SIMULADOR Y PROYECCIONES PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL P

Creado por: HECTOR AUGUSTO DUQUE SALAZAR e-mail: hduque@cedesarrollo.comfenalco.edu.co

Observacion: Este simulador de analisis economico y financiero esta diseado para la produccion y venta de "UN" (1) produc

Nota: Antes de empezar a digitar la imformacion solicitada, lea detenidamente las instrucciones, observaciones y/o recomen

Nota: IMPORTANTE ! Digite la informacaion solo en las celdas de este color

Nombre del Proyecto o Futura Empresa: UR-BEST

Ciudad,. Direccion, Tel y/o celular CARTAGENA/ AVENIDA PEDRO DE HEREDIA SECTOR LA CASTELLANA
Correo Electronico Ur-best@hotmail.com
Fecha de Iniciacion del Proyecto Dia 1 Mes DICIEMBRE Ao 2014

Equipo Emprendedor Del Proyecto N Doc Ident. N Tel/Cel Correo Electronico Aporte Social % Participacion
KORINA PAOLA LOPEZ LUNA 1128059017 3185156677 lopezl2012@live.com 2,000,000 0.17
MARTHA ZULAY TOLOZA SUAREZ 96112124613 3148825997 martha.zulay@hotmail.com 2,000,000 0.17
KAREN MILENA PEREIRA ALMAGRO 1047467958 3005713700 pereira.kmile@gmail.com 2,000,000 0.17
ERLING DEL CARMEN PEREIRA ALVAREZ 1050956694 3014760599 edc_pereira@hotmail.com 2,000,000 0.17
DAYANA CAROLINA PUELLO NAVARRO 97050121619 3017693493 dayipuena@hotmail.com 2,000,000 0.17
JUAN SEBASTIAN ECHENIQUE PACHECO 143378400 3205931323 mcsebas94@hotmail.com 2,000,000 0.17
Inversionista 0 0.00
TOTAL APORTES SOCIOS 12,000,000 1.00
INVERSIONISTAS 0 1.00
CAPITAL SOCIAL 12,000,000

Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en las ventas de sus productos/Servicios. Ejemplo: 20,00%, Digite 0,20 0.30

Digite las ventas anuales del Producto/servicio y su incremento anual. Nota: Este simulador asume que lo producido es lo vendido

NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ropa urbana (Camisa - Bermuda, Pantalon, C 3,000 3,150 3,465 3,985 4,582
Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0,20 0.05 0.10 0.15 0.15

Ingresos No Operacionales: Digite el valor de los ingresos anuales no operacionales y su incremento anual
 DESCRIPCION DEL INGRESO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Incremento de los Ingresos (%). Ej 20% = Digite 0,20 0.05 0.05 0.05 0.05

Tenga en cuenta la siguiente informacion para asignar los salarios de M.O.D, Ventas y Administracion
Incremento Cto M.P (%). Ej 20% =
Ao SMLV Sub Transp.
2014 616,000.00 72,000.00 Registre el numero de empleados, cargo y salario corr

Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a la parte operativa: M.O.D. N Emp. CARGOS
1 administrador
N Emp. CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL 1 cajera
2 ventas 1,232,000.00 14,784,000 7,687,680 1,728,000 24,199,680 0 0
0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 0 0.00 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 Total
0.00 0 0 0 0
Total 14,784,000 7,687,680 1,728,000 24,199,680 Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0,20
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0,20 0.05 0.05 0.05 0.05 Digite el valor mensual de los gastos generales

Distribuya los costos y gastos de acuerdo al area de uso o consumo. Produccion Admon Venta DESCRIPCION
SALARIOS
Area M y/o %
Departamento % ARRIENDO
Uso
Produccion 0.00 0.00 PAPELERIA
Admon 25.00 0.50 50% 50% SERV PCOS
Venta 25.00 0.50 MTTO
Total 50.00 1.00 PUBLICIDAD
TRANSPORTE

IMPREVISTOS
DEPRECIACION
 GTOS PREOPERATIVOS
TOTAL

Describa, cuantifique y valorice los activos necesarios para la puesta en marcha de la empresa Incremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0,20

EQUIPOS DE COMPUTO VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad
Computador 1 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 vitrinas 3
caja registrador 1 400,000 400,000 0 estanterias 3
Impresora 1 250,000 250,000 0 exhibidores 3
0
2 0 12,000 0 m est - barra 1
Total 1,850,000 Total 0

EQUIPOS DE OFICINA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TERRENOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad
Escritorio 1 800,000 800,000 0 0 0 1
Silla 1 75,000 75,000 0 0 0 2
Archivo 1 70,000 70,000 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 2
Total 945,000 Total 0

DESCRIPCION VALOR CAPITAL SOCIAL 12,000,000 Digite el valor del credito necesario de acuerdo a las necesidades del P.N
EQUIPOS DE COMPUTO 1,850,000 CREDITO BANCARIO 0 Tasa, Ej: 22,54% 18.16% N Cuotas
VEHICULOS 0 SALDO INICIAL EN EFECTIVO 4,445,000 Productos de Banca de Pymes. Tasa de Prstamos Empre
MAQUINARIA Y EQUIPOS 3,700,000
EQUIPOS DE OFICINA 945,000 Digite el valor en porcentaje del impuesto de renta Pais Colombia % Impto Rta 2012
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI 0
TERRENOS 60,000 Inversiones y Capital de Trabajo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
TOTAL 6,555,000 Inversiones 6,555,000
Capital de Trabajo 31,749,318 66,607,153 114,325,837 182,158,903
VALOR DEL PROYECTO
Valor Digite el valor del costo de oportunidad deseado 22.00%
Recursos Emprendedores 12,000,000
Capital Inversionistas 0
Credito Bancario (Financiacin) 0
Total 12,000,000
ANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIOS
co.edu.co

y venta de "UN" (1) producto o servicio

bservaciones y/o recomendaciones en las celdas de este color

IMPORTANTE!
Solo digite la informacion en esta hoja (INFORMACION GENERAL PN), las demas
hojas son calculos automaticos e informacion para el plan de negocio.
No digite nada. Si tiene alguna duda, consulte a su instructor

Digite el concepto y valor de los gastos preoperativos del PN

Descripcion Valor
Tramites de legalizacion 1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total 1,000,000

Digite la materia prima necesaria para la fabricacion de un producto/servicio

Materia Prima Und Medida Cantidad x Und Valor Und Valor Total
ROPA URBANA 1 1.00 55,000.00 55,000.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
 0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 ||
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Total 55,000.00

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
nto Cto M.P (%). Ej 20% = 0,20 0.05 0.05 0.05 0.05

eados, cargo y salario correspondiente a las areas de Administracion y venta.

SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL TRANSP/Mes

3,000,000.00 36,000,000 18,720,000 0.00 54,720,000 0.00
2,000,000.00 24,000,000 12,480,000 0.00 36,480,000 0.00
0.00 0 0 0.00 0 0.00
0.00 0 0 0.00 0 0.00
0.00 0 0 0.00 0 0.00
5,000,000.00 60,000,000 31,200,000 0 91,200,000 TRANSP/Mes
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 0
y Vta (%). Ej 20% = 0,20 0.05 0.05 0.05 0.05 0
70.500,00
os gastos generales 70.500,00
70.500,00
C.I.F. ADMON VENTA TOTAL AO VALOR MES
0.00 45,600,000.00 45,600,000.00 91,200,000.00 7,600,000.00
0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 18,000,000.00 1,500,000.00

Ga
0.00 480,000.00 480,000.00 960,000.00 80,000.00

sto
0.00 720,000.00 720,000.00 1,440,000.00 120,000.00

sG
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
en
0.00 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 100,000.00
0.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00 50,000.00 er
ale
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 s
0.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00 50,000.00
370,000.00 805,666.67 0.00 1,175,666.67 0.00
 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
370,000.00 58,005,666.67 57,000,000.00 115,375,666.67 9,500,000.00
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
es (%). Ej 20% = 0,20 0.03 0.04 0.05 0.06

AQUINARIA Y EQUIPOS
Valor Unidad Total
300,000 900,000
200,000 600,000
250,000 750,000
0
1,450,000 1,450,000
Total 3,700,000

TERRENOS
Valor Unidad Total
10,000 10,000
10,000 20,000
10,000 10,000
10,000 20,000
Total 60,000

o a las necesidades del P.N

15
mes. Tasa de Prstamos Empresarial CitiBusiness

33.00%

AO 5

274,196,900
PRODUCCION: Unidades a Producir
Descripcion AO 1 AO 2 AO 3
ropa urbana (Camisa - Bermuda, 3,000 3,150 3,465

REQUERIMIENTOS: Materia Prima Necesaria Para Las Unidades a Producir

Descripcion Cantidad x Und AO 1 AO 2
ROPA URBANA 1.00 3,000 3,150
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0

COMPRAS DE M.P: Costo de la Materia Prima Costo Por Und

Descripcion AO 1 AO 2 AO 3
ROPA URBANA 55,000.00 57,750.00 60,637.50
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
AO 4 AO 5
3,985 4,582

AO 3 AO 4 AO 5
3,465 3,985 4,582
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Costo Total Materia Prima

AO 4 AO 5 AO 1 AO 2
63,669.38 66,852.84 165,000,000.00 181,912,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Total 165,000,000.00 181,912,500.00
 AO 3 AO 4 AO 5
210,108,937.50 253,706,542.03 306,350,649.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
210,108,937.50 253,706,542.03 306,350,649.50
 Tasa Interna de Retorno del Proyecto Valor Presente Neto del Proy

Costo de Oportunidad 22.00% VNA =

Inversion -12,000,000.00 VPN =

Ao Saldo Flujo Caja Total Ingresos
Ao 1 44,520,145.95 1,608,429,400.37 Punto de Equilibrio del Proyecto
Ao 2 83,098,369.68 2,953,371,887.03
Ao 3 137,151,502.31 4,264,666,640.26
Ao 4 215,195,383.31 5,581,839,442.77 Costos Fijos
Ao 5 319,155,211.45 5,581,839,442.77 Costos Variables
Costos Totales
TIR = 448.88% Ventas Totales

Punto de Equilibrio: Unds

Ao Precio de Venta
Ao 1 114,424.94 -63,066.56 51,358.38
Ao 2 119,394.04 -65,816.56 53,577.48
Ao 3 123,939.46 -68,337.40 55,602.06
Ao 4 128,191.95 -70,699.72 57,492.24
Ao 5 132,827.67 -73,271.85 59,555.82

Flujo Neto del Proyecto Periodo de Recuperacion de la

Inicio AO1
FNP 44,520,145.95
Inicio -12,000,000.00 -12,000,000.00 44,520,145.95
AO1 44,520,145.95 32,520,145.95 0.269541
AO2 83,098,369.68 115,618,515.62 0.00
AO3 137,151,502.31 252,770,017.93 3.234491
AO4 215,195,383.31 467,965,401.24 3.00
AO5 319,155,211.45 787,120,612.69 7.00
PRI 0.27

INDICES O RAZONES
VPN
TIR
CAPITAL DE TRABAJO - $
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - %
 Valor Presente Neto del Proyecto

$ 304,163,163.58

$ 371,079,059.57

de Equilibrio del Proyecto

AO1 AO2 AO3 AO4

115,005,666.67 118,425,666.67 123,122,466.67 128,611,640.00
189,199,680.00 207,322,164.00 236,789,084.70 281,720,696.59
304,205,346.67 325,747,830.67 359,911,551.37 410,332,336.59
343,274,825.95 376,091,215.89 429,450,234.46 510,812,883.02

Punto de Equlibrio Punto de Equilibrio: Pesos

Unidades
2,239.28 343,274,825.95 189,199,680.00
2,210.36 376,091,215.89 207,322,164.00
2,214.35 429,450,234.46 236,789,084.70
2,237.03 510,812,883.02 281,720,696.59
2,288.69 608,677,818.65 335,765,511.79

Periodo de Recuperacion de la Inversion Valor de la Inversion

AO2 AO3 AO4 AO5

83,098,369.68 137,151,502.31 215,195,383.31 319,155,211.45
127,618,515.62 264,770,017.93 479,965,401.24 799,120,612.69
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Aos Meses Dias
0.00 3.00 7.00

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
371,079,059.57
448.88%
31,749,317.78 66,607,152.55 114,325,836.89 182,158,902.99
3.49 5.04 6.01 6.51
25.19% 18.76% 16.24% 15.16%
 AO5
136,304,998.40
335,765,511.79
472,070,510.19
608,677,818.65

Punto de Equlibrio
Pesos
1.55 74,141,672.07
1.55 74,137,177.00
1.55 76,335,828.36
1.55 79,356,312.19
1.55 82,888,035.70

12,000,000.00

AO 5

274,196,899.66
7.10
14.00%
COSTO DE VENTAS

DESCRIPCION AO 1 AO 2
Mano de Obra Directa M.O.D 24,199,680.00 25,409,664.00
Materia Prima Mat.Prima 165,000,000.00 181,912,500.00
Costos Indirectos Fabricacio C.I.F 370,000.00 370,000.00
Costo de Ventas 189,569,680.00 207,692,164.00

COSTOS

Descripcion AO 1 AO 2 AO 3
Costo Unitario 63,189.89 65,934.02 68,444.18
Costo Fijo 123.33 117.46 106.78
Costo Variable 63,066.56 65,816.56 68,337.40

PROYECCIONES DE VENTAS - INGRESOS POR VENTA

Calculo del precio de venta por unidad de producto/servicio

CTO TOTAL - (CTOS TOTAL * IMPUESTOS) 127,011,685.60

1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS)) 0.37
343,274,825.95

Precio Potencial de Venta Ao 1 114,424.94

Precio Potencial de Venta Ao 2 119,394.04
Precio Potencial de Venta Ao 3 123,939.46
Precio Potencial de Venta Ao 4 128,191.95
Precio Potencial de Venta Ao 5 132,827.67

Producto/Servicio ropa urbana (Camisa - Bermuda, Pantalon, Camiseta , Gorra)

ropa urbana (Camisa - Bermuda, AO 1 AO 2 AO 3
Ventas: Unidades 3,000.00 3,150.00 3,465.00
Precio De Venta 114,424.94 119,394.04 123,939.46
Ingresos Por Venta 343,274,825.95 376,091,215.89 429,450,234.46
 AO 3 AO 4 AO 5
26,680,147.20 28,014,154.56 29,414,862.29
210,108,937.50 253,706,542.03 306,350,649.50
370,000.00 370,000.00 370,000.00
237,159,084.70 282,090,696.59 336,135,511.79

AO 4 AO 5
70,792.57 73,352.59
92.85 80.74
70,699.72 73,271.85

139,153,749.88 158,896,586.75 189,000,766.72 225,210,792.90

0.37 0.37 0.37 0.37
376,091,215.89 429,450,234.46 510,812,883.02 608,677,818.65

AO 4 AO 5
3,984.75 4,582.46
128,191.95 132,827.67
510,812,883.02 608,677,818.65
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION C.I.F

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3
SALARIOS 0.00 0.00 0.00
ARRIENDO 0.00 0.00 0.00
PAPELERIA 0.00 0.00 0.00
SERV PCOS 0.00 0.00 0.00
MTTO 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
IMPREVISTOS 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION 370,000.00 370,000.00 370,000.00
GTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL 370,000.00 370,000.00 370,000.00
0.00 0.00 0.00
GTOS ADMON

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3
SALARIOS 45,600,000.00 46,968,000.00 48,846,720.00
ARRIENDO 9,000,000.00 9,270,000.00 9,640,800.00
PAPELERIA 480,000.00 494,400.00 514,176.00
SERV PCOS 720,000.00 741,600.00 771,264.00
MTTO 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD 600,000.00 618,000.00 642,720.00
TRANSPORTE 300,000.00 309,000.00 321,360.00
0 0.00 0.00 0.00
IMPREVISTOS 300,000.00 309,000.00 321,360.00
DEPRECIACION 805,666.67 805,666.67 805,666.67
GTOS PREOPERATIVOS 200,000.00 200,000.00 200,000.00
TOTAL 58,005,666.67 59,715,666.67 62,064,066.67

GAST0S DE VENTAS GTO VTAS

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3
SALARIOS 45,600,000.00 46,968,000.00 48,846,720.00
ARRIENDO 9,000,000.00 9,270,000.00 9,640,800.00
PAPELERIA 480,000.00 494,400.00 514,176.00
SERV PCOS 720,000.00 741,600.00 771,264.00
MTTO 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD 600,000.00 618,000.00 642,720.00
TRANSPORTE 300,000.00 309,000.00 321,360.00
0 0.00 0.00 0.00
IMPREVISTOS 300,000.00 309,000.00 321,360.00
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00
GTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL 57,000,000.00 58,710,000.00 61,058,400.00
 DEPRECIACIN ACUMULADA

AO 4 AO 5
0.00 0.00 COMPUTADORES ( 3 AOS)
0.00 0.00
0.00 0.00 DESCRIPCIN VALOR
0.00 0.00 EQUIPOS DE COMPUTO 1,850,000.00
0.00 0.00 AO1
0.00 0.00 TOTAL 616,666.67
0.00 0.00 DEP. ACUMULADA -
0.00 0.00
0.00 0.00 EDIFICIOS ( 20 AOS)
370,000.00 370,000.00
0.00 0.00 DESCRIPCIN VALOR
370,000.00 370,000.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC -
0.00 0.00 AO1
TOTAL -
DEP. ACUMULADA -
AO 4 AO 5
51,289,056.00 54,366,399.36 VEHICULOS ( 5 AOS)
10,122,840.00 10,730,210.40
539,884.80 572,277.89 DESCRIPCIN VALOR
809,827.20 858,416.83 VEHICULOS -
0.00 0.00 AO1
674,856.00 715,347.36 TOTAL -
337,428.00 357,673.68 DEP. ACUMULADA -
0.00 0.00
337,428.00 357,673.68 MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AOS)
189,000.00 189,000.00
200,000.00 200,000.00 DESCRIPCIN VALOR
64,500,320.00 68,346,999.20 MAQUINARIA Y EQUIPOS 3,700,000.00
AO1
TOTAL 370,000.00
DEP. ACUMULADA -
AO 4 AO 5
51,289,056.00 54,366,399.36 MUEBLES Y ENSERES ( 5 AOS)
10,122,840.00 10,730,210.40
539,884.80 572,277.89 DESCRIPCIN VALOR
809,827.20 858,416.83 EQUIPOS DE OFICINA 945,000.00
0.00 0.00 AO1
674,856.00 715,347.36 TOTAL 189,000.00
337,428.00 357,673.68 DEP. ACUMULADA -
0.00 0.00
337,428.00 357,673.68 TOTAL DEPRECIACION 1,175,666.67
0.00 0.00
0.00 0.00
64,111,320.00 67,957,999.20
 DEPRECIACION ANUAL
616,666.67
AO2 AO3 AO4 AO5
616,666.67 616,666.67 - -
1,233,333.33 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00

DEPRECIACION ANUAL
-
AO2 AO3 AO4 AO5
- - - -
- - - -

DEPRECIACION ANUAL
-
AO2 AO3 AO4 AO5
- - - -
- - - -

DEPRECIACION ANUAL
370,000.00
AO2 AO3 AO4 AO5
370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00
740,000.00 1,110,000.00 1,480,000.00 1,850,000.00

DEPRECIACION ANUAL
189,000.00
AO2 AO3 AO4 AO5
189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00
378,000.00 567,000.00 756,000.00 945,000.00

2,351,333.33 3,527,000.00 4,086,000.00 4,645,000.00

 Nombre del Proyecto o Futura Empresa: UR-BEST

OBIGACIONES FINANCIERAS

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO: -
PLAZO: 15 MESES
INTERES: 18.16% EFECTIVA ANUAL

CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA

0
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
 30 - - -
31 - - -
32 - - -
33 - - -
34 - - -
35 - - -
36 - - -
37 - - -
38 - - -
39 - - -
40 - - -
41 - - -
42 - - -
43 - - -
44 - - -
45 - - -
46 - - -
47 - - -
48 - - -
49 - - -
50 - - -
51 - - -
52 - - -
53 - - -
54 - - -
55 - - -
56 - - -
57 - - -
58 - - -
59 - - -
60 - - -
TOTAL - - -
 UR-BEST

O TABLA DE CALCULOS
i= 18.16% EFECTIVO ANUAL
i= 1.51% EFEC. MENSUAL

AO 1
PAGOS/AO -
INTERESES -
CAPITAL -
SALDO SALDO DEUDA -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 Nombre del Proyecto o Futura Empresa: UR-BEST

FLUJO DE EFECTIVO

DESCRIPCIN AO1 AO2 AO3

INGRESOS
SALDO INICIAL 4,445,000.00 44,520,145.95 83,098,369.68
VENTAS 343,274,825.95 376,091,215.89 429,450,234.46
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 347,719,825.95 420,611,361.84 512,548,604.13
EGRESOS
Materia Prima 165,000,000.00 181,912,500.00 210,108,937.50
M.O.D 24,199,680.00 25,409,664.00 26,680,147.20
C.I.F
SALARIOS - - -
ARRIENDO - - -
PAPELERIA - - -
SERV PCOS - - -
MTTO - - -
PUBLICIDAD - - -
TRANSPORTE - - -
ALIMENTACION - - -
IMPREVISTOS - - -
TOTAL C.I.F - - -
GTOS ADMON
SALARIOS 45,600,000.00 46,968,000.00 48,846,720.00
ARRIENDO 9,000,000.00 9,270,000.00 9,640,800.00
PAPELERIA 480,000.00 494,400.00 514,176.00
SERV PCOS 720,000.00 741,600.00 771,264.00
MTTO - - -
PUBLICIDAD 600,000.00 618,000.00 642,720.00
TRANSPORTE 300,000.00 309,000.00 321,360.00
ALIMENTACION - - -
IMPREVISTOS 300,000.00 309,000.00 321,360.00
TOTAL GTOS ADM 57,000,000.00 58,710,000.00 61,058,400.00
GASTOS VENTAS
SALARIOS 45,600,000.00 46,968,000.00 48,846,720.00
ARRIENDO 9,000,000.00 9,270,000.00 9,640,800.00
PAPELERIA 480,000.00 494,400.00 514,176.00
SERV PCOS 720,000.00 741,600.00 771,264.00
MTTO - - -
PUBLICIDAD 600,000.00 618,000.00 642,720.00
TRANSPORTE 300,000.00 309,000.00 321,360.00
ALIMENTACION - - -
IMPREVISTOS 300,000.00 309,000.00 321,360.00
TOTAL GTOS VTAS 57,000,000.00 58,710,000.00 61,058,400.00
IMPUESTOS - 12,770,828.16 16,491,217.12
AMORT PRESTAMO - - -
TOTAL EGRESOS 303,199,680.00 337,512,992.16 375,397,101.82
SALDO F/EFECTIVO 44,520,145.95 83,098,369.68 137,151,502.31

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA

-12,000,000 44,520,145.95 83,098,369.68 137,151,502.31
 UR-BEST ESATADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIN
VENTAS
AO4 AO5 - CTO DE VTAS
= UT BTA EN VTAS
137,151,502.31 215,195,383.31 - GTOS DE ADMON
510,812,883.02 608,677,818.65 - GTOS DE VTAS
0.00 0.00 = UTILIDAD OPER
647,964,385.32 823,873,201.96 + INGRESOS NO OPER
- INTERESES FINANC
253,706,542.03 306,350,649.50 = UTILIDAD A.I.
28,014,154.56 29,414,862.29 - IMPUESTO DE RTA
= UTILIDAD EJERC
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

51,289,056.00 54,366,399.36
10,122,840.00 10,730,210.40
539,884.80 572,277.89
809,827.20 858,416.83
- -
674,856.00 715,347.36
337,428.00 357,673.68
- -
337,428.00 357,673.68
64,111,320.00 67,957,999.20

51,289,056.00 54,366,399.36
10,122,840.00 10,730,210.40
539,884.80 572,277.89
809,827.20 858,416.83
- -
674,856.00 715,347.36
337,428.00 357,673.68
- -
337,428.00 357,673.68
64,111,320.00 67,957,999.20
22,825,665.42 33,036,480.32
- -
 432,769,002.01 504,717,990.51
215,195,383.31 319,155,211.45

TIR Y EL VNA
215,195,383.31 319,155,211.45
DO DE RESULTADOS

AO1 AO2 AO3 AO4

343,274,825.95 376,091,215.89 429,450,234.46 510,812,883.02
189,569,680.00 207,692,164.00 237,159,084.70 282,090,696.59
153,705,145.95 168,399,051.89 192,291,149.76 228,722,186.43
58,005,666.67 59,715,666.67 62,064,066.67 64,500,320.00
57,000,000.00 58,710,000.00 61,058,400.00 64,111,320.00
38,699,479.28 49,973,385.23 69,168,683.09 100,110,546.43
0 0 0 0
- - - -
38,699,479.28 49,973,385.23 69,168,683.09 100,110,546.43
12,770,828.16 16,491,217.12 22,825,665.42 33,036,480.32
25,928,651.12 33,482,168.10 46,343,017.67 67,074,066.10

-
 AO5 INSTALACIN
608,677,818.65 AO: 0
336,135,511.79 ACTIVOS
272,542,306.86 CORRIENTE
68,346,999.20 CAJA - BANCOS 4,445,000.00
67,957,999.20 TOTAL ACT CTE 4,445,000.00
136,237,308.46 GTOS PREOPAT 1,000,000.00
0 ACTIVO FIJO
- TERRENOS 60,000.00
136,237,308.46 EQ.COMPUTO 1,850,000.00
44,958,311.79 EDIFICIOS 0.00
91,278,996.67 VEHICULOS 0.00
MAQ Y EQUIPO 3,700,000.00
MUEBLES Y ENS 945,000.00
-DEP. ACUM. 0.00
TOTAL ACT FIJO 7,555,000.00
TOTAL ACTIVO 12,000,000.00
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR 0.00
TOTAL PAS CTE 0.00
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC 0.00
TOTAL PASIVO L/P 0.00
TOTAL PASIVO 0.00
PATRIMONIO
CAPITAL 12,000,000.00
UTILIDAD 0.00
UTILIDAD ACUM 0.00
TOTAL PATRIM 12,000,000.00
TOTAL PAS Y PAT 12,000,000.00
Total de control 0.00
 BALANCE GENERAL

AO1 AO2 AO3 AO4

1 2 3 4

44,520,145.95 83,098,369.68 137,151,502.31 215,195,383.31

44,520,145.95 83,098,369.68 137,151,502.31 215,195,383.31
800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00
945,000.00 945,000.00 945,000.00 945,000.00
1,175,666.67 2,351,333.33 3,527,000.00 4,086,000.00
6,179,333.33 4,803,666.67 3,428,000.00 2,669,000.00
50,699,479.28 87,902,036.34 140,579,502.31 217,864,383.31

12,770,828.16 16,491,217.12 22,825,665.42 33,036,480.32

12,770,828.16 16,491,217.12 22,825,665.42 33,036,480.32

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
12,770,828.16 16,491,217.12 22,825,665.42 33,036,480.32

12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

25,928,651.12 33,482,168.10 46,343,017.67 67,074,066.10
0.00 25,928,651.12 59,410,819.22 105,753,836.89
37,928,651.12 71,410,819.22 117,753,836.89 184,827,902.99
50,699,479.28 87,902,036.34 140,579,502.31 217,864,383.31
0.00 0.00 0.00 0.00
 AO5
5

319,155,211.45
319,155,211.45
0.00

60,000.00
1,850,000.00
0.00
0.00
3,700,000.00
945,000.00
4,645,000.00
1,910,000.00
321,065,211.45

44,958,311.79
44,958,311.79

0.00
0.00
44,958,311.79

12,000,000.00
91,278,996.67
172,827,902.99
276,106,899.66
321,065,211.45
0.00
Flujo Neto del Proyecto Capital de

Razon de Solvencia Endeuda

Capital de Trabajo

Endeudamiento
 Proyecciones de venta e ingresos

Producto/Servicio ropa urbana (Camisa - Bermuda, Pantalon, Camiseta , Gorra)

Descripcion AO 1 AO 2
ropa urbana (Camisa - Bermuda, Pantalo 3,000 3,150
Precio De Venta 114,425 119,394
Ingresos Por Venta 343,274,826 376,091,216

Valor del Proyecto

Descripcion Valor
Recursos Emprendedores 12,000,000
Capital Inversionistas 0
Credito Bancario (Financiacin) 0
Total 12,000,000

Indicadores Financieros

INDICES O RAZONES AO 1 AO 2
VPN 371,079,060
TIR 448.88%
CAPITAL DE TRABAJO - $ 31,749,318 66,607,153
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON 3.49 5.04
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - % 25.19% 18.76%

Equipo Emprendedor

Equipo Emprendedor Del Proyecto N Doc Ident.

ILSE LORAINE POLO PEREZ 1051448690
TOMAS MORENO ROSSI 78757550
FABIO LOZANO VILORIA 1143392355
AIDA LUZ BLANCO PAEZ 1144335574
DAYANA CAROLINA PUELLO NAVARRO 97050121619
JULIETH VILORIA NAVARRO 1143338863

Punto De Equilibrio

Descripcion AO1 AO2

Punto De Equilibrio en Unidades 2,239 2,210
Punto De Equilibrio en Pesos 74,141,672 74,137,177

Requerimiento De Materia Prima

Materia Prima Und Medida Cantidad x Und

ROPA URBANA 1.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
 0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Activos

EQUIPOS DE COMPUTO

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

Computador 1 1,200,000 1,200,000
caja registradora 1 400,000 400,000
Impresora 1 250,000 250,000
0 2 0 0
Total 1,850,000

EQUIPOS DE OFICINA

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

Escritorio 1 800,000 800,000
Silla 1 75,000 75,000
Archivo 1 70,000 70,000
0 0 0
Total 945,000

Mano De Obra Directa

CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC.

ventas 1,232,000 14,784,000 7,687,680
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 14,784,000 7,687,680

Costos y Gastos

C.I.F.

DESCRIPCION VALOR
SALARIOS 0
ARRIENDO 0
PAPELERIA 0
SERV PCOS 0
MTTO 0
PUBLICIDAD 0
TRANSPORTE 0
0 0
IMPREVISTOS 0
DEPRECIACION 370,000
GTOS PREOPERATIVOS 0
TOTAL 370,000

Inversiones y Capital de Trabajo

Inversiones VALOR CAPITAL DE TRABAJO

EQUIPOS DE COMPUTO 1,850,000 AO
VEHICULOS 0 1
MAQUINARIA Y EQUIPOS 3,700,000 2
EQUIPOS DE OFICINA 945,000 3
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 4
TERRENOS 60,000 5
TOTAL 6,555,000

Estados Financieros

Balance General

Descripcion INSTALACIN AO1 AO2

AO: 0 1 2
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS 4,445,000 44,520,146 83,098,370
TOTAL ACT CTE 4,445,000 44,520,146 83,098,370
GTOS PREOPAT 1,000,000 800,000 600,000
ACTIVO FIJO
TERRENOS 60,000 60,000 60,000
EQ.COMPUTO 1,850,000 1,850,000 1,850,000
EDIFICIOS 0 0 0
VEHICULOS 0 0 0
MAQ Y EQUIPO 3,700,000 3,700,000 3,700,000
MUEBLES Y ENS 945,000 945,000 945,000
-DEP. ACUM. 0 1,175,667 2,351,333
TOTAL ACT FIJO 7,555,000 6,179,333 4,803,667
TOTAL ACTIVO 12,000,000 50,699,479 87,902,036
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR 0 12,770,828 16,491,217
TOTAL PAS CTE 0 12,770,828 16,491,217
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC 0 0 0
TOTAL PASIVO L/P 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 12,770,828 16,491,217
PATRIMONIO
CAPITAL 12,000,000 12,000,000 12,000,000
UTILIDAD 0 25,928,651 33,482,168
UTILIDAD ACUM 0 0 25,928,651
TOTAL PATRIM 12,000,000 37,928,651 71,410,819
TOTAL PAS Y PAT 12,000,000 50,699,479 87,902,036
Total de control 0.00 0.00 0.00

Flujo De Efectivo

DESCRIPCIN AO1 AO2 AO3

INGRESOS
SALDO INICIAL 4,445,000 44,520,146 83,098,370
VENTAS 343,274,826 376,091,216 429,450,234
OTROS INGRESOS 0 0 0
TOTAL INGRESOS 347,719,826 420,611,362 512,548,604
EGRESOS
Materia Prima 165,000,000 181,912,500 210,108,938
M.O.D 24,199,680 25,409,664 26,680,147
C.I.F 0 0 0
SALARIOS 0 0 0
ARRIENDO 0 0 0
PAPELERIA 0 0 0
SERV PCOS 0 0 0
MTTO 0 0 0
PUBLICIDAD 0 0 0
TRANSPORTE 0 0 0
ALIMENTACION 0 0 0
IMPREVISTOS 0 0 0
TOTAL C.I.F 0 0 0
GTOS ADMON 0 0 0
SALARIOS 45,600,000 46,968,000 48,846,720
ARRIENDO 9,000,000 9,270,000 9,640,800
PAPELERIA 480,000 494,400 514,176
SERV PCOS 720,000 741,600 771,264
MTTO 0 0 0
PUBLICIDAD 600,000 618,000 642,720
TRANSPORTE 300,000 309,000 321,360
ALIMENTACION 0 0 0
IMPREVISTOS 300,000 309,000 321,360
TOTAL GTOS ADM 57,000,000 58,710,000 61,058,400
GASTOS VENTAS 0 0 0
SALARIOS 45,600,000 46,968,000 48,846,720
ARRIENDO 9,000,000 9,270,000 9,640,800
PAPELERIA 480,000 494,400 514,176
SERV PCOS 720,000 741,600 771,264
MTTO 0 0 0
PUBLICIDAD 600,000 618,000 642,720
TRANSPORTE 300,000 309,000 321,360
ALIMENTACION 0 0 0
IMPREVISTOS 300,000 309,000 321,360
TOTAL GTOS VTAS 57,000,000 58,710,000 61,058,400
IMPUESTOS 0 12,770,828 16,491,217
AMORT PRESTAMO 0 0 0
TOTAL EGRESOS 303,199,680 337,512,992 375,397,102
SALDO F/EFECTIVO 44,520,146 83,098,370 137,151,502

Estado De Resultados

DESCRIPCIN AO1 AO2 AO3

VENTAS 343,274,826 376,091,216 429,450,234
CTO DE VTAS 189,569,680 207,692,164 237,159,085
UT BTA EN VTAS 153,705,146 168,399,052 192,291,150
GTOS DE ADMON 58,005,667 59,715,667 62,064,067
GTOS DE VTAS 57,000,000 58,710,000 61,058,400
UTILIDAD OPER 38,699,479 49,973,385 69,168,683
INGRESOS NO OPER 0 0 0
INTERESES FINANC 0 0 0
UTILIDAD A.I. 38,699,479 49,973,385 69,168,683
IMPUESTO DE RTA 12,770,828 16,491,217 22,825,665
UTILIDAD EJERC 25,928,651 33,482,168 46,343,018
da, Pantalon, Camiseta , Gorra)

AO 3 AO 4 AO 5
3,465 3,985 4,582
123,939 128,192 132,828
429,450,234 510,812,883 608,677,819

AO 3 AO 4 AO 5

114,325,837 182,158,903 274,196,900

6.01 6.51 7.10
16.24% 15.16% 14.00%

N Tel/Cel Correo Electronico

3186747938 Lodap2104@outlook.es
301 2083529 tomymoreno3@gmail.com
3128168077 Faanlovi100@gmail.com
3008736727 Ada_201005@hotmail.COM
3017693493 Dayipuena@hotmail.com
6722161 July.viloria2013@gmail.com

AO3 AO4 AO5

2,214 2,237 2,289
76,335,828 79,356,312 82,888,036

Valor Und Valor Total

55,000.00 55,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 ||
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Total 55,000.00

VEHICULOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 12,000 0
Total 0

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 0

SUB. TRANSP. TOTAL

1,728,000 24,199,680
0 0
0 0
0 0
0 0
1,728,000 24,199,680

ADMON VENTA

DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION

SALARIOS 45,600,000 SALARIOS
ARRIENDO 9,000,000 ARRIENDO
PAPELERIA 480,000 PAPELERIA
SERV PCOS 720,000 SERV PCOS
MTTO 0 MTTO
PUBLICIDAD 600,000 PUBLICIDAD
TRANSPORTE 300,000 TRANSPORTE
0 0
IMPREVISTOS 300,000 IMPREVISTOS
DEPRECIACION 805,667 DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS 200,000 GTOS PREOPERATIVOS
TOTAL 58,005,667 TOT

CAPITAL DE TRABAJO
VALOR
 31,749,318
66,607,153
114,325,837
182,158,903
274,196,900

AO3 AO4 AO5

3 4 5

137,151,502 215,195,383 319,155,211

137,151,502 215,195,383 319,155,211
400,000 200,000 0

60,000 60,000 60,000

1,850,000 1,850,000 1,850,000
0 0 0
0 0 0
3,700,000 3,700,000 3,700,000
945,000 945,000 945,000
3,527,000 4,086,000 4,645,000
3,428,000 2,669,000 1,910,000
140,579,502 217,864,383 321,065,211

22,825,665 33,036,480 44,958,312

22,825,665 33,036,480 44,958,312

0 0 0
0 0 0
22,825,665 33,036,480 44,958,312

12,000,000 12,000,000 12,000,000

46,343,018 67,074,066 91,278,997
59,410,819 105,753,837 172,827,903
117,753,837 184,827,903 276,106,900
140,579,502 217,864,383 321,065,211
0.00 0.00 0.00

AO4 AO5

137,151,502 215,195,383
510,812,883 608,677,819
0 0
647,964,385 823,873,202

253,706,542 306,350,650
28,014,155 29,414,862
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
51,289,056 54,366,399
10,122,840 10,730,210
539,885 572,278
809,827 858,417
0 0
674,856 715,347
337,428 357,674
0 0
337,428 357,674
64,111,320 67,957,999
0 0
51,289,056 54,366,399
10,122,840 10,730,210
539,885 572,278
809,827 858,417
0 0
674,856 715,347
337,428 357,674
0 0
337,428 357,674
64,111,320 67,957,999
22,825,665 33,036,480
0 0
432,769,002 504,717,991
215,195,383 319,155,211

AO4 AO5
510,812,883 608,677,819
282,090,697 336,135,512
228,722,186 272,542,307
64,500,320 68,346,999
64,111,320 67,957,999
100,110,546 136,237,308
0 0
0 0
100,110,546 136,237,308
33,036,480 44,958,312
67,074,066 91,278,997
 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

vitrinas 3 300,000 900,000
estanterias 3 200,000 600,000
exhibidores 3 250,000 750,000
m est - barra 1 1,450,000 1,450,000
Total 3,700,000

TERRENOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

0 1 10,000 10,000
0 2 10,000 20,000
0 1 10,000 10,000
0 2 10,000 20,000
Total 60,000

DESCRIPCION VALOR
45,600,000
9,000,000
480,000
S 720,000
0
D 600,000
TE 300,000
0 0
OS 300,000
CION 0
OPERATIVOS 0
TOTAL 57,000,000
1.- PRESUPUESTO DE VENTAS
PRESUPUESTO
AO 1

UNIDADES A VENDER 3,000

PRECIO DE VENTA UND 114,425
VENTAS PRESUPUESTADAS 343,274,826

2.- PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCCION PROYECTADA 3,000

INVENTARIO INICIAL 0
UNIDADES DISPONIBLES PARA LA VENTA 3,000
VENTAS PRESUPUESTADAS 3,000
INVENTARIO FINAL 0

3.- COSTOS ESTIMADOS

MANO DE OBRA DIRECTA 24,199,680

MATERIA PRIMA 165,000,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 370,000
COSTO DE VENTA 189,569,680

3.1.- COSTOS POR UNIDAD PRODUCIDA

COSTOS FIJOS 63,067

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 123
COSTO DE VENTA 63,190

3.2.- PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA

PRODUCCION PROYECTADA EN UDS 3,000

MATERIALES 165,000,000
MANO DE OBRA DIRECTA 24,199,680
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 370,000
TOTAL COSTO DE MERCANCIA PRODUCIDA 189,569,680
COSTO UNITARIO 63,190

4.- INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

UNIDADES 0
COSTO UNITARIO 63,190
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA 0

5.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA 57,000,000

GASTOS DE ADMINISTRACION 58,005,667
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 115,005,667

6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTAS 343,274,826
MENOS COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 189,569,680
INVENTARIO INICIAL 0
COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA 189,569,680
COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 189,569,680
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA 0
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 189,569,680
UTILIDAD BRUTA 153,705,146
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 115,005,667
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 38,699,479
INGRESOS NO OPERACIONALES 0
MENOS INTERESES FINANCIEROS 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 38,699,479
MENOS IMPUESTOS 12,770,828
UTILIDAD NETA 25,928,651
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 REAL

3,150 3,465 3,985 4,582 0.00

119,394 123,939 128,192 132,828 0.00
376,091,216 429,450,234 510,812,883 608,677,819 0.00

3,150 3,465 3,985 4,582 0.00

0 0 0 0 0.00
3,150 3,465 3,985 4,582 0.00
3,150 3,465 3,985 4,582 0.00
0 0 0 0 0.00

25,409,664 26,680,147 28,014,155 29,414,862

181,912,500 210,108,938 253,706,542 306,350,650
370,000 370,000 370,000 370,000
207,692,164 237,159,085 282,090,697 336,135,512

65,817 68,337 70,700 73,272 0.00

117 107 93 81 0.00
65,934 68,444 70,793 73,353 0.00

3,150 3,465 3,985 4,582 0.00

181,912,500 210,108,938 253,706,542 306,350,650 0.00
25,409,664 26,680,147 28,014,155 29,414,862 0.00
370,000 370,000 370,000 370,000 0.00
207,692,164 237,159,085 282,090,697 336,135,512 0.00
65,934 68,444 70,793 73,353 0.00

0 0 0 0 0.00
65,934 68,444 70,793 73,353 0.00
0 0 0 0 0.00

58,710,000 61,058,400 64,111,320 67,957,999 0.00

59,715,667 62,064,067 64,500,320 68,346,999 0.00
118,425,667 123,122,467 128,611,640 136,304,998 0.00

376,091,216 429,450,234 510,812,883 608,677,819 0.00

207,692,164 237,159,085 282,090,697 336,135,512 0.00
0 0 0 0 0.00
207,692,164 237,159,085 282,090,697 336,135,512 0.00
207,692,164 237,159,085 282,090,697 336,135,512 0.00
0 0 0 0 0.00
207,692,164 237,159,085 282,090,697 336,135,512 0.00
168,399,052 192,291,150 228,722,186 272,542,307 0.00
118,425,667 123,122,467 128,611,640 136,304,998 0.00
49,973,385 69,168,683 100,110,546 136,237,308 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
49,973,385 69,168,683 100,110,546 136,237,308 0.00
16,491,217 22,825,665 33,036,480 44,958,312 0.00
33,482,168 46,343,018 67,074,066 91,278,997 0.00
DIFERENCIA CUMPLIMIENTO

-3,000.00 0.00
-114,424.94 0.00
-343,274,825.95 0.00

-3,000.00 0.00
0.00
-3,000.00 0.00
-3,000.00 0.00
0.00 #DIV/0!

-63,066.56 0.00
-123.33 0.00
-63,189.89 0.00

-3,000.00 0.00
-165,000,000.00 0.00
-24,199,680.00 0.00
-370,000.00 0.00
-189,569,680.00 0.00
-63,189.89 0.00

0.00 #DIV/0!
-63,189.89 0.00
0.00

-57,000,000.00 0.00
-58,005,666.67 0.00
-115,005,666.67 0.00

-343,274,825.95 0.00

0.00 #DIV/0!
-189,569,680.00 0.00
-189,569,680.00 0.00
0.00 #DIV/0!
-189,569,680.00 0.00
-153,705,145.95 0.00
-115,005,666.67 0.00
-38,699,479.28 0.00

-38,699,479.28 0.00
-12,770,828.16 0.00
-25,928,651.12 0.00