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ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de 2987,500.00 Tributos, contraprest. Y
efectivo 1115,969.00 aportes al 224,579.00
Cuentas por cobrar comerciales 865,190.00 Sist. De Pensiones y Salud 1308,300.0
Otras cuentas por cobrar por pagar 0
Filiales (o principal) y afiliados 0.00 Remuneraciones por pagar 2846,200.0
Existencias 63,200.0 Cuentas por pagar 0
Serv. Y otros contratos por 0 comerciales
anticip. 5 Otras cuentas por pagar _ _
TOTAL DEL ACTIVO 031,859.0 Filiales (o principal) y _
CORRIENTE 0 afiliadas 4379,079.
TOTAL DEL PASIVO 00
CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 236,800.00
Inversiones en valores 112,600.00 Obligaciones financieras _ _
Inmuebles, maquinarias y 3564,760.00 Pasivo diferido _
equipo (neto) 0. TOTAL DEL PASIVO NO 236,800.00
Otros activos 00 CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO NO 3677,360.0
CORRIENTE 0 PATRIMONIO 3518,340.0
Capitales 0
Reservas 355,000.00
_ _ Utilidades o prdidas 220,000.
TOTAL ACTIVO _ acumuladas 00
8709,219.0 TOTAL PATRIMONIO 4093,340.
0 TOTAL PASIVO Y 00
PATRIMONIO 8709,219.
00
--------------------- 2 ----------------------
669,581
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO .40
104 Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - 669,58
12 TERCEROS 1.40
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
02-01-2011 Por la cobranza de facturas por
cobrar
2. Por la adjudicacin del contrato y la constitucin del
compromiso de construccin.
--------------------- 3 ----------------------
50,000,000
03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA .00
031 Contratos aprobados
0311 Contratos en ejecucin
50,000,00
09 ACREEDORAS POR CONTRA 0.00
02-01-2011 Por la Adjudicacin del Contrato y
la
Constitucin del compromiso de construccin
--------------------- 4 ----------------------
12,500,000
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO .00
104 Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - 12,500,00
12 TERCEROS 0.00
122 Anticipos de clientes
02-01-2011 Por el anticipo recibido de clientes
--------------------- 5 ----------------------
12,500,000
01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS .00
012 Valores y bienes entregados en garanta
0121 Carta Fianza
12,500,00
09 ACREEDORAS POR CONTRA 0.00
x/x Por la emisin de Carta Fianza N para
garantizar el anticipo del cliente
--------------------- 6 ----------------------
GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR 560,000
63 TERCROS .00
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos Bancarios
560,00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 0.00
104 Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x por el costo financiero de la emisin de
carta fianza
--------------------- 7 ----------------------
560,000
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS .00
CARGAS IMPUT. A CTAS. DE COSTOS Y 560,00
79 GASTOS 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y
gastos
x/x por el costo financiero de la emisin de
carta fianza
--------------------- 8 ----------------------
3,240,000
60 COMPRAS .00
621 Materias primas
6024 Materias Primas para productos
inmuebles
Van
vienen
TRIBUTOS, CONTRAPR. Y APORTES AL
40 SISTEMA DE
760,000
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR .00
401 Gobierno Central
4011 Imp. General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta Propia
CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - 3,240,000
42 TERCEROS .00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por
pagar
4212 Emitidas
x/x por la compra de materiales de construccin
--------------------- 9 ----------------------
3,240,000
24 MATERIAS PRIMAS .00
244 Materias Primas para productos inmuebles
3,240,000
61 VARIACION DE EXISTENCIAS .00
612 Materias primas
6124 Materias Primas para productos
inmuebles
x/x por el destino de las compras de materiales
de
construccin
--------------------- 10 ----------------------
CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - 5,785,900
42 TERCEROS .00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por
pagar
4212 Emitidas
5,785,900
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO .00
104 Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x por la cancelacin de la compra de
materiales
--------------------- 11 ----------------------
3,240,000
61 VARIACION DE EXISTENCIAS .00
612 Materias primas
6124 Materias Primas para productos
inmuebles
3,240,000
92 COSTO DE PRODUCCION .00
921 Materias Primas para productos inmuebles
3,240,00
24 MATERIAS PRIMAS 0.00
244 Materias Primas para productos inmuebles
CARGAS IMPUT. A CTAS. DE COSTOS Y 3,240,00
79 GASTOS 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y
gastos
x/x por la aplicacin de los materiales de la
construccin
--------------------- 12 ----------------------
GAST. DE PERSONAL, DIRECTORES Y 2,000,00
62 GERENTES 0.00
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
1,788,908.77
627 Seguridad, previsin social y otras
contribuciones
6271 Rgimen de prest. De salud
161,001.78
6273 Seg. Compl. De trabajo riesgo
50,089.45
40 TRIBUTOS, CONTRAPR. Y APORTES AL
SISTEMA DE
517,73
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5.96
401 Gobierno Central
4017 Impuesto a la Renta
40173 Renta de quinta categ.
25,600.00
403 Instituciones Publicas
4031 ES SALUD
211,091.24
4039 Otras Instit. CONAFOVICER
25,044.72
407 Administ. de Fondos de Pensiones
4071 AFP Integra
256,000.00
REMUNERAC. Y PARTICIPACIONES POR 1,482,26
41 PAGAR 4.04
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y Salarios por pagar
x/x por la provisin de las remuneraciones
28/02/2011
--------------------- 13 ----------------------
2,000,00
92 COSTO DE PRODUCCION 0.00
922 Mano de obra
CARGAS IMPUT. A CTAS. DE COSTOS Y 2,000,00
79 GASTOS 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y
gastos
x/x por el destino de las remuneraciones
--------------------- 14 ----------------------
TRIBUTOS, CONTRAPR. Y APORTES AL
40 SISTEMA DE
517,73
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5.96
401 Gobierno Central
4017 Impuesto a la Renta
40173 Renta de quinta categ.
25,600.00
403 Instituciones Publicas
4031 ES SALUD
211,091.24
4039 Otras Instit. CONAFOVICER
25,044.72
407 Administ. de Fondos de Pensiones
4071 AFP Integra
256,000.00
Van
.vienen
REMUNERAC. Y PARTICIPACIONES POR 2,268,164
41 PAGAR .04
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y Salarios por pagar
2,785,900
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO .00
104 Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x por el pago de la mano de obra y aplicada a
construccin. 15/03/2011
--------------------- 15 ----------------------
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - 20,000,000
12 TERCEROS .00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
TRIBUTOS, CONTRAPR. Y APORTES AL
40 SISTEMA DE
3,193,27
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 7.31
401 Gobierno Central
4011 Imp. General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta Propia
16,806,72
70 VENTAS 2.69
702 Productos terminados
7024 Productos inmuebles terminados
70241 Terceros
x/x por la facturacin por avance del contrato
(avance
del 40%) 30/06/2011
--------------------- 16 ----------------------
15,000,000
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO .00
104 Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - 5,000,000
12 TERCEROS .00
122 Anticipos de clientes
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - 20,000,00
12 TERCEROS 0.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
x/x por la recepcin del cobro, ajuste a anticipo
de
clientes de acuerdo al avance del contrato
(avance 40%)
--------------------- 17 ----------------------
Van
vienen --------------------- 17
----------------------
5,000,000
09 ACREEDORAS POR CONTRA .00
5,000,00
01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS 0.00
012 Valores y bienes entregados en garanta
0121 Carta Fianza
x/x Por disminuir la responsab. por el anticipo
recibido
--------------------- 18 ----------------------
4,860,000
60 COMPRAS .00
621 Materias primas
6024 Materias Primas para productos
inmuebles
TRIBUTOS, CONTRAPR. Y APORTES AL
40 SISTEMA DE
1,140,000
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR .00
401 Gobierno Central
4011 Imp. General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta Propia
CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - 6,000,00
42 TERCEROS 0.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por
pagar
4212 Emitidas
x/x por la compra de materiales 01/07/2011
Mano de Obra
Unidad de Cantidad C.
Mano de Obra Importe
medida Das Unitario
Operario albail Das 16,200.00 45.50 737,100.00
Oficial albail Das 13,560.00 39.50 535,620.00
Operario hormign Das 25,960.00 45.50 1,181,180.
00
Pen horm-arm-enc Das 171,988.00 35.30 6,071,176.
40
Operario armador Das 12,560.00 45.50 571,480.00
Operario carpintero Das 11,456.00 45.50 521,248.00
Operario colocador Das 11,452.00 45.50 521,066.00
Ayudante colocador Das 10,785.00 39.50 426,007.50
Operario pintor Das 13,145.00 45.50 598,097.50
Operario techista Das 14,560.00 45.50 662,480.00
Total Mano de Obra Das 301,666.0 11,825,45
0 5.40