Documentao do Projeto Fluxo

de Caixa - Klabin
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Descrio geral dos Processos-Chave

IMPORTAO DO EXTRATO.........................................................................................................................3

CONTABILIZAO DO EXTRATO ELETRNICO...................................................................................4

LIQUIDITY PLANNER......................................................................................................................................8

LIQUIDITY PLANNER CONFIGURAES GLOBAIS.........................................................................10

DEFINIO DOS ITENS DE LIQUIDEZ.....................................................................................................11

NOMENCLATURA DOS ITENS DE LIQUIDEZ.........................................................................................12

FLQC2 - GRAVAR DADOS GLOBAIS.................................................................................................................14

FLQC4 - DEFINIR OUTRAS CONTAS REAIS.......................................................................................................15

FLQC3 - ATIVAR EMPRESA..............................................................................................................................15

CONFIGURAO DA ATRIBUIO...........................................................................................................16

DA INFORMAO FI.........................................................................................................................................16

FLQC13 - CONFIGURAES PARA MECANISMOS FI........................................................................................16

FLQC8 - DEFINIR SEQNCIAS DE CONSULTAS...............................................................................................17

DE FATURAS.....................................................................................................................................................18

FLQC11 - DEFINIR SEQNCIAS DE CONSULTAS.............................................................................................19

MENU FERRAMENTAS:.................................................................................................................................19

FLQC9 - ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO...................................................................................................20

FLQC10 - REESTRUTURAO DADOS DE MOVIMENTO...................................................................................21

FLQC14 - ANLISE ATRIBUIO FI................................................................................................................23

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Importao do Extrato
O objetivo importar eletronicamente os arquivos referentes aos extratos das contas
bancrias de Klabin S.A., permitindo assim, realizar a conciliao bancria de suas contas
correntes de forma automatizada e segura, atravs do recebimento dos arquivos eletrnicos
enviados pelos Bancos.

O processamento dos extratos ser efetuado pela transao Standard FF_5. Esta
importao pode ser feita atravs da gerao da pasta de Batch input (processar pela
transao SM35), ou lanamento imediato do arquivo importado. Cada lanamento do
extrato ter associado uma determinada regra de contabilizao. Ao finalizar o
processamento, teremos os documentos contbeis criados no R/3, contabilizados nas contas
contbeis definidas nestas regras de contabilizao. Os cdigos de retorno dos arquivos
utilizam o padro FEBRABAN.

Para o banco BRADESCO, desenvolvemos um processo de pesquisa para tentar

identificar a partida em aberto no SAP, usando o nome do depositante como base para esta
pesquisa. Este processo iniciado atravs da EXIT ZXF01U01, onde este programa acessa
a tabela ZFIT0011(transao ZFI10) e verifica se existe o nome do depositante cadastrado.

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Este cadastro deve ser feito com o mesmo contedo do arquivo de extrato (posies

209 em diante). Este nome deve ser associado respectiva conta de crdito (trans. FD32)
do depositante. A EXIT usa esta conta de crdito e verifica todos os cdigos de clientes
associados a ela, para ento buscar na tabela de partidas abertas de clientes (BSID) todas
as partidas que possuem o mesmo valor depositado.

Se houver dois ou mais documentos, o documento com vencimento mais antigo ser
escolhido. Em seguida este documento ser compensado (baixado). Se nas pesquisas
realizadas no for identificado nenhum documento com o mesmo valor depositado, o
sistema assumir o contedo da conta de crdito que foi cadastrado na tabela
ZFIT0011(transao ZFI10).

Caso o depositante no esteja na tabela, o sistema efetua uma pesquisa no cadastro de

clientes (tabela KNA1) para tentar identific-lo, mas se no encontr-lo, este lanamento
ser contabilizado na conta de cliente 25879-Depsitos no identificados, para
posteriormente ser tratados manualmente pela cobrana.

Contabilizao do Extrato Eletrnico

A contabilizao afetar as seguintes contas contbeis, de acordo com as definies

inicialmente propostas. Estas definies podero ser ajustadas de acordo com as
respectivas necessidades da Klabin.

Cdigo Descrio REGRA DE CONTABILIZAO

101 Cheques C BANCO
D transitria sada D 2199900013
C Banco

102 Encargos C BANCO

C Banco D 3150935000
D 3150935000

103 Estornos C BANCO

C Banco D - 2199900013
D Transitria sada

104 Lanamento Avisado C BANCO

C Banco D - 2199900013
D Transitria

105 Tarifas C BANCO

C Banco D 3150935000
D 3150935000

106 Aplicao C TRANSIT.PAGTO(1)

C Banco D BANCO
D Aplicao ( 11309... ) Definida em funo banco
(1130903000 Apl. Fin. Bco. Brasil ). Ver tambm grupo
11151... referem-se a aplic. De curtssimo prazo

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107 Emprstimo/Financiamanto C BANCO

C Banco D - 2110101001
D Fornecedor ( BNDES, etc.)
* VER COM TRM os lanamentos gerados

108 Cmbio C BANCO

C Banco D - TRANSIT. PAGTO. (1)
D Transitria pagto.

109 CPMF C BANCO

C Banco D - 3150931000
D 3150931000

110 IOF C BANCO

C Banco D - 3150937000
D 3150937000

111 Imposto de Renda C BANCO

C Banco D - TRANSIT. PAGTO. (1)
D Transitria

112 Pagamentos Fornecedores C BANCO

C Banco D TRANSIT. PAGTO. (1)
D Transitria

113 Pagamento Funcionrios C BANCO

C Banco D 2199900013
D Transitria

114 Saque Eletrnico C BANCO

C Banco D TRANSIT. PAGTO. (1)
D Transitria pagto.

115 Aes C BANCO

C Banco D - 2199900013
D Transitria

116 Seguro
C Banco
D Transitria

117 Transferncia entre Contas C BANCO

C Banco D - 1110302101
D Transitria ( verificar c/ fluxo de caixa )

118 Devoluo da Compensao C BANCO

C Banco D - 2199900013
D Transitria Sada

119 Devoluo de Cheque Depositado C BANCO

C Banco D - 2199900013
D Transitria Sada

120 Transf. Interbanc. (DOC/TED) Enviado C BANCO

C Banco D - 1110....01
D Transitria Sada ( Verificar no fluxo de caixa )

121 Desconto de duplicatas C BANCO

C Banco D - 2199900013
D Transitria

201 Depsitos D BANCO

D Banco C - 25879
C Transitria Entrada ( Vamos buscar no extrato, o
depositante para contabilizar corretamente nas contas
clientes/fornecedores se o no extrato estiver o respectivo
nome do depositante. Se no for localizado ser lanado na
conta transitria )

202 Lquido de Cobrana D BANCO

D Banco C - 1110302102
C Transitria Entrada

203 Devoluo de Cheques D BANCO

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D Banco C - 2199900013
C Transitria

204 Estornos D BANCO

D Banco C - 2199900013
C Transitria

205 Lanamento Avisado D BANCO

D Banco C - 2199900013
C Transitria

206 Resgate de Aplicao D BANCO

D Banco C - 1130901000
C Transitria

207 Emprstimo/Financiamento D BANCO

D Banco C Transit. Recebto (2)
C Transitria

208 Cmbio D BANCO

D Banco C - Transit. Recebto (2)
C Transitria

209 Transf. Interbanc. (DOC/TED Receb.) D BANCO

D Banco C 2199900013
C Transitria Sada ( Verificar no fluxo de caixa )

210 Aes D BANCO

D Banco C 2199900013
C Transitria

211 Dividendos D - BANCO

D Banco C 2199900013
C Transitria

212 Seguro D BANCO

D Banco C - 2199900013
C Transitria

213 Transferncia entre Contas D BANCO

D Banco C 2199900013
C Transitria Sada ( Verificar no fluxo de caixa )

214 Depsitos Especiais D BANCO

D Banco C - 2199900013
C Transitria

215 Devoluo da Compensao D BANCO

D Banco C - 2199900013
C Transitria ( Se tiver fornec/cliente cadastrado, identificar
e ajustar o lanamento p/ compens-los ).

Para os cdigos de Dbito (101 a 199) aps ajustarmos a EXIT (ZXF01U01), temos a
possibilidade de definir uma regra de contabilizao especifica para cada banco, usando
como base os 4 nmeros seguintes a cada um destes cdigos, por exemplo:

Cd. Sinal Regra de contabilizao.

104 - ZCRE
1040342 - Z108

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Importao do arquivo de Extrato

Transao: FF_5 ( ou FF.5 )

Para isso os seguintes campos devem ser preenchidos:

Nome do campo Descrio

Dados File 1- Marcar o flag importar dados.

2- Preencher o campo formato extrato cta eletrn,
Exemplo: \Documents and Settings\ Extrato Bradesco\
3- Marcar o flag estao de trabalho upload
Parmetro de Selecione os itens que desejar.
lanamento Ex: Lanar imediatamente, Classific. Contab. Data efetiva, etc

Algoritmos 1- Intervalo de nmeros BELNR

Exemplo: 1 at 99999999
2- Intervalo de nmeros XBLNR
Exemplo: 1 at 99999999

Controle de sada Selecionar como a informao ser disponibilizada

Exemplo: Imprimir extrato de conta, etc

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Liquidity Planner

uma ferramenta usada para o clculo da liquidez do caixa, tomando por base os
lanamentos efetuados contra a conta de banco. O programa obtm o item de liquidez do
documento a partir de informaes contidas nas linhas dos documentos do razo (contas
contbeis). Isto ocorre em duas etapas.

A primeira etapa consiste do mecanismo de derivao 'simples' (transao: FLQAC).

Ela lista os itens de liquidez associados aos documentos de FI, fornecedor ou cliente em
documentos de pagamento e os itens de contas do Razo ligados a pagamentos ( tendo
como contra-partida as contas banco-empresa, ou outras contas como as contas CAIXA
definidas na FLQC4 - Definir outras contas reais).

As configuraes( contas com informao de liquidez) foram efetuadas pela transao

FLQINFACC - Contas info (aplicao) e esto disponveis ao usurio para qualquer ajuste
( de classificao nas linhas do fluxo, alterando o item de liquidez), se necessrio.

Para alguns itens de liquidez, as informaes para a classificao correta nas linhas
do fluxo de caixa necessitam de uma leitura mais aprofundada na contabilidade. O sistema
utiliza-se dos documentos de compensao at encontrar a conta contbil que est
associada a um item de liquidez, substituindo assim o item anterior pelo atual encontrado.
Primeiro importado o documento real completo, ou seja:

Item: conta bancria (real)

Item: conta de compensao bancria

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No caso bsico, um documento de pagamento ser recebido:

Item: conta de compensao bancria

Item: fornecedor (info 1 etapa)

Nas definies deste processo de Fluxo de Caixa constatamos que boa parte das
informaes so obtidas na primeira etapa.

Se esta linha j tiver sido compensada na contabilidade a pesquisa vai prosseguir. Os

outros documentos que participaram da compensao sero averiguados em FI e sero
importados automaticamente.

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Liquidity Planner Configuraes globais

Para criar um Item de liquidez acesse a transao FLQCUST. Esta atividade deve ser
realizada pelo pessoal do Centro de Competncia, por ser uma atividade de customizing e
necessitar de transporte de request para o ambiente Produtivo. No IMG ( SPRO ) temos
estas opes no caminho:

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DEFINIO DOS ITENS DE LIQUIDEZ

FLQC1 - Processar itens de liquidez. Incluso de novos itens de liquidez ou ajustes nas
denominaes dos j existentes.

Para criar um novo Item de Liquidez clique no boto .

Preencha os campos:

Nome do campo Descrio

Item de Liquidez Ser configurado Item de Liquidez

Exemplo: FC11111111

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Nome do campo Descrio

Denominao Ser configurada a denominao

Exemplo: Mercado Externo - COBRANAS

Descrio Ser configurada a descrio

Exemplo: Mercado Externo - COBRANAS

NOMENCLATURA DOS ITENS DE LIQUIDEZ

OBS.: A nomenclatura do item de liquidez possui uma seqncia lgica conforme definida
abaixo:

XXXXXXXXX de 16 posies alfanumricas possveis, usaremos somente 9.

Posio 1 e 2 FC Fluxo de caixa

FG Fluxo Gerencial

Posio 3 1 Fluxo de Entrada

2 Fluxo de Sada
3 Fluxo de Resultado

Posio 4 e 5 00 Lanamentos Manuais- BW Flx. Cx Dirio

10 Cobranas (M. Interno, M. Externo, Exp. Trade)
11 Recebimento Antecipado (MI e ME)
12 Outros (cobrana)
13 Fornecedores
14 Cmbio (Importao Fornecedores, juros e Exportao
Despesas com exportao)
15 Fretes (Exportao, Klabin e Trade)
16 Impostos (Outros, C.S / I.R.)
17 Folha (Salrios, Encargos sociais)
18 Energia Eltrica
19 Outros (pagamentos)
20 Trade (Reembolso de frete, Pagamento de financiamento)
21 Dividendos (Recebimentos e pagamentos)
22 Financiamento (Contratao, pagamento, despesas com
financiamento)
23 Aplicaes (aplicao, resgate, IR fonte)
24 Derivativos (resumo bruto, IR fonte)
25 Investimentos (Correntes, Projeto MA 1100)
26 Receitas financeiras
27 Despesas Financeiras
28 Outros no operacionais (Ativos, Aes, Royalties/Avais/ KIC,
outros)
29 Aplicaes Financeiras (Moeda Local, Moeda Estrangeira)
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30 Imposto CPMF
66 Disponibilidade final
77 Variao caixa / aplicao (Mirca e Klabin Argentina)
88 Ajuste de converso US$ / R$
99 Disponibilidade

Posio 6 0 Fluxo de caixa previsto

3 Contas Banco
9 Fluxo de caixa financeiro

Clique no boto para salvar todas as parametrizaes realizadas.

Para apagar um Item de liquidez selecione a linha correspondente e clique no boto

.

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FLQC2 - Gravar dados globais

As opes globais referem-se aos itens de liquidez que so inicialmente atribudos aos
documentos criados, sejam em FI, MM, SD, etc. Todos os que tiverem alguma relevncia
para o clculo da liquidez ( ou seja, ter como contra partida uma conta BANCO EMPRESA
ou que esteja definida na FLQC4 - Definir outras contas reais).

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FLQC4 - Definir outras contas reais

So todas as outras contas que devero ser consideradas para clculo de fluxo de caixa,
Como contas Caixa, Contas Banco-Transitrias, etc .

FLQC3 - Ativar empresa.

Tambm devemos indicar o intervalo de numerao dos documentos lanados
manualmente.
Intervalo de numerao para transferncias reais manuais do clculo de liquidez.
Atualizao dos intervalos com a transao 'OT20'

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CONFIGURAO DA ATRIBUIO
Da informao FI

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FLQC13 - Configuraes para mecanismos FI

Na parte superior ( 1. ETAPA )

Convers. Parcial Considera os pagamentos parciais para o clculo da liquidez
N:M Tratamento Ao ativar este campo, o sistema ir mapear os documentos de
compensao que fazem parte da cadeia de documentos, podendo assim atribuir um item de
liquidez.
Entrada transf.: este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de
dbito.
Sada transf.: este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de
crdito.
A Entrada transf.e a Sada transf. so derivadas dos documentos reais (com contra partida
banco ou que estejam na FLQC4).
Ctas.info na aplic.: Controla como o sistema ir obter as contas relevantes para o clculo
de liquidez. Se estiver marcado, as contas sero obtidas atravs da transao FLQINFACC,
que facilmente atualizada pelo usurio. Caso contrario toda incluso de novas contas
devem ser feitas atravs da transao FLQC7 que de customizing, sendo feitas somente
pelo centro de competncia.

Na parte central da tela: Anlise das linhas EM/EF (2. ETAPA ). Este mecanismo
relevante somente para derivao do item de liquidez atravs da FATURA, onde o sistema
usa o documento de pagamento e acessa a fatura para chegar respectiva conta de
despesa, que poder estar no pedido de compra. Como as contas transitrias (GR/IR) no
tem informaes suficientes para o clculo da liquidez, o sistema cria uma referncia a
conta de material ou estoque e determina-se assim o item de liquidez associado a esta conta
do material ou estoque, usando a chave de operao GBB .

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Podemos definir algumas exits para tratar os documentos selecionados. A exit de reduo
de docs.: usada para diminuir os acessos aos documentos de compensao que so parte
da operao, mas que geram uma relao ambgua provocando uma nova anlise das
linhas informativas que pertencem a outras operaes de compensao. Estas exits
definidas aqui no foram customizadas, por enquanto, pois no tivemos necessidade.

FLQC8 - Definir seqncias de consultas

A seqncia de consultas utilizada para agrupar os IDs Consulta. Os IDs Consultas so

acessados por esta seqncia Consultas,onde seus respectivos itens de liquidez podero
sofrer alterao, devido as condies dos IDs Consulta.

Na trans. FLQQC5 - Formar seqncia de consultas, associamos esta seqncia de

consultas aos respectivos Id Cons. Assim, cada condio do ID Consulta ser considerada
para obteno dos dados no fluxo de caixa, mesmo que para isto seja necessrio (devido as
condies) trocar o item de liquidez. Esta seqncia esta ligada a origem das informaes (
C = de FI ).

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De faturas

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FLQC11 - Definir seqncias de consultas

Esta seqncia possui a origem das informaes D (de faturas), mas seu funcionamento
idntico ao FLQC8 - Definir seqncias de consultas.

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Menu Ferramentas:

FLQC9 - Eliminar dados de movimento

Esta transao usada no incio do sistema produtivo, para eliminar os dados j existentes
no LP. Tambm podemos efetuar a eliminao a qualquer momento, desde que
posteriormente faamos uma Reestruturao para termos os todos os documentos antigos
e os mais recentes atualizados na nossa base.

Para esta eliminao podemos definir alguns critrios para seleo, como data de
pagamento, tirando assim somente alguns documentos da nossa base de dados.

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Aps a eliminao, temos que Reestruturar novamente estes dados, ou seja, traz-los
novamente para o LP. Os documentos selecionados, sero a base para a classificao
dentro do nosso fluxo de caixa. Esta classificao est definida nos IDs consulta para cada
item de liquidez relevante para este clculo.

FLQC10 - Reestruturao dados de movimento

A reestruturao dos dados de movimento refere-se aos documentos criados, porm ainda
no importados para o BW.

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Para importarmos estes documentos usamos alguns parmetros como nmero de

documento, data de lanamento, etc, para selecionar somente os documentos relevantes
para o fluxo de caixa.

Neste momento, temos que definir o que vamos fazer com as partidas j existentes. Se esta
importao a PRIMEIRA ou se os dados foram eliminados da base, usamos como
parmetro o campo Nenhum controle prvio, porm quando temos que considerar
somente os novos documentos, temos que usar o parmetro Prioridade para entrada
nova. Assim os documentos j existentes so mantidos e os novos so includos.

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Aps a execuo, o sistema mostra um resumo dos documentos importados, bem como as
condies utilizadas para esta importao.

Os documentos com data de lanamento 01/09/2007 a 06/09/2007 foram selecionados e

includos na seleo de dados para o fluxo de caixa.

Obs.: Este processo de Reestruturao dever ser feito DIARIAMENTE para que os
lanamentos do dia anterior, referentes s movimentaes nas contas bancos por exemplo,
sejam devidamente atualizados, fornecendo assim o SALDO INICIAL do caixa (saldo final
do dia anterior). Esta reestruturao somente dever ser executada aps a importao dos
arquivos dos extratos.

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Podemos deixar um job executando diariamente em determinado horrio para fazer esta
tarefa de atualizao.

FLQC14 - Anlise atribuio FI

Aps importarmos os arquivos, podemos efetuar uma anlise dos dados importados,
verificando se todos os lanamentos possuem atribuio de liquidez.

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Os documentos abaixo possuem liquidez e sero associados aos seus itens de liquidez
correspondentes.

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Nas Linhas com informao de liquidez, todos os documentos selecionados exibem os seus
respectivos itens de liquidez e as respectivas consultas.

O item informao liquidez comprimida exibe os itens de liquidez selecionados.

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Os documentos que esto no item Linhas sem informao liquidez devero ser
analisados e atribudos aos seus respectivos item de liquidez.
Ex. doc.: 100067828 no item 9 temos a conta 3140120000 Pessoal - Vale Transporte.
Esta conta NO est atribuda a nenhum item de liquidez ( na transao FLQINFACC ),
por isto este lanamento no ser considerado at que a conta seja atribuda ao respectivo
item de liquidez.

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Equipe Responsvel

Luciano Arajo Gerente de Projetos

Jefferson Elesbo Consultor funcional FI
Robson Elvis Leo Consultor funcional BW
Rafael Tracci Consultor funcional BW
Alexandre Henrique Kuntgen Consultor funcional BW

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