PER

NUEVO ESQUEMA DE
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
2017
LUDWIN CALDERON HUANACUNI IMPLANTADOR SIAF
 OBJETIVO

AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIN LOS ASISTENTES

CONOCERN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN
EL SIAF SP DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA SU
APLICACIN EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO.
 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Las Transferencias Financieras, son traspasos de fondos

pblicos entre pliegos presupuestarios sin contraprestacin,
para la ejecucin de actividades y proyectos de los
presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de
destino.
 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CLASIFICADORES DE GASTO

Transfiere Ministerios
241311 A Otras Unidades del Poderes y Otras EntidadesCaptadores
242311 Gobierno Nacional Universidades Publicas y Instituciones
Pblicas

Transfiere
241312 A Otras Unidadesdel GobiernosRegionales
242312 Gobierno Regional

Transfiere Municipalidades
241313 A Otras Unidades del
Mancomunidades
242313 Gobierno Local
Centros Poblados

Empresas del Estado

Transfiere Otras Entidades
241314 A Otras Entidades Soc. Beneficencia Pblica
242314 Pblicas OPD
Institutos Viales Provinciales
Entidades de Tratamiento Empresarial
 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CLASIFICADORES DE INGRESO

Recibe Ministerios
141311 De Otras Unidades del Poderes y Otras EntidadesCaptadores
142311 Gobierno Nacional Universidades Publicas y Instituciones
Pblicas

Recibe
141312 De Otras Unidadesdel GobiernosRegionales
142312 Gobierno Regional

Recibe Municipalidades
141313 De Otras Unidades del
Mancomunidades
142313 Gobierno Local
Centros Poblados

Empresas del Estado

Recibe Otras Entidades
141314 De Otras Entidades Soc. Beneficencia Pblica
142314 Pblicas OPD-Municipalidades
Institutos Viales Provinciales
Entidades de Tratamiento Empresarial
 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
A partir del 2017 el SIAF implementa un nuevo procedimiento de registro de las transferencias
financieras validado por la DGETP. Dicho proceso aplica a los tres mbitos de gobierno (nacional, regional
y local).

El Proceso General es el siguiente :

ESQUEMA GENERAL
TRANSFERENCIA FINANCIERA
OTORGADA
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

1. REGISTRO DE CERTIFICACIN DE CRDITO PRESUPUESTARIO

Las Unidades Ejecutoras que estn autorizadas a otorgar transferencias financieras de acuerdo a lo
establecido en el Art. 15 de la Ley 30518 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal
2017, tienen que realizar el registro de la Certificacin de Crdito Presupuestario en el SIAF SP por el
monto de la Transferencia Financiera.
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

2. REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

a. Tipo de Operacin : TF

En la Interfaz de registro del Compromiso Anual, al seleccionar el tipo de Operacin TF

TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA se debe bloquear el ingreso de proveedor,
mostrando el id de proveedor 9.

b. Seleccionar la Entidad Destino diferente a 005000, esta funcionalidad deber mantener las
mismas caractersticas de la funcionalidad DESTINO / ORIGEN de la interfaz de los expedientes
administrativos, permitiendo buscar la entidad por mnemnico y descripcin. Asimismo las
entidades a mostrar deben corresponder a un Tipo de Unidad que a su vez se encuentre
registrado en el Repositorio de Combinaciones Vlidas. Ver Cuadro N 1

c. En la seccin Clasificador, debe mostrar el clasificador activo que corresponda al Tipo de

Unidad de la entidad destino seleccionada por tipo de gobierno (nacional, regional y local). Ver
Cuadro N 1

d. En el compromiso anual para una transferencia financiera se utiliza un solo clasificador

 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

Tipo de Operacin :

TF : Transferencia

el
Compromiso Anual
la
Financiera Otorgada

Ejecutora Destino
registra
Unidad
En

se
Se utiliza un solo
clasificador y tiene
que corresponder a
la combinacin
vlida por Tipo de
Gobierno
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

COMPROMISO ANUAL APROBADO

 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

3. REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

a. Tipo de Operacin : TF

b. Seleccionar la ENTIDAD DESTINO para la transferencia

c. La ENTIDAD DESTINO del compromiso mensual debe ser igual a la ENTIDAD DESTINO del
Compromiso Anual relacionado.

d. Para el tipo de Operacin TF: TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA, el sistema valida que el
tipo de recurso ingresado corresponda a una sub cuenta, caso contrario se debe mostrar un
mensaje EL TIPO DE RECURSO INGRESADO NO ES SUB CUENTA y no permite guardar la
operacin del compromiso.
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

En el Compromiso
Mensual seleccionar
la Unidad Ejecutora
Destino

Tipo de Operacin :

TF : Transferencia
Financiera
Otorgada
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

COMPROMISO MENSUAL APROBADO

TR
relacionado
a la Sub Cta.
de la DGETP
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

4. REGISTRO DEL DEVENGADO

Se mantiene las mismas funcionalidades existentes

DEVENGADO APROBADO
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

5. REGISTRO DEL GIRADO

a. El documento B de la Fase de Girado tiene las siguientes caractersticas :

DATO DESCRIPCIN
CDIGO Automticamente muestra el cdigo 087 TRANSFERENCIA FINANCIERA
CUT.

NMERO La numeracin es automtica, contiene 8 dgitos numricos, donde los 2

primeros dgitos pertenecen al ao de ejecucin Ejemplo: 16xxxxxx. Y no
permite editar dichos valores.

FECHA Es automtico, considera la fecha del sistema. Este dato no es editable.

NOMBRE/GIRADO Contiene el nombre de la entidad destino, anteponiendo la palabra

TRANSFERENCIA Ejemplo: TRANSFERENCIA - REGIN PIURA SEDE
CENTRAL. Este dato no es editable.

MONTO El monto es automtico siendo este igual al monto total del girado del
documento A. Este dato no es editable.
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

b. La Fase de Girado requiere firmas electrnicas de dos

responsables

Novedad

Tipo de Firma : Transferencias Financieras

Otorgadas
 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

c. Efectuar la firma electrnica de dos responsables y luego realizar la transmisin de datos

 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

d. Al recibir la aprobacin, automticamente genera un saldo virtual a favor de la entidad que recibe la
transferencia.

e. El girado no genera Fase Pagado

 UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

5. La Entidad que enva la transferencia financiera puede ingresar al aplicativo Operaciones en Lnea -
Mdulo Administrativo y visualizar las transferencias financieras otorgadas, a su vez visualiza el
estado de ejecucin de la transferencia.
 CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD QUE TRANSFIERE

1. Las entidades del gobierno nacional, regional y local que otorgan transferencia
financiera a partir del presente ejercicio 2017 debe registrar con Tipo de
Operacin TF Transferencia Financiera Otorgada, sea cual fuere la entidad
receptora de los recursos (GN, GR, GL, MANCOMUNIDAD, IVP, CENTRO
POBLADO, ETC.)

2. Para registrar una TF es requisito que los recursos provengan de una

Sub. Cta. de Gasto que sea administrada por la DGETP (CUT.

3. Si la entidad que transfiere tiene los recursos en una

cuenta corriente (NO CUT), debe registrar el traslado de
dicho recurso a la CUT y luego registrar la operacin de
transferencia (TF)
4. Procedimiento para realizar el traslado de recursos de una cuenta de Impuestos Municipales a la Cuenta
nica de Tesoro Pblico :

I. TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA NICA

DE TESORO PBLICO (RD. N 074-2013-EF/52.03)

TIPO DE OPERACIN YG : OPERACIN DE GASTO / INGRESO

a.GASTO Registro del Compromiso /

Devengado:

Rb. 08, TR: 0

Clasificador 0 / Meta 0, Documento A: 000
Div. 558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES A LA CUT

Registro del Girado:

Documento A: 009-COMPROBANTE DE PAGO

Documento B: 065
Cheque Girado a Banco de la Nacin Tesoro Pblico
b. INGRESO

Registro del Determinado:

Rb. 08, TR: 7

Clasificador 0 / Meta 0, Documento A: 000
Div. 558 RECURSOS POR OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES DEPOSITADOS EN LA CUT

Registro del Recaudado:

Documento A: 099 Papeleta de Depsito T6

A la cuenta de Tesoro Pblico: 2013-999-999

3. REGISTRO DE T6

Para hacer la Papeleta de depsito, deber situarse en el Recaudado, clic derecho y elegir la
opcin Depsito T6.
Concepto de Depsito: 515 Depsitos a la CUT por FF distintos a Recursos Ordinarios
Tesoro Pblico.
Transmitir la fase Recaudado y luego ir al BN a realizar el depsito del cheque respectivo.

Esperar 24 horas para tener la asignacin financiera.

5. USO DEL DOCUMENTO B EN UN GIRO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA

A. El Documento B que se utiliza en el giro de una TF entre entidades

del gobierno nacional (GN), regional (GR) y local (GL) es:

087 Transferencia Financiera CUT .

B. El documento B en el giro de una entidad que pertenezca al Gobierno

Nacional, Regional y Local, que realice una TF a favor de:
Mancomunidades, IVPs, Centros Poblados, ETES, Beneficencias, u otros
es :

065 (CHEQUE) o
068 (CARTA RDEN)
TRANSFERENCIA FINANCIERA
RECIBIDA
OPERACIONES EN LNEA - MDULO ADMINISTRATIVO WEB
 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

LINK DE ACCESO OPERACIONES EN LNEA :

https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/login
En la opcin Mdulo, elegir Administrativo se visualizarn las siguientes
opciones:
Administracin T6: Funcionalidad que permite rechazar T6 que por error
hayan registrado. Asimismo permite consultar T6 en sus diferentes estados.
Solicitud de Reasignacin de la Certificacin y Compromiso Anual: Permite
solicitar una reasignacin en la meta o clasificador de una certificacin y/o
compromiso anual.
Transferencias Financieras : Funcionalidad que permite trabajar las
transferencias financieras de acuerdo al ROL establecido para la entidad.
 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS :

Presionar Buscar
a. Permite visualizar las transferencias financieras recibidas.
b. Ingresar el N de transferencia financiera recibida, luego la opcin Buscar
UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO EN WEB
Detalle del Clasificadores
TRANSFERENCIA FINANCIERA
RECIBIDA
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL
 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS :

1. La entidad tiene que realizar el proceso de incorporacin de marco presupuestal en el mdulo

presupuestal, para ello utilizar el tipo de Nota 002- Crditos Suplementarios, utilizar el RUBRO 13
para la incorporacin del marco. Para la ejecucin utilizar el RUBRO 13 TIPO DE RECURSO 18

2. Ingresar al mdulo administrativo para recibir los datos de la transferencia recibida a fin de iniciar
la ejecucin.

3. La entidad que recibe la transferencia financiera NO REGISTRA EL INGRESO DETERMINADO Y

RECAUDADO EN EL SIAF.

4. El Sistema ha automatizado el registro del Ingreso, dicha informacin NO SE REGISTRA EN EL SIAF,

por lo tanto no tiene expediente administrativo o registro SIAF

ANTES :

1. REGISTRO SIAF TIPO DEOPERACIN TF EL QUE TRANSFIERE

2. REGISTRO SIAF TIPO DE OPERACIN YF EL QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA

AHORA :

1. REGISTRO SIAF TIPO DE OPERACIN TF EL QUE TRANSFIERE

2. REPORTES DE INGRESO EL QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA
UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO/PRESUPUESTAL
SIAF SP VISUAL
UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL
 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

EJECUCIN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS:

1. REGISTRO DEL CERTIFICADO DE CRDITO PRESUPUESTARIO

a. La Entidad al contar con marco disponible, PCA y habiendo realizado la Priorizacin de la PCA, se
encuentra en condiciones de realizar el pedido de certificacin en el mdulo administrativo del
visual.

b. La Entidad realiza el registro del pedido de certificacin y luego el compromiso anual. En ste
ltimo se tiene que seleccionar el N de Transferencia que gener la entidad origen.
 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

2. REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

a. El monto a consignar en el compromiso anual tiene que ser igual o menor al

monto de la transferencia.
b. Si la entidad registra y transmite un monto mayor al monto de la
transferencia, el Oracle va detectar el error y va rechazar el compromiso
anual.
c. El Tipo de Operacin en el compromiso anual tiene que ser diferente de TF.
UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL
 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

COMPROMISO ANUAL APROBADO

 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

3. REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

a. Seleccionar el compromiso anual por comprometer

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

b. Utilizar el Rubro 13 Tipo de Recurso 18

 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

4. REGISTRO DEL DEVENGADO

 UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MDULO ADMINISTRATIVO SIAF SP VISUAL

5. REGISTRO DEL GIRADO

Indicar el giro con la chequera de recursosordinarios

Gracias por la atencin
prestada

Ministerio de Economa y Finanzas

Oficina General de Tecnologas de la Informacin
 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
REPOSITORIO DE COMBINACIONES VLIDAS DE CLASIFICADORES PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
REPOSITORIO DE COMBINACIONES VLIDAS DE CLASIFICADORES PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
REPOSITORIO DE COMBINACIONES VLIDAS DE CLASIFICADORES PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
REPOSITORIO DE COMBINACIONES VLIDAS DE CLASIFICADORES PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
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 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
REPOSITORIO DE COMBINACIONES VLIDAS DE CLASIFICADORES PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
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 ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CUADRO N 1
REPOSITORIO DE COMBINACIONES VLIDAS DE CLASIFICADORES PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
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LEYENDA