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otros ingresos
otros ingresos
prstamo
aportaciones nuevas
total 0 0 0 0 0 0
total de entradas 0 0 0 0 0 0
otros egresos
otros gastos
Compra maquinaria
total 0 0 0 0 0 0
total de salidas 0 0 0 0 0 0
d) Presupuesto de efectivo
Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Saldo inicial 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Entradas 0 0 0 0 0 0
Disponible 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0
Salidas 0 0 0 0 0 0
Saldo 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0
Menos saldo final 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
deseado
Sobrante (faltante) 0 0 0 0 0 0
Invertir 0 0 0 0
e) Planeacion financiera
El sobrante S/.64,500 de enero servir para cubrir el faltante de febrero y el diferencial S/.28,200 deber
invertirse en bonos a 3 aos de plazo ya que se prevee un equilibrio en la liquidez por el ao.
El sobrante S/.84,600 de marzo servir para cubrir el faltante de II trimestre y el diferencial S/.57,500 deber
invertirse en depsito a plazo fijo a un ao de plazo ya que se prevee un equilibrio en la liquidez por el ao.
IT IIT IIIT IVT
300,000 320,000 480,000 400,000
80% CREDITO 240,000.00 256,000.00 384,000.00 320,000.00
20% CONTADO 60,000.00 64,000.00 96,000.00 80,000.00