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HOJA DE INFORMACION BASICA

RAZON SOCIAL COMPLETA _____________________________________

FECHA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD _____________________

DIRECCION __________________________ CIUDAD __________________

APARTADO AEREO ________ FAX ____________ TELEFONO _________

TIPO DE SOCIEDAD _____________________________________________

NUMERO DE SOCIOS
____________________________________________

NUMERO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ________________

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA _________________________

NOMBRE DEL GERENTE _________________________________________

FUNCIONARIOS CLAVES ________________________________________

DIRECTOR DE CONTABILIDAD __________________________________

NUMERO DE EMPLEADOS _______________________________________

INFORMACION FINANCIERA : FECHA ____________________________

a) Patrimonio $

b) Activos Totales $

c) Pasivo Totales $

d) Ingresos Brutos $

e) Gastos Totales $

f) Ganancia Neta $
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar

1. Obtenga copia del balance ms


reciente

2. Cul es la naturaleza del


negocio?

3. Distribucin de los productos


por zonas o regiones

4. Localizacin de los registros

5. Clases de clientes

6. Cuntos empleados ocupa?

7. Numero de dependencias o
sucursales

8. En qu fecha se necesita tener


el informe

9. Existen reclamos de impuestos

10. Se conocen problemas


especiales relacionados con:

a) Socios
b) Entidad encargada del
control y vigilancia
c) Clientes

11. Nmero de clientes que suele


manejar.
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar

15. Incluir los problemas especiales


12. Existen registros individuales que la compaa haya tenido
para activos fijos. durante los ltimos aos tales
como huelgas, situaciones
13. Cmo se determina el costo crticas por falta de crdito,
mercado, etc.
14. Pueden ser analizadas
prontamente todas las cuentas. 16. Son todas las cuentas
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bancarias conciliadas 19. Preparar la compaa anlisis y


relaciones que puedan ser una
17. Cul es la impresin general ayuda para el trabajo.
del departamento de 20. Normalmente cundo estn los
contabilidad en cuanto al libros cerrados despus de la
personal, registros, etc. ? fecha de cierre fiscal
21. Cundo fue el ltimo inventario
18. Volumen de ventas? volumen 22. Fueron los ajustes registrados
de la principal lnea? en los libros?
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar

24. Se ajustan los libros a los


Inventarios
23. Cundo se tom el ltimo
inventario de activos fijos? 25. Existe considerable cantidad de
inventarios en proceso?
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26. Hay materiales obsoletos?

27. Cuntos cheques se giran


aproximadamente en el mes?
28. Cuntas facturas de ventas se
producen en el mes?

29. Cuntas cuentas bancarias?

30. Cules son las clases de


inventarios?

31. Cul es el sistema de costo


para los inventarios?
32. Qu controles existen para los
recaudos?

33. Condicin de archivos?


34. Parecen los procedimientos de
contabilidad actualizados?

35. Podemos satisfacernos


rpidamente del inventario al
principio del ao?
36. Existen inventarios o activos
fijos pignorados?
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar


Se basa el departamento en
programas especiales?
Se elaboran informes peridicos?
37. Cul es la capacidad de
produccin de la planta? 40. A qu fecha se pretende que
dirijamos nuestra revisin?
38. A qu porcentaje de capacidad
est operando? 41. Para qu fecha espera nuestro
informe?
39. Existe departamento de
Auditora interna? 42. Que clase de informe se
solicita:. Corto? Largo?
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PRESUPUESTO DE TIEMPO PARA COTIZAR SERVICIOS

TIEMPO ESTIMADO

Rubro Horas
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades planta y equipos
Otros activos
Prstamos y documentos por pagar
Otras cuentas por pagar
Prstamos a largo plazo
Provisiones
Capital y reservas
Cuentas de resultado
Preparacin de informes
Viajes
Otras
TOTAL HORAS

Honorarios

Total de horas Neto del


Horas Valor Total Descuento Presupuesto
Director
Coordinador
Auditor
Auxiliares
Otros
Total