior referencia el mes en que se aplicaran los
documentos emitidos es solicitado el llenado de los Campos de :
Documento : Captura el numero de documento a emitir, el Sistema sugiere el siguiente al ultimo

emitido el que puede ser cambiado (no permite la utilizacin de nmero que sea
igual a uno ya emitido en el mes).
Es factible dar doble Click en el campo para conocer los nmeros emitidos en el mes.
Fecha : Da de emisin de Egreso.
En la parte inferior presenta una rejilla para el llenado de la dinmica contable, todas sus columnas
son mandatorias y son auditadas al cierre del documento el que se produce cuando se de doble click
en el botn de contabilizar.
Cuenta : Cuenta afectada, el doble Click en la casilla despliega una ventana con el plan de
cuentas, se puede posicionar el grupo de la Cuenta a buscar digitando este y es
posible transferir la Cuenta con un doble Click sobre esta.
Tercero : Cdigo de tercero afectado (el campo es requerido cuando la cuenta ha sido
referenciada como Cuenta con manejo de terceros ver Contabilidad-Plan de
Cuentas).
Si el Tercero no existe se activa la rutina de creacin de terceros la que solicitara la informacin del
tercero (en la captura del tercero solo es mandatorio el nombre, los campos adicionales pueden o no
llenarse).
Concepto : Concepto de documentacin contable.
Debito : Valor de afectacin debito
Crdito : Valor de afectacin crdito
El sistema permite que los campos debito y crdito presenten valor cero pero no graba la lnea al
aplicar el Egreso, esto permite que se pueda solicitar la no grabacin de un registro entrado en error
en un documento largo si no es posible su correccin de valor.
Se cuenta con la llave de funcin F1 la que repite el ltimo campo digitado para cada columna
En la Barra de Mens de la parte superior se cuenta con rutinas para :
37
Crear Cuenta :
Permite la creacin o modificacin de Cuentas dentro del ambiente de emisin del Egreso,
facilitando la gestin ya que una vez creada regresa al egreso en donde la cuenta ya es vlida (ver
Contabilidad-Plan de Cuentas).
Nuevo :
Reinicia un nuevo documento.
Adicionar :
Adiciona transacciones a un documento.
Retirar :
Permite el retiro de asientos en una Nota del mes en ejecucin o del anterior (ver rutina de Periodo),
para retirar toda la nota presione la llave de funcin F4 y para retirar registros individuales de doble
Click sobre el registro a retirar.
Clonar :
Permite efectuar copias idnticas de Egresos emitidos en meses anteriores agilizando la gestin ya
que el documento capturado no es contabilizado inmediatamente sino que permite su modificacin ,
no siendo necesario volver a digitar la dinmica contable.
Para clonar un documento se debe conocer el nmero de documento y el ao y mes en que se

emiti, digite esta informacin cuando le sea solicitado, el documento se desplegara para que se
actualice la fecha y toda informacin que sea necesario.
Periodo :
Permite cambiar el mes en que se efectuaran las Notas de contabilidad, al dar Click se despliegan
los meses validos de doble Click en el que desea procesar.
PREVENCIN
El sistema no permite modificar la informacin contable para los meses en que se haya efectuado
impresin de Libros oficiales.
PREVENCIN
El sistema permite el asiento de Notas de Contabilidad descuadradas lo cual es advertido por el
despliegue de una ventana de advertencia, si se confirma el cierre del documento este es aceptado y
deber completarse con la opcin de Adicionar.
38
CONSIGNACIONES
Definido para el asiento de consignaciones bancarias, al ingreso se solicitan las Cuentas de la Caja
desde la cual se retira el valor consignado y el Banco de destino, solo son validas Cuentas que
tengan activada la funcin de Caja (C) o de Banco (B) en el Plan de Cuentas (el sistema
sugerir como opcin las dos primeras encontradas), efectuado esto solo es necesario digitar el da
de la Consignacin, la referencia de esta (Campo no mandatario puede dejarse en blanco) y el valor
consignado.
Para agilizar el proceso es recomendable si se tiene varios Bancos ordenar los volantes a asentar por
Bancos.
PREVENCIN
El sistema no permite el borrado de este documento, por lo que las correcciones deben hacerse
mediante la emisin de Notas de Contabilidad.
39
CONSULTAS Y REPORTES
Reportes
Consulta de Auxiliares
Permite la Consulta por pantalla de Cuentas de detalle, cuenta con posibilidad de desplegar el plan
de Cuentas dando doble Click en el Campo de captura tambin es posible el ordenamiento de las
columnas no numricas dando Click en el titulo.
Cuando se activa la consulta de auxiliares se abre una nueva opcin en la barra de Mens
correspondiente a Filtro esta opcin permite filtrar la informacin desplegada por varios conceptos,
dejando en la rejilla solo los registros que cumplen con el Filtro.
Las opciones de filtro variaran segn la opcin que se consulta, los filtros se corresponden a
Tercero : Filtra la informacin de la rejilla dejando solo el tercero solicitado (opcin vlida en
consulta de auxiliares) .
Clase : Filtra por el tipo de documento o comprobante (opcin vlida en consulta de

auxiliares). .
Rango : Permite seleccionar por un periodo de fechas dentro de la informacin desplegada

(opcin vlida en consulta de auxiliares).
Si la cuenta digitada es auxiliar se desplegara solo el movimiento de esta, si es mayor despliega la

totalidad de Cuentas del Grupo.
Movimiento por Comprobante

Permite el despliegue de Comprobantes asentados con informacin de su dinmica Contable, en el
Campo de clase puede dar doble Click para desplegar las Clases de documentos validos, en Dcmto
digite el numero de documento a desplegar.
Consulta de Terceros
Permite la consulta de las transacciones efectuadas a los terceros, la opcin cuenta con rutinas de
Movimiento
en Cuenta : Despliega el movimiento para un tercero o todos los existentes en una Cuenta, para
desplegar uno solo digite la Cuenta y el tercero para desplegar todos los terceros en
una Cuenta deje en blanco el campo de tercero y de Enter.
Cuenta con posibilidad de dar doble Click en los campos de captura para desplegar la informacin
valida.
Lista : Despliega la lista de Terceros.
Listado de
Transacciones : Despliega lista con todas las transacciones de terceros.
40
Reporte de Egresos
Presenta dos opciones
Listado : Despliega la lista de los Egresos asentados con informacin de fecha de emisin,
Beneficiario, Concepto y valor. tambin advierte de la prdida del consecutivo
desplegando el siguiente, al punto en donde se rompe la secuencia, en color rojo.
Aplicacin : Informa a nivel de cuentas la forma como se aplicaron los Egresos (sirve de soporte
a la elaboracin de flujos de caja).
Cuenta Mayor
Despliega el movimiento contable a nivel de la Cuenta mayor, en el se informa de partidas que
estn pendientes de contabilizacin (ver Partidas por contabilizar).
Plan de Cuentas
Despliega el plan de cuentas y permite su impresin.
Estados Financieros detallados

Opcin que permite conocer las cuentas que estn agrupadas en las lneas de los Estados
Financieros, al ingresar a la opcin se despliegan las lneas del Estado Financiero de doble Click en
la que requiere conocer su agrupamiento, el Sistema abre una ventana con las Cuentas que
conforman la lnea y los valores de ellas.
Libros de Contabilidad
Opcin definida para la consulta e impresin de libros
Libros auxiliares
Permite la impresin de libros auxiliares de contabilidad agrupados por mes o el acumulado del
periodo.
PREVENCIN
Las opciones precedidas de un * no se despliegan previamente en rejilla van directamente a
impresin
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Balance de Prueba
Despliega el Balance de prueba, esta opcin cuenta con varias opciones de presentacin.
General : Despliega Balance de prueba sin mayorizacion y sin terceros
Con Terceros : Despliega Balance de prueba sin mayorizacion y con terceros
Mayorizado : Despliega balance mayorizado se puede requerir con o sin terceros.
Por Nivel : Permite requerir Balance a nivel de Clase, Grupo, Cuenta o Subcuenta (el Balance
por Subcuenta requiere que todas las cuentas creadas a seis dgitos sean mayores).
Columnario : Despliega el Balance colocando el neto de movimiento para cada mes procesado.
Estados Financieros
Despliega el Balance General y su correspondiente Estado de Resultado. Al solicitarlo el Sistema
chequea que este bien configurado en caso de encontrara errores desplegara una ventana que
permite conocer los errores encontrados (para la correccin ver Generador de Reportes).
PREVENCION
El chequeo que se efecta al solicitar los Estados Financieros solo lo efecta sobre las cuentas y no
sobre la suma de estos, para verificar las sumas la revisin se debe efectuar por la rutina del
Generador de reportes.
Libros Oficiales
Permite la impresin de libros oficiales, en esta opcin es requerido informar el mes que se requiere
imprimir.
PREVENCION
Una vez impresos los Libros oficiales no es posible modificar la informacin para el mes impreso.
Comprobantes
Permite la impresin de Copias de Egresos y Notas de contabilidad as como el despliegue e
impresin de los comprobantes que agrupan todos los documentos de Comprobante de Facturacin,
Comprobante de Recibos de caja, Comprobante de Notas de ajustes a Cartera, Comprobante de
Egresos, Comprobante de consignaciones y comprobante de Notas de contabilidad.
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Periodo
El sistema al Ingreso a Consultas de Contabilidad se ubica en el mes de Contabilidad que se est
procesando, con esta opcin es posible ubicarse en otro mes para ello basta con dar Click en el
Men de mes y luego en el mes que se quiere consultar.
Cuando se estn efectuando consultas de Libros Auxiliares se adiciona una nueva opcin de
Acumulado la que permite ver una Cuenta auxiliar con todos los movimientos que se han efectuado
en el periodo fiscal.
Cambiar Ao
Permite el cambio de ao a consultar.
Generar Xls
Al solicitar algunos reportes se despliega esta opcin y mediante la cual es posible exportar la
informacin a una hoja de clculo, la que se graba en la Carpeta C: \WinPccXls, con el nombre del
reporte y la fecha y hora del computador.
PREVENCION
El sistema est programado para operacin con Office 2010 en adelante.
RECLASIFICADOR
Permite correccin de clasificacin de Cuenta para cualquier documento que se haya emitido en el
periodo anual, para reclasificar una cuenta solo es requerida la digitacin del tipo de documento
(dando doble Click en el campo se despliegan los tipos de documento) y el documento para el que
se reclasificaran sus Cuentas, una vez desplegado el documento sobre escriba las cuentas a cambiar
y de Click en el Botn de reclasificar.
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CONCILIADOR BANCARIO
Opcin para asistir la conciliacin de bancos mediante la posibilidad de poder resaltar en la pantalla
las transacciones del libro auxiliar o desresaltar si se requiere sobre revisin, para resaltar o
desresaltar de doble Click en el registro o presione la barra de espaciado, se cuenta con la
posibilidad de ordenamiento dando Click en el titulo de la columna por la que se quiere el
ordenamiento, tambin es posible el ordenamiento de valores dando Click en el Botn de Ordenar
por valor o el filtrado de transacciones por referencia.
Al efectuar el cierre de Contabilidad el Sistema retirara todos los registros resaltados dejando en la
nueva conciliacin los que no se resaltaron.
Para que el sistema grabe los resaltados efectuados se debe dar Enter o dar Click en el botn de
Salir.
PREVENCIN
Si se da Click en la X de salida de Ventana no se efecta la actualizacin de los resaltados
PARTIDAS POR CONTABILIZAR

El Sistema efecta la contabilizacin de los movimientos de Cartera mediante una tabla que es
definida en la opcin de Cuentas de Interfase y est en capacidad de efectuar una contabilizacin
con partida y contrapartida para movimientos por Recibos de Caja y Facturacin, afectando solo la
partida de Deudores en Notas de ajuste de cartera.
Las contrapartidas que el sistema no est en capacidad de definir deben ser asentadas por el Usuario
mediante esta Opcin.
Si el Sistema no encuentra Cuentas definidas par un asiento de Cartera las llevara tambin a la
locacin de Partidas por Contabilizar en donde debern ser contabilizadas por el Usuario.
Para efectuar la contabilizacin de los asientos de Cartera que estn en Partidas por contabilizar
ingrese a la opcin la que en la parte superior informa del grupo de documentos pendientes, de
Click en el que desea asentar esto desplegara dos rejillas una con las partidas contabilizadas y las
que no pueden modificarse y otra con la contrapartida (puede si lo requiere registrar varias
contrapartidas)
PREVENCIN
El sistema no permite cierre de documentos de Contabilidad si existen partidas por contabilizar
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MANTENIMIENTO DE EGRESOS
Opcin que permite el reenumerado, anulacin o borrado de Egresos para el mes en que estos estn
siendo asentados, para operarlo digite en el Campo de captura el numero de Egreso, si este no existe
dentro de los asentados se asume que lo va anular y se despliega una ventana de confirmacin, si
se confirma la anulacin se solicita la cuenta en la cual se asentara el documento anulado (el
documento anulado consiste de una partida con valor cero (0)) .
Si el documento solicitado existe se despliegan en la parte derecha los botones de Reenumerar que
permite cambiar el nmero de documento y de Borrar que efecta el borrado del documento
habilitando nuevamente el nmero barrado para digitar un nuevo Egreso.
En la parte superior se presenta la opcin de Modificacin esta permite cambiar toda la aplicacin
contable, de terceros, conceptos y valores contabilizados
MANTENIMIENTO DE IVA
Se cuenta con la posibilidad de llevar control del Iva cobrado por Proveedores el cual se informa en
el momento de efectuar asientos para las Cuentas definidas con control de Iva ingresado (ver
Cuentas de Interfase), la opcin de Mantenimiento de Iva permite modificar la informacin
informada o recalcularla de forma automtica.
Para modificar la informacin de todas las transacciones a un porcentaje de IVA igual digite el
porcentaje en la casilla de Iva Recalculo en la parte inferior de la ventana y de enter en el botn de
Recalcular todo, si desea modificar algunos puede digitar directamente en la casilla de la columna
Vr. Iva o digitar el porcentaje de IVA en la casilla de Iva Recalculo e ir dando Click en el rengln
de la transaccin a recalcular.
FOLIADOR
Efecta el foliado de libros para su registro, de Click en el libro que va a foliar y llene los Campos
requeridos de
Cdigo : Cdigo definido para libros oficiales

De Folio Nro. : Define en que folio se inicia
A Folio Nro. : Define hasta que Folio se imprime
En el foliado de libros de Actas se despliega campo de captura de rotulo o nombre del libro de
Actas a Foliar.
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PROCESO DE CIERRE CONTABLE
Efecta el cierre de documentos para el mes en ejecucin, una vez efectuado un cierre no es posible
emitir ms Comprobantes de Egresos y Consignaciones.
El sistema no permite Cierre de Contabilidad si no se han asentado las Partidas por Contabilizar
(ver contabilidad-Partidas por Contabilizar) o si el mes de proceso de transacciones de Cartera es
igual al mes de proceso de Contabilidad en este caso es necesario primero efectuar el cierre de
Cartera para que el Sistema abra las instancias para el mes de Contabilidad.
Durante este proceso se revisa que los documentos de Facturacin, Recibos de Caja, Notas de
Cartera, Egresos y consignaciones se encuentren cuadrados, de detectarse documentos descuadrados
el sistema aborta el cierre y enva estos documentos a Partidas por contabilizar para que se efecten
las contabilizaciones requeridas.
PLAN DE CUENTAS
Opcin para la creacin y mantenimiento del Plan de Cuentas, el Sistema presenta a su inicio un
plan de Cuentas basado en el PUC para Comerciantes, pero este puede ser modificado a necesidad
del Usuario.
Al ingreso a la opcin se despliegan dos ventanas una con el plan de Cuentas sugerido y otro con el
Puc de Comerciantes, los Campos que presenta el Plan de cuentas se refieren a
Cuenta : Cdigo Contable, es mandatorio que los cdigos de cuenta hasta el cuarto digito
sean para Cuentas Mayores las que llevan registro de la suma del grupo de cuentas
y no permiten el recibo de transacciones, del quinto digito en adelante permite las
cuentas de Detalle o Auxiliares que son las que reciben las transacciones.
Nombre : Nombre de la cuenta
Cls. : Clase de cuenta este Campo lo coloca automticamente el programa
Tipo : Define el tipo de cuenta M para cuenta Mayor y D para auxiliar.
Mt. : Campo para activar el manejo de terceros en una Cuenta, si se coloca N no se
solicitara cdigo de tercero al recibo de transacciones en la Cuenta, con S ser
mandatario el registro del Tercero.
Fun. : Define el tipo de funcin para la Cuenta, por opcin este es sin Funcin y solo es
requerido para definir las Cuentas validas de Caja ( Funcin C), Bancos (Funcin
B) y Cuentas de Retencin (Funcin F), mediante la Funcin de Caja o Banco
el sistema valida en el modulo de CONSIGNACION estas cuentas inhibiendo su
uso si no tiene el indicativo; Mediante la opcin de Retencin (F) permite la
emisin de Certificados de Retencin, soporte para reporte exgeno 1001 y efecta
cierre anual de estas balanceando contra la cuenta definida para tal fin (ver Cuentas
de Interfase)
Existe la funcin O que puede ser empleada para Cuentas que se desea no se validen en revisin
de Estados financieros (las Cuentas que se definen con esta funcin son la Cuenta de volcado del
resultado del Pyg y las Cuentas de Patrimonio del Ejercicio.
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La Funcin de Manejo de Terceros permite definir para qu cuentas es mandatorio la digitacin del
Cdigo de Tercero.
Para la operacin del Plan de Cuentas existen las siguientes rutinas que se activan al dar Click en el
Botn respectivo
Crear
Permite la adicin de cuentas, al dar Click en el Botn de Crear se despliegan dos casillas de
seleccin en donde debe seleccionar el tipo de cuenta a Crear (Mayor o Auxiliar), si selecciona
Mayor se despliegan los campos de captura para la cuenta y su nombre digite estos y de Enter en el
Campo de Nombre para grabar la transaccin.
Es posible seleccionar la cuenta a crear de la rejilla derecha para ello ubquese en la cuenta que va a
crear y de doble Click en ella para picarla, luego de Enter y la cuenta se creara Cuenta con una
ventana de Buscar ubicada en la parte inferior de la rejilla derecha es posible digitar una cuenta o
parte de ella y el Sistema ubicara la primera Cuenta que cumpla con la cifra digitada), si selecciona
Auxiliar se despliegan adicionalmente las casillas de Funcin.
Actualizar
Permite la actualizacin de Plan de Cuentas, para ello digite la cuenta a actualizar o de doble Click
en ella, si la Cuenta es Mayor solo permite la actualizacin del Nombre si esta es Auxiliar puede
actualizar el Nombre y los campos de funcin.
Retirar
Permite el retiro de Cuentas si estas no han tenido movimientos en el Periodo fiscal.
CUENTAS DE INTERFASE / PARAMETRIZACION

Opcin en donde se definen las Cuentas en las que se efectuara el asiento de las transacciones
efectuadas en el Modulo de Cartera y las cuentas de parametrizacion contable.
Para definir los Conceptos por los que se reciben Ingresos en la Copropiedad (o los conceptos de
control de cartera).
El sistema tiene capacidad para 21 Conceptos de los que tres (3) son mandatarios a saber Cuotas de
administracin, Multas por no pago y Otros Conceptos, los restantes son de libre creacin (no es
necesario crear concepto por Intereses ni Anticipos los que estn predefinidos en el Sistema).
Para definir el Nombre de una fuente de digito en la casilla . La fuente 1, 20 y 21 son para Ingresos
predeterminados por lo que sus nombres no pueden cambiarse las otras puede definirlas para cuotas
extras, multas y sanciones, salones comunales, parqueaderos, telfonos monederos, venta de
gaseosa, recuperacin de daos, etc., tenga presente de que debe hacerlo por grupo de Ingreso y no
por ingreso detallado (Ej. Si tiene ingreso por parqueadero privado y por parqueadero visitantes
ingrese solo Parqueaderos).
47
Existen dos grupos de definicin de cuentas para asiento de movimientos de cartera las primeras
rotuladas como Cuenta Debito y Cuenta Crdito son para definir la causacin y en las que deben
informarse las Cuentas de Deudores y de Ingreso para cada fuente de Ingreso.
El grupo de Cuentas de proceso General define las Cuentas de Caja o Bancos a debitar en el asiento
de movimientos de Cartera por Recibos de Caja, la Cuenta de anticipos asienta los excedentes
pagados sobre deudas de Cartera y los legaliza de forma automatizada, la de descuentos se emplea
para el asiento de los descuentos por pronto pago que aplica el sistema en el Modulo de cartera y el
Pago de Intereses permite que la causacin de intereses se efecte sobre unas cuentas y el pago se
asiente en esta, esto es definido para aquellos conjuntos que llevan el control de inters adeudado en
Cuentas de orden y solo asientan el pagado, si no se llevan en Cuentas de Orden los intereses en
esta casilla debe registrarse igual Cuenta a la definida en la columna Debito para intereses.
PREVENCIN
Si el sistema encuentra que no existe definicin de Cuentas para una Fuente empleada en Cartera el
asiento de esta partida se enviara a Partidas pendientes de Contabilizar y su asiento debe
efectuarse por el Usuario en la opcin de Partidas por Contabilizar.
En el manejo de intereses en Cuentas de Orden se debe efectuar asiento por Nota de Contabilidad
de las partidas requeridas para legalizar en estas el Inters pagado.
La Parametrizacion Contable se efecta dando Click en la parte superior en esta opcin , aqu se
efecta la configuracin en la ventana izquierda de las cuentas para las que se debe llevar control
del Iva cobrado por Proveedores, para ello de dobleclick sobre el rengln de las cuentas que se
deseen activar (si se requiere desactivar una ya seleccionada de doble click sobre ella).
Para aquellas que se activen el sistema requerir para estas al efectuar transacciones en los mdulos
de Egresos, Notas de contabilidad, Reclasificador y Partidas por contabilizar que se informe
del valor del Iva cobrado, guardando esta informacin para utilizarse en el proceso de Reporte de
Informacin Exgena 1001, en esta forma no es necesario efectuar transacciones adicionales para
obtener informacin requerida para el Informe exgeno.
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GENERADOR DE REPORTES
Los Estados de Balance General y Resultado no son predefinidos por el programa son creados a
necesidad de cada Usuario, contndose con dos formatos uno definidos para Balances consolidados
conformado nicamente por Cuentas Mayores y puede emitirse como Balance comparativo y otro
definido como Balance especial el que acepta la definicin de Cuentas mayores y auxiliares por lo
que puede abrirse de forma ms flexible y puede emplearse para Estados de Resultado
Presupuestados.
En la parte derecha se presenta una rejilla en donde se van desplegando las lneas definidas en un
formato, la primera lnea y la ultima no permiten la inclusin de informacin y se puede contar con
tantas lneas como sean necesarias, se utilizan cuatro procesos para la creacin de un formato .
Se efectuaran saltos de pagina cada 55 lneas, si se requiere cortar una hoja antes de las 55 lneas se
debe crear una lnea con Rotulo &y Tipo N.
Modificacin
Con esta rutina se puede definir el Rotulo o nombre de la lnea, el Tipo de lnea y las Cuentas que
debern sumarse para presentar su valor.
Para definir una lnea digite el numero de esta en el campo de lnea (puede dar doble Click en la
lnea para capturar la informacin) y de Enter, si la lnea contiene informacin se desplegara el
Nombre y el Tipo de lnea, digite el nombre o rotulo que va a dar a la lnea y de Enter para pasar al
campo de tipo de lnea el que debe ser
N: Define la lnea como un titulo que no debe presentar valores en frente de ella o una lnea en
blanco.
V: Lnea con valores se deben definir en la rejilla que se despliega en la parte inferior as
Cuentas que aportaran el valor a presentar en la lnea .
T: Lnea que presenta la suma de otras lneas, en la rejilla se debe digitar el nmero de lneas
que se deben sumar.
R: Lnea en donde se presentara el Resultado del ejercicio en el Pyg.
Cuando se da Enter en el Tipo de lnea si esta es de tipo N o R se pasa directamente al Botn de

grabacin, si es de tipo V o T se despliega una rejilla con capacidad de 40 Cuentas o lneas en
donde se deben digitar las Cuentas que aportaran el valor a sumar en el resultado de la lnea, una
vez digitadas de Enter en el Botn de Grabar.
PREVENCIN
Las lneas de tipo T (Totales) cuando la suma se efecta por la parte inferior pueden contener suma
de lneas de totales, cuando la suma se hace por la parte superior solo pueden contener suma de
lneas de Valor (V).
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Insercin de lnea
Permite la insercin de lneas en la parte superior, para efectuar una insercin digite el nmero de
lnea sobre la cual se insertara (puede dar doble Click en la lnea para su insercin)
Retiro de lnea
Permite el retiro de lneas, para retirar una lnea digite el nmero de lnea a retirar (puede dar doble
Click en la lnea para su insercin).
Firmas
Despliega seis campos en donde se puede documentar quienes Firman el Estado, estas se
imprimirn
al final del Balance y el Estado de resultado.
En la cinta de la parte superior se cuenta con opciones para escoger el Balance, Estado de resulta
con que se quiere trabajar, la revisin de estos reportes as como el cambio de ao en que se
revisaran los Estados Financieros.
Balances
Permite la definicin de formatos de Balances . Consolidado (solo permite incluir cuentas Mayores
y Especial (permite la inclusin de Cuentas mayores y auxiliares).
Resultado
Son los Estados de Resultado complementarios de los Balances, los Estados de Resultado Especial
despliegan opciones para Tipo de reporte si se activa la casilla de seleccin Presupuesto se obtendr
un Estado de resultados presupuestado (es necesario informar del presupuesto en la opcin de
Contabilidad-Presupuesto).
Revisar
Efecta una revisin del Estado para asegurar que se encuentra sin error el reporte, la revisin
comprende lneas de Cuentas y de totales, si se detecta error se despliega una ventana advirtiendo
de ello y en esta se puede solicitar el despliegue de los errores.
La ventana de error presenta columna para cuentas en error o lneas de totales en error, columna de
uso que informa cuantas veces se uso la cuenta o lnea de totales si esta no se uso o se uso ms de
una vez el sistema la informa como error, columna para informar las lneas en donde se uso la
cuenta o lnea de Totales y columna para el nombre de la Cuenta.
Si la cuenta o lnea se uso ms de una vez retrela con la opcin de Modificacin de las lneas en
donde no se debe usar, si no se informo infrmela por la opcin de Modificacin en la lnea en
donde debe presentarse.
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Siempre se presentara como error las lneas de totales que no se informaron en suma en otras lneas
de Total por lo que siempre quedara en error aquellas que no suman en ninguna parte (Ej. total de
activo, total de pasivo y patrimonio) .
Cambiar Ao
Permite modificar los estados de un ao diferente al que est en ejecucin.
TERCEROS
Definida para el mantenimiento de las cuentas de terceros sus opciones son
Mantenimiento
Permite el mantenimiento de los Terceros mediante rutinas de
Actualizacin
Digitando el Tercero o dando doble Click en este se puede modificar la informacin del
Tercero.
Modificacin
Permite que las transacciones de un Tercero se conviertan a otro, es necesario que ambos
terceros estn creados, digite en el Campo de tercero el que tiene las transacciones y en
Cambiar el que las recibe.
Crear
Permite la creacin de un Tercero.
Retirar
Permite el Retiro de Terceros, digite el tercero que se retira y la Cuenta en donde se retirara
si deja la cuenta en blanco el sistema lo retirara de todas las cuentas en donde exista (no se
retiran terceros que tengan movimientos en el periodo fiscal o saldos superiores a cero).
Certificados de Retencin :
Para le emisin de Certificados de retencin es necesario en el Plan de Cuentas crear una Cuenta
independiente por cada porcentaje de retencin que se emplee y definirlas con Funcin F y como
cuentas con Manejo de Terceros, el sistema validara al Ingreso a esta opcin las Cuentas con esta
funcin.
Al Ingresar el Sistema solicitara el ao para el que se emitirn los Certificados, digtelo y de Enter,
el Sistema revisa que las Cuentas que se definieron en el Plan de Cuentas con Funcin F tengan
informacin del porcentaje de clculo, si encuentra que existen Cuentas que no lo tienen lo
advertir para que al ingresar lo primero que se ejecute sea la informacin de los porcentajes de
Retencin a emplear, una vez ingrese si el mensaje le advirti que existan Cuentas sin porcentaje
de Click en el Botn de % de Retencin esto despliega el grupo de modificacin del porcentaje,
digite las Cuentas de Enter y digite el porcentaje (Ej. 23651510 Enter, 10 Enter), definido el
porcentaje para todas las Cuentas pase con el Cursor al grupo de emisin de Certificado y digite el
lugar de expedicin, la fecha de expedicin y el tercero al que se emitir el Certificado y de Enter
(puede capturar el tercero dando doble Click en este).
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Informacin Exgena 1001
El soporte que da el sistema para la informacin exgena es la creacin de una hoja de Clculo con
la informacin del valor retenido y el Iva para cada tercero en el periodo y la base de retencin esta
hoja es guardada en la carpeta C:\WINPCCXLS.
Es necesario que las Cuentas definidas para retencin tengan registrado el porcentaje de retencin a
emplear (el proceso de inclusin de porcentaje se llena en Contabilidad-Certificados de Retencin).
PRESUPUESTO
Permite la inclusin de un Presupuesto a ser medido contra el Estado de resultado Especial, para
definir este presupuesto de Click en el Men de Presupuesto se desplegaran dos rejillas a la
izquierda una con las lneas de Valores de Estado de Resultado Especial (ver Contabilidad-
Generador de Reportes) y a la derecha una para la inclusin de Presupuesto.
Para incluir el presupuesto asignado en una lnea de doble click en la lnea en atencin esto la traer
a la rejilla derecha, de Click en el Botn de Borrar y a continuacin si la cantidad presupuestada es
constante para los meses digite el valor en la Casilla Total anual y de Enter, si los valores son
diferentes en los meses digite el valor correspondiente a cada mes hasta llegar a la casilla de total
anual y de enter en esta, efectuado este el sistema desplegara la siguiente lnea.
Para presupuestos que deben restarse coloque el signo menos antes del valor de Presupuesto.
PREVENCIN
Para que se despliegue la rejilla derecha el Estado de Resultado Especial debe definirse como
Presupuestado
RECONSTRUCTOR
Opcin definida para que el Sistema recontabilice las transacciones de la base de movimientos de
Contabilidad, esta opcin debe ejecutarse si estando el Sistema en operacin se producen cortes de
energa elctrica o cadas del Equipo por apagado incorrecto o falla de este.
PREVENCIN
Siempre que se presenten cadas del equipo por cortes de energa elctrica o apagado incorrecto es
necesario correr los Reconstructores.
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COMO INICIAR LA APLICACION
La informacin bsica para iniciar la aplicacin debidamente documentada es :
1- Relacin de Unidades, Responsable de la Unidad y coeficiente (opcional)

2- Relacin de Cuotas de Administracin (valor pleno sin descontar descuentos)
3- Relacin de descuentos
4- Relacin de Unidades con deuda, es recomendable que esta informacin se encuentre
detallada por origen de deuda (Deuda por Administracin, Cuotas extras, otros orgenes,
intereses, etc.) y en lo posible detallada por meses adeudados para el capital.
5- Relacin de Unidades con valores anticipados
6- Tasa de liquidacin de inters
7- Fechas de control para descuentos por pronto pago o fecha para multas por no pago
8- Balance de Prueba abierto por Terceros.
Efecte la inclusin de la informacin en el siguiente orden :
Creacin de Cuentas de Cartera

Proceda la creacin de las cuentas o cdigos definidos para las unidades de vivienda (oficinas,
locales,etc.) en la rutina de CUENTAS DE CARTERA.
Creacin del Plan de Cuentas de Contabilidad

Para la creacin del Plan de Cuentas refirase a la opcin CONTABILIDAD-PLAN DE
CUENTAS y adecue el Plan de cuentas al que se requiere, definiendo una Cuenta de Deudores y
una de Ingreso para cada fuente que haya definido en las Fuentes de Ingresos de Cartera, debe
definirse tambin Cuenta para Caja general, Descuentos de pronto pago y Anticipos.
Definicin de Fuentes de Ingreso de Cartera y Configuracin Contable

Ingrese a la opcin de CONTABILIDAD CUENTAS DE NTERFASE/PARAMETRIZACION
y en este efecte los siguientes procesos
En la columna Fuente digite el concepto de cada uno de los ingresos de la copropiedad, La fuente
1, , 20 y 21 son para Ingresos predeterminados por lo que sus nombres no pueden cambiarse las
otras puede definirlas para cuotas extras, multas y sanciones, salones comunales, parqueaderos,
telfonos monederos, venta de gaseosa, recuperacin de daos, etc., tenga presente de que debe
hacerlo por grupo de Ingreso y no por ingreso detallado (Ej. Si tiene ingreso por parqueadero
privado y por parqueadero visitantes ingrese solo Parqueaderos).
Informe las cuentas deudoras para los ingresos en la columna Cuenta debito y las cuentas de
ingreso respectivas en la columna Cuenta Crdito.
Para las Fuentes no utilizadas no informe cuentas debito ni Crdito esto hace que no puedan ser
utilizadas en el modulo de Cartera.
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En el grupo de Cuentas de proceso general de Cartera digite las cuentas respectivas, en el grupo
de las Cuentas de Bancos digite solo las cuentas mediante las cuales se acepta la consignacin de
pagos por parte de los propietarios.
Efectuado esto de Click en Grabar.
De Click en la parte superior Parametrizacion Contable e informe de las Cuentas de cierre anual, en
el campo de Cuenta de cierre para Cuentas de retencin en la fuente djelo en blanco y llenelo
posteriormente cuando haya creado el tercero para la divisin de Impuestos Nacionales (si no
llegara a dar esta informacin el sistema efectuara el cierre de cuentas de retencin al cdigo de
tercero 999999999999999.
Informacin de la tasa de liquidacin de inters moratorio

En la opcin CARTERA-FACTURACION-FUENTES/INTERESES coloque la tasa liquidacin
de inters.
Creacin de informacin de Facturacin

Cree el tems a Facturar mediante el Botn de Crear y luego presione el de Crear cobros
individuales (esta opcin es suficiente si son pocas unidades) a continuacin llene los campos de
informacin requerida tenga presente que en el campo de Cuotas debe digitar la letra P para que
el sistema asuma que es un cobro que se ejecutara permanentemente todos los meses (el sistema
graba al dar Enter en el Campo de valor).
Si son muchas unidades se puede optimizar esta labor empleando el Botn de Crear cobro igual a
todas las Cuentas, esta opcin creara un cobro igual a todas las Cuentas, lo que le permite la
inclusin con el valor que ms se repite o simplemente colocar un peso, una vez efectuado esto de
Click en el Botn Terminar y entre a la rutina de Modificar y luego a Actualizar valores en donde
puede por sobre digitacin enfrente de cada lnea digitar el valor que se corresponde.
Se debe dar Click en el botn de grabar.
Si los cobros son mltiples repita el paso anterior, de el Concepto de cobro (Parqueadero, etc) con
una fuente diferente a la de Administracin y luego de Click en la parte superior Filtro y filtre la
informacin en la tabla por concepto o fuente de forma que solo quede en ella la creada y luego si
modifquela por Actualizar valores.
Se debe dar Click en el botn de grabar.
INGRESO DE DESCUENTOS EN PAGO

Si la Copropiedad emplea el dar descuento de pronto pago debe ingresar estos, su forma operativa
es similar al de Facturacin sin embargo si el descuento se corresponde a un porcentaje de la cuota
de Administracin se puede utilizar la opcin de Crear descuento a todas las cuentas con valor de
un peso y luego efectuar una Modificacin por % de Cuotas ya que esto har que el sistema las
calcule de forma automatizada, para emplear esta rutina debe digitar la fuente de cuotas de
Administracin que es la Uno y luego el porcentaje que debe calcular.
Para conjuntos que cobran recargos por pago no oportuno refirase a Recargo por no pago
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FECHAS DE CORTE PARA DESCUENTOS
Debe informarse la fecha hasta la cual se darn los descuentos en pagos en la opcin Fechas de
corte.
INGRESO DE SALDOS INICIALES DE CARTERA

Ingrese en la opcin CARTERA-NOTAS DE AJUSTE y seleccione Saldos Iniciales opcin
definida para facilitar la carga de los saldos iniciales y consta de las siguientes rutinas.
Capital : Definida para la carga del capital adeudado, el cual puede ser cargado a nivel de
factura, al dar Click en el botn se despliega el campo de captura de la Cuenta y la
rejilla en la que se registraran las facturas adeudadas; una vez digitada la Cuenta de
Enter con lo que el cursor se posiciona en el campo de fecha y sugiere el ao y mes
definido para saldos iniciales, de Enter y digite el valor de la cuota de Enter y digite
la fuente de agrupamiento (Puede dar doble Click en el campo para el despliegue de
las fuentes validas) de Enter y digite el concepto sin fecha, el sistema adiciona la
fecha y se posiciona en la lnea siguiente rotulando el mes anterior con lo que solo
es necesario dar Enter para que el sistema arme la informacin y as sucesivamente
hasta llegar al cambio de valor, para cambiar el valor posicinese en el campo de
valor presionando la llave de tab o con el cursor cambie el valor y prosiga. En la
parte inferior aparece la sumatoria para el control del valor entrado, cuando ingrese
el total adeudado de Click en el botn de grabar para pasar a una nueva Cuenta.
Si requiere no grabar una lnea djela con valor cero, el sistema solo grabara las lneas que tienen
valor superior a cero (0) y cuentan con informacin de todos los Campos.
Inters por
re liquidacin : Rutina que reliquida el inters adeudado segn la fecha de emisin de las
facturas relacionadas en la opcin de Capital. Para hacer uso de esta opcin es
necesario entrar primeramente todo el Capital adeudado y haber registrado una tasa
de inters a liquidar por fuente (Para ingresar la tasa dirjase a la opcin de Fuentes
/Interese en la Opcin de Facturacin). Al Ingresar el sistema despliega una rejilla
con las Cuentas que tienen deuda, digite enfrente de cada Cuenta el inters total
adeudado y al finalizar de Click en el botn de grabar, el sistema analizara las
facturas adeudadas comenzando por la de menor vencimiento e ira liquidando los
intereses adeudados segn los meses de vencimiento hasta agotar el inters
informado, si se agotan las facturas y aun existe remanente de inters generara un
registro como inters insoluto, si se agota el inters y aun hay facturas vencidas
aplicara a las facturas hasta donde alcance el inters informado
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Inters por
Factura : Definida para entrar directamente el inters a cada factura, esta opcin es til
cuando se conoce el inters adeudado a nivel de factura. Al ingresar el sistema
despliega un campo de captura para que se digite la Cuenta a la que se va a entrar el
inters, si existen facturas adeudadas el sistema las despliega para que enfrente de
cada una se digite el inters adeudado.
PREVENCIN
Es imprescindible que se haya informado la tasa de inters de mora.
PREVENCIN
Para deudas consentidas que tienen anticipo pero deben Cuotas debern manejarse Contablemente
y no en el modulo de Cartera para ello debe crear en el Plan de cuentas de Contabilidad una Cuenta
con manejo de terceros siendo necesario aplicar estos anticipos cuando se requiera con Notas
Crdito en el modulo de cartera.
Si se requiere efectuar correcciones a partidas ya aplicadas en Saldos Iniciales se debe efectuar

Notas de ajuste., esta se enva al modulo de contabilidad en donde deber ser contabilizada con
igual Cuenta de partida y Contrapartida para no variar los saldos entrados en contabilidad
PREVENCION
Las partidas ingresadas como Saldos iniciales no son contabilizadas, por lo que los saldos de
cartera deben entrarse en el modulo de Contabilidad mediante Notas de contabilidad y si se
efectuaron correcciones con Notas de Cartera estas deben asentarse por la opcin de PARTIDAS
POR CONTABILIZAR.
INGRESO SALDOS INICIALES EN CONTABILIDAD

Para el ingreso de los Saldos iniciales en Contabilidad estos deben ingresarse por el modulo de
NOTAS DE CONTABILIDAD mediante la creacin de una Nota con los saldos de las Cuentas .
56
SE CORTO LA ENERGIA MIENTRAS CORRIA EL CIERRE
La cada de la energa mientras se corre un cierre si esta ocurre antes de el despliegue de la ventana
que solicita la confirmacin de la impresin de Facturacin genera dao severo en la informacin y
requiere de recuperacin de Backups o copias de seguridad por lo que se hace necesario tener
rutinas de copia de seguridad establecidas y en lo posible tomar una antes de ejecutar este proceso.
Si el corte de energa se produce despus del despliegue de la ventana de confirmacin de impresin

solo se debe solicitar la impresin de Facturas en la OPCIN CARTERA-CONSULTAS Y
REPORTES-INFORMES DE CARTERA-COPIA DE DOCUMENTOS.
RECUPERACION DE BAKUPS
La recuperacin de Backups debe efectuarse de forma manual por lo que es necesario tener
conocimiento de las rutinas del sistema operacional Windows para el mantenimiento de carpetas y
archivos.
Borre del directorio en donde se encuentran las bases de datos (la direccin que el sistema crea en
su instalacin original es C:\WINPCC) las carpetas FILESPCC Y FILESPAC y copie las existentes
en los Backups.
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE EQUIPO RECOMENDADOS

PROCESADOR 1 GHZ o superior
MEMORIA RAM 512 (Recomendado 1 Giga o superior)
DISCO DURO 400M
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000 (en adelante)
RESOLUCION DE PANTALLA 1280 POR 960 o superior
Se recomienda el uso de monitor de 17
Es posible disminuir la necesidad de espacio retirando de la carpeta de images (334mb) sus

archivos a excepcin de el archivo Iini.bmp, esta carpeta contiene las imgenes de fondo que se
despliegan en la ventana inicial, as mismo es posible personalizar estos fondos colocando sus
propios fondos en archivos de extensin "bmp" y nombrndolos como "image" seguido de un
numero entre 1 y 60, copiando este luego en la carpeta images para que reemplace el existente.
Se recomienda la implementacin de (UPS) una unidad de poder constante con el fin de evitar
perdida de datos por cortes o sobrepicos de energa.
Impresoras de Matrix de punto con rendimiento inferior a 500 cps, presentaran lentitud de
impresin.
57

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GUIA DE OPERACIN

El Sistema WINPCC es un Sistema de Administracin Contable para Propiedad horizontal que

El sistema se conforma de tres mdulos bsicos

- Modulo de Contabilidad : Definido para procesos de Contabilidad, consulta y emisin de reportes

INSTALACION SISTEMA WINPCC

1. Coloque la USB en el equipo

a) Reporte : Permite conocer que transacciones realizo un Usuario

Los campos requeridos para emitir un Recibo de caja son

Fecha : Da en el cual se emite el Recibo de caja

Cuenta : Cuenta o cdigo al que se aplicara el pago. Si se da doble Click en el campo se

Concepto : Documentacin del pago tiene capacidad de 40 caracteres.

Vr. recibido: Valor pagado

Efectivo : Valor entregado en efectivo

Cheque : Valor entregado en cheque

Consignacin : Valor presentado mediante comprobante de consignacin en Bancos, cuando se

En la captura de campos numricos el punto significa el separador decimal y no es requerido

Para digitar 1150.000,00 digite 1150000

Fecha : Da en el cual se emite la Nota

Cuenta : Cuenta o cdigo al que se aplicara la Nota. Si se da doble Click en el campo se

Concepto : concepto por el que se efecta la Nota, tiene capacidad de 40 caracteres.

Valor : Valor a debitar

Fecha : Da en el cual se emite la Nota

Cuenta : Cuenta o cdigo al que se aplicara la Nota. Si se da doble Click en el campo se

Concepto : concepto por el que se efecta la Nota, tiene capacidad de 40 caracteres.

Valor : | Valor a acreditar

Al consultar por movimiento en cuenta se cuenta con reportes adicionales para :

Impresin de Extractos de Cuenta

Para la emisin de Paz y salvos la Cuenta no debe tener valores adeudados.

En la emisin de Autorizaciones de entrada y salida el sistema siempre advertir en ella de los

General : Reporte de Cartera a nivel de capital e inters y anticipos.

Detallada : Reporte de Cartera a nivel de concepto de deuda (Fuentes de Cartera).

3.1.4 cobro coactivo

Reportes : Para informacin de Residentes (responsables de la unidad de vivienda),

Planilla : Permite la impresin de listados para acceso a Asambleas conteniendo la

Filtro : permite el filtrado de la informacin desplegada por diferentes conceptos.

Cuenta : Cdigo asignado a la Unidad a la que se creara una orden de cobro

Fuente : Fuente de agrupacin de cobros (pagina 18 Fuentes/Intereses), se puede dar doble

Concepto : Concepto que se emitir en la factura.

Fuente : Fuente de agrupacin de cobros (pagina 18 Fuentes/Intereses), se puede dar doble

Concepto : Concepto que se emitir en la factura.

Crear cobro por

Fuente : Fuente de agrupacin de cobros (pagina 18 Fuentes/Intereses), se puede dar doble

Concepto : Concepto que se emitir en la factura.

Modificar : Permite la modificacin de los registros existentes en la tabla.

El Programa efectuara el cambio al dar Enter en el Campo de valor.

Se Cuenta con la llave de Funcin F1 la que repite el ltimo valor digitado y la

Es necesario dar click en el botn de Grabar.

La base de redondeo es 49 y 499 para redondeo inferior y 50 y 500 para el superior.

Recargo por no pago

Modificar : Permite modificar los valores de multa por sobre escritura.

Facturacin por Medidor

Las opciones contempladas para efectuar cobros por medidor son :

Medidor : Permite ingresar la lectura anterior o la ltima lectura del medidor.

Al ingresar a la opcin se encuentran las siguientes rutinas

Concepto : Concepto que se emitir en el descuento.

Valor : Valor a descontar

Concepto : Concepto que se emitir en el descuento.

Valor : Valor a descontar

Concepto : Concepto que se emitir en el descuento.

Valor : Valor a descontar

Modificar : Rutina para el mantenimiento o modificacin de la tabla de descuentos, contndose

El sistema efecta el incremento al dar Enter al campo de porcentaje.